Rpte Control Caja Bancos - Tesoreria

REPORTE OPERACIONES CAJA Y BANCO LIB001
sd
Fecha CCB CORR SUCUNombre / Ra RUC / DNI Glosa Tipo Nº DocumeImporte
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204880048COMPRA DEFACTURA F001-0000 423.5
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15/02/2021 0102000968 0001020297TRANSLOGIS 205131519SERV.TERMFACTURA F004-0000 118
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15/02/2021 0102000970 0001020299TRANSLOGIS 205131519SERV.LOGI FACTURA SUDU-B036 102
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15/02/2021 0102000971 0001020300TRANSLOGIS 205131519SERV.LOGI OTROS (ESPHLCU-LI320 75
15/02/2021 0102000971 0001020300TRANSLOGIS 205131519SERV.LOGI OTROS (ESPPEEC-0000 110
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15/02/2021 0102000974 0001020303MANCHAY F03229117 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 385
15/02/2021 0102000975 0001020304CHANTA ON27832359 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 1226.5
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10/03/2021 0103000343 0001030198CHINGUEL 27826540 ADELANTO DE CAFES E0000-10299 3874
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16/03/2021 0103000529 0001030275ROQUE SÁN27724839 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 520
16/03/2021 0103000529 0001030275TROYES PUE43522476 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 915.2
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16/03/2021 0103000534 0001030278CABRERA H43819179 REINTEGROLIQUIDACI L001-00000 0
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16/03/2021 0103000534 0001030278CÓRDOVA G27435936 REINTEGROLIQUIDACI L001-00000 0
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09/04/2021 0104000243 0001040083SANTOS MA03227375 FAC (FONDO DE APOY 0000-10348 420
09/04/2021 0104000245 0001040085MORE CONC 27851713 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 1000
09/04/2021 0104000246 0001040086HORNA SA 27676144 VTA OTROSNOTA DE C B001-0000 350
09/04/2021 0104000247 0001040087VELASQUEZ16644571 APOYO PORORDEN DE 0001-0003 500
09/04/2021 0104000249 0001040088LEON CAMA27853577 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 1407.96
09/04/2021 0104000250 0001040089ABARCA GÓ00864624 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 1364.53
10/04/2021 0104000268 0001040091ROMERO C107112260SERV.LIMPIRECIBO PO E001-0000 248
10/04/2021 0104000272 0001040095NAYRA JUL 107270549SERVICIO RECIBO PO E001-0000 950
12/04/2021 0104000282 0001040097HUAMAN PE 72105499 VTA PRIMERNOTA DE C B001-0000 100
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13/04/2021 0104000339 0001040103VERGARA C10068648216 MIL STI FACTURA E001-0000 490
13/04/2021 0104000342 0001040106EQUIFAX PE202656812SERV.INFO FACTURA F001-0000 118
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13/04/2021 0104000346 0001040110MANCHAY F27732433 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 600
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13/04/2021 0104000346 0001040110SANCHEZ GA40703771 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 400
13/04/2021 0104000346 0001040110SUAREZ LA 27838577 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 1385
13/04/2021 0104000346 0001040110VARGAS FL 27700711 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 200
13/04/2021 0104000347 0001040111AGUIRRE Q16571545 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 78.19
13/04/2021 0104000347 0001040111HUAMAN PE 43839319 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 479.4
13/04/2021 0104000347 0001040111ROMERO MA 45861688 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 474
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13/04/2021 0104000349 0001040113MORALES C80547820 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 793.52
13/04/2021 0104000350 0001040114FLORES OC 27832697 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 1935.51
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13/04/2021 0104000352 0001040116GRUPO TRA206036357TRANSP.DEFACTURA E001-0000 350
13/04/2021 0104000353 0001040117JHORFABYARI
206001700PLANTA CF ORDEN DE 0001-0003 1450
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13/04/2021 0104000356 0001040120GAVIDIA L 102772932MEJORA PILFACTURA 0001-0000 4000
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14/04/2021 0104000377 0001040129CHOQUEHUA 43711589 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 5276.56
14/04/2021 0104000378 0001040130JIMENEZ R 27831709 MANT - EFECTIVO 0000-10349 2000
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14/04/2021 0104000379 0001040131MORETO JI 27725740 RETIRO DE AHORROS (I0000-00000 422
14/04/2021 0104000381 0001040133DIAZ DIAZ E72755056 GASTOS PARREQUERIMI0000-3SC0 1000
14/04/2021 0104000384 0001040136ANGASPILCO 80380667 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 1036.64
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15/04/2021 0104000420 0001040162REQUEJO T46445038 REQUERIMIE REQUERIMI0000-3SC0
REQUERIMIENTO 165.6DE HOSPEDAJ
PARA PAGO DE ALQUILER
15/04/2021 0104000421 0001040163CAMPOS MU 43896732 CORRESPONDIENTE
REQUERIMI0000-3SC0
AL MES DE FEBRERO 200
Y MARZO 2021
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16/04/2021 0104000433 0001040164TRANSLOGIS 205131519SERV.LOGI FACTURA F004-0000 118
16/04/2021 0104000434 0001040165QUITO JAR 41310987 MANT - EFECTIVO 0000-10352 700
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16/04/2021 0104000443 0001040170SANDOVAL 27731013 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 1131.26
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16/04/2021 0104000445 0001040172SANTOS TRO 27712524 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 1016.8
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16/04/2021 0104000450 0001040176VELASQUEZ42591123 ADELANTO LIQUIDACI
FINANZAS; GASTOS L027-00000POR 2876.2
REGISTRALES LEVANTAMIENTO D
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16/04/2021 0104000453 0001040179GARCIA CR 07632068 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 1538.67
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16/04/2021 0104000455 0001040181QUISPE FE 46377330 RETIRO DE AHORROS (I0000-00000 223.17
16/04/2021 0104000461 0001040187WONG-KAHN 204939851ADEL.40%AUFACTURA 0001-0000 5000
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16/04/2021 0104000462 0001040188EMPRESA DE 20133605291 OTROS (ESP0000-0000 0.34
16/04/2021 0104000463 0001040189ONZA PERU205387132APU JAEN; ORDEN DE 0001-0003 708
16/04/2021 0104000464 0001040190CAMIZAN GA 43718173 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 1914.03
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20/04/2021 0104000730 0001040205ROMAN MEZ 27851864 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 1106.6
20/04/2021 0104000730 0001040205VALLEJOS T27705601 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 446.16
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20/04/2021 0104000737 0001040210FLORES AP 27725099 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 900
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28/04/2021 0104002201 0001040355HUAMAN TE 42251156 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 1329.66
28/04/2021 0104002201 0001040355MINGA TIC 27694698 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 1195.4
28/04/2021 0104002201 0001040355ROMERO CH 27694627 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 454.5
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28/04/2021 0104002201 0001040355SANTACRUZ27699815 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 2371.17
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28/04/2021 0104002203 0001040356VICENTE AC43750473 SESION EX DIETA 0001-CAD20 160
28/04/2021 0104002204 0001040357BIO LATIN 204327249EMISION D FACTURA E001-0000 900
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28/04/2021 0104002213 0001040363HAMBURG 0019 SERVICIO OTROS (ESPSUDU-B1LI 102
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30/04/2021 0104002277 0001040385GUERRERO 41227857 RESPONSABI DIETA 0001-CV2021 2500
30/04/2021 0104002288 0001040387MEJIA VILC 27703113 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 3656.97
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30/04/2021 0104002301 0001040400FS CERTIFIC205145537INDUSTRIA;ORDEN DE 0001-0003 155.29
30/04/2021 0104002305 0001040403ORTEGA BR27719617 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 2069.76
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30/04/2021 0104002804 0001040418CHINGUEL 107557160ASIST.CONTRECIBO PO E001-0000 1200
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30/04/2021 0104003043 0001040445BANCO CON201001302DEPOSITO DE IZYPAY J - 6606.42
30/04/2021 0104003043 0001040445VARIOS 00000111111 OTROS (ESP0011-0000 5.08
27/04/2021 0104003054 0001040455BANCO CON20100130204 DOCUMENTO 0000-14160869625.14
27/04/2021 0104003054 0001040455GLOBAL PAR00000000010 DOCUMENTO 0000-0000 4370.65
28/04/2021 0104003055 0001040456BANCO DE C20100047218 OTROS (ESP0000-0000 75
07/04/2021 0104003060 0001040459VARIOS 00000111111 OTROS (ESP0000-0000 0.01
30/04/2021 0104003069 0001040468BANCO CON20100130204 OTROS (ESP0000-0000 86567.25
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03/05/2021 0105000014 0001050009CRUZ BERM03203050 RETIRO DE AHORROS (I0000-00000 412.22
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03/05/2021 0105000016 0001050010LIZANA RO 27843726 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 553.32
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03/05/2021 0105000182 0001050037RAFAEL GU43894432 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 1621.4
03/05/2021 0105000183 0001050038CHAPI CERT206051032CERT; CERTORDEN DE 0001-0003 7379.1388
03/05/2021 0105000187 0001050042MELENDRES03121650 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 2427.15
03/05/2021 0105000188 0001050043CONTROL U205041947CERTIFICA FACTURA F001-0000 47.2
03/05/2021 0105000189 0001050044ESTELA CU 27742721 FAC (FONDO DE APOY 0000-10360 1530
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03/05/2021 0105000193 0001050045STIFTUNG 000000000AMORTIZACION DE CRE0000-NA00 100000
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04/05/2021 0105000232 0001050055RUEDA CON27835033 FONDO MORTORIO 0000-10359 2000
04/05/2021 0105000233 0001050056IPARRAGUIR45990713 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 7488.61
04/05/2021 0105000234 0001050057CHINININ C43607761 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 9483.01
04/05/2021 0105000235 0001050058ACUÑA CAS27749812 ADELANTO LIQUIDACI L001-00000 1846.26
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08/05/2021 0105000561 0001050233ROMERO YA40301082 SESION EX DIETA 0001-CV2021 240
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11/05/2021 0105000631 0001050259RUEDA HUA104514608SERV.LIMPIRECIBO PO E001-0000 500
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12/05/2021 0105000693 0001050287"SERVICIOS206005793GAS ENVASFACTURA F001-0000 168
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STIFTUNG ABEN
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REQUERIMI0000-3SC0
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BANCO CON011-0281-010
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BANCO CON011-0281-010
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BANCO CON011-0281-010
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BANCO CON011-0281-010
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BANCO CON011-0281-010
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BANCO DE C395-233563607
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BANCO DE C395-233563607
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BANCO DE C395-233563607
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430254 SOLES ACTIVO
BANCO DE C395-233563607
SOLES ACTIVO
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BANCO CON011-0281-010
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SOLES ACTIVO
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
101468 SOLES ACTIVO
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
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COOPAC NOCHURUY-12301400210SOLES ACTIVO
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
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BANCO DE C395-233563607
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BANCO CON011-0281-010
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BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
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BANCO CON011-0281-010
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COOPAC NOTABAC-1230070021000SOLES ACTIVO
BANCO CON011-0281-010
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BANCO DE C395-233563607
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BANCO DE C395-233563607
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BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
931 SOLES ACTIVO
BANCO DE C395-233388914
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
BANCO DE C395-233563607
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BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
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BANCO DE C395-233563607
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BANCO CON011-0281-010
BANCO DE C395-233563607
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
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BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
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BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
SOLES ACTIVO
BANCO CON011-0281-010
101552 SOLES ACTIVO
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
BANCO DE C395-233563607
BANCO CON011-0281-010
BANCO CON011-0281-010
BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
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BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
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546927 SOLES ACTIVO
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SOLES ACTIVO
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122154 SOLES ACTIVO
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BANCO CON011-0281-010
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CAJA PIURA110-01-260617
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1264 SOLES ACTIVO
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BANCO CON011-0281-010
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BANCO CON011-0281-010
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0 SOLES ACTIVO
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153 SOLES ACTIVO
SOLES ACTIVO
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SOLES ACTIVO
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BANCO DE C395-233563607
BANCO DE C395-233563607
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BANCO CON011-0281-010
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BANCO CON011-0281-010
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102874 SOLES ACTIVO
BANCO CON011-0281-010
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BANCO DE C395-233563607
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BANCO CON011-0281-010
BANCO DE C395-233563607
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BANCO DE C395-233563607
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6301 SOLES ACTIVO
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BANCO DE C395-233563607
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721168 SOLES ACTIVO
SOLES ACTIVO
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SOLES ACTIVO
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dfg
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