MATRIZ Corre

FORMATO 14.
1: REGISTR
PERIODO: ENERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CORRE
LATIVO COMPROBANTE DE PAGO O
DE FECHA DE INFORMACIÓN DEL CLIE
DOCUMENTO
REGIST EMISION DEL FECHA DE N° DE
RO O COMPROBANT VENCIMIENTO TIPO SERIE DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CODIGO E DE PAGO O Y/O PAGO (TABLA LA NÚMERO
UNICO DOCUMENTO TIPO NÚMERO
10) MAQUINA (TABLA 2)
DE LA REGISTRAD
POERA
01 1/7/2017 1/7/2017 01 001 56232 06 20451575366
02 1/8/2017 1/8/2017 01 001 56233 06 20867576464
03 1/10/2017 1/10/2017 01 001 56234 06 20451575366
04 1/29/2017 1/29/2017 01 001 56235 06 20454321432
FORMATO 14.1: REGISTR
PERIODO: FEBRERO
RUC: 00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 00
N°
CORRE
LATIVO COMPROBANTE DE PAGO O
DE FECHA DE DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIE
N° SERIE O
REGIST EMISION DEL FECHA DE N° DE
RO O COMPROBANT VENCIMIENTO TIPO SERIE DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CODIGO E DE PAGO O Y/O PAGO (TABLA LA NÚMERO
UNICO DOCUMENTO TIPO
10) MAQUINA (TABLA 2) NÚMERO
DE LA REGISTRAD
POERA
01 2/8/2017 2/8/2017 01 001
ORA 56235 06 20568987451
CION
02 2/10/2017 2/10/2017 01 001 56236 06 20451575366
03 2/11/2017 2/11/2017 01 001 56237 06 20454321432
ATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
IMPORTE TOTAL DE LA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE BASE OPERACIÓN EXONERADA
IMPONIBLE O INAFECTA
CUENTA DE LA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA
RAZON SOCIAL GRAVADA
MAYUMI SAC 7011 25,423.73

LAS ROSAS EIRL 7011 11,016.95
MAYUMI SAC 756 6,200.00
LA ECONOMICA SAC 7011 6,779.66
TOTALES 49,420.34 0.00 0.00
ATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
IMPORTE TOTAL DE LA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE BASE OPERACIÓN EXONERADA
IMPONIBLE O INAFECTA
CUENTA DE LA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA
RAZON SOCIAL GRAVADA
LOS FORANEOS SAC 701 12,711.86

MAYUMI SAC 701 15,254.24
LA ECONOMICA SAC 701 67,796.61
TOTALES 95,762.71 0.00 0.00

4,011.00
IMPORTE TOTAL
IGV Y/O IPM CUENTA DE COMPROBANTE
DE PAGO
4,576.27 1312 30,000.00 1212 13,000.00

1,983.05 1212 13,000.00 1312 38,000.00
1,116.00 1753 7,316.00 1753 7,316.00
1,220.34 1312 8,000.00 4011 8,895.66
7011 43,220.34
756 6,200.00
58,316.00 58,316.00
0.00
8000
8,895.66 58,316.00 240
7760
IMPORTE TOTAL
IGV Y/O IPM CUENTA DE COMPROBANTE
DE PAGO
2,288.14 121 15,000.00 1212 15,000.00

2,745.76 131 18,000.00 1312 98,000.00
12,203.39 131 80,000.00 4011 17,237.29
7011 95,762.71
17,237.29 113,000.00 113,000.00 113,000.00
0.00
1 Nº CORRELATIVO DEL ASIENTO
GLOSA O DESCRIPCION REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
DIARIO
servici CODIGNUME NUMEO DEL
O REGICORR CODIGO
FECHA
DOCUMENTO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA DEBE HABER

TABL SUSTENTATORIO
A(8)
Por el activo, pasivo y patrimonio al 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
inicio del ejercicio 2017. 101 Caja 8,000.00
Op. 1
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 250,000.00

1/1/2017 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCERO 0.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 15,000.00
123 Letras por cobrar 8,000.00
20 MERCADERÍAS 0.00
201 Mercaderías manufacturadas 30,000.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00
334 Unidades de transporte 165,000.00
335 Muebles y enseres 12,000.00
336 Equipos diversos 10,000.00
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada 38,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO 0.00
401.1 Impuesto general a las ventas 1,500.00
401.71 Renta de tercera categoría 900.00
403 Instituciones públicas
403.1 ESSALUD 2,000.00
403.2 ONP 1,900.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
415.1 Compensación por tiempo de servicios 1,200.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 0.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 16,000.00
50 CAPITAL
501 Capital social 279,700.00
58 RESERVAS 0.00
582 Legal 4,800.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00
591 Utilidades no distribuidas 152,000.00
2 Ope 6 Por la provisión del desmedro 69 COSTO DE VENTAS

1/3/2017 695 Gastos por desvalorización de existencias 2,000.00
29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
291 Mercaderías 2,000.00
3 Operac. 08 Por la destrucción de los bienes 29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS

1/6/2017 291 Mercaderías 2,000.00
20 MERCADERÍAS
4 Operac.15 Por la reclasificación del activo para la 27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
1/10/2017 venta. 272 Inmuebles, maquinaria y equipo 5,400.00
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada 600.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
335 Muebles y enseres 6,000.00 5,400.00
5 Por elcosto Neto de Enajenación 65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN

655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operac 5,400.00
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
272 Inmuebles, maquinaria y equipo 5,400.00
6 operc. 04 Por la centralización del registro de 60 COMPRAS

1/30/2017 compras ENERO 601 Mercaderías 33,829.93
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
632 Asesoría y consultoría 237.29
636 Servicios básicos 169.49
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
653 Suscripciones 900.00
659 Otros gastos de gestión 800.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 1,080.00
7 1/30/2017 Por el ingreso de mercaderías al almacén

20 MERCADERÍAS
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
8 1/30/2017 Por el destino de gastos 94 GASTOS DE ADMINISTRACION

941 Variacion de existencias 1,053.39
95 GASTO DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 2,106.78
9 1/30/2017 Por la centralización del registro de ventas

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
175 Venta de activo inmovilizado 7,316.00
70 VENTAS
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
756 Enajenación de activos inmovilizados 6,200.00
10 Por las retenciones sufridas 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401.1 Impuesto general a las ventas 240.00
401.14 IGV - Régimen de retenciones
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 240.00
11 Por el costo de ventas de las mercaderías vendidas. 69 COSTO DE VENTAS

20 MERCADERÍAS
12 1/30/2017 Por la centralización de la Planilla de 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

remuneraciones mes de ENERO 621 Remuneraciones 21,580.00
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
622 Otras remuneraciones 300.00
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones 1,969.20
403.1 ESSALUD 1,969.20
403.2 ONP 2,063.10
407 Administradoras de fondos de pensiones 776.90
401.73 Renta de quinta categoría 99.97
411 Remuneraciones por pagar 18,940.03
13 1/30/2017 Por el destino de la cuenta 62 94 GASTOS DE ADMINISTRACION

95 GASTO DE VENTAS
14 1/30/2017 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES

40 Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Por la centralización del formato 1.1. Caja
y bancos - efectivo - Egresos - ENERO
403.1 ESSALUD 2,000.00
403.2 ONP 1,900.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 14,780.00 12,894.27
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 200.00
469 Otras cuentas por pagar diversas 280.00 1,885.73
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja 6,780.00
15 1/30/2017 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

101 Caja
y bancos - cta cte - Ingresos - ENERO
401.13 IGV - Régimen de percepciones
469 Otras cuentas por pagar diversas 800.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641.2 Impuesto a las transacciones financieras 4.41
639 Otros servicios prestados por terceros
639.1 Gastos bancarios 50.00

941 Variacion de existencias 54.41
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 54.41

y bancos - cta cte - Egresos - ENERO
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
175 Venta de activo inmovilizado 7,316.00
175.3 Inmuebles, maquinaria y equipo
FEBRERO
18 2/28/2017 Por la centralización del registro de 31 INVERSIONES INMOBILIARIAS

compras FEBRERO 312 Edificaciones 6,880.73
60 COMPRAS
631 Transporte, correos y gastos de viaje 635.59
636 Servicios básicos 196.61
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
656 Suministros 338.98
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado 15,000.00
469 Otras cuentas por pagar diversas 1,150.00
19 2/28/2017 Por el ingreso de mercaderías al almacén

20 MERCADERÍAS
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

95 GASTO DE VENTAS
21 2/28/2017 Por la centralización del Registro de 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Ventas - FEBRERO 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 15,000.00
70 VENTAS
22 2/28/2017 Por el costo de ventas de las mercaderías 69 COSTO DE VENTAS

vendidas - FEBRERO 691 Mercaderías 14,541.26
20 MERCADERÍAS
23 2/28/2017 Por la centralización de la Planilla de 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

remuneraciones mes de FEBRERO 621 Remuneraciones 28,900.00
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
622 Otras remuneraciones 300.00
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones 2,628.00
403.1 ESSALUD 2,628.00
403.2 ONP 2,697.50
407 Administradoras de fondos de pensiones 99.97
401.73 Renta de quinta categoría 1,092.59
24 2/28/2017 Por el destino de la cuenta 62 94 GASTOS DE ADMINISTRACION

95 GASTO DE VENTAS
25 2/28/2017 Por la centralización del formato 1.1. Caja 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
y bancos - efectivo - Ingresos - 101 Caja 8,000.00
FEBRERO 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
26 2/28/2017 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

y bancos - efectivo - Egresos - FEBRERO
401.7 Impuesto a la renta
401.73 Renta de quinta categoría 99.97
403.1 ESSALUD 1,969.20
403.2 ONP 2,063.10
101 Caja 6,114.27

y bancos - cta cte - Ingresos - FEBRERO
29 2/28/2017 Por la centralización del formato 1.2. Caja 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
y bancos - efectivo - cta cte - Egresos -
FEBRERO 101 Caja
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF!
153,789.20 274,552.60 #REF!
8,000.00
145,316.00
128,763.40
120,763.40
FORMATO 1.2 : LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO: : ENERO
RUC :
RAZON SOCIAL :
NÚ
ENTIDAD FINANCIERA C.P. :
ME
CÓDIGO
RO O
DE LA CUENTA COR :
CO DOC
RR UME OPERACIONES BANCARIAS
NTO
ELA DE MEDI
TIV FECHA DE LA REF O DE
O OPERACIÓN ERE PAGO DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
DE NCI (TABL
L A A 1)
RE
(TA
GIS BLA Saldo Inicial
TR
01
O 1/1/2017 01 007 POR EL PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL
10)
02 1/2/2017 01 007 POR EL GIRO DE CHEQUE A PROVEEDOR
03 1/2/2017 01 007 POR EL PAGO DE LAS PERCEPCIONES
04 1/6/2017 01 007 POR EL PAGO DE LA SUSCRIPCION DE LA REVISTA
05 1/7/2017 01 007 POR EL COBRO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS
06 1/8/2017 01 007 POR EL COBRO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS
07 1/10/2017 01 007 POR EL COBRO DEL ACTIVO FIJO VENDIDO
08 1/21/2017 01 007 POR EL GIRO DE CHEQUE AL CAJERO
09 1/28/2017 00 B007 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES
30 1/31/2017 999-OPAGO DE ITF
31 1/31/2017 999-OPAGO POR MANTENIMIENTO
FORMATO 1.2 : LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO: : FEBRERO
RUC : 0
RAZON SOCIAL : 0
NÚ
ENTIDAD FINANCIERA C.P. :
ME O
CÓDIGO
RO DE LA CUENTA COR :
DOC
CO UME
RR OPERACIONES BANCARIAS
NTO
ELA
DE
TIV FECHA DE LA REF MEDIO DE
O OPERACIÓN
ERE PAGO DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
DE NCI (TABL
L
A A 1)
RE (TA
GIS BLA Saldo Inicial
TR
10)
O
01 2/2/2017 01 007 POR EL PAGO DEL INMUEBLE ADQUIRIDO
02 2/3/2017 01 007 POR EL PAGO DEL IMPUESTO A LA ALCABALA
03 2/3/2017 01 007 POR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS
04 2/4/2017 01 003 POR EL PRESTAMO A LA SUBSIDIARIA
05 2/9/2017 01 007 POR EL PAGO AL PROVEEDOR
06 2/9/2017 01 007 POR EL PAGO AL PROVEEDOR
07 2/10/2017 01 007 POR EL COBRO DE LA MERCADERÍA VENDIDA
08 2/11/2017 01 007 POR EL COBRO DE LA MERCADERÍA VENDIDA
09 2/14/2017 01 007 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
10 2/21/2017 01 007 POR EL GIRO DE CHEQUE AL CAJERO
32 2/28/2017 01 007 POR EL PAGO A LA SUBSIDIARIA
33 29/02/2017 999-OPAGO DE ITF
34 29/02/2017 999-OPAGO POR MANTENIMIENTO
TOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION NUMERO DE TRANSACCION CÓDIGO DENOMINACIÓN

O RAZON SOCIAL BANCARIA
QUISPE QUISPE JUAN CHEQUE Nº 1526452 469 Otras cuentas por pagar diversas
GIRASOLES SA CHEQUE Nº 1526453 4212 Emitidas
GIRASOLES SA CHEQUE Nº 1526453 40113 IGV - Régimen de percepciones
ACTUALIDAD EMPRESARIAL CHEQUE Nº 1526454 4212 Emitidas
MARIA SAC CHEQUE Nº 2569874 1312 Emitidas en cartera
LAS ROSAS EIRL CHEQUE Nº 078593 1212 Emitidas en cartera
MARIA SAC CHEQUE Nº 896545 1753 Inmuebles, maquinaria y equipo
AQUINO SALINAS, Sandra CHEQUE Nº 1526455
FLORES MORALES, Lucía CHEQUE Nº 1526456 4111 Sueldos y salarios por pagar
CAMPOS LEDESMA, Alexander CHEQUE Nº 1526457 4111 Sueldos y salarios por pagar
DE LA CRUZ GÓ MEZ, Rosaura CHEQUE Nº 1526458 4111 Sueldos y salarios por pagar
HUAMÁ N FLORES, Natalia CHEQUE Nº 1526459 4111 Sueldos y salarios por pagar
AQUINO SALINAS, Sandra CHEQUE Nº 1526460 4111 Sueldos y salarios por pagar
GÓ MEZ HURTADO, Catalina CHEQUE Nº 1526461 4111 Sueldos y salarios por pagar
HERRERAS JARA, Luis CHEQUE Nº 1526462 4111 Sueldos y salarios por pagar
SÁ NCHEZ QUISPE, Herná n CHEQUE Nº 1526463 4111 Sueldos y salarios por pagar
CHÁ VEZ PERALTA, Juan CHEQUE Nº 1526464 4111 Sueldos y salarios por pagar
OCHOA BAZALAR, Jhony CHEQUE Nº 1526465 4111 Sueldos y salarios por pagar
MENDOZA SALAZAR, Fernando CHEQUE Nº 1526466 4111 Sueldos y salarios por pagar
ALVARADO MINAYA, César CHEQUE Nº 1526467 4111 Sueldos y salarios por pagar
TAYPE FLORES, Francis CHEQUE Nº 1526468 4111 Sueldos y salarios por pagar
DIAZ DIAZ, Juan CHEQUE Nº 1526469 4111 Sueldos y salarios por pagar
GUZMAN DIAZ, Florencio CHEQUE Nº 1526470 4111 Sueldos y salarios por pagar
SOSA PIMENTEL, Karla CHEQUE Nº 1526471 4111 Sueldos y salarios por pagar
PALOMINO QUISPE, Gloria CHEQUE Nº 1526472 4111 Sueldos y salarios por pagar
LEON FLORES, Luisa CHEQUE Nº 1526473 4111 Sueldos y salarios por pagar
GOMEZ PRADO, Roxy CHEQUE Nº 1526474 4111 Sueldos y salarios por pagar
GARAY LLOCCLLA, Hugo CHEQUE Nº 1526475 4111 Sueldos y salarios por pagar
LANDEO VEGA, Lucas CHEQUE Nº 1526476 4111 Sueldos y salarios por pagar
BANCO DE LA NACION 00015642 6412 Impuesto a las transacciones financieras
BANCO DE LA NACION 00078954 6391 Gastos bancarios
SUB TOTALES
SALDOS
TOTALES
TOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION NUMERO DE TRANSACCION CÓDIGO DENOMINACIÓN

O RAZON SOCIAL BANCARIA
PAZ CENTENARIO CHEQUE Nº 1526477 465 Pasivos por compra de activo inmovilizado
SAT HUAMANGA CHEQUE Nº 1526478 6431 Impuesto Predial
SAT HUAMANGA CHEQUE Nº 1526479 6439 otros
LA ECONOMICA S.A.C VOUCHER No. 2568741 171 Préstamos
MOLITALIA SA CHEQUE No. 1526480 4212 Emitidas
MOLITALIA SA CHEQUE No. 1526480 40113 IGV - Régimen de percepciones
MAYUMI SAC CHEQUE Nº 896545 131 Facturas, boletas y otros comprobantes
LA ECONOMICA S.A.C CHEQUENo. 078593 131 Facturas, boletas y otros comprobantes
CORRECAMINOS SRL CHEQUE Nº 1526480 469 Otras cuentas por pagar diversas
AQUINO SALINAS, Sandra CHEQUE Nº 1526481 101 Caja
FLORES MORALES, Lucía CHEQUE Nº 1526482 4111 Sueldos y salarios por pagar
CAMPOS LEDESMA, Alexander CHEQUE Nº 1526483 4111 Sueldos y salarios por pagar
DE LA CRUZ GÓ MEZ, Rosaura CHEQUE Nº 1526484 4111 Sueldos y salarios por pagar
HUAMÁ N FLORES, Natalia CHEQUE Nº 1526485 4111 Sueldos y salarios por pagar
AQUINO SALINAS, Sandra CHEQUE Nº 1526486 4111 Sueldos y salarios por pagar
GÓ MEZ HURTADO, Catalina CHEQUE Nº 1526487 4111 Sueldos y salarios por pagar
HERRERAS JARA, Luis CHEQUE Nº 1526488 4111 Sueldos y salarios por pagar
SÁ NCHEZ QUISPE, Herná n CHEQUE Nº 1526489 4111 Sueldos y salarios por pagar
CHÁ VEZ PERALTA, Juan CHEQUE Nº 1526490 4111 Sueldos y salarios por pagar
OCHOA BAZALAR, Jhony CHEQUE Nº 1526491 4111 Sueldos y salarios por pagar
MENDOZA SALAZAR, Fernando CHEQUE Nº 1526492 4111 Sueldos y salarios por pagar
ALVARADO MINAYA, César CHEQUE Nº 1526493 4111 Sueldos y salarios por pagar
TAYPE FLORES, Francis CHEQUE Nº 1526494 4111 Sueldos y salarios por pagar
DIAZ DIAZ, Juan CHEQUE Nº 1526495 4111 Sueldos y salarios por pagar
GUZMAN DIAZ, Florencio CHEQUE Nº 1526496 4111 Sueldos y salarios por pagar
SOSA PIMENTEL, Karla CHEQUE Nº 1526497 4111 Sueldos y salarios por pagar
PALOMINO QUISPE, Gloria CHEQUE Nº 1526498 4111 Sueldos y salarios por pagar
LEON FLORES, Luisa CHEQUE Nº 1526499 4111 Sueldos y salarios por pagar
GOMEZ PRADO, Roxy CHEQUE Nº 1526500 4111 Sueldos y salarios por pagar
GARAY LLOCCLLA, Hugo CHEQUE Nº 1526501 4111 Sueldos y salarios por pagar
LANDEO VEGA, Lucas CHEQUE Nº 1526502 4111 Sueldos y salarios por pagar
LA ECONOMICA S.A.C CHEQUE Nº 1526503 431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
BANCO DE LA NACION 00015699 6412 Impuesto a las transacciones financieras
BANCO DE LA NACION 00078952 6391 Gastos bancarios
SUB TOTALES
SALDOS
TOTALES
101 5000 1
104 5000
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
27,000.00 INGRESOS
800.00
19,919.32 104 47,316.00
299.39 1212 15,000.00
900.00 1312 25,000.00
25,000.00 1753 7,316.00
15,000.00
7,316.00
1,606.80
1,170.60 EGRESOS
1,044.00 101 -
1,044.00 40113 299.39
1,218.00 4111 18,940.03
1,218.00 4212 20,819.32
1,042.01 469 800.00
1,042.01 6412 4.41
935.25 6391 50.00
870.00 104 40,913.14
696.00
761.25
609.00
608.65 ITF
609.00 INGRESOS EGRESOS
722.10 47,316.00 40,858.74
788.89
722.10 88,174.74 x 0.005%
722.10
788.16 4.408736803
722.10
es financieras 4.41
50.00
74,316.00 40,913.14
33,402.86
74,316.00 74,316.00
120,763.40
40,913.14
79,850.25
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
33,402.86
vo inmovilizado 15,000.00 EGRESOS

206.42
1,200.00 101 -
20,000.00 171 20,000.00
10,000.00 4011 200.00
200.00 4111 25,309.94
18,000.00 4212 10,000.00
80,000.00 431 7,200.00
675.00 469 675.00
465 15,000.00
2,477.70 643 1,406.42
2,041.00 6412 8.89
1,305.00 6391 50.00
1,305.00 1041 79,850.25 -
1,392.00 6412
1,392.00 79,850.25 79,850.25
1,999.01
1,999.01 INGRESOS
1,109.25 1041 98,000.00
1,044.00 123 -
870.00 131 98,000.00
935.25
783.00 98,000.00 98,000.00
782.55
783.00
826.50 ITF
893.49 INGRESOS EGRESOS
826.50 98,000.00 79,791.36
826.50
- 892.67 177,791.36 x 0.005%
826.50
omprobantes por pagar 7,200.00 8.889568184
es financieras 8.89
50.00
131,402.86 79,850.25
51,552.60
131,402.86 131,402.86
145,316.00
120,763.40
11/09/2021HOJA TRABAJO
HOJA DE TRABAJO
EMPRESA : EJERCICIO :
RUC :
REPRESENTANTE :
SALDOS INICIALES SUMAS DE MAYOR SUMAS TOTALES AJUSTES Y/O ELIMINACIONES SALDOS FINALES ESTADO DE SITUACIÓ N FINANCIERA RESULTADO/NATURALEZA RESULTADO/FUNCION
CTA DETALLE
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PAS.PAT. PÉ RDIDA GANANCIA PÉ RDIDA GANANCIA
101 Caja 8,000.00 - 8,000.00 12,894.27 16,000.00 12,894.27 3,105.73 3,105.73 -
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 250,000.00 - 145,316.00 120,763.40 395,316.00 120,763.40 274,552.60 274,552.60 -
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 15,000.00 - 28,000.00 15,240.00 43,000.00 15,240.00 27,760.00 27,760.00 -
123 Letras por cobrar 8,000.00 - - 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - - -
131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - - 136,000.00 125,400.00 136,000.00 125,400.00 10,600.00 10,600.00 -
171 Préstamos - - 20,000.00 - 20,000.00 - 20,000.00 20,000.00 -
175 Venta de activo inmovilizado - - 7,316.00 7,316.00 7,316.00 7,316.00 - - - -
201 Mercaderías manufacturadas 30,000.00 - 49,795.41 42,380.12 79,795.41 42,380.12 37,415.29 37,415.29 -
272 Inmuebles, maquinaria y equipo - - 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 - - - -
291 Mercaderías - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - -
312 Edificaciones - - 6,880.73 - 6,880.73 - 6,880.73 6,880.73 -
334 Unidades de transporte 165,000.00 - - - 165,000.00 - 165,000.00 165,000.00 -
335 Muebles y enseres 12,000.00 - - 6,000.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 -
336 Equipos diversos 10,000.00 - - - 10,000.00 - 10,000.00 10,000.00 -
391 Depreciació n acumulada - 38,000.00 600.00 - 600.00 38,000.00 37,400.00 - 37,400.00 % de paricipaciones 50%
401.1 Impuesto general a las ventas - 1,500.00 14,858.59 26,132.95 14,858.59 27,632.95 12,774.35 - 12,774.35 8% 2,954.24 37 49
401.71 Renta de tercera categoría - 900.00 1,603.00 - 1,603.00 900.00 703.00 703.00 - 1,477.12 1477.12163067
401.73 Renta de quinta categoría - - 99.97 1,192.56 99.97 1,192.56 1,092.59 - 1,092.59
403.1 ESSALUD - 2,000.00 3,969.20 4,597.20 3,969.20 6,597.20 2,628.00 - 2,628.00 827.188
403.2 ONP - 1,900.00 3,963.10 4,760.60 3,963.10 6,660.60 2,697.50 - 2,697.50 37 1,477.12
407 Administradoras de fondos de pensiones - - - 876.87 - 876.87 876.87 - 876.87 4017 827.19
411 Remuneraciones por pagar - - 44,249.97 44,249.97 44,249.97 44,249.97 - - - - 41 2,127.06
415.1 Compensació n por tiempo de servicios - 1,200.00 - - - 1,200.00 1,200.00 - 1,200.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - 16,000.00 31,251.32 31,251.32 31,251.32 47,251.32 16,000.00 - 16,000.00
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - - 7,200.00 20,720.00 7,200.00 20,720.00 13,520.00 - 13,520.00 49 1,477.12
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado - - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - - - 62 2,954.24
469 Otras cuentas por pagar diversas - - 1,830.00 2,230.00 1,830.00 2,230.00 400.00 - 400.00
501 Capital social - 279,700.00 - - - 279,700.00 279,700.00 - 279,700.00
582 Legal - 4,800.00 - - - 4,800.00 4,800.00 - 4,800.00
591 Utilidades no distribuidas - 152,000.00 - - - 152,000.00 152,000.00 - 152,000.00
601 Mercaderías - - 49,795.41 - 49,795.41 - 49,795.41 49,795.41
611 Mercaderías - - - 49,795.41 - 49,795.41 42,380.12 7,415.29 7,415.29
621 Remuneraciones - - 50,480.00 - 50,480.00 - 50,480.00 50,480.00
622 Otras remuneraciones - - 600.00 - 600.00 - 600.00 600.00
627 Seguridad, previsió n social y otras contribuciones - - 4,597.20 - 4,597.20 - 4,597.20 4,597.20
631 Transporte, correos y gastos de viaje - - 635.59 - 635.59 - 635.59 635.59
632 Asesoría y consultoría - - 237.29 - 237.29 - 237.29 237.29
636 Servicios básicos - - 366.10 - 366.10 - 366.10 366.10
639.1 Gastos bancarios - - 100.00 - 100.00 - 100.00 100.00
641.2 Impuesto a las transacciones financieras - - 13.30 - 13.30 - 13.30 13.30

643 Gobierno local - - 1,406.42 - 1,406.42 - 1,406.42 1,406.42
653 Suscripciones - - 900.00 - 900.00 - 900.00 900.00
655 Costo neto de enajenació n de activos inmovilizados y ope - - 5,400.00 - 5,400.00 - 5,400.00 5,400.00 5,400.00
656 Suministros - - 338.98 - 338.98 - 338.98 338.98
659 Otros gastos de gestió n - - 800.00 - 800.00 - 800.00 800.00
695 Gastos por desvalorizació n de existencias - - 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 2,000.00
691 Mercaderías - - 40,380.12 - 40,380.12 - 40,380.12 40,380.12
701 Mercaderías - - - 138,983.05 - 138,983.05 138,983.05 138,983.05 138,983.05
756 Enajenació n de activos inmovilizados - - - 6,200.00 - 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos - - - 60,474.89 - 60,474.89 60,474.89 60,474.89
941 Variacion de existencias - - 30,997.30 - 30,997.30 - 30,997.30 30,997.30 30,997.30
951 Variacion de existencias - - 29,477.58 - 29,477.58 - 29,477.58 29,477.58 29,477.58
88 - - -
891 Utilidad -
TOTALES 498,000.00 498,000.00 751,858.61 751,858.61 1,249,858.61 1,249,858.61 102,855.01 102,855.01 738,162.54 738,162.54 562,017.35 525,089.31 115,670.30 152,598.34 108,255.01 145,183.05
RESULTADO DEL EJERCICIO 36,928.04 36,928.04 36,928.04
TOTALES #VALUE! 562,017.35 152,598.34 152,598.34 145,183.05 145,183.05
20 555603906.xlsx
Estado de Situación
Al 31 de Diciembre d
(En miles de nuev
Activos
Activos Corrientes NOTAS
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
1D0109 4
1D0114
Otros Activos Financieros
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
1D0121 5
1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 6

Cuentas por cobrar al personal, accionistas (socios), directores y gerentes.
1D0105 Otras Cuentas por Cobrar - Relacionadas
Letras por cobrar
1D0104 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
1D0107 Servicios pagados por anticipados
Inventarios
1D0106
Suministros
1D0112
Activos Biológicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
1D0117
Otros Activos no financieros

1D0113
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como
1D0118
Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
1D0119
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los
1D0120 Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o
1D0115
como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
Total Activos Corrientes
1D01ST
Activos No Corrientes
1D0217
Otros Activos Financieros
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación
1D0214
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
1D0219
1D0201 Cuentas por Cobrar Comerciales
1D0203 Otras Cuentas por Cobrar
1D0202 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
1D0220 Anticipos
Activos diferido
Activos Biológicos
1D0216
Propiedades de Inversión
1D0211
1D0205
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
1D0206
Activos intangibles distintos de la plusvalia
Activos por impuestos diferidos
1D0207
Activos por Impuesto a la Renta
1D0212
Otros Activos no financieros
1D0208
Total Activos No Corrientes
1D02ST
TOTAL DE ACTIVOS
1D020T
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2012 y 2011
(En miles de nuevos soles)
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros
277,658.33 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Anticipos
27,760.00 Otras Cuentas por Pagar
20,000.00 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Cobranza dudosa
10,600.00 Ingresos diferidos
Beneficios Sociales a los trabajadores
37,415.29 Otras provisiones
Oblligaciones Financieras
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Otros Pasivos no financieros
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como

373,433.62 Mantenidos para la Venta
0.00 Total Pasivos Corrientes
0.00
0.00 Pasivos No Corrientes

373,433.62 Otros Pasivos Financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
0.00 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Ingresos Diferidos
0.00 Provisión por Beneficios a los Empleados
0.00 Otras provisiones
0.00 [
0.00 Otros pasivos no financieros
0.00
0.00 Total Pasivos No Corrientes
0.00 Total Pasivos
150,480.73
0.00 Patrimonio
0.00 Capital Emitido
703.00 Primas de Emisión
0.00 Acciones de Inversión
151,183.73 Acciones Propias en Cartera
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
524,617.35 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

=
16,000.00
20,469.31
13,520.00
0.00
0.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
51,189.31
0.00
51,189.31
0.00
1D0401
0.00
1D0411
0.00
1D0407
0.00
1D0408
0.00
1D0402
0.00
1D0403
0.00
1D0409
0.00
1D0406
0.00
1D0404
0.00
1D0410
0.00
1D04ST
51,189.31
1D040T
279,700.00
1D0701
0.00
1D0702
0.00
1D0703
0.00
1D0711
4,800.00
1D0712
188,928.04
1D0707
1D0708
473,428.04
1D0710
0.00
1D0503
473,428.04
1D07ST 0.00
524,617.35
1D070T
0.00
0.00
SIALIZ S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Al 31 de diciembre de 2014
(Expresado en nuevos soles)
DESCRIPCIÓN NOTA
Ventas (ingresos operacionales)

Descuentos, Rebajas y Bonificaciones concedidas
Total ventas netas
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados antes de Participaciones,
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio
FUNCIÓN
2014
145,183.05
145,183.05
47,780.12
97,402.93
30,997.30
29,477.58
36,928.04
-
-
-
-
36,928.04
(10,893.77)
26,034.27 2603.426874
23,430.84
Err:509
Err:509
FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
PERÍODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
NÚMERO
CORRELA FECHA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
TIVO DEL
REGISTRO SALDO
01 1/4/2017 Por el pago de gastos notariales
02 1/6/2017 Por el pago de gastos notariales - Informe Técnico
03 1/20/2017 Por el pago de los servicios básicos (agua, telefono y luz)
04
05 1/21/2017 Por el pago de IGV
06 1/21/2017 Por el pago de impuesto a la renta
07 1/21/2017 Por el pago de Essalud
08 1/21/2017 Por el pago de ONP
FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
PERÍODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
NÚMERO
CORRELA FECHA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
TIVO DEL
REGISTRO
SALDO
01 2/1/2017 Por el cobro de las letras
02 2/14/2017 POR EL DEPÓSITO A LA CTA DE DETRACCIONES DEL PROVEED
03 1/20/2017 Por el pago de los servicios básicos (agua, telefono y luz)
04 2/21/2017 Por el pago de IGV

07 2/21/2017 Por el pago de Essalud
08 2/21/2017 Por el pago de ONP
TOS DEL EFECTIVO
: ENERO
:
:
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
8,000.00
4212 Emitidas 200.00
4011 Impuesto general a las ventas 1,500.00

4017 Impuesto a la renta 900.00
4031 ESSALUD 2,000.00
4032 ONP 1,900.00
SUB TOTALES 8,000.00 6,780.00

SALDOS 1,220.00
TOTALES 8,000.00 8,000.00
TOS DEL EFECTIVO

: FEBRERO
:
:
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
1,220.00
4212 Emitidas 232.00
4011 Impuesto general a las ventas 972.00

40171 Renta de tercera categoría 703.00
40173 Renta de quinta categoría 99.97
4031 ESSALUD 1,969.20
4032 ONP 2,063.10
SUB TOTALES 9,220.00 6,114.27
SALDOS 3,105.73
TOTALES 9,220.00 9,220.00
198000 26500
26500 171500 5145
Egresos
4011 1,500.00
4017 900.00
4031 2,000.00
4032 1,900.00
4212 200.00
469 280.00
101 6,780.00
Ingresos
101 0.00
104 0.00
0.00
Egresos
4011 972.00
40171 703.00
40173 99.97
4031 1,969.20
4032 2,063.10
4212 232.00
469 75.00
101 6,114.27
Ingresos
10 0.00
123 0.00
N° DEL
NÚ
FORMATO
COMPROBAN 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
TE DE PAGO,
PERIODO:
MER ENERO MAYO DOCUMENTO
O
RUC:
COR N° DE ORDEN
DEL
APELLIDOS
REL Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN FORMULARIO
SOCIAL:
ATI FECHA FÍSICO O
VO DE SERIE O VIRTUAL
DEL COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL PROVEEDO
CÓDIGO
REG FECHA DE IMISIÓN VENCI PAGO DE O DOCUMENTO DUA, DSL O
LA AÑO DE LIQUIDACIÓN DOCUMENTO DE
ISTR DEL COMPROBANTE MIENT TIPO
O O (TAB DEPENDE EMISIÓN DE IDENTIDAD
OO DE PAGO O FECHA LA NCIA DE LA COBRANZA U TIPO
CÓD DOCUMENTO. DE ADUANE DUA O OTROS (TABL NÚMERO
IGO 10) A 2)
PAGO RA DSI. DOCUMENTO
ÚNI
01
CO 1/1/2017 (1). 10 (TABLA
001 S EMITIDOS
124 1 85895645
11). POR SUNAT
DE
02 1/2/2017 01 001 2563 6 20568965232
LA PARA
03 1/4/2017 01 001 ACREDITAR
33567 6 20448876523
OPE EL CRÉDITO
RAC
04 1/6/2017 01 001 33589 6 20448876523
IÓN. FISCAL EN LA
IMPORTACIÓ
05 1/6/2017 01 001 43265
N. 6 20286567545
06 1/11/2017 01 001 24054 6 20454321432
07 1/18/2017 14 005 7100865 6 20152565321
08 1/18/2017 14 014 25698 6 20286521466
09 1/19/2017 14 015 98654 6 20100017491
10 1/29/2017 20 001 256 6 20454321432
N° DEL
NÚ FORMATO
COMPROBAN 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
TE DE PAGO,
MER
PERIODO: MAYO DOCUMENTO
O FEBRERO
N° DE ORDEN
RUC:
COR 0 DEL
REL
APELLIDOS
ATI Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN FORMULARIO
0
VO FECHA FÍSICO O
DE SERIE O VIRTUAL
DEL COMPROBANTE
CÓDIGO DE
VENCI PAGO O DOCUMENTO DUA, DSL O INFORMACIÓN DEL PROVEEDO
REG FECHA DE IMISIÓN MIENT DE LA AÑO DE LIQUIDACIÓN DOCUMENTO DE
ISTR DEL COMPROBANTE O O TIPO
OO DE PAGO O (TAB DEPENDE EMISIÓN DE IDENTIDAD
FECHA LA NCIA DE LA COBRANZA U TIPO
CÓD DOCUMENTO. (TABL NÚMERO
IGO DE 10) ADUANE
RA
DUA O
DSI.
OTROS A 2)
ÚNI PAGO DOCUMENTO
01 2/1/2017 ###
(1). 01 (TABLA
001 25698
S EMITIDOS 6 20518023579
CO 11). POR6542
SUNAT
02
DE 2/4/2017 ### 01 001 6 20452750601
PARA
LA
03 2/9/2017 ### 01 F001 2562
ACREDITAR 6 20448876523
OPE EL CRÉDITO
04
RAC 1/11/2017 20 001 257 6 20454321432
IÓN. FISCAL EN LA
05 2/14/2017 ### 01 001 IMPORTACIÓ
9652 6 20135613133
06 2/19/2017 14 005 N. 6 20152565321
8109569
07 2/19/2017 14 014 29856 6 20286521466
08 2/19/2017 14 015 98999 6 20100017491
09 2/28/2017 01 001 25001 6 20454321432
ADQUI
GISTRO DE COMPRAS. SICION
ES
GRAVA
DAS
DESTI ADQUISIC
NADAS
A IONES
ADQUISICIONES OPERA GRAVAD
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR. AS
GRAVADAS DESTINADAS A CIONES DESTINA VALOR DE
BA
OPERACIONES GRAVADAS GRAVA DAS A LAS
CUENTA Y/O DE EXPORTACIÓN. SE DAS ADQUISICI
APELLIDOS Y NOMBRES, IM DE BASE
Y/O OPERACI ONES NO
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL. BASE IGV PO IMPO
IGV ONES IGV
NO
IMPONIBLE EXPOR NIBL
GRAVAD GRAVADAS
NI
TACIÓ E
BL
NYA AS.
JUAN QUISPE QUISPE 659 800
E
OPERA
GIRASOLES SA 6011 16,880.78 3,038.54 CIONES
NOTARIA HINOSTROZA 632 67.80 12.20 NO
GRAVA
NOTARIA HINOSTROZA 632 169.49 30.51 DAS.
ACTUALIDAD EMPRESARIAL 653 900.00
LA ECONOMICA 6011 16,949.15 3,050.85
SEDA AYACUCHO SA 6363 42.37 7.63
ELECTROCENTRO SA 6363 59.32 10.68
TELEFONICA DEL PERU SA 6364 67.80 12.20
LA ECONOMICA 40114
TOTALES 34067.2203 6,162.61 0 0 0 0 900
ADQUI
GISTRO DE COMPRAS. SICION
ES
GRAVA
DAS
DESTI
NADAS ADQUISIC
IONES
A
ADQUISICIONES OPERA GRAVAD
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR. AS VALOR DE
GRAVADAS DESTINADAS A CIONES
BA DESTINA
OPERACIONES GRAVADAS GRAVA LAS
APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA Y/O DE EXPORTACIÓN. SE DAS BASEDAS A ADQUISICI
BASE IM OPERACI
IMPO ONES NO
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL. IGV Y/O DE
PO IGV ONES IGV
IMPONIBLE EXPOR
NI NIBL NO GRAVADAS
GRAVAD
E
PAZ CENTENARIO SAC 312 6,880.73 TACIÓ
1,238.53 BL AS. 6880.73
N
E Y A
GRIFO ROCA SAC 656 338.98 61.02 OPERA
M0LITALIA SA 6011 8,474.58 1,525.42 CIONES
NO
LA ECONOMICA 40114 GRAVA
DAS.
CORRECAMINOS SRL 631 635.59 114.41
SEDA AYACUCHO SA 6363 61.02 10.98
ELECTROCENTRO SA 6363 67.80 12.20
TELEFONICA DEL PERU SA 6364 67.80 12.20
LA ECONOMICA 6011 610.17 109.83
TOTALES 17136.6661 3084.59991 0 0 0 0 6880.734
N° DE
COMPRO
DIFE BANTE
REN DE PAGO CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE
CIA ISC. OTROS CUENTA EMITIDO DETRACCIÓN (3).
TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL
DE CARGOS. PASIVO POR
CAM SUJETO NÚMERO FECHA DE
BIO. NO EMISIÓN.
DOMICIL
800.00 469 IADO.
299.39 19,919.32 4212
80.00 469
200.00 469
900.00 4212
20,000.00 431
50.00 4212
70.00 4212
80.00 4212
240.00 131
0 0 299.3864 41299.32
N° DE
COMPRO
DIFE BANTE
REN OTROS DE PAGO CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE
CIA ISC. DETRACCIÓN (3).
TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL CUENTA EMITIDO
DE CARGOS. POR FECHA DE
CAM SUJETO NÚMERO
BIO. NO EMISIÓN.
15,000.00 465 DOMICIL
IADO.
400.00 469
200.00 10,000.00 4212
2400.00 2,400.00 131
750.00 469
72.00 4212
80.00 4212
80.00 4212
720.00 431
0 0 2600 29502
N°
DE
L
REFERENCIACO
DEL M
COMPROBANTE PR
DETIPAGO OOB CENTRALIZACIÓN:
DOCUMENTO
PO AN
TIPO DE ORIGINAL
(T SERIQUE
TE
6011 33,829.93
CAMBIO FEC
SE MODIFICA.
AB DE
HA LA E PA 632 237.29
10 GO
) O
DO
CU 636 169.49
M 653 900.00
EN
TO 659 800.00
.
4011 6,162.61
4212 21,019.32
431 20,000.00
469 1,080.00
42,099.32 42,099.32
0.00
N°
DE
L
REFERENCIACO
DEL M
COMPROBANTE PR
DETIPAGO OOB
PO
DOCUMENTO AN
TIPO DE ORIGINAL
(T 312 6,880.73
CAMBIO FEC SERI TE
QUE
AB E DE
SE MODIFICA.
HA
LA PA 6011 15,965.48
10 GO
) O 631 635.59
DO 636 196.61
CU
M 653
EN
TO 656 338.98
. 4011 2,400.00
4011 3084.59990670191
131 2,400.00
4212 10,232.00
431 720.00
465 15,000.00
469 1,150.00
29,502.00 29,502.00
0.00
PLANILLA DE PAGO MENSUAL
PERIODO: ENERO
RUC:
OCUPACION O CATEGORIA
TOTAL REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
FECHA DE
INGRESO
NUMERO DE HORAS
PORCENTAJE AFP -
GRATIFICACIONES
HORAS EXTRAS S/
REMUNERACION
REMUNERACION
AFILIADO
CODIGO
VACACIONAL
ASIGNACION
COMISION O
SEXO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL
FAMILIAR
EXTRAS
BÁSICA
TRABAJADOR
ONP
AÑO
MES
DÍA
ONP
1 FLORES MORALES, Lucía GERENTE F 1 1 2012 AFP 2,000.00 2,000.00 INTEGRA

2 CAMPOS LEDESMA, Alexander SUB GERENTE M 1 1 2012 AFP 1,500.00 1,500.00 PRIMA
3 DE LA CRUZ GÓMEZ, Rosaura SECRETARIA - GEREN F 1 9 2014 ONP 1,200.00 1,200.00 156.00
4 HUAMÁN FLORES, Natalia SECRETARIA - SUB G F 1 7 2014 ONP 1,200.00 1,200.00 156.00
5 AQUINO SALINAS, Sandra TESORERA (CAJA 1) F 1 5 2013 ONP 1,400.00 1,400.00 182.00
6 GÓMEZ HURTADO, Catalina TESORERA (CAJA 2) F 1 9 2012 ONP 1,400.00 1,400.00 182.00
7 HERRERAS JARA, Luis CONTADOR 1 M 24 11 2012 ONP 1,100.00 1,100.00 143.00
8 SÁNCHEZ QUISPE, Hernán CONTADOR 2 M 30 4 2013 ONP 1,100.00 1,100.00 143.00
9 CHÁVEZ PERALTA, Juan AUXILIAR CONTABLE M 1 2 2012 ONP 1,000.00 75.00 1,075.00 139.75
10 OCHOA BAZALAR, Jhony AUXILIAR CONTABLE M 1 2 2012 ONP 1,000.00 1,000.00 130.00
11 MENDOZA SALAZAR, Fernando ALMACENERO M 1 3 2013 ONP 800.00 800.00 104.00
12 ALVARADO MINAYA, César ALMACENERO M 1 1 2012 ONP 800.00 75.00 875.00 113.75
13 TAYPE FLORES, Francis ABASTECIMIENTO M 2 1 2016 ONP 700.00 700.00 91.00
14 DIAZ DIAZ, Juan ABASTECIMIENTO M 2 1 2016 ONP 700.00 700.00 PROFUTURO
15 GUZMAN DIAZ, Florencio ABASTECIMIENTO M 2 1 2016 ONP 700.00 700.00 91.00
16 SOSA PIMENTEL, Karla VENDEDOR F 2 1 2016 ONP 830.00 830.00 107.90
17 PALOMINO QUISPE, Gloria VENDEDOR F 2 1 2016 ONP 830.00 75.00 905.00 HABITAD
18 LEON FLORES, Luisa VENDEDOR F 2 1 2016 ONP 830.00 830.00 107.90
19 GOMEZ PRADO, Roxy VENDEDOR F 2 1 2016 ONP 830.00 830.00 107.90
20 GARAY LLOCCLLA, Hugo VENDEDOR M 2 1 2016 ONP 830.00 75.00 905.00 INTEGRA
21 LANDEO VEGA, Lucas VENDEDOR M 2 1 2016 ONP 830.00 830.00 107.90
21,580.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,880.00 2,063.10

APORTACIONES DEL EMPLEADOR
ESSALUD SSS
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES NETO A PAGAR
SENATI
OTROS
I.R DE TOTAL
ADELANT DSCTO. OTROS TOTAL
QUINTA
SG. INV. OS JUDICIAL DESC. DESCT.
A.O COM. PORC CATEGORIA
SOB.
200.00 27.20 31.00 135.00 393.20 1,606.80 180.00 180.00

150.00 20.40 24.00 135.00 329.40 1,170.60 135.00 135.00
156.00 1,044.00 108.00 108.00
156.00 1,044.00 108.00 108.00
182.00 1,218.00 126.00 126.00
182.00 1,218.00 126.00 126.00
-85.01 57.99 1,042.01 99.00 99.00
-85.01 57.99 1,042.01 99.00 99.00
139.75 935.25 96.75 96.75
130.00 870.00 90.00 90.00
104.00 696.00 72.00 72.00
113.75 761.25 78.75 78.75
91.00 609.00 63.00 63.00
70.00 9.52 11.83 91.35 608.65 63.00 63.00
91.00 609.00 63.00 63.00
107.90 722.10 74.70 74.70
90.50 12.31 13.30 116.11 788.89 81.45 81.45
107.90 722.10 74.70 74.70
107.90 722.10 74.70 74.70
90.50 12.31 14.03 116.84 788.16 81.45 81.45
107.90 722.10 74.70 74.70
601.00 81.74 94.16 99.97 0.00 0.00 0.00 2,939.97 18,940.03 1,969.20 0.00 0.00 1,969.20
776.90
PERIODO: ENERO
RUC: 20507080906
REMUNERACIONES
FECHA DE
NACIMIENTO
NUMERO DE HORAS
PORCENTAJE AFP -
GRATIFICACIONES
HORAS EXTRAS S/
REMUNERACION
REMUNERACION
AFILIADO
CODIGO
VACACIONAL
ASIGNACION
COMISION O
APELLIDOS Y
SEXO
FAMILIAR
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES
EXTRAS
NOMBRES DEL
BÁSICA
ONP
TRABAJADOR
AÑO
MES
DÍA
ONP
SG. INV.
A.O COM. PORC
SOB.
1 GERENTE M AFP 2,800.00 2,800.00 280.00 43.40 34.44

2 SECRETARIA ONP 2,100.00 2,100.00 273.00
3 SUB GERENTE AFP 2,500.00 2,500.00 250.00 38.75 30.75
4 SECRETARIA ONP 2,000.00 2,000.00 260.00
5 CONTADOR ONP 2,000.00 2,000.00 260.00
6 AUXILIAR CONTABLE ONP 1,900.00 1,900.00 247.00
7 TESORERA (CAJA) ONP 1,500.00 1,500.00 195.00
8 VENDEDOR 1 ONP 1,200.00 1,200.00 156.00
9 VENDEDOR 2 ONP 1,200.00 75.00 1,275.00 165.75
10 COMPRADOR 1 ONP 1,100.00 1,100.00 143.00
11 COMPRADOR 2 ONP 1,100.00 1,100.00 143.00
12 ALMACENERO ONP 1,000.00 75.00 1,075.00 139.75
20,400.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,550.00 1,982.50 530.00 82.15 65.19
677.34
PERIODO: FEBRERO
RUC: 20507080906
REMUNERACIONES
FECHA DE
NACIMIENTO
NUMERO DE HORAS
PORCENTAJE AFP -
GRATIFICACIONES
HORAS EXTRAS S/
REMUNERACION
REMUNERACION
AFILIADO
CODIGO
VACACIONAL
ASIGNACION
COMISION O
APELLIDOS Y
SEXO
FAMILIAR

EXTRAS
NOMBRES DEL
BÁSICA
ONP
TRABAJADOR
AÑO
MES
DÍA
ONP
SG. INV.
A.O COM. PORC
SOB.
1 GERENTE M AFP 2,800.00 2,800.00 280.00 43.40 34.44

2 SECRETARIA ONP 2,100.00 2,100.00 273.00
3 SUB GERENTE AFP 2,500.00 2,500.00 250.00 38.75 30.75
4 SECRETARIA ONP 2,000.00 2,000.00 260.00
5 CONTADOR ONP 2,000.00 2,000.00 260.00
8 VENDEDOR 1 ONP 1,200.00 1,200.00 156.00
9 VENDEDOR 2 ONP 1,200.00 75.00 1,275.00 165.75
10 COMPRADOR 1 ONP 1,100.00 1,100.00 143.00
11 COMPRADOR 2 ONP 1,100.00 1,100.00 143.00
12 ALMACENERO ONP 1,000.00 75.00 1,075.00 139.75
20,400.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,550.00 1,982.50 530.00 82.15 65.19
677.34
PERIODO: MARZO
RUC: 20507080906
REMUNERACIONES
FECHA DE
NACIMIENTO
NUMERO DE HORAS
PORCENTAJE AFP -
GRATIFICACIONES
HORAS EXTRAS S/
REMUNERACION
REMUNERACION
AFILIADO
CODIGO
VACACIONAL
ASIGNACION
COMISION O
APELLIDOS Y
SEXO
FAMILIAR
EXTRAS
NOMBRES DEL
BÁSICA
ONP
TRABAJADOR
AÑO
MES
DÍA
ONP
SG. INV.
A.O COM. PORC
SOB.
1 GERENTE M AFP 2,800.00 2,800.00 280.00 43.40 34.44

2 SECRETARIA ONP 2,100.00 2,100.00 273.00
3 SUB GERENTE AFP 2,500.00 2,500.00 250.00 38.75 30.75
4 SECRETARIA ONP 2,000.00 2,000.00 260.00
5 CONTADOR ONP 2,000.00 2,000.00 260.00
8 VENDEDOR 1 ONP 1,200.00 1,200.00 156.00
9 VENDEDOR 2 ONP 1,200.00 75.00 1,275.00 165.75
10 COMPRADOR 1 ONP 1,100.00 1,100.00 143.00
11 COMPRADOR 2 ONP 1,100.00 1,100.00 143.00
12 ALMACENERO ONP 1,000.00 75.00 1,075.00 139.75
20,400.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,550.00 1,982.50 530.00 82.15 65.19
677.34
PERIODO: ABRIL
RUC: 20507080906
REMUNERACIONES
FECHA DE
NACIMIENTO
NUMERO DE HORAS
PORCENTAJE AFP -
GRATIFICACIONES
HORAS EXTRAS S/
REMUNERACION
REMUNERACION
AFILIADO
CODIGO
VACACIONAL
ASIGNACION
COMISION O
APELLIDOS Y
SEXO
FAMILIAR

EXTRAS
NOMBRES DEL
BÁSICA
ONP
TRABAJADOR
AÑO
MES
DÍA
ONP
SG. INV.
A.O COM. PORC
SOB.
1 GERENTE M AFP 2,800.00 2,800.00 280.00 43.40 34.44

2 SECRETARIA ONP 2,100.00 2,100.00 273.00
3 SUB GERENTE AFP 2,500.00 2,500.00 250.00 38.75 30.75
4 SECRETARIA ONP 2,000.00 2,000.00 260.00
5 CONTADOR ONP 2,000.00 2,000.00 260.00
8 VENDEDOR 1 ONP 1,200.00 1,200.00 156.00
9 VENDEDOR 2 ONP 1,200.00 75.00 1,275.00 165.75
10 COMPRADOR 1 ONP 1,100.00 1,100.00 143.00
11 COMPRADOR 2 ONP 1,100.00 1,100.00 143.00
12 ALMACENERO ONP 1,000.00 75.00 1,075.00 139.75
20,400.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,550.00 1,982.50 530.00 82.15 65.19
ESSALUD SSS
NETO A PAGAR
SENATI
OTROS
I.R DE TOTAL
QUINTA
OS JUDICIAL DESC. DESCT.
CATEGORIA
1,890.00 2,247.84 552.16 252.00 252.00 26600 15%

420.00 693.00 1,407.00 189.00 189.00 26600 15%
1,260.00 1,579.50 920.50 225.00 225.00 26600 15%
210.00 470.00 1,530.00 180.00 180.00 26600 15%
210.00 470.00 1,530.00 180.00 180.00 26600 15%
247.00 1,653.00 171.00 171.00
195.00 1,305.00 135.00 135.00
156.00 1,044.00 108.00 108.00
165.75 1,109.25 114.75 114.75
143.00 957.00 99.00 99.00
143.00 957.00 99.00 99.00
139.75 935.25 96.75 96.75
0.00
3,990.00 0.00 0.00 0.00 6,649.84 13,900.16 1,849.50 0.00 0.00 1,849.50

6211 0.00
622 0.00
ESSALUD SSS
NETO A PAGAR
SENATI
OTROS
6271 0.00
I.R DE TOTAL
QUINTA
CATEGORIA
4031 0.00
122.50 480.34 2,319.66 252.00 252.00 4032 0.00
273.00 1,827.00 189.00 189.00 407 0.00
35.00 354.50 2,145.50 225.00 225.00 40173 0.00
260.00 1,740.00 180.00 180.00 4111 0.00
260.00 1,740.00 180.00 180.00
247.00 1,653.00 171.00 171.00
195.00 1,305.00 135.00 135.00
156.00 1,044.00 108.00 108.00
165.75 1,109.25 114.75 114.75
143.00 957.00 99.00 99.00
143.00 957.00 99.00 99.00
139.75 935.25 96.75 96.75
0.00
157.50 0.00 0.00 0.00 2,817.34 17,732.66 1,849.50 0.00 0.00 1,849.50
ESSALUD SSS
NETO A PAGAR
SENATI
OTROS
I.R DE TOTAL
QUINTA
CATEGORIA
122.50 480.34 2,319.66 252.00 252.00

273.00 1,827.00 189.00 189.00
35.00 354.50 2,145.50 225.00 225.00
260.00 1,740.00 180.00 180.00
260.00 1,740.00 180.00 180.00
247.00 1,653.00 171.00 171.00
195.00 1,305.00 135.00 135.00
156.00 1,044.00 108.00 108.00
165.75 1,109.25 114.75 114.75
143.00 957.00 99.00 99.00
143.00 957.00 99.00 99.00
139.75 935.25 96.75 96.75
0.00
157.50 0.00 0.00 0.00 2,817.34 17,732.66 1,849.50 0.00 0.00 1,849.50

ESSALUD SSS
NETO A PAGAR
SENATI
OTROS
I.R DE TOTAL
QUINTA
CATEGORIA
122.50 480.34 2,319.66 252.00 252.00

273.00 1,827.00 189.00 189.00
35.00 354.50 2,145.50 225.00 225.00
260.00 1,740.00 180.00 180.00
260.00 1,740.00 180.00 180.00
247.00 1,653.00 171.00 171.00
195.00 1,305.00 135.00 135.00
156.00 1,044.00 108.00 108.00
165.75 1,109.25 114.75 114.75
143.00 957.00 99.00 99.00
143.00 957.00 99.00 99.00
139.75 935.25 96.75 96.75
0.00
157.50 0.00 0.00 0.00 2,817.34 17,732.66 1,849.50 0.00 0.00 1,849.50
0
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(En miles de nuevos soles)
Inversiones en Diferencias de Activos no Ganancia Cambios en el valor

Primas de Acciones de Acciones Propias Otras Reservas Resultados Coberturas de
Capital Emitido instrumentos de Cambio por corrientes o (perdida) razonable de pasivos
Emisión Inversión en Cartera de Capital Acumulados Coberturas de inversión neta de patrimonio Conversión de grupos de activos Superávit de actuariales en financieros atribuibles a
Flujos de Efectivo negocios en el medidos al valor Operaciones en el mantenidos para Revaluación plan de beneficios cambios en el riesgo de
extranjero
razonable Extranjero la venta definidos crédito del pasivo
Saldos al 1ero. de enero de 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Cambios en Políticas Contables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Corrección de Errores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Saldo Inicial Reexpresado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0
7. Otro Resultado Integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Resultado Integral Total del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Dividendos en Efectivo Declarados 0 0
10. Emisión (reducción) de patrimonio 0 0 0 0 0 0
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión 0 0 0 0
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios 0 0 0 0 0 0
13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 0 0 0 0 0 0
14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que 0 0 0 0 0 0
no impliquen pérdida de control
15. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera 0 0 0 0 0 0
16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldos al 31 de diciembre de 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldos al 1ero. de enero de 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Cambios en Políticas Contables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Corrección de Errores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Saldo Inicial Reexpresado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0
7. Otro Resultado Integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Resultado Integral Total del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Dividendos en Efectivo Declarados 0 0
10. Emisión (reducción) de patrimonio 0 0 0 0 0 0
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión 0 0 0 0
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios 0 0 0 0 0 0
13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 0 0 0 0 0 0
14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que 0 0 0 0 0 0
no impliquen pérdida de control
15. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera 0 0 0 0 0 0
16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldos al 31 de diciembre de 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
de Cambios en el Patrimonio
nados el 31 de Diciembre de 2014 y 2013
n miles de nuevos soles)
Total Patrimonio
Subtotal
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
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FORMATO 14.

FORMATO 14.1: REGISTR

MAYUMI SAC 7011 25,423.73

TOTALES 49,420.34 0.00 0.00

ATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

LOS FORANEOS SAC 701 12,711.86

TOTALES 95,762.71 0.00 0.00

4,576.27 1312 30,000.00 1212 13,000.00

2,288.14 121 15,000.00 1212 15,000.00

CUENTA CONTABLE ASOCIADA DEBE HABER

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 250,000.00

2 Ope 6 Por la provisión del desmedro 69 COSTO DE VENTAS

3 Operac. 08 Por la destrucción de los bienes 29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS

5 Por elcosto Neto de Enajenación 65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN

6 operc. 04 Por la centralización del registro de 60 COMPRAS

7 1/30/2017 Por el ingreso de mercaderías al almacén

8 1/30/2017 Por el destino de gastos 94 GASTOS DE ADMINISTRACION

9 1/30/2017 Por la centralización del registro de ventas

11 Por el costo de ventas de las mercaderías vendidas. 69 COSTO DE VENTAS

12 1/30/2017 Por la centralización de la Planilla de 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

13 1/30/2017 Por el destino de la cuenta 62 94 GASTOS DE ADMINISTRACION

14 1/30/2017 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES

15 1/30/2017 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

16 1/30/2017 Por el destino de gastos 94 GASTOS DE ADMINISTRACION

17 1/30/2017 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

18 2/28/2017 Por la centralización del registro de 31 INVERSIONES INMOBILIARIAS

19 2/28/2017 Por el ingreso de mercaderías al almacén

20 2/28/2017 Por el destino de gastos 94 GASTOS DE ADMINISTRACION

22 2/28/2017 Por el costo de ventas de las mercaderías 69 COSTO DE VENTAS

23 2/28/2017 Por la centralización de la Planilla de 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

24 2/28/2017 Por el destino de la cuenta 62 94 GASTOS DE ADMINISTRACION

26 2/28/2017 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

27 2/28/2017 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

153,789.20 274,552.60 #REF!

PERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION NUMERO DE TRANSACCION CÓDIGO DENOMINACIÓN

TOS DE LA CUENTA CORRIENTE

PERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION NUMERO DE TRANSACCION CÓDIGO DENOMINACIÓN

vo inmovilizado 15,000.00 EGRESOS

639.1 Gastos bancarios - - 100.00 - 100.00 - 100.00 100.00

641.2 Impuesto a las transacciones financieras - - 13.30 - 13.30 - 13.30 13.30

1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 6

Otros Activos no financieros

20,000.00 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como

0.00 Total Pasivos Corrientes

0.00 Pasivos No Corrientes

524,617.35 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Ventas (ingresos operacionales)

04 2/21/2017 Por el pago de IGV

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

4011 Impuesto general a las ventas 1,500.00

SUB TOTALES 8,000.00 6,780.00

TOS DEL EFECTIVO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

4011 Impuesto general a las ventas 972.00