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    Gastos Allende Semana 21102022

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    Este documento presenta los gastos realizados por la empresa Noganez SPR de RL de CV en dos centros de costo diferentes (Nogales y Pacanas) durante una semana. En Nogales, los gastos ascendieron a $75,334.81 e incluyeron materiales, combustible y servicios de electricidad. En Pacanas, los gastos fueron de $52,925.59 e incluyeron también materiales, combustible y servicios. Adicionalmente se recuperaron $19,378 de la chequera para gastos como viáticos, motores y limpieza. El saldo dispon

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    GASTOS ALLENDE SEMANA 21102022 (1)

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    GASTOS NOGANUEZ

    FECHA DE CENTRO DE ODEN DE


    PAGO PROVEEDOR FACTURA IMPORTE OBSERVACIONES COSTO COMPRA RECEPCION NOTA
    VARILLA ROSACADA, TUERCA HEX,
    GRUPO FERRETERO FLORES SA DE CV F40215 $ 482.31 REGADERA DE 3´´ C2500AG070 4500025680 5000031230
    RODAMIENTOS Y ACCESORIOS SA DE CV 015F018434 $ 4,559.77 BANDA GATE BV200 VIBRADOR C2500AG070 4500025322 5000031229
    RODAMIENTOS Y ACCESORIOS SA DE CV 015F018433 $ 4,559.77 BANDA GATE B64 CHAPOLEADORA C2500AG070 4500025495 5000031313
    MANGUERA PARA EXTRACCION DE
    AUTO REFACCIONARIA LOZANO SA DE CV 22948 $ 106.72 DIESEL C2500AG070 4500025776 5000031248
    SERVICIO GOVE SA DE CV 29927 $ 2,580.75 GASOLINA C2500EM010 4500025837 5000031296
    BANDA BLANK PICK-UP BELT
    EQUIPOS GLEZCO SA DE CV 29302 $ 42,842.49 COSECHADORA FLORY C2500AG070 4500025831 5000031315
    COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 357 120 401 101 $ 6,529.00 RANCHO EL ING C2500AG070
    COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 357 140 500 220 $ 13,674.00 RANCHO EL VIEJO C2500AG070
    COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 357 831 000 266 $ 3,673.00 HUERTA BEATRIZ C2500AG070
    TOTAL $ 75,334.81

    FONDEO CAJA CHICA FECHA


    PROVEEDOR FACTURA IMPORTE CHEQUE
    TOTAL $ -

    RECUPERACION DE CHEQUERA
    FACTURA IMPORTE OBSERVACIONES CENTRO DE COSTO ORDEN DE COMPRA RECEPCION CHEQUE FECHA
    ANTONIA ABIGAIL CERVANTES CAMPOS E3BB $ 812.00 SONDEO RADIADOR C2500AG070 4500025751
    TOTAL $ 812.00

    TOTAL GASTOS $812.00


    SALDO DISPONIBLE EN CHEQUERA $20,000.00
    SALDO DE SEGURIDAD $20,000.00
    CANTIDAD A DEPOSITAR $812.00
    GASTOS NOGALES Y PACANAS

    FECHA DE
    PAGO PROVEEDOR FACTURA IMPORTE OBSERVACIONES CENTRO DE COSTO ODEN DE COMPRA RECEPCION NOTA
    GRUPO FERRETERO FLORES SA DE CV F40214 $ 905.73 FOCO ESPIRAL/CINTA DUCTO C2400AG080 4500025679 5000031231
    GRUPO FERRETERO FLORES SA DE CV F40196 $ 275.02 CINCHO/LITERNA Y COPIAS DE LLAVES PARA CANDADO C2400AG070 4500025628 5000031233
    GRUPO FERRETERO FLORES SA DE CV F40230 $ 558.47 VALVULA ESFERA/CINTA DUCTO C2400AG080 4500025750 5000031258
    AUTO REFACCIONARIA LOZANO 22975 $ 260.49 BANDA B48/KUBOTA C2400AG070 4500025773 5000031232
    AUTO REFACCIONARIA LOZANO 22936 $ 188.40 TAPON DE RADIADOR PARA VIBRADOR DE CARLIS C2400AG070 4500025661 5000031096
    AUTO REFACCIONARIA LOZANO 22949 $ 564.73 MANGUERA DE RADIADOR C2400AG070 4500025781 5000031252
    AUTO REFACCIONARIA LOZANO 22966 $ 524.74 ACEITE CAMION/DAKOTA HILARIO C2400AG070 4500025782 5000031254
    AUTO REFACCIONARIA LOZANO 22950 $ 111.82 ABRAZADERAS MANGUERA C2400AG070 4500025784 5000031255
    AUTO REFACCIONARIA LOZANO 22987 $ 524.74 ACEITE CAMION SILVERADO/ALMACEN C2400AG070 4500025830 5000031297
    SERVICIO GOVE SA DE CV 29928 $ 13,747.98 GASOLINA C2400EM010 4500025826 5000031295
    GAS BUTANO VILLA UNION SA 9145 $ 668.62 GAS BUTANO C2400AG080 4500025786 5000031257
    RODAMIENTOS Y ACCESORIOS SA DE CV 015F018432 $ 12,013.61 CHUMACERAS PARA BANDAS TRANSPORTADORAS C2400AG070 4500025496 5000031228
    RAMIRO DE LA ROSA HERNANDEZ 75D4 $ 2,589.12 ARTICULOS DE LIMPUEZA C2400EM010 4500025829 5000031314
    ROGELIO AMADOR DE HOYOS 67275 $ 19,992.12 DIESEL C2400AG070 4500025772 5000031227
    TOTAL $ 52,925.59

    FONDEO CAJA CHICA FECHA


    PROVEEDOR FACTURA IMPORTE CHEQUE
    TOTAL $ -

    RECUPERACION DE CHEQUERA
    SUPER CARRETERAS DEL NORTE 284048 $ 232.00 VIATICOS ING. CONRADO C2400EM010 4500025774 5000031242
    COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 357 070 6000 078 $ 4,066.00 HUERTA BEATRIZ C2400AG070
    SANTIAGO FAVELA ORTIZ A 3086 $ 15,080.00 MOTORREDUCTORES C2400AG080 4500025845 CH207
    DEYANIRA ELIZABETH NO DED $ 1,475.00 LIMPUEZA CASA GDE C2400EM010
    TOTAL $ 19,378.00

    TOTAL GASTOS $19,378.00


    SALDO DISPONIBLE EN CHEQUERA $ 17,624.00
    SALDO DE SEGURIDAD $20,000.00
    CANTIDAD A DEPOSITAR $21,754.00
    NOGANUEZ SPR DE RL DE CV

    SEMANA
    PROGRAM
    PROVEEDOR FACTURA IMPORTE ACION

    NOGALES Y PACANAS SPR DE RL DE CV

    FECHA
    PROGRAM
    PROVEEDOR FACTURA IMPORTE ACION
    STAR DEL NORTE

    PAGO A PROVEEDORES
    PROVEEDOR FACTURA IMPORTE

    TOTAL PROVEEDORES $0.00


    OBSERVACIONES

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