DETALLE DE GASTOS COMUNES

Eduardo de la Barra, Eduardo de la barra

RUT: 56068960-8

Septiembre 2022 Nº Cuenta: 970327

Propietario: Felipe Alejandro Avello Suazo Fecha de vencimiento: 25/09/2022
Copropiedad:205 Fecha de emisión: 04/10/2022
Prorrateo: 2,6389% (D: 2,6389% B: 0% E: 0%) Último pago por: $100.000, 03/10/2022, Nº
1234
Detalle

ÍTEM MONTO OTROS COBROS

Gasto Común (2,6389%) $109.012 Saldo Anterior Gasto Común $1.658.046
Fondo Reserva $5.451 Saldo Anterior Fondo Reserva $73.275
SUBTOTAL GASTOS DEL MES $114.463 Saldo Anterior Otras Deudas $403.640
Intereses $60.062

Si tiene diferencia en los Multa por atraso Gasto Común $0

montos, favor presente su Saldo Anterior Multas $0
comprobante de transferencia.
SUBTOTAL OTROS COBROS $2.195.023
Recuerde revisar el correo del Firma
destinatario de la
transferencia.
TOTAL A PAGAR SEPTIEMBRE $2.309.486
edodelabarra2@gmail.com
2022:
 
Vence el 25 de Septiembre de 2022
Puedes pagar en edipay.cl o escaneando el QR

Comentario

FORMAS DE PAGO:
Transferencia Electrónica o Cheque nominativo a nombre de Comunidad Edificio Eduardo de la Barra II
No se reciben pagos en efectivo.
DATOS PARA PAGO:
COMUNIDAD EDIFICIO EDUARDO DE LA BARRA II. 
Rut: 56.068.960-8
Cuenta Corriente N° 4275411, Banco Santander.
Por favor enviar comprobante de pago indicando N° de departamento al correo edodelabarra2@gmail.com
Recuerde usar este correo al configurar el destinatario en su Banco.
Atentamente,
La Administración
==================================================================================== 
Depósito a plazo en Banco Santader por  $ 1.868.282 , vencimiento el 02 de noviembre de 2022.
Este mes se realizaron trabajos de puesta a punto del jardín por un total de $583.100 financiado por el fondo
de arriendo de estacionamientos.
Se compraron 2 nuevos contenedores de basura $188.020 financiado con ahorros en honorarios de
administrador.
Se pagó la cuenta de ENEL de Marzo de 2022, no cobrado por la empresa en su momento, por $235.802,
financiado con la provisión hecha en ese mes.

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 DETALLE DE GASTOS COMUNES DE LA COMUNIDAD
# NOMBRE Nº DOCS FECHA DESCRIPCIÓN SUBTOTAL

1 REMUNERACIONES - PERSONAL $3.042.428

1.1 Leyes Sociales E726 30/09/2022 Incluye AFP + FONASA + Seg Cesantía + $591.462
CCAF Salud + Ahorro + Créditos

1.2 Remuneraciones Paula Roxana Bedoya E720 30/09/2022 $301.947

Diaz

1.3 Remuneraciones MANUEL HILARIO E721 30/09/2022 $264.875

CARRASCO FLORES

1.4 Remuneraciones Franklin Antonio Chirino E722 30/09/2022 $403.089

Rivero

1.5 Remuneraciones Yurany Cocuy Tulande E723 30/09/2022 $280.001

1.6 Remuneraciones Carlos Humberto E724 30/09/2022 $479.850

Ramos Escobar

1.7 Remuneraciones Juan Marcos Reyes E725 30/09/2022 $466.204

Salinas

1.8 AGUINALDO RECOLECTORES E711 12/09/2022 AGUINALDO RECOLECTORES $15.000

1.9 Aguinaldo 18 de Septiembre E709 12/09/2022 $240.000

2 GASTOS ADMINISTRACIÓN $0

3 GASTOS DE USO Y CONSUMO $329.349

3.1 Energía Eléctrica E713 26/09/2022 $261.600

3.2 Agua Espacios Comunes E715 26/09/2022 $33.548

3.3 Teléfono Conserjería E716 26/09/2022 $34.201

4 GASTOS DE MANTENCIÓN $241.594

4.1 Mantención Ascensores E717 30/09/2022 Mantención Mensual Ley 20.296 $241.594

5 GASTOS GENERALES $49.160

5.1 Artículos de Aseo E712 19/09/2022 $34.160

5.2 Servicio de Correspondencia E727 28/09/2022 Honorarios Cartero $15.000

6 GASTOS SEGURO $68.418

6.1 Seguro Espacios Comunes E728 28/09/2022 $68.418

8 FONDO RESERVA

8.1 Egreso 729 ($49.790 - Saldados en el 28/09/2022 FLORES CONDOLENCIAS

Fondo Reserva)

9 FONDO PROVISIÓN $400.000

9.1 Provisión 21 28/09/2022 ADMINISTRACIÓN $400.000

9.2 Egreso 714 ($235.802 - Saldados en el 22/09/2022 PAGO CONSUMO FEBRERO QUE DEBÍA
Fondo Provisión) PAGARSE EN MARZO DE 2022

9.3 Egreso 718 ($188.020 - Saldados en el 27/09/2022 2 CONTENEDORES DE BASURA DE 360

Fondo Provisión) LTS

TOTAL GASTO COMÚN DESCRIPCIÓN $4.130.949

Fondo Reserva $206.559

TOTAL GENERAL A COBRAR $4.337.508

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 Colillas - Septiembre 2022
Eduardo de la Barra
Gasto Fondo Arriendo Sala De Saldo Anterior Saldo Anterior Saldo Anterior Deuda Gasto Saldo Anterior
# % Interés Multa Total
Común Reserva Estacionamiento Eventos GC FR OD Común Multas
201 2,7751 $114.638 $5.732 $0 $0 $453.458 $22.673 $20.786 $14.105 $0 $631.392 $0 $631.392
202 2,8124 $116.179 $5.809 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $121.988 $162.582 $284.570
203 2,1529 $88.935 $4.447 $0 $0 $80.677 $4.118 $4.890 $2.522 $0 $185.589 $0 $185.589
204 2,4763 $102.295 $5.115 $0 $0 $98.245 $4.912 $0 $2.992 $0 $213.559 $0 $213.559

205 2,6389 $109.012 $5.451 $0 $0 $1.658.046 $73.275 $403.640 $60.062 $0 $2.309.486 $0 $2.309.48
6
206 2,1812 $90.104 $4.505 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $94.609 $0 $94.609
207 1,7073 $70.528 $3.526 $0 $0 $76.784 $3.839 $3.241 $2.370 $0 $160.288 $0 $160.288
301 2,9041 $119.967 $5.998 $0 $4.500 $0 $0 $0 $0 $0 $130.465 $0 $130.465
302 2,8166 $116.352 $5.818 $0 $7.500 -$39.911 -$1.996 $0 $0 $0 $87.763 $0 $87.763
303 2,2489 $92.901 $4.645 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $97.546 $0 $97.546
304 2,4609 $101.659 $5.083 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $106.742 $0 $106.742
305 2,1605 $89.249 $4.462 $0 $0 $267.508 $13.375 $8.372 $8.226 $0 $391.192 $0 $391.192
306 2,2834 $94.326 $4.716 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $99.042 $0 $99.042
307 1,492 $61.634 $3.082 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $64.716 $0 $64.716
401 2,8606 $118.170 $5.908 $30.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $154.078 $0 $154.078
402 2,5992 $107.372 $5.369 $0 $0 $21 -$24 $0 $0 $0 $112.738 $0 $112.738
403 2,1529 $88.935 $4.447 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $93.382 $0 $93.382
404 2,5027 $103.385 $5.169 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $108.554 $0 $108.554
405 2,3997 $99.130 $4.957 $0 $0 $95.206 $4.760 $0 $2.899 $0 $206.952 $0 $206.952
406 2,1812 $90.104 $4.505 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $94.609 $0 $94.609
407 1,7043 $70.404 $3.520 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $73.924 $0 $73.924
501 2,8486 $117.674 $5.884 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $123.558 $0 $123.558
502 2,8367 $117.183 $5.859 $0 $0 $14.789 $0 -$14.789 $0 $0 $123.042 $0 $123.042
503 2,1529 $88.935 $4.447 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $93.382 $0 $93.382
504 2,3737 $98.056 $4.903 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $102.959 $0 $102.959
505 2,3997 $99.130 $4.957 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $104.087 $0 $104.087

Generado con EdiPro.app

 Gasto Fondo Arriendo Sala De Saldo Anterior Saldo Anterior Saldo Anterior Deuda Gasto Saldo Anterior
# % Interés Multa Total
Común Reserva Estacionamiento Eventos GC FR OD Común Multas
506 2,2849 $94.388 $4.719 $0 $0 $107.706 $2.258 $1.717 $3.139 $0 $213.927 $0 $213.927
507 1,644 $67.913 $3.396 $0 $0 $622.943 $2.385 $55.545 $19.063 $0 $771.245 $0 $771.245
601 2,8851 $119.182 $5.959 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $125.141 $0 $125.141
602 2,8478 $117.641 $5.882 $40.000 $0 $112.984 $5.649 $15.000 $3.440 $0 $300.596 $0 $300.596
603 2,1529 $88.935 $4.447 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $93.382 $0 $93.382
604 2,4837 $102.600 $5.130 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $107.730 $0 $107.730
605 2,5156 $103.918 $5.196 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $109.114 $0 $109.114
606 2,2979 $94.925 $4.746 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $99.671 $0 $99.671
607 1,7169 $70.924 $3.546 $0 $0 $109.415 $3.406 $1.100 $3.272 $0 $191.663 $0 $191.663
701 3,1243 $129.063 $6.453 $30.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $165.516 $0 $165.516
702 2,7311 $112.820 $5.641 $0 $0 $192.807 $0 $594.716 $22.212 $0 $928.196 $0 $928.196
703 2,1529 $88.935 $4.447 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $93.382 $0 $93.382
704 2,4743 $102.212 $5.111 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $107.323 $0 $107.323
705 2,6389 $109.012 $5.451 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $114.463 $0 $114.463
706 2,2878 $94.508 $4.725 $40.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $139.233 $0 $139.233
707 1,644 $67.913 $3.396 $0 $0 -$2.009 -$102 $2.111 $0 $0 $71.309 $0 $71.309

Total 100,005
% $4.131.146 $206.559 $140.000 $12.000 $3.848.669 $138.528 $1.096.329 $144.30
2 $0 $9.717.533 $162.582 $9.880.11
5

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