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Curso Trading
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Curso Trading
BÁSICO - LECCIÓN 1
El Forex es un mercado operado globalmente, abierto las 24 horas del día, cinco días a la
semana (de lunes a viernes). Sigue al sol alrededor de la tierra, abriendo el lunes por la
mañana en Wellington, Nueva Zelanda, antes de avanzar hacia los mercados asiáticos en
Tokio y Singapur. Después se desplaza hacia Londres, antes de cerrar el viernes por la noche
el Nueva York.
El Forex es el mayor mercado del mundo, con una media de volumen de negocio superior a
los $5 mil millones al día. Esto quiere decir que los precios de las divisas están fluctuando
constantemente en valor unos contra otros, creando diversas oportunidades de trading para
los inversores que los aprovechan.
Es raro que dos divisas distintas tengan valor idéntico, y también es raro que dos divisas se
mantengan en el mismo valor relativo durante algo más que un corto periodo de tiempo.
Puede que no lo sepas, pero probablemente hayas formado parte del mercado FX al menos
una vez en tu vida. Digamos que está planeando unas vacaciones en Estados Unidos, y
necesitas cambiar el dinero que vas a llevar de euros a (EUR) a dólares americanos (USD).
Las tasas de cambio en las divisas fluctúan continuamente por diversos factores como la
potencia económica de un país. Lo que buscan los traders del forex es aprovechar estas
fluctuaciones especulando en si los precios subirán o bajarán.
Todos los pares de forex se cotizan en términos de una divisa contra otra. Cada par de
divisas tiene una "principal", que es como se denomina a la primera divisas, y una
"contrapartida", que es como se denomina a la segunda divisa.
Cada divisa puede fortalecerse (apreciarse) o debilitarse (depreciarse). Como hay dos divisas
en cada par, esencialmente especulamos con cuatro variables en cuanto al trading de forex.
Si crees que el valor de una divisa volverá a subir contra otra, te pones largo o "compras"
esa divisa. Si crees que el valor de una divisa bajará contra otra, te pones corto o "vendes"
esa divisa.
Así que por ejemplo, si creías que el USD se fortalecería (apreciaría) contra el JPY, te
pondrías largo o comprarías el par USD/JPY. También comprarías si creyeras que el JPY se
debilitaría (depreciaría) contra el USD. Y también al contrario, si pensabas que el JPY se
fortalecería contra el USD, o que el USD se debilitaría frente al JPY, venderías o te pondrías
corto de USD/JPY.
Por todos estos factores, el mercado Forex te ofrece múltiples posibilidades de inversión.
¿Qué es el trading con CFDs?
BÁSICO - LECCIÓN 2
Si el precio de la acción de Barclays sube un 10% hasta los 308 céntimos, el valor de la
posición pasaría a ser de 30.800€. Por lo que con un depósito inicial de solo 2.800€, esta
operación con CFDs te habría dejado un beneficio de 2.800€. Eso es un retorno de tu
inversión del 100%, comparado con el retorno del 10% que habrías obtenido con las
acciones físicas.
Puedes beneficiarte tanto de las subidas como de las bajadas de los precios
Si crees que el precio de un activo va a subir, te puedes poner largo o "comprar", y te
beneficiarás de cada incremento del precio.
Si crees que el precio de un activo va a bajar, puedes ponerte corto o "vender", y te
beneficiarás de cada bajada del precio. Por supuesto, si los mercados no se mueven en la
dirección que esperas, sufrirás pérdidas.
Por lo que, si por ejemplo crees que el precio de la acción de Apple va a bajar, puedes
ponerte corto en el CFD sobre la acción de Apple, y tus beneficios subirán acorde con
cualquier caída en el precio por debajo de tu nivel de apertura.
Sin embargo, en caso de que el precio de las acciones de Apple subieran, sufrirías una
pérdida por cada subida en el precio. Cuánto puedes ganar o perder dependerá del tamaño
de tu posición (tamaño del lote) y el tamaño del movimiento del precio en el mercado.
La capacidad de ponerse largo o corto junto con el hecho de que los CFDs son productos
apalancados, son dos carácterísticas que les otorga la posibilidad de aprovechar
movimientos a corto plazo del mercado.
Términos y vocabulario básico
BÁSICO - LECCIÓN 3
Apalancamiento
El apalancamiento te permite obtener una mayor exposición al mercado con un depósito
inicial relativamente pequeño. Siempre que veas un porcentaje como 5% o 10:1 en lo
referente al depósito inicial, se refiere a la cantidad de apalancamiento disponible en ese
mercado en concreto.
Vamos a explicarlo comparándolo con la inversión tradicional. Por ejemplo, si quisieras
comprar 10.000 acciones de Barclays, y su precio es de 280 céntimos, el precio total de la
inversión sería de 28.000€ - sin incluir la comisión u otras tarifas que tu broker te cargará
por la transacción.
Sin embargo, con la operativa CFD, solo necesitarías un pequeño porcentaje del valor total
de la operación para abrir una operación y mantener el mismo nivel de exposición. En XTB
te damos un apalancamiento de 10:1 (o 10%) en las acciones de Barclays, por lo que
únicamente necesitarías hacer un depósito inicial de 2.800€ para operar la misma cantidad.
Si el precio de la acción de Barclays sube un 10% hasta los 308 céntimos, el valor de la
posición pasaría a ser de 30.800€. Por lo que con un depósito inicial de solo 2.800€, esta
operación con CFDs te habría dejado un beneficio de 2.800€. Eso es un retorno de tu
inversión del 100%, comparado con el retorno del 10% que habrías obtenido con las
acciones físicas.
Pips
Un pip es el cambio de precio más pequeño que puede hacer un mercado. El tamaño del pip
cambia dependiendo del mercado en el que estemos.
Por ejemplo, te darás cuenta de que la mayor parte de las divisas se cotizan hasta en cuatro
decimales - lo que quiere decir que el GBPUSD, cuando se mueve de 1.2545 a 1.2546, se ha
movido un pip. Sin embargo un pip en el par USDJPY es equivalente al movimiento en el
precio de un 0.01, ya que este par en particular solo se cotiza con dos decimales.
Puedes determinar cuánto ganarás o perderás por pip utilizando el tamaño del lote para
establecer el volumen de tu operativa. Por ejemplo, una transacción de un lote en EURUSD
te da un valor de pip de 7.62€.
Lo que esto quiere decir es que si el mercado se mueve a tu favor 10 pips, podrías generar
un beneficio de 76.20€ (7.62x10). Pero del mismo modo, si el mercado se mueve en tu
contra 10 pips, entonces podrías producir una pérdida de 76.20€ (7.62x10). Es muy
importante saber el valor del pip antes de abrir una transacción en el mercado para
entender por completo el tamaño de tu posible pérdida o ganancia.
Bid y ask
Cuando operamos en mercados financieros se nos proporcionan dos tipos de precios: el ask
(compra) y el bid (venta).
El bid price siempre es inferior al ask price, y la diferencia entre ellos es lo que se llama
spread, que también es el coste de apertura de una posición en cualquier mercado.
Spread
El spread en los mercados financieros es la diferencia entre el precio de compra (ask) y el de
venta (bid) de un instrumento. Cuando introducimos una operación en el mercado, el
spread también es el precio principal de la posición. Cuanto más ajustado esté el spread,
más bajo será el coste de la operativa. Cuanto más amplio sea el spread, más alto será el
coste. También puedes ver el spread como la distancia mínima hacia la que se tiene que
mover el mercado en tu favor antes de poder empezar a obtener beneficios.
Por ejemplo, digamos que nuestro mercado EURUSD cotiza con un precio de compra de
1.0984 y el precio de venta es de 1.0983, por lo que el spread se calcularía restando 1.0983
de 1.0984 - resultando un spread total de 0.0001 o 1 pip. Una vez introducida la operación
en el mercado EURUSD, si mercado se mueve al menos 1 pip a tu favor, es cuando tu
posición puede empezar a generar beneficios. Ésta es también la razón por la que cuando
introduces la primera operación, comenzarás con pérdidas.
Stop Loss
Los traders experimentados confirmarán que uno de los factores claves para tener éxito en
los mercados financieros a largo plazo es una gestión del riesgo prudente. Utilizar el Stop
Loss es una de las medidas más populares para gestionar el riesgo de manera global.
Echemos un vistazo al ejemplo superior. El trader ha abierto una posición larga en EURUSD,
esperando que éste incremente su valor sobre los 1.13961, como muestra en la primera
línea. Más abajo verás una segunda línea, que es el Stop Loss colocado en los 1.13160.
Esto quiere decir que si el mercado cae por debajo de este nivel, la posición del trader se
cerrará automáticamente - y por tanto el trader está protegido de más posibles
movimientos del precio a la baja. Una orden Stop Loss te ayuda a gestionar tu riesgo y a
mantener las pérdidas a un nivel aceptable y controladas en la cantidad mínima.
Ahora bien, aunque las órdenes de Stop Loss son una de las mejores maneras de asegurar el
control sobre tu riesgo y que las potenciales pérdidas se mantienen a un nivel aceptable, no
proporcionan una seguridad del 100%.
Las órdenes de Stop Loss son gratuitas, y protegen tu cuenta contra los movimientos
adversos del mercado, pero ten en cuenta que no pueden garantizar tu posición siempre. Si
el mercado de repente empieza a ser volátil y aparecen gaps más allá de tu nivel de stop
(saltos de un precio al siguiente sin niveles de trading intermedios), es posible que tu
posición se cierre a un nivel peor de lo solicitado. Esto se llama saltos en el precio.
Las órdenes de stop loss garantizadas, que no tienen riesgo de saltos en el precio y aseguran
que los mercados no se vayan a mover en tu contra, que cierren la posición al nivel de stop
loss que hayas seleccionado están disponibles gratuitamente en la cuenta Basic de XTB.
Take Profit
Una orden Take Profit es una orden que se ejecuta una vez tu operación alcanza el nivel de
beneficios que hayas selecionado. Cuando se produce una orden de take profit en una
operativa, la operación se cierra al precio actual del mercado. Aunque detiene cualquier
avance en el beneficio, garantiza que obtendrás beneficios una vez el activo alcanza el nivel
que hayas seleccionado.
Echemos un vistazo al ejemplo mencionado antes. El trader ha abierto una posición corta en
EURUSD esperando que éste se depreciará por debajo de los 1.13941, como se muestra en
la primera línea. Más abajo encontrarás una segunda línea, que es el Take Profit colocado en
los 1.12549.
Esto quiere decir que si el mercado cae hacia este nivel, la posición del trader se cerrará
automáticamente en beneficios - y por tanto el trader está protegido de más posibles
movimientos del precio a la baja.
Sin embargo, esto también detendrá cualquier posible beneficio futuro si el mercado
continuara cayendo. El beneficio específico ya no será una opción y la posición se cerrará.
¿Qué son las acciones sintéticas y CFDs sobre acciones - y cuál es la
diferencia?
BÁSICO - LECCIÓN 4
En XTB no solo ofrecemos divisas, materias primas e índices, sino que también contamos
con acciones sintéticas (STK) y CFDs sobre acciones también. Es importante entender la
diferencia entre estos dos productos, ya que ofrecen flexibilidad para adaptarse a tu estilo
de trading.
Vamos a ver cómo puedes operar con las mayores compañías sin tener que tener sus
acciones en propiedad.
Las acciones sintéticas son los productos derivados más innovadores en acciones, que se
comportan como acciones, pero también te ofrecen las ventajas adicionales que no están
disponibles cuando operas con acciones normales. Al operar acciones sintéticas no estás
utilizando el apalancamiento, lo que quiere decir que no tienen costes de mantenimiento de
la posición (ni puntos swap añadidos). Además, también quiere decir que no puedes perder
más dinero que el depósito inicial que hayas realizado.
Aquí te resumimos algunos de los factores más importantes sobre las acciones sintéticas:
Las Acciones Sintéticas son CFDs, lo que quiere decir que son instrumentos basados
en el precio de la acción específica. También quiere decir que al comprar las acciones
sintéticas no te conviertes en accionista de la compañía.
Al contrario que con los CFDs, mantener la posición abierta es gratuito y no tiene
puntos swap añadidos.
Las acciones sintéticas, a contratio que los CFDs sobre acciones, no están
apalancadas - por lo que tus pérdidas no excederán la cantidad de tu depósito inicial.
Los inversores con posiciones largas recibirán un neto equivalente a una paga de
dividendos de la compañía.
Las posiciones cerradas se liquidan inmediatamente.
Al invertir en acciones sintéticas con XTB, obtendrás acceso instantáneo a los mayores
mercados de acciones sin necesidad de crear múltiples cuentas de trading con múltiples
brokers.
Los dos tipos más comunes de análisis cuando se trata de los mercados financieros son el
análisis técnico y fundamental.
Durante esta lección, nos fijaremos en el análisis fundamental con más detalle.
A diferencia del análisis técnico, que se centra principalmente en la acción del precio, las
tendencias y patrones para ayudar a determinar la dirección de los precios a futuro, los
analistas fundamentales consideran todos los datos disponibles para ayudarles a determinar
el valor relativo de un mercado. Luego miran las discrepancias entre el precio de mercado
actual y su propia valoración para detectar oportunidades comerciales.
Imaginemos que usted quiere comprar un coche. El que más le gusta cuesta $ 10.000, pero
no se sabe si ese valor es un precio justo. Por lo que comienza a investigar en Internet,
pregunta a otras personas sobre su opinión, compara los precios en varios concesionarios
de automóviles, y hace la investigación de antecedentes generales para evaluar si el precio
es 'justo' y si el coche vale la pena ese dinero.
La búsqueda de pistas
Los analistas fundamentales utilizan una matriz de datos disponibles, incluyendo los
informes corporativos de ganancias, eventos geopolíticos, política del banco central, los
factores ambientales y más, para ayudarles con su análisis.
desempleo - Los datos de trabajo, tales como las nóminas no agrícolas de Estados Unidos,
son muy influyentes en los mercados financieros y pueden provocar volatilidad en los
índices y divisas . El informe de empleo se libera en el primer viernes de cada mes, y
representa el número total de trabajadores estadounidenses pagados de cualquier negocio.
Los mercados son muy sensibles a este tipo de datos, debido a su importancia en la
identificación de la tasa de crecimiento económico y la inflación.
Si la nómina no agrícola es cada vez mayor, esto es una buena indicación de que la
economía está creciendo. Si los aumentos en la nómina no agrícola se producen
rápidamente, esto indica que la inflación podría ser mayor. Si las nóminas vienen debajo de
las expectativas, los operadores de FX podrían vender dólares en previsión de un
debilitamiento de la moneda. Si se supera sus expectativas iniciales, el valor del dólar de
EE.UU. puede aumentar.
PIB - Producto Interno Bruto es la medida de todos los bienes y servicios producidos en un
período específico. Los bancos centrales y los inversores buscan en el crecimiento del PIB
para ver si la economía es cada vez más fuerte. A medida que la economía se eleva, las
empresas generan mayores beneficios y las personas ganan más, lo que conduce a un
aumento del mercado de las acciones y una moneda más fuerte.
Puede mantenerse informado de todos los lanzamientos de los datos fundamentales con
nuestro calendario económico integral. El efecto en el mercado depende en gran medida de
la comparación entre la lectura real de una lectura macroeconómica y las expectativas del
mercado. Cuanto mayor sea la diferencia, mayor será el efecto en el mercado.
Cada anuncio se clasifica como alta, media o baja,en términos de su impacto y el potencial
para provocar la volatilidad del mercado.
Los bancos centrales funcionan con el mundo
Mencionado anteriormente, uno de los factores más importantes en el análisis fundamental
es la política monetaria llevada a cabo por los bancos centrales. Las tasas de interés, las
operaciones de mercado abierto e intervenciones de los bancos centrales, influyen en las
condiciones del mercado y son seguidos de cerca por los analistas financieros y los traders.
Algunos de los bancos centrales más influyentes incluyen la Reserva Federal (EE.UU.), el
Banco de Inglaterra (Reino Unido), el Banco Central Europeo (UE) y el Banco de Japón
(Japón).
Mientras que los analistas técnicos creen que toda la información que necesitan está
contenida en los gráficos, el análisis fundamental mira otros aspectos, incluidos los factores
políticos, sociales y económicos, así como los datos macroeconómicos y los resultados
empresariales.
El análisis fundamental y técnico no tienen que ser exclusivos; de hecho, algunos de los
traders más exitosos argumentan que se requiere una mezcla de ambos.
Sesiones globales
BÁSICO - LECCIÓN 6
En esta lección aprenderás:
¿Qué períodos durante la sesión de negociación tienden a ser más volátiles que los demás?
¿Cómo la liquidez y la volatilidad podrían influir en sus operaciones?
¿Qué son los flash-crashes y que podrían producir?
Una de las características más interesantes sobre los mercados financieros es el hecho de
que están abiertos las 24 horas del día. Esto permite a los operadores de todo el mundo - no
importa qué zona horaria se encuentren - tener la posibilidad de acceder a los mismos
concatenando distintas franjas horarias.
Sin embargo, las condiciones de negociación no son siempre los mismos durante todo el día.
Algunos momentos de la jornada - o una 'sesión', son diferentes a los demás y se
caracterizan por una mayor volatilidad y liquidez.
Es virtualmente imposible controlar sus posiciones abiertas en todo momento. Con períodos
específicos más vulnerables a la volatilidad, es importante saber cómo sus operaciones
podrían ser afectadas durante todo el día y minimizar el riesgo en consecuencia.
En general, hay tres periodos establecidos cuando la actividad típicamente se eleva. Estos
son conocidos como la sesión asiática, la sesión europea, y la sesión americana. (Más
casualmente, estos períodos se denominan también como sesiones Tokio, Londres y Nueva
York) Esto es debido a que estas tres ciudades son los principales centros financieros del
mundo donde se ubican las instituciones grandes e influyentes. Cuando una sesión en cada
uno de estos lugares abre, se eleva la volatilidad y los movimientos del mercado. Por
ejemplo, cuando el comercio se inicia en Londres (alrededor de las 8:00 am GMT) se puede
producir un cambio mayor en los precios. Así que si usted tiene una posición abierta en
EURUSD, debe ser consciente del horario de la sesión europea.
Cada instrumento reacciona de manera diferente a cada sesión. Por ejemplo, un trader
mirando el dólar australiano debería saber que la moneda se mueve normalmente más
durante la sesión asiática, y de nuevo cuando Wall Street abre. Por otro lado, si usted està
operando lira turca, debe mantener un ojo en el mercado durante la sesión europea, pero
se espera una menor volatilidad durante la sesión asiática. Esto no sólo se aplica a las divisas
- por ejemplo, al estar comprado o vendido en el DAX, usted verá que su ganancia o pérdida
fluctuarán entre las 8am - 5pm, pero probablemente se moverá menos durante la noche
europea. Cada instrumento tiene su propia especificación que debe conocer antes de abrir
una posición.
Esperar lo inesperado
Una menor liquidez conduce a una estabilización de los mercados financieros, los cuales
pueden verse afectados por los llamados “flash-crashes” de vez en cuando. En octubre del
año 2016, la libra esterlina cayó más de un 5% en un segundo después del cierre de la sesión
americana. Una situación similar ocurrió en Marzo del año 2016, cuando el precio del oro
cayó, sólo para recuperar unos segundos más tarde. Tales caídas pueden ocurrir por una
variedad de razones y es importante recordar que sólo porque un mercado ha actuado de
una manera determinada históricamente, no significa que siempre va a exhibir los mismos
patrones de comportamiento. Asegúrese de dedicar tiempo para identificar la dirección
actual del mercado en múltiples marcos de tiempo.
El auto-conocimiento es la clave
Cuando usted opera divisas y CFDs, es necesario determinar primero qué estilo se adapta
mejor a su operativa de trading. Definir los horizontes temporales (corto, medio, largo
plazo), analizar la volatilidad de los instrumentos sobre los que va a invertir, conocer el
efecto del apalancamiento en cada uno de ellos y en el caso de CFD's, tener en cuenta que
es un producto arriesgado.
La importancia de la macroeconomia
BÁSICO - LECCIÓN 7
Un dato peor a lo esperado en el NFP puede tener el efecto contrario, afectando las
perspectivas de la economía de Estados Unidos, debilitando el dólar y las acciones
estadounidenses. También puede provocar un aumento en el precio del oro, al ser
considerado por los inversores como un instrumento refugio seguro.
Si la publicación del IPC es superior a las expectativas, esto significa que la presión de la
inflación es alta y el banco central podría elevar las tasas de interés, lo que podría conducir a
un aumento en el valor de la moneda.
En términos generales, los bancos centrales tratan de contrarrestar un aumento de la
inflación con tasas de interés más altas, que pueden conducir a un fortalecimiento de
divisas. Una baja tasa de inflación por el contrario se contrarresta con menores tasas de
interés, que pueden conducir a un debilitamiento de la moneda.
Los grandes movimientos en la historia de los mercados financieros fueron causados por
acontecimientos políticos más que económicos. Por ejemplo el voto Brexit, nos proporcionó
una alta volatilidad y múltiples oportunidades comerciales.
Hay una relación directa entre la política y la economía, así que no es una gran sorpresa que
la política pueda tener un impacto significativo en los mercados financieros. Pero, ¿cómo
sucede esto y por qué? Vamos a averiguar.
Buscar la estabilidad
La estabilidad es algo que aprecian los mercados financieros. Como ya hemos mencionado,
la incertidumbre es algo que puede tener un impacto negativo en el mercado de acciones o
una moneda. Sin embargo, no siempre está relacionado con un cambio de gobierno en lo
que respecta a la política. Recordemos lo que ocurrió en 2012, cuando la zona euro estaba a
punto de colapsar. Grecia casi se quedó sin dinero y los políticos no pudieron encontrar una
solución clara. Una situación similar ocurrió en 2015 cuando el país estaba a un paso de salir
de la zona euro, lo que resultó en algunos movimientos cortantes en mercados como el
DAX, CAC 40 y muchos más.
No fue hasta que se alcanzó un acuerdo político en Bruselas que el mercado se estabilizó
con el tiempo. A pesar de las medidas puestas en marcha, éstas estaban lejos de ser
perfectas, por lo que la sensación de estabilidad causó un repunte significativo.
Como se puede ver, la política podría tener un gran impacto en el mercado financiero. Es
por eso que usted debe seguir de cerca la escena política.
Analisis tecnico concepto
BÁSICO - LECCIÓN 9
En términos generales, hay dos enfoques que los traders utilizan para determinar si un
mercado irá hacia arriba o hacia abajo. Estos son conocidos como el análisis fundamental y
el análisis técnico. Es un enfoque similar al que cuando se va a comprar un coche. Puede
analizar su precio, pero por otro lado se puede ver su motor, chasis y muchos más.
Mientras que el análisis fundamental se centra en la información económica de una
empresa, producto o moneda, el análisis técnico se centra en el gráfico para predecir los
futuros movimientos de los precios.
Como uno de los métodos más populares utilizados en la actualidad por los traders para
ayudar a identificar las oportunidades comerciales, hay tres principios del análisis técnico:
1. El mercado descuenta todo
2. Los precios se mueven en tendencias
3. La historia se repite
Predecir el futuro:
El análisis técnico es la práctica de la previsión de futuros movimientos de precios basadas
en el examen de los movimientos de precios pasados. Los analistas técnicos creen que si el
DAX fue en aumento recientemente, se puede ganar aún más en el futuro, ya que está en
una tendencia al alza. Existen muchas técnicas diferentes para identificar tendencias, pero al
igual que la predicción del tiempo, los resultados del análisis técnico no cubren todas las
eventualidades posibles. En cambio, el análisis técnico puede ayudar a los inversores para
anticipar lo que es probable que suceda con los precios en el futuro.
Tipos de graficos de bolsa
BÁSICO - LECCIÓN 10
Gráficos de líneas
Los gráficos de líneas son sin duda la forma más simple de gráficos cuando se trata de los
mercados financieros, utilizados en el pasado por los operadores de valores. Se basan en las
líneas que se dibujan desde un precio de cierre al siguiente precio de cierre. Dicho gráfico es
una manera fácil de mostrar el movimiento general de un mercado de precios durante un
período específico de tiempo. Debido a su simplicidad, los gráficos de líneas también ayudan
a reconocer los patrones técnicos y con frecuencia son los preferidos por los principiantes.
Si usted está buscando empezar en los mercados financieros, practicar con los gráficos de
líneas es un buen lugar para comenzar.
Gráficos de barras
A diferencia de los gráficos de líneas que sólo proporcionan los precios de cierre de un
instrumento, los gráficos de barras proporcionan los precios de apertura y cierre, así como
los altos y bajos para ese período. La parte inferior de la barra muestra el precio más bajo
negociado para el período de tiempo elegido, mientras que la parte superior indica el precio
más alto que se pagó. Toda la barra representa el rango de cotización del periodo específico
de tiempo. Los precios de apertura y cierre están representados por las marcas horizontales
a la izquierda y a la derecha de la barra vertical, respectivamente.
Hay dos tipos de barras que pueden aparecer en el gráfico. Un método común de clasificar
las barras verticales es para mostrar las relaciones entre los precios de apertura y cierre
dentro de un solo intervalo de tiempo, ya sea como toro (aumento) u oso (caída), como se
ve a continuación.
Los gráficos de barras presentan los datos de forma individual y muestra cómo el precio se
ha comportado durante un período específico. Reconocer los patrones de trading puede ser
un poco más complejo en comparación con los gráficos de líneas y gráficos de barras, pero
le proporcionará toda la información necesaria acerca de un intervalo de tiempo.
Gráficos de velas
Similares a los gráficos de barras, los gráficos de velas presentan la misma información, pero
son sin duda más accesibles visualmente. De manera similar a las barras, las velas reflejan el
periodo desde lo más alto a lo más bajo, con niveles de apertura y cierre. El precio más alto
se indica mediante una sombra superior, mientras que la más baja se muestra por la sombra
inferior. Cuanto más tiempo esté el cuerpo, más intensa será la compra o la presión de
venta. Por el contrario, las velas de cuerpos cortos, indican poco movimiento de precios y
representan consolidación (un período en que el mercado se mantiene en calma).
La única diferencia es la construcción del cuerpo. En los gráficos de barras los niveles de
apertura y cierre se ilustran por las marcas horizontales a la izquierda y a la derecha. En las
velas, es el cuerpo (el medio) que muestra si se trataba de una vela alcista (ascendente) o un
bajista (caída). Normalmente, si el cuerpo es de color negro significa que el precio cerró más
abajo del precio de apertura. Por otro lado, una vela blanca representa un movimiento
alcista (el precio cierra más alto que su apertura). Sin embargo, vale la pena recordar que
estos colores varían a través de diferentes plataformas y se puede ajustar en tanto en la
Xstation 5 y MT4.
En comparación con los gráficos de barras tradicionales, muchos traders consideran los
gráficos de velas, más atractivos y más fácil de interpretar. Cada vela proporciona una forma
fácil de interpretar la imagen de la acción del precio. Inmediatamente un trader puede
comparar la relación entre la apertura y cierre, así como el precio más alto más bajo. La
relación entre la apertura y cierre se considera información vital y constituye la esencia de
las velas.
Soporte
Un nivel de soporte se encuentra por debajo del precio actual de un instrumento y tiende a
ser donde la caída de los precios encuentra un piso de apoyo. Esto significa que el precio es
más probable que 'rebote' en este nivel en lugar de romper a través de él. Por ejemplo, si
usted nota que un mercado tiene dificultades con romper por debajo de un nivel específico,
eso quiere decir que usted ha identificado un soporte.
En muchas ocasiones, los niveles de soporte se convierten en niveles psicológicos para los
traders. 'El precio de este mercado no debe caer más bajo, así que voy a comprar.'
Resistencia
Una resistencia se encuentra por encima del precio actual de un instrumento y actúa como
un tope de precios a medida que suben. Al contrario de un nivel de soporte, los niveles de
resistencia significan que el precio es más probable que caiga en dichos niveles. Una regla
general para los niveles de resistencia es que tienden a dejar precios más altos y actuar
como un precio máximo. Esencialmente, animan a los traders para bloquear en sus
beneficios y atraer a los vendedores. "No creo que el mercado va a ir más alto, así que voy a
cerrar mi posición.
Cómo identificar el soporte y la resistencia
Hay una amplia gama de herramientas y métodos analíticos que ayudan en la identificación
de los niveles de soporte y resistencia:
Máximos y mínimos anteriores
Patrones de vela
Promedios móviles
Las líneas de tendencia
Bandas de Bollinger
Retroceso de Fibonacci
Mientras que un repunte es más probable que un gran avance, éste sería una señal de que
el mercado puede invertir las tendencias al menos en el corto plazo.
Un gran avance es un momento importante en el trading, ya que por lo general conduce a
un rápido aumento de la volatilidad. Como se muestra en el siguiente gráfico, el par ha
luchado por romper por debajo de 1,35, pero después de que finalmente lo logró, se
produjo un rápido movimiento.
Uno dichos más populares en el trading - y usted probablemente ha llegado a través de ella
antes - es 'la tendencia es su amiga'.
Lo que significa es: operar en la misma dirección de la tendencia, tiene una mayor
probabilidad de obtener resultados positivos.
Imagínese una ola en movimiento hacia la orilla; la cosa más fácil que un trader puede hacer
es montar encima de la cresta de la ola, no nadar en contra de ella.
Por supuesto, una tendencia puede cambiar en cualquier momento, por lo que puede
utilizar indicadores técnicos para tratar de determinar en qué punto es probable se
produzca un cambio de dirección.
Un mercado alcista
Si el mercado va en aumento, se puede considerar la compra de este mercado. La clave es
identificar el momento adecuado para entrar en una posición de compra. Lo ideal sería
entrar en la posición de compra lo más bajo posible, para maximizar su potencial de
crecimiento. Algunos traders pueden esperar a un retroceso (una pequeña caída en el
mercado), pero esto conlleva el riesgo de esperar demasiado tiempo para entrar en el
mercado y se puede perder la oportunidad de más subidas.
Un mercado en alza, también conocido como un mercado alcista, muestra una serie de
máximos más altos. En otras palabras, cada parte inferior (soporte) es más alta que la
anterior.
Un mercado bajista
Al contrario del mercado alcista, si un mercado está cayendo se puede considerar la venta
de ese mercado. Para maximizar sus posibilidades de rentabilidad, se necesita entrar en ese
mercado tan alto como sea posible.
Subirse a la tendencia
Por definición, el análisis de tendencias se basa en los movimientos de precios históricos.
Eso significa que los traders están buscando en el pasado para predecir el futuro.
La gestión de riesgos es una de las conceptos más importantes para el éxito a largo plazo en
los mercados financieros - que es también uno de los aspectos más ignorados o
subestimados de la negociación. Pero ¿por qué es tan importante la gestión de riesgos y
cómo se puede poner en práctica en sus propias estrategias?
Usted podría ser el trader con más talento en el mundo, con un ojo natural para las
oportunidades de inversión y aún así, poner en peligro su cuenta con una mala decisión sin
una gestión adecuada del riesgo. No importa lo bueno o experimentado que sea, usted
todavía va a incurrir en pérdidas. Incluso los mejores operadores en el mundo sufren la
pérdida de oficios - es parte integrante de la negociación. Es por eso, que la gestión del
riesgo es importante para su éxito.
Las normas de la gestión del riesgo son fáciles de aprender - incluso para los principiantes -
pero pueden ser difíciles de seguir en realidad, porque todo tipo de emociones están
involucradas cuando el dinero real está en juego.
Antes de pasar a las técnicas específicas de gestión de riesgos, vamos a ver cómo la
administración del dinero constituye un elemento crucial de una estrategia de trading
exitosa.
Como se puede ver, la debida consideración de estos elementos jugará un papel importante
en su capacidad para maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Si sólo está
utilizando dos de los tres elementos anteriores, tarde o temprano, puede experimentar un
retroceso que podría haberse evitado. Una de las claves para el trading, es mantenerse
'operativo' durante todo el tiempo que pueda.
Entonces, ¿qué elementos componen una buena administración del dinero? Vamos a echar
un vistazo a algunas técnicas que pueden ayudar a controlar su riesgo:
El tamaño de su posición.
Cobertura - tomar varias posiciones a la vez en los mercados.
Trading durante ciertas horas.
Niveles de pérdida y beneficio.
Saber cuándo tomar las pérdidas
Veamos un ejemplo donde uno de estos elementos está siendo ignorado en gran medida.
En este ejemplo, digamos que sus fondos de la cuenta son $ 5.000 y se venden EURUSD con
un volumen de operación de 4.59 lotes y apalancamiento de 1:100. Usted decide no poner
un stop-loss en la operación. Usted está utilizando la mayor parte de los fondos de su
cuenta con una posición ($ 4,998.51), dándose poco margen para cualquier movimiento de
precios negativos. Cada movimiento del EURUSD, daría lugar a una ganancia o pérdida de $
45.90, sin una orden de stop loss.
Vamos a ver lo que sucede a continuación. Salen algunos datos macroeconómicos y los
mercados reaccionan mediante el fortalecimiento del euro, que reúne a más de 50 pips
contra el dólar. Este movimiento pone su operación con una pérdida de $ 2,245 en cuestión
de minutos, que es la mitad de sus fondos y deja sólo una parte de su dinero para
reconstruir su cuenta. Antes de que pueda decidir cuál será su próximo movimiento - si
cortar sus pérdidas, añadir un stop-loss para evitar más pérdidas, o reducir el tamaño de la
posición - otro movimiento de 50 pips en contra de su operación se produce, lo que significa
que incurre en otra pérdida de $ 2,245. Eso es una pérdida total de $ 4.490 para un
movimiento de 100 pips en su contra.
Esta operación es un claro ejemplo de una posición que no utiliza stop loss y la forma en que
podría ser peligroso para su cuenta.
Estas tablas muestran los resultados de los dos traders utilizando diferentes niveles de
gestión de riesgos.
A pesar del hecho de que ambas estrategias tienen las mismas tasas de éxito, el mismo
capital inicial y el mismo 2:1 de riesgo recompensa, debido a un estilo de gestión de dinero
muy diferente, los resultados finales difieran significativamente. El enfoque agresivo del
primer trader resultó en una pérdida total del 47%, mientras que el segundo operador
disfruta de casi un 25% de beneficio total de $ 12.462. Con este ejemplo, se puede ver,
como con un pequeño ajuste en la gestión del riesgo, puede dar beneficios para su cuenta.
Parte crucial de la negociación:
Como puede observarse, la gestión de riesgos podría ser una parte crucial de la negociación.
Un operador experimentado sabe cuánto puede arriesgar. Las pérdidas son una parte de la
negociación y son inevitables, pero es esencial saber cómo tratar con ellas. La gestión de los
beneficios es otro aspecto. Un trader de éxito tiene que encontrar un equilibrio entre los
dos resultados de un trade - maximizar el beneficio y reducir al mínimo la pérdida.
Valor del pip y margen
BÁSICO - LECCIÓN 14
Una de las primeras decisiones que necesitará hacer como trader al comenzar es la elección
de un volumen de operaciones para aplicar a sus posiciones.. Pero, ¿cuánto dinero debe
utilizar para cada posición?
La elección del volumen de operaciones dependerá de muchos factores psicológicos tales
como la comodidad emocional y la aversión al riesgo, pero la elección del volumen de
negociación también estará muy relacionado con la gestión de riesgos que se va a aplicar. En
otras palabras, la comprensión del volumen de operaciones es crucial, ya que el volumen
que elija determinará tanto el margen como el valor del pip.
Margen
Al abrir una operación, se necesita una cierta cantidad de sus fondos. Esto se conoce como
margen. El margen no es un coste, sino una cantidad de dinero que se congela cuando se
abre una posición y es devuelta una vez que la transacción ha sido cerrada. Es importante
saber qué cantidad del margen se utilizará para que pueda evaluar no sólo el riesgo en sí,
sino también calcular los fondos restantes que le permitirán abrir posiciones adicionales.
Recuerde que con los CFDs, sólo necesita una fracción del valor nominal para poder abrir
una posición. Por ejemplo, con un apalancamiento de 1:30 sólo se necesitaría un 3.33% del
valor nominal para el margen de la transacción. Un apalancamiento típico es de 1 a 30, lo
que significa que sólo se necesitaría un 3.33% del valor nominal del margen. Eso le permite
generar un mayor retorno sobre el capital invertido, pero a la vez, también hace que el
riesgo sea mayor. Digamos que usted desea abrir una transacción de 1 lote de GBP / USD
con un apalancamiento de 1:30, pero usted no sabe cuál es el valor nominal por lote de ese
instrumento. Esta información se puede encontrar en la tabla de especificación del
instrumento.
Con el fin de calcular el valor del pip, puede utilizar la tabla de especificaciones de
instrumentos.
Con el fin de calcular el valor del pip por 1 lote, se multiplica el “valor nominal de un lote”
por el “tamaño de un PIP” y el valor estará en la moneda cotizada:
100000 x 0,0001 = 10 USD
Esto significa que si se abre una transacción de 1 lote en el GBP / USD y el mercado se
mueve 100 pips a su favor, tendría una ganancia de $ 1,000 (USD 10 x 100 pips). Por otro
lado, si el mercado no se mueve a su favor, podría generar una pérdida de $ 1.000. Este
cálculo le ayudará a evaluar en qué nivel de mercado podría alcanzar su pérdida máxima, y
en el que, posiblemente, puede asignar un stop loss.
La idea general es que no se debe arriesgar más del 5% de su capital total en una posición.
La razón de esto es que el trading se basa en la probabilidad y debe darle a su estrategia la
oportunidad de la evaluación, para identificar si usted tiene una mayor probabilidad de
lograr el éxito.
Veamos un ejemplo. Supongamos que abre una transacción de 1 lote de GBP / USD con un
valor del pip de 10 £. Usted tiene una regla de no arriesgar más de 5% de su capital total.
Por lo tanto, el capital total es de 5.000 £ por lo que su máxima pérdida aceptada será de £
250, que es aproximadamente $ 380 dólares.
Si sabe que 1 pip vale $ 10 y la máxima pérdida aceptada es $ 380, a continuación,
dividiendo $ 380 por 10, el nivel máximo del stop loss será de 38 pips.
Una relación riesgo-recompensa es utilizada por muchos operadores para comparar los
rendimientos esperados. Para el cálculo de la relación riesgo-recompensa, se divide la
cantidad que puede perder si el precio se mueve en una dirección inesperada (el riesgo) por
la cantidad de beneficios que espera al momento de cerrar su posición (la recompensa).
Algunos de los ratios para más populares son: 2:1, 3:1 y 4:1 y éstas cambiarán dependiendo
de la estrategia de la operación. Por supuesto, hay otros aspectos que pueden afectar el
riesgo de una operación, tales como la administración del dinero y la volatilidad de los
precios.
Entrar en xStation 5
Puedes entrar en la plataforma fácilmente visitando XTB.com y pinchando en el botón de
acceso que encontrarás en la esquina superior derecha de la página.
Para entrar, teclea tu correo electrónico/email y tu contraseña. Si has olvidado tu
contraseña, solamente tendrás que seleccionar "¿Ha olvidado la contraseña?" y seguir las
instrucciones que te indicamos para poder restaurarla.
Una vez hayas introducido tus credenciales, la xStation se iniciará. Si tienes varias cuentas -
por ejemplo una cuenta demo y una cuenta real - puedes elegir con cuál prefieres operar
utilizando el menú desplegable de la esquina superior derecha de la pantalla. El cambio
entre cuentas es rápido y sencillo, y no hace falta que vuelvas a introducir tus datos de
nuevo.
Como puedes ver, la vista por defecto de xStation está dividida en tres módulos:
Ventana de gráficos
El módulo superior a la derecha. Aquí es donde podrás ver los gráficos, widgets y otras
herramientas de análisis para los mercados individuales, pudiendo añadirlos o
deseleccionarlos a tu gusto en la parte inferior del módulo. Los gráficos en xStation 5 vienen
con una gran variedad de herramientas analíticas e indicadores. Incluso hay pestañas
adicionales únicas que están diseñadas para ofrecerte una imagen más clara de los
mercados - incluyendo el sentimiento de mercado, mayores variaciones, un stock screener,
heat map, calendario económico, noticas del mercado, y tus propias estadística de
rendimiento. Normalmente este módulo te ayuda para realizar análisis de mercado en
profundidad. Hay tutoriales por separado para algunos módulos adicionales.
Cotizaciones
El módulo superior izquierdo, o Cotizaciones es desde donde podrás abrir y gestionar tus
operaciones, observar los precios del mercado y la profundidad, y personalizar tus mercados
favoritos para verlos más fácilmente. Con xStation 5 también puedes elegir entre Acciones al
Contado, ETF's, y CFD's sobre Forex, materias primas, índices o acciones. Finalmente,
también puedes crear tu propia ventana de Cotizaciones personalizada en la pestaña
Favoritos.
Terminal
El módulo inferior. Aquí es donde podrás gestionar tu operativa: tus operaciones abiertas,
órdenes pendientes, historial de tu cuenta de trading, operaciones de efectivo, balance y
patrimonio, y tu margen. Puedes editar tus posiciones abriendo niveles de Stop Loss o Take
Profit en este módulo. Recuerda dirigirte a tus estadísticas de rendimiento para ver cómo te
está yendo y en qué puntos puedes mejorar.
xStation 5 - Gráficos y personalización
BÁSICO - LECCIÓN 17
pichando con el botón izquierdo del botón en el icono , en la parte inferior derecha de
la plataforma y seleccionando "Perfil blanco".
Desde esta barra de herramientas puedes cambiar fácilmente el tipo de gráfico, hacer zoom,
y ajustar la posición del gráfico.
Para aplicar cualquier elemento de análisis técnico, utiliza la barra de herramientas del
lateral izquierdo del gráfico.
Zona de trabajo
En xStation 5 también puedes establecer varias zonas de trabajo. De esta manera es más
fácil clasificar y agrupar todos los instrumentos que quieras analizar y operar.
Para hacerlo, pincha en la esquina superior izquierda del gráfico:
Introduce el nombre - por ejemplo METALES - cuando quieras añadir gráficos que están
únicamente relacionados con el mercado de los metales, como el Oro y la Plata. Puedes
crear todos los espacios de trabajo que quieras y añadir hasta 16 gráficos en cada uno.
Añadir gráficos
Una vez hayas creado el espacio de trabajo de METALES, utiliza el símbolo "+" en la parte
inferior izquierda del gráfico para añadirlo a los mercados a analizar.
Una vez
planeados los espacios de trabajo, puedes empezar a analizar los gráficos más
cómodamente por grupos o tipos de instrumentos, y cambiar de unos a otros rápidamente.
Diseño
Si quieres observar más de un gráfico cada vez, cambia el diseño de la ventana de gráfico
pinchando con el botón derecho del ratón en el gráfico.
Después
selecciona una opción de los "Diseños", por ejemplo un diseño vertical.
Separar gráficos
Si utilizas varios monitores para operar, hay una forma simple de separar las zonas de
trabajo y moverlas a un monitor adicional. Para separar la zona de trabajo del módulo
principal, selecciona el siguiente icono:
xStation 5 - La ventana de Cotizaciones
BÁSICO - LECCIÓN 18
Las cotizaciones son básicamente tu ventana al mundo de las inversiones de todo el mundo.
Puedes elegir entre Acciones al Contado, ETF's, y CFD's sobre Forex, materias primas, índices
o acciones. Lo tienes todo disponible a tan solo uno o dos clicks.
Si no encuentras el instrumento que estás buscando, tan solo debes de utilizar el formulario
de Filtrado.
Como puedes ver, todos los instrumentos disponibles tienen su propio símbolo, si no estás
seguro de lo que significa cada símbolo, pasa el ratón por encima y obtendrás más
información.
La ventana de órdenes también tiene integrada una calculadora que te informa de cómo te
afectará el introducir una orden, es decir:
Los pips de spread y el valor monetario
Comisiones
El valor del pip
Puntos swap diarios
Digamos que quieres abrir una operación en GBP/USD de 1 lote. Selecciona el volumen de
tu operación utilizando la calculadora integrada.
Una vez seleccionado el volumen, tienes que decicir hacia dónde quieres tu operativa. Si
quieres "vender" o ponerte corto, debes pinchar el botón rojo. Si quieres "comprar" o
ponerte largo, debes pinchar el botón verde.
Si esperas que el mercado caiga, pinchas en vender. Si crees que el mercado va a subir,
pinchas en comprar. Una vez hecho esto, tu operación ya estará introducida. Esta opción se
conoce como operar a través de la ventana de órdenes.
Hay otra alternativa para agilizar la manera de introducir operaciones en un solo click,
directamente a través de la ventana de cotizaciones. Una vez encuentras tu mercado en la
propia ventana y tengas preseleccionado el tamaño de lotes correcto, solo debes pinchar en
comprar o vender y la operación se introducirá automáticamente.
Puede que antes veas una ventana de confirmación, en la que puedes seleccionar la opción
de "no volver a mostrar" para futuras ocasiones. Esto te permite introducir órdenes
rápidamente, en un solo click.
Como puedes ver, introducir una operación en nuestra avanzada plataforma de trading es
sencillo, intuitivo y rápido. xStation 5 te ofrece varias formas de introducir órdenes para
darte varias opciones que se adapten a tu estilo de trading.