Extracto 202406 Cuenta de Ahorros 9351
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 395.51 SALDO PROMEDIO $ 144,734
TOTAL ABONOS $ 25,657,719.72 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 25,657,467.00 VALOR INTERESES PAGADOS $ 17.72
SALDO ACTUAL $ 648.23 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/04 PAGO INTERBANC Banco W SA 1,104,321.00 1,104,716.51
1/04 ABONO INTERESES AHORROS .81 1,104,717.32
1/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -4,000.00 1,100,717.32
1/04 PAGO APP EPM SERVICIOS PUBLIC -180,453.00 920,264.32
1/04 PAGO APP TIGO SERVICIOS HOGAR -113,477.00 806,787.32
1/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -35,000.00 771,787.32
1/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -180,000.00 591,787.32
2/04 ABONO INTERESES AHORROS .79 591,788.11
2/04 COMPRA EN TIENDAS AR -11,263.00 580,525.11
3/04 PAGO INTERBANC Banco W SA 1,109,943.00 1,690,468.11
3/04 RETIRO CORRESPONSAL CBR -990,000.00 700,468.11
3/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -700,000.00 468.11
5/04 PAGO INTERBANC Banco W SA 1,084,765.00 1,085,233.11
5/04 ABONO INTERESES AHORROS .03 1,085,233.14
5/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -8,000.00 1,077,233.14
5/04 COMPRA EN DROGUERIA -115,721.00 961,512.14
5/04 COMPRA EN BONBONITE -687,114.00 274,398.14
5/04 COMPRA EN LA MIGUERI -32,866.00 241,532.14
5/04 COMPRA EN BONBONITE -199,997.00 41,535.14
5/04 COMPRA EN TIENDA D1 -7,490.00 34,045.14
5/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -8,000.00 26,045.14
6/04 ABONO INTERESES AHORROS .02 26,045.16
6/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -6,000.00 20,045.16
7/04 ABONO INTERESES AHORROS .01 20,045.17
7/04 COMPRA EN TIENDA D1 -11,890.00 8,155.17
8/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 200,000.00 208,155.17
8/04 ABONO INTERESES AHORROS .21 208,155.38
8/04 COMPRA EN TIENDA D1 -8,000.00 200,155.38
8/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -46,100.00 154,055.38
9/04 COMPRA EN TIENDA D1 -5,490.00 148,565.38
9/04 COMPRA EN AUTOSERVIC -33,000.00 115,565.38
9/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -115,000.00 565.38
10/04 PAGO INTERBANC Banco W SA 1,081,482.00 1,082,047.38
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