Este documento presenta el formato 1.1 "Libro Caja y Bancos - Detalle de los movimientos del efectivo" de la empresa DDD S.A. para el mes de enero de 2020. Incluye 5 registros de movimientos de efectivo que muestran las transacciones realizadas, como el saldo inicial de $400, pagos a proveedores, ventas de mercadería, cobros de facturas y apertura de una cuenta corriente bancaria. El saldo final de efectivo al mes es de $324.
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DESARROLLO
Alumno: Bayona Alzamora Gino Esteban
Profesor: Dr. CPC. Victor Manuel Landa Machero Curso: Contabilidad Intermedia Facultad: Economía Ciclo: III
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: Enero 2020
RUC: *********** APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DDD S.A.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE SALDO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
01 1/1/2020 SALDO INICIAL 400.00 400.00
PAGO DE RECIBO POR
02 1/15/2020 4212 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS (EMITIDAS) 80.00 320.00 SERVICIO DE LUZ
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS (EMITIDAS
03 1/16/2020 VENTA DE MERCADERÍAS 1212 354.00 674.00 EN CARTERA)