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    RESERVA LA INMACULADA TORRE 18 FASE II

    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA


    AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2023-2022
    (Expresado en pesos Colombianos)

    DICIEMBRE DICIEMBRE VARIACIONES DICIEMBRE DICIEMBRE VARIACIONES


    ACTIVO NOTAS PASIVO NOTAS
    2.023 2.022 $ % 2.023 2.022 $ %

    EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 3 1.271.386,21 1.042.411,16 228.975,05 18 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6 10.872.970,00 8.032.227,00 2.840.743,00 26
    Caja General 0,00 0,00 0,00 NA Honorarios profesionales 197.818,00 179.818,00 18.000,00 9
    Banco Colpatria Cta Cte 1.271.386,21 1.042.411,16 228.975,05 18 Servicios Publicos 360.771,00 334.503,00 26.268,00 7
    Otros Gastos Ayde Diaz Velasco 2.650.648,00 3.798.019,00 -1.147.371,00 -43
    DEUDORES 4 11.524.839,00 10.748.589,00 776.250,00 7 Benjamin Mattos Navarro gastos 1.517.580,00 0,00 1.517.580,00 100
    Copropietarios/ Residentes (Admin) 10.291.100,00 9.208.600,00 1.082.500,00 11 Seguridad Comunera Ltda 5.504.742,00 3.078.476,00 2.426.266,00 44
    Copropietarios /Cuotas Extras 699.750,00 1.006.000,00 -306.250,00 -44 Torre 17 641.411,00 641.411,00 0,00 0
    Cuentas entre torres 533.989,00 533.989,00 0,00 0
    RETENCIONES POR PAGAR 0,00 0,00 0,00 NA
    Servicios 0,00 0,00 0,00 NA
    ANTICIPOS 7 980.909,00 841.409,00 139.500,00 14
    Anticipos 210.000,00 120.500,00 89.500,00 43
    ANTICIPOS Y AVANCES 5 1.420.173,00 1.420.173,00 0,00 0 Banco colpatria 50.000,00
    Edwin Giovanni Gomez 1.420.173,00 1.420.173,00 0,00 0 Valor Agregado Comunera 370.909,00 370.909,00 0,00 0
    Impermeabilizacion tanques 350.000,00 350.000,00 0,00 NA

    TOTAL PASIVO 11.853.879,00 8.873.636,00 2.840.743,00 24

    TOTAL PATRIMONIO 8 2.362.519,21 4.337.537,16 2.980.243,00 126


    Reserva Fondo 1.057.400,00 853.400,00 204.000,00 19
    Resultado Acumulado 3.484.137,16 2.638.818,00 845.319,16 24
    Resultado del Ejercicio -2.179.017,95 845.319,16 -1.333.698,79 61

    TOTAL ACTIVO 14.216.398,21 13.211.173,16 1.005.225,05 7 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14.216.398,21 13.211.173,16 1.005.225,05 7

    BENJAMIN MATTOS NAVARRO VIVIANA ANDREA NAVARRO RODRIGUEZ


    REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA PUBLICA TP. No 254263-T

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