URBANIZACION EL CORTIJO ZONA 80

NIT. 830.016.050-1
Balance De Prueba Entre 01/10/2022 y 31/10/2022
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

1 ACTIVO $410.257.134,36 $169.927.920,78 $177.235.416,71 $402.949.638,43
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $125.085.245,96 $81.607.116,78 $92.837.643,71 $113.854.719,03
1105 CAJA $2.000.000,00 $5.777.300,00 $5.604.200,00 $2.173.100,00
110505 CAJAS GENERAL $0,00 $5.777.300,00 $5.604.200,00 $173.100,00
110510 CAJAS MENORES $2.000.000,00 $0,00 $0,00 $2.000.000,00
1110 BANCOS $56.178.026,66 $0,00 $1.433,71 $56.176.592,95
111005 MONEDA NACIONAL $56.178.026,66 $0,00 $1.433,71 $56.176.592,95
11100503 AV VILLAS CTA CTE 073131609 $56.178.026,66 $0,00 $1.433,71 $56.176.592,95
1120 CUENTAS DE AHORRO $20.516.177,45 $75.096.883,30 $87.232.010,00 $8.381.050,75
112005 BANCO AV VILLAS $20.516.177,45 $75.096.883,30 $87.232.010,00 $8.381.050,75
1125 FONDOS DE USO RESTRINGIDO $46.391.041,85 $732.933,48 $0,00 $47.123.975,33
112515 ESPECIALES MONEDA NACIONAL $46.391.041,85 $732.933,48 $0,00 $47.123.975,33
11251501 FONDO DE IMPREVISTOS BANCO AV $11.620.828,70 $730.042,17 $0,00 $12.350.870,87
11251502 FONDO IMPREVISTOS BANCO $34.015.474,15 $2.891,31 $0,00 $34.018.365,46
11251504 FONDO DE EMBARGOS $754.739,00 $0,00 $0,00 $754.739,00
13 DEUDORES $241.397.957,40 $86.089.604,00 $78.450.125,00 $249.037.436,40
1305 PROPIETARIOS Y/O RESIDENTES $224.679.857,40 $82.294.785,00 $78.450.125,00 $228.524.517,40
130505 EXPENSAS Y SERVICIOS COMUNES $224.679.857,40 $82.294.785,00 $78.450.125,00 $228.524.517,40
13050505 CUOTAS DE ADMINISTRACION $267.392.771,60 $81.513.785,00 $76.899.725,00 $272.006.831,60
13050510 CUOTAS EXTRAORDINARIAS $4.697.500,00 $0,00 $0,00 $4.697.500,00
13050511 CUOTA EXTRAORDINARIA MARZO 2017 $4.209.199,00 $0,00 $0,00 $4.209.199,00
13050512 EXTRAORDINARIA MAYO 2017 DEMANDA $1.242.000,00 $0,00 $0,00 $1.242.000,00
13050515 SUMINISTRO DE GAS $1.773.573,00 $0,00 $0,00 $1.773.573,00
13050520 SANCIONES, RECARGOS Y MULTAS DE $3.235.000,00 $0,00 $0,00 $3.235.000,00
13050530 CUOTAS DE PARQUEADERO $1.000,00 $0,00 $0,00 $1.000,00
13050535 GASTOS JUDICIALES $12.232.726,00 $0,00 $85.200,00 $12.147.526,00
13050545 CUOTA EXTRAORDINARIA 2021 $13.693.000,00 $0,00 $175.200,00 $13.517.800,00
13050590 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR ($4.764.891,20) $781.000,00 $1.290.000,00 ($5.273.891,20)
13050599 DETERIORO DE CARTERA ($79.032.021,00) $0,00 $0,00 ($79.032.021,00)
1330 OTRAS CUENTAS POR COBRAR $1.700.000,00 $3.794.819,00 $0,00 $5.494.819,00
133006 PROVEEDORES $0,00 $734.191,00 $0,00 $734.191,00
133011 A CONTRATISTA DESDE JULIO 2019 $1.700.000,00 $3.060.628,00 $0,00 $4.760.628,00
1360 RECLAMACIONES $14.387.100,00 $0,00 $0,00 $14.387.100,00
136005 A COMPA¥IAS ASEGURADORAS $14.387.100,00 $0,00 $0,00 $14.387.100,00
1380 DEUDORES VARIOS $631.000,00 $0,00 $0,00 $631.000,00
138095 DEPOSITOS JUICIOS EJECUTIVOS $631.000,00 $0,00 $0,00 $631.000,00
14 INVENTARIOS $647.950,00 $2.231.200,00 $2.231.200,00 $647.950,00
1405 PRODUCTOS $647.950,00 $2.231.200,00 $2.231.200,00 $647.950,00
140501 PRODUCTOSTERMINADOS $647.950,00 $2.231.200,00 $2.231.200,00 $647.950,00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $33.163.461,00 $0,00 $395.608,00 $32.767.853,00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $40.819.166,00 $0,00 $0,00 $40.819.166,00
151605 EDIFICIOS $40.819.166,00 $0,00 $0,00 $40.819.166,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $47.502.594,00 $0,00 $0,00 $47.502.594,00
152010 EQUIPO DE MONITOREO $12.742.600,00 $0,00 $0,00 $12.742.600,00
152011 EQUIPO DE CITOFONIA Y PUERTAS $21.651.320,00 $0,00 $0,00 $21.651.320,00
152090 VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO $13.108.674,00 $0,00 $0,00 $13.108.674,00
1524 EQUIPOS DE OFICINA $13.434.049,00 $0,00 $0,00 $13.434.049,00
152405 MUEBLES Y ENSERES $89.950,00 $0,00 $0,00 $89.950,00
152410 EQUIPOS $1.800.000,00 $0,00 $0,00 $1.800.000,00
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Software Daytona InterCloud
 URBANIZACION EL CORTIJO ZONA 80
NIT. 830.016.050-1
Balance De Prueba Entre 01/10/2022 y 31/10/2022
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

152490 VARIOS EQUIPO DE OFICINA $11.544.099,00 $0,00 $0,00 $11.544.099,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y $21.413.788,00 $0,00 $0,00 $21.413.788,00
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS $8.668.000,00 $0,00 $0,00 $8.668.000,00
152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES $3.161.090,00 $0,00 $0,00 $3.161.090,00
152890 VARIOS $9.584.698,00 $0,00 $0,00 $9.584.698,00
1556 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES $23.090.000,00 $0,00 $0,00 $23.090.000,00
155665 INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO $23.090.000,00 $0,00 $0,00 $23.090.000,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA ($113.096.136,00) $0,00 $395.608,00 ($113.491.744,00)
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ($40.819.166,00) $0,00 $0,00 ($40.819.166,00)
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO ($34.741.067,00) $0,00 $203.192,00 ($34.944.259,00)
159215 EQUIPO DE OFICINA ($13.434.049,00) $0,00 $0,00 ($13.434.049,00)
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y ($19.563.788,00) $0,00 $0,00 ($19.563.788,00)
159255 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES ($4.538.066,00) $0,00 $192.416,00 ($4.730.482,00)
17 DIFERIDOS $9.962.520,00 $0,00 $3.320.840,00 $6.641.680,00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $9.962.520,00 $0,00 $3.320.840,00 $6.641.680,00
170521 SEGURO AREAS COMUNES $9.962.520,00 $0,00 $3.320.840,00 $6.641.680,00
2 PASIVO $192.539.431,95 $92.855.499,00 $87.755.882,00 $187.439.814,95
23 CUENTAS POR PAGAR $57.885.872,00 $82.003.441,00 $76.189.868,00 $52.072.299,00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $53.099.437,00 $75.905.881,00 $71.772.173,00 $48.965.729,00
233525 HONORARIOS $1.435.000,00 $1.380.000,00 $0,00 $55.000,00
233526 HONORARIOS P $2.011.212,00 $3.928.206,00 $2.172.600,00 $255.606,00
23352601 ABOGADOS $2.011.212,00 $1.755.606,00 $0,00 $255.606,00
23352602 REVISOR FISCAL $0,00 $1.086.300,00 $1.086.300,00 $0,00
23352603 CONTADOR $0,00 $1.086.300,00 $1.086.300,00 $0,00
233530 SERVICIOS TECNICOS $0,00 $8.940.500,00 $8.940.500,00 $0,00
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $0,00 $339.250,00 $339.250,00 $0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS $5.753.440,00 $6.112.250,00 $5.242.730,00 $4.883.920,00
233565 ASEO $12.938.105,00 $12.938.105,00 $12.938.105,00 $12.938.105,00
233585 VIGILANCIA $30.768.496,00 $30.768.496,00 $30.829.124,00 $30.829.124,00
233595 OTROS $193.184,00 $11.499.074,00 $11.309.864,00 $3.974,00
2365 RETENCION EN LA FUENTE $2.522.960,00 $2.522.960,00 $584.245,00 $584.245,00
236515 HONORARIOS $241.400,00 $241.400,00 $241.400,00 $241.400,00
23651505 HONORARIOS 10% $241.400,00 $241.400,00 $241.400,00 $241.400,00
236525 SERVICIOS $107.028,00 $107.028,00 $131.228,00 $131.228,00
23652502 SERVICIOS 2% $60.628,00 $60.628,00 $60.628,00 $60.628,00
23652504 SERVICIOS 4% $46.400,00 $46.400,00 $70.600,00 $70.600,00
236540 COMPRAS $2.174.532,00 $2.174.532,00 $211.617,00 $211.617,00
23654002 COMPRAS 2.5% $2.174.532,00 $2.174.532,00 $211.617,00 $211.617,00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $912.200,00 $912.200,00 $912.200,00 $912.200,00
237005 APORTES AL I.S.S. $517.600,00 $517.600,00 $517.600,00 $517.600,00
237006 APORTES A.R.L. $21.700,00 $21.700,00 $21.700,00 $21.700,00
237010 APORTES AL ICBF SENA CAJAS DE $372.900,00 $372.900,00 $372.900,00 $372.900,00
2380 ACREEDORES VARIOS $1.351.275,00 $2.662.400,00 $2.921.250,00 $1.610.125,00
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $662.400,00 $662.400,00 $662.400,00 $662.400,00
238096 REINTEGROS CAJA MENOR $688.875,00 $2.000.000,00 $2.258.850,00 $947.725,00
25 OBLIGACIONES LABORALES $1.653.812,00 $3.808.127,00 $3.808.127,00 $1.653.812,00
2505 SALARIOS POR PAGAR $0,00 $3.808.127,00 $3.808.127,00 $0,00
250505 NOMINA POR PAGAR $0,00 $3.808.127,00 $3.808.127,00 $0,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $1.653.812,00 $0,00 $0,00 $1.653.812,00
Página 2 De 5 Urbanizacion El Cortijo Zona 80
Software Daytona InterCloud
 URBANIZACION EL CORTIJO ZONA 80
NIT. 830.016.050-1
Balance De Prueba Entre 01/10/2022 y 31/10/2022
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

252505 VACACIONES $1.653.812,00 $0,00 $0,00 $1.653.812,00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $6.065.256,00 $0,00 $903.876,00 $6.969.132,00
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $6.065.256,00 $0,00 $903.876,00 $6.969.132,00
261005 CESANTIAS $3.104.442,00 $0,00 $344.938,00 $3.449.380,00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $372.528,00 $0,00 $41.392,00 $413.920,00
261015 VACACIONES $1.553.472,00 $0,00 $172.608,00 $1.726.080,00
261020 PRIMA DE SERVICIOS $1.034.814,00 $0,00 $344.938,00 $1.379.752,00
27 DIFERIDOS $51.197.736,00 $7.043.931,00 $6.477.411,00 $50.631.216,00
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $51.197.736,00 $7.043.931,00 $6.477.411,00 $50.631.216,00
270550 EXPENSAS Y SERVICIOS COMUNES $13.480.226,00 $5.893.931,00 $6.477.411,00 $14.063.706,00
270563 MANTENIMIENTO CUBIERTAS $37.717.510,00 $1.150.000,00 $0,00 $36.567.510,00
28 OTROS PASIVOS $75.736.755,95 $0,00 $376.600,00 $76.113.355,95
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS $73.193.915,95 $0,00 $0,00 $73.193.915,95
281045 CUOTA EXTRAORDINARIA $14.266.502,35 $0,00 $0,00 $14.266.502,35
281050 CUOTA EXTRAORDINARIA 2021 $58.927.413,60 $0,00 $0,00 $58.927.413,60
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS $2.542.840,00 $0,00 $376.600,00 $2.919.440,00
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS $2.542.840,00 $0,00 $376.600,00 $2.919.440,00
3 PATRIMONIO $163.488.545,65 $0,00 $778.780,00 $164.267.325,65
33 RESERVAS $45.585.060,76 $0,00 $778.780,00 $46.363.840,76
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS $45.585.060,76 $0,00 $778.780,00 $46.363.840,76
330505 RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS $45.585.060,76 $0,00 $778.780,00 $46.363.840,76
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $117.903.484,89 $0,00 $0,00 $117.903.484,89
3705 UTILIDADES ACUMULADOS $172.924.252,91 $0,00 $0,00 $172.924.252,91
370501 UTILIDADES ACUMULADAS $350.523.152,91 $0,00 $0,00 $350.523.152,91
370502 AJUSTE POR CONVERGENCIA NIIF ($169.384.018,00) $0,00 $0,00 ($169.384.018,00)
370503 CASTIGO DE CARTERA POR ($8.214.882,00) $0,00 $0,00 ($8.214.882,00)
3710 PERDIDAS ACUMULADAS ($55.020.768,02) $0,00 $0,00 ($55.020.768,02)
371001 PERDIDAS ACUMULADAS ($55.020.768,02) $0,00 $0,00 ($55.020.768,02)
4 INGRESOS $762.925.990,45 $8.243.240,00 $87.553.158,78 $842.235.909,23
41 OPERACIONALES $715.102.923,00 $6.012.000,00 $81.944.145,00 $791.035.068,00
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS $770.824.780,00 $0,00 $81.944.145,00 $852.768.925,00
417005 CUOTAS DE ADMINISTRACION $730.300.385,00 $0,00 $81.374.785,00 $811.675.170,00
417020 SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA $758.800,00 $0,00 $0,00 $758.800,00
417025 INTERESES DE MORA CUOTA ADMON. $35.389.018,00 $0,00 $569.360,00 $35.958.378,00
417026 INTERESES C. EXTRAORDINARIA $1.031.684,00 $0,00 $0,00 $1.031.684,00
417030 INTERESES DE MORA CONSUMO GAS $634.693,00 $0,00 $0,00 $634.693,00
417035 GASTOS PROCESOS $1.031.000,00 $0,00 $0,00 $1.031.000,00
417075 USO SALONES COMUNALES $1.679.200,00 $0,00 $0,00 $1.679.200,00
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA (DB) ($55.721.857,00) $6.012.000,00 $0,00 ($61.733.857,00)
417505 DESCUENTOS CUOTAS DE ($55.721.857,00) $6.012.000,00 $0,00 ($61.733.857,00)
42 NO OPERACIONALES $47.823.067,45 $2.231.240,00 $5.609.013,78 $51.200.841,23
4210 FINANCIEROS $599.144,45 $0,00 $5.713,78 $604.858,23
421005 INTERESES- RENDIMIENTOS FINANCIEROS $599.144,45 $0,00 $5.713,78 $604.858,23
4295 DIVERSOS $47.223.923,00 $2.231.240,00 $5.603.300,00 $50.595.983,00
429505 APROVECHAMIENTOS $47.215.702,00 $2.231.200,00 $5.603.300,00 $50.587.802,00
42950501 GASEOSA $26.879.995,00 $0,00 $2.818.300,00 $29.698.295,00
42950502 CARNETS $574.000,00 $0,00 $77.000,00 $651.000,00
42950503 PARQUEADEROS $3.894.955,00 $0,00 $357.000,00 $4.251.955,00
42950504 AVISOS $273.000,00 $0,00 $6.000,00 $279.000,00
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Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

42950505 SALONES $5.320.000,00 $0,00 $2.040.000,00 $7.360.000,00
42950506 RECICLAJE $314.000,00 $0,00 $0,00 $314.000,00
42950507 OTROS APROVECHAMIENTOS $31.402.124,00 $0,00 $305.000,00 $31.707.124,00
42950509 COSTO INGRESO GASEOSA ($21.442.372,00) $2.231.200,00 $0,00 ($23.673.572,00)
429581 AJUSTE AL PESO $8.221,00 $40,00 $0,00 $8.181,00
5 GASTOS $708.696.833,69 $82.296.577,71 $0,00 $790.993.411,40
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $707.714.629,00 $81.679.908,00 $0,00 $789.394.537,00
5105 GASTOS DE PERSONAL $57.289.427,00 $6.286.603,00 $0,00 $63.576.030,00
510506 SUELDOS $37.253.421,00 $4.139.269,00 $0,00 $41.392.690,00
510530 CESANTIAS $3.104.442,00 $344.938,00 $0,00 $3.449.380,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $372.528,00 $41.392,00 $0,00 $413.920,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS $3.104.442,00 $344.938,00 $0,00 $3.449.380,00
510539 VACACIONES $1.553.472,00 $172.608,00 $0,00 $1.726.080,00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A $570.000,00 $0,00 $0,00 $570.000,00
510568 APORTES ADMON DE RIESGOS $195.300,00 $21.700,00 $0,00 $217.000,00
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE $3.168.261,00 $352.029,00 $0,00 $3.520.290,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O $4.471.461,00 $496.829,00 $0,00 $4.968.290,00
510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION $1.491.300,00 $165.700,00 $0,00 $1.657.000,00
510575 APORTES ICBF $1.118.700,00 $124.300,00 $0,00 $1.243.000,00
510578 SENA $746.100,00 $82.900,00 $0,00 $829.000,00
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS $140.000,00 $0,00 $0,00 $140.000,00
5110 HONORARIOS $23.869.679,00 $2.794.800,00 $0,00 $26.664.479,00
511010 REVISORIA FISCAL $10.863.000,00 $1.207.000,00 $0,00 $12.070.000,00
511012 HONORARIOS CONTABILIDAD $10.863.000,00 $1.207.000,00 $0,00 $12.070.000,00
511025 ASESORIA JURIDICA $1.382.079,00 $0,00 $0,00 $1.382.079,00
511036 HONORARIOS SISTEMA DE GESTION Y $761.600,00 $380.800,00 $0,00 $1.142.400,00
5130 SEGUROS $30.958.563,00 $3.320.840,00 $0,00 $34.279.403,00
513095 OTROS $30.958.563,00 $3.320.840,00 $0,00 $34.279.403,00
5135 SERVICIOS $434.983.104,00 $49.070.587,00 $0,00 $484.053.691,00
513505 ASEO Y VIGILANCIA $278.007.768,00 $30.889.752,00 $0,00 $308.897.520,00
513506 SERVICIO DE ASEO Y TODERO $113.092.222,00 $12.938.105,00 $0,00 $126.030.327,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $824.522,00 $0,00 $0,00 $824.522,00
513530 ENERGIA ELECTRICA $40.129.942,00 $4.761.070,00 $0,00 $44.891.012,00
513535 TELEFONO $2.897.150,00 $481.660,00 $0,00 $3.378.810,00
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS $31.500,00 $0,00 $0,00 $31.500,00
5140 GASTOS LEGALES $114.400,00 $17.000,00 $0,00 $131.400,00
514030 CERTIFICADOS DE LIBERTAD $114.400,00 $17.000,00 $0,00 $131.400,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $118.087.270,00 $17.552.320,00 $0,00 $135.639.590,00
514506 MANTENIMIENTO JARDINES $4.212.320,00 $315.400,00 $0,00 $4.527.720,00
514509 EXTINTORES $654.500,00 $0,00 $0,00 $654.500,00
514510 MANTENIMIENTO GENERAL AREAS $59.581.496,00 $13.121.450,00 $0,00 $72.702.946,00
514512 MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS $1.029.749,00 $0,00 $0,00 $1.029.749,00
514513 FUMIGACION AREAS COMUNES $370.000,00 $85.000,00 $0,00 $455.000,00
514514 MANTENIMIENTO CUBIERTAS Y TECHOS $14.089.507,00 $740.000,00 $0,00 $14.829.507,00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO $1.904.568,00 $0,00 $0,00 $1.904.568,00
514516 MANTENIMIENTO PUERTAS $5.633.388,00 $1.270.920,00 $0,00 $6.904.308,00
514520 EQUIPO DE OFICINA $456.594,00 $0,00 $0,00 $456.594,00
514524 SISTEMA HIDRAULICO $4.420.550,00 $2.019.550,00 $0,00 $6.440.100,00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y $3.119.998,00 $0,00 $0,00 $3.119.998,00
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Balance De Prueba Entre 01/10/2022 y 31/10/2022
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cuenta Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Nuevo Saldo

514526 REPARACION MOTOBOMBAS Y SISTEMA $11.651.500,00 $0,00 $0,00 $11.651.500,00
514527 MANTENIMIENTO CAMARAS CCTV $9.163.100,00 $0,00 $0,00 $9.163.100,00
514580 MANTENIMIENTO TANQUES $1.800.000,00 $0,00 $0,00 $1.800.000,00
5150 ADECUACION E INSTALACIONES $14.040.964,00 $0,00 $0,00 $14.040.964,00
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS $14.040.964,00 $0,00 $0,00 $14.040.964,00
5160 DEPRECIACIONES $3.386.272,00 $395.608,00 $0,00 $3.781.880,00
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO $1.690.278,00 $203.192,00 $0,00 $1.893.470,00
516055 ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES $1.695.994,00 $192.416,00 $0,00 $1.888.410,00
5195 DIVERSOS $17.975.930,00 $1.463.370,00 $0,00 $19.439.300,00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $9.830.876,00 $1.220.270,00 $0,00 $11.051.146,00
519527 ELEMENTOS BIOSEGURIDAD $2.914.000,00 $0,00 $0,00 $2.914.000,00
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $2.094.840,00 $8.000,00 $0,00 $2.102.840,00
519545 TAXIS Y BUSES $387.324,00 $65.000,00 $0,00 $452.324,00
519590 GASTOS ASAMBLEA $2.467.890,00 $0,00 $0,00 $2.467.890,00
519594 SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN $50.000,00 $0,00 $0,00 $50.000,00
519597 CELEBRACIONES $231.000,00 $170.100,00 $0,00 $401.100,00
5199 PROVISIONES $7.009.020,00 $778.780,00 $0,00 $7.787.800,00
519990 FONDO DE IMPREVISTOS $7.009.020,00 $778.780,00 $0,00 $7.787.800,00
53 NO OPERACIONALES $982.204,69 $616.669,71 $0,00 $1.598.874,40
5305 FINANCIEROS $981.477,69 $616.669,71 $0,00 $1.598.147,40
530505 GASTOS BANCARIOS $771.349,41 $599.669,71 $0,00 $1.371.019,12
530515 COMISIONES $187.155,28 $0,00 $0,00 $187.155,28
530520 INTERESES $21.800,00 $17.000,00 $0,00 $38.800,00
530595 OTROS $1.173,00 $0,00 $0,00 $1.173,00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS $727,00 $0,00 $0,00 $727,00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS $727,00 $0,00 $0,00 $727,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $0,00 $5.610.360,00 $5.610.360,00 $0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL $331.599.510,00 $5.012.000,00 $598.360,00 $336.013.150,00
8315 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $600.000,00 $0,00 $0,00 $600.000,00
831520 MAQUINARIA Y EQUIPO $600.000,00 $0,00 $0,00 $600.000,00
8345 INTERESES DE MORA $330.999.510,00 $5.012.000,00 $598.360,00 $335.413.150,00
834540 INTERESES ADMINISTRACION $308.072.333,00 $4.883.000,00 $598.360,00 $312.356.973,00
834550 INTERESES C. EXTRAORDINARIA $7.705.984,00 $93.000,00 $0,00 $7.798.984,00
834560 INTERESES CONSUMO GAS $6.798.188,00 $36.000,00 $0,00 $6.834.188,00
834585 MULTAS $8.423.005,00 $0,00 $0,00 $8.423.005,00
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA ($331.599.510,00) $598.360,00 $5.012.000,00 ($336.013.150,00)
8645 INTERESES DE MORAS ($331.599.510,00) $598.360,00 $5.012.000,00 ($336.013.150,00)
864540 INTERESES ADMINISTRACION ($308.072.333,00) $598.360,00 $4.883.000,00 ($312.356.973,00)
864550 INTERESES C. EXTRAORDINARIA ($7.705.984,00) $0,00 $93.000,00 ($7.798.984,00)
864560 INTERESES CONSUMO DE GAS ($6.798.188,00) $0,00 $36.000,00 ($6.834.188,00)
864585 MULTAS ($8.423.005,00) $0,00 $0,00 ($8.423.005,00)
864595 MAQUINARIA Y EQUIPO ($600.000,00) $0,00 $0,00 ($600.000,00)

Total Débitos : $1.118.953.968,05 $257.834.858,49 $182.845.776,71 $1.193.943.049,83

Total Créditos : $1.118.953.968,05 $101.098.739,00 $176.087.820,78 $1.193.943.049,83

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