Ejercicio de Excel SHIRLEY VICTOR

TRABAJO DE HECHOS ECONOMICOS EN LA CONSTITUCIÒN DE LA EMPRESA
PRESENTADO POR
VICTOR ABEL ULLOA ALTAFULLA
SHIRLEY SOFIA BARCHA DE LA OSSA
FICHA: 2455152
INSTRUCTORA
NAYDU ANGARITA TRIANA
TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINACIERAS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
JULIO DE 2022
MOVIMIENTOS CONTABLES
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S NIT:
NIT: 855.555.555-1
DIR: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C
CORREO:tecnicentrooriente@gmail.com
MENÙ
APORTES 4 9
SOCIALES DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2021
REGISTRO 5 10
MERCANTIL DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE
2021
APERTURA DE 6 12
CUENTA
DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2021
CORRIENTE
2 7 14
DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2021
3 8 15
DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2021
TALLER HECHOS ECONOMICOS 2
TALLER DE HECHOS ECONOMICOS 3

NIT: 855.555.555-1
MOVIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2020
1. CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO:
La Sociedad inicia sus operaciones en noviembre 23 de 2020 con un Capital Autorizado de $300.000.000, dividido en 10.000 Acciones. Valor nominal de $30.000 C/u.
NIT: 855.555.555-1 COMPROBANTE DE

DIR: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C CONTABILIDAD Nª 1
FECHA: 23 DE NOVIEMBRE
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
31051001 Capital por Suscribir (Db) 10.000 Acciones $ 300,000,000 $ 300,000,000
Capital Autorizado. 10.000 Acciones a un valor nominal de $30.000
31050501 $ 300,000,000
c/u
SUMAS IGUALES $ 300,000,000 $ 300,000,000

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
2. CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO
En el momento de la constitución se suscriben el 50% de las acciones, 5.000 Acciones. Los accio-nistas adquieren el compromiso de pago total en un tiempo no mayor
a dos años, así:

CONTABILIDAD Nª 2
Felipe Vargas guzmán - 2.500 Acciones - 1 Escritura constitución
31051001 2595/2020 $ 75,000,000 $ 75,000,000
Juliana Pérez Hortua - 2.500 Acciones - 1 Escritura constitución
31050501 2595/2020 $ 75,000,000 $ 75,000,000
31050501 Capital por Suscribir (Db) 10.000 Acciones $ 150,000,000
SUMAS IGUALES $ 150,000,000 $ 150,000,000

AUXILIAR DIARIO
3. CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL EFECTIVAMENTE PAGADO
Al inicio de las operaciones el capital efectivamente pagado por parte de cada uno de los accionistas es el siguiente:

31050501 Pago Felipe Vargas guzmán por 1250 acciones $ 37,500,000 $ 37,500,000
Pago de Felipe Vargas guzmán – 2.500 Acciones - 1 Escritura
31050501 $ 37,500,000 $ 37,500,000
constitución 2595/2020
Pago de Juliana Pérez Hortua – 1000 Acciones - 1 Escritura
31050501
constitución 2595/2020 $ 30,000,000 $ 30,000,000
31050501 Pago de Juliana Pérez Hortua – 1000 Acciones - 1 Escritura $ 30,000,000

constitución 2595/2020 $ 30,000,000
SUMAS IGUALES $ 67,500,000 $ 67,500,000

AUXILIAR DIARIO
RECIBO DE
NIT: 855.555.555-1
Inserta tú logo
CAJA
DIR: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C No.___01___
RECIBIDO DE: Felipe Vargas guzmán VALOR $ $ 37,500,000
C.C./ N.I.T.: 12,589,410 FECHA: 23-Nov-21
CIUDAD: Bogotà CORREO Felipe@gmail.com
DIRECCIÓN Calle 41A · 21 -19
LA SUMA DE (en letas): treinta y siete millones quinientos mil pesos
POR CONCEPTO DE: Pago de 1250 Acciones - 1 Escritura constitución 2595/2020
Cheque No. 89543 Banco: Bogotà Sucursal: Puente aranda Efectivo:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
11050501 Caja general $ 37,500,000

31051501 capital suscrito por cobrar $ 37,500,000
Ligia Quiroz
23 nov 2021
Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CC / Nit. No.
RECIBO DE
NIT: 855.555.555-1
Inserta tú logo
CAJA
No.__2__
RECIBIDO DE: Juliana Pérez Hortua VALOR $
30,000,000
C.C./ N.I.T.: 84,985,390 FECHA: 11/23/2021

CIUDAD: Bogota CORREO juliana@gmail.com
DIRECCIÓN
Calle 50A # 25-35 Norte
LA SUMA DE (en letas): Treinta millones de pesos
POR CONCEPTO DE: 1000 Acciones por valor de 20,000,000 de 1 Escritura constitución 2595/2020 y 100000 en efectivo
Cheque No. 32592 Banco: Davivienda Sucursal: Puente aranda Efectivo:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
11050501 Caja general $ 30,000,000

31051501 capital suscrito por cobrar $ 30,000,000 Ligia Quiroz
23 nov 2021
Firma y Sello
CC / Nit. No.
MENU
AÑO MES DIA Cheque Nº
23 11 2021 32592
Paguese a la orden de: TECNICENTRO S.A.S

la suma de: VEINTE MILLONES DE PESOS
VALOR: $ 20,000,000
firma
Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Davivienda tenga oficina
AÑO MES DIA Cheque Nº

23 11 2021 89543
Paguese a la orden de: TECNICENTRO S.A.S
la suma de: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIETOS MIL PESOS
VALOR: $ 37,500,000
firma
ENU
TECNICENTRO ORIENTE
S.A.S NIT:
NIT: 855.555.555-1
COMPROBANTE DE
DIR: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá CONTABILIDAD Nª 4
D.C
CORREO:tecnicentrooriente@gma
il.com
514010 Registro mercantil $ 1,553,000 $ 1,553,000
110505 Caja General $ 1,553,000 $ 1,553,000
SUMAS IGUALES $ 1,553,000 $ 1,553,000

AUXILIAR DIARIO
MENU
COMPROBANTE DE
NIT: 855.555.555-1 EGRESO
No. _1_
PAGADO A: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2021
C.C./ N.I.T. 860.007.322-9 de Bogotá D.C VALOR $ $ 1,553,000
DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO # 68d -35 SEDE PRINCIPAL
LA SUMA DE (en letras):UN MILLON QUINIETOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS
POR CONCEPTO: REGISTRO MERCATIL
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
514010 Registro mercantil $ 1,553,000
110505 Caja General $ 1,533,000
SUMAS $ 1,553,000 $ 1,533,000

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. EFECTIVO x
OBSERVACIONES. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
FECHA RECIBIDO:
TECNICENTRO ORIENTE
S.A.S NIT:

DIR: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá CONTABILIDAD Nª 5 NIT:890.903
D.C
CORREO:tecnicentrooriente@gm
FECHA: 1 DE DICIEMBRE ail.com CUENTA CORRIENTE
1105 CAJA $ 60,500,000 $ 60,500,000 6
1110BANCOS BANCOLOMBIA 65468824 -058 $ 60,500,000 $ 60,500,000 NOMBRE DEL TITULA
TE
NOMBRE DEL DEPOS
SUMAS IGUALES $ 60,500,000 $ 60,500,000

AUXILIAR DIARIO CIUDAD
BOGOTA
MENU
CONSIGNACION EN EFECTIVO
503963372
NIT:890.903.938.8 UNICAMENTE Nº
MARQUE UNA X SI ES
CUENTA CORRIENTE x CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA
BANCO
5 4 6 8 8 8 2 4 0 5 8
PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S NIT 855.555.555-1 DE CUENTA EN EL PAIS
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
Mónica Sáenz Pérez C.C 89.777.442

REFERENCIA
AREA PARA
CIUDAD TELEFONO
AÑO
FECHA
MES DIA
TOTAL EFECTIVO SELLO
BOGOTA 601286782 $ 60,500,000
2021 12 1
DIA 2NIT:
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S -1
COMPROBANTE DE
NIT: 855.555.555-1 CONTABILIDAD Nª 6
FECHA: 2 DE DICIEMBRE
530505 GASTOS BANCARIOS $ 180,000 $ 180,000
240810 IVA DESCONTABLE $ 34,200 $ 34,200
11100501 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824 $ 214,200 $ 214,200
SUMAS $ 214,200 $ 214,200

CONTABILIZADO
ELABORO REVISADO APROBADO AUXILIAR DIARIO
Dia 2: Descuento d ela cuenta bancaria por chequera
NOTA DÉBITO
No. _1__
SEÑOR(ES)
DIRECCION: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C NIT:855.555.555-1 FECHA: 12/2/2021

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO Descuento de la cuenta bancaria
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
Descuento 1 Descuento de cuenta bancaria por chequera 180,000 180,000
VALOR EN LETRAS: Doscientos Catorce mil doscientos pesos SUBTOTAL 180,000

IVA $ 34,200
TOTAL $ 214,200.0
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
530505gastos bancarios 214200
1110banco Nacionales 214200
MENU
DIA 2 - 2 S.A.S
TECNICENTRO ORIENTE
NIT:
COMPROBANTE DE
210510 PAGARE $ 60,000,000 $ 60,000,000
530515 COMISIONES $ 165,000 $ 165,000
11100501 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824 $ 59,835,000 $ 59,835,000
SUMAS $ 60,000,000 $ 60,000,000
CONTABILIZADO
Dia2: descuento de cuenta bancaria por análisis y estudio de crédito por $165.000
NOTA DÉBITO
No. _2__

SEÑOR(ES)
DIRECCION: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C NIT:855.555.555-1 FECHA: 12/2/2021
CONCEPTO Descuento de la cuenta bancaria
Descuento 1 Descuento de cuenta bancaria por comisiones 165,000 165,000
VALOR EN LETRAS: Ciento sesenta y cinco mil pesos SUBTOTAL 165,000

IVA $0
TOTAL $ 165,000.0
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
210510 pagarè $ 60,000,000
530515 comisiones $ 165,000
BANCOLOMBIA CTA
11100501 CORRIENTE $ 59,835,000
654688824
DIA 2 -3 :apertura
TECNICENTRO del FondoS.A.S
ORIENTE de caja menor
NIT:
COMPROBANTE DE
11100501 BANCOCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824 $ 1,500,000 $ 1,500,000
110510 CAJA MENOR $ 1,500,000 $ 1,500,000
SUMAS $ 1,500,000 $ 1,500,000

CONTABILIZADO
Giramos cheque No. 25001, para la apertura del Fondo de caja menor
TECNICENTRO S.A.S COMPROBANTE DE
NIT: 855.555.555-1
EGRESO Nº 1
PAGADO A CAROLINA SALAS PARIS DIA MES AÑO
FECHA
CC / NIT 65.028.855 de Bogotá D.C 2 12 2021
DIR
CALLE 41a # 21- 19 CHAPINERO VALOR $ 1,50,000
LA SUMA EN LE UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
POR CONCEPTOAPERTURA DE FONDO DE CAJA MENOR
CODIGO CONCEPTO DEBE HABER
11100501 BANCOCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824 1,500,000
110510 CAJA MENOR 1,500,000
TOTAL $1,500,000
OBSERVACIONES
CHEQUE Nº 25001 EFECTIVO
BANCO BANCOLOMBIA
CUENTA BANCOCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824
SUCURSAL CHAPINERO
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC X NIT
DIA MES AÑO
FECHA DE RECIBIDO
2 12 2021
COPIA DE CHEQUE
TECNICENTRO S.A.S
CHEQUE
NIT: 855.555.555-1
Nº . 25001
AÑO MES DIA $ 1,500,000
PAGUESE A CAROLINA SALAS PARIS

LA SUMA DE UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
COPIA DE CHEQUE FIRMA

TECNICENTRO
DIA 2 -4 Contabilizamos ORIENTE
el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2021
S.A.S NIT:

DIR: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá CONTABILIDAD Nª9
D.C
CORREO:tecnicentrooriente@gmai
l.com
522010 CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES $ 4,500,000 $ 4,500,000
240810 IVA DESCONTABLE $ 855,000 $ 855,000
11100501BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824 $ 5,355,000 $ 5,355,000
SUMAS $ 53,550,000 $ 53,550,000

CONTABILIZADO
ELABORADO REVISADO APROBADO AUXILIAR DIARIO
Giramos cheque No. 25001, para la apertura del Fondo de caja menor
NIT: 855.555.555-1
EGRESO Nº 2
PAGADO A Inmobiliaria Fénix SAS DIA MES AÑO
FECHA
CC / NIT NIT. 880.230.450 2 12 2021
DIR
CALLE 41a # 21- 19 CHAPINERO VALOR $ 5,355,000
LA SUMA EN LE TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
POR CONCEPTO
522010 CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES $ 4,500,000
240810 IVA DESCONTABLE $ 855,000
11100501 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824 $ 5,355,000
TOTAL 5355000 $ 5,355,000

OBSERVACIONES
BANCO BANCOLOMBIA
SUCURSAL CHAPINERO
DIA MES AÑO
FECHA DE RECIBIDO
2 12 2021
TECNICENTRO S.A.S
CHEQUE Nº .
NIT: 855.555.555-1
25002
AÑO: 2021 MES: DICIEMBRE DIA: 2 5,355,000
PAGUESE A Inmobiliaria Fénix SAS NIT.

LA SUMA DE CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
FIRMA
COPIA DE CHEQUE
NOTA DE
TECNICENTRO S.A.S CONTABILIDAD No.
NIT: 855.555.555-1 001
FECHA: 12/2/2021
DETALLE: ARRIENDAMIENTO DE EDIFICACIOES A INMOBILIARIA FENIX
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

522010 CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES $ 4,500,000 $ 4,500,000
240810 IVA DESCONTABLE $ 855,000 $ 855,000
11100501BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824$ 5,355,000 $ 5,355,000
SUMAS $ 5,355,000 $ 5,355,000

CUENTA DE COBRO 001
DICIEMBRE 2 DE 2021
TECNICENTRO DE ORIENTE S.A.S

NIT 855.555.555-1
DEBE A
Inmobiliaria Fénix SAS NIT. 880.230.450
LA SUMA DE $ 5.355.000
Por Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2021
son: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL M/C
Atentamente,
Carlos Giraldo Perez
Gerente
El día 03 - Giramos cheque No.TECNICENTRO
25002 y cancelamos elORIENTE
arrendamientoS.A.S
anteriorNIT:
a Inmobiliaria Fénix

233540 ARREDAMIENTO $ 5,355,000 $ 5,355,000
11100501BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824 $ 5,355,000 $ 5,355,000
SUMAS IGUALES $ 5,355,000 $ 5,355,000

AUXILIAR DIARIO
MENU
NIT: 855.555.555-1
EGRESO Nº 3
PAGADO A Inmobiliaria Fénix SAS DIA MES AÑO
FECHA
CC / NIT NIT. 880.230.450 2 12 2021
DIR CALLE 41a # 21- 19 CHAPINERO VALOR $ 5,355,000

LA SUMA EN LETRTRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
POR CONCEPTO
522010 CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES $ 4,500,000
240810 IVA DESCONTABLE $ 855,000
11100501 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824 5355000
TOTAL $ 5,355,000
OBSERVACIONES
BANCO BANCOLOMBIA
SUCURSAL CHAPINERO
DIA MES AÑO
FECHA DE RECIBIDO
2 12 2021
TECNICENTRO S.A.S
CHEQUE Nº
NIT: 855.555.555-1
. 25002
AÑO: 2021 MES: DICIEMB DIA: 2 5,355,000
PAGUESE A Inmobiliaria Fénix SAS NIT.

LA SUMA DE CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
FIRMA
COPIA DE CHEQUE
FACTURA DE VENTA
No 001
FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________
FECHA DE VENCIMIENTO: __________________

CLIENTE: ___TECNICENTRO DE ORIENTE S.A.S__________________________________
DIRECCIÓN: ___Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C,___________________
C.C./N.I.T.: _NIT 855.555.555-1,__________________________________
TELEFONO: ________________________________________
REGIMEN: __sociedad comercial por acciones simplificadas_________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
CIUDAD: __BOGOTA_______________________________FORMA DE PAGO: ___CHEQUE__________________________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

Servicio de Arrendamiento del mes de
1 $ 4,500,000.0 $ 4,500,000.0
noviembre de 2020,
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 4,500,000.0

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS IVA: $ $ 855,000.0
TOTAL: $ $ 5,355,000.0
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

TECNICENTRO ORIENTE
Causamos el Servicio de Remodelación
S.A.SdeNIT:
las instalaciones por valor de $9.000.000

D.C
CORREO:tecnicentrooriente@gmail
.com
514510 REMODELACIONES Y EDIFICACIO $ 9,000,000 $ 9,000,000
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS $ 9,000,000 $ 9,000,000
SUMAS IGUALES $ 9,000,000 $ 9,000,000
AUXILIAR DIARIO
MENU
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR
No 001
TECNICENTRO ORIENTE S.A. S

DIR: CRA 13 Nº 65 -10 BOGOTA D.C
CORREO: TECNICENTROORIENTE@GMAIL.COM
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2 DE DICEIEMBRE DE 2021

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: Antonio Duque Torres
C.C./N.I.T.: 88.258.105 de Medellín TELEFONO: 3105558789
DIRECCIÓN: calle 14b # 45b -12 CIUDAD: Bogotà
REGIMEN: NO RESPONSABLE DE IVA CORREO ELECTRÓNICO: Carlos@hotmail.com
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
REMODELACION Y MATENIMIENTO 1 9,000,000
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: 9,000,000

NUEVE MILLONES DE PESOS RETFTE ICA -
RETE FUENTE -
TOTAL: $ 9,000,000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No. 88,258,105
Proveedor:
CC / Nit. No. 88,258,105
Proveedor:
giramos cheque no. 25003 S.A.S NIT:la remodelación al señor Antonio Duque Torres
y cancelamos Causamos compra de pro

D.C
l.com
FECHA: 5 DE DICIEMBRE FECHA:
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER CODIGO
11100501 BANCOLOMBIA $ 9,000,000 $ 9,000,000 519530
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ 9,000,000 $ 9,000,000 519525
240810
233595
SUMAS IGUALES $ 9,000,000 $ 9,000,000 SUMAS IGUALES

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO ELABORADO
AUXILIAR DIARIO
TECNICENTRO S.A.S
NIT: 855.555.555-1
COMPROBANTE DE
DIR: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C EGRESO Nº 4
PAGADO A Antonio Duque Torres DIA MES AÑO
FECHA
CC / NIT 88.258.105 de Medellín 2 12 2021
DIR CHAPINERO VALOR $ 9,000,000

LA SUMA ENNUEVE MILLONES DE PESOS
POR CONCESERVICIO DE MANTENIMIENTO
11100501 BANCOLOMBIA $ 9,000,000
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ 9,000,000
REFERENCI
TOTAL 9,000,000
OBSERVACI
BANCO BANCOLOMBIA
CUENTA BANCOCOLOMBIA
SUCURSAL CHAPINERO
ELABORADOREVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC X NIT
DIA MES AÑO
FECHA DE RECIBIDO
5 12 2021
CHEQUE Nº
TECNICENTRO S.A.S . 25003
NIT: 855.555.555-1
AÑO: 2021 MES: DICIEMBRE DIA: 5 VALOR 9,000,000

PAGUESE A Antonio Duque Torres, cédula No. 88.258.105 de Medellín
LA SUMA DE NUEVE MILLONES DE PESOS
FIRMA
COPIA DE CHEQUE
S.A.Spara
ausamos compra de productos NIT:
consumo a Distribuidora Colombia Ltda, Nit 850.654.806 Giramos cheque No. 25004 a Distribui

D.C
l.com
5 DE DICIEMBRE FECHA:
CUENTA PARCIAL DEBE HABER CODIGO
UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 1,815,000 $ 1,815,000 11100501
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 350,000 $ 350,000 233595
IVA DESCONTABLE $ 411,350 $ 411,350
CUENTA POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES
$ 2,576,350
$ 2,576,350
UMAS IGUALES $ 2,576,350 $ 2,576,350 SUMAS IGUALES

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO ELABORADO
AUXILIAR DIARIO
FACTURA DE VENTA
No 286533.
PAGADO A
FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________ CC / NIT
FECHA DE VENCIMIENTO: __________________ DIR

DIRECCIÓN: ___Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C,___________________ LA SUMA EN LETRAS
C.C./N.I.T.: _NIT 855.555.555-1,__________________________________
TELEFONO: ________________________________________ POR CONCEPTO
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________ CODIGO
CIUDAD: __BOGOTA__________________________________ FORMA DE PAGO: ___CHEQUE__________________________

Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, 15 $ 105,000 $ 1,575,000
Portaminas Faber Castell 15 $ 4,000 $ 60,000

Lapiceros Kilométricos Micro punta negros 100 $ 1,800 $ 180,000 OBSERVACIONES
Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo 25 $ 9,500 $ 237,500 CHEQUE Nº
Toallas desechables Scott 25 $ 4,500 $ 112,500 BANCO
CUENTA
SUCURSAL
ELABORADO

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS IVA: $ $ 411,350.0
TOTAL: $ $ 2,576,350
PAGUESE A
LA SUMA DE
COPIA DE CHEQ
MEN
NIT:
mos cheque No. 25004 a Distribuidora Colombia Ltda. y cancelamos el punto anterior

D.C
CORREO:tecnicentrooriente@gmail.
com
4 DE DICIEMBRE
CUENTA PARCIAL DEBE HABER
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824
$ 2,576,350 $ 2,576,350
UENTA POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES
$ 2,576,350 $ 2,576,350
MAS IGUALES $ 2,576,350 $ 2,576,350

AUXILIAR DIARIO
TECNICENTRO S.A.S
NIT: 855.555.555-1
COMPROBANTE DE
DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA FECHA DIA MES AÑO
Nit 850.654.806 5 12 2021
VALOR $ 2,576,350
SUMA EN LETRAS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTO CINCUENTA
R CONCEPTO
CONCEPTO DEBE HABER
TOTAL 2576350
ERVACIONES
25002 EFECTIVO
BANCOLOMBIA
BANCOCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824
CHAPINERO
REVISADO APROBADO
CONTABILIZADO CC X NIT
FECHA DE RECIBIDO DIA MES AÑO
2 12 2021
CHEQUE Nº .
TECNICENTRO S.A.S 25004
NIT: 855.555.555-1
AÑO: 2021 MES: DICIEMBRE DIA: 2 VALOR 2,576,350

DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA, NIT 850654
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
FIRMA
COPIA DE CHEQUE
MENU
NIT:
CORREO:tecnicentrooriente@gmail.co
FECHA: 6 DE DICIEMBRE m
133005 ANTICIPO APROVEEDORES $ 5,000,000 $ 5,000,000
11100501 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824 $ 5,000,000 $ 5,000,000
SUMAS IGUALES $ 5,000,000 $ 5,000,000

AUXILIAR DIARIO
ELABORADO
MENU
NIT: 855.555.555-1
EGRESO Nº 6
PAGADO A Distripartes Norte Ltda., FECHA DIA MES AÑO
CC / NIT NIT. 888.325.852 6 12 2021
DIR BOGOTA VALOR $ 5,000,000

LA SUMA EN LETRAS CINCO MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO ANTICIPOS
133005 ANTICIPO APROVEEDORES $ 5,000,000
11100501 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824 $ 5,000,000
TOTAL $ 5,000,000 $ 5,000,000

OBSERVACIONES
BANCO BANCOLOMBIA
SUCURSAL CHAPINERO
ELABORADOREVISADO APROBADO
DIA MES AÑO
FECHA DE RECIBIDO
6 12 2021
TECNICENTRO S.A.S CHEQUE Nº .
NIT: 855.555.555-1 25005
AÑO: 2021 MES: DICIEMB DIA: 2 VALOR 5,000,000

PAGUESE A Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852, de Bogotá
LA SUMA DE CINCO MILLONES DE PESOS
FIRMA
COPIA DE CHEQUE
NIT:

CORREO:tecnicentrooriente@gmail.c
om
143501MERCANCIA NO FABRICADA LLANTAS$ 115,000,000 $ 115,000,000
143502 MERCANCIA NO FABRICADA ACEITE $ 22,500,000 $ 22,500,000
240810 IVA DESCONTABLE $ 21,850,000 $ 21,850,000
133005 ANTICIPO APROVEEDORES $ 5,000,000 $ 5,000,000
23 CUENTAS POR PAGAR $ 154,350,000 $ 154,350,000
SUMAS IGUALES $ 159,350,000 $ 159,350,000

AUXILIAR DIARIO
MENU
FACTURA DE VENTA
No 52507
FECHA DE EXPEDICIÓN: __
diciembre 7 de 2021
C.C./N.I.T.: _NIT 855.555.555-1,__________________________________
TELEFONO: ________________________________________
CIUDAD: __BOGOTA_____________________________FORMA DE PAGO: ___CHEQUE__________________________

Llanta
AceiteSellomatic Yokohama
Móbil Delvac MX ESP205/55R16
15W50 500 $ 230,000 $ 115,000,000
Galón 300 $ 75,000 $ 22,500,000
$0
$0
$0

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS IVA: $ $ 21,850,000.0
TOTAL: $ $ 159,350,000
NIT: 855.555.555-1 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
DIR: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C Nª 17

41351001 LLANTAS SELLOMATIC 205/ 55R16 $ 174,800,000 $ 174,800,000 CLIENTE: ___Car-repues
41351002 ACEITE MOVIL $ 23,100,000 $ 23,100,000 C.C./N.I.T.: _,______Nit. 9
240805 IVA GENERADO $ 33,212,000 $ 33,212,000 REGIMEN: __RESPONS

110505 CAJA GENERAL $ 231,112,000 $ 231,112,000 CIUDAD: __BOGOTA___
REFERENCIA
SUMAS IGUALES $ 231,112,000 $ 231,112,000

AUXILIAR DIARIO
VALOR TOTAL (En letras

doscientos treinta y un
FIRMA Y SEL
MENU
FACTURA DE VENTA
No 001
diciembre 7 de 2021

LIENTE: ___Car-repuestos__________________________________
DIRECCIÓN: ___Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C,____________
.C./N.I.T.: _,______Nit. 980.589.708,____________________________
TELEFONO: _______311547896258_________________________ PAGUESE A TECNICENTRO ORIE
EGIMEN: __RESPONSABLE DE IVA_________________________________
IUDAD: __BOGOTA_____________________________FORMA DE PAGO: ___CHEQUE__________________________ LA SUMA DE: DOSCIENTO TREIN
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 380 $ 460,000 $ 174,800,000
Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50
Galón 220 $ 105,000 $ 23,100,000
$0
$0
COPIA DE CHEQUE
$0
ALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 197,900,000.0

oscientos treinta y un millones ciento doce mil IVA: $ $ 33,212,000.0
TOTAL: $ $ 231,112,000
S.A.S NIT:
NIT: 855.555.555
DIR: Cra. 13 No. 65-1
Car-repuestos RECIBIDO DE: Car-repuestos

CHEQUE Nº 54654
Nit. 980.589.708, C.C./ N.I.T.: 980.589.708
CIUDAD: BOGOTA
AÑO: 2021 MES: DICIEMB DIA:8 VALOR $231,112,000 DIRECCIÓN
GUESE A TECNICENTRO ORIENTE S.A.S LA SUMA DE (en letas): DOSCIENTO TREINTA Y UN M
POR CONCEPTO DE: factura No. 001 a contado con cheque 546
A SUMA DE: DOSCIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO DOCE MIL

Cheque No. 54654 Banco:
CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
CUENTA CORRIENTE 654688824
PIA DE CHEQUE FIRMA
PREPARADO REVISADO APROBADO

S.A.S NIT:
RECIBO DE
NIT: 855.555.555-1
DIR: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá CAJA No.__1____
D.C
uestos VALOR $
FECHA:
CORREO:
OSCIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO DOCE MIL
ctura No. 001 a contado con cheque 54654 del Banco Bbva Car-repuestos SAS Nit. 980.589.708,
BBVA Sucursal: BOGOTA Efectivo:

DEBITOS CREDITOS Firma y Sello
$231,000,000
$ 231,112,000
ANA PEREZ
CONTABILIZADO CC / Nit. No. 4258793373

NIT:

DIR: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C CONTABILIDAD Nª 18 NIT:890.903.9
om
FECHA: 9 DE DICIEMBRE CUENTA CORRIENTE
110505 CAJA GENERAL $ 231,112,000 $ 231,112,000 6
11100501 CUENTA CORRIENTE 654688824 $ 231,112,000 $ 231,112,000 NOMBRE DEL TITULA
TECN
NOMBRE DEL DEPOS
CIUDAD
BOGOTA
SUMAS IGUALES $ 231,112,000 $ 231,112,000
AUXILIAR DIARIO
MENU
503963373
MARQUE UNA X SI ES

NUMERO DE LA CUENTA
5 4 6 8 8 8 2 4 0 5 8
BANCO
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO
Mónica Sáenz Pérez C.C 89.777.442
REFERENCIA
AREA PARA
CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO
SELLO
AÑO MES DIA
BOGOTA 601286782 $ 231,112,000
2021 12 9
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
NIT:

com
DEVOLUCION EN VENTAS DE LLANTAS
417501 $ 11,500,000 $ 11,500,000
457502DEVOLUCION EN VENTA ACEITE$ 1,050,000 $ 1,050,000
240805 IVA GENERADO $ 2,185,000 $ 2,185,000
280505 ANTICIPO DE CLIENTES $ 14,735,000 $ 14,735,000
SUMAS IGUALES $ 14,735,000 $ 14,735,000

AUXILIAR DIARIO
MENU
TECNICENTRO ORIENTE
S.A.S NIT:
NIT: 855.555.555-1
DIR: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá NOTA CREDITO Nº 1
D.C
SEÑOR(ES) Car-Repuestos SAS, NIT: 980,589,708 FECHA: Dec-10
DIRECCIONAVAENIDA BOYACA
CONCEPT
10105 25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 $ 460,000 $ 11,500,000
2235 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. $ 105,000 $ 1,050,000
VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL $ 12,550,000

CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA CINCO MIL PESOS IVA $ 2,185,000
TOTAL $ 14,735,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADOREVISADO APROBADO CONTABILIZADO
280505
ANTICIPO DE CLIENTES $ 14,735,000
FECHA: 12 DE DICIEMBRE SEÑOR(ES)
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER DIRECCION:
143510001 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 $ 5,750,000 $ 5,750,000 LE ROGAMOS TOMAR N
143510002 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. $ 750,000 $ 750,000 CONCEPTO
24085 IVA DESCONTABLE $ 1,092,500 $ 1,092,500 REF
220501 DISTRIPARTES LTDA $ 7,592,500 $ 7,592,500 10105
2235
VALOR EN LETRAS:
SUMAS IGUALES $ 7,592,500 $ 7,592,500 CATORCE MILLONES SET
AUXILIAR DIARIO CODIGO
MENU
DISTRIPARTES NORTE
LTDA
NIT:888.325.852
DIR: CRA 15 Nº 68-10 NOTA DEBITO Nº 1
BOGOTA D,C
CORREO: distripartes@gmail.com
S.A.S NIT:
NIT: 855.555.555 -1 FECHA: DICIEMBRE 12 DE 2021

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 $ 230,000 $ 5,750,000
10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. $ 75,000 $ 750,000
VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL $ 6,500,000

ATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA CINCO MIL PESOS IVA $ 1,092,500
TOTAL $ 7,592,500
CUENTA DEBITO CREDITOELABORADOREVISADO APROBADOCONTABILIZADO
NIT:

CORREO:tecnicentrooriente@gmail.c PAGADO A
om
FECHA: 14 DE DICIEMBRE CC / NIT
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER DIR
220501 DISTRIPARTES NORTE LTDA $ 146,757,500 $ 146,757,000 LA SUMA EN LETRAS
1110 BANCOS CHEQUE 25006 $ 146,757,000 $ 146,757,000 POR CONCEPTO
CODIGO
133005
11100501
OBSERVACIONES
CHEQUE Nº
SUMAS IGUALES $ 146,757,000 $ 146,757,000 BANCO
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CUENTA
AUXILIAR DIARIO SUCURSAL
ELABORADO
MENU
PAGUESE A
LA SUMA DE
COPIA DE
NIT: 855.555.555-1
EGRESO Nº 7
Distripartes Norte Ltda., FECHA DIA MES AÑO
NIT. 888.325.852 14 12 2021
BOGOTA VALOR $ 146,757,000

A SUMA EN LETRAS
OR CONCEPTO ANTICIPOS
CONCEPTO DEBE HABER
Distripartes Norte Ltda., $ 146,757,000
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824 $ 146,757,000
TOTAL
BSERVACIONES
25006 EFECTIVO
BANCOLOMBIA
BANCOCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824
CHAPINERO
REVISADO APROBADO
DIA MES AÑO
FECHA DE RECIBIDO
6 12 2021
NIT: 855.555.555-1 25006
AÑO: 2021 MES: DICIEMB DIA14 VALOR 146,757,500

Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852, de Bogotá
CIENTO CUAEBTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS
FIRMA
COPIA DE CHEQUE
41351001 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 $ 32,200,000 $ 32,200,000
41350002ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL$ 6,300,000 $ 6,300,000
240810 IVA GENERADO $ 6,118,000 $ 6,118,000
130505 SURTIAUTOS S.A $ 44,618,000 $ 44,618,000
REFERENCIA
SUMAS IGUALES $ 44,618,000 $ 44,618,000

AUXILIAR DIARIO
MENU
FACTURA DE VENTA
No 002
diciembre 15 de 2021
CLIENTE: ___SURTIAUTOS S.A._________________________________
DIRECCIÓN: ___Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C,____________
C.C./N.I.T.: _,______Nit. 980.589.708,____________________________
TELEFONO: _______311547896258_________________________
REGIMEN: __GRAN CONTRIBUYENTE_________________________________
CIUDAD: __BOGOTA_____________________________FORMA DE PAGO: ____________________________

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 70 $ 460,000 $ 32,200,000
$ 6,300,000
Galón 60 $ 105,000
$0
$0
$0

CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS IVA: $ $ 6,118,000.0
TOTAL: $ $ 44,618,000
1110 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA $ 10,000,000 $ 10,000,000
122505 CDT $ 10,000,000 $ 10,000,000
SUMAS IGUALES $ 10,000,000 $ 10,000,000

AUXILIAR DIARIO
NIT: 855.555.555-1
NOTA DE CONTABILIDAD Nº 1
1110 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA $ 10,000,000 $ 10,000,000
122505 CDT $ 10,000,000 $ 10,000,000
SUMAS IGUALES $ 10,000,000 $ 10,000,000

AUXILIAR DIARIO
INVERSION $ 10,000,000
TASA 4% EA
NPER 2 MESES
TEM 0.3274% CONVERSION DE TASA EFECTVO ANUAL A MENSUAL
N INVERSION INTERESES SALDO FINAL

0 $ 10,000,000 0 $ 10,000,000
1 $ 10,000,000 $ 32,737 $ 10,032,737
2 $ 10,000,000 $ 32,737 $ 10,065,475
$ 65,475
Registro 15 de enero DEBITO CREDITO

421015 Rendimientos financieros $ 32,737.00
13551510 RF por rendimientos financieros 4% $ 1,309
1110/1225 Bancos/CDT $ 31,428

FECHA: 15 DE DICIEMBRE NO.
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 1
110510 CAJA MENOR $ 1,500,000 $ 1,500,000 2
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,500,000 $ 1,500,000 3
4
5
6
7
8
9
10
SUMAS IGUALES $ 1,500,000 $ 1,500,000 11
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO 12
AUXILIAR DIARIO 13
R.C.M Concepto
1 Servicio Taxis
2 Servicio Restaurante
3 Servicio de Agua Botellón
4 Servicio de Fletes
5 Compra carpetas
6 Servicio de correo
7 Servicio Parqueadero
8 Servicio Combustible
ELABORO; Carolina salas

NIT: 855.555.555-1
CUENTAS CONTABLE TERCERO DETALLE
519545 23,888,213 GASTOS DIVERSOS
513550 901,258,218 GASTOS SERVICIOS
513540 21,852,216 GASTOS SERVICIOS
240805 22,589,915 IVA GENERADO
240805 901,258,218 IVA GENERADO
240805 810,331,217 IVA GENERADO
236575 880,589,222 RETENCION EN LA FUENTE
110510 $ 65,028,855 CAJA MENOR

NIT: 855.555.555-1
Concepto Nit Régimen Tributario
Servicio Taxis 23,888,213 No Responsable de IVA
Servicio Restaurante 858,521,214 No Responsable de IVA
Servicio de Agua Botellón 22,589,915 Responsable de IVA Nit.
Servicio de Fletes 901,258,218 Responsable de IVA
Compra carpetas 810,331,217 Responsable de IVA
Servicio de correo 21,852,216 No Responsable de IVA
Servicio Parqueadero 17,124,220 No Responsable de IVA
Servicio Combustible 880,589,222 Responsable de IVA
RO; Carolina salas

PLANILLA DE CAJA MENOR
DESCRIPCION DEBITO CREDITO

TAXIS Y BUSES $ 150,000
CASINO Y RESTAURANTES $ 120,000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA$ 117,647
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREO $ 96,639
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA $ 105,042
CORREO, PORTES Y TELEGRAMA $ 145,000
PARQUEADERO $ 135,000
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES $ 125,000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI $ 22,353
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREO $ 18,361
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPA $ 19,958
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 125 0.10%
CAROLINA SALAS $ 1,054,875
$ 1,055,000 $ 1,055,000
E S.A.S NIT:
NIT: 855.555.555-1
RELACION DE CAJA MENOR
RELACION DE CAJA MENOR
Dirección Valor valor sin iva iva total
CL 76 18 25 OF 322 $ 150,000
TV 24 68 B 52 LC D-35 $ 120,000
CL 68 18 16 $ 140,000 $ 117,647 $ 22,353 $ 140,000
TV 58 30 15 $ 115,000 $ 96,639 $ 18,361 $ 115,000
TV 24 108 23 LC 504 $ 125,000 $ 105,042 $ 19,958 $ 125,000
CR 73 49 72 $ 145,000
CR 15 72 36 L-01 $ 135,000
CR 68 23 78 L 67 $ 125,500
NIT:

com
136530 RESPONSABLE $ 49,375 $ 49,375
233595 REINTEGRO A CAJA MENOR $ 49,375
SUMAS IGUALES $ 49,375 $ 49,375

AUXILIAR DIARIO
NIT:
NIT: 855.555.555-1 NOTA DE CONTABILIDAD

DIR: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C Nº2
com
136530 RESPONSABLE $ 49,375 $ 49,375
233595 REINTEGRO DE CAJA MENOR $ 49,375
SUMAS IGUALES $ 49,375 $ 49,375

AUXILIAR DIARIO
NIT:
ACTA DE ARQUEO DE CAJA NIT: 855.555.555-1

Nombre del responsable CAROLINA SALAS PARIS
Fecha y Hora de realizacion 12/15/2021
Saldo según libro de caja $ 445,125

VALOR DE CAJA MENOR $ 1,054,875 $ 1,500,000 $ 445,125
EFECTIVO $ 395,750
BILLETES UNIDADES TOTAL $ 1,500,000 $ 1,500,000
BILLETES DE $50.000 4 $ 200,000
BILLETES DE $20.000 5 $ 100,000
BILLETES DE $10.000 5 $ 50,000
BILLETES DE $5.000 4 $ 20,000
BILLETES DE $2000 10 $ 20,000
BILLETES DE $1000 5 $ 5,000
MONEDAS DE $1000
MONEDAS DE $500 1 $ 500
MONEDAS DE $200 1 $ 200
MONEDAS DE $100
MONEDAS DE $50 1 $ 50
TOTAL $ 395,750
OTROS FONDOS
VALES
FACTURAS $ 1,054,875.00
ANTICIPOS
OTROS FONDOS
TOTAL SALDO CAJA $ 395,750.00
DIFERENCIA DEL FALTANTE $ 49,375 $ 1,450,625.00 -$ 49,375.00
Certifico que el efectivo y justificantes de caja mencionados fueron verificados
en mi presencia y devueltos.No existiendo otros fondos, valores o documentos
en poder que no hayan sido mostrados en el arqueo.
Carolina Salas Paris
FIRMA RESPONSABLE
Monica Saens Perez

FIRMA SUPERVISORA
NIT:

m
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
235595 RESPONSABLE $ 1,104,250 $ 1,104,250
1110510 BCO BANCOLOMBIA CTA CTE $ 1,104,250
SUMAS IGUALES $ 1,104,250

AUXILIAR
NIT:
m
136530 RESPONSABLE $ 49,375 $ 49,375
233595 REINTEGRO A CAJA $ 49,375
SUMAS IGUALES $ 49,375
AUXILIAR
COMPROBANTE DE TECNICENTRO S.A.S
ONTABILIDAD Nª 19 NIT: 855.555.555-1
AÑO: 2021 MES: DICIEMB
HABER PAGUESE A CAROLINA SALAS
$ 1,104,250 LA SUMA DE UN MILLON QUINIETOS MIL PESOS
$ 1,104,250
CONTABILIZADO
DIARIO
COMPROBANTE DE
ONTABILIDAD Nª 20
HABER
$ 49,375
$ 49,375
CONTABILIZADO
DIARIO
ENTRO S.A.S CHEQUE Nº .
855.555.555-1 25008
DIA16 VALOR 1,500,000

NIT:
INVERSION $ 60,000,000 CLIENTE
NPER $ 48 MESES NIT NIT: 855.555.555-1
TASA 1.08% EM DIR DIR: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C
COUTA $ 1,608,458.83 CORREO CORREO:tecnicentrooriente@gmail.co
m
PERIODO SALDO A DEUDA COUTA INTERESES ABONO A CAPITAL SALDO FINAL
0 $0 $ 60,000,000
1 $ 60,000,000 $ 1,608,459 $ 648,000 $ 960,459 $ 59,039,541
2 $ 59,039,541 $ 1,608,459 $ 637,627 $ 970,832 $ 58,068,709
3 $ 58,068,709 $ 1,608,459 $ 627,142 $ 981,317 $ 57,087,393
4 $ 57,087,393 $ 1,608,459 $ 616,544 $ 991,915 $ 56,095,478
5 $ 56,095,478 $ 1,608,459 $ 605,831 $ 1,002,628 $ 55,092,850
6 $ 55,092,850 $ 1,608,459 $ 595,003 $ 1,013,456 $ 54,079,394
7 $ 54,079,394 $ 1,608,459 $ 584,057 $ 1,024,401 $ 53,054,993
8 $ 53,054,993 $ 1,608,459 $ 572,994 $ 1,035,465 $ 52,019,528
9 $ 52,019,528 $ 1,608,459 $ 561,811 $ 1,046,648 $ 50,972,880
10 $ 50,972,880 $ 1,608,459 $ 550,507 $ 1,057,952 $ 49,914,928
11 $ 49,914,928 $ 1,608,459 $ 539,081 $ 1,069,378 $ 48,845,550
12 $ 48,845,550 $ 1,608,459 $ 527,532 $ 1,080,927 $ 47,764,623
13 $ 47,764,623 $ 1,608,459 $ 515,858 $ 1,092,601 $ 46,672,023
14 $ 46,672,023 $ 1,608,459 $ 504,058 $ 1,104,401 $ 45,567,622
15 $ 45,567,622 $ 1,608,459 $ 492,130 $ 1,116,329 $ 44,451,293
16 $ 44,451,293 $ 1,608,459 $ 480,074 $ 1,128,385 $ 43,322,908
17 $ 43,322,908 $ 1,608,459 $ 467,887 $ 1,140,571 $ 42,182,337
18 $ 42,182,337 $ 1,608,459 $ 455,569 $ 1,152,890 $ 41,029,447
19 $ 41,029,447 $ 1,608,459 $ 443,118 $ 1,165,341 $ 39,864,106
20 $ 39,864,106 $ 1,608,459 $ 430,532 $ 1,177,926 $ 38,686,180
21 $ 38,686,180 $ 1,608,459 $ 417,811 $ 1,190,648 $ 37,495,532
22 $ 37,495,532 $ 1,608,459 $ 404,952 $ 1,203,507 $ 36,292,025
23 $ 36,292,025 $ 1,608,459 $ 391,954 $ 1,216,505 $ 35,075,520
24 $ 35,075,520 $ 1,608,459 $ 378,816 $ 1,229,643 $ 33,845,877
25 $ 33,845,877 $ 1,608,459 $ 365,535 $ 1,242,923 $ 32,602,953
26 $ 32,602,953 $ 1,608,459 $ 352,112 $ 1,256,347 $ 31,346,606
27 $ 31,346,606 $ 1,608,459 $ 338,543 $ 1,269,915 $ 30,076,691
28 $ 30,076,691 $ 1,608,459 $ 324,828 $ 1,283,631 $ 28,793,060
29 $ 28,793,060 $ 1,608,459 $ 310,965 $ 1,297,494 $ 27,495,566
30 $ 27,495,566 $ 1,608,459 $ 296,952 $ 1,311,507 $ 26,184,060
31 $ 26,184,060 $ 1,608,459 $ 282,788 $ 1,325,671 $ 24,858,389
32 $ 24,858,389 $ 1,608,459 $ 268,471 $ 1,339,988 $ 23,518,401
33 $ 23,518,401 $ 1,608,459 $ 253,999 $ 1,354,460 $ 22,163,940
34 $ 22,163,940 $ 1,608,459 $ 239,371 $ 1,369,088 $ 20,794,852
35 $ 20,794,852 $ 1,608,459 $ 224,584 $ 1,383,874 $ 19,410,978
36 $ 19,410,978 $ 1,608,459 $ 209,639 $ 1,398,820 $ 18,012,157
37 $ 18,012,157 $ 1,608,459 $ 194,531 $ 1,413,928 $ 16,598,230
38 $ 16,598,230 $ 1,608,459 $ 179,261 $ 1,429,198 $ 15,169,032
39 $ 15,169,032 $ 1,608,459 $ 163,826 $ 1,444,633 $ 13,724,399
40 $ 13,724,399 $ 1,608,459 $ 148,224 $ 1,460,235 $ 12,264,163
41 $ 12,264,163 $ 1,608,459 $ 132,453 $ 1,476,006 $ 10,788,158
42 $ 10,788,158 $ 1,608,459 $ 116,512 $ 1,491,947 $ 9,296,211
43 $ 9,296,211 $ 1,608,459 $ 100,399 $ 1,508,060 $ 7,788,151
44 $ 7,788,151 $ 1,608,459 $ 84,112 $ 1,524,347 $ 6,263,804
45 $ 6,263,804 $ 1,608,459 $ 67,649 $ 1,540,810 $ 4,722,995
46 $ 4,722,995 $ 1,608,459 $ 51,008 $ 1,557,450 $ 3,165,544
47 $ 3,165,544 $ 1,608,459 $ 34,188 $ 1,574,271 $ 1,591,273
48 $ 1,591,273 $ 1,608,459 $ 17,186 $ 1,591,273 $0
$ 1,593,150,349 $ 77,206,024 $ 17,206,024 $ 60,000,000 $ 1,533,150,349
INTERESES 1.08% 0.000108
PERIODOS 48
vf $ 60,311,040 $ 17,090,466.81
Día 16 los socios de la empresa desean saber si es viable para la compañía, la inversión en la
compra de una máquina computarizada última generación con el fin de prestar el servicio de
alineación y balanceo
Maquina: “Alineadora Geoliner Hawkeye Elite” por valor de $185.000.000 a crédito por 2 años
pagando una tasa de interés del 3%, más gastos de adecuación de $ $30.000.000, la tasa de
mercado o de descuento es del 7%, los flujos de caja por cada año son:
Año Ingresos cuotas credito Costos fijos y variables flujo de caja neto
Adecuacion $ 30,000,000 -$ 30,000,000
1 $ 129,600,000 $ 131,085,263 $ 90,720,000 -$ 92,205,263
2 $ 155,520,000 $ 131,085,263 $ 108,864,000 -$ 84,429,263
3 $ 181,440,000 $ 145,152,000 $ 36,288,000
4 $ 233,280,000 $ 186,624,000 $ 46,656,000
5 $ 233,280,000 $ 209,952,000 $ 23,328,000
TASA 7%
PLAZO $ 2 AÑOS
INTERES 3%
VNA -$ 100,999,003.62
TIR -19%
NIT: 855.555.555-1
Diciembre 16 de 2021
De: Carla Diaz

Contador Publico
Para: Gerencia General
Asunto: Informe de viabildad
por medio de la presente se presenta informe financiero basados

en analisis del calculo de del valor presente neto de una inversión a
partir de una tasa de descuento y una serie de egresos e ingresos
para la Maquina: “Alineadora Geoliner Hawkeye Elite” por valor de
$185.000.000, los cual no arroja un resultado por valor de : -$
100.999.003,62 , resultado negativo que nos indica que la
inversion no es viable por lo tanto no es recomendable comprar
esta maquina con estas opciones de credito.
lo ideal buscsar un banco que nos de mejores oferta de

financiamiento para ejecutar la compra.
atentamente,
CArla Diaz Perez

Contador Publico
T.P 1025842
El día 17 - Se adquiere una camioneta Hyundai Tucson i35 – 2020 para la entrega y traslados de mercancías; a la empresa Fu
Bogotá D.C AV Norte 127 50, gran contribuyente y autorretenedor de renta, por valor de $85.500.000, el Concesionario nos co
del 3%, IVA adicional del 19%, cuota inicial de $45.000.000 y saldo a 12 meses con tasa de intereses del 2,0% mensual con cuo
N.° 26510.
NIT: 855.555.555-1
CODIGO CUENTA
154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP.
15400599 IVA MAYOR VALOR
1110 BANCOS
1110 BANCOS
238049 ACREEDORES VARIOS
SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO
FRA 26510-GC-AUTORRETENEDORES
CAMIONETA HYUNDAI TUCSON $ 85,500,000.00

DESCUENTO PROMOCIONAL 3% $ 2,565,000.00
TOTAL $ 82,935,000.00
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR $ 15,757,650.00
TOTAL $ 98,692,650.00
MATRICULAS Y COSTOS INHERENTES REGISTRO $ 2,000,000.00

TOTAL $ 100,692,650.00
CUOTA INICIAL $ 45,000,000
CUENTAS POR PAGAR FULL AUTOS SAS
CUENTAS POR PAGAR PABLO CASTRO
tabla de amortizacion de credito de compra de camioneta
valor camioneta 98,692,650

tasa de interes 2.0% 0.0002
plazo 12
cuota inicial de $ 45,000,000
valor a financiar $ 53,692,650
couta $ 4,480,206.34
PERIODO SALDO INICIAL COUTA INTERESES
0
1 $ 53,692,650 $ 4,480,206 $ 10,739
2 $ 49,223,182 $ 4,480,206 $ 9,845
3 $ 44,752,820 $ 4,480,206 $ 8,951
4 $ 40,281,565 $ 4,480,206 $ 8,056
5 $ 35,809,415 $ 4,480,206 $ 7,162
6 $ 31,336,370 $ 4,480,206 $ 6,267
7 $ 26,862,431 $ 4,480,206 $ 5,372
8 $ 22,387,597 $ 4,480,206 $ 4,478

9 $ 17,911,869 $ 4,480,206 $ 3,582
10 $ 13,435,245 $ 4,480,206 $ 2,687
11 $ 8,957,725 $ 4,480,206 $ 1,792
12 $ 4,479,310 $ 4,480,206 $ 896
ega y traslados de mercancías; a la empresa Full Autos S.A.S. Nit: 890.230.157 de
valor de $85.500.000, el Concesionario nos concede un descuento promocional ● El día 17 - Se realiza el pago a Castro Suá
on tasa de intereses del 2,0% mensual con cuota fija, la factura de compra es la realiza rec
ENTE S.A.S NIT:
5.555.555-1 COMPROBANTE DE
o. 65-10 Bogotá D.C CONTABILIDAD Nª 21
entrooriente@gmail.com
FECHA:
PARCIAL DEBE HABER CODIGO
$ 84,935,000.00 $ 84,935,000 1110
$ 15,757,650.00 $ 15,757,650 238049
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000
$ 45,000,000.00 $ 45,000,000
$ 53,692,650.00 $ 53,692,650
$ 100,692,650 $ 100,692,650 SUMAS IGUALES

APROBADO CONTABILIZADO ELABORADO
AUXILIAR DIARIO
PAGADO A
CC / NIT
DIR
LA SUMA EN LETRAS
POR CONCEPTO
CODIGO
1110
238049
OBSERVACIONES
CHEQUE Nº
BANCO
CUENTA
SUCURSAL
ELABORADO
ABONO A CAPITAL SALDO FINAL

$ 53,692,650
$ 4,469,468 $ 49,223,182
$ 4,470,362 $ 44,752,820 PAGUESE A
$ 4,471,256 $ 40,281,565
$ 4,472,150 $ 35,809,415 LA SUMA DE
$ 4,473,044 $ 31,336,370
$ 4,473,939 $ 26,862,431
$ 4,474,834 $ 22,387,597
$ 4,475,729 $ 17,911,869
$ 4,476,624
$ 4,477,519
$ 13,435,245
$ 8,957,725
COPIA DE CHEQUE
$ 4,478,415 $ 4,479,310
$ 4,479,310 $0
17
día 17 - Se realiza el pago a Castro Suárez Pablo para trámites de matrícula del vehículo por valor de $2.000.000. Se
realiza recibo de pago. Se gira el cheque N.° 25009.
TECNICENTRO ORIENTE
S.A.S NIT:

D.C
CORREO:tecnicentrooriente@g
mail.com
17 DE DICIEMBRE
BANCOS $ 2,000,000 $ 2,000,000
ACREEDORES $ 2,000,000 $ 2,000,000
GUALES $ 2,000,000 $ 2,000,000

AUXILIAR DIARIO
TECNICENTRO S.A.S COMPROBANT

NIT: 855.555.555-1
EGRESO Nº
PABLO SUAREZ CASTRO FECHA
CC. 79630320 de Bogotá D

CRA 27 ·# 27-44 CHAPINERO VALOR
A EN LETRAS
TRAMITE PARA MATICULA DE VEHICULO
CONCEPTO DEBE
BANCO $ 2,000,000
ACREEDORES VARIOS
TOTAL $ 2,000,000
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC X
FECHA DE RECIBIDO
TECNICENTRO S.A.S
NIT: 855.555.555-1
AÑO: 2021 MES: DICIEMBRE DIA17

Castro Suárez Pablo
DOS MILLONES DE PESOS
17 DIC 2021
PABLO SUAREZ CASTRO
DOS MILONES DE PESOS

DOS MILONES DE PESOS
TRAMITE PARA VEHICULO
25009
$ 2,000,000
El día 17 - Se paga la cuota inicial a Full Autos por va
TECNICENTRO S.A.S
NIT: 855.555.555-1
DIR: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D
PAGADO A FULL AUTOS
CC / NIT Nit: 890.230.157 de Bogotá

DIR AV Norte 127 50,
LA SUMA EN L CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTCOUTA INICIAL DE CAMIONETA
CODIGO CONCEPTO
1110 BANCO
OBSERVACIONE
CHEQUE Nº BANCOLOMBIA
BANCO BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL
COMPROBANTE DE
EGRESO Nº 6
DIA MES AÑO
17 12 2021
2,000,000
CLIENTE: ___TECNICENTRO DE ORIENTE S.A.S________________________
C.C./N.I.T.: . 890.230.157
DEBE HABER REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE
$ 2,000,000 CIUDAD: __BOGOTA___________________________________
$ 2,000,000.00
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO
$ 2,000,000 55587 camioneta Hyundai Tucson i35 – 2020
NIT
DIA MES AÑO
15 12 2021
VALOR TOTAL (En letras):
CHEQUE Nº . 25009 Noventa y ocho millones seiscientos noventa y dos mil seiscientos c
TITULO VALOR SEGÚN LEY 123

VALOR 2,000,000 FIRMA Y SELLO ELABORADO
IMPRESO POR ______________ NIT _________
TECNICENTRO S.A.S
NIT: 855.555.555-1
AÑO: 2021
PAGUESE A: Full Auto
LA SUMA DE : CUARENTA Y CINCO MILONES DE PESOS
1
FIRMA
COPIA DE CHEQUE
a inicial a Full Autos por valor de $45.000.000, se gira cheque N.° 25010.
ECNICENTRO S.A.S COMPROBANTE DE

NIT: 855.555.555-1
EGRESO Nº 6
Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C
FECHA DIA MES AÑO
17 12 2021
ONES DE PESOS VALOR $ 45,000,000

A
ONCEPTO DEBE HABER
BANCO $ 45,000,000
DORES VARIOS $ 45,000,000
TOTAL $ 45,000,000
25010
17 12 2021
FACTURA DE VENTA
No 26510
FECHA DE EXPEDICIÓN: diciembre 17 de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO:
DIRECCIÓN: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C
TELEFONO:
FORMA DE PAGO: CHEQUE
ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
son i35 – 2020 1 $ 85,500,000 $ 85,500,000
SUBTOTAL: $ $ 85,500,000
DESC 3% $ 2,565,000
nta y dos mil seiscientos cincuenta IVA $ 15,757,650

TOTAL: $ $ 98,692,650
LO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
R ______________ NIT ___________ TEL ___________
ENTRO S.A.S CHEQUE Nº .

855.555.555-1
25010
MES: DICIEMBRE DIA16 VALOR 45,000,000
ONES DE PESOS
● El día 17 - Se adquieren 2 computadores HP por valor de $2.850.000 c/u para el área de contabilidad y ventas según
6889 y un computador portátil Acer para la gerencia, por valor de $2.875.000 a Compusistemas SAS Nit.: 980.698.852 CRA
TECNICENTRO
Bogotá, responsable de IVA.ORIENTE
Nos concede unS.A.S NIT:promocional del 10%.
descuento
NIT: 855.555.555-1
CODIGO CUENTA PARCIAL
152805 EQ. DE COMPUTO Y COMUNICACI $ 8,575,000
15280599 IVA MAYOR VALOR DEL ACTIVO $ 1,629,250
236540 RETEFUENTE 2,5% $ 214,375
421040 DESCUENTO COMERCIAL $ 857,500
238040 ACREEDORES VARIOS $ 9,132,375
SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO APROBADO

DIRECCIÓN: ___Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C,______________
C.C./Nit.: 980.698.852 TELEFONO: ________________________________________
REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: __BOGOTA___________________________________ FORMA DE PAGO: ___CHEQUE__________________________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
55587 computadore HP 2
computador portátil Acer 1
Noventa y ocho millones seiscientos noventa y dos mil seiscientos cincuenta

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBI

● El d
0 c/u para el área de contabilidad y ventas según factura
00 a Compusistemas SAS Nit.: 980.698.852 CRA 75 20 25
cuento promocional del 10%.
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD Nª 23
PAGADO A
CC / NIT
DEBE HABER DIR
$ 8,575,000 LA SUMA EN LETRAS
$ 1,629,250 POR CONCEPTO
$ 214,375 CODIGO
$ 857,500 1110
$ 9,132,375 $ 9,561,125 238049
OBSERVACIONES
CHEQUE Nº
$ 10,204,250 $ 10,204,250 BANCO
CONTABILIZADO CUENTA
AUXILIAR DIARIO SUCURSAL
ELABORADO
FACTURA DE VENTA
No 6869
FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________
___Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C,___________________
________________________________________
ECTRÓNICO: _____________________________
PAGO: ___CHEQUE__________________________
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
2 $ 2,850,000 $ 5,700,000
1 $ 2,875,000 $ 2,875,000
COPIA DE CHE
DIA
SUBTOTAL: $ $ 8,575,000
DES 10% $ 857,500
IVA $ 1,629,250
RETEFUENTE $ 214,375 RECIBÍ DE
TOTAL: $ $ 9,561,125 LA SUMA DE
POR CONCEPTO DE:
SEGÚN LEY 1231 DE 2008
____ NIT ___________ TEL ___________

● El día 17 - Se paga el valor total de los computadores a Compusistemas S.A.S., NIT 980.689.852, se gira c
TECNICENTRO S.A.S
NIT: 855.555.555-1
Compusistemas S.A.S.,
C / NIT NIT 980.689.852,

IR BOGOTÀ
A SUMA EN LETRAS NUEVE MILLONES QUINIETOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTI CINCO
OR CONCEPTO COMPRA DE COMPUTADORES
CODIGO CONCEPTO
1110 BANCO
TOTAL
BSERVACIONES
CHEQUE Nº BANCOLOMBIA 25010
BANCO BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC
FECHA DE RECIBIDO
TECNICENTRO S.A.S
NIT: 855.555.555-1
AÑO: 2021 MES: DICIEMBRE
PAGUESE A: COMPUSISTEMAS S.A.S
LA SUMA DE: NUEVE MILLONES QUINIETOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTI CINCO
FIRMA
COPIA DE CHEQUE
MES AÑO
RECIBÍ DE
LA SUMA DE
POR CONCEPTO DE:
17 DIC 2021
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S NIT 555,555,555 -1
NUEVE MILLONES QUINIETOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VE
COMPRA DE COMPURADOR PORTATIL ACCER Y DOS PC H
25011
$ 9.561.125
$ 9.561.125
NIT 980.689.852, se gira cheque No. 25011
COMPROBANTE DE
EGRESO Nº 7
FECHA DIA MES AÑO
17 12 2021
VALOR $ 9,561,125
DEBE HABER
$ 9,561,125
$ 9,561,125
X NIT
17 12 2021
CHEQUE Nº . 25011
DIA 17 VALOR 9,561,125

RECIBO DE PAGO Nª
MIL CIENTO VEINTI CINCO
CER Y DOS PC HP
S.A.S NIT:

D.C
l.com
1710 licencia de software operativo $ 2,578,000 $ 2,578,000
1710 licencia de software contable $ 3,500,000 $ 3,500,000
236540 Retefuente servicios $ 212,730 $ 212,730
238045 licencia de software $ 5,865,270 $ 5,865,270
SUMAS IGUALES $ 6,078,000 $ 6,078,000

AUXILIAR DIARIO
DESCUENTO $ 303,900
VALOR A DEPRECIAR $ 5,774,100
DEPRECIACION $ 160,392
FACTURA DE VENTA
No 6869
FECHA DE EXPEDICIÓN: 18 DICIEMBRE DE 2021
C.C./Nit.: 980.698.852 TELEFONO: ________________________________________
REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
CIUDAD: __BOGOTA_______________________________FORMA DE PAGO: __a credito_________________________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

55587 licencia de software operativo 1 $ 2,578,000
55589 licencia de software contable 1 $ 3,500,000
SUBTOTAL: $
DES 10%
IVA
RETEFUENTE 3,5%
VALOR TOTAL (En letras): TOTAL: $
cinco millones ochocientos sesenta y cinco mil doscientos setenta
TULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 855.555.555-1
CODIGO CUENTA
143510 Llanta Sellomatic yokohama
240810 IVA DESCONTABLE
ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W50 GALON
143510
236540 RETENCION COMPRAS 2,5%
2380 11,04 X 1000
2205 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO
A DE VENTA
No 6869
N: 18 DICIEMBRE DE 2021
NTO: __________________ CLIENTE: ___TECNICENTRO DE ORIENTE S.A.S_________________________________
D.C,___________________ C.C./N.I.T.: _NIT 855.555.555-1,__________________________________
_______________ REGIMEN: __sociedad comercial por acciones simplificadas___________________________
_________________ CIUDAD: __BOGOTA___________________________________
________________
V/R TOTAL Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
$ 2,578,000 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón
$ 3,500,000
$ 6,078,000
$ 212,730
ciento veintiun millones doscientos
$ 5,865,270 TITULO VALOR SEG
enta FIRMA Y SELLO ELABORADO
IMPRESO POR ______________

NTRO ORIENTE S.A.S NIT:

ORREO:tecnicentrooriente@gmail.com
UENTA PARCIAL DEBE HABER

omatic yokohama $ 88,000,000 $ 88,000,000
SCONTABLE $ 16,720,000 $ 16,720,000
VAC MX ESP 15W50 GALON$ 14,000,000 $ 14,000,000
N COMPRAS 2,5% $ 2,550,000 $ 2,550,000
04 X 1000 $ 1,126,080 $ 1,126,080
RES NACIONALES $ 115,043,920 $ 115,043,920
$ 118,720,000 $ 118,720,000
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
FACTURA DE VENTA
No 52810
FECHA DE EXPEDICIÓN: ___________________diciembre 7 de 2021
E S.A.S__________________________________
________________________ TELEFONO: ________________________________________
es simplificadas_________________________________
_________________ FORMA DE PAGO: ___CHEQUE__________________________
LO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

ic Yokohama 205/55R16 400 $ 220,000 $ 88,000,000
vac MX ESP 15W50 Galón 200 $ 70,000 $ 14,000,000
$0
$0
$0
SUBTOTAL: $ $ 102,000,000.0
IVA: $ $ 16,720,000.0
RETEFUENTE 2,5% $ 2,550,000.0
un millones doscientos setenta mil TOTAL: $ $ 121,270,000
ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ciembre 7 de 2021
V/R TOTAL
$ 88,000,000
$ 14,000,000
$0
$0
$0
$ 102,000,000.0
$ 16,720,000.0
$ 2,550,000.0
$ 121,270,000
El día 19 vendemos con la factura N.° 003, a Duque Linares Jorge, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, CLL 6 34 90, no
responsable del IVA, los siguientes productos:
NIT:
NIT: 855.555.555-1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD Nª 26
om
413510 LLANTAS SELLOMATIC YOKOHAMA 20$ 147,000,000
240805 IVA GENERADO $ 27,930,000
413510 ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W5 $ 22,950,000
130505 CLIENTES $ 197,880,000 $ 197,880,000
SUMAS IGUALES $ 197,880,000

AUXILIAR
FACTURA DE VENTA
No 003
FECHA DE EXPEDICIÓN: __________________
CLIENTE:Duque Linares Jorge_______ DIRECCIÓN: ___Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C,____________
C.C./N.I.T.: _,____CC. 35.258.211,_____________________________
TELEFONO: _______311547896258_________________________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

Llanta
AceiteSellomatic Yokohama
Móbil Delvac MX ESP205/55R16
15W50 300
Galón 170
CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS


de Bogotá D.C, CLL 6 34 90, no ● El día 19 Duque Linares Jorge, CC. 35.258.211, nos paga
Cta. Cte. No. 65468
NIT: 855.555.5
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD Nª 26
DIR: Cra. 13 No. 65-10
CORREO:tecnicentroorien
HABER CODIGO CUENTA
$ 147,000,000 130505 clientes
$ 27,930,000 11100501 Cta. Cte. No. 654688824-058 de Bancolombia
$ 22,950,000
$ 197,880,000 SUMAS IGUALES

CONTABILIZADO ELABORADO REVISADO
DIARIO
TURA DE VENTA
No 003
E EXPEDICIÓN: __________________diciembre 19 de 2021
19 DIC 2021
E VENCIMIENTO: __________________
Bogotá D.C,____________ Duque Linares Jorge,
8_________________________
_______________________
________________
CIENTO NOVENTA Y SIETE MI
V/R UNITARIO V/R TOTAL COMPRA DE LLAN

$ 490,000 $ 147,000,000
$ 135,000 $ 22,950,000
$0
$0
$0
X
SUBTOTAL: $ $ 169,950,000.0
IVA: $ $ 27,930,000.0
TOTAL: $ $ 197,880,000
DE 2008
$ 197880000
TEL ___________
es Jorge, CC. 35.258.211, nos paga la factura N.° 003 a través de una transferencia bancaria a nuestra
Cta. Cte. No. 654688824-058 de Bancolombia
NIT: 855.555.555-1
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD Nª 26
NIT:890.90
EMBRE CUENTA CORRIENTE

clientes $ 197,880,000 $ 197,880,000 6
54688824-058 de Bancolombia $ 197,880,000 $ 197,880,000 NOMBRE DEL TITUL
T
NOMBRE DEL DEPO
CIUDAD
BOGOTA
$ 197,880,000 $ 197,880,000
AUXILIAR DIARIO
3
2021
Duque Linares Jorge, CC. 35.258.211
ENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
COMPRA DE LLANTAS Y ACEITE

$ 197880000
TRANSFERENCIA BANCARIA DEL SR Duque linares
503963374
MARQUE UNA X SI ES
x
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE LA CUENTA
5 4 6 8 8 8 2 4 0 5 8
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO

Duque Linares Jorge, CC. 35.258.211
REFERENCIA
CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO

AÑO MES DIA
BOGOTA 601286782 $ 197,880,000
2021 12 19
El día 19 se compra un edificio de 4 pisos po
963374
CODIGO CUENTA
BANCO
151605 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC
SIGNAR EN CUALQUIER
PARA CUALQUIER TIPO 129505 OTRAS INVERSIONES
ENTA EN EL PAIS
233595 OTROS
233510 GASTOS LEGALES
236540 RETEFUENTE COMPRA 2,5
210525 OBLIGACIONES FINANCIER
AREA PARA 233595 OTROS
TAL EFECTIVO
SELLO 233510 GASTOS LEGALES
11100501 BANCOLOMBIA N
97,880,000
SUMAS IGUALES
ELABORADO
INVERSION $ 500,000,000
NPER $ 10
TASA 1.08%
COUTA $ 42,414,277.40
cuota inicial $ 100,000,000
PERIODO SALDO A DEUDA
0
1 $ 400,000,000
2 $ 361,905,723
3 $ 323,400,027
4 $ 284,478,470
5 $ 245,136,560
6 $ 205,369,757
7 $ 165,173,473
8 $ 124,543,070
9 $ 83,473,857
10 $ 41,961,098
a 19 se compra un edificio de 4 pisos por $500.000.000 a Inmobiliaria Fénix SAS NIT. 880.230.450 responsable de IVA,
NIT: 855.555.555-1
COMPROBANTE DE CONTABIL
Nª 27
MBRE
CUENTA PARCIAL DEBE
NSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 265,000,000 $ 265,000,000
OTRAS INVERSIONES $ 265,000,000 $ 265,000,000
OTROS $ 86,750,000
GASTOS LEGALES $ 30,000,000
RETEFUENTE COMPRA 2,5% $ 13,250,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 400,000,000
OTROS $ 100,000,000 $ 100,000,000
GASTOS LEGALES $ 30,000,000 $ 30,000,000
BANCOLOMBIA N $ 130,000,000
$ 660,000,000
AUXILIAR

CLIENTE
años NIT NIT: 855.555.555-1
EM DIR DIR: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C
CORREO CORREO:tecnicentrooriente@gmail.com
valor a financiar $ 400,000,000
COUTA INTERESES ABONO A CAPITAL SALDO FINAL
$0 $ 400,000,000
$ 42,414,277 $ 4,320,000 $ 38,094,277 $ 361,905,723
$ 42,414,277 $ 3,908,582 $ 38,505,696 $ 323,400,027
$ 42,414,277 $ 3,492,720 $ 38,921,557 $ 284,478,470
$ 42,414,277 $ 3,072,367 $ 39,341,910 $ 245,136,560
$ 42,414,277 $ 2,647,475 $ 39,766,803 $ 205,369,757
$ 42,414,277 $ 2,217,993 $ 40,196,284 $ 165,173,473
$ 42,414,277 $ 1,783,874 $ 40,630,404 $ 124,543,070
$ 42,414,277 $ 1,345,065 $ 41,069,212 $ 83,473,857
$ 42,414,277 $ 901,518 $ 41,512,760 $ 41,961,098
$ 42,414,277 $ 453,180 $ 41,961,098 $0
de IVA,
BANTE DE CONTABILIDAD
Nª 27
HABER
C.C./N.I.T.: _NIT 855.555.555-1,__________________________________

$ 86,750,000 REGIMEN: __sociedad comercial por acciones simplificadas_____________________________
$ 30,000,000 CIUDAD: __BOGOTA___________________________________
$ 13,250,000
$ 400,000,000 REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO
compra de edificio
documentos de escritura y registro a la Inmobiliaria

$ 130,000,000
$ 660,000,000
CONTABILIZADO
DIARIO

CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA MIL
TITULO VALOR SEGÚN LEY 123

FIRMA Y SELLO ELABORADO
IMPRESO POR ______________ NIT __________

FACTURA DE VENTA
No 865524
FECHA DE EXPEDICIÓN:
DIRECCIÓN: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C,
TELEFONO: ________________________________________
FORMA DE PAGO: ___CHEQUE__________________________

1 $ 400,000,000 $ 400,000,000
1 $ 30,000,000 $ 30,000,000
SUBTOTAL: $ $ 430,000,000.0
CINCUENTA MIL RTE $ 10,750,000.0
TOTAL: $ $ 440,750,000.0
LO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
R ______________ NIT ___________ TEL ___________

El día 19 - Se realiza el pago a Inmobiliaria Fénix SAS por el valor de la cuota inicial y los gastos legales. Se gira el Cheque N.° 25
TECNICENTRO S.A.S
NIT: 855.555.555-1
AÑO: 2021 MES: DICIEMBRE
PAGUESE A: INMOBILIRIA FENIX S.A.S
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA M
19 DIC 2021
CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SETENCIENTOS CINCUEN
COMPRA DE EDIFICIOS
25012
$ 440.750.000,0
astos legales. Se gira el Cheque N.° 25012.
S.A.S
CHEQUE Nº . 25012
DIA 19 VALOR 440,750,000
ETENCIENTOS CINCUENTA MIL
.S NIT 555,555,555 -1
NES SETENCIENTOS CINCUENTA MIL

NIT: 855.555.555-1
CODIGO CUENTA PARCIAL
122505 CDT $ 5,000,000
530515 GASTOS FINANCIEROS $ 50,000
11100501 BANCOLOMBIA N $ 5,050,000
SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO APROBADO
COMPROBANTE DE NPER $ 6
CONTABILIDAD Nª 29 TASA 5%
COUTA $ 985,087.34
DEBE HABER PERIODO SALDO A DEUDA

$ 5,000,000 0
$ 50,000 1 $ 5,000,000
$ 5,050,000 2 $ 4,264,913
3 $ 3,493,071
4 $ 2,682,637
5 $ 1,831,682
6 $ 938,178
$ 5,050,000 $ 5,050,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
TECNICENTRO
ORIENTE S.A.S NIT:
CLIENTE
MESES NIT: 855.555.555-1
NIT
DIR: Cra. 13 No. 65-10
EM DIR
Bogotá D.C
CORREO CORREO:tecnicentroorien
te@gmail.com
COUTA INTERESES
ABONO A CAPITAL
SALDO FINAL
$0 $ 5,000,000
$ 985,087 $ 250,000 $ 735,087 $ 4,264,913
$ 985,087 $ 213,246 $ 771,842 $ 3,493,071
$ 985,087 $ 174,654 $ 810,434 $ 2,682,637
$ 985,087 $ 134,132 $ 850,955 $ 1,831,682
$ 985,087 $ 91,584 $ 893,503 $ 938,178
$ 985,087 $ 46,909 $ 938,178 $0
El día 20 - El proveedor Auto llantas Ltda Nit. 900.289.210-4 de Bogotá, AV 147 38 60, No responsable de
IVA, No Declarante, recibe orden de compra de los siguientes productos:
180 llanta Sello Matić Yokohama 205/55R16 a razón de $ 255.000
240 aceite Móvil Delvac MX ESP 15W50 GL.a razón de $. 62.000 c/u Exento del IVA
Quien aceptó la orden, y se acuerda un anticipo de $2.500.000 y el saldo a 60 días. Estas condiciones deben
quedar plasmadas en la orden de compra.
ORDEN DE COMPRA
Fecha 20/12/2020
No. [12345]
TEL: 3205697155
Proveedor Dirección de entrega

[Nombre de empresa] AUTO LLANTAS LTDA [Nombre de empre Tecnicentro de Oriente
[Dirección] AV 147 # 38-60 [Dirección] Cra 12 Nª 65 -10
Ciudad Bogotà [Línea de direcci bogotà
Telefono 3105555500 [Ciudad]
Delivery Términos de pago Solicitado por Departamento
anticipo 2,500,000 60 dias operarios de patios servicios
Codigo Descripcion Cantidad Precio unitario TOTALES

20555r16 llanta Sello Matić Yokohama 205/55R16 $ 180 $ 255,000 $ 45,900,000
ESP15W5aceite Móvil Delvac MX ESP 15W50 GL. $ 240 $ 62,000 $ 14,880,000
Intrucciones
Sub-total $ 60,780,000
Retefuente $ 1,519,500
Iva $ 8,721,000
TOTAL $ 67,981,500
Autorizad
$ 8,721,000
El día 21 - Giramos cheque No. 25013 Auto llantas Ltda Nit. 900.289.210-4, de Bogotá, Responsable de
IVA, por $2.500.000, Anticipo a TECNICENTRO
Proveedores. ORIENTE
S.A.S NIT:

D.C
l.com
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES $ 2,500,000 $ 2,500,000
111005 BANCOS NACIONALES $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000
AUXILIAR DIARIO
TECNICENTRO S.A.S
NIT: 855.555.555-1
COMPROBANTE DE
PAGADO A AUTOLLANTAS FECHA DIA MES AÑO
CC / NIT NIT : 900.289.210-4, de Bogotá 21 12 2021
DIR BOGOTÀ
LA SUMA EN LETRAS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS VALOR $ 2,500,000
POR CONCEPTO ANTICIPO
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES $ 2,500,000
111005 BANCOS NACIONALES $ 2,500,000
TOTAL
OBSERVACIONES
CHEQUE Nº BANCOLOMBIA 25013
BANCO BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL
21 12 2021

NIT: 855.555.555-1 25013
AÑO: 2021 MES: DICIEMBRE DIA21 VALOR 2,500,000

PAGUESE A: AUTOLLANTAS LTDA Nit. 900.289.210-4,
LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

FIRMA
COPIA DE CHEQUE
3
21 DIC 2021
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

ANTICIPO A PROVEEDORES
25013
$2,500,000
El día 21 el proveedor Auto llantas hace llegar la factura 96850 recibiendo el despacho del producto este día, contabilizar la
factura de compra, teniendo en
TECNICENTRO cuenta IVA yS.A.S
ORIENTE Retenciones a que haya lugar.
NIT:
NIT: 855.555.555-1
DIR: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Nª 31
D.C
com
143505 MARCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 60,780,000 $ 60,780,000
240801 IVA DE COMPRAS $ 8,721,000 $ 8,721,000
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES $ 2,500,000 $ 2,500,000
236540 RETENCION EN LA FUENTE $ 1,519,500 $ 1,519,500
220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 65,481,500 $ 65,481,500
$ 69,501,000 $ 69,501,000
AUXILIAR DIARIO
FACTURA DE VENTA
No 52811
FECHA DE EXPEDICIÓN: _______________________
C.C./N.I.T.: _NIT 855.555.555-1,__________________________________
TELEFONO: ________________________________________
CIUDAD: __BOGOTA___________________________________ FORMA DE PAGO: ___CHEQUE__________________________
20555r16 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 180 $ 255,000

ESP15W50G Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón 240 $ 62,000
SUBTOTAL: $
VALOR TOTAL (En letras): IVA: $
RETEFUENTE 2,5%
SETENTA Y UN MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS
TOTAL: $

TA
o 52811
V/R TOTAL
$ 45,900,000
$ 14,880,000
$0
$0
$0
$ 60,780,000.0
$ 8,721,000.0
$ 1,519,500.0
$ 71,020,500
BIDO
El día 22 SURTI - AUTOS S.A, nos cancela la factura No 002 a través una consignación directa a nuestra Cta. Cte
S.A.S NIT:

DIR: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá Nª 31
D.C
.com
111005 BANCOS NACIONALES BANCOLOMBIA $ 39,805,500 $ 39,805,500
530535 DESCUENTOS COMERCIALES $ 3,980,550 $ 3,980,550
130505 CLIENTES NACIONALES $ 43,786,050
$ 43,786,050
AUXILIAR
TECNICENTRO ORIENTE
S.A.SNo.
El día 22 Vendemos con la factura NIT:
004, a MARIANO OSPINA PEREZ, CC. 28.258.669 de Bogotá D.C, CRA 4 12 30, responsa

D.C
.com
1305 CLIENTES NACIONALES $ 133,913,750 $ 133,913,750
4135 COMERCIO AL > < $ 118,250,000
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS $ 18,620,000
$ 136,870,000
AUXILIAR
$ 66,956,875
El día 22 - Recibimos de MARIANO OSPINA PEREZ, CC. 28.258.669,

TECNICENTRO ORIENTE responsable de IVA, el Valor del 50% de la factura 004 con
S.A.S NIT:

D.C
.com
1105 CAJA GENERAL $ 66,956,875 $ 66,956,875
1305 CLIENTES NACIONALES $ 66,956,875
$ 66,956,875
AUXILIAR
a consignación directa a nuestra Cta. Cte. No. 654688824-058 de Bancolombia y concedemos un descuento por pronto pago del 10% sobre
OBANTE DE CONTABILIDAD
Nª 31
MARQUE UNA X SI ES

HABER NUMERO DE LA CUENTA
6 5 4 6 8 8 8 2 4 0 5 8
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
$ 43,786,050 TECNICENTRO ORIENTE S.A.S NIT 855.555.555-1
SURTIAUTOS SAS
REFERENCIA
CIUDAD TELEFONO FECHA

AÑO MES DIA
BOGOTA 601286782
$ 43,786,050 2022 12 22
CONTABILIZADO
DIARIO
9 de Bogotá D.C, CRA 4 12 30, responsable del IVA, los siguientes productos:
Nª 32
HABER
C.C./N.I.T.: _,______Nit. 980.589.708,____________________________
$ 118,250,000 REGIMEN: __GRAN CONTRIBUYENTE_________________________________
$ 18,620,000 CIUDAD: __BOGOTA___________________________________

205/55R16 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
MX ESP1 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón
$ 136,870,000
CONTABILIZADO
DIARIO
CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___
A, el Valor del 50% de la factura 004 con cheque # 65485 Banco de Occidente
Nª 32
HABER PAGUESE A: TECNICENTRO S.A.S Nit. 855.555.555-1

LA SUMA DE: SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
$ 66,956,875
COPIA DE CHEQUE
$ 66,956,875
CONTABILIZADO
DIARIO
r pronto pago del 10% sobre los productos antes de impuestos.
503963375
RECIBIDO DE: AUTOLLANTAS LT
C.C./ N.I.T.: 980.589.708
CIUDAD: BOGOTA
BANCO
PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER DIRECCIÓN
SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE LA SUMA DE (en letas):
CUENTA EN EL PAIS POR CONCEPTO DE:
Cheque No.
CODIGO CUENTAS
AREA PARA 110505 CAJA GENERAL
TOTAL EFECTIVO
SELLO 111005 CUENTA CORRIENTE 654688824
$ 43,786,050
PREPARADO REVISADO
FACTURA DE VENTA
No 004
FECHA DE EXPEDICIÓN:
_________________ DIRECCIÓN: ___Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C,
___________ TELEFONO: _______311547896258__________
____________________ CORREO ELECTRÓNICO: ______________
_____ FORMA DE PAGO: _______________________

200 $ 490,000 $ 98,000,000
150 $ 135,000 $ 20,250,000
$0
$0
$0
SUBTOTAL: $ $ 118,250,000.0
IVA: $ $ 18,620,000.0
OS SETENTA MIL PESOS RETEFUENTE $ 2,956,250.0
1 DE 2008 TOTAL: $ $ 136,870,000
________ NIT ___________ TEL ___________
CHEQUE Nº . 65485
AÑO: MES: DIA VALOR
2021 DIC 22 $ 66,956,875
855.555.555-1
NTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
FIRMA
RECIBO DE
NIT: 855.555.555-1
DIR: Cra. 13 No. 65-10 CAJA No.__2____
Bogotá D.C
: AUTOLLANTAS LTDA VALOR $ 43786050
0.589.708 FECHA: 12/22/2021

GOTA CORREO:
CUARENTA Y TRES MILLONES SETENCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS

factura No. 002 DE DICIEMBRE 15 APLICANDO 10% POR DESCUENTO POR PRONTO PAGO
Banco: Sucursal: BOGOTA Efectivo:

CUENTAS DEBITOS CREDITOS Firma y Sello
CAJA GENERAL 43786050
UENTA CORRIENTE 654688824 $ 43,786,050
ANA PEREZ
APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No. 4258793373

El día 22 Vendemos con la factura No. 004, a MARIANO OSPINA PEREZ, CC. 28.258.669 de Bogotá D.C,
CRA 4 12 30, responsable del IVA, los siguientes productos
El día 23 - Recibimos de AUTOREPUESTOS & CIA Nit. 950.240.208, responsable de IVA, de Bogotá D.C, CRA 90 39 17 el Valor
NIT:
1105 CAJA GENERAL $ 7,500,000 $ 7,500,000
2805050 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $ 7,500,000
$ 7,500,000
AUXILIAR
El día 23 - Se aprueba la orden de requisición de los operadores de patio, y se ordena al auxiliar contable generar orden de com
ORDEN DE COMPRA
Fecha
No.
TEL: 3205697155
Proveedor Dirección de entrega

[Nombre de empresa] AUTO LLANTAS LTDA [Nombre de empTecnicentro de Oriente
[Dirección] AV 147 # 38-60 [Dirección] Cra 12 Nª 65 -10
Ciudad Bogotà [Línea de direccbogotà
Delivery Términos de pago Solicitado por
CREDITO A 60 DIAS operarios de patios
Codigo Descripcion Cantidad Precio unitario

20555r16 llanta Sello Matić Yokohama 205/55R16 $ 150 $ 340,000
ESP15W50G aceite Móvil Delvac MX ESP 15W50 GL. $ 200 $ 50,000
Intrucciones
Sub-total
Retefuente
Iva
TOTAL
Autorizado po
A, de Bogotá D.C, CRA 90 39 17 el Valor de $7.500.000 con cheque 88955 Banco BBVA, como Anticipo de Clientes.
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD Nª 33
HABER PAGUESE A: TECNICENTRO S.A.S Nit. 855.555.555-1

LA SUMA DE: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
$ 7,500,000
COPIA DE CHEQUE
$ 7,500,000
CONTABILIZADO
DIARIO
al auxiliar contable generar orden de compra y colocación de la misma a proveedores de acuerdo a la siguiente información:
DE COMPRA ORDEN DE CO
23/12/2020
[12345]
TEL: 3205697155
de entrega Proveedor Dirección de e

nicentro de Oriente [Nombre de empresa] DISTRIPARTES [Nombre de
12 Nª 65 -10 [Dirección] AV 5 # 38-60 [Dirección]
Ciudad Bogotà [Línea de di
Departamento Delivery Términos de pago Solicitado por
servicios 60 dias operarios de patios
TOTALES Codigo Descripcion Cantidad

$ 51,000,000 20555r16 llanta Sello Matić Yokohama 205/55R16 $ 50
$ 10,000,000 ESP15W50Gaceite Móvil Delvac MX ESP 15W50 GL. $ 50
Intrucciones
$ 61,000,000
$ 1,525,000
$ 9,690,000
$ 69,165,000
Autorizado p
tes.
CHEQUE Nº .
65485
2021 DIC 23 $ 7,500,000
55.555.555-1
OS
FIRMA
e información:
ORDEN DE COMPRA
Fecha 23/12/2020
No. [12346]
DEPTO QUE SOLICITA:
Dirección de entrega FECHA DEL PEDIDO:

Tecnicentro de Oriente PROVEEDOR
Cra 12 Nª 65 -10
bogotà CANTIDAD UNIDAD
150 UND
olicitado por Departamento 200 GL
perarios de patios servicios
Precio unitarTOTALES
$ 350,000 $ 17,500,000
$ 60,000 $ 3,000,000
ELABORADO POR
AUTORIZADO POR
RECIBIDO POR
Sub-total $ 20,500,000
Retefuente $ 512,500
Iva $ 3,325,000 Solo para uso del departamento de compras
TOTAL $ 23,312,500 NO
APROBADO APROBAD
O
REQUISICION DE COMPRA No. 001
NIT 855.555.555-1
Cra. 13 No. 65-10 Bogota D.C
Telefono 2777889
OPERARIOS DE PATIO DEPTO QUE SOLICITA:
FECHA DE ENTREGA: 23- DIC -2021 FECHA DEL PEDIDO:

AUTO LLANTAS LTDA PROVEEDOR
ARTICULOS CANTIDAD UNIDAD

Llanta Sello Matic Yokohama 205/55R16 a 50 UND
Aceite Movil Delvac MX ESP 15W50 50 GL
ELABORADO POR
AUTORIZADO POR
RECIBIDO POR
Solo para uso del departamento de compras Solo para uso del departamento de compra
NO
FECHA: APROBADO APROBAD
O
REQUISICION DE COMPRA No. 001
NIT 855.555.555-1
Cra. 13 No. 65-10 Bogota D.C
Telefono 2777889
FECHA DE ENTREGA: 23- DIC -2021

DISTRIPARTES
ARTICULOS
Llanta Sello Matic Yokohama 205/55R16 a
Aceite Movil Delvac MX ESP 15W50
Solo para uso del departamento de compras
FECHA:
El día 26 El proveedor AutoS.A.S NIT:
llantas Nit. 900.289.210 allega la factura 98002 recibiendo el despacho del producto este día, y no

D.C
ail.com
143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 57,950,000 $ 57,950,000
240805 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR $ 9,205,500 $ 9,205,500
220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 65,706,750 $ 65,706,750
$ 67,155,500 $ 67,155,500
AUXILIAR DIARIO
El día 26 Distripartes NorteS.A.S

Ltda., NIT.
NIT:888.325.852 allega la factura 69450 recibiendo el despacho del producto este día, Cont

D.C
ail.com
143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 20,500,000
240805 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR $ 3,325,000
236540 RETENCION EN LA FUENTE $ 512,500
220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 23,312,500
$ 23,825,000 $ 23,825,000
AUXILIAR DIARIO
acho del producto este día, y nos concede descuento pie factura del 5% a cada producto. Contabilizar la factura de compra, teniendo en c
FACTURA DE VENTA
No 98002
FECHA DE VENCIMIENTO: ________________
DIRECCIÓN: ___Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C,_____________
C.C./N.I.T.: _NIT 855.555.555-1,__________________________________
TELEFONO: ________________________________________
CIUDAD: __BOGOTA_____________________________FORMA DE PAGO: _____________________________

ESP15W50G Galón 200 $ 47,500
SUBTOTAL: $
VALOR TOTAL (En letras): IVA
SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SEIS RETEFUENTE
MIL SETECIENTOS CINCUENTA TOTAL

acho del producto este día, Contabilizar la factura de compra, teniendo en cuenta IVA y Retenciones a que haya lugar.
FACTURA DE VENTA
No 69450
FECHA DE VENCIMIENTO: ________________
DIRECCIÓN: ___Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C,_____________
C.C./N.I.T.: _NIT 855.555.555-1,__________________________________
TELEFONO: ________________________________________

ESP15W50G Galón 50 $ 60,000
SUBTOTAL: $
VALOR TOTAL (En letras): IVA: $
VEINTI TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL RETEFUENTE
QUINIENTOS PESOS TOTAL: $

ctura de compra, teniendo en cuenta IVA y Retenciones a que haya lugar
RA DE VENTA
No 98002
NCIMIENTO: __________________
65-10 Bogotá D.C,___________________
___________________________
____________________________
______________________
V/R TOTAL
$ 48,450,000
$ 9,500,000
$0
$0
$0
$ 57,950,000.0
$ 9,205,500.0
$ 1,448,750.0
$ 65,706,750
SELLO RECIBIDO
_____
haya lugar.
RA DE VENTA
No 69450
NCIMIENTO: __________________
65-10 Bogotá D.C,___________________
___________________________
____________________________
_____________________
V/R TOTAL
$ 17,500,000
$ 3,000,000
$0
$0
$0
$ 20,500,000.0
$ 3,325,000.0
$ 512,500.0
$ 23,312,500
SELLO RECIBIDO
_____
El día 27 - Vendemos conS.A.S NIT:
la factura No. 005. AUTOREPUESTOS & CIA, NIT. 950.240.208, responsable de IVA de Bogotá, l

D.C
mail.com
110505 CAJA $ 59,235,125 $ 59,235,125
280505 ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS $ 7,500,000
413505 COMERCIO AL POR MAYOR AL POR MENOR $ 59,375,000
240803 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PGAR $ 8,844,500
$ 68,219,500 $ 68,219,500
AUXILIAR DIARIO
TECNICENTRO ORIENTE
S.A.S NIT:
NIT: 855.555.555-1
DIR: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá COMPROBANTE DE
D.C CONTABILIDAD Nª 37
mail.com
143505 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 32,975,000
Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
Galón $ 7,500,000
613505 COSTO DE VENTA CIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 40,475,000
$ 40,475,000 $ 40,475,000
AUXILIAR DIARIO
nsable de IVA de Bogotá, los siguientes productos:
PAGUESE A: TECNICENTRO S.A.S Nit. 855.555.555-1

LA SUMA DE: CINUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL C
COPIA DE CHEQUE

C.C./N.I.T.: _,______Nit. 980.589.708,____________________________
CIUDAD: __BOGOTA___________________________________

310/61R17 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
20W30 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón

SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINC
PESOS
SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINC
PESOS

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL __________

CHEQUE Nº .
65015
RECIBIDO DE: AUTOREPUESTOS
2021 DIC 23 $ 59,235,125 C.C./ N.I.T.: 980.589.708
5.555.555-1 CIUDAD: BOGOTA
OS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTI CINCO PESOS DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:
FIRMA Cheque No.

CODIGO
110505
111005
PREPARADO
FACTURA DE
VENTA
No 005
FECHA DE EXPEDICIÓN: diciembre 27 de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO: __________
DIRECCIÓN: ___Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C,
TELEFONO: _______311547896258_
CORREO ELECTRÓNICO: ____________________
FORMA DE PAGO: ____________________________

100 $ 465,500 $ 46,550,000
150 $ 85,500 $ 12,825,000
UBTOTAL: $ $ 59,375,000.0
OCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ETEFUENTE $ 1,484,375.0
OCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
IVA: $ $ 8,844,500.0
ANTICIPO $ 7,500,000
E 2008 TOTAL $ 59,235,125.0
_ NIT ___________ TEL ___________

NIT:
RECIBO DE CAJA
NIT: 855.555.555-1
DIR: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá No.__3____
D.C
ECIBIDO DE: AUTOREPUESTOS & CIA, NIT. 950.240.208, VALOR $ $ 59,235,125
.C./ N.I.T.: 980.589.708 FECHA: 12/27/2021
IUDAD: BOGOTA CORREO:

IRECCIÓN
A SUMA DE (en letas): CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTI CINCO PES
OR CONCEPTO DE: POR CONCEPTO DE ANTICIPO
X Banco: Sucursal: BOGOTA Efectivo:

CUENTAS DEBITOS CREDITOS Firma y Sello
CAJA GENERAL $ 59,235,125
BANCO $ 59,232,125
ANA PEREZ
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No. 4258793373

TO VEINTI CINCO PESOS
KARDEX
ARTICULO Llanta Sellomatic Firestone 310/61R17 REFERENCIA
UBICACIÓN UNIDAD MINIMO
PROVEEDORES ENTRADA
PRECIO X
D M A DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALORES
INVENTARIO INICIAL 0 $0
26 12 2021 FACTURA 980002 $ 323,000 150 ###
26 12 2021 FACTURA 69450 $ 350,000 50 ###
26 12 2021 FCATURA DE VENTA 005 AUTORESPUESTOS $ 329,750
28 12 2021 DEVOLUCION DE FACT 005 $ 329,750 10 $ 329,750
29 12 2021 DEVOLUCION DE FACT 98002 $ 323,000
KARDEX
ARTICULO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón REFERENCIA
UBICACIÓN UNIDAD MINIMO
PROVEEDORES ENTRADA
PRECIO X
D M A DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALORES
INVENTARIO INICIAL 0 $0
26 12 2021 FACTURA 980002 $ 47,500 200 $ 9,500,000
26 12 2021 FACTURA 69450 $ 60,000 50 $ 3,000,000
26 12 2021 FCATURA DE VENTA 005 AUTORESPUESTOS $ 50,000
28 12 2021 DEVOLUCION DE FACT 005 AUTORESPUESTO $ 50,000 10 $ 500,000
29 12 2021 DEVOLUCION DE FACTURA 98002 $ 47,500
KARDEX
MAXIMO
SALIDA SALDO
CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES

$0 $0 $0 0
$ 150 ###
$ 200 ###
$ 100 ### $ 100 ###
$ 110 ###
$ 10 $ 3,230,000 $ 100 ###
KARDEX
MAXIMO
SALIDA SALDO
CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES

$0 $0 $0 0
$ 200 $ 9,500,000
$ 250 ###
$ 150 $ 7,500,000 $ 100 $ 5,000,000
$ 110 $ 5,500,000
$ 10 $ 475,000 $ 100 $ 5,025,000
El día 28 - AUTOREPUESTOS & CIA, NIT. 950.240.208. Nos devuelve de la factura No 005 los siguientes
S.A.S NIT: productos:

D.C
mail.com
417505 DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 5,510,000
240803 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR $ 884,450
280505 ANTICIPOS RECIBIDOS $ 6,256,700
$ 6,394,450 $ 6,394,450
AUXILIAR DIARIO
S.A.S NIT:

D.C
mail.com
613505 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
$ 3,297,500
Galón $ 500,000
143505 COSTO DE VENTA CIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 3,297,500
$ 3,797,500 $ 3,297,500
AUXILIAR DIARIO
S.A.S NIT:
NIT: 855.555.555-1
DIR: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá NOTA CREDITO Nº 3
D.C
NOTA CREDITO Nº 3
CORREO:tecnicentrooriente@gma
SEÑOR(ES) Car-Repuestos SAS, NIT: 980,589,708 FECHA:
DIRECCION:AVAENIDA BOYACA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
10105 10 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 $ 323,000
2235 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. $ 47,500
VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA CINCO MIL PESOS IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO
280505
ANTICIPO DE CLIENTES ###
REDITO Nº 3
REDITO Nº 3
Dec-10
RECIABLE CUENTA
VR TOTAL
$ 3,230,000
$ 475,000
$ 3,705,000
$ 3,705,000
CONTABILIZADO
El día 29 – Realizamos la devolución al proveedor Auto llantas Nit. 900.289.210, quien nos había vendido los productos devu
SIIGO: PROCESO DE COMPRAS- CREAR- NOTA DEBITO

DIR: Cra. 13 No. 65-10 CONTABILIDAD Nª 38
Bogotá D.C
CORREO:tecnicentrooriente@
gmail.com
417505 DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 38,067,500
240803 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR $ 7,232,825
280505 ANTICIPOS RECIBIDOS $ 44,348,638
$ 45,300,325 $ 45,300,325
AUXILIAR DIARIO
ndido los productos devueltos por el cliente. Cruzamos con la cuenta por pagar
S.A.S NIT:
NIT: 855.555.555-1 NOTA CREDITO

DIR: Cra. 13 No. 65-10
Bogotá D.C Nº 4
SEÑOR(ES) AUTO LLANTAS NIT: 980,589,708 FECHA:
DIRECCION:AVAENIDA BOYACA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
10105 10 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 $ 323,000
2235 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. $ 47,500
VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA CINCO MIL PESOS IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADOREVISADO APROBADO
280505
ANTICIPO DE CLIENTES $ 3,705,000
EDITO
Nº 4
Dec-29
APRECIABLE CUENTA
VR TOTAL
$ 3,230,000
$ 475,000
$ 3,705,000
$ 3,705,000
CONTABILIZADO
DEVENGADO
NOMBRE EMPLEADO DIAS
CEDULA CARGO TRABAJADO SALARIO MENSUAL
MONICA SAENZ PEREZ 12,012,223 GERENTE 30 $ 13,000,000.00
FERNANDA BELLO SAETA 19,324,589 AUX.CONTAB 26 $ 1,316,703.00
MIGUEL BAHAMON CASAS 35,258,112 AUX. PATIO 30 $ 877,802.00
TOTALES $ 15,194,505.00
APORTES EMPLEADOS PARAFISCALES PRESTACION SOCIAL
APORTE SALUD $ 451,524.00 SENA $ 182,000.00 CESANTIAS

APORTE PENSION $ 451,524.00 ICBF $ 273,000.00 INT. SOBRE CESANTIAS
FONDO SOLID PENSIONAL $ 91,000.00 CAJA DE CO $ 451,524.00 PRIMAS DE SERVICIO
TOTAL $ 994,048.00 TOTAL PARAF $ 906,524.00 VACACIONES
TOTAL PROVISIONES
NOMINA MES DICIEMBRE -SEGÚN LEY 1607 DE 2012
DEVENGADO
SALARIO TOTAL
DEVENGADO AUXILIO TRANSPORTE COMISIONES HORAS EXTRAS DEVENGADO
$ 13,000,000.00 $ - $ - $ - $ 13,000,000.00
$ 1,141,142.60 $ 89,143.00 $ - $ - $ 1,230,285.60
$ 877,802.00 $ 102,854.00 $ - $ 169,160.00 $ 1,149,816.00
15,018,945 $ 191,997.00 0 $ 169,160.00 $ 15,380,101.60
AUX TRANSPORTE $ 102,854.00
RESTACION SOCIAL APORTES PATRONALES
$ 198,262.00 APORTE SALUD $ 773,500.00

$ 1,983.00 APORTE PENSION $ 1,354,573.00
$ 198,262.00 FONDO SOLID PENSION $ -
$ 633,344.00 APORTE ARP $ 58,924.00
$ 1,031,852.00 TOTAL APORTES $ 1,413,497.00
DEDUCCIONES
INGRESO BASE DE APORTE DESCUENTO
COTIZACION APORTE SALUD PENSION APORTE FPS LIBRANZAS RETEFUENTE
$ 9,100,000.00 $ 364,000.00 $ 364,000.00 $ 91,000.00 $ 720,000.00 $ 1,423,000.00
$ 1,141,143.00 $ 45,645.72 $ 45,645.72 $ 180,000.00
$ 1,046,962.00 $ 41,878.48 $ 41,878.48 $ 100,000.00
$ 11,288,105.00 $ 451,524.20 $ 451,524.20 $ 91,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,423,000.00
TOTAL
DEDUCCIONES TOTAL A PAGAR
$ 2,962,000.00 $ 10,038,000.00
$ 271,291.44 $ 958,994.16
$ 183,756.96 $ 966,059.04
$ 3,417,048.40 $ 11,963,053.20
CAUSACION Y PAGO
COMPROBANTE DE NOMINA
MES DE DICIEMBRE
CODIGO DESCRIPCION % PARCIAL
5105 GASTO DE PERSONAL $ 13,000,000.00
510503 salario integral
Monica Saenz Perez $ 13,000,000.00
510506 sueldo $ 2,018,945.00
Fernanda Bello Saeta $ 1,141,143.00
Miguel Bahamon Casas $ 877,802.00
$ 2,018,945.00
510515 Horas extras y recargos
Miguel Bahamon Casas $ 169,160.00 $ 169,160.00
510527 Aux de transporte $ 191,997.00

Fernanda Bello Saeta $ 89,143.00
$ 191,997.00
510569 Aporte EPS 8.5% $ 773,500.00

EPS-Monica
aportes de pensiones y
510570 cesantias $ 1,354,573.00
Horizonte $ 1,092,000.00 12%
Porvenir $ 262,572.60 12%
$ 1,354,572.60
$ 17,508,175.00
2365 Retencion en la fuente

236505 Salarios y pagos Lab.
2370 Ret y aport en Nomina

237005 aportes EPS
Monica Saenz Perez $ 364,000.00 4%
Fernanda Bello Saeta $ 45,646.00 4%
Miguel Bahamon Casas $ 41,878.00 4%
$ 451,524.00
237008 Aporte FSP

Monica saenz perez $ 91,000.00 1%
$ 91,000.00
237030 Ret y aport Nom.libzas
Monica Saenz Perez $ 720,000.00
Fernanda Bello Saeta $ 180,000.00
$ 1,000,000.00
2380 Acreedores varios
Horizonte $ 1,092,000.00
Porvenir $ 262,573.00
Eps-Monica $ 773,500.00
$ 2,128,073.00
2505 salario por pagar
SUMAS IGUALES
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER

2505 SALARIOS POR PAGAR $ 11,963,054.00
1110 BANCOS $ 11,963,054.00
SUMAS IGUALES $ 11,963,054.00 $ 11,963,054.00
DEBE HABER
$ 17,508,175.00
$ 1,423,000.00
$ 451,524.00
$ 91,000.00
$ 1,000,000.00
$ 2,128,073.00
$ 11,963,054.00
$ 17,508,175.00 $ 17,508,175.00

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TRABAJO DE HECHOS ECONOMICOS EN LA CONSTITUCIÒN DE LA EMPRESA

TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINACIERAS

TALLER HECHOS ECONOMICOS 2

TALLER DE HECHOS ECONOMICOS 3

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S NIT:

NIT: 855.555.555-1 COMPROBANTE DE

SUMAS IGUALES $ 300,000,000 $ 300,000,000

NIT: 855.555.555-1 COMPROBANTE DE

31050501 Capital por Suscribir (Db) 10.000 Acciones $ 150,000,000

SUMAS IGUALES $ 150,000,000 $ 150,000,000

NIT: 855.555.555-1 COMPROBANTE DE

31050501 Pago de Juliana Pérez Hortua – 1000 Acciones - 1 Escritura $ 30,000,000

SUMAS IGUALES $ 67,500,000 $ 67,500,000

Cheque No. 89543 Banco: Bogotà Sucursal: Puente aranda Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

11050501 Caja general $ 37,500,000

C.C./ N.I.T.: 84,985,390 FECHA: 11/23/2021

Cheque No. 32592 Banco: Davivienda Sucursal: Puente aranda Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

11050501 Caja general $ 30,000,000

Paguese a la orden de: TECNICENTRO S.A.S

AÑO MES DIA Cheque Nº

SUMAS IGUALES $ 1,553,000 $ 1,553,000

SUMAS $ 1,553,000 $ 1,533,000

NIT: 855.555.555-1 COMPROBANTE DE

NOMBRE DEL DEPOS

SUMAS IGUALES $ 60,500,000 $ 60,500,000

CUENTA CORRIENTE x CUENTA DE AHORROS

Mónica Sáenz Pérez C.C 89.777.442

SUMAS $ 214,200 $ 214,200

DIRECCION: Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C NIT:855.555.555-1 FECHA: 12/2/2021

VALOR EN LETRAS: Doscientos Catorce mil doscientos pesos SUBTOTAL 180,000

SUMAS $ 60,000,000 $ 60,000,000

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S NIT:

VALOR EN LETRAS: Ciento sesenta y cinco mil pesos SUBTOTAL 165,000

SUMAS $ 1,500,000 $ 1,500,000

PAGUESE A CAROLINA SALAS PARIS

COPIA DE CHEQUE FIRMA

NIT: 855.555.555-1 COMPROBANTE DE

SUMAS $ 53,550,000 $ 53,550,000

TOTAL 5355000 $ 5,355,000

PAGUESE A Inmobiliaria Fénix SAS NIT.

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

SUMAS $ 5,355,000 $ 5,355,000

TECNICENTRO DE ORIENTE S.A.S

son: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL M/C

NIT: 855.555.555-1 COMPROBANTE DE

SUMAS IGUALES $ 5,355,000 $ 5,355,000

DIR CALLE 41a # 21- 19 CHAPINERO VALOR $ 5,355,000

PAGUESE A Inmobiliaria Fénix SAS NIT.

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

FECHA DE VENCIMIENTO: __________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 4,500,000.0

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 855.555.555-1 COMPROBANTE DE

SUMAS IGUALES $ 9,000,000 $ 9,000,000

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

IMPRESO POR ________ NIT _ TEL _______