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EjercicionESTADOSnFINANCIEROS 726465470c7a553
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NIT 834.268.037-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Cifras expresadas en pesos colombianos
PASIVO
PASIVO CORRIENTE (corto plazo 21, 22, 23, 24 y 25)
Obligaciones Financieras 10,241,600 9,885,800
Cuentas y Doc comerciales por pagar 25,625,000 22,058,000
Otras cuentas por pagar 12,482,000 10,482,000
Obligaciones laborales 17,860,000 19,060,000
Total Pasivo Corriente 66,208,600 61,485,800
PATRIMONIO
Aportes sociales 184,122,500 212,968,050
Reservas 9,225,450 8,880,885
Resultado del ejercicio 21,526,050 20,722,065
TOTAL PATRIMONIO 214,874,000 242,571,000
COSTOS
Compra de mercancías 98,492,000 91,376,000
UTILIDAD BRUTA 120,401,000 125,569,000
GASTOS
Operacionales de administración 45,078,000 50,112,000
Operacionales de ventas 22,060,000 23,860,000
Financieros 5,953,000 6,054,000
TOTAL GASTOS 73,091,000 80,026,000
La empresa Ilusiones Ltda tiene establecidas políticas contables para: efectivo en caja, bancos, cuentas por cobrar,
cuentas por pagar, inventarios y propiedad planta y equipo conforme las normas internacionales de información
financiera. Realiza reconocimiento, medición y revelación de la información contable y financiera según los PCGA en
Colombia y las NIC-NIIF
31-DIC-2020 31-DIC-2021
NOTA 5. Inventarios
La Empresa tiene en existencia de mercancias no fabricadas por la empresa lo siguiente:
NOTA 6. Propiedad planta y equipo
La Empresa Ilusiones Ltda tiene los siguientes activos fijos:
Distribución PPyE año 2020
3% Construcciones y
Edificaciones
3%
Maquinaria y
20% equipo
Muebles y enseres
Equipo de
computación
74%
Distribuación PPyE años 2020 y
2021
200,000,000
180,000,000
160,000,000
140,000,000 Distribución PPyE año 2021
120,000,000
100,000,000 Construcciones y
80,000,000 Edificaciones
60,000,000 3%
2%
20% Maquinaria y
40,000,000 equipo
20,000,000
Muebles y enseres
- Construcciones y
Edificaciones
Maquinaria y
equipo
Muebles y enseres Equipo de
com putación
75% Equipo de
computación
2020 2021
- 00 00
0,0 0,0
, 00 ,0
0
20 40
31-dic-2021 31-dic-2020
12/31/2020 12/31/2021
Descripción del artículo
Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad
Jeans Dama 157 75,000 11,775,000 257
Jeans Caballero 86 85,000 7,310,000 98
Jeans Niña 98 45,000 4,410,000 86
Jeans Niño 49 48,000 2,352,000 60
Camisa Dama 313 50,000 15,650,000 248
Camisa Caballero 186 80,000 14,880,000 145
Camisa Niña 89 38,000 3,382,000 18
Camisa Niño 32 40,813 1,306,000 12
TOTALES 61,065,000
65054000
0
0.003333333