CUENTAS DE BALANCE

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA GENERAL
Caja Moneda Nacional
Caja Chica Moneda Nacional
Caja Moneda Extranjera
BANCOS CUENTA CORRIENTE
Banco Santa Cruz/Moneda Nacional
Banco de Crédito/Moneda Nacional
DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORRO
Banco de Crédito/Moneda Nacional
EXIGIBLE
CUENTAS POR COBRAR
Letras por Cobrar M. Cortez H.
Pollos A.L.G.
Cooperativa Transp. Oriente
Empresa Servicios Cotoca S.A.
CUENTAS FISCALES
Crédito Fiscal I.V.A.
Anticipo de Impuestos
Retenciones
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
Deudores con Cargo de Cuienta
Anticipos
Préstamos
REALIZABLE
INVENTARIOS MAT. Y SUMINISTROS
Repuestos y Accesorios
Repuestos Maquinaria Agrícola
Productos Químicos
Abonos y Fertilizantes
Combustibles y Lubricantes
Almacén de semillas
almacén de Plantines
CULTIVOS Y SEMBRADÍOS
Cultivos de Soya
Cultivos de Maíz
ACTIVOS DIFERIDOS
Seguro Maquinaria y Equipo
Seguro Vehículos
Seguro contra Desastres
Gastos de Organización
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS PERPETUOS
TERRENOS Y MEJORAS
Terrenos
Mejoras y Desmontes
Edificaciiones en Construcciones
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES
 CUENTAS DE BALANCE
Casa Hacienda y Oficinas
Viviebnda para el Personal
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AGRÍCOLAS
Almácenes y Galpones
Pozo de Agua
Tanque de Agua
Alambrados, Tranqueras y Vallas
Caminos Interiores
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
Muebles y Enseres de Oficina
Muebles Casa Hacienda
Equipos de Computación e Impresoras
Radio de Comunicaciones
Teléfonos Celulares
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Maquinarias Agrícolas
Equiopis e Instalaciones
VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Vehúculos
HERRAMIENTAS
Herramientas
PLANTACIONES FRUTALES
Árboles Frutales
Plantaciones Frutales en Crecimiento
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Deprec. Acumulada Edif. Y Construcciones
Deprec. Acumulada Construc. E Instal. Agrícolas
Deprec. Acumulada Muebles, Enseres y Equipos
Deprec. Acumulada Maquinaria y Equipos
Deprec. Acumulada Vehículos
Deprec. Acumulada Herramientas
Deprec. Acumulada Árboles Frutales
OTROS ACTIVOS
GASTOS DIFERIDOS
Seguros Maquinaria y Equipos
Seguros Vehículos
Seguros Copntra Desastres
Gastos de Organización
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES A CORTO PLAAZO
CUENTAS POR PAGAR
Hacienda El Cortijo
Interagro S.A.
Importadora Chiriguano
Emp. Servicios Cotoca S.A.
Emp. Servicios Tucán
Hacienda La Esperanza
Vivero Cotoca
Pollos A.L.G.
 CUENTAS DE BALANCE
PRÉSTAMOS BANCARIOS
Banco de Crédito
Banco de Santa Cruz
TRIBUTOS FISCALES
Débito Fiscal IVA
Impuesto sobre Utilidades de las Empresas
Impuesto a las Transacciones por Pagar
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL
Sueldos por Pagar
Liquidación Beneficios Sociales
Provisión para Aguinaldos
RETENCIONES POR PAGAR
Caja Nacional de Salud
Retenciones RC-IVA
A.F.P. Futiuro de Bolivia
Fonde de Vivienda
IUE. Oficios Liberales 12,5 %
IT. Oficios Liberales 3%
IUE. Compras 5%
IT. Compras 3%
RC-IVA. Viáticos 13%
RC-IVA. Intereses 13%
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
PREVISIONES Y RESERVAS
Previsión Beneficios Sociales
Reservas Mantenimiento Preventivo
Reservas Mantenimiento Ordinario
Reserva Reposición Llantas
OBLIGACIONES BANCARIAS
banco de crédito a Largo Plazo
PATRIMONIO Y CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL APORTADO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Socio M. Vaca A.
Socio G. Hard W.
Socio M. Cortez H.
AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO
Ajuste Global del Patrimonio
RESERVAS
Reserva Legal
Reserva Estatutaria
RESULTADOS ACUMULADOS
Resultados Gestiones Anteriores
RESULTADOS DEL PERIODO
Resultdos Meses Anteriores
Resultados del Mes
Resultados de Gestión
Resultados del Ejercicio (o Pérdidas y Ganancias)
 CUENTAS DE RESULTADO
INGRESOS
INGRESOS ORDINARIOS
VENTA PRODUCTOS AGRÍCOLAS
VENTA SOYA
Venta de Soya
VENTA DE MAÍZ
Venta de Maíz
VENTA DE FRUTAS
Venta de mandarinas Japonesas
Venta de Manga Pina
Venta de Manga Rosa
INGRESOS NO ORDINARIOS
OTROS INGRESOS
VENTAS VARIAS
Ventas Varias
INTERESES PERCIBIDOS
Banco de Crédito
Banco de Santa Cruz
ALQUILER DE MAQUINARIA S Y EQUIPOS
Alquiler de Maquinarias y equipos
DIFERENCIA DE CAMBIO
Diferencia de cambio
Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes
INGRESOS FINANCIEROS
Rebajas, Descuentos y Bonufucaciones sobre Compras
COSTO PRODUCTOS VENDIDOS
COSTO PRODUCTOS AGRÍCOLAS
COSTO PRODUCCIÓN SOYA
Costo Producción Soya
COSTO PRODUCCIÓN MAÍZ
Costo Producción Maíz
COSTO PRODUCCIÓN DE FRUTAS
Costo Producción Mandarina
Costo Producción Mangas
GASTOS Y COSTOS
GASTOS DE OPERACIÓN
GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Alimentación al Personal
Gastos Judiciales
Honorarios Profesionales
Gastos de Comunicación
Impuestos Vehículos
Seguros
Pasajes y Viáticos
Material de Escritorio
Energía Eléctrica
Lubricantes y Combustibles
Aseo y Limpieza
Donaciones
Depreciación Activos Fijos
 CUENTAS DE RESULTADO
Impuestos a las Transacciones
Impuestos a la Propiedad Bienes Inmuebles
Tasas y Patentes
Municipales sobre la Propiedad
Impuestos Automotores
Fletres Transporte
Gastos Diferidos Vencidois
Otros Gastos
GASTOS DE MERCADEO Y VENTA
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Alimentación al Personal
Gastos Judiciales
Honorarios Profesionales
Gastos de Comunicación
Impuestos Vehículos
Seguros
Pasajes y Viáticos
Material de Escritorio
Energía Eléctrica
Lubricantes y Combustibles
Aseo y Limpieza
Donaciones
Depreciación Activos Fijos
Impuestos a las Transacciones
Impuestos a la Propiedad Bienes Inmuebles
Fletres Transporte
Otros Gastos
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
Intereses sobre Crédito
Comisiones sobre Créditos
Diferencia de Cambio
Intereses a Terceros
Reposición Formularios Bancos
Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes
Rebajas, Descuentos y Bonificaciones sobre Ventas
OTROS GASTOS NO PREVISTOS
OTROS GASTOS NO PREVISTOS
Pérdidas sor Sequía y Heladas
Pérdidas por Inundaciones
Donaciones
Gastos alquiler Tractor
Impuesto a las transacciones
GASTOS DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN DE SOYA
REPARACIÓN DE TIERRAS-SIEMBRA SOYA
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Alimentación al Personal
Insumos, Insecticidas, Herbicidas
Fertilizantes
 CUENTAS DE RESULTADO
Lubricantes y Combustibles
Reparación y Mant. Maq. Y Equipos
Depreciación Maquinaria agrícola
Alquiler Maquinaria y Equipos
Ropa de Trabajo
Herramientas Menores
Flete Transporte
Seguros
Otros Gastos
Gastos Indirectos de Producción
Uso de Agua en Riego
SIEMBRE SOYA
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Alimentación al Personal
Semillas
Insumos, Insecticidas, Herbicidas
Fertilizantes
Lubricantes y Combustibles
Reparación y Mant. Maq. Y Equipos
Depreciación Maquinaria agrícola
Alquiler Maquinaria y Equipos
Ropa de Trabajo
Herramientas Menores
Flete Transporte
Seguros
Otros Gastos
Gastos Indirectos de Producción
Uso de Agua en Riego
LABOREES CULTURALES-PRODUCCIÓN SOYA
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Alimentación al Personal
Insumos, Insecticidas, Herbicidas
Fertilizantes
Lubricantes y Combustibles
Reparación y Mant. Maq. Y Equipos
Depreciación Maquinaria agrícola
Alquiler Maquinaria y Equipos
Ropa de Trabajo
Herramientas Menores
Flete Transporte
Seguros
Otros Gastos
Gastos Indirectos de Producción
Uso de Agua en Riego
COSECHA-PRODUCCIÓN SOYA
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Alimentación al Personal
Insumos, Insecticidas, Herbicidas
Fertilizantes
Lubricantes y Combustibles
 CUENTAS DE RESULTADO
Reparación y Mant. Maq. Y Equipos
Depreciación Maquinaria agrícola
Alquiler Maquinaria y Equipos
Ropa de Trabajo
Herramientas Menores
Flete Transporte
Seguros
Otros Gastos
Gastos Indirectos de Producción
Uso de Agua en Riego
PRODUCCIÓN DE MAÍZ
PREPARACIÓN DE TIERRAS-SIEMBRA MAÍZ
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Alimentación al Personal
Insumos, Insecticidas, Herbicidas
Fertilizantes
Lubricantes y Combustibles
Reparación y Mant. Maq. Y Equipos
Depreciación Maquinaria agrícola
Alquiler Maquinaria y Equipos
Ropa de Trabajo
Herramientas Menores
Flete Transporte
Seguros
Otros Gastos
Gastos Indirectos de Producción
Uso de Agua en Riego
SIEMBRE DE MAÍZ
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Alimentación al Personal
Semillas
Insumos, Insecticidas, Herbicidas
Fertilizantes
Lubricantes y Combustibles
Reparación y Mant. Maq. Y Equipos
Depreciación Maquinaria agrícola
Alquiler Maquinaria y Equipos
Ropa de Trabajo
Herramientas Menores
Flete Transporte
Seguros
Otros Gastos
Gastos Indirectos de Producción
Uso de Agua en Riego
LABORES CULTURALES-PRODUCCIÓN MAÍZ
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Alimentación al Personal
Insumos, Insecticidas, Herbicidas
Fertilizantes
Lubricantes y Combustibles
 CUENTAS DE RESULTADO
Reparación y Mant. Maq. Y Equipos
Depreciación Maquinaria agrícola
Alquiler Maquinaria y Equipos
Ropa de Trabajo
Herramientas Menores
Flete Transporte
Seguros
Otros Gastos
Gastos Indirectos de Producción
Uso de Agua en Riego
COSECHA-PRODUCCIÓN MAÍZ
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Alimentación al Personal
Insumos, Insecticidas, Herbicidas
Fertilizantes
Lubricantes y Combustibles
Reparación y Mant. Maq. Y Equipos
Depreciación Maquinaria agrícola
Alquiler Maquinaria y Equipos
Ropa de Trabajo
Herramientas Menores
Flete Transporte
Seguros
Otros Gastos
Gastos Indirectos de Producción
Uso de Agua en Riego
PRODUCCIÓN DE FRUTAS
REPARACIÓN DE TIERRAS-ÁRBOLES FRUTALES
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Alimentación al Personal
Insumos, Insecticidas, Herbicidas
Fertilizantes
Lubricantes y Combustibles
Reparación y Mant. Maq. Y Equipos
Depreciación Maquinaria agrícola
Alquiler Maquinaria y Equipos
Ropa de Trabajo
Herramientas Menores
Flete Transporte
Seguros
Otros Gastos
Gastos Indirectos de Producción
Uso de Agua en Riego
SIEMBRA- PLANTINES FRUTALES
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Alimentación al Personal
Semillas-Plantines Frutales
Insumos, Insecticidas, Herbicidas
Fertilizantes
Lubricantes y Combustibles
 CUENTAS DE RESULTADO
Reparación y Mant. Maq. Y Equipos
Depreciación Maquinaria agrícola
Alquiler Maquinaria y Equipos
Ropa de Trabajo
Herramientas Menores
Flete Transporte
Seguros
Otros Gastos
Gastos Indirectos de Producción
Uso de Agua en Riego
LABORES CULTURALES-ÁRBOLES FRUTALES
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Alimentación al Personal
Insumos, Insecticidas, Herbicidas
Fertilizantes
Lubricantes y Combustibles
Reparación y Mant. Maq. Y Equipos
Depreciación Maquinaria agrícola
Alquiler Maquinaria y Equipos
Ropa de Trabajo
Herramientas Menores
Flete Transporte
Seguros
Otros Gastos
Gastos Indirectos de Producción
Uso de Agua en Riego
COSECHA-PRODUCCIÓN FRUTAS
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Alimentación al Personal
Insumos, Insecticidas, Herbicidas
Fertilizantes
Lubricantes y Combustibles
Reparación y Mant. Maq. Y Equipos
Depreciación Maquinaria agrícola
Alquiler Maquinaria y Equipos
Ropa de Trabajo
Herramientas Menores
Flete Transporte
Seguros
Otros Gastos
Gastos Indirectos de Producción
Uso de Agua en Riego
PRODUCCIÓN SEMILLA
PREPARACIÓN TIERRAS
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Alimentación al Personal
Insumos, Insecticidas, Herbicidas
Fertilizantes
Lubricantes y Combustibles
Reparación y Mant. Maq. Y Equipos
 CUENTAS DE RESULTADO
Depreciación Maquinaria agrícola
Alquiler Maquinaria y Equipos
Ropa de Trabajo
Herramientas Menores
Flete Transporte
Seguros
Otros Gastos
Gastos Indirectos de Producción
Uso de Agua en Riego
SIEMBRA
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Alimentación al Personal
Semillas
Insumos, Insecticidas, Herbicidas
Fertilizantes
Lubricantes y Combustibles
Reparación y Mant. Maq. Y Equipos
Depreciación Maquinaria agrícola
Alquiler Maquinaria y Equipos
Ropa de Trabajo
Herramientas Menores
Flete Transporte
Seguros
Otros Gastos
Gastos Indirectos de Producción
Uso de Agua en Riego
LABORES CULTURALES
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Alimentación al Personal
Insumos, Insecticidas, Herbicidas
Fertilizantes
Lubricantes y Combustibles
Reparación y Mant. Maq. Y Equipos
Depreciación Maquinaria agrícola
Alquiler Maquinaria y Equipos
Ropa de Trabajo
Herramientas Menores
Flete Transporte
Seguros
Otros Gastos
Gastos Indirectos de Producción
Uso de Agua en Riego
COSECHA
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Alimentación al Personal
Insumos, Insecticidas, Herbicidas
Fertilizantes
Lubricantes y Combustibles
Reparación y Mant. Maq. Y Equipos
Depreciación Maquinaria agrícola
 CUENTAS DE RESULTADO
Alquiler Maquinaria y Equipos
Ropa de Trabajo
Herramientas Menores
Flete Transporte
Seguros
Otros Gastos
Gastos Indirectos de Producción
Uso de Agua en Riego
GASTOS INDIRECTOS
GASTOS INDIRECTOS EN PRODUCCIÓN
GASTOS DE APOYO EN PRODUCCIÓN
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Alimentación al Personal
Gastos Judiciales
Honorarios Profesionales
Gastos de Comunicación
Impuestos Vehículos
Seguros
Pasajes y Viáticos
Material de Escritorio
Energía Eléctrica
Lubricantes y Combustibles
Aseo y Limpieza
Donaciones
Depreciación Activos Fijos
Reparación y Mant. Maquinaria y Equipo
Aperturas y Reparaciones Caminos Vecinales
Fletes Transporte
Otros Gastos