Control de caja

10/23/2021 21:08
Liste los Tipos de Caja Ingrese los saldos a mantener en caja
Nro. Tipo de Caja PROYECTO TIPO Mínimo: $ 15,000,000.00
001 Efectivo P21 EQUIPO ( E ) Máximo: $ 80,000,000.00
002 Banco P22 MATERIALES ( M )
003 Mercado Pago P24 TRANSPORTE ( T )
004 Paypal P26 MANO OBRA ( MO)
005 Otros RETIRO ( R )
STOCK ( S )
ADMON (AD)
Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA CONCEPTO PROYECTO TIPO CÓDIGO ENTRADAS SALIDAS SALDO

6/1/2021 inicio de mes en caja 001 $ 234,073.00 $ 234,073.00
6/1/2021 inicio de mes en caja 002 $ 32,989,105.88 $ 33,223,178.88
6/1/2021 DIFERENCIA EN BANCO 002 $ 385,841.49 $ 32,837,337.39
6/1/2021 TRANSPORTE EDUARDO 002 $ 200,000.00 $ 32,637,337.39
6/1/2021 GASES POLITO P24 M 002 $ 360,000.00 $ 32,277,337.39
6/1/2021 AGUA IDEAL S 001 $ 24,000.00 $ 32,253,337.39
6/2/2021 ALQUILER OFICINA AD 002 $ 600,000.00 $ 31,653,337.39
6/2/2021 HIDRATACION PERSONAL P24 MO 001 $ 1,600.00 $ 31,651,737.39
6/2/2021 LA FINCA P24 M 001 $ 1,800.00 $ 31,649,937.39
6/3/2021 PAGO TLF MILTON AD 002 $ 30,989.00 $ 31,618,948.39
6/3/2021 FERROSVEL P26 M 002 $ 1,403,188.00 $ 30,215,760.39
6/3/2021 LA FINCA P24 M 001 $ 17,500.00 $ 30,198,260.39
6/3/2021 PAPELERIA LA REINA AD 001 $ 20,800.00 $ 30,177,460.39
6/4/2021 PAPELERIA LA REINA AD 001 $ 14,000.00 $ 30,163,460.39
6/4/2021 SIIGO AD 002 $ 105,000.00 $ 30,058,460.39
6/4/2021 JOHAN PAGO DE INTERESES AD 002 $ 200,000.00 $ 29,858,460.39
6/4/2021 VIATICOS SOLDADOR MO 002 $ 100,000.00 $ 29,758,460.39
6/4/2021 NELSON RESTREPO M 002 $ 92,500.00 $ 29,665,960.39
6/4/2021 NELSON RESTREPO DEVOLUCION M 001 $ 19,700.00 $ 29,685,660.39
6/4/2021 NELSON RESTREPO M 002 $ 41,400.00 $ 29,644,260.39
6/8/2021 PAGO ENERGIA AD 002 $ 302,237.00 $ 29,342,023.39
6/8/2021 PAGO AGUA POCUNE AD 002 $ 69,060.00 $ 29,272,963.39
6/8/2021 GASOLINA MOTO T 001 $ 10,000.00 $ 29,262,963.39
6/8/2021 PAGO TLF EDMARY AD 001 $ 20,000.00 $ 29,242,963.39
6/9/2021 PAGO SESO MO 002 $ 2,978,800.00 $ 26,264,163.39
6/9/2021 RETIRO 002 $ 150,000.00 $ 26,114,163.39
6/9/2021 INGRESO 001 $ 150,000.00 $ 26,264,163.39
6/9/2021 LA FINCA P22 M 002 $ 32,500.00 $ 26,231,663.39
6/9/2021 DOTACIONES MONIMAR MO 002 $ 107,000.00 $ 26,124,663.39
6/9/2021 PAGO HABITACION SOLDADOR MO 001 $ 280,000.00 $ 25,844,663.39
6/10/2021 INGRESO FAC 37-38 002 $ 31,857,260.90 $ 57,701,924.29
6/11/2021 COMPRA PIZARRA Y PADMOUSE AD 002 $ 99,600.00 $ 57,602,324.29
6/11/2021 LA FINCA P22 AD 002 $ 39,000.00 $ 57,563,324.29
6/15/2021 NOMINA 15/06/21 MO 002 $ 4,412,496.00 $ 53,150,828.29
6/15/2021 LIQUIDACION DIDIER MO 002 $ 257,403.00 $ 52,893,425.29
6/15/2021 GASOLONA MOTO T 001 $ 10,000.00 $ 52,883,425.29
6/16/2021 viaticos admon MO 002 $ 675,000.00 $ 52,208,425.29
6/16/2021 RETIRO 002 $ 70,000.00 $ 52,138,425.29
6/16/2021 ENTRADA 001 $ 70,000.00 $ 52,208,425.29
6/16/2021 TRANSPORTE EDUARDO MO 002 $ 203,601.00 $ 52,004,824.29

6/16/2021 RECARGA DE EXTINTOR M 001 $ 29,750.00 $ 51,975,074.29

6/16/2021 GASEOSA PA BOMBEROS AD 001 $ 4,000.00 $ 51,971,074.29

6/16/2021 LA BOMBA M 002 $ 40,000.00 $ 51,931,074.29
6/16/2021 TRANSEGOVIA TUBOS P26 M 002 $ 90,000.00 $ 51,841,074.29

6/16/2021 RECARGA MARIA ALEJANDRA AD 001 $ 40,000.00 $ 51,801,074.29

6/17/2021 INGRESO FAC 40 002 $ 28,816,025.81 $ 80,617,100.10

6/17/2021 LA FINCA (PRESTAMO JOHAN) P22 M 002 $ 10,000.00 $ 80,607,100.10

RECARGA TLF EDMARY

17/06/2021 (PRESTAMO JOHAN) AD 002 $ 20,000.00 $ 80,587,100.10

6/18/2021 VIATICOS SOLDADOR M 002 $ 100,000.00 $ 80,487,100.10

6/18/2021 LA FINCA M 002 $ 36,000.00 $ 80,451,100.10
6/18/2021 NELSON RESTREPO P26 M 002 $ 547,750.00 $ 79,903,350.10
COMPRE PAPELERA Y CANECA
6/18/2021 (PRESTAMO JOHAN) AD 002 $ 27,000.00 $ 79,876,350.10

6/18/2021 LA BOMBA ( PRESTAMO JOHAN) P22 M 002 $ 72,000.00 $ 79,804,350.10

 Control de caja
10/23/2021 21:08

SALDO TOTAL DE CAJA $ 65,714,337.28

TIPO DE CAJA SALDO

Saldo en Efectivo $ 2,609.00
Saldo en Banco $ 65,711,728.28
Saldo en Mercado Pago $ 0.00
Saldo en Paypal $ 0.00
Saldo en Otros $ 0.00

Proporción en Caja

0%

Saldo en Efectivo
Saldo en Banco
Saldo en Mercado Pago
Saldo en Paypal
Saldo en Otros

100%

CIERRE EN CUENTA BANCARIA 10/08/2021

$ 63,818,926.01

DIFERENCIA EN BANCO

$ 1,892,802.27 salida por tramites bancarios

CIERRE DE CAJA julio-agosto SEM 31
 Tabla 1
Nº Planilla Monto Periodo pension - salud
44491672 $ 19,200.00 2020/08-2020/07
45366781 $ 36,000.00 2020/08-2020/09
45948864 $ 36,000.00 2020/09-2020/10
46669660 $ 36,000.00 2020/10-2020/11
47667718 $ 36,000.00 2020/11-2020/12
47445256 $ 36,000.00 2020/12-2021/01
48052057 $ 36,400.00 2021/01-2021/02
94129213 $ 36,400.00 2021/02-2021/03
49591645 $ 36,400.00 2021/03-2021/04
50080967 $ 36,400.00 2021/04-2021/05
51174026 $ 36,400.00 2021/05-2021/06
Total aportes $ 381,200.00

personal seso mesualidad dot/epp liq

soldador $ 495,400.00 $ 1,600,000.00 $ 280,000.00 $ 364,000.00
ayudante $ 281,500.00 $ 1,108,526.00 $ 250,000.00 $ 214,000.00
oficial $ 495,400.00 $ 1,600,000.00 $ 250,000.00 $ 364,000.00
siso $ 309,600.00 $ 1,400,000.00 $ 250,000.00 $ 234,596.00
coodinador $ 281,500.00 $ 1,800,000.00 $ 250,000.00 $ 407,530.00
trasnporte vitiaticos total dia HORA
$ 106,454.00 $ 700,000.00 $ 3,545,854.00 $ 118,195.13 $ 14,774.39
$ 106,454.00 $ - $ 1,960,480.00 $ 65,349.33 $ 8,168.67
$ 106,454.00 $ - $ 2,815,854.00 $ 93,861.80 $ 11,732.73
$ 106,454.00 $ - $ 2,300,650.00 $ 76,688.33 $ 9,586.04
$ 106,454.00 $ 730,000.00 $ 3,575,484.00 $ 119,182.80 $ 14,897.85
 PROYECTO
TIPO REAL PROGRAMADO DIF.
E EQUIPO $ - 100000
M MATERIALES $ - 845000
T TRANSPORTE $ - 100000
MO MANO DE OBRA $ - 2095600
AD ADMINISTRACION $ -
3140600

PROYECTO
TIPO REAL PROGRAMADO DIF.
E EQUIPO $ -
M MATERIALES $ -
T TRANSPORTE $ -
MO MANO DE OBRA $ -
AD ADMINISTRACION $ -
 PROYECTO
TIPO REAL PROGRAMADO DIF.
E EQUIPO $ -
M MATERIALES $ -
T TRANSPORTE $ -
MO MANO DE OBRA $ -
AD ADMINISTRACION $ -

PROYECTO $ 16,178,157.00 245908

TIPO REAL PROGRAMADO DIF.
E EQUIPO $ 825,000.00 -$ 825,000.00
M MATERIALES $ 116,000.00 -$ 116,000.00
T TRANSPORTE $ - $ -
MO MANO DE OBRA $ 10,328,201.33 -$ 10,328,201.33
AD ADMINISTRACION $ 3,100,778.67 -$ 3,100,778.67
TOTAL $ 14,369,980.00 -$ 14,369,980.00
GASTOS FIJOS POR ADMINISTRACION
DESCRICION MONTO
ALQUIDER DE OFICINA $ 800,000.00
SERVICIOS DE OFICINA $ 305,000.00
CONTARORA $ 400,000.00
ING RESIDENTE $ 2,154,480.00
ADMINISTRADORA $ 2,154,480.00
TOTAL $ 5,813,960.00
POR DIA $ 193,798.67

$ 8,720,940.00

GASTOS CAMIONATA BUCARAMANGA

PARQUEADDERO $ 50,000.00
PEAJE 11/03/2021 $ 27,800.00
PEAJE 13/04/2021 $ 32,100.00
CURSO DEFEN $ 60,000.00
GASOLINA $ 261,031.00
SERVICIOS $ 197,900.00
$ 628,831.00

LIBRO $ 16,300.00
ESMALT $ 182,009.00
RESOLTE $ 5,000.00
RUEDAS HERR $ 293,434.00
REPARACION PULI $ 304,000.00
$ 800,743.00

$ 1,429,574.00
$ 1,142,000.00
DEBEN $ 287,574.00
SALDO ENEFECTIVO $ 2,609.00 Fecha de cierre 5/31/2021 10/23/2021 21:08 1
SALDO EN BANCO $ 63,818,926.01

RETEICA RETEFUENTE RETEIVA TOTAL RETENCION TOTAL A PAGAR TOTAL A PAGAR CON DEDUCCION
ESTADO
FACTURAS PENDIENTES BRUTO IVA 1% 4% 2% 15%
32 $ 17,969,400.00 $ 3,414,186.00 $ 179,694.00 $ 718,776.00 $ 512,127.90 $ 1,410,597.90 $ 21,383,586.00 $ 19,972,988.10 Pagada
34 $ 15,128,551.00 $ 229,953.00 $ 151,285.51 $ 302,571.02 $ 34,492.95 $ 488,349.48 $ 15,358,504.00 $ 14,870,154.52 Pagada
35 $ 1,000,000.00 $ 190,000.00 $ 10,000.00 $ - $ 28,500.00 $ 38,500.00 $ 1,190,000.00 $ 1,151,500.00 Pagada
37 $ 2,667,660.00 $ 506,855.00 $ 26,676.60 $ 106,706.40 $ - $ 76,028.25 $ 209,411.25 $ 3,174,515.00 $ 2,965,103.75 Pagada
38 $ 29,394,210.00 $ 446,793.00 $ 293,942.10 $ - $ 587,884.20 $ 67,018.95 $ 948,845.25 $ 29,841,003.00 $ 28,892,157.75 Pagada
40 $ 25,925,349.00 $ 4,925,816.00 $ 259,253.49 $ 1,037,013.96 $ 738,872.40 $ 2,035,139.85 $ 30,851,165.00 $ 28,816,025.15 Pagada

41 $ 5,830,560.00 $ 1,107,806.00 $ 58,305.60 $ 233,222.40 $ 166,170.90 $ 457,698.90 $ 6,938,366.00 $ 6,480,667.10 Pagada

43 $ 35,407,985.95 $ 538,201.00 $ 354,079.86 $ 708,159.72 $ 80,730.15 $ 1,142,969.73 $ 35,946,186.95 $ 34,803,217.22 Pagada
44 $ 10,101,710.00 $ 1,919,325.00 $ 101,017.10 $ 404,068.40 $ - $ 287,898.75 $ 792,984.25 $ 12,021,035.00 $ 11,228,050.75 Pagada

45 $ 5,583,450.00 $ 84,868.00 $ 55,834.50 $ 111,669.00 $ 12,730.20 $ 180,233.70 $ 5,668,318.00 $ 5,488,084.30 Pagada

46 $ 13,362,478.00 $ 203,109.69 $ 133,624.78 $ 267,249.56 $ 30,466.45 $ 431,340.79 $ 13,565,587.69 $ 13,134,246.90 Pagada
47 $ 20,956,320.00 $ 44,404.00 $ 209,563.20 $ 838,252.80 $ 597,255.15 $ 1,645,071.15 $ 24,938,021.00 $ 23,292,949.85 Espera
48 $ 16,178,157.00 $ 245,908.00 $ 161,781.57 $ 323,563.14 $ 36,886.20 $ 522,230.91 $ 16,424,065.00 $ 15,901,834.09 Espera
49 $ 6,953,680.00 $ 1,321,199.00 $ 69,536.80 $ 278,147.20 $ 198,179.85 $ 545,863.85 $ 8,274,879.00 $ 7,729,015.15 Espera
50 $ 9,482,210.00 $ 1,801,620.00 $ 94,822.10 $ 379,288.40 $ 270,243.00 $ 744,353.50 $ 11,283,830.00 $ 10,539,476.50 Espera
EXTENSION DE FLAUTA $ 3,485,595.00 $ 662,263.00 $ 34,855.95 $ 139,423.80 $ 99,339.45 $ 273,619.20 $ 4,147,858.00 $ 3,874,238.80 Espera
51 $ 6,155,947.00 $ 93,570.00 $ 61,559.47 $ 123,118.94 $ 14,035.50 $ 198,713.91 $ 6,249,517.00 $ 6,050,803.09
plataforma en L $ 10,534,800.00 $ 2,001,612.00 $ 105,348.00 $ 421,392.00 $ 300,241.80 $ 826,981.80 $ 12,536,412.00 $ 11,709,430.20
oficos varios $ 4,989,577.00 $ 948,020.00 $ 49,895.77 $ 199,583.08 $ 142,203.00 $ 391,681.85 $ 5,937,597.00 $ 5,545,915.15
puerta respel $ 4,475,627.00 $ 850,369.00 $ 44,756.27 $ 179,025.08 $ 127,555.35 $ 351,336.70 $ 5,325,996.00 $ 4,974,659.30
parada tubo $ 2,412,671.00 $ 458,407.00 $ 24,126.71 $ 96,506.84 $ 68,761.05 $ 189,394.60 $ 2,871,078.00 $ 2,681,683.40
$ 92,300,005.53
$ 63,818,926.01 EN CAJA
$ 92,300,005.53 POR INGRESAR
$ 156,118,931.54 TOTAL
$ 190,000,000.00 INVERSION ULT LIQUIDACION
$ 9,000,000.00 PRESTAMO
$ 40,000,000.00 RETORNO
$ 141,000,000.00 DIFERENCIA INVERSION
$ - LIQUIDCION DEL PERSNAL HASTA 27/07/21
$ - NOMINA
$ - PLANILLA
$ - ADMON
$ - ALQUILER POR EQ/HERRAMIENTAS
$ - VIATICOS JOHAN
$ - DIFERNCIA JOHAN /EDUAROD
$ - INTERNET
$ 300,000.00 RETENCIONES
$ 100,000.00 SERVICOS
$ 400,000.00 TOTAL DEDUCCIONES
$ 14,718,931.54 UTILIDAD
$ 7,359,465.77 MITAD UTILIDAD
 Descripción Cotización Fecha de envío

Adicionales en fabricación e instalación de plataformas

COT.241220-42 REV1 12/28/2020
cuarto de control planta stari

Acondicionamiento de nuevo laboratorio metalúrgico COT.150221-52 REV2 3/26/2021

Fabricación de Pasamanos 20mts COT.180221-52 REV1 2/18/2021

Cerramiento para tanque de cianuro COT.080321-53 REV1 3/22/2021

 Estado Ingeniero Interventor GCG

EJECUTADO GILDARDO GOMEZ /EMMERSON SOSSA

EJECUTADO CARLOS BECERRA

EJECUTADO GILDARDO GOMEZ

EN PROCESO 60% GILDARDO GOMEZ

 Mantenimiento e Ingeniería Estructural S.A.S.
Nit. 901312903-3
Dirección: San Bartolo, Calle 55 #47-68 ; Segovia- Antioquia (Colombia)
Teléfonos: 3175792827- 3175143821

SOLICITUD CONSUMO M STOCK MIE

Fecha de creacion 23/10/2021 9:08 PM

Proyecto P21 Fecha requerida 4/23/2021 Estado Procesado

SOLICITANTE Johan Perez CARGO Ing. Residente

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION CANTIDAD VAL. UNIDAD TOTAL

1025 Disco DW 7" Metal UND 3.00 $ 7,500.00 $ 22,500.00
1024 Disco DW 4 1/2" Metal UND 7.00 $ 4,000.00 $ 28,000.00
1028 Disco DW concreto (Diamentado)4 1/2" UND 1.00 $ 17,500.00 $ 17,500.00
1052 soldadura 7018 1/8 KG 2.00 $ 12,000.00 $ 24,000.00
1053 soldadura 6018 1/8 KG 2.00 $ 12,000.00 $ 24,000.00

Total Solicitud $ 116,000.00

Total Aprobado $ 116,000.00

Elaborado por entregado por Recibido por

 Mantenimiento e Ingeniería Estructural S.A.S.
Nit. 901312903-3
Dirección: San Bartolo, Calle 55 #47-68 ; Segovia- Antioquia (Colombia)
Teléfonos: 3175792827- 3175143821

SOLICITUD CONSUMO MO
Fecha de creacion 23/10/2021 9:08 PM

Proyecto P21 Fecha requerida 4/23/2021 Estado EN PROCESO

SOLICITANTE CARGO

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD HH VAL. HH TOTAL

AYSD HH Ayudante SIN Dotacion 616 $ 7,102.04 $ 4,374,857.67
SISD HH SISO SIN Dotacion 168 $ 8,511.88 $ 1,429,995.00
OFSD HH Oficial SIN Dotacion 168 $ 9,185.29 $ 1,543,129.00
COSDV HH Coodinador SIN Dotacion VIAT 168 $ 8,977.04 $ 1,508,143.00
SOSDV HH Soldador SIN Dotacion VIAT 112 $ 13,143.54 $ 1,472,076.67

Total Solicitud $ 10,328,201.33

Total Aprobado $ 10,328,201.33
Elaborado por entregado por Recibido por
 48
0
56 56 152
 Mantenimiento e Ingeniería Estructural S.A.S.
Nit. 901312903-3
Dirección: San Bartolo, Calle 55 #47-68 ; Segovia- Antioquia (Colombia)
Teléfonos: 3175792827- 3175143821

SOLICITUD CONSUMO E STOCK MIE

Fecha de creacion 23/10/2021 9:08 PM

Proyecto Fecha requerida Estado

SOLICITANTE CARGO

CODIGO DESCRIPCION DIAS VAL. DIA TOTAL

2011 HERRAMIENTA DE MANO 190 $ 1,000.00 $ 190,000.00
2016 DEMOLEDOR 2 $ 60,000.00 $ 120,000.00
2003 PULIDORA PEQUEÑA 5 $ 10,000.00 $ 50,000.00
2013 TALADRO DW ROTOMARTILLO 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00
2002 MAQUINA DE SOLDAR 440 6 $ 25,000.00 $ 150,000.00
2008 CONCRETADORA 4 $ 60,000.00 $ 240,000.00
2012 TRONSADORA 3 $ 20,000.00 $ 60,000.00

Total Solicitud $ 825,000.00

Total Aprobado $ 825,000.00

Elaborado por entregado por Recibido por

 Mantenimiento e Ingeniería Estructural S.A.S.
Nit. 901312903-3
Dirección: San Bartolo, Calle 55 #47-68 ; Segovia- Antioquia (Colombia)
Teléfonos: 3175792827- 3175143821

SOLICITUD CONSUMO T MAZDA TZ50

Fecha de creacion 23/10/2021 9:08 PM

Proyecto Fecha requerida Estado

SOLICITANTE CARGO

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION CANTIDAD VAL. UNIDAD TOTAL

Total Solicitud $ -
Total Aprobado $ -

Elaborado por entregado por Recibido por

 Mantenimiento e Ingeniería Estructural S.A.S.
Nit. 901312903-3
Dirección: San Bartolo, Calle 55 #47-68 ; Segovia- Antioquia (Colombia)
Teléfonos: 3175792827- 3175143821

SOLICITUD CONSUMO MO
Fecha de creacion 23/10/2021 9:08 PM

Proyecto P21 Fecha requerida 4/23/2021 Estado EN PROCESO

SOLICITANTE CARGO

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD HH VAL. HH TOTAL

AYSD HH Ayudante SIN Dotacion 720 $ 7,102.04 $ 5,113,470.00
SISD HH SISO SIN Dotacion 360 $ 8,511.88 $ 3,064,275.00
OFSD HH Oficial SIN Dotacion 360 $ 9,185.29 $ 3,306,705.00
COSDV HH Coodinador SIN Dotacion VIAT 360 $ 8,977.04 $ 3,231,735.00
SOSDV HH Soldador SIN Dotacion VIAT 360 $ 13,143.54 $ 4,731,675.00

Total Solicitud $ 19,447,860.00

Total Aprobado $ 19,447,860.00
Elaborado por entregado por Recibido por
 112
64 128
56 184 280