Código Descripción

1 ACTIVO
11 ACTIVO CORRIENTE
1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1.1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo
1.1.01.01.01 Caja Chica
1.1.01.01.02 Fondo de Caja
1.1.01.01.03 Banco Provincial
1.1.01.01.04 Banco Bicentenario
1.1.02 DEUDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR
COBRA
1.1.02.01 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR
1.1.02.01.01 Por Cobrar Plasticos y Bolsas Seher CA
1.1.02.01.02 Por Cobrar Auditora Contadores Publicos
1.1.02.01.03 Por Cobrar Empleado Reymar Vivas
1.1.03 ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE
1.1.03.01 Activo Por Impuesto Corriente
1.1.03.01.01 Creditos Fiscales IVA
1.1.03.01.02 Retenciones IVA
1.1.03.01.03 Retenciones ISLR
1.1.03.01.04 Impuestos Pagados por Anticipado
1.1.04 PROVISION PARA CUENTAS DE COBRO
DUDOSO
1.1.04.01 Provision para Cuentas de Cobro Dudoso
1.1.04.01.01 Provision para Cuentas de Cobro Dudoso
1.1.05 INVENTARIOS DE MERCANCIA
1.1.05.01 Inventario de Mercancia
1.1.05.01.01 Inventario de Mercancia
1.1.05.01.02 API Inventario de Mercancia
1.1.06 INVERSIONES EN ASOCIADAS
1.1.06.01 Inversiones en Asociadas
1.1.06.01.01 Inversiones en Asociadas
1.1.07 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.1.07.01 Otros Activos Corrientes
1.1.07.01.01 Otros Activos Corrientes
12 ACTIVOS NO CORRIENTES
1.2.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
1.2.01.01 Propiedades, Planta y Equipos
1.2.01.01.01 Terreno
1.2.01.01.02 Galpon
1.2.01.01.03 Edificio
1.2.01.01.04 Fabrica
1.2.01.01.05 Finca
1.2.01.01.06 Mobiliario y Equipos
1.2.01.01.07 Equipor de Computacion
1.2.01.01.08 Herramientas
1.2.01.01.09 Sofware
1.2.01.01.10 Vehiculos
1.2.01.01.11 Vitrinas
1.2.01.01.12 Sillas Secretariales
1.2.01.01.13 Sillas Ejecutivas
1.2.01.01.14 Equipo de Seguridad
1.2.01.01.15 Televisores
1.2.01.01.16 Equipo de Oficina
1.2.01.01.90 Inversiones en Asociadas (al Costo)
1.2.01.01.91 Activos Por Reclasificar
1.2.01.01.97 API Fiscal Propiedades Planta y Equipos
1.2.01.01.98 API Fiscal Dep. Acum. Propiedad Planta E
1.2.01.01.99 Depreciación acumulada Mob.y Equipo
1.2.02 ACTIVOS FINACIEROS
1.2.02.01 Activos Finacieros
1.2.02.01.01 Inversiones en Acciones
1.2.03 INVERSIONES EN ASOCIADAS
1.2.03.01 Inversiones en Asociadas
1.2.03.01.01 Inversiones en Asociadas (Valor Razonabl
1.2.04 INVERS ENTIDADES CONTROLADAS FORM
CONJUN
1.2.04.01 Invers Entidades Controladas Fom Conjunt
1.2.04.01.01 Invers Entidades Controladas Fom Conjunt
1.2.05 ACTIVOS BIOLOGICOS
1.2.05.01 Activos Biologicos
1.2.05.01.01 Activos Biologicos
1.2.06 PLUSVALIA
1.2.06.01 Plusvalia
1.2.06.01.01 Plusvalia
1.2.07 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
1.2.07.01 Otros Activos Intangibles
1.2.07.01.01 Otros Activos Intangibles
1.2.08 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
1.2.08.01 Activos por Impuestos Diferidos
1.2.08.01.01 Activos por Impuestos Diferidos
1.2.09 PROPIEDADES DE INVERSION
1.2.09.01 Propiedades de Inversion
1.2.09.01.01 Propiedades de Inversion
2 PASIVO Y PATRIMONIO
21 PASIVOS CORRIENTES
2.1.01 SOBREGIROS BANCARIOS
2.1.01.01 Sobregiros Bancarios
2.1.01.01.01 Sobregiros Bancarios
2.1.01.02 TRIBUTOS POR PAGAR
2.1.01.02.01 I.V.A. por pagar
2.1.02 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y
OTRAS CU
2.1.02.01 Cuentas Por Pagar Comerciales
2.1.02.01.01 Por Pagar Plasticos y Bolsas Seher CA
2.1.02.01.02 Por Pagar Auditora Contadores Publicos
2.1.03 PRESTAMOS A CORTO PLAZO
2.1.03.01 Prestamos a Corto Plazo
2.1.03.01.01 Accionista Jairo Barrera
2.1.03.01.02 Accionista Jair Barrera
2.1.03.01.03 Accionista Galdys Valencillos
2.1.04 PARTE CORRIENTE DE PRESTAMOS
BANCARIOS
2.1.04.01 Parte Corriente de Prestamos Bancarios
2.1.04.01.01 Banco Bicenternario
2.1.05 PARTE CORRIENTE POR ARRENDAMIENTOS
FINAN
2.1.05.01 Parte Corriente por Arrendamientos Finac
2.1.05.01.01 Parte Corriente por Arrendamientos Finac
2.1.06 PARTE CORRIENTE POR BENEFICIOS A
EMPLEAD
2.1.06.01 Parte Corriente Beneficios a Empleados
2.1.06.01.01 Brileidy Ayala
2.1.06.01.02 Reymar Teresa Vivas
2.1.07 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS
CORRIENTES
2.1.07.01 Cuentas por pagar Impuestos Corrientes
2.1.07.01.01 I.V.A por Pagar
2.1.07.01.02 I.S.L.R. Por Pagar
2.1.07.01.03 Estimada I.S.L.R Por Pagar
2.1.07.01.04 P.I.C Por Pagar
2.1.07.01.05 R.A.R. por Pagar
2.1.07.01.06 Retenciones IVA por Enterar
2.1.07.01.07 Retenciones ISLR por Enterar
2.1.07.01.08 Retenciones IVSS por Enterar
2.1.07.01.09 Retenciones Banavih (LPH)
2.1.07.01.10 Retenciones IVSS (Seguro deParo Forzoso)
2.1.07.01.11 Aportes Patronales IVSS
2.1.07.01.12 Aportes Patronales Banavih
2.1.07.01.13 Aportes Patronales IVSS (Seguro de Paro
2.1.07.01.14 Aporte Patronal INCE por Pagar
2.1.08 PROVISIONES A CORTO PLAZO
2.1.08.01 Provisiones a Corto Plazo
2.1.08.01.01 Provisiones a Corto Plazo
22 PASIVOS NO CORRIENTES
2.2.01 PRESTAMOS BANCARIOS
2.2.01.01 Prestamos Bancarios
2.2.01.01.01 Banco Bicentenario
2.2.02 OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS
FINACIER
2.2.02.01 Obligaciones Por Arrendamientos Finacier
2.2.02.01.01 Obligaciones por Arrendamietos Finaciero
2.2.03 PROVISIONES POR RETAURACION
2.2.03.01 Provisiones por Restauracion
2.2.03.01.01 Provisiones por Restauracion
2.2.04 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
EMPLEADOS
2.2.04.01 Obligaciones a Largo Plazo Empleados
2.2.04.01.01 Obligaciones a Largo Plazo Empleados
2.2.05 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
2.2.05.01 Pasivos por Impuestos Diferidos
2.2.05.01.01 Pasivos por Impuetos Diferidos
3 PATRIMONIO
31 PATRIMONIO
3.1.01 CAPITAL EMITIDO
3.1.01.01 Capital Emitido
3.1.01.01.01 Accionista Jesus Abel Sequeda Mora
3.1.01.01.02 Accionista Maria Liliana Hernandez
3.1.01.01.03 Accionista Iris Mar Medina Niño
32 GANACIAS ACUMULADAS
3.2.01 GANACIAS ACUMULADAS
3.2.01.01 Ganacias Acumuladas
3.2.01.01.01 Ganacias no Distribuidas
3.2.01.01.02 Ganancias o Perdidas del Ejercicio
3.2.01.02 RESERVAS
3.2.01.02.01 Reserva Legal
3.2.01.02.02 Reservas Voluntarias
3.2.02 SUPERAVIT POR REVALUACION
3.2.02.01 Superavit por Revaluacion
3.2.02.01.01 Ajuste Inicial por Inflacion
3.2.02.01.02 Reajuste Regular
3.2.02.01.03 Actualizacion del Patrimonio
3.2.02.01.04 Exclusiones Fiscales Hist.al Patrimonio
4 INGRESOS
41 INGRESOS
4.1.01 Ingresos de Actividades Ordinarias
4.1.08 Diferencia en Cálculo por Reconversión
4.1.10 Descuentos, rebajas, devoluciones ventas
42 OTROS INGRESOS
4.2.01 Otros Ingresos
5 COSTO DE VENTAS
52 COSTO DE VENTAS
5.2.01 COSTO DE VENTAS
5.2.01.01 COSTO DE VENTAS
5.2.01.01.01 Inventario Inicial de Mercancias
5.2.01.01.02 Compras de Mercancias
5.2.01.01.03 Fletes en Compras
5.2.01.01.04 Descuentos, Rabajas y Devoluciones
5.2.01.01.99 Inventario Final de Mercancias
6 GASTOS DE OPERACION
61 GASTOS DE OPERACION
6.1.01 GASTOS OPERACIONALES
6.1.01.01 Gastos Operacionales
6.1.01.01.01 Remuneraciones directores y accionistas
6.1.01.01.02 Sueldos y salarios
6.1.01.01.03 Prestaciones Sociales
6.1.01.01.04 Utilidades
6.1.01.01.05 Vacaciones
6.1.01.01.06 Bono Vacacional
6.1.01.01.07 Bono de Alimentacion
6.1.01.01.08 Horas Extra
6.1.01.01.09 Bonificaciones Especiales
6.1.01.01.10 Suplencias
6.1.01.01.11 Gastos en Medicina Ocupacional
6.1.01.01.12 Aporte patronal L.P.H.
6.1.01.01.13 Aporte patronal INCE
6.1.01.01.14 Aporte patronal IVSS
6.1.01.01.15 Antiuedad/Preaviso
6.1.01.01.16 Dietas
6.1.01.01.17 Dotaciones a Trabajadores
6.1.01.02 GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
6.1.01.02.01 Alquiler
6.1.01.02.02 Gastos de papeleria/artículos de oficina
6.1.01.02.03 Mantenimiento local
6.1.01.02.04 Condominio
6.1.01.02.05 Mantenimiento Mobiliario y Equipos
6.1.01.02.06 Artículos de limpieza
6.1.01.02.07 Articulos de ferreteria en general
6.1.01.02.08 Fletes y encomiendas
6.1.01.02.09 Gastos bancarios
6.1.01.02.10 Impuesto al débito bancario (IDB)
6.1.01.02.11 Honorarios profesionales
6.1.01.02.12 Servicio de Taxi
6.1.01.02.13 Gastos de representacion
6.1.01.02.14 Alimentos y bebidas
6.1.01.02.15 Gastos de viaje
6.1.01.02.17 Suscripción asociación comerciantes
6.1.01.02.18 Servicio de vigilancia privada
6.1.01.02.19 Hospedaje
6.1.01.02.20 Créditos Fiscales de IVA no deducidos
6.1.01.02.21 Robos, atracos, hurtos no indemnizados
6.1.01.02.22 Perdida por cuentas incobrables
6.1.01.02.23 Gastos de Registros y Notarias
6.1.01.02.24 Donaciones
6.1.01.02.25 Combustibles y Lubricantes
6.1.01.02.26 Seguros Gastos
6.1.01.02.27 Fotocopias
6.1.01.02.28 Gastos Juridicos
6.1.01.02.29 Servicio de Mensajeria
6.1.01.02.30 IVA Soportado
6.1.01.02.31 Impuestos Municipales
6.1.01.02.32 Rentas Municipales
6.1.01.02.33 Mantenimiento de Vehiculos
6.1.01.02.98 Gastos no deducibles
6.1.01.02.99 Gastos varios
6.1.01.03 SERVICIOS BASICOS
6.1.01.03.01 Electricidad / Aseo urbano
6.1.01.03.02 Agua potable
6.1.01.03.03 Telefonia celular
6.1.01.03.04 Telefonia fija
6.1.01.03.05 Servicio de telecomunicaciones (radio)
6.1.01.03.06 Servicio de conexión Internet
6.1.02 GASTOS DE VENTAS
6.1.02.01 GASTOS DE VENTAS
6.1.02.01.02 Patente de industria y comercio
6.1.02.01.03 Comisiones a vendedores
6.1.02.01.04 Decoración exhibición / ambientación
6.1.02.01.05 Material de embalaje / bolsas
6.1.02.01.06 Relaciones Publicas y Representacion
6.1.03 GASTOS DE DEPRECIACION Y
AMORTIZACION
6.1.03.01 Gastos de Depreciacion y Amorizaciones
6.1.03.01.01 Gastos de Depreciacion y Amorizaciones
6.1.04 GASTOS DE PUBLICIDAD
6.1.04.01 Gastos de Publicidad
6.1.04.01.01 Gastos de Publicidad
7 BENEFICIO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
71 BENEFICIO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
7.1.01 BENEFICIO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
7.1.01.01 Beneficio Integral de Finaciamiento
7.1.01.01.01 Intereses ganados
7.1.01.01.02 Intereses gastos
7.1.01.01.03 Ingreso por diferencial cambiario
7.1.01.01.04 Ganacias por Revaluacion de Propiedad pl
7.1.01.01.05 Particip de Ganancia Revaluacuion Invers
7.1.01.01.06 Ganacia en Venta de Propiedades
7.1.01.01.07 Reexpresion de Ganacias Acumuladas Corre
7.1.01.01.08 Reexpre en Gancias Acum PoliticasContabl
7.1.01.01.09 REME
8 SEGREGACIONES DE LA UTILIDAD
81 SEGREGACIONES DE LA UTILIDAD
8.1.01 SEGREGACIONES DE LA UTILIDAD
8.1.01.01 I.S.L.R Casado en el Ejercicio
8.1.01.01.01 I.S.L.R Causado en el Ejercicio
8.1.01.02 Reserva Legal Causada en el Ejercicio
8.1.01.02.01 Reserva Legal Causada en el Ejercicio
8.1.01.03 R.A.R del Reriodo
8.1.01.03.01 R.A.R del Periodo