Economics">
Conceptos de La Acción Del Precio
Conceptos de La Acción Del Precio
Conceptos de La Acción Del Precio
La acción del precio es el movimiento del precio de un valor trazado en el tiempo. La acción del
precio constituye las bases para todos los análisis técnicos en cualquier gráfico de activos. Muchos
operadores a corto plazo confían exclusivamente en la acción del precio y los patrones que surgen
de ella para tomar decisiones comerciales.
El análisis técnico como práctica es un derivado de la acción del precio ya que utiliza precios
pasados en cálculos que luego se pueden usar para tomar decisiones comerciales informadas.
¿Qué te dice la acción del precio?
La acción del precio se puede ver e interpretar utilizando gráficos que trazan los precios a lo largo
del tiempo. Los traders usan diferentes composiciones para mejorar su capacidad de detectar e
interpretar tendencias, rupturas y reversiones. Los traders usan gráficos de velas japonesas, ya que
ayudan a visualizar mejor los movimientos de precios al mostrar la apertura, el máximo, el mínimo
y valores de cierre en el contexto de sesiones ascendentes o descendentes.
Los patrones de velas japonesas son ejemplos de la acción del precio interpretada visualmente.
¿Cómo usarlo?
La acción del precio generalmente no se ve como una herramienta de trading como un indicador,
sino más bien como la fuente de datos de la cual se construyen todas las herramientas. Los
indicadores se retrasan, la acción del precio conduce.
Los operadores de swing y los operadores de tendencias tienden a trabajar más de cerca con la
acción del precio, evitando cualquier análisis fundamental, a favor de centrarse únicamente en los
niveles de soporte y resistencia para predecir movimientos. Incluso estos traders deben prestar cierta
atención a factores adicionales más allá del precio actual, como el volumen de negociación y los
períodos de tiempo que son utilizados para establecer todos los niveles que tienen un impacto en la
probabilidad de que sus interpretaciones sean precisas. A lo largo de su carrera comercial,
encontrará qué factores de confluencia le resultan más útiles para implementar en sus estrategias.
Interpretar la acción del precio es muy subjetivo. Se necesitan dos participantes para tener un
mercado válido: un lado debe estar dispuesto a vender y el otro debe estar dispuesto a comprar, y
cada lado tendrá sus propias razones para hacerlo.
Es común que dos traders lleguen a conclusiones diferentes cuando analizan la misma acción del
precio. un trader puede ver una tendencia bajista, y otro podría creer que la acción del precio
muestra un potencial giro de vuelta a corto plazo. Por supuesto, el marco de tiempo que se utiliza
también tiene una gran influencia en lo que los comerciantes ven como una acción.
puede tener muchas tendencias bajistas intradiarias mientras mantiene una tendencia alcista mayor.
Lo importante a recordar es que las predicciones comerciales hechas usando la acción del precio en
cualquier escala de tiempo son especulativas. Cuantas más herramientas pueda aplicar a su hipótesis
comercial para confirmarla, mejor, esto es lo que los traders llaman confluencia. Sin embargo, al
final, la acción pasada del precio de un valor no es garantía de la acción futura del precio. Los
traders de alta probabilidad siguen siendo operadores especulativos, lo que significa que los
operadores asumen riesgos para obtener acceso a posibles recompensas.
Ahora, definamos algunos conceptos básicos de la acción del precio y aclaremos cómo
interpretarlos y ejecutarlos adecuadamente.
Rangos
Los rangos son las zonas donde el precio se consolida después de un tiempo de acción del precio de
tendencia. Después de un movimiento expansivo, usted
comience a buscar rangos para formar.
¿Cómo detectarlos?
1. Espere a que finalice el bombeo/vaciado y luego proceda a:
una. Marque el primer swing alto / primer swing bajo
b. Marque el primer swing bajo / primer swing alto
i. Esto puede no ser perfecto al principio, es por eso que necesita volver a dibujarlos para obtener la
la mayoría de la confluencia
ii. El rango debe establecerse donde se encuentran la mayoría de los máximos y mínimos del swing;
usted está
buscando la mayoría de los puntos de contacto
2. La marca EQ (nivel de equilibrio) también debe tener sentido
una. ¿Cómo se comporta el precio a su alrededor?
b. ¿Es un área de reacción?
i. Velas cerrando por encima del EQ = alcista
ii. Velas cerrando por debajo del EQ = bajista
Como puedes ver, no existe una regla de oro cuando se trata de rangos de dibujo. La mayoría de las
veces te encontrarás redibujándolos hasta que encuentres lo que tiene más sentido.
Configuración de rangos invertidos
Tanto para rangos macro como micro, sus techos/fondos representan áreas de gran interés para el
mercado. Esto es donde sale a la luz la configuración de Flipping Ranges. Es básicamente un giro
S/R que puedes detectar al extender los niveles de rangos previamente rotos.
Considerar:
• Tiempo + Espacio es clave
o Al igual que en un cambio S/R, cuanto más tiempo y espacio transcurra antes de una nueva prueba
= mayores probabilidades de
triunfar
• Esto también puede ocurrir cerca de los niveles de HTF (agregar confluencia es clave)
• Los SSR no probados a menudo ofrecen configuraciones de alta probabilidad
Los rangos tienden a ofrecer jugadas de strike alto siempre que podamos mantenernos al día con la
estructura y la acción reciente del precio. Algunos enfoques básicos:
• El mercado siempre está buscando liquidez, y la mayoría de las veces rebota entre las áreas donde
lo encuentra antes de hacer un movimiento expansivo (los rangos se forman bajo esta premisa)
o Realidad: los mercados solo tienen tendencia alrededor del 30 % del tiempo, mientras que oscilan
la mayor parte (esto es probablemente un estadística inventada, pero funciona)
La estructura del mercado le permite determinar el flujo del mercado, para la mayoría de los traders
determina la dirección de la tendencia. La estructura del mercado le permite estar sincronizado con
el mercado y evitar el comercio contra-tendencia, que mejora la probabilidad de sus
configuraciones.
Hay tres etapas en el mercado:
1. Tendencia alcista
2. Rangos
3. Tendencia bajista
Recuerde, el mercado solo muestra tendencias alrededor del 30% del tiempo. El 70% restante
ranguea.
¿Qué es una tendencia alcista?
Serie de máximos más altos seguidos de mínimos más altos
¿Qué es una tendencia bajista?
Serie de máximos más bajos seguidos de mínimos más bajos
¿Qué es un rango?
Como se explicó anteriormente, un rango es donde el precio se encuentra rebotando entre dos
niveles claros (rango máximos y mínimos).
mínimos del rango)
Después de un período de tendencia, el precio generalmente se vuelve a acumular o distribuir a lo
largo de un período de variación.
Para que una tendencia alcista se mantenga intacta, debe conservar su estructura ascendente. Los
mínimos más altos deben ser seguidos por altos más altos Se permiten máximos más bajos a medida
que el precio comienza a comprimirse o manifiesta patrones de re-acumulación,
En el caso de una tendencia bajista, estas se rigen por su serie de máximos decrecientes. Permanece
intacto mientras no se rompan los máximos decrecientes. Se permiten mínimos más altos, ya que
pueden ser patrones de redistribución.
Una ruptura de la estructura del mercado puede decirnos fácilmente cuándo el mercado ha
cambiado de una tendencia a otra. Nos permite planificar nuestras configuraciones en la misma
dirección que la tendencia. Pero, ¿cómo podemos saber efectivamente si la estructura del mercado
ha sido ¿roto?
Consejo:
No complique demasiado lo que constituye un mínimo superior adecuado válido o un máximo
inferior adecuado, a medida que comience a graficar use el más obvio para la estructura del
mercado y estarás más que bien.
Para anticipar la acción futura del precio, observe cómo se desarrolla la estructura actual
• Si está en una tendencia alcista:
o ¿Está el precio alcanzando mínimos más altos pero fallando en imprimir máximos más altos?
Esos son signos de compresión.
o ¿Está luchando el precio para imprimir mínimos más altos mientras realiza máximos más bajos
subsiguientes? Signos potenciales de inversión
Estas son zonas fundamentales para el mercado. Ya sea un nivel psicológico, o algún área derivada
de una extensión de Fibonacci
, estas áreas representan altos precios de interés para el mercado. Por lo tanto, puede anticipar las
reacciones de ellos.
No considero que S/R sea una estrategia confiable por sí sola, pero ser consciente de dónde se
encuentran agrega confluencia
a tus ideas
• Los Orderblocks que se encuentran en los niveles S/R dan configuraciones de alta probabilidad
o Esto le permite operar los giros en S/R más efectivamente
• Los superpuestos se pueden encontrar en estos niveles
Se trata de mejorar la probabilidad de sus configuraciones, y las áreas S/R seguramente ofrecen
alguna ayuda.
Hechos clave:
Oferta y demanda
Pero no todos los OB son bloques de órdenes negociables. ¿Qué hace que un orderblock sea válido?
Bueno, hay algunos criterios para eso.
1) Debe estar ubicado cerca de un nivel de soporte o resistencia HTF (al menos en un TF
direccional)
2) El OB debe preceder a una ruptura en la estructura del mercado
3) El desequilibrio precedido por el OB debe ser dos veces el OB (magnitud de reacción)
4) El OB debe eliminar un OB opuesto, esto aumenta el interés en el nivel
Orderblocks válidos
Así es como esperaríamos a que el precio retrocediera con nuestras órdenes de límite establecidas.
Breakers
En pocas palabras, los Breakers son Orderblocks fallidos de oferta y demanda que ahora actúan
como un nivel invertido para los traders. Los Breakers más confiables son los que ofrecieron poca o
ninguna resistencia cuando se probaron previamente como oferta/demanda.
- Si anteriormente era un OB válido, eso automáticamente significa que el Breaker es válido
Pero no todos los Orderblocks fallidos son Breakers confiables. ¿Cómo podemos encontrar uno? A
continuación, definimos algunos criterios adicionales
En el mismo caso que los Orderblocks S/D, también se puede demostrar que los Breakers están
invalidados. Los mismos principios que rigen a los Orderblocks se aplican a los Breakers:
Nuevamente, una de las cosas más recomendadas para hacer es monitorear la acción del precio LTF
a medida que el precio se acerca al área de interés. Si el precio muestra patrones de reversión, eso
aumenta las probabilidades de que nuestro OB sea válido. por lo tanto, nosotros entramos en
nuestras posiciones.
1. Anticípate a ellos
i) Los Orderblocks débiles tienden a ofrecer factores decisivos sólidos una vez que se demuestra
que no son válidos
(a) Buscas operar Orderblocks S/D sólidos
(b) Espera que los Orderblocks S/D débiles fallen (estos tienden a atrapar a los traders)
2. Agregue contexto a su gráfico
i) Si el precio está dentro de un rango
(a) ¿Podría ser esto una desviación?
(b) ¿Es esto una cacería/trampa de parada?
ii) ¿Cuál ha sido el comportamiento de la acción del precio anterior?
(a) ¿Los traders quedan atrapados constantemente?
(b) ¿Está el activo en tendencia?
3. Determine la fuerza de su Breaker
(a) Evaluar la acción del precio y las condiciones del mercado
Nota: Si marcó un OB previamente válido, eso probablemente significa que muchos traders también
destacaron esa área en sus gráficos. Por lo tanto, como el precio rompió directamente a través del
OB, muchos traders ahora están underwater y buscando un retroceso para colocar sus posiciones y
salir lo más cerca posible del punto de break-even
Primeros Obstáculos
A diferencia de los Orderblocks, estas son estructuras (o clusters de velas) que precedieron a un
movimiento impulsivo. para que ellos sean válidos, se pueden aplicar los mismos criterios que con
las OB.
• Para ejecutar entradas más precisas, profundice en LTF para encontrar el OB exacto que le
gustaría ofertar/pedir
Tener un sesgo direccional es una de las cosas más útiles que puedes implementar en tu estrategia.
El precio puede no tener la misma estructura en todos los marcos de tiempo, por lo que un sesgo
direccional le permite jugar en conjunto con una tendencia HTF y
saber qué lado del mercado se está favoreciendo y cuál no. Por lo tanto, tener un sesgo direccional
mejora sus probabilidades de éxito.
Al mirar una configuración, desea asegurarse de que no está operando en contra de la tendencia. Por
lo tanto, al menos dos marcos de tiempo deben apuntar en la misma dirección, no se trata de
capturar fondos perfectos o acortar absolutos
Además, se trata de encontrar jugadas R:R altas.
HTF Structure Directional Bias TF Entry TF
M W D1
W D1 H4
D1 H4 H1
H4 H1 M15
H1 M15 M5 / M3 / M1
Digamos que tenemos un día entero para nosotros y queremos pasar el día haciendo scalping en
casa. Los pasos serían:
1. Determinar la estructura HTF
a. En este caso, encontrar la estructura del mercado en el gráfico H1
2. Marque los niveles clave en el gráfico HTF
a. No quiere encontrarse acortando un bloque de suministro de 5 minutos cuando el precio se
acerca a un Orderblock H1 de demanda: los marcos de tiempo tienen jerarquía entre sí
3. Determinar la estructura de polarización direccional
a. En este caso, encontrar la estructura del mercado en el gráfico M15
4. Marque los niveles clave en el gráfico de polarización direccional
a. En este caso, resaltaríamos los niveles del gráfico de 15 minutos: recuerde la jerarquía de los
marcos de tiempo
i. Busque Orderblocks, S/R
5. Ejecute en su marco de tiempo de entrada de acuerdo con su sesgo direccional:
a. Si el sesgo direccional es alcista = busque posiciones largas
i. Refine sus entradas dentro del gráfico M5, M3 y M1
b. Si el sesgo direccional es bajista = busque posiciones cortas
i. Refine sus entradas dentro del gráfico M5, M3 y m1
6. Comercio feliz
Puntas:
• Esté siempre al tanto de la estructura del mercado HTF
• No opere en contra de su sesgo direccional
o Si su sesgo direccional es alcista, está buscando posiciones largas
o Si su sesgo direccional es bajista, está buscando posiciones cortas
Patrones y configuraciones
¿Cómo detectarlo?
1. El precio encuentra soporte o resistencia
2. El precio rompe ese nivel, agarrando liquidez
a. O/U alcista: el precio se rompe
b. O/U bajista: el precio se rompe
3. El precio retrocede para volver a retestear
4. El precio se acerca al soporte o resistencia anterior, según el caso
5. Ingrese la posición colocando su SL arriba/abajo de la "cabeza" del patrón
Quasimodo bajista / Estructura por encima y por debajo
Quasimodo alcista / Estructura por encima y por debajo
2. Tres toques
La configuración de tres toques tiene una alta tasa de probabilidad de predecir una visita hacia el
extremo opuesto de un rango. Su
adaptado para atrapar a los comerciantes emergentes y formar una base para volver a probar
después de eso (donde vomitan sus posiciones)
¿Cómo detectarlo?
1. Identifica tu gama
2. Después de barrer/desviar un punto de giro, prepárese para ofertar/pedir el rango original
bajo/alto
3. Vuelva a probar
a. Si anticipó una nueva prueba de precios con ofertas/demandas, coloque sus paradas
debajo/encima de la mecha que barrió el columpio
i. Muy similar a cómo ejecutaría un Over-and-Under
Para una ilustración bajista, sucede lo contrario. Escala invertida para representación
3. Patrón de falla de oscilación (SFP)
Un patrón de falla de oscilación ocurre cuando una vela cotiza por encima o por debajo de una
oscilación alta/baja significativa y luego no se cierra.
arriba abajo. Estos son básicamente intentos fallidos de romper la estructura.
Anexo: SFP alcista: la lógica inversa se aplica a un SFP bajista
Over-and-Unders, Three Taps y SFP son configuraciones que puede anticipar y ejecutar. Recuerde,
el precio es siempre
contar una historia, depende de usted obtener pistas sobre lo que puede hacer a continuación
• Observe el comportamiento de la acción del precio de LTF
o Los cambios en la estructura de LTF pueden dar pistas sobre lo que sigue en HTF
Algunas otras configuraciones básicas incluyen lo siguiente:
• Longueando Demanda
• Shorteando Oferta
• Orderblock de demanda fallido = Breaker (busque cortos de este nivel)
• Orderblock de oferta fallido = Breaker (busque posiciones largas desde este nivel)
Abreviaturas:
EQ = Equilibrio
LTF = Marcos de tiempo bajos/más bajos
HTF = Marcos de tiempo altos/más altos
MSB = ruptura de la estructura del mercado
OB = Orderblock
S/D = Oferta y Demanda
SSR = Soporte/Resistencia Significativo
S/R = Soporte y Resistencia