PROGRAMA

inicio:
ESPECIALIZACIÓN
EN FINANZAS 30
enero
AVANZADAS
2023
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Descripción: Dirigido:

El Programa de Especialización en Finanzas Avanzadas Profesionales que trabajan en finanzas:

ofrece a los participantes todas las herramientas Practicantes, Asistentes, Analistas, Especialistas,
necesarias para desempeñarse adecuadamente en el jefes y Gerentes de Finanzas.
mercado financiero. Se impartirán clases prácticas en
Profesionales que trabajan con área de finanzas:
Finanzas Corporativas, Valorización de Empresas,
Gestión de Riesgos, Gestión de Inversiones, entre Administradores, Economistas, Contadores,
otros; Así como el manejo de los principales software Abogados, Ingenieros, entre otros.
que se usan actualmente en el ámbito financiero, Estudiantes que quieren trabajar en finanzas
como Excel, VBA, R-Studio y Python. Aplica para todas las carreras.

Emprendedores y público en general.

Personas interesadas en profundizar sus
Programa de Especialización conocimientos en Finanzas.
en Finanzas Avanzadas
Objetivo del programa:
Modalidad: Online en vivo

Trabajar: Adquirir las herramientas e Inicio: 30 enero de 2023

instrumentos necesarios para posicionarse

adecuadamente en las principales empresas Duración: 4 meses.

del país. Horas pedagógicas: 240 horas
Especializarse: Mejorar nuestro
entendimiento y dominio de técnicas e Frecuencia: Lunes, miércoles y viernes
instrumentos financieros.
Hora: 7:30 p.m. a 10:30 p.m.
Actualizar conocimientos: Revisar los
últimos cambios técnicos y normativos del
ámbito financiero.
Aprender: Gestionar las finanzas para crear
valor en nuestra organización.

Programa de Especialización en Finanzas Avanzadas CEU Centro de Especialización

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FINANZAS
GESTIÓN DE
GESTIÓN DE

ESTRUCTURA CORPORATIVAS INVERSIONES RIESGOS

CURRICULAR Módulo I Módulo II Módulo III

Mercados
Gestión de
Gestión Integral de

Financieros Instrumentos de Renta

Riesgos
Fija
Matemáticas
Fundamentos del

Financieras Gestión de
Sistema Financiero
Instrumentos de Renta

Contabilidad
Variable Econometría

Gerencial Financiera
Gestión de

Análisis de Estados
Instrumentos
Gestión de Riesgo de

Financieros Derivados Mercado

Finanzas
Estadística financiera Riesgo de Tasa de

Corporativas Interés y Liquidez

Gestión de Portafolios

Productos de Inversión Gestión de Riesgo de

Financieros Crédito
Taller de Análisis

Proyectos de
técnico y Fundamental Gestión de Riesgo de

Inversión Operativo
Taller de Ingeniería

Valorización de
Financiera Integración de
Empresas Riesgos Financieros
Proyecto Integrador de

Proyecto Integrador
Gestión de Inversiones Taller de Riesgos –

de Finanzas
SBS
Corporativas Presentación Final del

Proyecto Proyecto Integrador

Presentación Final
de Gestión de

del Proyecto Riesgos Financieros

Presentación Final

del Proyecto

Programa de Especialización en Finanzas Avanzadas CEU Centro de Especialización

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Malla Curricular

Módulo I: Finanzas Corporativas|

1. Mercados Financieros Estado de Flujo de Efectivo 7. Proyectos de Inversión

Panorama del Sistema Financiero Actual Estado de Flujo de Patrimonio Neto Formulación de Proyectos de Inversión
Intermediación financiera indirecta y directa Análisis de Estados Financieros Presupuesto Ingresos y Egresos
Herramientas Financieras Análisis horizontal y vertical Flujo de Caja Libre
Instrumentos Financieros Análisis de ratios financieros Flujo de Caja Económico y Financiero
Evaluación de Proyectos de Inversion
2. Matemáticas Financieras 5. Finanzas Corporativas Criterios de valor: VAN
Valor de dinero en el tiempo Gestión de la Empresa Criterios de rentabilidad: TIR y TIR

Tasa de Intereses: nominal, real Teorías de Modigliani & Miller modificada

Interés Simple y Compuesto Riesco sistémico: Beta Criterios de tiempo: Pay back simple y

Anualidades y Amortizaciones Modelo CAPM descontado

Anualidades y Perpetuidades Gestión de Financiamiento Análisis de Sensibilidad de Proyectos de

Sistemas de Amortización Costo de Deuda Inversión

Costo del Patrimonio Determinación de escenarios
3. Contabilidad Gerencial Costo promedio ponderado de capital (WACC) Asignación de distribuciones de probabilidad
Gestión Gerencial y Financiera Estructura óptima de capital Criterios de decisión con probabilidades
Principios Contables
Función financiera de la empresa 6. Productos Financieros 8. Valorización de Empresas
Contabilidad gerencial Financiamientos Directos Métodos de Valorización de Empresas
Gestión de Costos Préstamos Valor Contable
Tipos de gastos Pagarés Valor de Liquidación
Análisis costo - volumen – utilidad Letras de descuento Empresa en Marcha
Punto de equilibrio y punto de cierre Factoring, entre otros.
Financiamiento Indirecto 9. Proyecto Integrador de Finanzas

4. Análisis de Estados Financieros Carta Fianza Corporativas

Estados Financieros Carta de créditos
Estado de Situación Financiera Créditos Stand By, entre otros 10. Presentación Final del Proyecto
Estado de Resultados

Programa de Especialización en Finanzas Avanzadas CEU Centro de Especialización

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Malla Curricular

Módulo II: Gestión de Inversiones|

1. Gestión de Instrumentos de Renta Fija Modelos de valor relativo 4. Estadística financiera
Mercado de bonos Price to Earnings (PE) Estadística descriptiva
Conceptos básicos Operaciones en el Mercado de valores Estadística inferencial
Características de los bonos Tipo por órdenes Análisis Estadístico en R-Studio
Principales estructuras Operacióm de day trade, compra venta, reporte.
Valorización de Bonos Sin Opcionalidad Fondos Mutuos y Fondos de Inversión ETF's 5. Gestión de Portafolios de Inversión
Valorización con YTM: Flujo de Caja
Teoría de Portafolio
descontados 3. Gestión de Instrumentos Derivados Hechos empíricos
Valorización con Tasas Spot Mercado de Derivados Aversión y tolerancia al riesgo
Valorización con tasas Forward Conceptos básicos Retorno y riesgo: Activo y/o Portafolio
Valoración de Bonos con Opcionalidad Tipos de derivados Modelos de optimización de portafolios
Arboles Binominales Arbitraje Financiero Modelo de Markowitz
Medidas de Spread (z - spread, OAS) Derivados Lineales Modelo de Treynor – Black
Medidas de Riesgos de Bonos Forwards Modelo de Black Littermann
Full - Valuation Approach Futuros Valorización de Activos
Duración y Convexidad Forward Rate Agreement Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Inmunización de portafolios de Bonos Swaps Asset Pricing Theory (APT)
Key Rate Duration (KRDs) Interest Rate Swap Modelos de Fama – French
Cross Currency Swap
2. Gestión de Instrumentos de Renta Variable Credit Default Swap 6. Taller de Análisis técnico y Fundamental
Mercado de acciones Derivados no Lineales
Características del mercado de acciones Opción Call y Put 7. Taller de Ingeniería Financiera
Eficiencia de mercado Paridad Put – Call
Índices del mercado Valuación de Opciones 8. Proyecto Integrador de Gestión de

Valorización de renta variable Modelo Binominal Inversiones

Métricas de valorización Modelo Black – Scholes
Valor intrínseco Estrategias con Opciones 9. Presentación Final del Proyecto
Dividend Discount Model (DDM)
Gordon - growth model

Programa de Especialización en Finanzas Avanzadas CEU Centro de Especialización

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Malla Curricular

Módulo III: Gestión de Riesgos Financieros|

1. Gestión Integral de Riesgos 5. Riesgo de Tasa de Interés y Liquidez 8. Integración de Riesgos Financieros
Introducción a los riesgos financieros Factores de Riesgo de tasa de interés Capital en Riesgo
Tipos de riesgos Modelos de Riesgos de Mercados Rentabilidad ajustada al riesgo
Regulación financiera GAP contable Beneficio económico añadido
Crisis financieras Ganancia en riesgo (GeR)
GAP de duraciones (Duration GAP) 9. Taller de Riesgos – SBS
2. Fundamentos del Sistema Financiero Sensibilidad de valor económico (SVE)
Intermediación Financiera Directa e Indirecta 10 Proyecto Integrador de Gestión de Riesgos

Funciones de los bancos 6. Gestión de Riesgo de Crédito Financieros

Regulación Financiera Factores de Riesgo de Crédito
Derivados de riesgo de crédito 11. Presentación Final del Proyecto
3. Econometría Financiera Credit Default Swaps (CDS)
Modelos de Series de Tiempo: AR, MA, ARMA Credit Linked Notes (CLN)
Modelos de Volatilidad: ARCH, GARCH Matriz de transición
Modelos de Rating
4. Gestión de Riesgo de Mercado Modelo Scoring
Factores de Riesgo de Mercado Modelos estructurales: Merton y KMV
VaR de instrumentos financieros
VaR de Acciones 7. Gestión de Riesgo de Operativo
VaR de Tipo de Cambio Factores de riesgo operacional
VaR de Bonos Hechos empíricos
VaR de Opciones Aversión y tolerancia al riesgo
Modelos de Riesgos de Mercados Retorno y riesgo: Activo y/o Portafolio
Modelos paramétricos Modelos cualitativos de GRO
Simulación histórica Indicadores de RO
Simulación de Montecarlo Análisis de KRI
Backtesting y stresstesting Requerimiento de patrimonio efectivo
Medias complementarias al VaR Método del indicador básico
Método estándar alternativo
Métodos avanzados

Programa de Especialización en Finanzas Avanzadas CEU Centro de Especialización

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Plana docente:

Maestrista de Econometría Bancaria y Maestrista en Ingeniería Financiera en la

Universidad Nacional de Ingeniería. Bachiller Bachiller en Ingeniería Económica por
Financiera en la UNI. Bachiller en Ingeniería
Económica por la UNI y Administrador de en Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Nacional de Ingeniería.
Negocios Internacionales por UNMSM. la Universidad ESAN. Becario del XII Curso de Extensión
Universitaria en Finanzas Avanzadas
Primer Puesto del XXI CEU en Regulación Becario del XII Curso de Extensión en
Finanzas Avanzadas del BCRP. del BCRP.
Económica del OSIPTEL y Primer Puesto del XIX Certificación Chartered Financial Analyst
Programa de Especialización de la (CFA) - Nivel I. Especializado en Riesgos Financieros
Superintendencia del Mercado de Valores Certificación Financial Risk Manager (FRM) -
(SMV). Becario del XII Curso de Especialización - Actualmente labora como Analista
Nivel I.
en Finanzas Avanzadas del BCRP y Becario del de Riesgos en Banco Ripley.
LXVII Curso de Especialización en Economía Especialista en Inversiones y Riesgo
Avanzadas del BCRP. Financieros. - Actualmente labora como
Analista Senior de Riesgos de Mercado en Bsc. Nick Ower Chavez M.
Especialista en Riesgos e Inversiones. – Prima AFP.
Msc (c) Gerardo Inti Lobato Ernesto Castillo

Actualmente labora en la Superintendencia de Gerente de Relaciones con Inversionistas en

Grupo Caral

Mercado de Valores.
Msc(c) Exon Agusto Chauca A.
Msc (c) Gerardo Inti Lobato

Bachiller en Economía por la Universidad Maestrista en Ingeniería Financiera de la

de Lima. Becario del XII Curso de Universidad Nacional de Ingeniería.
Extensión en Finanzas Avanzadas del Licenciado en Administración de Negocios
BCRP y Becario del LXIX Curso de Ernesto Castillo Internacionales por la Universidad Nacional
Gerente de Relaciones con Inversionistas en

Extensión de SUNAT.
Grupo Caral
Mayor de San Marcos.

Especialista en Tributación Financiera. - Segundo puesto del XXI Programa de

Actualmente labora como Especialista en Especialización en Mercado de Valores (SMV)
Auditoría Tributaria y Fiscalización en la
SUNAT. Especializado en Finanzas corporativas y
Mercado de Capitales. - Actualmente labora
en la Superintendencia de Mercado de
Valores
Bsc. Carlos A. Alonso Masgo
Msc(c) Alvaro Inti lobato

Programa de Especialización en Finanzas Avanzadas CEU Centro de Especialización

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Beneficios Evaluaciones

De forma adicional a la currícula brindada, los participantes podrán Los participantes a lo largo del Programa aprenderán y potenciarán sus
beneficiarse con lo siguiente: conocimientos realizando las siguientes evaluaciones por cada módulo.

EVALUACIÓN INDIVIDUAL

Clases Online en vivo Docentes de alto nivel

Metodología de enseñanza

Finanzas Corporativas (Excel)

académico y profesional participativa

Gestión de Inversiones
(Python)

Gestión de Riesgos (R-Studio)

Experiencia en enseñanza
Acompañamiento
Acceso a las grabaciones
virtual personalizado de clase

EVALUACIÓN GRUPAL

Grupo de estudio exclusivo Material educativo

Acceso al aula virtual Finanzas Corporativas (Análisis
seleccionado Interactiva Financiero)

Gestión de Inversiones
(Análisis de Inversiones)

Gestión de Riesgos (Análisis de

Riesgos)

Manejo de los principales

Posicionamiento Laboral Certificado con QR para

softwares
compartir en LinkedIn

Programa de Especialización en Finanzas Avanzadas CEU Centro de Especialización

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Inversión Inscripción

Precio Regular

Inscripción individual
Descuentos corporativos

(*) 1 Realizar el
Programa
pago del

Los pagos se realizan a nombre de:

Precio por módulo s/ 200.00 s/ 175.00 GRUPO CEU SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA.
N° de cuenta: 194-9877293-0-34
En la descripción de la operación indicar CCI: 002 194 009 87729303497
Precio por programa s/ 600.00 s/ 500.00 su nombre completo.

Pronto Pago

(**) Inscripción
Descuentos

2 Llenar la
inscripción.
ficha de

individual corporativos (*)

Nuestros Asesores Educativos te
proporcionarán esta información y te
Precio por módulo s/ 175.00 s/ 150.00 acompañarán en el proceso de Celular:
matrícula. 901447635
Precio por el programa s/ 500.00 s/ 400.00

(*) Por lo menos se deben incribir (02) personas en conjunto para aplicar al descuento corporativo.
3 Confirmación
inscripción.
de la

(**) Se aplica el pronto pago hasta el 31 de diciembre. Se confirmará la inscripción al

El participante puede separar su vacante al Módulo o Programa con S/ 100.00 Programa y se enviará un correo de
Se acepta el pago fraccionado del Programa o Módulo, previa coordinación con el asesor educativo.
bienvenida. Asimismo, se enviarán los
accesos al aula virtual para que pueda ir N° de cuenta: 200-3004099-1-82
revisando el material antes del inicio del CCI: 003 200 003 00409918237
Programa.

Programa de Especialización en Finanzas Avanzadas CEU Centro de Especialización

PROGRAMA
ESPECIALIZACIÓN

EN FINANZAS
AVANZADAS

CEU Centro de Especialización

Informes
901-447-635
administracion@grupoceuperu.com
www.grupoceuperu.com

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