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Plan de Empresa para La Creación de Recar S.A.S
Plan de Empresa para La Creación de Recar S.A.S
Plan de Empresa para La Creación de Recar S.A.S
ReCar S.A.S.
Director
CLAUDIA PATRICIA JURADO
3
CONTENIDO
Pág.
GLOSARIO 12
RESUMEN 13
INTRODUCCIÓN 14
1 RESUMEN EJECUTIVO 16
1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 16
1.2 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 17
1.3 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 17
1.4 VENTAJA COMPARATIVA Y PROPUESTA DE VALOR 18
1.5 INVERSIONES REQUERIDAS 18
1.6 CIFRAS GENERALES DE VENTAS PROYECTADAS Y
RENTABILIDAD 19
1.7 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 20
2 MODULO I: MERCADEO. 21
2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 21
2.1.1 Análisis Del Sector 21
2.1.2 Análisis Del Mercado 25
2.1.3 Análisis del Consumidor/comprador 30
2.1.4 Análisis de la competencia. 31
2.1.5 Análisis de Factores Internos 38
2.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO 40
4
4 MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 61
4.1 MISIÓN: 61
4.2 VISIÓN: 61
4.3 VALORES CORPORATIVOS 61
4.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 62
4.5 MATRIZ DOFA 63
4.6 GRUPO EMPRENDEDOR 63
4.7 GRUPO INTERDISCIPLINARIO 64
4.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 64
4.9 ORGANISMOS DE APOYO 74
4.10 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 74
7 CONCLUSIONES 95
BIBLIOGRAFIA 96
ANEXOS 97
5
LISTA DE TABLAS
Pag.
6
Tabla 29.Costo carrocería básica por gestiones. 84
Tabla 30. Costo carrocería y vehículo básica por gestiones. 84
Tabla 31.Costo adecuación vehículo discapacitados por gestiones. 85
7
LISTA DE GRAFICAS
Pag.
8
LISTA DE FIGURAS
Pag.
9
LISTA DE ANEXOS
Pag.
10
GLOSARIO
11
MAQUILAS: un sistema de producción el cual consiste en el alquiler de la parte
operativa de una empresa para la construcción o producción de un producto
debido a que los costos de su elaboración se hacen menores y su tasa de retorno
se hace menor.
MONOPOLIO: existe un sólo productor del bien o servicio en el mercado, con total
poder de mercado, pudiendo influir directamente en la cantidad ofrecida y en el
precio del bien, sin tener en cuenta la función de demanda.
12
RESUMEN
13
INTRODUCCIÓN
Objetivos
Objetivo general
Objetivo especifico
Marco teorico
1
DIAZ, Ana. Descubre la historia rodante del Foodtruck [en línea] . sabrosia 2015 [consultado 26-
02-2016] Disponible en internet. <https://www.sabrosia.com/2015/04/descubre-la-historia-rodante-
del-foodtruck/>
14
Pero también con el paso de los años se han desarrollado mas ideas, creando
nuevos vehículos y nuevas propuestas innovadoras, por ejemplo, la ambulancia
fue creada en el mismo segmento de ReCar, una adecuación especial de un
vehiculo de la época el cual era remolcado por caballos este erá destinado al
traslado de pacientes con algúna enfermedad o urgencia. Según la revista
Medicina Critica” Los primeros servicios de ambulancia para la atención de la
población civil se iniciaron en 1865 en Cincinnati y en 1869 en Nueva York en
vehículos tirados por caballos, pero, aunque disponían de algún equipo básico,
prácticamente se limitaban al traslado de pacientes al hospital. La primera
ambulancia motorizada se utilizó por primera vez en 1899, se trataba de un
vehículo muy pesado que avanzaba a la velocidad de unos 20 km por hora.” 2 Hoy
en día este tipo de vehículos salva vidas a diario, son clasificadas en 2 tipos; Las
ambulancias TAB (Transporte Asistencial Basico) y las TAM (Transporte
Asistencial Medicalizado) el cual se diferencian que las TAM cuentan con equipos
medicalizados de altos estándares. La evolución de este tipo de vehículos se ve
con frecuencia debido a los avances de la tecnología y el avance de las
necesidades de las poblaciones, cada vez que se genera una necesidad, se
genera una solución para satisfacerla.
2
La historia de las ambulancias [en línea] En: Revista Medicina Critica, 2006[consultado 18-01-
2016 ] Disponible en internet.<http://www.medigraphic.com/pdfs/medcri/ti-2006/ti063a.pdf>
15
1 RESUMEN EJECUTIVO
Recar será una empresa financieramente estable, en la cual se cumplirá con los
indicadores mensuales para la verificación del funcionamiento eficaz de la
3
GEM. Colombian Entrepreneurial dynamics [en línea] gemconsortium 2013[Consultado 10-01-
2016 ] Disponible en internet http://www.gemconsortium.org/country-profile/52
GEM: Organización que se encarga de investigar el emprendimiento de las poblaciones a nivel
mundial.
16
empresa teniendo en cuenta que se verificará y controlará la correcta información
contable y tributaria, para cumplir con las obligaciones por pagar como
proveedores y nómina.
4
DANE. Encuesta Anual Manofacturera. [ en línea] DANE ,2012 [consultado 16-02-2016]
Disponible en internet
<http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/bol_eam_2012def.pdf>
5 REGISTRADURIA NACIONAL.. Hospitales Publicos [ en línea ] registraduria, 2015 [consultado
17
1.4 VENTAJA COMPARATIVA Y PROPUESTA DE VALOR
Nuestra propuesta innovadora será diseñar los tráileres amigables con el medio
ambiente, la cual se implementa al usar tecnología solar pasiva, que busca
disminuir la cantidad de energía eléctrica utilizada en la solución móvil, es decir
brindar espacios iluminados con el aprovechamiento de la luz solar.
La motivación que se brindará a los clientes del segmento con el fin de adquirir el
producto, será con la presentación de una solución móvil, que al momento de su
uso, será la opción más económica para el montaje y la realización de un negocio
o empresa, la cual tendrá a lugar sin necesidad de la compra o alquiler de un local
o espacio especial, sumarle a eso la facilidad que tendrían para llegar a lugares
como ferias, campañas rurales o todo tipo de eventos en donde se les dificulte
tener un punto fijo, sin descartar la opción de simplemente brindar un lugar con un
nuevo concepto de operación, que logre atraer a los consumidores.
Inventario Inicial
Equipos Administrativos $ 6.800.000
Muebles y enseres $ 4.150.000
Maquinaria $ 13.235.000
Gastos administrativos (6 meses) $
59.438.959
Adecuación planta física $
5.000.000
TOTAL $ 88.623.959
Fuente: Elaboración propia
18
1.6 CIFRAS GENERALES DE VENTAS PROYECTADAS Y RENTABILIDAD
19
1.7 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD
20
2 MODULO I: MERCADEO
7
CIIU : ( Clasificación Industrial Internacional Uniforme) la cual por medio de un código se clasifica
cualquier actividad económica
21
reemplazo de llantas y neumáticos, tratamiento anticorrosivo, instalación de partes
y accesorios que no hace parte del proceso de fabricación, remolque, asistencia
en la carretera, entre otros). Generalmente estas actividades son realizadas en los
mismos establecimientos, aunque en diferentes combinaciones.
Y por último se tiene como otras actividades cod CIIU 4511 Comercio de
vehículos automotores nuevos el cual incluye:
22
○ El comercio de remolques y semirremolques de carga o descarga
automática para usos agrícolas. Se incluye en la clase 4653, «Comercio al por
mayor de maquinaria y equipo agropecuarios».
8
Banco BBVA. situación Automotriz Colombia [ en línea] bbvaresearch, 2015. [Citado 16-02-2016]
Disponible en internet <https://www.bbvaresearch.com/wp-
content/uploads/2015/03/2Estructura1.pdf
23
Tabla 4. Encuesta anual Manufacturera – EAM 2012 / 2011 9.
Los datos recolectados en las anteriores fuentes, dan un panorama positivo para
apostarle a incursionar en este sector de la economía, es importante tener en
cuenta que cada vez más hay que ampliar el mercado, innovando y encontrando
nuevas soluciones para tener la posibilidad de capturar nuevos mercados, es por
ello que en países desarrollados con gran número de población hay maneras más
eficientes e importantes, con las cuales el mercado satisface las necesidades de
los clientes, se ha convertido en una necesidad para ellos poder controlar y de
alguna manera estabilizar su mercado y sociedad, mientras que para los países
en vía de desarrollo es una manera de emprender y buscar un sustento o empleo
para sus familias.
Cadena Productiva.
9
DANE. Encuesta Anual Manofacturera. [ en línea] DANE 2012 [consultado 16-02-2016]
Disponible en internet
<http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/bol_eam_2012def.pdf>
24
cual tiene como punto final, el producto debidamente terminado y dotado para las
necesidades del cliente. Primero se parte de la producción de materia prima que
en este caso y de acuerdo al catálogo de la empresa, este puede o no tener un
vehículo, el cual viene producido por una casa matriz y distribuido por
concesionarios ajenos o aliados a la empresa, de la mano de este también llegan
los proveedores a los cuales se les compra el material restante para la fabricación
y terminación de la solución móvil, en la cual se incluyen láminas, tornillo,
cableado, luces, pintura, soldadura, entre otros. Cuando se lleva a cabo estos dos
primeros procesos, llega de manera directa la transformación o producción de
estos materiales en la solución móvil, este proceso es el que afecta directamente
la empresa en la cadena productiva antes señalada y para finalizar llega su
comercialización, donde se realiza la entrega pactada del vehículo.
25
○ Adecuación del vehículo: El mercado potencial serán compañías
prestadoras de servicio de transporte, centros médicos especializados y regulares
(EPS), puesto que este producto busca brindar un transporte cómodo y seguro
para las personas que cuentan con movilidad reducida, este producto además de
proporcionar tranquilidad a sus usuarios, también le brinda a los centros médicos
la seguridad de los pacientes estarán en un estado óptimo mientras se
transportan, es decir que su situación de salud no tendería a desmejorar por culpa
de un mal transporte después de ciertos procedimientos, además que no tendrían
que incurrir en gastos tan altos como lo es una ambulancia.
Mercado Potencial
○ Carrocería:
26
novedosos los cuales tienen un tipo de comida especifica como restaurantes de
comida rápida, típica y saludable, los cuales según sus características y procesos
de producción de los productos de cada uno de sus menús, al menos el 50% se
pueden adecuar a un concepto de solución móvil, teniendo en cuenta que la
mayoría de restaurantes que tienen este concepto tienen como producto,
alimentos con rápida preparación.
Los clientes potenciales podrían ser empresas como las listadas a continuación o
aquellas que cuenten con un perfil similar:
27
○ Vehículo y carroceria:
Los clientes potenciales podrían ser empresas como las listadas a continuación o
aquellas que cuenten con un perfil similar:
28
Según la registraduria, en la zona urbana de la ciudad de cali hay 6 hospitales
públicos 10
Cali H. Joaquin Paz Borrero Centro Hospital Cañaveralejo
En la ciudad de Cali hay por lo menos ochenta y seis clínicas privadas y cuarenta
y dos clínicas especializadas en cirugía plástica según calicifras.com; estos
pueden ser clientes en la empresa debido a que podría mejorar la movilidad de
sus pacientes.
o Vehículo adaptado:
Los clientes potenciales podrían ser empresas como las listadas a continuación o
aquellas que cuenten con un perfil similar:
Este producto es el más innovador y por ser economica y tener venta abierta,
puede lograr representar grandes ventas para la empresa.
10
REGISTRADURIA NACIONAL. Hospitales Publicos [ en línea ] registraduria ,2015 [consultado
16-02-2016] Disponible en internet < http://www.registraduria.gov.co/descargar/clin_hosp.pdf>
29
2.1.3 Análisis del Consumidor/comprador
Carrocería Este producto va dirigido a empresas privadas las cuales cuentan con
un capital moderado y su actividad surge en relación al transporte, transformación
y elaboración de productos alimenticios, entre otros. La característica fundamental
a tener en cuenta para el tipo de negocio implementado en este producto, es el
espacio debido a que a sus dimensiones tienen que ser coherentes y eficientes a
la hora de su empleabilidad. Su compra es por motivo netamente comercial.
30
Para el sector en general uno de los principales factores de decisión de
compra es el precio debido a que la mayoría de las soluciones móviles que son
ofertadas por la empresa tienen los mismos estándares, aún también otro
argumento es que muchas de las personas que ven en este tipo de vehículos son
emprendedores o la compra incluye más de una unidad, es por eso que el precio
es importante para la demanda de la empresa.
En la actualidad son muy pocas empresas las cuales tiene como actividad
principal este tipo de productos específicos, por ende, la competencia directa es
mínima, pero hay grandes empresas que a pesar de que su actividad económica
se enfoca a un segmento especial, estas viendo el sesgo del mercado han
decidido diversificar sus catálogos de ventas e incursionar en la construcción de
otro tipo de producto. Es así como empresas con tradición en construcción de
ambulancias, carrocerías para buses y camiones, lanchas, entre otros, hoy en dia
han realizado proyectos de foodtrucks, carros de veterinaria o bancos de sangre.
En este sector también hay un gran obstáculo que es la informalidad, que a la hora
de precios más bajos pueden lograr llevar la delantera, pero en negocios grandes
y formales estos no pueden aplicar.
31
Manizales, Cúcuta y Cartagena. Donde los resultados muestran que 17 de los 66
grupos industriales de la CIIU Rev. 3 A.C. investigados por la Encuesta Anual
Manufacturera, concentraron el 71,1% de los establecimientos manufactureros.
Dentro de estos grupos los que registraron el mayor número de establecimientos,
fueron: confección de prendas de vestir (10,5%); productos de plástico (7,0%);
otros productos químicos (6,6%); productos de panadería, macarrones, fideos,
alcuzcuz y productos farináceos (6,0%); muebles (5,2%); otros productos
elaborados de metal (4,5%); actividades de impresión (4,3%) y productos
minerales no metálicos ncp (4,3%)11. Es por eso que nuestra empresa pertenece
al grupo de industriales que concentra el menor número de establecimientos en
CIIU.
Competidor Directo:
o Ferreteria Nautilus
E - mail: ferreterianautilus@gmail.com
Empresa con 3 años en el Mercado, buscando la especialización en trailes,
remolques, carrocerías y vehículos acuticos, debido a que vio la oportunidad de
satisfacer el vacio del mercado. Su infraestructura tanto fiscia como operacional no
es adecuada debido a que tambien se dedican a otras actividades economicas.
11
DANE. EAM. Op cit., Disponible en internet:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/bol_eam_2012def.pdf
32
Competidores Indirectos:
○ Carrocerías Andina
Calle 17 #35-117
Acopi - Yumbo - Valle del Cauca
Tel: (2) 665 99 99 – 690 00 00
info@carroceriasandina.com
○ Carrocerías el Sol
33
Vehículos:
Siendo esta empresa una de las mas antiguas en el sector es claro que tiene una
experiencia, pero con esto tambien un reconocimiento que para el caso es
negativa, en el sector publico carrocerías el sol ha incumplido unas veces
considerables con los contratos firmados, por ende, no es tan apatecido su
produto, pero si cuentan con una infraestructura y aunque su fuerte son las
ambulancias, también a diversificado sus productos con carrocerías especiales.
○ Industria Rivma
34
medicalizadas, construcción de carrocerías para buses o camiones, esto va de la
mano con que los proveedores que manejan tienen un catálogo de producto
dirigido a este tipo de vehículos, por ende aunque con sus capacidades han
podido efectuar contratos y proyectos, que son totalmente distintos a su actividad
principal, estas empresas no tienen ni la eficacia, ni la productividad para llevar a
cabo productos que ReCar si ofrece.
35
teniendo en cuenta que muy cerca se encuentra carrocerías El Sol con un total de
3.0. Esta matriz también genera un panorama acerca de las debilidades de los
competidores para el caso de la empresa convertirlas en ventajas y general una
mayor captación del mercado.
36
2.1.5 Análisis de Factores Externos.
Oportunidades:
· Consolidar nuevos mercados o segmentos.
· Incursionar en otros países.
· Incremento de capacitación en el personal.
· Buenos niveles de productividad.
· Mantener el buen reconocimiento por parte de sus clientes.
Amenazas:
· Entrada de nuevos competidores con costos más bajos.
· Alza de costos en los materiales para la producción.
· Nueva tecnología que no está al alcance del presupuesto.
Clasificación
1 Amenaza Importante
2 Amenaza Menor
3 Oportunidad Menor
4 Oportunidad Importante
37
Teniendo en cuenta la evaluación de la matriz de factor externo se concluye que la
organización ReCar S.A.S. está compitiendo en una industria que está un poco
por encima del promedio en cuanto a amenazas externas, indicando que está en
una industria atractiva, sin embargo, la organización debe aprovechar las
oportunidades externas que tiene para lograr minimizar las amenazas que le
afecten. ReCar S.A.S. al poner su direccionamiento estratégico en marcha debe
tener en cuenta cómo está su macroambiente y de qué manera se puede ver
afectada, ya sea positiva o negativamente, aprovechando sus oportunidades para
no dejarlas minimizar, por lo contrario, fortalecerlas aún más.
Debilidades:
·Costos de producción altos.
·Poca conciencia de salud ocupacional por parte de trabajadores.
·Gastos administrativos y de ventas muy altos.
Fortalezas:
·Buena ubicación de la planta física, contando con instalaciones modernas.
·Garantía en los productos y servicios.
·Cuenta con personal de gran experiencia, estando éste comprometido con la
organización (sentido de pertenencia).
38
Tabla 9. Matriz de Factores Internos.
Clasificación
1 Debilidad Importante
2 Debilidad Menor
3 Fortaleza Menor
4 Fortaleza Importante
ReCar S.A.S. en cuanto al ambiente interno compite en una industria que está
apenas por encima del promedio de su posición estratégica interna general, pero
aun así indica buena posición interna. La organización debe trazar una estrategia
eficaz que pueda mantener y aprovechar sus fortalezas y oportunidades siendo
éstas sus ventajas competitivas logrando la reducción de amenazas y debilidades.
Para pasar de buena a fuerte posición interna, se debe buscar nuevas alternativas
para satisfacer las necesidades del cliente, basándose en la capacitación del
personal y aprovechándose ya que éste tiene experiencia.
39
2.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO
Carrocería x x x x x
Vehículo + x x x x x x
carrocería
Adecuación x x x x
Fuente: Elaboración propia.
Partiendo del cuadro anterior donde se encuentran cada uno de los procesos a los
cuales se ve sometido los tres productos ofertados por la empresa, se pueden
observar claramente cuales son sus características, donde una de sus principales
es que se parte de un modelo estándar y se personaliza de acuerdo a las
necesidades del cliente, cada uno de estos se entrega con su dotación pactada y
sus accesorios en funcionamiento, esto incluye desde la parte eléctrica, hasta el
exterior del vehículo.
A continuación, se realizó una descripción más detallada para tener una visión
más específica de los productos elaborados por ReCar:
40
○ Adecuación del vehículo: Este producto es el segmento innovador y
consta en la adecuación de un vehículo de casa matriz los cuales se les adecuan
ciertos accesorios como rampas para acceso de personas con movilidad reducida
o sillas especiales, en el cual el diseño va a estar de la mano de los deseos del
consumidor. Con este producto las empresas de transporte pueden tener un plus y
es el poder transportar a personas con movilidad reducida sin necesidad de contar
con un acompañante o de la realización de esfuerzos que ponen en riesgo la
integridad de ambas personas.
Marketing Mix.
Estrategia de Producto
Logo
Figura 3. Logo de la empresa.
41
Slogan
Estrategia de Distribución
Estrategia de Precios
42
Tabla 11. Precios del portafolio de producto.
Estrategia de Promoción
Estrategia de Comunicación
43
no tener compatibilidad con el proyecto de soluciones móviles. Teniendo en
cuenta lo anterior, es necesario continuar con el ofrecimiento del producto,
mostrando las ventajas que tiene la empresa y los beneficios que el cliente puede
obtener con la compra del producto. Es así como los clientes se enteran de la
empresa y se comienza a general, aunque en una mínima parte un mercadeo voz
a voz, que por su puesto beneficia la empresa.
Y por ultimo se emplearán los catalogos los cuales incluyen las fotografías de los
productos realizados y unevas ideas en las cuales los inclentes puedan tener
empatía con la empresa.
Estrategia de Servicio
44
o Vehículo con carrocería:
Garantía vehículo: dos (2) años ò 60.000 kms, lo que primero se presente las
cuales serán atendidas en los talleres de servicio autorizados a excepción de los
daños ocasionados por mal manejo del vehículo o accidente. Al igual que las
revisiones obligatorias hasta completar la garantía de los vehículos. Los costos
adicionales por materiales y repuestos que se consideren de desgaste normal y
mano de obra por mantenimiento serán asumidos por el cliente.
o Carrocería
Garantía vehículo: un (1) año ò 50.000 kms, lo que primero se presente las
cuales serán atendidas en los talleres de servicio autorizados a excepción de los
daños ocasionados por mal manejo del vehículo o accidente. Al igual que las
revisiones obligatorias hasta completar la garantía de los vehículos. Los costos
adicionales por materiales y repuestos que se consideren de desgaste normal y
mano de obra por mantenimiento serán asumidos por el cliente.
45
3 MÓDULO II: Análisis Técnico y Operativo.
Cada uno de los anteriores viene con su respectiva ficha técnica en la cual viene
una descripción a detalle del vehículo. Cabe resaltar que dependiendo del diseño,
uso y tamaño los carros pueden variar, esto es a gusto del cliente.
Estructura del piso en ángulo de 3/16 x 2 soldadas con soldadura Mig tratado con
protección anticorrosiva.
Piso 100% en lámina alfajor aluminio de 2mm tipo diamante, de una (1) sola pieza
sin costuras, material aislante eléctrico impermeable de excelente terminado.
46
Puertas
Una (1) Puerta lateral derecha para acceso al spa, con su respectiva chapa,
manijas (Interior y Exterior), seguro con llave, un vidrio fijo de seguridad polarizado
y tope para impedir que la puerta permanezca abierta, una franja de cinta
reflectiva de color rojo, de tal manera que la señalización sea máxima cuando las
puertas estén abiertas.
NOTA: Todas las puertas de acceso deben de ser herméticas con el propósito de
evitar la entrada de aire, agua, polvo al interior del vehículo. De acuerdo con la
NORMA NTC 1467
Ventanas
Una (1) ventana lateral derecha, con marco en aluminio, vidrios corredizos de
seguridad vinilo frosted, con su respectiva chapeta y recibidor.
Una (1) ventana posterior, con marco en aluminio, vidrio fijo en la parte superior y
vidrios corredizos de seguridad vinilo frosted en la parte inferior, con su respectiva
chapeta y recibidor.
Luces
Cuatro (4) Lámparas fluorescentes a 110 voltios interiores ubicadas en el techo del
área del spa.
Cuatro (4) Lámparas faldón LED ubicadas en los laterales parte exterior.
Dos (2) Lámparas stop LED auxiliares ubicadas en la parte superior trasera.
Sistema eléctrico:
47
Un (1) parlantes de 6” ubicado en el área de spa.
Una (1) Extensión eléctrica de 3x10 por 30 metros con los extremos debidamente
apantallados para la acometida de la red.
Tanque para almacenamiento de agua fabricado en fibra de vidrio con rompe olas,
válvula y manguera flexible para descargue manual de desechos con capacidad
aproximada de 158 litros.
Pintura
DIMENSIONES
DIMENSIÓN COMPARTIMENTO
LARGO EXTERIOR 2.85 Metros
ANCHO EXTERIOR 1.70 Metros
ALTURA INTERNA 1.78 Metros util
Ya dependiendo del uso que el cliente le quiera dar a la solución móvil, se puede
agregar la adecuación y la determinada personalización.
48
En el caso de la construcción de un consultorio odontológico móvil, la dotación se
complementaria con con objetos como:
Una (1) Bomba hidráulica de 110 voltios para impulsar el agua para el pozuelo y
silla odontológica.
CARROCERÍA
LUCES
49
Puertas
VENTANAS
Pintura
Color a escoger
Levantada del techo para alcanzar una altura de por lo menos 1.45 m, con su
respectivo forro interior en tapiz.
Modificación interior
50
Fabricación de rampa plegable construida en aluminio de 5 mm y forrada en
material antideslizante instalada en la parte posterior asegurada con un gancho y
dos topes tipo trampa.
Instalación de cuatro (4) anclajes tipo rache con ganchos y riata de seguridad,
para fijar la silla de ruedas mientras que el vehículo se encuentre en movimiento.
3.2 FLUJOGRAMA
51
Gestión Carrocería, Garantizar que todas las piezas cumplan con los estándares
previamente establecidos, para lograr una excelente Gestión en todas las etapas
del proceso.
Grafico 3. Flujograma.
Vehículo con Carrocería Adecuación del
Carrocería vehículo
52
Procesos Propios y Procesos Externos (MAQUILA). Por tema de costo de
inversión inicial, el único proceso que no se realizará en la empresa será la
carrocería y esto debido a que las herramientas necesarias para esta gestión,
tienen precios en el mercado bastante altos, por lo cual se decide contar con la
empresa alida Industrias Axial S.A.S la cual tiene una capacidad de producción de
50 unidades y solo es utilizada en un 70%. Esta empresa prestará el servicio de
maquila para las carrocerías siendo confiable debido a su experiencia en dicha
fabricación.
53
La empresa deberá contar con una planta de producción la cual esté distribuida de
manera eficiente y les permita a los trabajadores hacer las gestiones de manera
rápida y consecutiva. Es importante que esta cumpla con todas las normas de
señalización y seguridad laboral siendo esta una empresa industrial. Para la parte
administrativa se contará con oficinas y también deberá contar con un almacén en
el cual se maneje las materias primas para la realización de las soluciones
móviles.
La empresa para su parte inicial deberá contar con una planta de producción de
aproximadamente 600 𝑚2 (Frente: 15m; Largo: 40m)
54
tiene la necesidad de hacer proceso de compra con dichos elementos. Es por eso
que la materia prima de los vehículos es su proceso básico son:
55
CABLE No. 12 VEHICULAR ROJO UND
CABLE No. 14 VEHICULAR ROJO MTS
CABLE No. 14 VEHICULAR VERDE MTS
CABLE No. 8 VEHICULAR NEGRO MT
CABLE No. 8 VEHICULAR ROJO MTS
CABLE VEHICULAR No. 16 AMARILLO MTS
CABLE VEHICULAR No. 16 AZUL MTS
CABLE VEHICULAR No. 16 CAFE MTS
CABLE VEHICULAR No. 16 GRIS MTS
CAJA PARA TERMOMAGNETICO C/PUERTA
4 MM UND
CAJA PLASTICA PVC 2*4 UND
CAJA S/P P/BREAKER RIEL 2 P ROKER
/TAP PR UND
CINTA AISL. PLAS. PRIMER GRANDE 20
MTS UND
CLAVIJA CLA32/024 32 AMP 440V ROJO
VCP UND
CLAVIJAS POLO TIERRA UND
CONTACTOR 65 AMP 110 VAC UND
CORAZA PLASTICA 1/2 ABIERTA MT
CORAZA PLASTICA 1/4 ABIERTA
VEHICULAR NEGRA MTS
CORAZA PLASTICA 3/4 ABIERTA
VEHICULAR NEGRA MT
CORREAS PLASTICAS DE 4" DEXSON UND
CORREAS PLATICAS DE 30 CM DEXSON UND
EXTRACTOR ASPA ALUM 110V 10" UND
INDICADOR DIGITAL REF 79635 UND
INTERRUPTOR DOBLE BLANCO UND
LAMPARA LED A 24 VOL REF 1002 UND
LAMPARA LED REF 004L224-14 UND
LUZ PLACA REF 5L09 UND
MINI INTER/NIVEL 72MM CURVO UND
PACHAS PLASTICAS DE 6 PUESTOS UND
PARLANTES DE 6" UND
PILOTO ROJO LED REF 17528 UND
PILOTO VERDE LED REF 17527 UND
RELEVADOR 11 PINES 110 VAC UND
SIRENA ALARMA REVERSA 12-24 V UND
SWITCHES CON PILOTO ASW17D UND
TAPA PARA TOMA DOBLE TIPO UND
56
INTEMPERIE
TERMINAL SOLDAR 5
0 AMP UND
TERMINAL U AMARILLO 10 - 12 AWG UND
TERMINAL U AZUL 10-12 AWG UND
TOMA DOBLE LEVINTON 110V POLO A
TIERRA BLANCOS UND
TOMA INC TIN 32/424 32 AMP 440V ROJO
VCP UND
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
REF.55135 CLASE 0.5 UND
ACERO INOX 4*8 CAL 18 UND
ACERO INOX 4*8 CAL 20 UND
ALCOHOL INDUSTRIAL GAL
ALUM ALF 4*8 (1.5 MM) UND
BETAFILL - SALCHICHA 600 ML - BLANCA UND
BISAGRA PIANO CALIBRE 18 * 1/2 MT
BOCEL BOTA AGUA DE INDUBO NEGRO MTS
BOTON REF 10127908 UND
CLARABOYA COLECTIVO (30 * 45) UND
EASY PRESS PEDROLLO UND
ELECTROBOMBA PEDROLLO PKM 60 A 110
VOLT UND
EMPAQUE ESPUMA IC-376 MT
EMPAQUE PIRELLY AJUSTE AMERICANO
RE. 120108 MTS
ICOPOR 4 CM (1*1) LAM
IMPRESION DIGITAL 180*90 UND
MDF FORRADO 1 CARA 3MM (0.51 * 2.44) UND
POLARIZADOS AMBULANCIA * 5 JGO
RECUBRIMIENTO EXTERIOR 2.3 MM MT2
RECUBRIMIENTO INTERIOR 1.5 MM MTS
SIKA ACTIVADOR * 250 ML UND
SIKAFLEX 286 * 600 ML UND
ULTRA PRO 8362 310 ML CARTUCHO UND
VAIVEN CIERRA DE BOLA 50 MM BRONCE UND
Fuente: Elaboración propia.
Tecnología Requerida
57
AutoCAD es un software reconocido a nivel internacional por sus amplias
capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital de planos de edificios o
la recreación de imágenes en 3D; es uno de los programas más usados por
arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y otros.
Gestión Eléctrica. En esta gestión las herramientas de mayor uso son las de
mano, alicate, destornillador, corta cable, entre otros. Pero el elemento más
importante usado en eléctrico es:
Lijadora neumática
Esmeril electrico de banco
Ingletadora Para Desbastada de Madera, Carpintería
Sierra Eléctrica para corte de madera en Carpintería
Dobladora Manual Para Lamina
Cizalla Manual Para Corte de Lámina
58
Logística
Para el manejo eficiente de la materia prima y los inventarios, se implementará un
software bajo el manejo del almacenista el cual es el que guarda y despacha los
elementos que el trabajador necesita para sus labores diarias. Este almacén
deberá ir sincronizado con el departamento de compras el cual deberá hacer un
chequeo diario de faltantes y con esto solicitar al proveedor, con la intención de
que siempre haya movimiento de material y no falte a la hora de ser necesitado
por algún trabajador.
El proceso del despacho de material por parte del almacén se hace bajo un
formato el cual es diligenciado por el trabajador que pide el material y esto con la
intención de que se haga responsable de él y de su buen uso. Con el paso del
tiempo ya se tendrán unas plantillas estándares para ciertas soluciones móviles,
por lo tanto, a la hora de sacar los costos y ver que estos no son coherentes se
pasará a la investigación de por qué siendo los mismos proyectos las cantidades
usadas para su realización no coinciden.
Masillado de la carrocería
59
Lijado de la masilla
Aplicación de la base
Preparación de pintura
Calibración del equipo para la aplicación
Aplicación de pintura
60
4 MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL
4.1 MISIÓN
4.2 VISIÓN
61
4.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
NOMBRE DESCRIPCIÓN
CORREDOR
ESTRATÉGICO III NUEVOS TERRITORIOS - Incursionar en el
mercado de latinoamérica
62
4.5 MATRIZ DOFA
63
4.7 GRUPO INTERDISCIPLINARIO
Laura Ocampo.
20 años
Mercadologa, la cual le brinda a la empresa buenas bases comerciales, la cual
tiene como objetivo crecer en el ámbito competitivo frente a empresas ya
establecidas en el mercado. Es importante tener proyectos de marketing que
logren el posicionamiento de la empresa y la marca como tal.
Grafico 5. Organigrama.
64
Funciones:
Gerente
65
Fuente: Elaboración propia
66
Asistente comercial
67
Diseñador
68
Pintor
69
Eléctrico
70
Terminador
71
Auxiliar contable
72
Auxiliar de compras
73
4.9 ORGANISMOS DE APOYO
Angeles Inversionistas son una Red de Inversionistas que busca movilizar capital
inteligente hacia empresas innovadoras y diferentes, bajo un perfil de inversión
definido por los Inversionistas.
74
constitución es que según la Cámara de Comercio de Cali La Sociedad por
Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la ley 1258 de
2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que puede
constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en documento
privado. El documento de constitución será objeto de autenticación de manera
previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por
quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse
directamente o a través de apoderado.
El capital de la empresa va a ser aportado por parte de dos accionistas, los cuales
cada uno aporta el 50% del mismo, donde al inicio de la sociedad se deja por
escrito que las utilidades de la empresa se van a reinvertir en los 5 años siguientes
a partir de la constitución de la empresa, esto con el animo de brindar la
estabilidad suficiente para que la empresa construya unos buenos indicadores
económicos los cuales le brinde de manera directa la entrada a licitaciones
12
. Tipo de sociedades [ en línea ] Cámara de Comercio de Cali CCC 2013 [Consultado 16-03-
2016] Disponible en internet <http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-
sociedad-a-constituir/sociedad-por-acciones-simplificada>
13
COLOMBIA.Secretaria del senado. Ley 1429 (2010) [en línea] Secretaria senado Bogotá D.C
[Consultado 01-04-2016] Disponible en internet.
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1429_2010.html>
75
grandes por parte de entes privados y públicos. A partir de los 5 años las
utilidades serán divididas en la misma proporción de las acciones iniciales.
Legislación vigente
Por ser una micra empresa el gobierno genera unos beneficios a los cuales ReCar
tiene derecho por cumplir con los requisitos los cuales son según la ley 1429:
Tener menos de 50 trabajadores.
El valor de sus activos debe ser menor de 5.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes ($2.833,5 millones para 2012).
Dichos beneficios son:
No pagarán los aportes de nómina a cajas de compensación familiar, al
Sena, al ICBF ni a la subcuenta de solidaridad en salud, en sus dos primeros años
a partir del inicio de su actividad económica principal. En los siguientes tres años
pagarán dichos aportes en proporción al 25%, 50% y 75% de la tarifa general
establecida. A partir del sexto año, la empresa pagará las tarifas plenas de cada
uno de estos aportes. (Artículo 5)
No pagarán el impuesto a la renta en sus dos primeros años a partir del
inicio de su actividad económica principal. En los siguientes tres años pagarán
este impuesto en proporción al 25%, 50% y 75% de la tarifa general establecida. A
partir del sexto año, la empresa pagará la tarifa plena de este impuesto si aplica.
(Artículo 4)
No pagarán el costo de la matrícula mercantil en las cámaras de comercio,
en el primer año a partir del inicio de su actividad económica principal. Y en los
siguientes dos años, lo pagarán en proporción al 50% y 75% de la tarifa
establecida para ese pago. (Artículo 7)
En resumen, los beneficios directos o descuentos para las nuevas pequeñas
empresas consisten en que el pago de estas tres obligaciones se puede hacer de
manera progresiva, es decir, en un porcentaje de la tarifa que va creciendo con el
tiempo hasta alcanzar el 100% de la tarifa normal o plena.
76
5 MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO.
Los costos de cada uno de los vehículos se generaron con la división de las
gestiones de producción. En cada una de ellas se describió el elemento, las
unidas y el precio a usar, con el fin de tener un costeo con mayor esactitud y poder
garantizar un empleo de materiales más eficientes.
77
La mano de obra se cuenta por horas y el costo de cada gestión es la
multipicación de las horas hombre laboradas con el costo de esas horas, la cual a
la suma de ellas da como resultado el costo de la mano de obra.
Otra política importante es tener unas cuentas por pagar no mayores a 25 dias,
esto con el ánimo de tener una empresa estable, la cual al cierre del año cuente
con muy poco pasivo.
El capital aportado por los socios será de 40’000.000 y los 60’000.000 restantes
de la inversión será financiados por un Banco.
78
5.2 INVERSION REQUERIDA
Ha ese valor hay que sumarle los gastos administrativos de los primeros 6 meses
debido a que es necesario tener por lo menos los gastos fijos de los primeros 6
meses.
79
Tabla 23. Gastos administrativos.
Gastos
Total Inversion Administrativos
Requerido $ $88.623.959,13
$29.185.000,00 59.438.959,13
Fuente: Elaboración propia.
El capital total requerido será de 100’000.000 el cual el 40% será aportados por 2
socios en partes iguales, mientras que el 60% restante será financiado por una
entidad bancaria. El pago de dicho préstamo será a un plazo máximo de 5 años y
esto debido a que el propósito es que en 5 años este financieramente estable,
partiendo de que las utilidades anuales serán reinvertidas.
80
5.4 PUNTO DE EQUILIBRIO POR AÑO
𝐶𝐹
𝑃𝐸 =
𝑃𝑉𝑞 − 𝐶𝑉𝑞
Donde: CF = costos fijos; PVq = precio de venta unitario; CVq = costo variable
unitario
126.224.473
𝑃𝐸 =
14.975.382 − 7.712.772
𝑃𝐸 =17.3
81
Tabla 25. Presupuesto de marketing.
PRESUPUESTO DE MARKETING
DESCRIPCION VALOR
$
Pagina web 700.000
$
Clasificados periodico 300.000
$
Clasificados internet 200.000
$
Tarjetas de presentacion 60.000
$
Brochure 500.000
$
Total 1.760.000
Fuente: Elaboración propia.
82
Tabla 27.Presupuesto de ventas.
Presupuesto de Ventas
Total
Productos Precio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Octu Nov Dic Ventas Total Ventas
UND
1 $ 10.498.892,19 2 2 2 2 2 10 $ 104.988.921,92
2 $ 18.166.193,74 1 1 2 $ 36.332.387,48
3 $ 4.038.169,80 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $ 96.916.075,30
4 $ 14.226.793,25 2 2 2 2 2 2 2 14 $ 199.175.105,43
5 $ 170.653.672,32 1 1 2 $ 341.307.344,64
Total $ 778.719.834,77
Fuente: Elaboración propia.
Total
2017 2018 20190 Ventas
UND
10 10 9 29
2 2 3 7
24 25 26 75
14 15 20 49
2 3 3 8
Fuente: Elaboración propia.
83
Tabla 29.Costo carrocería básica por gestiones.
Carrocería Basica
Vehículo a escoger
Costo Materiales Mano de obra Total
Carrocería $ 1.238.062,31 $ 1.595.000,00 $ 2.833.062,31
Pintura $ 1.267.854,18 $ 675.352,00 $ 1.943.206,18
Electrico $ 2.240.155,94 $ 218.800,00 $ 2.458.955,94
Terminación $ 5.755.694,56 $ 1.542.036,00 $ 7.297.730,56
Total $ 10.501.766,99 $ 4.031.188,00 $ 14.532.954,99
Veterinaria
Promedio con Odontologia
$ 121.895.480,23
dotación Comida
Entre otros
84
Tabla 31.Costo adecuación vehículo discapacitados por gestiones.
La empresa tendrá un stock de capital básico para cada una de las gestiones,
pero los materiales más costos o especializados para la adecuación de la solución
móvil, serán adquiridos bajo pedido, esto con el fin que no se presente un
inventario quieto o perdido que después del tiempo no se pueda emplear y toque
liquidarlo.
85
Los gastos administrativos se generaron de acuerdo a la nomina de la empresa,
las necesidades básicas y los servicios necesitados para el funcionamiento. En el
anexo 2. Se puede observar los gastos administrativos mes a mes.
86
Tabla 36. Salarios personal administración
% SALARIO MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
EMPLEADOS
No. FUNCIONARIOS 1 1 3
GERENTE 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000
SUPERVISOR 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000
ASIS COMER 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 8.273.448
AUX COMP 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 8.273.448
AUX CONT 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 8.273.448
TOTAL SALARIOS 1.500.000 1.000.000 2.068.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 54.820.344
AUXILIO DE TRANSPORTE 77.700 0 77.700 233.100 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800
TOTAL SALARIOS + AUX TRANSP 1.500.000 1.077.700 2.301.462 4.879.162 4.879.162 4.879.162 4.879.162 4.879.162 4.879.162 4.879.162 4.879.162 4.879.162 4.879.162 4.879.162 4.879.162 55.131.144
PRESTACIONES
CESANTIAS 8,3% 124.950 89.772 191.712 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 4.877.210
INTERESES A LAS CESANTIAS 1,0% 1.250 898 1.917 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 48.772
PRIMA 8,3% 124.950 89.772 191.712 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 4.877.210
VACACIONES 4,17% 62.550 41.700 86.251 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 2.286.008
SUB TOTAL 313.700 222.143 471.591 1.007.433 1.007.433 1.007.433 1.007.433 1.007.433 1.007.433 1.007.433 1.007.433 1.007.433 1.007.433 1.007.433 1.007.433 12.089.201
OTROS
DOTACION 10.000 30.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000
SUB TOTAL 10.000 30.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000
APORTES
A.R.L. ADMINISTRACION 0,5% 7.830 5.220 10.797 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 286.162
SALUD 8% 120.000 80.000 165.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 4.385.628
PENSION 12% 180.000 120.000 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 2.978.441
CAJA COMPENSACION 4,0% 60.000 40.000 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 992.814
I.C.B.F. 2,2% 33.000 22.000 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 546.048
SENA 1,4% 21.000 14.000 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 347.485
SUBTOTALES 421.830 281.220 581.665 794.715 794.715
87
794.715 794.715 794.715 794.715 794.715 794.715 794.715 794.715 794.715 794.715 9.536.577
GRAN TOTAL 2.245.530 1.611.063 3.394.718 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 77.236.922
5.1 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS.
89
Tabla 38. Balance general.
2016 2017 2018 2019 2020 2021
BALANCE GENERAL
Activo Corriente
Efectivo 20.815.000 5.190.847 3.274.655 76.697.983 249.173.095 511.222.292
Cuentas X Cobrar 50.000.000 108.155.533 201.134.408 233.201.543 342.781.087 425.695.049
Provisión Cuentas por Cobrar -1.081.555 -2.011.344 -2.332.015 -3.427.811 -4.256.950
Inventarios Materias Primas e Insumos 20.000.000 28.416.012 39.706.621 44.241.747 68.924.203 87.454.774
Inventarios de Producto en Proceso 10.000.000 11.290.846 15.337.272 17.279.383 26.055.325 32.987.921
Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0 0 0
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Gastos Anticipados 0 133.462.500 303.021.413 510.526.869 759.269.012 1.053.167.843
Amortización Acumulada 0 -133.462.500 -303.021.413 -510.526.869 -759.269.012 -1.053.167.843
Gastos Anticipados Neto 0 0 0 0 0 0
Total Activo Corriente: 100.815.000 151.971.681 257.441.611 369.088.641 683.505.899 1.053.103.086
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios 5.000.000 5.338.500 5.706.857 11.434.923 14.356.558 17.501.518
Depreciación Acumulada Planta -266.925 -570.686 -1.181.238 -1.980.099 -2.993.782
Construcciones y Edificios Neto 5.000.000 5.071.575 5.136.171 10.253.684 12.376.459 14.507.735
Maquinaria y Equipo de Operación 13.235.000 20.537.210 28.368.277 47.385.320 59.184.753 74.027.685
Depreciación Acumulada -2.053.721 -5.032.255 -10.112.981 -16.725.206 -25.298.739
Maquinaria y Equipo de Operación Neto 13.235.000 18.483.489 23.336.022 37.272.339 42.459.546 48.728.946
Muebles y Enseres 4.150.000 6.032.505 8.052.248 11.269.801 14.714.409 18.954.418
Depreciación Acumulada -1.206.501 -2.900.199 -5.351.373 -8.661.359 -13.058.537
Muebles y Enseres Neto 4.150.000 4.826.004 5.152.049 5.918.428 6.053.050 5.895.880
Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0
Equipo de Transporte Neto 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina 6.800.000 9.395.760 12.182.067 19.418.448 25.024.954 31.056.700
Depreciación Acumulada -1.879.152 -4.445.227 -8.631.192 -14.228.282 -21.435.602
Equipo de Oficina Neto 6.800.000 7.516.608 7.736.840 10.787.256 10.796.671 9.621.098
Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0
Agotamiento Acumulada 0 0 0 0 0
Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0
Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Agotamiento Acumulada 0 0 0 0 0
Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Total Activos Fijos: 29.185.000 35.897.676 41.361.082 64.231.707 71.685.727 78.753.660
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO 130.000.000 187.869.357 298.802.693 433.320.349 755.191.626 1.131.856.746
Pasivo
Cuentas X Pagar Proveedores 30.000.000 27.851.677 37.845.330 42.403.464 64.125.522 81.200.354
Impuestos X Pagar 0 26.684.227 52.692.605 72.777.935 143.791.685 190.793.797
Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 60.000.000 48.000.000 36.000.000 24.000.000 12.000.000 0
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 90.000.000 102.535.904 126.537.935 139.181.398 219.917.207 271.994.151
Patrimonio
Capital Social 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Reserva Legal Acumulada 0 0 4.262.545 12.679.676 20.000.000 20.000.000
Utilidades Retenidas 0 0 38.362.908 114.117.082 223.052.420 452.745.630
Utilidades del Ejercicio 0 42.625.453 84.171.305 116.255.662 229.693.211 304.774.507
Revalorizacion patrimonio 0 2.708.000 5.468.000 11.086.531 22.528.788 42.342.458
TOTAL PATRIMONIO 40.000.000 85.333.453 172.264.758 294.138.950 535.274.419 859.862.595
TOTAL PAS + PAT 130.000.000 187.869.357 298.802.693 433.320.349 755.191.626 1.131.856.746
Todos los activos fijos son las inversiones que se harán tanto en maquinaria,
planta física y equipos, a medida del crecimiento de la producción hay que crecer
en maquinaria para dar abasto en la planta de producción, también ahí están
contemplatadas las ampleaciones de la empresa.
91
La utilidad neta que brinda el estado de resultados es bastante positiva para
empresa, tiene una tendencia positiva y cada vez en mayor proporión.
92
Estos otros indicadores reflejan nuevamente el panorama positivo de la empresa.
El nivel de endeudamiento el primer año es bastante alto debido a que supera el
50%, pero debido a la rentabilidad favorable de la empresa, en el año 2021 esta
es del 24%.
93
6 MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS.
94
7 CONCLUSIONES
95
BIBLIOGRAFÍA
DIAZ, Ana. Descubre la historia rodante Del Foodtruck [en línea] . sabrosia.2015
[Consultado 26-02-2016] Disponible en internet.
<https://www.sabrosia.com/2015/04/descubre-la-historia-rodante-del-foodtruck/>
96
ANEXOS
97
Anexo B. Proceso de diseño
98
Anexo C. Cotización Nautilus S.A.S.
99
100
Anexo D.Costo carrocería básica.
101
TOTAL $ 749.986,96
ANTENA RADIO UND $ 4.000,00 1 $ 4.000,00
BALA LED 4" 9W 100 - 240V
UND
EXCELL $ 32.549,37 2 $ 65.098,74
BALA LED 6" 18W 100 - 240 UND $ 50.140,24 4 $ 200.560,96
BASE 11 PINES UND $ 9.530,99 2 $ 19.061,98
BREAKER 30 AMP POLAR UND $ 8.620,70 1 $ 8.620,70
BREAKER MONO POLAR RIEL
UND
1*16A IDEA $ 8.539,16 1 $ 8.539,16
CABLE No. 10 VEHICULAR NEGRO MTS $ 1.540,26 8 $ 12.322,08
CABLE No. 10 VEHICULAR ROJO MTS $ 1.473,08 12 $ 17.676,96
CABLE No. 12 VEHICULAR NEGRO MTS $ 1.045,89 60 $ 62.753,40
CABLE No. 12 VEHICULAR ROJO UND $ 1.152,30 60 $ 69.138,00
CABLE No. 14 VEHICULAR ROJO MTS $ 670,01 20 $ 13.400,20
CABLE No. 14 VEHICULAR VERDE MTS $ 669,79 40 $ 26.791,60
CABLE VEHICULAR No. 16
MTS
AMARILLO $ 391,48 28 $ 10.961,44
CABLE VEHICULAR No. 16 AZUL MTS $ 381,29 16 $ 6.100,64
CABLE VEHICULAR No. 16 CAFE MTS $ 376,00 32 $ 12.032,00
CABLE VEHICULAR No. 16 GRIS MTS $ 415,51 24 $ 9.972,24
CABLE VEHICULAR No. 16 ROJO MTS $ 409,63 4 $ 1.638,52
Eléctrico
CABLE VEHICULAR No. 16 VERDE MTS $ 454,79 4 $ 1.819,16
CABLE VEHICULAR No.16 BLANCO MTS $ 440,00 2,5 $ 1.100,00
CABLE VEHICULAR No.16
MTS
NARANJA $ 438,58 8 $ 3.508,64
CABLE VEHICULAR No.16 NEGRO MTS $ 440,00 15 $ 6.600,00
CINTA AISL. PLAS. PRIMER
UND
GRANDE 20 MTS $ 2.175,74 11 $ 23.933,14
CINTA AISLANTE BLANCA UND $ 1.300,80 1 $ 1.300,80
CINTA AISLANTE PLASTICA ROJA UND $ 1.264,85 1 $ 1.264,85
CORAZA PLASTICA 1/2 ABIERTA MT $ 949,93 10 $ 9.499,30
CORAZA PLASTICA 1/4 ABIERTA
MTS
VEHICULAR NEGRA $ 665,15 28 $ 18.624,20
CORAZA PLASTICA 3/4 ABIERTA
MT
VEHICULAR NEGRA $ 1.700,60 15 $ 25.509,00
CORREAS PLATICAS DE 30 CM
UND
DEXSON $ 60,80 183 $ 11.126,40
LUZ PLACA REF 5L09 UND $ 11.313,91 2 $ 22.627,82
PILOTO ROJO LED REF 17528 UND $ 3.344,46 3 $ 10.033,38
PILOTO VERDE LED REF 17527 UND $ 3.304,17 3 $ 9.912,51
RELEVADOR 11 PINES 110 VAC UND $ 16.844,25 2 $ 33.688,50
RIEL OMEGA NACIONAL UND $ 2.591,00 1 $ 2.591,00
102
SIRENA ALARMA REVERSA 12-24 UND $ 51.379,33 1 $ 51.379,33
SWITCHES CON PILOTO ASW17D UND $ 3.458,75 2 $ 6.917,50
TAPA PARA TOMA DOBLE TIPO
UND
INTEMPERIE $ 1.632,33 6 $ 9.793,98
TOMA DOBLE LEVINTON 110V
UND
POLO A TIERRA BLANCOS $ 1.732,00 6 $ 10.392,00
TOTAL $ 810.290,13
103
RIEL FULL EXTENSION 40 CMS JGO $ 5.118,60 3 $ 15.355,80
104
Anexo E.Costo carrocería y vehículo básico.
105
BALA LED 4" 9W 100 - 240V
UND
EXCELL $ 32.549,36 1 $ 32.549,36
BALA LED 6" 18W 100 - 240 UND $ 49.070,12 4 $ 196.280,48
BASE 11 PINES UND $ 9.534,17 3 $ 28.602,51
BLOQUEO DE DISTRIBUCION UND $ 25.600,00 1 $ 25.600,00
BREAKER 1*63 AMP UND $ 7.364,29 2 $ 14.728,58
BREAKER 30 AMP POLAR UND $ 8.620,70 1 $ 8.620,70
BREAKER MONO POLAR RIEL
UND
1*16A IDEA $ 8.539,16 4 $ 34.156,64
CABLE DUPLEX POLARIZADO
MT
ROJO-NEGRO 2*18 $ 689,66 55 $ 37.931,30
CABLE ENCAUCHETADO 3* 10 MTS $ 4.700,00 30 $ 141.000,00
CABLE No. 10 VEHICULAR
MTS
NEGRO $ 1.540,26 7 $ 10.781,82
CABLE No. 12 VEHICULAR
MTS
NEGRO $ 1.041,19 70 $ 72.883,30
CABLE No. 12 VEHICULAR ROJO UND $ 1.152,30 50 $ 57.615,00
CABLE No. 14 VEHICULAR ROJO MTS $ 671,06 60 $ 40.263,60
CABLE No. 14 VEHICULAR
MTS
VERDE $ 669,79 50 $ 33.489,50
CABLE No. 8 VEHICULAR NEGRO MT $ 2.525,94 17 $ 42.940,98
CABLE No. 8 VEHICULAR ROJO MTS $ 2.508,16 17 $ 42.638,72
Eléctrico CABLE VEHICULAR No. 16
MTS
AMARILLO $ 378,53 44 $ 16.655,32
CABLE VEHICULAR No. 16 AZUL MTS $ 381,29 26 $ 9.913,54
CABLE VEHICULAR No. 16 CAFE MTS $ 376,00 36 $ 13.536,00
CABLE VEHICULAR No. 16 GRIS MTS $ 415,51 36 $ 14.958,36
CAJA PARA TERMOMAGNETICO
UND
C/PUERTA 4 MM $ 18.165,48 2 $ 36.330,96
CAJA PLASTICA PVC 2*4 UND $ 776,92 6 $ 4.661,52
CAJA S/P P/BREAKER RIEL 2 P
UND
ROKER /TAP PR $ 14.112,00 3 $ 42.336,00
CINTA AISL. PLAS. PRIMER
UND
GRANDE 20 MTS $ 2.150,53 10 $ 21.505,30
CLAVIJA CLA32/024 32 AMP
UND
440V ROJO VCP $ 18.662,50 1 $ 18.662,50
CLAVIJAS POLO TIERRA UND $ 2.065,37 1 $ 2.065,37
CONTACTOR 65 AMP 110 VAC UND $ 73.800,00 2 $ 147.600,00
CORAZA PLASTICA 1/2 ABIERTA MT $ 949,97 15 $ 14.249,55
CORAZA PLASTICA 1/4 ABIERTA
MTS
VEHICULAR NEGRA $ 778,87 33 $ 25.702,71
CORAZA PLASTICA 3/4 ABIERTA
MT
VEHICULAR NEGRA $ 1.700,16 20 $ 34.003,20
CORREAS PLASTICAS DE 4"
UND
DEXSON $ 7,25 100 $ 725,00
106
CORREAS PLATICAS DE 30 CM
UND
DEXSON $ 60,76 190 $ 11.544,40
EXTRACTOR ASPA ALUM 110V
UND
10" $ 218.591,00 1 $ 218.591,00
INDICADOR DIGITAL REF 79635 UND $ 164.840,00 1 $ 164.840,00
INTERRUPTOR DOBLE BLANCO UND $ 7.122,50 1 $ 7.122,50
LAMPARA LED A 24 VOL REF
UND
1002 $ 8.621,56 8 $ 68.972,48
LAMPARA LED REF 004L224-14 UND $ 25.782,15 2 $ 51.564,30
LUZ PLACA REF 5L09 UND $ 11.313,91 2 $ 22.627,82
MINI INTER/NIVEL 72MM
UND
CURVO $ 56.700,00 4 $ 226.800,00
PACHAS PLASTICAS DE 6
UND
PUESTOS $ 2.938,28 1 $ 2.938,28
PARLANTES DE 6" UND $ 16.697,97 1 $ 16.697,97
PILOTO ROJO LED REF 17528 UND $ 3.344,46 6 $ 20.066,76
PILOTO VERDE LED REF 17527 UND $ 3.304,17 6 $ 19.825,02
RELEVADOR 11 PINES 110 VAC UND $ 16.990,46 3 $ 50.971,38
Eléctrico SIRENA ALARMA REVERSA 12-24
UND
V $ 51.379,33 1 $ 51.379,33
SWITCHES CON PILOTO
UND
ASW17D $ 3.458,69 2 $ 6.917,38
TAPA PARA TOMA DOBLE TIPO
UND
INTEMPERIE $ 1.632,33 5 $ 8.161,65
TERMINAL SOLDAR 50 AMP UND $ 365,85 8 $ 2.926,80
TERMINAL U AMARILLO 10 - 12
UND
AWG $ 145,99 20 $ 2.919,80
TERMINAL U AZUL 10-12 AWG UND $ 100,00 20 $ 2.000,00
TOMA DOBLE LEVINTON 110V
UND
POLO A TIERRA BLANCOS $ 1.732,00 5 $ 8.660,00
TOMA INC TIN 32/424 32 AMP
UND
440V ROJO VCP $ 28.526,25 1 $ 28.526,25
TRANSFORMADOR DE
CORRIENTE REF.55135 CLASE UND
0.5 $ 23.115,00 1 $ 23.115,00
TOTAL $ 2.240.155,94
ACERO INOX 4*8 CAL 18 UND $ 230.500,00 0,75 $ 172.875,00
ACERO INOX 4*8 CAL 20 UND $ 172.500,00 0,5 $ 86.250,00
ALCOHOL INDUSTRIAL GAL $ 13.979,44 0,75 $ 10.484,58
ALUM ALF 4*8 (1.5 MM) UND $ 156.192,78 2 $ 312.385,56
Terminación
BETAFILL - SALCHICHA 600 ML -
UND
BLANCA $ 33.974,02 1 $ 33.974,02
BISAGRA PIANO CALIBRE 18 *
MT
1/2 $ 21.615,42 1 $ 21.615,42
BOCEL BOTA AGUA DE INDUBO MTS $ 5.638,06 14 $ 78.932,84
107
NEGRO
BOTON REF 10127908 UND $ 1.150,03 2 $ 2.300,06
CLARABOYA COLECTIVO (30 *
UND
45) $ 96.022,00 1 $ 96.022,00
EASY PRESS PEDROLLO UND $ 254.000,00 1 $ 254.000,00
ELECTROBOMBA PEDROLLO
UND
PKM 60 A 110 VOLT $ 179.000,00 1 $ 179.000,00
EMPAQUE ESPUMA IC-376 MT $ 4.498,71 0,7 $ 3.149,10
EMPAQUE PIRELLY AJUSTE
MTS
AMERICANO RE. 120108 $ 5.741,92 5,8 $ 33.303,14
ICOPOR 4 CM (1*1) LAM $ 5.800,00 8 $ 46.400,00
IMPRESION DIGITAL 180*90 UND $ 130.000,00 5 $ 650.000,00
MDF FORRADO 1 CARA 3MM
UND
(0.51 * 2.44) $ 9.489,00 1 $ 9.489,00
Terminación
POLARIZADOS AMBULANCIA * 5 JGO $ 100.000,00 1 $ 100.000,00
RECUBRIMIENTO EXTERIOR 2.3
MT2
MM $ 50.000,00 16,5 $ 825.000,00
RECUBRIMIENTO INTERIOR 1.5
MTS
MM $ 38.000,00 53,02 $ 2.014.760,00
SIKA ACTIVADOR * 250 ML UND $ 26.274,96 2 $ 52.549,92
SIKAFLEX 286 * 600 ML UND $ 21.866,90 24 $ 524.805,60
ULTRA PRO 8362 310 ML
UND
CARTUCHO $ 18.901,60 13 $ 245.720,80
VAIVEN CIERRA DE BOLA 50 MM
UND
BRONCE $ 1.338,76 2 $ 2.677,52
TOTAL $ 5.755.694,56
CARROCERÍA HR $ 11.000,00 145 $ 1.595.000,00
PINTURA HR $ 8.236,00 82 $ 675.352,00
Mano de
Obra ELECTRICO HR $ 10.940,00 20 $ 218.800,00
TERMINACIÓN HR $ 90.708,00 17 $ 1.542.036,00
TOTAL $ 4.031.188,00
TOTAL COSTOS $ 14.532.954,99
PROMEDIO PRECIOS CHASIS UND $ 90.000.000,00 1 $ 90.000.000,00
ALDABILLA NIQUELADA UND $ 1.904,81 2 $ 3.809,62
BISAGRA BIALITI PARCHE 35
PAR
MM $ 1.243,51 2 $ 2.487,02
BISAGRA BIALITI SEMIPARCHE PAR $ 829,38 2 $ 1.658,76
Dotación
BRAZO GAS CAB/PLASTICA 80N UND $ 2.919,68 3 $ 8.759,04
Especial
CHAPA MUEBLE UND $ 1.309,85 3 $ 3.929,55
FORMICA BLANCA UND $ 19.575,20 0,5 $ 9.787,60
MANIJA ZAMAC ARCO NIQUEL
UND
CEP REF FIMZ132A $ 3.061,20 5 $ 15.306,00
PASADOR PARA ALDABILLA DE UND $ 2.291,67 4 $ 9.166,68
108
2"
RIEL FULL EXTENSION 40 CMS JGO $ 5.118,60 3 $ 15.355,80
DISCO DE CORTE FIN 4" 1/2 *
UND
0,45 $ 2.991,84 5 $ 14.959,20
DISCO DE CORTE FIN 7" * 0,055
UND
EJE 7/8 $ 4.962,89 2 $ 9.925,78
DISCO DE PULIR 4 X 1/4 X 7/8 UND $ 2.759,20 4 $ 11.036,80
DISCO DE PULIR 7 X 1/4 7/8 UND $ 4.494,50 1 $ 4.494,50
GRATA COPA 4*5/8 TRENZADA UND $ 10.000,00 1 $ 10.000,00
REPUESTO CUCHILLA BISTURI UND $ 119,27 2 $ 238,54
ARANDELA PLAN ZIN X 1/4
UND
REF:0460007 $ 26,59 10 $ 265,90
ARANDELA PLAN ZIN 3/16 UND $ 11,00 4 $ 44,00
ARANDELA PLANA IRIZADA 5/8 UND $ 154,09 20 $ 3.081,80
ARANDELA PLANA ZIN 5/16
UND
REF:0460008 $ 35,92 10 $ 359,20
BOCEL BOTA AGUA DE INDUBO
MTS
NEGRO $ 5.638,06 14 $ 78.932,84
BROCA HSS 1/4 INCOLMA UND $ 3.125,00 2 $ 6.250,00
BROCA HSS 13/64 INCOLMA UND $ 2.437,00 2 $ 4.874,00
BROCA HSS 3/16 INCOLMA UND $ 2.676,08 1 $ 2.676,08
BROCA HSS 5/32 INCOLMA UND $ 1.827,77 2 $ 3.655,54
EASY PRESS PEDROLLO UND $ 254.000,00 1 $ 254.000,00
ELECTROBOMBA PEDROLLO
UND
PKM 60 A 110 VOLT $ 179.000,00 1 $ 179.000,00
IMPRESION DIGITAL 180*90 UND $ 130.000,00 5 $ 650.000,00
PUNTAS DE ESTRIA Nº 2 1-
UND
15/16 REF:93007 IRWIN $ 1.653,88 1 $ 1.653,88
RECUBRIMIENTO EXTERIOR 2.3
MT2
MM $ 50.000,00 16,5 $ 825.000,00
RECUBRIMIENTO INTERIOR 1.5
MTS
MM $ 38.000,00 53,02 $ 2.014.760,00
REMACHE CIEGO 5-8 ARCOLI
UND
5/32 X 1/2 $ 26,82 12 $ 321,84
REMACHE CIEGO 6-6 ARCOLI
UND
3/16 X 1/2 REF:1800017 $ 37,00 169 $ 6.253,00
REMACHE IMPACTO DE
UND
ALUMINIO 3/16 * 1/2 $ 23,72 10 $ 237,20
TLLO HEX R.O. ZINCADO 1/4 *
UND
3/4 $ 31,05 2 $ 62,10
TLLO 3/16 * 1 ZINC CABEZA
UND
REDONDA $ 46,00 4 $ 184,00
TLLO AVELLANADO PHILL LAM
UND
ZIN 6*1 $ 11,97 26 $ 311,22
TLLO AVELLANADO RANURADO
UND
ZIN 5/16 * 1 $ 94,55 6 $ 567,30
109
TLLO CABEZA HEX 5/16 * 1 ZINC UND $ 62,51 4 $ 250,04
TLLO CARRIAGE 1/4 * 2 UND $ 68,00 4 $ 272,00
TLLO CILIND PHILL ZIN 8 * 1 UND $ 15,00 35 $ 525,00
TLLO CILINDRICO PHILLPS ZINC
UND
10 * 2 $ 42,00 4 $ 168,00
TLLO CILINDRICO 8 * 3/4 PH
UND
ZINC $ 13,68 12 $ 164,16
TLLO CILINDRICO PHILL ZINC 10
UND
X 1 1/2 $ 33,00 10 $ 330,00
TLLO CR RO 5/32 * 1-1/2 ZN UND $ 22,75 16 $ 364,00
TLLO DRYWAL1 1*6 PH-NEGRO UND $ 9,00 25 $ 225,00
TLLO DRYWAL1 1-5/8 * 6 PH-
UND
NEGRO $ 11,70 30 $ 351,00
TLLO DRYWAL1 2 * 6 PH-
UND
NEGRO $ 12,78 120 $ 1.533,60
TLLO HEX G2 UNC ZINC 1/4X1 UND $ 43,17 4 $ 172,68
TLLO HEX GRADO 8 5/8*1-1/2 UND $ 557,66 10 $ 5.576,60
TLLO LAMINA CC PH ZN 10 * 1 UND $ 25,00 50 $ 1.250,00
TUERCA 1/4 ZINCADA UND $ 13,62 10 $ 136,20
TUERCA 5/16 ZINCADA UND $ 21,14 4 $ 84,56
TUERCA 5/32 GALVANIZADA UND $ 11,28 10 $ 112,80
TUERCA DE SEGURIDAD 5/16 UND $ 40,35 6 $ 242,10
TUERCA DE SEGURIDAD 5/8 UND $ 215,00 10 $ 2.150,00
TUERCA HEX 3/16 UND $ 13,45 4 $ 53,80
WASA 5/16 ZN UND $ 15,00 4 $ 60,00
WASA ZINCADA 1/4 UND $ 8,00 10 $ 80,00
WASA ZINIRI 3/16 UND $ 7,14 4 $ 28,56
ADAPTADOR MACHO 1 UND $ 1.213,93 4 $ 4.855,72
BIDE CON REGULACION UNI $ 90.431,00 1 $ 90.431,00
BUSHING 1* 1/2 GALVANIZADA UND $ 2.562,67 3 $ 7.688,01
BUSHING GALV 3/4*1/2 UND $ 1.931,30 1 $ 1.931,30
CINTA SELLANTE 1/2" * 10 MTS
ROL
ESPAÑOLA $ 8.000,00 1 $ 8.000,00
CODO 1/2 * 1418 UND $ 7.948,47 1 $ 7.948,47
CODO 90 * 1 PRESION UND $ 1.495,27 5 $ 7.476,35
CODO GALVANIZADO 1/2 UNI $ 1.500,00 3 $ 4.500,00
CODO GALVANIZADO 1" UND $ 3.700,00 2 $ 7.400,00
LLAVE DE BOLA 1/2 UND $ 11.230,77 1 $ 11.230,77
LLAVE DE PASO 1"' UND $ 16.000,00 2 $ 32.000,00
MANGUERA PEALPEX 1/2 MTS $ 2.162,05 25 $ 54.051,25
NIPLE GALVANIZADO 1 * 3 DE
UND
LARGO $ 2.078,79 4 $ 8.315,16
110
NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 *
UND
3 DE LARGO $ 2.297,66 1 $ 2.297,66
NIPLE TAMBOR 1/2 * 1/2 UND $ 2.050,00 1 $ 2.050,00
RACOR MACHO 1/2 BRONCE
UND
SUPER $ 5.164,41 10 $ 51.644,10
SIFON GRICOL CURVO UND $ 12.000,00 1 $ 12.000,00
TAPON HEMBRA
UND
GALVANIZADA 1"' $ 3.000,00 4 $ 12.000,00
TEE PEAL DE 1/2 UND $ 13.000,00 1 $ 13.000,00
TUBO PVC PRESION 1¨ MTS $ 4.013,04 3 $ 12.039,12
UNION 1 PRESION PAVC UND $ 822,86 3 $ 2.468,58
UNIVERSAL PVC PRESION 1" UND $ 5.221,43 2 $ 10.442,86
VALVULA O ELECTROVALVULA
UND
1/2 $ 180.000,00 1 $ 180.000,00
ADECUACIÓN MEDICA COJ $ 4.000.000,00 1 $ 4.000.000,00
DOTACIÓN ODONTOLOGICA COJ $ 6.000.000,00 1 $ 6.000.000,00
TOTAL $ 104.711.305,24
111
Anexo F. Costos adecuación.
112
CORAZA PLASTICA 1/4 ABIERTA
MTS $ 664,65 15 $ 9.969,75
VEHICULAR NEGRA
CORREAS PLATICAS DE 30 CM
UND $ 72,38 30 $ 2.171,40
DEXSON
TOTAL $ 338.056,73
BETAFILL - SALCHICHA 600 ML -
UND $ 33.980,00 $ 16.990,00
GRIS 0,5
BISAGRA PIANO CALIBRE 18 * 1/2 MT $ 21.000,00 0,8 $ 16.800,00
113
PRESUPESTO X MES GASTOS DE ADMINISTACION
114
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEM DICIEM TOTAL
GASTOS DE PERSONAL 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 80.655.722
HONORARIOS 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000
ARRENDAMIENTOS 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 14.400.000
SERVICIOS 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 645.000 7.685.000
DEPRECIACIONES 453.183 453.183 453.183 453.183 453.183 453.183 453.183 453.183 453.183 453.183 453.183 453.183 5.438.196
AMORTIZACIONES 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 2.664.000
Anexo G. Presupuesto gastos de administración por mes.
DIVERSOS 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 2.040.000
GASTOS DE ADMINISTRACION 9.906.493 9.906.493 9.906.493 9.906.493 9.906.493 9.906.493 9.906.493 9.906.493 9.906.493 9.906.493 9.906.493 9.911.493 118.882.918
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTACION X MES
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
Sueldos 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 54.820.344
Auxilio de transporte 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 3.729.600
Cesantias 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 4.877.210
intereses sobre cesantias 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 48.772
Prima de servicios 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 4.877.210
115
Vacaciones 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 2.286.008
Dotacion y suministro a trabaja 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000
Aportes ARL 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 286.162
Aportes salud 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 4.385.628
Aportes a fondos de pensiones y 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 2.978.441
Anexo H. Gastos de personal administración por mes.
Aportes cajas de compensacion fa 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 992.814
Aportes ICBF 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 546.048
Sena 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 347.485
GASTOS DE PERSONAL 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 80.655.722
Anexo I. Honorarios por mes.
HONORARIOS X MES
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
116
CONTADOR 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000
TOTAL 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000
Anexo J. Arrendamientos por mes.
ARRENDAMIENTOS X MES
117
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
CANNON 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 14.400.000
TOTAL 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 14.400.000
Anexo K. Servicios por mes.
SERVICIOS X MES
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
ASEO 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 960.000
118
ACUEDUCTO Y ALCANTAR. 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 20.000 185.000
ENERGIA ELECTRICA 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000
TELEFONO FIJO 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 420.000
TELEFONO CELULAR 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 2.520.000
TOTAL 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 645.000 7.685.000
Anexo L. Depreciaciones por mes.
DEPRECIACIONES X MES
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
119
EQUIPO DE OFICINA 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 3.000.000
EQUIPO DE COMPUTO 203.183 203.183 203.183 203.183 203.183 203.183 203.183 203.183 203.183 203.183 203.183 203.183 2.438.199
TOTAL 453.183 453.183 453.183 453.183 453.183 453.183 453.183 453.183 453.183 453.183 453.183 453.183 5.438.199
Anexo M. Amortizaciones por mes.
AMORTIZACIONES X MES
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
120
ATXEL 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000
CAMARA DE COMERCIO122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 1.464.000
TOTAL 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 2.664.000
Anexo N. Diversos por mes.
DIVERSOS X MES
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
ELEMENTOS DE CAFETERIA 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000
PAPELERIA ADMON 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 840.000
121
IMPLEMENTOS DE ASEO 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000
TOTAL 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 2.040.000