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    Proyecto v. K. L

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    Victor Erick Chávez Cruz 2 A
    El documento presenta tablas con información financiera de una empresa. La tabla 18 muestra costos de ventas y gastos de marketing. La tabla 19 muestra ventas incrementales y costos de servicio. La tabla 21 presenta gastos administrativos. La tabla 22 presenta un estado de ganancias y pérdidas.

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    PROYECTO V. K. L (3)

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    de 9

    tabla 18

    INFLACION
    GASTOS DE VENTAS
    JEFE DE MARKETINKG COSTO DEL SRVICIO

    PRE LANZAMIENTO ATENCION AL CLIENTE


    CAPACIDAD OPERATIVA
    TOTAL COSTO DEL SERVICIO

    tabla 19
    ESTADO DE RESULTADOS

    VENTAS INCREMENTALES

    COSTO DE SERVICIO

    TABLA 21
    GASTOS ADMINISTRATIVOS

    STAFF

    TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

    TABLA 22
    ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

    Ventas Incrementales

    Costo de Servicio

    Utilidad Bruta

    Gastos Administrarivos 21%

    Gastos de ventas 5%
    3% 3% 3% 3%

    2024 2025 2026 2027 2028

    S/ 72,360.00 S/ 74,519.00 S/ 76,742.41 S/ 79,032.16 S/ 81,390.24


    S/ 150,120.00 S/ 154,599.11 S/ 159,211.87 S/ 163,962.25 S/ 168,854.37
    S/ 222,480.00 S/ 229,118.11 S/ 235,954.28 S/ 242,994.41 S/ 250,244.61

    2024 2025 2026 2027 2028

    S/ 905,382.00 S/ 962,467.00 S/ 1,018,714.00 S/ 1,077,950.00 S/ 1,001,371.00

    S/ 222,480.00 S/ 229,118.00 S/ 235,954.00 S/ 242,994.00 S/ 250,245.00

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

    S/ 192,116.00 S/ 197,848.00 S/ 202,751.00 S/ 209,830.00 S/ 216,091.00

    S/ 192,116.00 S/ 197,848.00 S/ 202,751.00 S/ 209,830.00 S/ 216,091.00

    2024 2025 2026 2027 2028

    S/ 905,382.00 S/ 962,467.00 S/ 1,018,714.00 S/ 1,077,950.00 S/ 1,001,371.00

    S/ 222,480.00 S/ 229,118.00 S/ 235,954.00 S/ 242,994.00 S/ 250,245.00

    S/ 682,902.00 S/ 733,349.00 S/ 782,760.00 S/ 834,956.00 S/ 751,127.00

    S/ 192,116.00 S/ 197,848.00 S/ 203,751.00 S/ 209,830.00 S/ 216,091.00

    S/ 43,400.00 S/ 6,500.00 S/ 6,500.00 S/ 6,500.00 S/ 6,500.00


    tabla 23

    AÑO 2024 2025 2026 2027


    Participacion en el Mercado Adultos 2% 2% 3% 5%
    Participacion en el Mercado Niños 1% 2% 3% 4%

    DIA MES AÑO


    FORUM
    350 4725 56700

    MES

    1 Recorrido de 3minutos por 5 soles en 6 horas - al mes solo 12 dias


    S/ 118.61

    Recorrido de 4 unidades - al mes solo 12 dias S/ 474.46


    TOTAL
    2028
    5%
    4%

    1 AÑO 5 AÑOS

    S/ 1,423.32 S/ 17,080.49

    S/ 5,693.52 S/ 68,321.97
    S/ 7,116.84
    tabla 26
    FLUJO DE CAJA LIBRE 2023 2024
    Ventas incrementales S/ 905,382.00
    Costo de Servicio S/ 222,480.00
    Utilidad Bruta S/ 682,902.00
    Gastos Administrativos 8% S/ 192,116.00
    Gastos de Ventas 10% S/ 43,400.00
    Depreciacion S/ 68,305.00
    Utilidad antes de Interes e Impuestos EBIT S/ 379,081.00
    Impuestos S/ 106,143.00
    EBIT - Impuesto = NOPAT S/ 272,938.00
    (+) Depreciación y Amortización S/ 68,305.00
    (-) Cambio de Capital de Trabajo
    (+) Valor Residual
    Inversiones S/ 1,113,086.00
    FLUJO DE CAJA LIBRE S/ 1,113,086.00 S/ 341,243.00

    VAN S/ 750,511.00
    WACC 11.72%
    TIR 31.65%
    2025 2026 2027 2028
    S/ 962,467.00 S/ 1,018,714.00 S/ 1,077,950.00 S/ 1,001.00
    S/ 229,118.00 S/ 235,954.00 S/ 242,994.00 S/ 250,245.00
    S/ 733,349.00 S/ 782,760.00 S/ 834,956.00 S/ 751,127.00
    S/ 197,848.00 S/ 203,751.00 S/ 209,830.00 S/ 216,091.00
    S/ 6,500.00 S/ 5,600.00 S/ 6,500.00 S/ 6,500.00
    S/ 68,305.00 S/ 68,305.00 S/ 68,305.00 S/ 68,305.00
    S/ 460,696.00 S/ 504,204.00 S/ 550,320.00 S/ 460,230.00
    S/ 124,388.00 S/ 136,135.00 S/ 143,083.00 S/ 119,660.00
    S/ 336,308.00 S/ 368,069.00 S/ 407,237.00 S/ 340,571.00
    S/ 68,305.00 S/ 68,305.00 S/ 68,305.00 S/ 68,305.00

    S/ 662,798.00

    S/ 404,613.00 S/ 436,374.00 S/ 475,542.00 S/ 1,071,674.00


    TABLA 30

    MODULO DE
    INVERSION INVERSION INVERSION IGV VALOR DE VENTA
    1 COMPRA DE TERRENO S/ 285,588.00 _ S/ 285,588.00
    2 CONSTRUCCION S/ 620,000.00 S/ 94,576.00 S/ 525,424.00
    3 MOBILIARIO S/ 93,000.00 S/ 14,186.00 S/ 78,814.00
    4 CAPITAL DE TRABAJO _
    (planilla + consunidores) S/ 457,996.00 S/ 114,499.00
    _ _

    Inversion Inicial
    S/ 1,456,583.00 S/ 108,762.00 S/ 1,004,325.00

    MOBILIARIO

    Depreciacion anual
    AÑOS DE Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación
    DEPRECIACION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 AÑO 5 Acumulada
    _
    10 S/ 52,542.00 S/ 52,542.00 S/ 52,542.00 S/ 52,542.00 S/ 52,542.00 S/ 262,711.86
    5 S/ 15,763.00 S/ 15,763.00 S/ 15,763.00 S/ 15,763.00 S/ 15,763.00 S/ 78,813.58
    _ _

    S/ 68,305.00 S/ 68,305.00 S/ 68,305.00 S/ 68,305.00 S/ 68,305.00 S/ 341,525.44


    Valor
    Residual
    S/ 285,588.00
    S/ 262,712.00

    S/ 114,499.00

    S/ 662,799.00

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