FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: ENERO - 2020 RUC: ° 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
EJERCICIO O EJERCICIO O
ACTIVO PÈRIODO PASIVO Y PATRIMONIO PERIODO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 133,000.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios 101
Inversiones Financieras Obligaciones Financieras 104
Activos Financieros a Valor Razonable Cuentas por Pagar Comerciales 201
con Cambios
Activos y Ganancias
Financieros y Perdidas
Disponibles para la Impuesto a la Renta y Participaciones 336
Venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el Corrientes
Otras Cuentas por Pagar 1,850.00 334
Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros Provisiones 333
Derivados
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Pasivos Mantenidos para la Venta 469
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Dpreciacion
Existencias (Neto) 45,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,850.00
Activos Biologicos
Activos no Corrientes Mantenidos para PASIVO NO CORRIENTE
Venta
Gastos Contratados por Anticipado Obligaciones Financieras
Otros Activos Cuentas por Pagar Comerciales
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 178,000.00 Otras Cuentas por Pagar a Partes
Relacionadas
Pasivos por Impuesto a la Renta y Participac
ACTIVO NO CORRIENTE Otras Cuentas por Pagar
Inversiones Financieras Provisiones
Activos Financieros Disponibles para la Ingresos Diferidos (Netos)
Venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros TOTAL PASIVO 1,850.00
Derivados
Inversiones al Metodo de Participacion
Otras Inversiones Financieras PATRIMONIO NETO
Cuentas por Cobrar Comerciales Capital 257,150.00
Otras Cuentas por Cobrar a partes Acciones de Inversión
Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar Capital Adicional
Existencias (Neto) Resultados no Realizados
Activos Biologicos Excedentes de Revaluación
Inversiones Inmoviliarias Reservas Legales
Propiedad Planta y Equipo 81,000.00 Otras Reservas
Activos Intangibles Resultados Acumulados
Activos por Impuesto a la Renta y Diferencia de Conversion
Participaciones
Credito MercantilDiferidas Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz
Otros Activos Intereses Minoritarios
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 81,000.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 257,150.00
TOTAL ACTIVO 259,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 259,000.00
Dinero en efectivo 75,000.00
Cuenta Corriente 58,000.00
Mercaderías 45,000.00
Equipo de oficina 29,000.00
Equipo de reparto 15,000.00
Maquinaria 37,000.00
Constitución 1,850.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: FEBRERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
N° DEL
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS
COMPROBANTE DE PAG COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL
OPERACIONES
PAGO,
DOCUMENTO, N°
NÚM FECHA DE FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
DE ORDEN DEL
FORMULARIO
CORRE EMISIÓN DEL DE AÑO DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
SERIE O FÍSICO O VIRTUAL,
LATIVO
DEL DE
CÓDIGO N° DE DUA, DSI O
REGIST COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO EMISIÓ Y NOMBRES, BASE
DE LA LIQUIDACIÓN DE
RO O N DE COBRANZA U
(TABLA LA
CÓDIGO DE PAGO O FECHA DEPENDENC OTROS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE
10) DUA
UNICO
DE LA IA DOCUMENTOS
EMITIDOS POR
O
OPERA O DOCUMENTO DE PAGO (1) SUNAT PARA (TABLA 2) O RAZÓN
ADUANERA DSI
CIÓN ACREDITAR
(TABLA EL CRÉDITO FISCAL
SOCIAL
11) EN LA IMPORTACIÓN

1 2/4/2020 01 001 4728 06 20494738905 SAMERS SRL 18,644.07

2 2/9/2020 01 001 7463 06 20398299830 VALLE FERTIL SRL 24,576.27
3 2/25/2020 14 0500 589345212 06 20445535359 ELECTRO SUR SAA 1,102.12

TOTALES 44,322.46
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2)
(3) Sólo
Sólo para
para los
los casos
casos de
de utilización de servicios
detracciones. o adquisiciones
Es optativo de intangibles
el llenado cuando exista un provenientes del exterior.
sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago
respecto de los cuales se efectuó el depósito.
AVADAS DESTINADAS A

O DE EXPORTACIÓN

IMPORTE

TOTAL

IGV

3,355.93 22,000.00
4,423.73 29,000.00
198.38 1,300.50

7,978.04 52,300.50

bantes de pago
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: FEBRERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
NÚME FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAG INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE
FACTURAD
CORREL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO IMPONIBLE
O
ATIVO
DEL
N°
REGISTR COMPROBANTE VENCIMIENTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA
SERIE O
OO
N° DE EXPORTAC
CÓDIGO DE PAGO Y/O PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN OPERACIÓN
SERIE DE LA IÓN
UNICO
DE LA MAQUINA
OPERACI O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRAD (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
ÓN ORA
1 2/2/2020 01 002 998 06 20486730298 CARMELITAS SAC 12,711.86
2 2/7/2020 01 002 999 06 20893021108 INDUCALZA SAC 38,135.59
3
4

TOTALES 50,847.46
 IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

IGV Y/O IPM DEL DE N° DEL

COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

DE PAGO O
DE PAGO (TABLA 10)
DOCUMENTO

2,288.14 15,000.00
6,864.41 45,000.00

9,152.54 60,000.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EF
PERÍODO: FEBRERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO C FECHA DE DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA
O CÓDIGO LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN
CÓDIGO
1 1/31/2020 SALDO INICCIAL
2 2/2/2020 VENTA 121
3 2/7/2020 VENTA 121
4 2/7/2020 DEPOSITO 104
5 2/9/2020 COMPRA 421
6 2/25/2020 PAGO 421

TOTALES

SALDO PROXIMO MES

MARZO
MIENTOS DEL EFECTIVO" 101

MAGNUS SAC
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

75,000.00
15,000.00
45,000.00
45,000.00
29,000.00
1,300.50

135,000.00 75,300.50

59,699.50
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C
PERÍODO: FEBRERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: INTERBANK
CÓDIGO DE
NÚMERO LA CUENTA CORRIENTE:
CORRELATIV
O OPERACIONES BANCARIAS
DEL
MEDIO DE
REGISTRO O FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
PAGO
CÓDIGO
ÚNICO DE LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN

1 1/31/2020 SALDO INICIAL

2 2/4/2020 007 CHEQUE
3 2/7/2020 007 CHEQUE
E LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

MAGNUS SAC
060- 1744849237

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO DE
APELLIDOS Y
TRANSACCIÓN
NOMBRES, BANCARIA,
DE
DENOMINACIÓN O DOCUMENTO
RAZÓN SOCIAL SUSTENTATORIO CÓDIGO DENOMINACIÓN
O DE
CONTROL DEUDOR
INTERNO DE LA
OPERACIÓN

58,000.00
SAMERS SRL 421
INDUCALZA SAC 101 45,000.00

TOTALES 103,000.00

SALDO PROXIMO MES 81,000.00

MARZO
 104

LDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

22,000.00

22,000.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
CORRELA FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓ MOVIMIENTO
TIVO
DEL
DE LA DESCRIPCIÓN DE NÚMERO
ASIENTO
O CÓDIGO
NÚMERO
CÓDIGO OPERACIÓN LA OPERACIÓN DEL CORRELATIVO
DEL
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE
ÚNICOLA LIBRO
OPERACI
ÓN
1 31/01/2020 Por el inicio de las actividades 3 1 101 Caja 75,000.00
1 esconomicas, activo, pasivo y 2 104 58,000.00
1 patrimonio. 3 201 45,000.00
1 4 333 37,000.00
1 5 334 15,000.00
1 6 336 29,000.00
1 7 469 1,850.00
1 8 501 257,150.00
2 2/28/2020 Por la provision de la compra 8 9 601 Mercaderias 43,220.34
2 10 636 1,102.12
2 11 4011 7,978.04
2 12 421 52,300.50
3 2/28/2020 Por el ingreso al almacen 13 201 43,220.34
3 14 611 43,220.34
4 2/28/2020 Por la transferencia de la cta 63 15 941 1,102.12
4 16 791 1,102.12
5 2/28/2020 Por la venta 17 121 60,000.00
5 18 4011 9,152.54
5 19 701 50,847.46
6 2/28/2020 Por el movimiento de caja y ba 20 101 60,000.00
6 en efectivo 21 121 60,000.00
7 2/28/2020 Por el movimiento de caja y bancos 22 104 45,000.00
7 en efectivo 23 421 30,300.50
7 24 101 75,300.50
8 2/28/2020 Por el movimiento de caja y bancos 25 104 45,000.00
8 en cuenta corriente 26 101 45,000.00
9 2/28/2020 Por el movimiento de caja y bancos 27 421 22,000.00
9 en cuenta corriente 28 104 22,000.00

TOTALES 617,923.46 617,923.46

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 101 CAJA
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

31/01/2020 1 Por el inicio de las actividad 75,000.00

20 60,000.00
24
26

TOTALES 135,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 104 CUENTAS CORRIENTES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

2 58,000.00
22 45,000.00
25 45,000.00
28

TOTALES 148,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 121
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

17 60,000.00
21
 TOTALES 60,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 201
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

3 45,000.00
13 43,220.34

TOTALES 88,220.34

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 333
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

4 37,000.00

TOTALES 37,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 334
 NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

5 15,000.00

TOTALES 15,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 336
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

6 29,000.00

TOTALES 29,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4011
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

11 7,978.04
18

TOTALES 7,978.04
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 421
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

12
23 30,300.50
27 22,000.00

TOTALES 52,300.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 469
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 501
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

8
 TOTALES 0.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 601
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

9 43,220.34

TOTALES 43,220.34

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 611
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

14

TOTALES 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 636
 NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

10 1,102.12

TOTALES 1,102.12

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 701
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

19

TOTALES 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 791
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

16

TOTALES 0.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 941
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

15 1,102.12

TOTALES 1,102.12

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

 TOTALES 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALES 0.00
S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

75,300.50
45,000.00

120,300.50 14,699.50

CORRIENTES

S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

22,000.00

22,000.00

S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

60,000.00
 60,000.00

S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00

S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00
S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00

S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00

S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

9,152.54

9,152.54
S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

52,300.50

52,300.50

S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

1,850.00

1,850.00

S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

257,150.00
 257,150.00

S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00

S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

43,220.34

43,220.34
S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00

S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

50,847.46

50,847.46

S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

1,102.12

1,102.12
S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00

S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00

S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
 0.00

S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00
 FORMATO 3.17: ¨LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACION¨
EJERCICIO O PERIODO FEBRERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MAGNUS SAC

CUENTA Y SUB CUENTA CONTABLE MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
101 Caja 135,000.00 120,300.50 14,699.50
104 Cuenta corri 148,000.00 22,000.00 126,000.00
121 60,000.00 60,000.00
201 88,220.34 88,220.34
333 37,000.00 37,000.00
334 15,000.00 15,000.00
336 29,000.00 29,000.00
4011 7,978.04 9,152.54 1,174.50
421 52,300.50 52,300.50
469 1,850.00 1,850.00
501 257,150.00 257,150.00
601 43,220.34 43,220.34
611 43,220.34 43,220.34
636 1,102.12 1,102.12
701 50,847.46 50,847.46
791 1,102.12 1,102.12
941 1,102.12 1,102.12

TOTAL 617,923.46 617,923.46 355,344.42 355,344.42

RESULTADOS DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
SALDOS FINALES DEL BALANCE GRAL RESULTADOS NATURALEZA
ACTIVO PASIVO Y PATRIM PERDIDA GANANCIA
14,699.50
126,000.00

88,220.34
37,000.00
15,000.00
29,000.00
1,174.50

1,850.00
257,150.00
43,220.34
43,220.34
1,102.12
50,847.46
1,102.12
1,102.12

309,919.84 260,174.50 45,424.58 95,169.92

49,745.34 49,745.34
309,919.84 309,919.84 95,169.92 95,169.92
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENE
EJERCICIO: ENERO - 2021
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
EJERCICIO O
ACTIVO PÈRIODO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 140,699.50
Inversiones Financieras
Activos Financieros a Valor Razonable con
CambiosFinancieros
Activos y Ganancias y Perdidaspara la Venta
Disponibles
Activos Financieros Mantenidos hasta el
Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros
Derivados
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto) 88,220.34
Activos Biologicos
Activos no Corrientes Mantenidos para Venta

Gastos Contratados por Anticipado

Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 228,919.84

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Activos Financieros Disponibles para la Venta

Activos Financieros Mantenidos hasta el

Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros
Derivados
Inversiones al Metodo de Participacion
Otras Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar a partes
Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biologicos
Inversiones Inmoviliarias
Propiedad Planta y Equipo 81,000.00
Activos Intangibles
Activos por Impuesto a la Renta y
Participaciones Diferidas
Credito Mercantil
Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 81,000.00

TOTAL ACTIVO 309,919.84
RIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
RUC: 20487569994
N O RAZÓN SOCIAL: MAGNUS SAC
EJERCICIO O
PASIVO Y PATRIMONIO PERIODO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 1,174.50
Otras Cuentas por Pagar 1,850.00
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Dpreciacion
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,024.50

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas

Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferi

Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Netos)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0.00
TOTAL PASIVO
3,024.50

PATRIMONIO NETO
Capital 257,150.00
Acciones de Inversión

Capital Adicional
Resultados no Realizados

Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 49,745.34
Diferencia de Conversion
Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz
Intereses Minoritarios
TOTAL PATRIMONIO NETO 306,895.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 309,919.84
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIMAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 101
( CAJA
NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

31/01/2020 1 Por el inicio de las ac 75,000.00

20 Por el movimiento 60,000.00
24
26 en cuenta corriente

TOTALE 135,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIMAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 104
( CUENTAS CORRIENTES
NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALE 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIMAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 121
( FACT. B Y O POR COBRAR
NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA
 LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALE 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ENERO - 2020
RUC: 20487569994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIMAGNUS SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR

TOTALE 0.00
 DEBE HABER
75,000.00 75,300.50
60,000.00 45,000.00

S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

75,300.50
45,000.00 104

120,300.50 58000
45000
45000
22000

CORRIENTES

S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00

O POR COBRAR

S Y MOVIMIENTOS
 ACREEDOR

0.00

S Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

0.00