Parametrizaciones Básicas de Sap
Parametrizaciones Básicas de Sap
Parametrizaciones Básicas de Sap
2 Crear Org. Ventas: ...............................................................................................................5 1.1.3 Crear Canal de distribucin:................................................................................................5 1.1.4 Crear Sector: ........................................................................................................................6 1.1.5 Crear Puesto de expedicin: ................................................................................................6 1.1.6 Crear Centro: .......................................................................................................................6 1.1.7 Crear Almacenes: .................................................................................................................6 1.1.8 Crear Oficina de Ventas:......................................................................................................7 1.1.9 Crear Grupo de Ventas.........................................................................................................7 1.1.10 Crear Area de Ventas:..........................................................................................................7 1.2 ASIGNACIN...............................................................................................................................7 1.2.1 Asignar Org. Ventas a sociedad:..........................................................................................7 1.2.2 Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas: ......................................................................8 1.2.3 Asignar Sector a Org. Ventas:..............................................................................................8 1.2.4 Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas: ......................................................................8 1.2.5 Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas:............................................................8 1.2.6 Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro: .......................................................8 Relacin de MM con SD. ....................................................................................................................8 1.2.7 Asignar Puesto de expedicin a Centro: ..............................................................................8 1.3 ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN ........................................................................................9 2 3 DOCUMENTOS COMERCIALES ..............................................................................................10 2.1.1 Documentos comerciales del rea de ventas:.....................................................................10 CONDICIONES..............................................................................................................................11 3.1 CLASES DE CONDICIN .........................................................................................................11 3.1.1 Esquema de clculo ............................................................................................................11 3.1.2 Determinacin de precios...................................................................................................12 3.1.3 Esquema de la determinacin de precios ...........................................................................13 3.1.4 Esquemas de clculo y tipos de documento........................................................................13 3.1.5 Condiciones en la cabecera del documento .......................................................................14 3.2 FACTURACIN .........................................................................................................................14 3.2.1 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN ..........................................................14 3.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD. .................................................................................15 4 PARAMETRIZACIONES BSICAS...........................................................................................16 4.1 DEFINICIN...............................................................................................................................16 4.1.1 Crear sociedad FI...............................................................................................................16 4.1.2 Completar datos de sociedad FI.........................................................................................16 4.1.3 Crear sociedad CO.............................................................................................................16 4.1.4 Crear centro .......................................................................................................................16 4.1.5 Crear organizacin de compras .........................................................................................17 4.1.6 Crear almacenes.................................................................................................................17 4.2 ASIGNACIN.............................................................................................................................18 4.2.1 Asignacin de centro a sociedad FI ...................................................................................18 4.2.2 Actualizar sociedad FI para MM .......................................................................................18 4.2.2 Asignar organizacin de compras a sociedad FI ...............................................................18 4.2.3 Asignacin de almacn a centro.........................................................................................18 5 PARAMETRIZACIONES GLOBALES ......................................................................................19 5.1 5.2 5.3 6 MONEDAS .....................................................................................................................................19 UNIDADES DE MEDIDA ..................................................................................................................19 CALENDARIO ................................................................................................................................19
6.1 TIPO DE MATERIAL.................................................................................................................20 6.2 RAMO..........................................................................................................................................20 6.3 GRUPO DE ARTCULOS ..........................................................................................................20 6.4 GRUPO DE COMPRAS..............................................................................................................21 6.5 CLAVE-VALORES DE COMPRAS. .........................................................................................21 6.6 CATEGORA DE VALORACIN .............................................................................................22 6.7 GRUPO PLANIFICADOR..........................................................................................................22 6.8 PLANIFICADOR ........................................................................................................................23 6.9 FUNCIONES DE INTERLOCUTOR..........................................................................................23 6.9.1 Definir funciones de interlocutor........................................................................................23 6.9.2 Fijar funciones de interlocutor...........................................................................................23 6.9.3 Asignar esquema de interlocutor........................................................................................24 7 MAESTRO DE PROVEEDORES ................................................................................................24 7.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR ........................................................................................24 1. Numeracin de proveedores....................................................................................................24 7.2 CUENTA ASOCIADA................................................................................................................25 7.3 CONDICIN DE PAGO .............................................................................................................25 8 DOCUMENTOS .............................................................................................................................25 8.1 SOLICITUD DE PEDIDO...........................................................................................................25 8.2 IMPUTACIN.............................................................................................................................26 8.3 PETICIN DE OFERTA.............................................................................................................27 8.4 PEDIDO DE COMPRAS.............................................................................................................28 5. PARAMETRIZAR LMITES DE TOLERANCIA..............................................................................................29 8.5 VERIFICACIN DE FACTURAS .............................................................................................29 9 10 REGISTRO INFO ..........................................................................................................................29 MOVIMIENTOS DE MERCANCAS .........................................................................................30 10.1 ASIGNAR NMEROS...........................................................................................................30 10.2 DEFINIR NUEVAS CLASES DE MOVIMIENTOS.............................................................30 10.3 CREAR CONTABILIZACIONES AUTOMTICAS............................................................30 10.4 ASIGNAR AUTORIZACIN EN LA CREACIN DE DOCUMENTOS CONTABLES ...30 10.5 CREAR MOTIVOS DEL MOVIMIENTO.............................................................................31 10.6 FIJAR ESTRUCTURA DE PANTALLA...............................................................................31 10.6.1 Entrada de mercancas:......................................................................................................31 10.6.2 Salida de mercancas: ........................................................................................................31 10.6.3 Traspaso de mercancas:....................................................................................................31 GUA DE PARAMETRIZACIN DE FI ..............................................................................................32 11 PARAMETRIZACIONES BSICAS...........................................................................................32 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 12 12.1 DEFINIR UNA SOCIEDAD ..................................................................................................32 DEFINIR LA VARIANTE DE EJERCICIO ..........................................................................33 ASIGNAR LA VARIANTE DE EJERCICIO A LA SOCIEDAD FI....................................34 ASIGNAR UN PLAN DE CUENTAS A NUESTRA SOCIEDAD .......................................35 COPIAR EL PLAN DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD ES01 ...........................................36 DEFINIR UNA ESTRUCTURA DE IMAGEN .....................................................................37 ASIGNAR LA VARIANTE DE STATUS DE CAMPO A NUESTRA SOCIEDAD FI .......38 DEFINIR LAS CLASES DE DOCUMENTO ........................................................................39 CREAR RANGOS DE NMEROS DE DOCUMENTOS.....................................................40 CLAVES DE CONTABILIZACIN......................................................................................41 DEFINIR GRUPOS DE TOLERANCIA PARA EMPLEADOS ...........................................42 ASIGNAR LOS GRUPOS DE TOLERANCIA .....................................................................42 VARIANTE DE PERIODOS CONTABLES. ........................................................................43 CARGAR EL PLAN DE CUENTAS EN NUESTRA SOCIEDAD .......................................45 DEFINIR GRUPO DE CUENTAS DE DEUDORES.............................................................46
12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 14 14.1 14.2 14.3 14.4 15 15.1 15.2 16 16.1 16.2 17
DEFINIR ESTRUCTURA DE IMAGEN POR ACTIVIDAD ...............................................47 DEFINIR RAMOS ..................................................................................................................47 CREAR RANGOS DE NMEROS PARA CUENTAS DE DEUDORES ...........................48 ASIGNAR RANGOS DE NMEROS A GRUPOS DE CUENTAS PARA DEUDORES ...48 DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOS CENTRALES .......................49 DEFINIR IDENTIFICADOR DE TEXTOS PARA TEXTOS CONTABILIDAD ................49 PARAMETRIZAR MATCHCODE PARA LA BSQUEDA DE DEUDORES...................50 FIJAR CLASIFICACIN ESTANDAR PARA PARTIDAS INDIVIDUALES....................51 DEFINIR ESTRUCTURA DE LNEA...................................................................................52 SELECCIONAR CAMPOS DE SELECCIN .......................................................................53 DEFINIR VARIANTES DE TOTALES.................................................................................54 SELECCIONAR ESTRUCTURA DE LNEAS Y VARIANTES DE TOTALES STD ........54 SELECCIONAR CAMPOS ADICIONALES ........................................................................55 CREAR SOCIEDAD CO........................................................................................................5 6 DEFINICIN DE JERARQUA DE CENTROS DE COSTE................................................57 DEFINICIN DE CLASES DE CENTROS DE COSTE.......................................................59 DEFINICIN DE CLASES DE COSTE. ...............................................................................60 CREAR SOCIEDAD ..............................................................................................................62 COMPLETAR PARMETROS SOCIEDAD .......................................................................62 PLAN DE VALORACIN.....................................................................................................63 CREAR SOCIEDAD AM .......................................................................................................63
PARTIDAS INDIVIDUALES........................................................................................................51
CLASES DE INMOVILIZADO. ...................................................................................................65 17.1 CREAR CLASE DE INMOVILIZADO. ................................................................................65 17.1.1 CREAR DETERMINACIN DE CUENTAS.......................................................................65 17.1.2 CREAR ESTRUCTURA DE PANTALLA REGISTRO MAESTRO......................................66 17.1.3 ESTRUCTURA DE PANTALLA DE AREA. .......................................................................67 17.1.4 CREAR RANGOS DE NMEROS......................................................................................67 17.2 CLAVE DE VALORACIN. .................................................................................................68 17.3 CLAVE DE CLCULO .........................................................................................................6 8 17.3.1 CLAVE DE AMORTIZACIN............................................................................................70 17.4 SEGUROS...............................................................................................................................71
18 19 20 21
CRITERIOS DE CLASIFICACIN. ...........................................................................................72 ANEXO I .........................................................................................................................................72 PARAMETRIZACIONES PREVIAS...........................................................................................73 PREVISIN DE TESORERA .....................................................................................................73 21.1 FECHA VALOR .....................................................................................................................73 21.2 SMBOLOS DE ORIGEN ......................................................................................................73 21.3 CUENTAS TRANSITORIAS.................................................................................................74 21.3.1 CREAR BANCOS PROPIOS ..............................................................................................74 21.3.2 CREAR CUENTAS DEFINITIVAS .....................................................................................74 21.4 CREAR CUENTAS TRANSITORIAS...................................................................................74 21.4.1 GRUPOS DE CUENTAS ....................................................................................................75
22
POSICIN DE TESORERA........................................................................................................76 22.1 NIVELES DE TESORERA ( CUENTAS DE MAYOR) ..............................................................76 22.2 PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES..........................................................................76 22.2.1 GRUPOS DE CUENTAS ....................................................................................................76
22.2.2 22.2.3 23 24 25
INFORME POSICIN Y PREVISIN DE TESORERA.........................................................77 NIVELES DE BLOQUEO .............................................................................................................78 AVISOS ...........................................................................................................................................78 25.1 25.2 25.3 DEFINIR NIVELES DE TESORERA ..................................................................................79 DEFINIR GRUPOS DE TESORERA ...................................................................................79 DEFINIR CLASES DE DOCUMENTO DE TESORERA....................................................79
26
EXTRACTOS BANCARIOS.........................................................................................................80 26.1 EXTRACTO BANCARIO MANUAL ...................................................................................80 26.1.1 DEFINIR BANCOS PROPIOS ...........................................................................................80 26.1.2 CREAR CLAVES PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN .............................................80 26.1.3 ASIGNAR OPERACIONES CONTABLES..........................................................................81 26.1.4 DEFINIR OPERACIONES CONTABLES PARA EXTRACTO DE CUENTAS MANUAL..81 26.2 EXTRACTO BANCARIO AUTOMTICO ..........................................................................82 26.2.1 DEFINIR BANCOS PROPIOS ...........................................................................................82 26.2.2 CREAR TIPOS DE OPERACIN ......................................................................................83 26.2.3 DEFINIR ASIGNACIN DE BANCOS A TIPOS DE OPERACIN..................................83 26.2.4 CREAR CLAVES PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN. ............................................83 26.2.5 DEFINIR REGLAS DE CONTABILIZACIN PARA EXTRACTO DE CUENTAS ELECTRNICO................................................................................................................................83 26.2.6 DEFINIR ASIGNACIN DE OPERACIONES EXTERNAS PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN ........................................................................................................................84
27
COMPENSACIN DE PARTIDAS:CONCILIACIN BANCARIA .......................................84 Si se indican varios criterios de compensacin, se debern cumplir todos para que se puedan compensar las cuentas. .....................................................................................................................84
Proyecto S.A.P.
1.1.2
Crear Org. Ventas: Transaccin: OVX5 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Actualizar Org. Ventas.
ORG. VENTAS 1001 1002 DENOMINACIN ORG.VENTAS NORTE ORG.VENTAS ESTE MONEDA ESP ESP
Definicin
CALENDARIO 01 01
1.1.3
Crear Canal de distribucin: Transaccin: OVXI Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Actualizar Canal de ditribucin.
CANAL DE DISTRIBUCIN 10 11 12 13 14 DENOMINACIN VENTA DIRECTA MINORISTAS INTERNET VENTA CATALOGO COMERCIALES
Definicin
Proyecto S.A.P.
1.1.4
Crear Sector: Transaccin: OVXB Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Actualizar Sector.
SECTOR 10 DENOMINACIN BATERAS
Definicin
1.1.5
Crear Puesto de expedicin: Transaccin: OVXD Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Actualizar Puesto de expedicin.
PTO. EXP 2001 2002 2003 3001 3002 3003 DENOM P.E. NORTE 1 P.E. ESTE 1 P.E. SUR 1 P.E. NORTE 2 P.E. ESTE 2 P.E. SUR 2 PAIS ES ES ES ES ES ES ZONA EXP E000019000 E000011000 E000018000 E000019000 E000011000 E000018000
Definicin
CALENDARIO 01 01 01 01 01 01
1.1.6
Crear Centro: Transaccin: EC02 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Logsdtica General Definir, copiar, verificar centro.
CENTRO NOMBRE IDIOMA CP POBLACIN PAS REGIN CALENDARIO 1001 CENTRO NORTE S 48011 BILBAO ES 48 01 1002 CENTRO ESTE S 08080 BARCELONA ES 08 01
Definicin
1.1.7
Proyecto S.A.P.
Definicin
1.1.8
Crear Oficina de Ventas: Transaccin: OVX1 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Actualizar Oficina de Ventas
OFICINA DE VENTAS 1001 1002 DENOMINACIN OF. VENTAS NORTE OF. VENTAS ESTE
Definicin
1.1.9
Crear Grupo de Ventas Transaccin: OVX4 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Actualizar Grupo de Vendedores.
GRUPO DE VENDEDORES JH1 JH2 DENOMINACIN GR. VENDEDORES NORTE GR. VENDEDORES ESTE
Definicin
1.1.10 Crear Area de Ventas: Transaccin: OVXG Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Crear Area de Ventas. Asignacin
1.2 ASIGNACIN
1.2.1 Asignar Org. Ventas a sociedad: Transaccin: OVX3 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Asignar org. ventas a Sociedad. Asignacin
Proyecto S.A.P.
1.2.2
Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas: Transaccin: OVXK Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas Asignacin
1.2.3
Asignar Sector a Org. Ventas: Transaccin: OVXA Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Asignar Sector a Org. Ventas. Asignacin
1.2.4
Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas: Transaccin: OVXM Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Comercial Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas.
1.2.5
Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas: Transaccin: OVXJ Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Comercial Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas.
1.2.6
Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro: Relacin de MM con SD. Transaccin: OVX6 Ruta: Estructura de la empresa Asignacin Comercial a Centro. Actualizacin de estructuras Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin
1.2.7
Asignar Puesto de expedicin a Centro: El Puesto de espedicin puede relacionarse con uno o ms pares de (o.ventas + Canal de ditribucin) y viceversa, pero cada puesto de expedicin pertenece a una nica sociedad.
Proyecto S.A.P.
Asignar Centro a Sociedad se realiza en MM, junto con la creacin de almacenes y asignacin de almacenes a centro Transaccin: OVXC Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Comercial Asignar puesto de expedicin a centro. Asignacin
SOCIEDAD JH01
SECTOR BATERIAS
V. DIRECTA
MINORISTAS
INTERNET
CATALOGO
COMERCIALES
CENTRO 1001
CENTRO 1002
ALMACEN 1001
ALMACN 1002
ALMACEN 1003
PE. 2001
PE 3001
PE 2002
PE 3002
PE 2003
PE 3003
Proyecto S.A.P.
2 DOCUMENTOS COMERCIALES
2.1 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS
Ruta: Comercial
Previas a la venta Venta Contrato Marco Reclamaciones
Ventas
AF AG TA KM LP G2 L2 RE
Documentos de Ventas
Consulta Oferta Pedido estndar Pedido Abierto Plan de Entregas Solicitud de Abono Solicitud Nota Cargo Devolucin
2.1.1
Documentos comerciales del rea de ventas: Una vez creada la estructura organizativa externa de empresa habr que definir los documentos comerciales del Area de Ventas creado: Ruta: Comercial Pasos a seguir: 1. Asignar Area de ventas a clase de doc ventas. Transaccin: OVAZ 2. Agrupar org ventas (eliminar 1000) Transaccin: OVAO 10 Doc Ventas Cabecera del Doc Ventas
Proyecto S.A.P.
3 CONDICIONES
3.1 CLASES DE CONDICIN
Transaccin: V/06 Ruta: Comercial Funciones Bsicas Determinacin de Precios Control de la determinacin de precios Definir Clases de Condicin. 3.1.1 Agrupacin de clientes y materiales Se pueden agrupar Clientes en Grupos de Precios y asignarles una CONDICIN. Transaccin: OVSL Ruta: Comercial Funciones Basicas Determinacin de Precios Actualizar campos de datos maestros relevantes para la determinacin de precios Pe: Mayoristas.
GR. CLIENTES 10 20 30 40 50 DENOMINACIN GR. SONIDO GR. COMUNICACIONES GR. SUPERMERCADOS GR. AUTOMOCIN GR. ORDENADORES
Proyecto S.A.P.
Transaccin: OVKK Ruta: Comercial Funciones Bsicas Determinacin de precios Control de determinacin de precios Definir y asignar esquemas de clculo Para nuestro proyecto usamos el estndar RVAA01 3.1.2 Determinacin de precios Ruta: Comercial Funciones Bsicas determinacin de precios Pasos a seguir: 1. Definir dependencias de precios ( Tabla de Condicin ): Transaccin: V/03 Donde se indican los parametros que van a influir en la determinacin del precio. (Org vtas, Canal Distrib, Clte, Mat)
TABLA 627 801 DENOMINACIN CAMPOS ORG.VTA/SECTOR/MATERIAL ORG.VENTAS SECTOR MATERIAL DTO GR.PRECIOS CLIENTES ORG.VENTAS SECTOR GR.PRECIOS
Determinacin de precio
Control de
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Proyecto S.A.P.
3.1.3
1. Clte/Mat 2. Mat
Condicin
...
3.1.4
Esquemas de clculo y tipos de documento Para poder aplicar un esquema de clculo nuevo hay que definir un nuevo esquema de doc. Transaccin: OVKJ
13
Proyecto S.A.P.
Ruta: Comercial Funciones Bsicas Determinacin de precio Control de dterminacin deprecio Definir y asignar esq de calc/ definir esq de doc Asignar clase de pedido a Doc vtas. 3.1.5 Condiciones en la cabecera del documento En el nivel de la cabecera de doc. tambin se pueden registrar condiciones llamadas Condiciones de cabecera: son vlidas para todas las posiciones, y se heredan automticamente en las posiciones del documento. Transaccin: V/06 Ruta: Comercial funciones bsicas Determ. Precios Control determinacin de precios Definir clases de condiciones Existen dos tipos de Condiciones de Cabecera: 1. La reduccin o el recargo definidos a nivel de cabecera se aplica en todas las posiciones. Ej: IVA. 2. Se hace un reparto : 90% lo reparte proporcionlamente por el peso o valores de las posiciones sobre el total de doc.
Si Cond Colectiva activa- Se hace el reparto. Si no activa No se hace el reparto y se aplica a cada posicin lo definido en la cebecera.
3.2 FACTURACIN
3.2.1 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN
En este apartado se definen las clases de Documentos de Facturacin: Transaccin: VOFA Ruta: Comercial Facturacin Facturas Definir clases de facturas.
A cada clase de factura le corresponden una serie de documentos de facturacin, por ejemplo:
F2 F8 G2 L2 RE Factura. Factura proforma Abono Nota de cargo Devolucin S2 LR LG IV IG Anulacin nota de cargo Lista de facturas Lista de abonos Imputacin interna (fact) Imputacin interna (abono)
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Proyecto S.A.P.
15
Proyecto S.A.P.
GUA DE PARAMETRIZACIN DE MM
4 PARAMETRIZACIONES BSICAS
4.1 DEFINICIN
4.1.1 Crear sociedad FI Transaccin: EC01 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Gestin financiera Definir, copiar, borrar, verificar sociedad FI En lugar de crear directamente la sociedad, SAP recomienda copiar una ya existente, como se ha realizado en nuestro proyecto para la empresa BAT-ENTECH. Por lo tanto en lugar de usar la entrada Crear sociedad se eligir Copiar, borrar, verificar sociedad. 4.1.2 Completar datos de sociedad FI Es necesario especificar el plan de cuentas utilizado para esa sociedad. Transaccin: OBY6 Ruta: Gestin financiera Parmetros bsicos de sociedad FI Verificar y completar parmetros globales.
SOC DENOM JH01 BAT-EN-TECH PAIS ES MON ESP
Sociedad FI
VAR.EJR K4
4.1.3
La creacin de sociedades para la contabilidad de costes se explica con ms detalle en el apartado 14.1, que pertenece a la gua de parametrizacin del mdulo CO 4.1.4 Crear centro Transaccin: EC02 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Logstica general Definir, copiar, borrar, verificar centro 16
Proyecto S.A.P.
En lugar de crear directamente el centro, SAP recomienda copiar uno ya existente. Por lo tanto en lugar de usar la entrada Crear centro se eligir Copiar, borrar, verificar centro.
Centro 1001 Nombre1 Centro norte Nombre2 Centro norte Idioma S Calle / n Gran Va 11 Cdigo postal 48011 Poblacin Bilbao Clave Pas ES Regin 48 Calendario fbrica 01 Centro 1002 Nombre1 Centro este Nombre2 Centro este Idioma S Calle / n Las Ramblas 44 Cdigo postal 08080 Poblacin Barcelona Clave Pas ES Regin 08 Calendario fbrica 01
4.1.5 Crear organizacin de compras Transaccin: Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Gestin de materiales Actualizar organizacin de compras
ORGANIZACIN DE COMPRAS JH01 DENOMINACIN ORG.COMPRAS Org. Comp. BAT-EN-TECH
4.1.6
Crear almacenes Transaccin: OX09 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Gestin de materiales Actualizar almacenes
CENTRO 1001 1002 1002 DENOMINACIN Centro norte Centro este Centro este ALMACN 1001 1002 1003
Definicin
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Proyecto S.A.P.
4.2 ASIGNACIN
4.2.1 Asignacin de centro a sociedad FI Transaccin: 0X18 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Logstica general Asignar centro a sociedad FI
SOCIEDAD JH01 JH01 DESCRIPCIN BAT-EN-TECH BAT-EN-TECH CENTRO 1001 1002
Asignacin
4.2.2
Actualizar sociedad FI para MM Transaccin: Ruta: Logstica general Datos bsicos logstica Datos de control Actualizar sociedades FI para gestin de materiales
4.2.2 Asignar organizacin de compras a sociedad FI Transaccin: 0X01 1- Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Gestin de materiales Asignar organizacin de compras a sociedad FI 2- Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Gestin de materiales Asignar organizacin de compras a centro 1- La organizacin de compras ha sido asignada en nuestro caso a la sociedad, de tal forma que es comn a todos los centros de la sociedad. 2- En el caso de que varias sociedades quieran tener la misma organizacin de compras, sta se asignar a todos los centros que deseen utilizarla, sean de la sociedad que sean . En nuestro caso:
SOCIEDAD JH01 DENOMINACIN BAT-EN-TECH ORGANIZACIN JH01 DESCRIPCIN Org. Comp. BAT-EN-TECH
4.2.3
Asignacin de almacn a centro. Esta asignacin no sera necesaria ya que al crear el almacn se le ha indicado el centro al que pertenece. 18
Proyecto S.A.P.
5 PARAMETRIZACIONES GLOBALES
5.1 Monedas
En este men se especifican todas las parametrizaciones relacionadas con los tipos de moneda que emplea la empresa. Para la conversin de moneda, se utiliza el tipo de cambio y los factores de conversin. Estos elementos se utilizan cuando la empresa opera en el extranjero. En el caso de nuestra empresa, BAT-EN-TECH, utilizamos las definiciones del estndar de SAP. 5.1.1 Tipo de cambio para la conversin Transaccin: OB08. Ruta: Paramatrizaciones globales la conversin. 5.1.2 Factores de conversin Transaccin: OBBS. Ruta: Paramatrizaciones globales Monedas Definir factores de conversin para conversin de moneda. Monedas Indicar el tipo de cambio para
5.3 Calendario
Ruta: Parametrizaciones globales Actualizar calendario.
Pasos a seguir: 1. Crear das festivos. 2. Crear calendario de das festivos. 3. Crear calendario de fbrica le indicamos los das laborables de la semana. 4. Asignamos al calendario de fbrica el calendario de das festivos.
CALENDARIO DE FBRICA 01 CALENDARIO DE FESTIVOS 08
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Proyecto S.A.P.
6 MAESTRO DE MATERIALES
6.1 TIPO DE MATERIAL
Clave que asigna el material a un grupo de materiales, como por ejemplo materias primas, mercaderas, etc. Determina: - El rango de nmeros del material. - Pantallas que se visualizan - Orden en que se visualizan las pantallas - Datos especficos que se visualizan para entrada Para parametrizar el tipo de material: Transaccin: OMS2. Ruta: Logstica General Datos bsicos de logstica: maestro de materiales Material Datos de control Fijar propiedades de los tipos de material. En el proyecto se han utilizado los tipos de material HAWA (mercaderas) y VERP (embalajes).
6.2 RAMO
Clave que indica a qu ramo industrial se encuentra asignado el material. Para parametrizar el ramo del material: Transaccin: OMS3. Ruta: Logstica General Datos bsicos de logstica: maestro de materiales Material Seleccin de campos Fijar ramos y referencias para seleccin de campos.
RAMO U DENOMINACIN DE RAMO BATERAS REFERENCIA DE CAMPO HAWA
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Proyecto S.A.P.
GRUPO DE ARTCULOS AUM CVM EMB ESM OPM PIM REM TMM
DENOMINACIN GRUPO DE ARTCULOS GR. AUTOMOCIN GR. VIDEOCMARAS GR. EMBALAJES GR. ESTACIONARIAS GR. PORTTILES GR. PILAS GR. RECARGABLES GR. MVIL
Compras
DENOMINACIN GR.BATERAS
Compras
Maesro de materiales
3 RECLAM 15
Definir clave
NORMA ENVIO Z1
2 RECLAM 10
Si se desean asignar normas de envio especiales para la clave de valores de compra es necesario definirlas antes, siguiendo la ruta Transaccin: OMEK Ruta: Gestin de materiales de envio Compras Maesro de materiales Fijar normas
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Proyecto S.A.P.
Determinar cuentas
2.Categora de valoracin
CAT. VALORAC. JH00 JH02 DENOMINACIN REF. CUENTA BATERAS JH01 EMBALAJES JH02 DESCRIPCIN Ref. para mercaderas Ref. para embalajes
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Proyecto S.A.P.
Para ambos grupos de planificacin los indicadores de creacin se han definido con los siguientes valores: Crear Sol P: por principio solicitudes de pedido Crear Lista PINE: por principio lista de planificacin de necesidades Repart-PlanEntr: principio sin repartos del plan de entregas
6.8 PLANIFICADOR
Nmero del responsable o grupo responsable de la planificacin. Transaccin: OMI8 Ruta: Gestin de materiales Parmetros de centro centro
CENTRO 1001 1002
6.9.2
Fijar funciones de interlocutor Transaccin: OMZ3 Ruta: Gestin de materiales Compras Determinacin de interlocutor Funciones de interlocutor Fijar funciones de interlocutor permitidas por grupo de cuentas 23
Proyecto S.A.P.
FUNCIN LF
DENOMINACIN Proveedor
El grupo de cuentas JH01 es definido en el maestro de proveedores ( apartado 7.1 ) 6.9.3 Asignar esquema de interlocutor Transaccin: OMJ5 Ruta: Gestin de materiales Compras Determinacin de interlocutor Parametrizacin de interlocutor en registro maestro de proveedores Asignar esquema de interlocutor
GRUPO JH01 DENOMINAC. Prov. Bat-en-tech PS. PORG IDE1 PS. VSR IDE2 PS. Pint IDE3
7 MAESTRO DE PROVEEDORES
7.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR
El grupo de cuentas es una caracterstica clasificadora dentro de los registros maestros de acreedores. Con el grupo de cuentas se fija: 1. Numeracin de proveedores 2. Seleccin de campos Ruta: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores Pasos a seguir: 1. Crear rangos de nmeros para cuentas de acreedores Transaccin: XKN1 2. Definir grupo de cuentas Transaccin: OBD3
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RANGO NUMEROS XX
Compras PR03
Fijar PR05
Da fijo = 30 Va pago = cheque Descuentos : 2% 14 das 1.5% 30 das 45
PR02
Da lmite =15 Da fijo = 30 Va pago = letras Descuentos : 2% 14 das 1.5% 30 das 45
8 DOCUMENTOS
8.1 SOLICITUD DE PEDIDO
Ruta: Gestin de materiales Pasos a seguir: 1. Definir rangos de nmeros Compras Solicitud de pedido
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Transaccin: OMH7.
NMERO 01 02 DE NMERO 1000000 9000000 A NMERO 1999999 9999999 EXT. EXT.
2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento. Para determinar que campos aparecen en el documento de solicitud de pedido hay que crear primero una clave de referencia de seleccin de campos. Se utiliza la estndar NBB ( para la solicitud de pedido ) Transaccin: OMF2 3. Parametrizar clases de documentos: Transaccin: OMEB
CL DENOM. NB Sol. Pedido INTER. POS RG. N. INT 10 01 RG. N EXT 02 SEL. CAMP NBB
4. Determinar reglas para transferencia de textos Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento de solicitud de pedido. Hemos utilizado la parametrizacin estndar. Transaccin: OMFU
8.2 IMPUTACIN
Ruta: Gestin de materiales Pasos a seguir: 1. Actualizar tipos de imputacin El tipo de imputacin indica los datos de la imputacin ( p.e: centro de coste, n de cuenta, etc) que son necesarios para la respectiva posicin. Transaccin: OME9 Por ejemplo:
TIPO DE IMPUTACIN K DENOMINACIN CENTRO DE COSTE
Compras
Imputacin
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2. Fijar combinacin de tipo de posicin tipo imputacin Transaccin: OMG0 Por ejemplo:
TIPO POS. TIPO IMPUTACIN K TEXTO NORMAL DENOMINACIN CENTRO DE COSTE
Compras
2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento. Para determinar que campos aparecen en el documento de peticin de oferta hay que crear primero una clave de referencia de seleccin de campos. Se utiliza la estndar ANA (para la peticin de oferta) Transaccin: OME8 3. Parametrizar clases de documentos: Transaccin: OMEA
CL AN DENOM. Pet. Oferta INTER. POS RG. N. INT 10 60 RG. N EXT 61 SEL. CAMP ANA
4. Determinar reglas para transferencia de textos Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento de peticin de oferta. Hemos utilizado la parametrizacin estndar. Transaccin: OMFT
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5. Actualizar caractersticas de oferta Se utiliza para indicar los motivos de aceptacin / rechazo de una oferta. Transaccin OMES
CARACTERSTICA OFERTA AB1 DESCRIPCIN Negativa por razones de precio
Compras
Gestin de pedidos
2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento. Para determinar que campos aparecen en el documento de pedido hay que crear primero una clave de referencia de seleccin de campos. Se utiliza la estndar NBF (para el pedido) Transaccin: OMF4 3. Parametrizar clases de documentos: Transaccin: OMEC
CL NB DENOM. INTER. POS RG. N. INT Pedido 10 45 RG. N EXT 41 SEL. CAMP NBF
4. Determinar reglas para transferencia de textos Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento de pedido. Hemos utilizado la parametrizacin estndar Transaccin: OMFV
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9 REGISTRO INFO
El registro info relaciona un material con un proveedor. En l se indican los datos bsicos y las condiciones de compra. Ruta: Gestin de materiales Pasos a seguir: 1. Definir rangos de nmeros. Transaccin: OMEO
REGISTRO INFO IL IL LIMITE INFERIOR 5300000000 5400000000 LIMITE SUPERIOR 5399999999 5499999999 I/E I E
Compras
2. Definir formato de pantalla. Transaccin: OMF1 En nuestro caso hemos utilizado los formatos de pantalla estndar 3. Asignar clases de textos. Transaccin: OMFY 29
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10 MOVIMIENTOS DE MERCANCAS
Identifica el tipo de movimiento que se va a realizar, por ejemplo entrada, salida o traspaso de mercancas, y sus caractersticas. Tanto para la entrada de mercancas, como para la salida o el traspaso, son comunes las siguientes parametrizaciones:
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GUA DE PARAMETRIZACIN DE FI
11 PARAMETRIZACIONES BSICAS
11.1 DEFINIR UNA SOCIEDAD
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Gestin financiera Definir, copiar, borrar, verificar sociedad FI. Creamos una sociedad, vamos a Entradas Nuevas y metemos la sociedad: nombre de la empresa, poblacin...... Damos a Intro y entramos a la pantalla Tratar direccin, rellenamos esta pantalla y grabamos.
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Cuando creo una clase de documento se indica para que tipo de operacin quiero que sirva este documento, que rango de nmeros tendr asociado y con que clase de cuentas se va a contabilizar al hacer ese documento. Las clases de cuenta las agrupamos de la siguiente forma A Activo Fijo D Deudores K Acreedores M Materiales S Cuentas de mayor
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Cuando creo una clase de documento el sistema me pide: Rango de nmeros Clase de cuentas Clase de documento de anulacin: Si no le decimos nada el sistema nos asigna la clase de documento original. Si la asignacin del rango de nmeros es externa el sistema no deja dejar este campo en blanco.
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Aqu definimos una variante de perodos contables para nuestra sociedad. Hemos definido la variante JH01.
Ruta: Gestin financiera Param Bsicas Documento contables Abrir y cerrar perodos contables.
Perodos
Hemos abierto el ao natural desde Enero hasta Diciembre de 1999 y 4 periodos especiales. Para cada clase de cuenta ser necesario abrir los periodos contables.
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Ruta: Gestin financiera Param Bsicas Documento contables Asignar variantes a sociedad FI.
Perodos
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Existe una ruta donde podramos asignar directamente a nuestra sociedad el Plan de Cuentas, la Variante de Ejercicio, la Variante de estatus de Campo y la Variante de periodos Contables. Ruta: Gestin financiera Param Bsicas completar parmetros globales. Sociedad FI Verificar y
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12 PARAMETRIZACIONES DE DEUDORES
Las parametrizaciones bsicas para la creacin de deudores desde el mdulo FI son las siguientes:
El grupo de cuentas nos determina el estatus de campos y que campos sern visibles, opcionales y obligatorios. Tanto datos generales, como comerciales y de sociedad.
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Nosotros hemos utilizado el grupo de cuentas 0001 y le hemos asignado el rango de nmeros 04.
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13 PARTIDAS INDIVIDUALES
13.1 FIJAR CLASIFICACIN ESTANDAR PARA PARTIDAS INDIVIDUALES
Ruta: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Partidas individuales Visualizar partidas individuales de deudores Fijar clasificacin estandar para partidas individuales.
Podemos establecer unas reglas segn las cuales el sistema debe rellenar el campo de asignacin durante la entrada de documentos. El contenido de este campo va a determinar el orden de salida estandar para las partidas individuales.
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GUA DE PARAMETRIZACIN CO
14 PARAMETRIZACIONES BSICAS CO.
14.1 CREAR SOCIEDAD CO.
Ruta: Controlling Controlling General Sociedad CO 1. Datos Bsicos. Al pulsar el botn de entradas nuevas, aparece una pantalla con todos los datos relacionados con la Sociedad CO. Si la Sociedad CO es igual a la Sociedad FI, se pulsa el botn Sociedad CO = Sociedad FI y se cargan automticamente todos los datos de la sociedad FI excepto el campo de Jerarqu Std. CeCo. Jerarqua Std CeCo: Jerarqua de grupos de centros de coste en la que se han agrupado todos los centros de coste de una sociedad CO, jerarqua estndar. En este campo introducimos el nombre de la estructura de CeCo de nuestra Sociedad CO.
SOCIEDAD FI JH01 SOCIEDAD CO JH01 JERARQUA STD CeCo JERARQUA
Organizacin
Actualizar
2. Activar componentes / indicador de control. Se acitvan los siguientes componentes de la Sociedad CO JH01:
Centros de coste Ges. comprometidos Costes por procesos Gestin de rdenes Cuenta de resultados 1 Componente activo Inactivo 2 Componente activo para clculo operativo 1 Componente activo 4 Cuenta de resultados analtica y contable activa
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2. Crear CeCo: Los CeCo se pueden crear tanto desde IMG como desde funcional y las rutas son las siguientes: Ruta: Controlling Controlling Gastos Generales CeCo Datos Maestros Centros de Coste Crear CeCo. Funcional: Finanzas Maestros Contabilidad de Crear CeCo Datos 57
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Centro de Coste: cdigo del CeCo. Valido desde hasta: en estos campos se indica el periodo de validez del CeCo, se recomienda poner como fecha inicial el la fecha de inicio de ejercicio actual y como fecha final indefinida. Denominacin de CeCo. Datos Bsicos: Responsable: responsable del CeCo. Clase de CeCo: Indicador que determina la clase de un centro de coste. En nuestro proyecto hemos asignado las clases de CeCo estndares, pero se pueden crear nuevas clases de CeCo desde la Gua de Implementacin de SAP. Area de la Jerarqua: en este campo asignamos el nodo de la jerarqua del que depende el CeCo. Moneda. Para eliminar un CeCo: Ruta: Controlling Controlling General Borrar Datos Test Borrar CeCo. Preparar Arranque Productivo
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El marcar cualquiera de estos Flags implica que no se permite introducir datos de ese tipo en la clase de CeCo correspondiente. Ejemplo: Flag IgReal: El indicador controla si un centro de coste est bloqueado para las contabilizaciones con ingresos. Si el indicador de bloqueo est activo, entonces no se podr contabilizar a partir de este momento ningn ingreso en el centro respectivo. Si el indicador de bloqueo no est activo, entonces se actualizarn los ingresos de forma estadstica en los centros de coste.
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Clase de ingreso
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Para crear los rangos de nmeros necesarios para la sociedad CO: Ruta: Controlling Controlling general de nmeros para documentos CO. Organizacin Actualizar rangos
Primero crearemos un grupo y luego le asignamos un rango de nmeros para despus asignar los elementos al grupo.
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GUA DE PARAMETRIZACIN DE AM
15 PARAMETRIZACIONES BSICAS AM
15.1 CREAR SOCIEDAD
actualizar estructuras Definicin Ruta: Estructura de la empresa Gestin Financieras Definir copiar, borrar, verificar Sociedad FI.
Variante Status Campo: es el compendio de varios grupos de status de campo. El grupo de status campo determina los campos que estn listos para la entrada de documentos, los que deben rellenarse y los que deben suprimirse. Variante de Ejercicio: Determina, el n de periodos contables que tiene un ejercicio, el n de periodos especiales que precisa y el modo en que el sistema debe determinar los periodos contables a contabilizar. Variante de Periodos Contables: Describe las especificaciones para un periodo contable, por ejemplo inicio y final. Definidos en el mdulo de Finanzas ( FI ).
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Se hace una copia del Plan de valoracin 1ES, que es el estndar de SAP para Espaa.
PLAN DE VALORACIN JH01 DENOMINACIN Plan de Valoracin para Sociedad JH01
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Los Datos de Organizacin vienen de la Sociedad FI y no se pueden modificar. Datos Generales: Status Sociedad AM: Con este indicador se determina el status en que se encuentra una sociedad desde el punto de vista de la Contabilidad de activos fijos: Status test: Se pueden modificar los valores mediante la carga inicial de datos o mediante contabilizaciones. " 2". Status de transferencia: Se pueden introducir y modificar valores mediante la carga inicial de datos; no se pueden efectuar contabilizaciones. " 1". Status productivo: La carga inicial de datos est cerrada, por lo tanto, slo se pueden modificar valores mediante actualizaciones. " 0". Sociedad Asig. Ns: Sociedad cuyos rangos de nmeros deben utilizarse para asignar los nmeros de los registros maestros de inmovilizado (en la asignacin de nmeros a nivel multisociedad).
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17 CLASES DE INMOVILIZADO.
17.1 CREAR CLASE DE INMOVILIZADO.
Transaccin: ORFA Ruta: Datos Maestros Clase de Inmovilizado Crear.
A la hora de crear las clases de inmovilizado se aconseja copiar las estndares de SAP.
CLASES DE INMOVILIZADO JH00 JH01 JH10 JH20 JH30 DENOMINACIN EDIFICIOS TERRENOS MAQUINARIO ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES
Por ejemplo los datos de control de la clase de inmovilizado JH30 son los siguientes: Determinacin de Cuentas: 30000 (Equipo y Mobiliario de oficina ). Regla Estr. Imgenes: 3000 (Mobiliario y enseres). Rango de Nmeros: 03. Los siguientes campos se determinan en los pasos siguientes. 17.1.1 CREAR DETERMINACIN DE CUENTAS. Se definen todas las cuentas contables que se deben usar para las posibles operaciones ( Alta, Bajas, Ventas ..) que vayamos a utilizar con los elementos de esta clase de inmovilizado. Transaccin: ORFA Ruta: Datos Maestros Clase de Inmovilizado Determinacin de Cuentas.
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17.1.2 CREAR ESTRUCTURA DE PANTALLA REGISTRO MAESTRO. Transaccin: ORFA Ruta: Datos Maestros Maestro. Clase de Inmovilizado Estructura Pantalla Registro
Se definen nuevas reglas de estructuracin de imagen como copia de las estndares de SAP en el caso de que se quiera realizar alguna modificacin.
REGLA ESTRUCTURA DE IMAGEN JH00 JH01 JH10 JH30 DENOMINACIN EDIFICIOS JH01 TERRENOS JH01 MAQUINARIA JH01 MOBILIARIO JH01
Al seleccionar una regla de estructuracin de imagen aparecen los campos relativos a las pantallas de la clase de inmovilizado, excepto los relativos al rea de valoracin.
Toda regla de estructuracin tiene tres bloques: Seleccin de Imagen: se determina si los campos son obligatorios, opcionales o no visibles. Nivel de Actualizacin:
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ClsIn: Si se ha fijado este indicador, el control de estructuracin de imgenes definir la clase de inmovilizado como 'nivel de actualizacin para el grupo de campos correspondiente. NPr: Si se ha fijado este indicador, la regla de estructuracin de imgenes definir el nmero principal de inmovilizado como nivel de actualizacin para el grupo de campos correspondiente. Esto significa que, al crear un subnmero de inmovilizado, el grupo de campos tomar los valores del nmero principal. SN: Si se ha fijado este indicador, el control de estructuracin de imgenes definir el subnmero de inmovilizado como nivel de actualizacin para el grupo de campos correspondiente.
Referencia: Copiar: Si se ha fijado este indicador, el control de estructuracin de imgenes especificar que, al crearse un inmovilizado con el inmovilizado de referencia, el grupo de campos correspondiente tome automticamente los valores del inmovilizado de referencia.
17.1.3 ESTRUCTURA DE PANTALLA DE AREA. Aqu se determinan la estructura de imagen para los campos relacionados con el Area de Valoracin dentro de la Clase de Inmovilizado. Transaccin: ORFA Ruta: Datos Maestros Clase de Inmovilizado Estructura Pantalla de Area.
DENOMINACIN Amo a nivel de n principal Amo en n principal CATT Amo a nivel de subnmero Amo en subnmero CATT
Al seleccionar una regla de estructuracin de imagen de rea aparecen los campos relativos al rea de valoracin. La forma de determinar la estructura de rea es exactamente igual a la de la estructura de imagen de pantalla que se menciona en el apartado anterior. 17.1.4 CREAR RANGOS DE NMEROS. Transaccin: ORFA Ruta: Datos Maestros Clases de Inmovilizado Rangos de Nmeros.
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La Clave de Clculo establece los parmetros que harn que una amortizacin se haga de una forma o de otra. Para nuestro proyecto hemos definido la siguiente Clave de Clculo:
Clase de amortizacin: Con este indicador, se especifica la clase de amortizacin para la cual puede emplearse esta clave de clculo. Clasificacin de la amortizacin normal: Con este indicador, el usuario puede clasificar las amortizaciones que se calculan con esta clave de clculo segn los mtodos de amortizacin.
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Proyecto S.A.P.
Clculo automtico de amortizaciones o intereses: Este indicador es necesario para que el sistema calcule automticamente el total de la amortizacin de acuerdo con el procedimiento y el porcentaje indicados. Especialmente en el caso del mtodo G (porcentaje total en el perodo de concesin tributaria), se calcula automticamente la mxima amortizacin permitida en cada ejercicio. En los mtodos de amortizacin manuales no es necesario que el usuario fije este indicador. Mtodo de clculo de Amo: Con este indicador, se especifica qu mtodo de clculo de Amo debe utilizar esta clave de clculo. Indicador de valor de referencia para el clculo de Amo: Valor de referencia que se utiliza como valor base para calcular la amortizacin. Junto con los valores de referencia entregados segn el estndar, tambin puede utilizar valores de referencia individuales. Debe definir estos valores de referencia individuales utilizando una interfase de modificacin preparada (salida de usuario). Mtodo de cambio: A travs del mtodo de cambio se especifica cundo se debe realizar el cambio a otra clave de clculo. Esto es necesario, por ejemplo, en claves de clculo que se amortizan degresivamente, con el fin de poder alcanzar el valor neto contable cero dentro de un plazo de tiempo determinado. Clave de amortizacin tras cambio: Aqu puede indicarse una clave de clculo interna alternativa para permitir que, en la amortizacin degresiva, pueda lograrse una amortizacin total en un plazo de tiempo limitado (procedimiento D o P con valor de referencia de valor neto). El momento del cambio se determina a travs del mtodo de cambio.
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Proyecto S.A.P.
17.3.1 CLAVE DE AMORTIZACIN Transaccin: ORFA Ruta: Valoracin Clave de Valoracin Clave de Amortizacin
En nuestro proyecto para el Plan de Valoracin 1ES hemos creado la clave de amortizacin LIJH a la cual le hemos asignado la clave de clculo XJH0 creada en el apartado anterior.
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17.4 SEGUROS
Transaccin: ORFA Ruta: Valoracin Seguros
Clases de seguro 01 02
Clases
Clase de seguro: La clase de seguro define las caractersticas de control ms importantes para determinar el valor asegurado de un inmovilizado. Transaccin: ORFA Ruta: Valoracin Seguros Sociedades GL
Ca. seg. 01 02 Descripcin AS Compaa de seguros Seguros MG y asociados
Sociedad GL: Clave de la compaa de seguros con la que se asegur el inmovilizado. Transaccin: ORFA Ruta: Valoracin Seguros Primas
Prima 1002 2005 Descripcin Prima normal Prima aumentada
Prima: Este campo tiene carcter puramente informativo y no afecta al clculo del valor asegurado. Fomento de inversin: es un dato que se le asigna a los activos fijos, que nos permite si el activo fijo tiene una subvencin a fondo perdido o deduccin de impuestos. Esta suele ser un porcentaje de la inversin que se vaya a realizar. Para parametrizar los diferentes tipos de fomentos de inversin se ha de seguir la siguiente ruta: Transaccin: ORFA Ruta: Valoracin Fomentos de Inversin.
Aqu indicamos la clave de fomento de inversin y su denominacin. Nosotros para nuestro proyecto no hemos creado ninguna clase de fomento.
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Proyecto S.A.P.
18 CRITERIOS DE CLASIFICACIN.
Dentro de una clase de inmovilizado hay muchos nmeros principales y estos se pueden listar de forma clasificada de acuerdo con los criterios que se hayan parametrizado. Transaccin ORFA: Ruta: Datos Maestros Criterios clasificacin 4p (clasificacin de 4 niveles). Criterios clasificacin 8p (clasificacin de 8 niveles)
N 1 1 Conc. Asign. 1-4 Nuev Anti Descripcin Nuevos JH01 Antiguos JH01
19 ANEXO I
Para verificar la consistencia de la parametrizacin de Activos Fijos: Transaccin: ORFA Ruta: Herramientas consistencia Plan de valoracin Valoracin Cuentas de mayor Sociedad reas de
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Proyecto S.A.P.
GUA DE PARAMETRIZACIN DE TR
20 PARAMETRIZACIONES PREVIAS
Para poder implantar el mdulo de tesorera debe estar correctamente parametrizada la sociedad FI. Para ello, antes de comenzar con la parametrizacin del mdulo de Tesorera, habr que: Crear sociedad FI. Completar los datos bsicos de dicha sociedad: Plan de cuentas Variante de status de campo Variante de ejercicio Variante de periodos contables
Parametrizaciones bsicas de Gestin finaciera Ruta: Gestin finaciera Sociedad FI Verificar y completar parametros globales
21 PREVISIN DE TESORERA
21.1 FECHA VALOR
Fecha que utilizan los bancos para la contabilizacin de las diferentes transacciones. Podemos indicar al sistema que nos proponga por defecto la fecha actual como fecha valor. Ruta: Tesorera Gestin de caja fechas valor de sociedad FI. Parametrizaciones bsicas Definir
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Proyecto S.A.P.
El indicador Status PT seala los smbolos que se utilizan para cuentas bancarias. Ruta: Tesorera Gestin de caja smbolos de origen Parametrizaciones bsicas Definir
21.3.2 CREAR CUENTAS DEFINITIVAS Esta operacin se realiza en la parte funcional. Ruta: Finanzas Crear Gestin Financiera Libro Mayor Datos maestros
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Proyecto S.A.P.
La codificacin de estas cuentas se realiza de la siguiente manera: Los tres primeros dgitos (572) indican que se trata de una cuenta bancaria. El cuarto dgito indica si la cuenta es para pagos (1) o cobros (2). El quinto dgito sirve para indicar el modo de pago o cobro: 1 cheque 2 tranferencia 3 contado El ltimo dgito identifica al banco, BBV (1) o SANT (2).
DESCRIPCIN BBV PAGO CHEQUE BBV PAGO TRANSFERENCIA BBV COBRO CHEQUE BBV COBRO TRANSFERENCIA BBV COBRO CONTADO SANT PAGO CHEQUE SANT PAGO TRANSFERENCIA SANT COBRO CHEQUE SANT COBRO TRANSFERENCIA SANT COBRO CONTADO
NMERO DE CUENTA 572111 572121 572211 572221 572231 572112 572122 572212 572222 572232
21.4.1 GRUPOS DE CUENTAS El grupo de cuentas define las propiedades de los campos que se tratan al crear una cuenta de mayor. Para saber a qu grupo de cuentas pertenece una cuenta de mayor ya creada, accederemos por medio del men funcional: Ruta: Finanzas Gestin financiera Visualizar Libro mayor Datos maestros
Para parametrizar las propiedades de los diferentes campos de un grupo de cuentas: Ruta: Tesorera Gestin de caja Definir grupos de cuentas Datos maestros Cuentas de Mayor
El campo Nivel de Tesorera se marca como obligatorio, ya que es un dato bsico para el funcionamiento del mdulo de tesorera.
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Proyecto S.A.P.
22 POSICIN DE TESORERA
Indica el estado de las cuentas bancarias da a da.
Para mejorar la visualizacin de los grupos de tesorera en los informes, se crean los niveles de tesorera. Estos niveles se emplean para el control de caja.
NOMBRE BD BQ BT CA ORIGEN BNK BNK BNK BNK DESCRIPCIN BANCOS DEFINITIVAS BANCOS CHEQUES BANCOS TRANSFERENCIAS CAJA
Para mejorar la visualizacin de los grupos de tesorera en los informes, se crean los niveles de tesorera. Estos niveles se emplean para el control de caja.
NOMBRE D P ORIGEN PSK PSK DESCRIPCIN DEUDOR PROVEEDOR
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22.2.3 GRUPOS DE TESORERA En esta opcin de men se definirn los grupos de tesorera para los deudores y acreedores. Un grupo de tesorera representa determinadas caractersticas, comportamientos o riesgos de dicho grupo. De esta forma podrn clasificarse los pagos recibidos y efectuados desde el punto de vista de la posibilidad de la entrada y salida de fondos. En la pantalla de deudores y acreedores se debe indicar el grupo de tesorera que posteriormente se asociar a un nivel de tesorera. Ruta: Tesorera Gestin de caja Definir grupos de tesorera.
NOMBRE GRUPO PQ PT PQT DC DQ DT DQT DCT DQC DQCT
Datos maestros
Cuentas de mayor
NIVEL TESORERA P P P D D D D D D D
DESCRIPCIN PROV. CHEQUE PROV. TRANSFERENCIA PROV. CHEQUE TRANSF. DEUDORES CONTADO DEUDORES CHEQUE DEUDOR. TRANSFERENCIA DEUDOR. CHEQUE TRANSF. DEUDOR. CONTAD. TRANSF. DEUDOR. CHEQUE CONTAD. DEUD. CHEQ. CONTAD. TR.
Estructuracin
Clasificaciones
2. Actualizar estructura Todos los niveles a incluir se entran en lneas E y todas las cuentas o grupos de tesorera en lneas G, siendo posible el enmascaramiento con '+' (desde la derecha). Si no se indica ningn concepto de compresin, el nivel, la cuenta o el grupo de tesorera se visualizarn por separado. Si 77
Proyecto S.A.P.
este no es el caso, la visualizacin se efectuar en la primera imagen bajo el concepto de compresin, y podr clasificarse entonces en niveles o grupos en funcin de una seleccin de lneas. Ruta: Tesorera Gestin de caja Actualizar estructuras
CLASIFICACIN TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TESORJH01 TP E E E E E E E G G G G G G G G G
Estructuracin
Clasificaciones
CDIGO COMPRESION AVISO BANCOS BANCOS BANCOS CAJA D P CAJA BD BQ BT BQ BT AVISO AVISO AVISO
24 NIVELES DE BLOQUEO
Los niveles de bloqueo se utilizan para diferenciar en el informe de tesorera las facturas marcadas como bloqueadas para el pago o cobro. Ruta: Tesorera Gestin de caja Estructuracin Actualizar niveles bloqueados.
NIVEL P IND. BLOQUEO A NV. BLOQUEO XA
Clasificaciones
DESC. ID. BQ. Bloqueado el pago
Adems habr que actualizar la tabla del paso anterior ( Actualizar estructuras) : con una nueva entrada:
CLASIFICACIN TESORJH01 TP E SELECCIN XA CDIGO COMPRESION P
25 AVISOS
Los avisos se utilizan para llevar un registro de aquellos pagos y/o cobros que sabemos con certeza que se deben realizar, pero no sabemos con seguridad ni la cantidad ni la fecha en que han de hacerse efectivos. Los avisos tienen asociados un grupo de tesorera y un nivel, que se crean de la misma manera que los de deudores y acreedores. 78
Proyecto S.A.P.
Los avisos no tienen ningn efecto para la contabilizacin. Se visualizan dentro de la previsin de liquidez.
En los avisos se debe indicar el signo en el campo SG. A travs de este campo se controla el signo +/- en la entrada de registros individuales de tesorera. Significado: - ' ' : se emplea el signo de la entrada - '+' : los importes entrados se almacenan siempre con signo positivo - '-' : los importes entrados se almacenan siempre con signo negativo
NOMBRE AV SG ORIGEN PSK DESCRIPCIN AVISO GENERAL
Datos maestros
Cuentas de mayor
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Estructuracin
Tesorera (manual)
CL. ARCH. A A A
RANGO NS 01 01 01
26 EXTRACTOS BANCARIOS
Existen dos formas de realizar un extracto bancario: - Manual. - Automtica.
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Proyecto S.A.P. PAGO MEDIANTE SANT TRANSFERENCIA COBRO MEDIANTE SANT CHEQUE COBRO MEDIANTE SANT TRANSFERENCIA
26.1.3 ASIGNAR OPERACIONES CONTABLES A travs de la operacin se controlan las cuentas en las cuales ha de contabilizarse el pago. Ruta: Tesorera Gestin de Caja Conjunto de operaciones empresariales Especificaciones para extracto de cuenta manual Asignar operaciones contables.
OPERACIN PBQ PBT CBQ CBT PSQ PST CSQ CST REGLA CONTAB PBQ PBT CBQ CBT PSQ PST CSQ CST TEXTO PAGO BBV CHEQUE PAGO BBV TRANSF COBRO BBV CHEQUE COBRO BBV TRANS PAGO SANT CHEQUE PAGO SANT TRANSF COBRO SANT CHEQUE COBRO SANT TRANSF
26.1.4 DEFINIR OPERACIONES CONTABLES PARA EXTRACTO DE CUENTAS MANUAL Ruta: Tesorera Gestin de Caja Conjunto de operaciones empresariales Especificaciones para extracto de cuenta manual Definir reglas de contab. para extracto de cuentas manual. Pasos: 1. Crear smbolos: Para crear los smbolos se pulsa el botn de 'Smbolos' que aparece en la parte superior de la pantalla de definicin de operaciones.
SMBOLO BBVD BBVCQ BBVCT BBVPQ BBVPT SANTD SANTCQ SANTCT SANTPQ SANTPT DENOMINACIN BBV DEFINITIVA BBV COBRO CHEQUE BBV COBRO TRANSFERENCIA BBV PAGO CHEQUE BBV PAGO TRANSFERENCIA SANTANDER DEFINITIVA SANTANDER COBRO CHEQUE SANTANDER COBRO TRANSFERENCIA SANTANDER PAGO CHEQUE SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA
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2. Asociar cuenta a smbolo Para crear las cuentas asociadas a cada simbolo se pulsa el botn de 'Cuenta' que aparece en la parte superior de la pantalla de definicin de operaciones.
SMBOLO DE CUENTA BBVD BBVCQ BBVCT BBVPQ BBVPT SANTD SANTCQ SANTCT SANTPQ SANTPT CUENTA 572001 572211 572221 572111 572121 572002 572212 572222 572112 572122
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26.2.2 CREAR TIPOS DE OPERACIN En este paso se indican los bancos que se van a utilizar para obtener los extractos. Ruta: Tesorera Gestin de caja Conjunto de operaciones empresariales Especificaciones para extracto de cuenta electrnico Crear tipos de operacin
TIPO DE OPERACIN SANT BBV DESCRIPCIN OPERACIONES DEL SANT OPERACIONES DEL BBV
26.2.3 DEFINIR ASIGNACIN DE BANCOS A TIPOS DE OPERACIN Relacionamos el banco y el n de cuenta bancaria con su tipo de operacin. Ruta: Tesorera Gestin de caja Conjunto de operaciones empresariales Especificaciones para extracto de cuenta electrnico Definir reglas de contabilizacin para extracto de cuentas elctronico
CLAVE BANCO 00750001 00850272 CUENTA BANCARIA 7777777777 6666666666 TIPO OPERACIN BBV SANT
26.2.4 CREAR CLAVES PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN. Se crean las claves que identifican las reglas. En nuestro proyecto para el extracto de cuenta electrnico se utilizan las mismas claves que las indicadas en el punto 26.1.2. Ruta: Tesorera Gestin de caja Conjunto de operaciones empresariales Especificaciones para extracto de cuenta electrnico Crear claves para reglas de contabilizacin 26.2.5 DEFINIR REGLAS DE CONTABILIZACIN PARA EXTRACTO DE CUENTAS ELECTRNICO Para cada regla, se indican las cuentas bancarias que se van a usar en el DEBE y en el HABER. En nuestro proyecto utilizamos las mismas reglas que para el extracto de cuenta manual. Para definir nuevas reglas, se siguen los mismos pasos que los indicados en el punto 26.1.4.
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Ruta: Tesorera Gestin de caja Conjunto de operaciones empresariales Especificaciones para extracto de cuenta electrnico Definir reglas de contabilizacin para extracto de cuentas elctronico 26.2.6 DEFINIR ASIGNACIN DE OPERACIONES EXTERNAS PARA REGLAS DE CONTABILIZACIN Ruta: Tesorera Gestin de caja Conjunto de operaciones empresariales Especificaciones para extracto de cuenta electrnico Definir asignacin de operaciones externas para reglas de contabilizacin
TIPO OPERACIN BBV BBV BBV BBV SANT SANT SANT SANT OPERACIN EXTERNA 01 200 02 200 03 200 04 200 01 300 02 300 03 300 04 300 SIGNO +/+ + + + REGLA. CONTAB. PBQ PBT CBQ CBT PSQ PST CSQ CST
El codigo de operacin externa no se puede inventar, es el banco el que debe informar de los cdigos que utiliza.
BUALT: compensacin por importe. BUDAT: compensacin por fecha de contabilizacin. ZUONR: compensacin por asignacin. Si se indican varios criterios de compensacin, se debern cumplir todos para que se puedan compensar las cuentas.
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