Banco AV VILLAS

DEBO HACERLO SAS Periodo desde

Cra 11 No 35 89 OF 810 5/1/2022
76001 -CALI - VALLE DEL CAUCA
Saldo inicial
CUENTA CORRIENTE 017-056200-5 MAS: Movimiento crédito
OFICINA CENTRO CALI MENOS: Movimiento débito
Saldo final periodo

FECHA DETALLE
May-02 DEPOSITO EFECT CON CTE COSMOCENTRO
May-04 DEP AVAL EFECT BCO BOGOTA OFIC 495
May-04 DEP AVAL EFECT BCO BOGOTA OFIC 496
May-04 DEP EFECT OFIC TEQUENDAMA
May-04 DEP EFECT OFIC CALI CRA QUINCE
May-04 COMPRA PSE INTERNET
May-04 COMISION CUOTA MANEJO TARJETA
May-04 NOTA DEBITO IVA
May-04 COMISION ADMINISTRACION BBS
May-04 NOTA DEBITO IMPTO FINANCIERO 4X1000
May-05 DEP AVAL EFECT EN BCO POPULAR 574
May-05 DEP AVAL EFECT EN BCO POPULAR 574
May-05 DEP AVAL EFECT EN BCO POPULAR 574
May-05 DEP AVAL EFECT EN BCO POPULAR 574
May-05 DEP AVAL EFECT EN BCO POPULAR 574
May-05 DEP AVAL EFECT EN BCO POPULAR 574
May-05 DEPOSITO EFEC CTE OFICINA PPAL CALI
May-05 DEPOSITO EFEC CTE OFICINA CALI CR 1
May-05 DEPOSITO EFECT CON CTE COSMOCENTRO
May-05 DEP EFECT OFIC CENTRO CIAL UNICO
May-05 DEPOSITO EFECT. OFIC PALMETTO
May-06 DEPOSITO EFECT. OFIC CENTRO CALI
May-06 COMPRA PSE INTERNET
May-06 COMPRA PSE INTERNET
May-06 COMPRA PSE INTERNET
May-06 NOTA DEBITO IMPTO FINANCIERO 4X1000
May-07 DEPOSITO EFEC OFIC TEQUENDAMA
May-07 DEPOSITO EFECT OFIC PALMIRA PQUE BOL
May-08 DEPOSITO EFEC OFIC COSMOCENTRO
May-08 COMPRA PSE INTERNET
May-08 COMPRA PSE INTERNET
May-08 COMPRA PSE INTERNET
May-08 NOTA DEBITO IMPTO FINANCIERO 4X1000
May-10 CREDITO TRANSF AVALNET BCO BOGOTA
May-10 COMISION DEPOSITO AVAL NAL
May-10 NOTA DEBITO IVA
May-10 NOTA DEBITO IMPTO FINANCIERO 4X1000
 Hasta
5/31/2022

1.00
imiento crédito 5,092,000.00
Movimiento débito 4,854,393.59 MI CONTABILIDAD
237,607.41 CAJA
1,000,000 1,000,000
VALOR SALDO DIARIO
201,000.00 201,001.00
86,000.00 287,001.00 BANCO
86,000.00 373,001.00 1,000,000
201,000.00 574,001.00
127,000.00 701,001.00
632,400.00 68,601.00 EL BANCO
9,880.00 58,721.00 BANCO
4,813.00 53,908.00 1,000,000
30,083.79 23,824.21
2,708.71 21,115.50
86,000.00 107,115.50 CXP - CLIENTE
86,000.00 193,115.50 1,000,000
208,000.00 401,115.50
108,000.00 509,115.50
208,000.00 717,115.50
1,092,000.00 1,809,115.50
281,000.00 2,090,115.50
200,000.00 2,290,115.50
105,000.00 2,395,115.50
86,000.00 2,481,115.50
86,000.00 2,567,115.50
950,000.00 3,517,115.50
2,273,000.00 1,244,115.50
955,256.00 288,859.50
219,856.00 69,003.50
13,796.04 55,207.46
390,000.00 445,207.46
208,000.00 653,207.46
67,000.00 720,207.46
472,032.00 248,175.46
22,437.00 225,738.46
202,880.00 22,858.46
2,789.40 20,069.06
230,000.00 250,069.06
10,700.00 239,369.06
1,712.00 237,657.06
49.65 237,607.41
9,946,393.59

- 13,258,753.41
DEBO HACERLO SAS
NIT 830.500.300-8
SALDO
CUENTA 11100501
BANCO AV VILLAS CTE 017-056200-5
FECHA DOCTO DETALLE DEBITO CREDITO
May-04 CE 1013 DIEGO PEREZ 632,400.00
May-05 CE 1016 ANTONIO MUÑOZ 219,856.00
May-06 CE 1028 MARINA RIOS 955,256.00
May-06 CE 1030 ENVIOS SAS 2,273,000.00
May-06 CG 020 BANCO CAJA SOCIAL 950,000.00
May-06 CG 026 GARZON ANTONIO 105,000.00
May-07 CG 300 RIOS JOSE 108,000.00
May-07 CG 302 RUIZ MERLY 86,000.00
May-07 CG 330 GAVIRIA MONICA 86,000.00
May-07 CG 338 JARAMILLO HAROLD 208,000.00
May-07 CG 340 JARAMILLO HAROLD 208,000.00
May-07 CG 348 CAIZA PATRICIA 86,000.00
May-07 CG 350 EDIFICIO LA MERCED 281,000.00
May-07 CG 360 HACIENDA LAS FLORES 1,092,000.00
May-07 CG 361 CARABALI JAIRO 127,000.00
May-07 CG 363 CASTAÑO ISABEL 201,000.00
May-07 CG 367 SANCHEZ AMIN 201,000.00
May-07 CG 368 MENDOZA FIDEL 86,000.00
May-07 CG 369 RIASCOS GUMERCINDO 86,000.00
May-08 CE 1180 CORPORACION AMISTAD 202,880.00
May-08 CE 1186 LA 14 S.A. 22,437.00
May-08 CE 1187 LA 14 S.A. 472,032.00
May-08 CG 372 RAMIREZ LUIS 101,000.00
May-11 CG 377 BLANCO ANTONIO 86,000.00
May-11 CG 380 OCHO GABRIEL 208,000.00
May-11 CG 381 SANCHEZ AMIN 105,000.00
May-12 CE 1189 CARVAJAL SAS 585,122.00
May-12 CE 1190 EL PAIS S.A. 3,745,346.00
May-12 CE 1191 AMERICA S.A. 698,418.00
May-12 CE 1193 SERVIENTREGA SA 171,200.00
May-12 CE 1194 CRISTALERIA LA 13 316,200.00
May-12 CE 1198 CABEZAS SEGUNDO 550,000.00
May-12 CE 1200 GONZALEZ NICOLAS 1,500,000.00
May-12 CG 383 CUARTAS CARLOS 250,000.00
May-12 CG 387 ARCE EDILSON 350,000.00
May-12 CG 388 ÉXITO S.A. 5,246,000.00
May-12 CG 390 CENTENO FABIAN 110,000.00
May-12 CG 391 CORTES FELIPE 110,000.00
May-12 CG 396 FLORES FABIO 98,000.00
May-12 CG 397 OBANDO ANTONIO 86,000.00
May-20 CG 398 PELAEZ HERNAN 200,000.00
TOTALES 10,861,000.00 12,344,147.00

23,205,147.00
 1.00

SALDO
- 632,399.00
- 852,255.00
- 1,807,511.00
- 4,080,511.00
- 3,130,511.00
- 3,025,511.00
- 2,917,511.00
- 2,831,511.00
- 2,745,511.00
- 2,537,511.00
- 2,329,511.00
- 2,243,511.00
- 1,962,511.00
- 870,511.00
- 743,511.00
- 542,511.00
- 341,511.00
- 255,511.00
- 169,511.00
- 372,391.00
- 394,828.00
- 866,860.00
- 765,860.00
- 679,860.00
- 471,860.00
- 366,860.00
- 951,982.00
- 4,697,328.00
- 5,395,746.00
- 5,566,946.00
- 5,883,146.00
- 6,433,146.00 13,921,286.00
- 7,933,146.00
- 7,683,146.00
- 7,333,146.00
- 2,087,146.00
- 1,977,146.00
- 1,867,146.00
- 1,769,146.00
- 1,683,146.00
- 1,483,146.00
- 1,483,146.00
 DEBO HACERLO SAS
CONCILIACION BANCARIA
BANCO AV VILLAS May-15
CTA : 056200
SALDO EN EXTRACTO A MAYO 31 DE 2022 237,607.41
SALDO SEGÚN LIBROS DE CONTABILIDAD A MAYO 31 - 1,483,146.00
MENOS: CONSIG NO REGISTRADA EN EXTRACTO
May-08 CG 372 101,000.00
May-11 CG 381 105,000.00
May-12 CG 383 250,000.00
May-12 CG 387 350,000.00
May-12 CG 388 5,246,000.00
May-12 CG 390 110,000.00
May-12 CG 391 110,000.00
May-12 CG 396 98,000.00
May-12 CG 397 86,000.00
May-20 CG 398 - 6,456,000.00

MAS: PAGOS ELECTRONICOS NO REALIZADOS

May-04 CE 1013 632,400.00
May-05 CE 1016 219,856.00
May-06 CE 1028 955,256.00
May-06 CE 1030 2,273,000.00
May-08 CE 1180 202,880.00
May-08 CE 1186 22,437.00
May-08 CE 1187 472,032.00
- 4,777,861.00

MAS: CHEQUES PENDIENTES COBRO

May-12 Carvajal SAS 585,122.00

May-12 EL PAIS S.A. 3,745,346.00
May-12 América S.A. 698,418.00
May-12 Servientrega 171,200.00
May-12 Cristalería LA 13 316,200.00
May-12 Segundo Cabezas 550,000.00
May-12 Nicolás González 1,500,000.00 - 7,566,286.00

MENOS: GASTOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

May-04 Comisión cuota manejo 9,880.00
May-04 ND IVA 4,813.00
May-04 Comisión 30,083.79
May-04 ND IVA 2,708.71
May-06 GMF 13,796.04
May-08 GMF 2,789.40
 May-10 Comisión 10,700.00
May-10 ND IVA 1,712.00
May-10 GMF 49.65 - 76,532.59

MENOS: PAGOS NO CONTABILIZADOS

May-04 CE 1013 632,400.00

May-05 CE 1016 219,856.00
May-06 CE 1028 955,256.00
May-06 CE 1030 2,273,000.00
May-08 CE 1180 202,880.00
May-08 CE 1186 22,437.00
May-08 CE 1187 472,032.00

- 4,777,861.00

MAS: CONSIGNACION PENDIENTE DE CONTABILIZAR

May-05 Consignación Cra 1 -
May-07 Deposito efectivo 390,000.00
May-08 Deposito Cosmocentro 67,000.00
May-10 Crédito transferencia 230,000.00 687,000.00

SUMAS IGUALES - 5,650,539.59 - 5,650,539.59

ELABORO REVISO APROBO

REGISTROS CONTABLES
A LOS QUE ESTAN EN EL EXTRACTO

530515 COMISION $ 50,663.79

530595 GMF $ 16,635.09
2408 IVA $ 9,233.71
1110 BANCOS $ 76,532.59

1110 BANCOS
210510 PAGARE $ -

1110 BANCOS
421005 INT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OPCION 1
1110 BANCOS -
2335 CXP -

OPCION 2
1110 BANCOS -
1305 CXC -

OPCION 3
1110 BANCOS -
421095 INGRESOS -
 DEBO HACERLO SAS
CONCILIACION BANCARIA
BANCO AV VILLAS May-15
CTA : 056200
SALDO EN EXTRACTO A MAYO 31 DE 2022
SALDO SEGÚN LIBROS DE CONTABILIDAD A MAYO 31 - 1,483,146.00
MENOS: CONSIG NO REGISTRADA EN EXTRACTO
May-08 CG 372 101,000.00
May-11 CG 381 105,000.00
May-12 CG 383 250,000.00
May-12 CG 387 350,000.00
May-12 CG 388 5,246,000.00
May-12 CG 390 110,000.00
May-12 CG 391 110,000.00
May-12 CG 396 98,000.00
May-12 CG 397 86,000.00
May-20 CG 398 - - 6,456,000.00

MAS: PAGOS ELECTRONICOS NO REALIZADOS

May-04 CE 1013 632,400.00
May-05 CE 1016 219,856.00
May-06 CE 1028 955,256.00
May-06 CE 1030 2,273,000.00
May-08 CE 1180 202,880.00
May-08 CE 1186 22,437.00
May-08 CE 1187 472,032.00

MAS: CHEQUES PENDIENTES COBRO

May-12 Carvajal SAS 585,122.00

May-12 EL PAIS S.A. 3,745,346.00
May-12 América S.A. 698,418.00
May-12 Servientrega 171,200.00
May-12 Cristalería LA 13 316,200.00
May-12 Segundo Cabezas 550,000.00
May-12 Nicolás González 1,500,000.00 7,566,286.00

MENOS: GASTOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

May-04 Comisión cuota manejo 9,880.00
May-04 ND IVA 4,813.00
May-04 Comisión 30,083.79
May-04 ND IVA 2,708.71
May-06 GMF 13,796.04
May-08 GMF 2,789.40
 May-10 Comisión 10,700.00
May-10 ND IVA 1,712.00
May-10 GMF 49.65 - 76,532.59

MENOS: PAGOS NO CONTABILIZADOS

May-04 CE 1013 632,400.00

May-05 CE 1016 219,856.00
May-06 CE 1028 955,256.00
May-06 CE 1030 2,273,000.00
May-08 CE 1180 202,880.00
May-08 CE 1186 22,437.00
May-08 CE 1187 472,032.00

MAS: CONSIGNACION PENDIENTE DE CONTABILIZAR

May-05 Consignación Cra 1 -
May-07 Deposito efectivo 390,000.00
May-08 Deposito Cosmocentro 67,000.00
May-10 Crédito transferencia 230,000.00 687,000.00
237,607.41
SUMAS IGUALES - 237,607.41

ELABORO REVISO APROBO

- 6,532,532.59

237,607.41
REGISTROS CONTABLES
A LOS QUE ESTAN EN EL EXTRACTO

530515 COMISION $ 50,663.79

530595 GMF $ 16,635.09
2408 IVA $ 9,233.71
1110 BANCOS $ 76,532.59

1110 BANCOS
210510 PAGARE $ -

1110 BANCOS
421005 INT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OPCION 1
1110 BANCOS 687,000.00
2335 CXP 687,000.00

OPCION 2
1110 BANCOS 687,000.00
1305 CXC 687,000.00

OPCION 3
1110 BANCOS 687,000.00
421095 INGRESOS 687,000.00