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    Conciliación Bancaria.

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    Este documento presenta el estado de cuenta bancario de EL HONOR CONTABLE, SRL del 1 al 31 de enero de 2022. Comenzó con un saldo de $100,000 y recibió depósitos por $30,000, mientras emitió cheques por $62,843. Al final del mes, el saldo restante fue de $67,157. También incluye listados de cheques emitidos, depósitos y conciliación bancaria.

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    de 6

    Cuenta No.

    3111984

    Estado de Cuentas Cliente: EL HONOR CONTABLE, SRL.


    DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022

    DEPOSITOS Y CHEQUES Y
    FECHA REF CONCEPTO BALANCE
    CREDITOS DEBITOS

    1/2/2022 BALANCE APERTURA CUENTA 100,000.00 100,000.00

    1/3/2022 DEPÓSITO 20,000.00 120,000.00

    1/5/2022 DEPÓSITO 120,000.00

    1/9/2022 2 CHEQUE CAMARA 20,000.00 100,000.00

    1/9/2022 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 30.00 99,970.00

    1/12/2022 DEPÓSITO 10,000.00 109,970.00

    1/12/2022 COMISIÓN POR CHEQUERA 200.00 109,770.00

    1/14/2022 1 CHEQUE CAMARA 30,000.00 79,770.00

    1/14/2022 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 45.00 79,725.00

    1/26/2022 5 CHEQUE CAMARA 10,000.00 69,725.00

    1/26/2022 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 15.00 69,710.00

    1/28/2022 6 CHEQUE CAMARA 2,000.00 67,710.00

    1/28/2022 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 3.00 67,707.00

    1/30/2022 CARGO BANCARIO RETENCION ESTADO 250.00 67,457.00

    1/31/2022 CARGOS POR MANEJO DE CUENTA 300.00 67,157.00

    TOTAL DE DEBITOS Y CREDITOS 130,000.00 62,843.00 67,157.00


    EL HONOR CONTABLE, SRL.
    Listado de Cheques Emitidos
    DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022

    FECHA CHEQUE NO. BENEFICIARIO DESCRIPCION VALOR

    TOTAL CKS EMITIDOS 0.00


    EL HONOR CONTABLE, SRL.
    Listado de Depósitos
    DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022
    FECHA DOCUMENTO DESCRIPCION VALOR

    TOTAL DEPOSITOS -
    EL HONOR CONTABLE, SRL.
    Listado de Cheques en Transito.
    Al:_____________________________________________
    FECHA CHEQUE NO. BENEFICIARIO BALANCE

    TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO -


    EL HONOR CONTABLE, SRL.
    DEPÓSITOS EN TRANSITOS.
    Al:_____________________________________________
    FECHA DEPOSITO NO. BALANCE

    TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITOS -


    EL HONOR CONTABLE, SRL
    CONCILIACION BANCARIA
    BANCO POPULAR
    Al:___________________________________
    (VALORES EN RD$)

    CONCILIACION SEGUN LIBROS

    BALANCE CONCILIADO MES ANTERIOR

    Más DEPOSITOS BANCARIOS -


    Menos CHEQUE EMITIDOS -

    Menos CARGOS BANCARIOS

    BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS -

    CONCILIACION SEGUN BANCO

    BALANCE FINAL DEL ESTADO BANCARIO

    Más DEPOSITOS EN TRANSITOS -


    Menos CHEQUES EN TRANSITOS

    BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO - -

    PREPARADO POR REVISADO POR

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