Balance de Comprobación1

Catalogo de cuentas - Contador General
Año: 2020
Cuenta Saldo Anterior
1 ACTIVO 147,496,290
11 DISPONIBLE 15,816,904
1105 CAJA 8,348,167
110505 CAJA GENERAL 6,848,167
11050505 CAJA GENERAL METROHOSPITALARIA 6,848,167
11050580 CAJA TEMPORAL -
110510 CAJAS MENORES 1,500,000
11051001 CAJA MENOR DE ADMINISTRACION 1,500,000
1110 BANCOS 7,468,737
111005 BANCOS NACIONALES 7,468,737
11100503 DAVIVIENDA CTA CTE # 0258 6999 8234 7,468,737
11100504 BANCOLOMBIA CTA AHOR # 554 000008 89 -
13 DEUDORES 52,980,909
1305 CLIENTES 11,189,910
130505 CLIENTES NACIONALES 11,189,910
13050510 VENTAS A CREDITO 9,536,390
13050520 VENTAS CREDITO MENOR A 15 DIAS 1,653,520
1325 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS Y ACCIONISTAS 20,000,000
132505 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS -
132510 A ACCIONISTAS 20,000,000
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 6,006,120
133005 A PROVEEDORES 5,413,931
133015 A TRABAJADORES 592,189
1355 ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 13,411,429
135515 RETENCION EN LA FUENTE RENTA 0
13551501 RETEFUENTE POR COMPRAS 0
135516 RETENCION EN LA FUENTE CREE -
135518 IMPUESTO DE IND Y COMERCIO RETENIDO 6,487,700
13551805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 350,221
13551810 AUTORRETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5,201,643
13551815 AUTORRETENCION DE SOBRETASA BOMBERIL 156,139
13551820 AUTORRETENCION DE AVISOS Y TABLEROS 779,697
135520 SOBRANTES LIQUIDACION PRIVADA IMPUESTOS 6,923,728
13552001 SOBRANTES EN LIQUIDACION IVA -
13552005 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA 6,923,728
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,574,153
136595 CUENTAS POR COBRAR A TRAB. - OTROS 1,574,153
13659501 CUENTAS POR COBRAR A TRAB. - OTROS 1,574,153
1380 DEUDORES VARIOS 799,298
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 100,000
138035 CUENTAS POR COBRAR A EPS 699,298
1399 PROVISIONES -
139910 DE DEUDAS NO COMERCIALES -
14 INVENTARIOS 62,112,456
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAS 62,112,456
143501 DROGAS EXCLUIDOS 44,775,132
143502 PRODUCTOS GRAVADO 17,337,324
143505 EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO GRAVADO -
143590 ANTICIPOS A PROVEEDORES -
1499 PROVISIONES 0
149910 PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO 0
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 16,586,021

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,919,710
152005 MUEBLES Y ENSERES 3,919,710
1524 EQUIPO DE OFICINA 10,512,157
152410 EQUIPOS -
15241001 EQUIPOS -
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 7,424,817
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 7,424,817
1592 DEPRECIACION ACUMULADA (5,270,663)
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (705,546)
159215 EQUIPO DE OFICINA (1,892,186)
15921501 EQUIPO DE OFICINA (1,892,186)
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION (2,672,931)
2 PASIVO (172,910,196)
22 PROVEEDORES (93,936,988)
2205 NACIONALES (93,936,988)
220501 PROVEEDORES NACIONALES (93,936,988)
23 CUENTAS POR PAGAR (42,875,600)
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (31,061,910)
233510 GASTOS LEGALES (342,700)
233520 COMISIONES -
233525 HONORARIOS (3,119,720)
233540 ARRENDAMIENTOS -
233550 SERVICIOS PUBLICOS -
233555 SEGUROS -
233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (27,599,490)
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (9,191,126)
235505 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS (6,400,000)
235510 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS (2,791,126)
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA (465,472)
236515 HONORARIOS -
23651505 HONORARIOS 10% -
236520 COMISIONES -
23652005 COMISIONES 10% -
23652010 COMISIONES 11% -
236525 SERVICIOS (44,925)
23652501 SERVICIOS GENERALES 6% -
23652508 SERVICIOS GENERALES 4% DECLARENTES (22,625)
23652510 SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO O DERECHO DE USO DE SOFTWARE 3.5% (22,300)
236530 ARRENDAMIENTOS (76,246)
23653001 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.5% (76,246)
236540 OTROS INGRESOS (344,301)
23654001 COMPRAS 2.5% (344,301)
2366 RETENCIONES EN LA FUENTE CREE (272,191)
23660501 RETENCION CREE 0.40% (272,191)
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID (356,271)
236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID (356,271)
23680102 IMPTO.DE IND.Y CIO.RETENIDO 7X1000 (289,344)
23680105 IMPTO DE IND.Y CIO RETENIDO 10 X1000 (50,367)
23680108 IMPTO.DE IND.Y CIO RETENIDO 10X1000 (16,560)
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (604,730)
237005 APORTES A E.P.S. (280,300)
23700501 APORTES A E.P.S. (280,300)
237006 APORTES ARP (34,500)
237010 APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CAJAS DE COMP (289,930)
2380 ACREEDORES VARIOS (923,900)
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES (923,900)
23803001 APTES .FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES (923,900)
238095 OTROS -
23809599 CUENTA PUENTE NOMINA -
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (9,348,858)
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (7,324,343)
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -
240406 PROVISION IND Y CIO BARRANQUILLA (6,207,071)
240407 PROVISION AVISOS Y TABLEROS BQUILLA - DROGUERIA (931,061)
240408 PROVISION ACTIVIDAD BOMBERIL - DROGUERIA (186,211)
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (2,024,515)
240801 IVA POR PAGAR (2,024,515)
24080101 IVA SOBRE VENTAS (1)
24080102 IVA SOBRE COMPRAS -
2408010205 IVA SOBRE COMPRAS AL R.COMUN -
24080103 CANCELACION ADMON.DE IMPUESTOS (2,024,514)
24080104 IVA SERVICIOS -
24080105 IVA DISTRIBUIBLE -
2408010505 IVA DISTRIBUIBLE AL R.COMUN -
25 OBLIGACIONES LABORALES (10,268,650)
2505 SALARIOS POR PAGAR (0)
250501 SALARIOS POR PAGAR (0)
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS (7,443,378)
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES (7,443,378)
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS (916,034)
2520 PRIMA DE SERVICIOS -
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS (1,909,238)
252501 VACACIONES (1,909,238)
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES -
261005 CESANTIAS -
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS -
261015 VACACIONES -
28 OTROS PASIVOS (16,480,100)
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (4,837,374)
280505 DE CLIENTES (4,691,641)
280595 OTROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (145,733)
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS (11,053,574)
281095 OTROS (11,053,574)
28109505 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR (11,053,574)
28109510 PASIVOS POR DESMANTELAMIENTO -
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (589,152)
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS (589,152)
3 PATRIMONIO 25,413,905
31 CAPITAL SOCIAL (20,000,000)
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (20,000,000)
310505 CAPITAL AUTORIZADO (500,000,000)
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 480,000,000
33 RESERVAS (568,956)
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS (568,956)
330505 RESERVA LEGAL (568,956)
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO (5,120,601)
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO (5,120,601)
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO (5,120,601)
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO (0)
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO (0)
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 51,103,462
3710 PERDIDAS ACUMULADAS 51,103,462
371001 PERDIDAS ACUMULADAS 51,103,462
4 INGRESO -
41 INGRESOS OPERACIONALES -
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR -
413538 VENTA DE PROD. DE ASEO/FARMACE/MEDICI/Y -
413568 VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO -
41356802 VENTA EQUIPO PROFESION CIENTIFICO GRAVAD -
4175 DEVOLUCIONES. REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE -
417502 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DSCTOS EN VENTAS -
42 OTROS INGRESOS -
4210 FINANCIEROS -
421005 INTERESES -
4235 SERVICIOS -
423580 FLETES -
4295 DIVERSOS -
429505 APROVECHAMIENTOS -
42950505 APROVECHAMIENTO OTROS -
429581 AJUSTE AL PESO -
5 GASTOS -
51 DE ADMINISTRACION -
5110 HONORARIOS -
511095 OTROS HONORARIOS -
5115 IMPUESTOS -
511595 OTROS IMPUESTOS -
51159505 GRAVAMEN A LOS MOV.FINANCIEROS (4X1000) -
5130 SEGUROS -
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -
5135 SERVICIOS -
513595 OTROS SERVICIOS -
5140 GASTOS LEGALES -
514015 TRAMITES Y LICENCIAS -
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO -
51451505 MANT MAQUINARIA Y EQUIPO-BIENES -
51451510 MANT MAQUINARIA Y EQUIPO-SERVICIOS -
514520 EQUIPO DE OFICINA -
51452005 MANT EQUIPO DE OFICINA-BIENES -
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -
51452505 MANT EQUIPO COMP Y COMUNIC-BIENES -
5150 ADECUACION E INSTALACION -
515015 REPARACIONES LOCATIVAS -
51501510 REPARACIONES LOCATIVAS-SERVICIOS -
515095 OTROS ADECUACION E INSTALACION -
5160 DEPRECIACIONES -
5195 DIVERSOS -
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA -
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS -
519560 CASINO Y RESTAURANTE -
51956005 CASINO Y RESTAURANTE GASTO -
51958005 GASTOS HSE -
519595 OTROS DIVERSOS -
52 OPERACIONALES DE VENTAS -
5205 DE PERSONAL -
520506 SUELDOS -
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS -
520518 COMISIONES -
520524 INCAPACIDADES -
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE -
520530 CESANTIAS -
520536 PRIMAS DE SERVICIOS -
520539 VACACIONES -
520545 AUXILIOS -
52054501 AUXILIO PREGRADO UNIVERSITARIO -
52054505 AUXILIO DE TRANSPORTE EXTRALEGAL -
52054520 AUXILIO INSTITUCIONAL MERA LIBERALIDAD -
520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES -
520560 INDEMNIZACIONES LABORALES -
520568 APORTES RIESGOS PROFESIONALES -
520569 APORTES A E.P.S. -
52056990 APORTES A E.P.S. -
520570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT -
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR -
520575 APORTES I.C.B.F. -
5215 IMPUESTOS -
521505 DE INDUSTRIA Y COMERCIO -
521570 IVA DESCONTABLE -
52159510 IMPTO.AVISOS Y TABLEROS -
52159515 SOBRETASA ACTIVIDAD BOMBERIL -
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -
5235 SERVICIOS -
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -
523530 ENERGIA ELECTRICA -
523535 TELEFONO -
52353505 TELEFONO GASTO -
523550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS -
523560 PUBLICIDAD PROPAGANDA YPROMOCION -
523565 INTERNET -
523595 OTROS -
52451510 MANT MAQUINARIA Y EQUIPO-SERVICIOS -
52452510 MANT EQUIPO COMP Y COMUNIC-SERVICIOS -
525095 OTROS GASTOS ADECUACION E INSTALACION -
5295 DIVERSOS -
529505 COMISIONES -
529530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA -
529545 TAXIS Y BUSES -
529550 ESTAMPILLAS -
53 FINANCIEROS -
5305 FINANCIEROS -
530505 GASTOS BANCARIOS -
530515 COMISIONES -
53051501 COMISIONES BANCARIAS -
530520 INTERESES -
53052010 INTERESES CORRIENTES-MORATORIOS NO DEDUC -
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES -
531050 MERCANCIA VENCIDA Y EN MAL ESTADO -
531095 OTROS -
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS -
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -
53159595 OTRAS PERDIDAS -
5395 GASTOS DIVERSOS -
539520 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS -
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO -
6 COSTOS -
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI -
613538 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO FARMACEUTICOS -
Totales: -
ral
Debito Crédito Saldo Final

5,009,959,213 4,728,540,262 428,915,242
3,276,262,384 3,241,807,015 50,272,273
2,554,344,615 2,540,461,145 22,231,637 50,272,273
2,552,044,615 2,540,461,145 18,431,637
1,255,808,001 1,244,224,531 18,431,637
1,296,236,614 1,296,236,614 - 15,816,904
2,300,000 - 3,800,000
2,300,000 - 3,800,000
721,917,769 701,345,870 28,040,636
721,917,769 701,345,870 28,040,636
654,562,902 654,392,820 7,638,819
67,354,867 46,953,049 20,401,817
184,703,823 125,406,711 112,278,021 79,895,806

90,514,715 52,551,623 49,153,002 39,569,481
90,514,715 52,551,623 49,153,002
48,726,730 25,042,083 33,221,037
41,787,985 27,509,540 15,931,965
26,028,127 26,028,127 20,000,000
26,028,127 26,028,127 -
- - 20,000,000
14,870,358 14,870,358 6,006,120
14,870,358 14,870,358 5,413,931
- - 592,189
28,180,238 9,209,451 32,382,215
9,792,582 588,000 9,204,582
9,792,582 588,000 9,204,582
4,913,000 - 4,913,000 32,382,215
12,802,656 8,621,451 10,668,905
2,653,941 2,483,972 520,190
8,600,606 5,201,643 8,600,606
258,017 156,139 258,017 13,411,429
1,290,092 779,697 1,290,092
672,000 - 7,595,728
672,000 - 672,000
- - 6,923,728
23,896,860 21,991,962 3,479,050
23,896,860 21,991,962 3,479,050
23,896,860 21,991,962 3,479,050
933,333 474,997 1,257,634
- - 100,000
933,333 474,997 1,157,634
280,192 280,192 -
280,192 280,192 -
1,547,053,007 1,357,799,070 251,366,393

1,287,355,656 1,098,101,719 251,366,393
773,223,529 685,625,854 132,372,808
456,697,212 357,167,957 116,866,578
46,837 46,837 -
57,388,078 55,261,071 2,127,007
259,697,351 259,697,351 -
259,697,351 259,697,351 -
1,940,000 3,527,467 14,998,554

- - 3,919,710
- - 3,919,710
- - 3,919,710
840,000 - 11,352,157
- - 10,512,157
- - 10,512,157
840,000 - 840,000
840,000 - 840,000
1,100,000 83,800 8,441,017
1,100,000 83,800 8,441,017
1,100,000 83,800 8,441,017
- 3,443,667 (8,714,330)
- 702,776 (1,408,322)
- 702,776 (1,408,322)
- 946,092 (2,838,278)
- 946,092 (2,838,278)
- 1,794,799 (4,467,730)
- 1,794,799 (4,467,730)
1,292,324,501 1,546,627,153 (427,212,848)

885,180,563 946,741,159 (155,497,584) (284,324,470)
885,180,563 946,741,159 (155,497,584) (135,718,654)
885,180,563 946,741,159 (155,497,584) -
190,328,874 283,411,478 (135,958,204)
123,963,337 190,972,972 (98,071,545) (284,324,470)
1,976,600 1,976,600 (342,700)
10,019,716 11,996,616 (1,976,900)
9,560,665 9,740,945 (3,300,000)
21,594,780 21,594,780 -
29,830,020 29,830,020 - (393,784,887)
386,751 386,751 -
50,594,805 115,447,260 (92,451,945)
17,528,127 36,814,502 (28,477,501)
- - (6,400,000)
17,528,127 36,814,502 (22,077,501)
12,150,200 17,892,131 (6,207,403)
333,333 444,444 (111,111)
333,333 444,444 (111,111) (33,427,961)
504,802 893,900 (389,098)
370,802 759,900 (389,098)
134,000 134,000 -
644,147 4,876,465 (4,277,243) (10,442,792)
63,454 4,263,454 (4,200,000)
257,205 286,576 (51,996)
323,488 326,435 (25,247)
828,114 791,440 (39,572)
828,114 791,440 (39,572)
9,839,804 10,885,882 (1,390,379)
9,839,804 10,885,882 (1,390,379)
4,601,191 4,913,000 (584,000)
4,601,191 4,913,000 (584,000)
4,601,191 4,913,000 (584,000)
2,159,305 2,142,949 (339,915)
2,159,305 2,142,949 (339,915)
1,799,061 1,800,017 (290,300)
308,452 307,700 (49,615)
51,792 35,232 -
10,119,220 10,392,830 (878,340)
5,156,960 5,286,560 (409,900)
5,156,960 5,286,560 (409,900)
864,000 888,200 (58,700)
4,098,260 4,218,070 (409,740)
19,807,494 20,283,094 (1,399,500)
12,377,200 12,852,800 (1,399,500)
12,377,200 12,852,800 (1,399,500)
7,430,294 7,430,294 -
7,430,294 7,430,294 -
41,681,738 58,629,523 (26,296,643) (10,442,792)
7,324,343 26,296,643 (26,296,643)
- 13,966,000 (13,966,000)
6,207,071 10,449,698 (10,449,698)
931,061 1,567,456 (1,567,456)
186,211 313,489 (313,489)
34,357,395 32,332,880 0
34,357,395 32,332,880 0
16,162,414 16,162,413 0
12,620,887 12,620,887 -
12,620,887 12,620,887 -
2,024,514 - -
364,800 364,800 -
3,184,780 3,184,780 -
3,184,780 3,184,780 -
148,586,618 152,798,285 (14,480,317)
104,908,309 104,908,309 -
104,908,309 104,908,309 -
18,369,475 19,633,029 (8,706,932)
18,369,475 19,633,029 (8,706,932)
1,113,457 2,173,877 (1,976,454)
1,113,457 2,173,877 (1,976,454)
19,181,368 19,181,368 -
19,181,368 19,181,368 -
5,014,009 6,901,702 (3,796,931)
5,014,009 6,901,702 (3,796,931)
26,141,709 26,141,709 -
26,141,709 26,141,709 -
9,772,420 9,772,420 -
1,937,013 1,937,013 -
4,850,278 4,850,278 -
9,581,998 9,581,998 -
405,000 78,905,000 (94,980,100)
405,000 405,000 (4,837,374)
405,000 405,000 (4,691,641)
- - (145,733)
- 78,400,000 (89,453,574)
- 78,400,000 (89,453,574)
- - (11,053,574)
- 78,400,000 (78,400,000)
- 100,000 (689,152)
- 100,000 (689,152)
(1,807,245,683)
- - 25,413,905
- - (20,000,000)
- - (20,000,000)
- - (500,000,000)
- - 480,000,000
- - (568,956)
- - (568,956)
- - (568,956) 56,224,063
- - (5,120,601)
- - (5,120,601)
- - (5,120,601)
- - (0)
- - (0)
- - 51,103,462 (5,689,556)
- - 51,103,462
- - 51,103,462
29,380,603 1,258,037,633 (1,228,657,030)
29,380,603 1,257,196,864 (1,227,816,261)
- 1,257,196,864 (1,257,196,864)
- 1,257,142,242 (1,257,142,242)
- 54,622 (54,622)
- 54,622 (54,622)
29,380,603 - 29,380,603
29,380,603 - 29,380,603
- 840,769 (840,769)
- 2,223 (2,223)
- 2,223 (2,223)
- 801,000 (801,000)
- 801,000 (801,000)
- 37,546 (37,546)
- 7,782 (7,782)
- 7,782 (7,782)
- 29,764 (29,764)
427,174,537 917,263 426,257,274
121,054,776 - 121,054,776
10,220,621 - 10,220,621 412,291,274
10,220,621 - 10,220,621
2,773,469 - 2,773,469
2,773,469 - 2,773,469 147,830,039
2,773,469 - 2,773,469
386,751 - 386,751
386,751 - 386,751
85,511,699 - 85,511,699
85,511,699 - 85,511,699
1,976,600 - 1,976,600
1,976,600 - 1,976,600
2,756,684 - 2,756,684
455,462 - 455,462
355,462 - 355,462
100,000 - 100,000
797,899 - 797,899
797,899 - 797,899
1,503,323 - 1,503,323
1,503,323 - 1,503,323
5,033,808 - 5,033,808
1,412,000 - 1,412,000
1,412,000 - 1,412,000
3,621,808 - 3,621,808
3,443,667 - 3,443,667
702,776 - 702,776
702,776 - 702,776
946,092 - 946,092
946,092 - 946,092
1,794,799 - 1,794,799
1,794,799 - 1,794,799
8,951,477 - 8,951,477
2,837,730 - 2,837,730
2,274,037 - 2,274,037
2,080,080 - 2,080,080
2,080,080 - 2,080,080
290,000 - 290,000
1,469,630 - 1,469,630
265,351,298 917,263 264,434,035
174,811,966 917,263 173,894,703
98,968,070 - 98,968,070
1,786,750 - 1,786,750
1,868,674 - 1,868,674
86,174 - 86,174
9,788,262 - 9,788,262
9,414,042 - 9,414,042
3,035,180 917,263 2,117,917
9,414,042 - 9,414,042
7,005,600 - 7,005,600
12,352,300 - 12,352,300
300,000 - 300,000
3,602,300 - 3,602,300
8,450,000 - 8,450,000
2,373,675 - 2,373,675
4,401,724 - 4,401,724
628,700 - 628,700
628,700 - 628,700
3,600 - 3,600
3,600 - 3,600
9,467,103 - 9,467,103
9,467,103 - 9,467,103
4,214,470 - 4,214,470
3,600 - 3,600
14,217,876 - 14,217,876
8,600,606 - 8,600,606
3,363,947 - 3,363,947
2,253,323 - 2,253,323
1,290,092 - 1,290,092
258,017 - 258,017
705,214 - 705,214
22,612,340 - 22,612,340
22,612,340 - 22,612,340
32,715,027 - 32,715,027
1,919,700 - 1,919,700
16,818,120 - 16,818,120
7,841,163 - 7,841,163
7,841,163 - 7,841,163
122,500 - 122,500
2,225,000 - 2,225,000
991,140 - 991,140
2,797,404 - 2,797,404
2,290,654 - 2,290,654
400,024 - 400,024
50,024 - 50,024
350,000 - 350,000
1,890,630 - 1,890,630
215,630 - 215,630
1,675,000 - 1,675,000
420,000 - 420,000
120,000 - 120,000
120,000 - 120,000
300,000 - 300,000
18,283,435 - 18,283,435
13,884,164 - 13,884,164
1,079,867 - 1,079,867
972,800 - 972,800
371,000 - 371,000
4,166 - 4,166
1,971,438 - 1,971,438
26,802,464 - 26,802,464
7,400,007 - 7,400,007
2,022,514 - 2,022,514
5,350,293 - 5,350,293
5,350,293 - 5,350,293
27,200 - 27,200
27,200 - 27,200
18,226,549 - 18,226,549
18,226,547 - 18,226,547
1 - 1
930,739 - 930,739
915,437 - 915,437
15,302 - 15,302
15,302 - 15,302
245,169 - 245,169
199,000 - 199,000
46,169 - 46,169
13,966,000 - 13,966,000
13,966,000 - 13,966,000
13,966,000 - 13,966,000
798,083,232 22,799,776 775,283,456
798,083,232 22,799,776 775,283,456
798,083,232 22,799,776 775,283,456
798,036,395 22,799,776 775,236,619
46,837 - 46,837
46,837 - 46,837
7,556,922,087 7,556,922,087 -
Cuenta Saldo Anterior
1 ACTIVO 135,348,327
11 DISPONIBLE 9,733,106
1105 CAJA 9,720,563
110505 CAJA GENERAL 8,220,563
11050505 CAJA GENERAL METROHOSPITALARIA 8,396,562
11050580 CAJA TEMPORAL (175,999)
110510 CAJAS MENORES 1,500,000
11051001 CAJA MENOR DE ADMINISTRACION 1,500,000
1110 BANCOS 12,542
111005 BANCOS NACIONALES 12,542
11100503 DAVIVIENDA CTA CTE # 0258 6999 8234 12,542
13 DEUDORES 48,419,566
1305 CLIENTES 6,833,759
130505 CLIENTES NACIONALES 6,833,759
13050510 VENTAS A CREDITO 6,833,759
13050520 VENTAS CREDITO MENOR A 15 DIAS -
1325 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS Y ACCIONISTAS 20,000,000
132510 A ACCIONISTAS 20,000,000
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 6,006,120
133005 A PROVEEDORES 5,413,931
133015 A TRABAJADORES 592,189
1355 ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 13,960,572
135515 RETENCION EN LA FUENTE RENTA 4,140,066
13551501 RETEFUENTE POR COMPRAS 4,140,066
135516 RETENCION EN LA FUENTE CREE 3,016,000
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 9,130
135518 IMPUESTO DE IND Y COMERCIO RETENIDO 6,558,376
13551805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 322,376
13551810 AUTORRETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5,285,000
13551815 AUTORRETENCION DE SOBRETASA BOMBERIL 159,000
13551820 AUTORRETENCION DE AVISOS Y TABLEROS 792,000
135520 SOBRANTES LIQUIDACION PRIVADA IMPUESTOS 237,000
13552005 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA 237,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 131,700
136595 CUENTAS POR COBRAR A TRAB. - OTROS 131,700
13659501 CUENTAS POR COBRAR A TRAB. - OTROS 131,700
1380 DEUDORES VARIOS 1,487,415
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 400,000
138035 CUENTAS POR COBRAR A EPS 767,415
138095 OTROS 320,000
14 INVENTARIOS 57,974,303
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAS 57,974,303
143501 DROGAS EXCLUIDOS 44,373,506
143502 PRODUCTOS GRAVADO 13,600,796
143505 EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO GRAVADO -
1499 PROVISIONES 0
149910 PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO 0
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 19,221,353
1524 EQUIPO DE OFICINA 10,512,157
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 7,424,817
1592 DEPRECIACION ACUMULADA (2,635,331)
159215 EQUIPO DE OFICINA (946,094)
15921501 EQUIPO DE OFICINA (946,094)
2 PASIVO (166,451,789)
22 PROVEEDORES (91,835,011)
2205 NACIONALES (91,835,011)
220501 PROVEEDORES NACIONALES (91,835,011)
23 CUENTAS POR PAGAR (45,280,347)
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (31,239,022)
233510 GASTOS LEGALES (342,700)
233525 HONORARIOS (2,900,000)
233550 SERVICIOS PUBLICOS (215,726)
233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (27,780,596)
233598 REEMBOLSOS POR PAGAR (0)
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (9,191,126)
235505 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS (6,400,000)
235510 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS (2,791,126)
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA (1,391,489)
236525 SERVICIOS (93,339)
23652508 SERVICIOS GENERALES 4% DECLARENTES (28,500)
23652510 SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO O DERECHO DE USO DE SOFTWARE 3.5% (64,839)
236530 ARRENDAMIENTOS (152,492)
23653001 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.5% (152,492)
236540 OTROS INGRESOS (1,145,658)
23654001 COMPRAS 2.5% (1,145,658)
23660501 RETENCION CREE 0.40% (425,191)
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID (1,208,819)
236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID (1,208,819)
23680102 IMPTO.DE IND.Y CIO.RETENIDO 7X1000 (202,560)
23680105 IMPTO DE IND.Y CIO RETENIDO 10 X1000 (123,259)
23680108 IMPTO.DE IND.Y CIO RETENIDO 10X1000 -
23680190 AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERCI0 (749,000)
23680191 AUTORRETENCION AVISO Y TABLERO (112,000)
23680192 AUTORRETENCION BOMBERIL (22,000)
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (724,900)
237005 APORTES A E.P.S. (275,200)
23700501 APORTES A E.P.S. (275,200)
237006 APORTES ARP (44,300)
237010 APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CAJAS DE COMP (275,200)
237030 LIBRANZAS (130,200)
23703001 LIBRANZAS (130,200)
2380 ACREEDORES VARIOS (1,099,800)
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES (1,099,800)
23803001 APTES .FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES (1,099,800)
238095 OTROS -
23809599 CUENTA PUENTE NOMINA -
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (1,541,296)
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (231,000)
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (231,000)
240406 PROVISION IND Y CIO BARRANQUILLA -
240407 PROVISION AVISOS Y TABLEROS BQUILLA - DROGUERIA -
240408 PROVISION ACTIVIDAD BOMBERIL - DROGUERIA -
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (1,310,296)
240801 IVA POR PAGAR (1,310,296)
24080101 IVA SOBRE VENTAS 0
24080102 IVA SOBRE COMPRAS -
2408010205 IVA SOBRE COMPRAS AL R.COMUN -
24080103 CANCELACION ADMON.DE IMPUESTOS (1,310,296)
24080104 IVA SERVICIOS -
24080105 IVA DISTRIBUIBLE 0
2408010505 IVA DISTRIBUIBLE AL R.COMUN 0
25 OBLIGACIONES LABORALES (11,954,186)
2505 SALARIOS POR PAGAR (3,604,788)
250501 SALARIOS POR PAGAR (3,604,788)
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS (4,678,233)
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES (4,678,233)
2520 PRIMA DE SERVICIOS (522,553)
252001 PRIMA DE SERVICIOS (522,553)
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS (2,712,929)
252501 VACACIONES (2,712,929)
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES -
261005 CESANTIAS -
261015 VACACIONES -
28 OTROS PASIVOS (15,840,948)
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (4,837,374)
280505 DE CLIENTES (4,691,641)
280595 OTROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (145,733)
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS (11,003,574)
281095 OTROS (11,003,574)
28109505 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR (11,003,574)
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS -
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS -
3 PATRIMONIO 31,103,462
31 CAPITAL SOCIAL (20,000,000)
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (20,000,000)
310505 CAPITAL AUTORIZADO (500,000,000)
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 480,000,000
33 RESERVAS -
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS -
330505 RESERVA LEGAL -
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 51,103,462
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO -
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO 51,103,462
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO 51,103,462
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -
3710 PERDIDAS ACUMULADAS -
371001 PERDIDAS ACUMULADAS -
4 INGRESO -
41 INGRESOS OPERACIONALES -
413538 VENTA DE PROD. DE ASEO/FARMACE/MEDICI/Y -
41356802 VENTA EQUIPO PROFESION CIENTIFICO GRAVAD -
4175 DEVOLUCIONES. REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE -
417502 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DSCTOS EN VENTAS -
42 OTROS INGRESOS -
4235 SERVICIOS -
423580 FLETES -
4250 RECUPERACIONES -
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS -
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS -
4295 DIVERSOS -
429505 APROVECHAMIENTOS -
42950505 APROVECHAMIENTO OTROS -
42950510 APROVECHAMIENTO - CONSIGNACIONES NO IDEN -
5 GASTOS -
51 DE ADMINISTRACION -
5110 HONORARIOS -
511095 OTROS HONORARIOS -
5115 IMPUESTOS -
51159505 GRAVAMEN A LOS MOV.FINANCIEROS (4X1000) -
5135 SERVICIOS -
513595 OTROS SERVICIOS -
5140 GASTOS LEGALES -
514015 TRAMITES Y LICENCIAS -
51452005 MANT EQUIPO DE OFICINA-BIENES -
514565 ARMAMENTO DE VIGILANCIA -
51501505 REPARACIONES LOCATIVAS-BIENES -
515095 OTROS ADECUACION E INSTALACION -
5160 DEPRECIACIONES -
5195 DIVERSOS -
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS -
519560 CASINO Y RESTAURANTE -
51956005 CASINO Y RESTAURANTE GASTO -
52 OPERACIONALES DE VENTAS -
5205 DE PERSONAL -
520506 SUELDOS -
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS -
520524 INCAPACIDADES -
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE -
520530 CESANTIAS -
520536 PRIMAS DE SERVICIOS -
520539 VACACIONES -
520545 AUXILIOS -
52054505 AUXILIO DE TRANSPORTE EXTRALEGAL -
52054520 AUXILIO INSTITUCIONAL MERA LIBERALIDAD -
520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES -
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR -
5215 IMPUESTOS -
521505 DE INDUSTRIA Y COMERCIO -
521570 IVA DESCONTABLE -
52159510 IMPTO.AVISOS Y TABLEROS -
52159515 SOBRETASA ACTIVIDAD BOMBERIL -
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -
5235 SERVICIOS -
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -
523530 ENERGIA ELECTRICA -
523535 TELEFONO -
52353505 TELEFONO GASTO -
523550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS -
523560 PUBLICIDAD PROPAGANDA YPROMOCION -
523565 INTERNET -
523595 OTROS -
524520 EQUIPOS DE OFICINA -
52452005 MANT EQUIPOS DE OFICINA-BIENES -
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS -
52500505 INSTALACIONES ELECTRICAS-BIENES -
52500510 INSTALACIONES ELECTRICAS-SERVICIOS -
525095 OTROS GASTOS ADECUACION E INSTALACION -
5295 DIVERSOS -
529505 COMISIONES -
529530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA -
53 FINANCIEROS -
5305 FINANCIEROS -
530505 GASTOS BANCARIOS -
530515 COMISIONES -
53051501 COMISIONES BANCARIAS -
53051503 GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 4*1000 -
530520 INTERESES -
53052005 INTERESES CORRIENTES-MORATORIOS DEDUCIBL -
53052010 INTERESES CORRIENTES-MORATORIOS NO DEDUC -
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES -
531050 MERCANCIA VENCIDA Y EN MAL ESTADO -
531095 OTROS -
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -
53159595 OTRAS PERDIDAS -
5395 GASTOS DIVERSOS -
6 COSTOS -
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI -
613538 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO FARMACEUTICOS -
Totales: -
Debito Crédito Saldo Final
2,382,906,294 2,370,758,331 147,496,290
1,778,478,038 1,772,394,240 15,816,904
1,501,618,888 1,502,991,284 8,348,167
1,501,618,888 1,502,991,284 6,848,167
733,366,352 734,914,747 6,848,167
768,252,536 768,076,537 -
- - 1,500,000
- - 1,500,000
276,859,150 269,402,956 7,468,737
276,859,150 269,402,956 7,468,737
276,859,150 269,402,956 7,468,737
73,132,646 68,571,303 52,980,909
39,942,639 35,586,488 11,189,910
39,942,639 35,586,488 11,189,910
37,750,939 35,048,308 9,536,390
2,191,700 538,180 1,653,520
- - 20,000,000
- - 20,000,000
24,430 24,430 6,006,120
24,430 24,430 5,413,931
- - 592,189
21,390,469 21,939,613 13,411,429
4,249,874 8,389,940 0
4,249,874 8,389,940 0
2,972,644 5,988,644 -
- 9,130 -
7,242,951 7,313,627 6,487,700
1,105,472 1,077,627 350,221
5,201,643 5,285,000 5,201,643
156,139 159,000 156,139
779,697 792,000 779,697
6,925,000 238,272 6,923,728
6,925,000 238,272 6,923,728
11,002,199 9,559,746 1,574,153
11,002,199 9,559,746 1,574,153
11,002,199 9,559,746 1,574,153
772,909 1,461,026 799,298
- 300,000 100,000
772,909 841,026 699,298
- 320,000 -
531,295,610 527,157,456 62,112,456
524,947,582 520,809,429 62,112,456
435,989,244 435,587,618 44,775,132
88,684,975 84,948,448 17,337,324
273,363 273,363 -
6,348,028 6,348,027 0
6,348,028 6,348,027 0
- 2,635,332 16,586,021
- - 3,919,710
- - 3,919,710
- - 3,919,710
- - 10,512,157
- - 10,512,157
- - 10,512,157
- - 7,424,817
- - 7,424,817
- - 7,424,817
- 2,635,332 (5,270,663)
- 352,776 (705,546)
- 352,776 (705,546)
- 946,092 (1,892,186)
- 946,092 (1,892,186)
- 1,336,464 (2,672,931)
- 1,336,464 (2,672,931)
827,277,390 833,735,797 (172,910,196)
516,234,312 518,336,289 (93,936,988)
516,234,312 518,336,289 (93,936,988)
516,234,312 518,336,289 (93,936,988)
125,814,245 123,409,497 (42,875,600)
86,023,473 85,846,361 (31,061,910)
445,400 445,400 (342,700)
9,570,260 9,789,980 (3,119,720)
24,965,064 24,965,064 -
30,158,115 29,942,389 -
19,970,834 19,789,728 (27,599,490)
913,800 913,800 -
- - (9,191,126)
- - (6,400,000)
- - (2,791,126)
8,471,007 7,544,989 (465,472)
423,798 375,384 (44,925)
118,468 112,593 (22,625)
305,330 262,791 (22,300)
991,198 914,952 (76,246)
991,198 914,952 (76,246)
7,056,010 6,254,653 (344,301)
7,056,010 6,254,653 (344,301)
3,125,644 2,972,644 (272,191)
3,125,644 2,972,644 (272,191)
3,125,644 2,972,644 (272,191)
2,853,571 2,001,023 (356,271)
2,853,571 2,001,023 (356,271)
1,526,956 1,613,740 (289,344)
361,918 289,026 (50,367)
80,960 97,520 (16,560)
749,000 - -
112,281 281 -
22,456 456 -
7,525,150 7,404,980 (604,730)
3,463,400 3,468,500 (280,300)
3,463,400 3,468,500 (280,300)
508,200 498,400 (34,500)
3,423,350 3,438,080 (289,930)
130,200 - -
130,200 - -
17,815,400 17,639,500 (923,900)
11,616,400 11,440,500 (923,900)
11,616,400 11,440,500 (923,900)
6,199,000 6,199,000 -
6,199,000 6,199,000 -
50,950,602 58,758,164 (9,348,858)
7,691,000 14,784,343 (7,324,343)
7,691,000 7,460,000 -
- 6,207,071 (6,207,071)
- 931,061 (931,061)
- 186,211 (186,211)
43,259,602 43,973,821 (2,024,515)
43,259,602 43,973,821 (2,024,515)
22,990,118 22,990,119 (1)
16,174,899 16,174,899 -
16,174,899 16,174,899 -
1,310,296 2,024,514 (2,024,514)
782,628 782,628 -
2,001,661 2,001,661 -
2,001,661 2,001,661 -
107,963,985 106,278,449 (10,268,650)
91,702,352 88,097,564 (0)
91,702,352 88,097,564 (0)
5,877,340 8,642,485 (7,443,378)
5,877,340 8,642,485 (7,443,378)
519,676 1,000,027 (916,034)
519,676 1,000,027 (916,034)
8,324,113 7,801,560 -
8,324,113 7,801,560 -
1,540,504 736,813 (1,909,238)
1,540,504 736,813 (1,909,238)
21,442,253 21,442,253 -
21,442,253 21,442,253 -
7,805,338 7,805,338 -
932,189 932,189 -
4,901,388 4,901,388 -
7,803,338 7,803,338 -
4,871,993 5,511,145 (16,480,100)
- - (4,837,374)
- - (4,691,641)
- - (145,733)
- 50,000 (11,053,574)
- 50,000 (11,053,574)
- 50,000 (11,053,574)
4,871,993 5,461,145 (589,152)
4,871,993 5,461,145 (589,152)
51,672,418 51,672,418 31,103,462
- - (20,000,000)
- - (20,000,000)
- - (500,000,000)
- - 480,000,000
- 568,956 (568,956)
- 568,956 (568,956)
- 568,956 (568,956)
568,956 51,103,462 568,955
568,956 - 568,956
568,956 - 568,956
- 51,103,462 (0) 20,000,000
- 51,103,462 (0)
51,103,462 - 51,103,462
51,103,462 - 51,103,462
51,103,462 - 51,103,462
2,564,011 745,772,496 (743,208,485)
2,556,860 741,253,882 (738,697,022)
- 741,253,882 (741,253,882)
- 740,867,326 (740,867,326)
- 386,556 (386,556)
- 386,556 (386,556)
2,556,860 - 2,556,860
2,556,860 - 2,556,860
7,151 4,518,614 (4,511,463)
7,000 3,306,000 (3,299,000)
7,000 3,306,000 (3,299,000)
- 820,545 (820,545)
- 25,477 (25,477)
- 795,068 (795,068)
151 392,069 (391,918)
- 386,244 (386,244)
- 363,025 (363,025)
- 23,219 (23,219)
151 5,825 (5,674)
267,874,560 957,052 266,917,508
27,864,101 4,643 27,859,459
9,882,000 - 9,882,000
9,882,000 - 9,882,000
1,075,207 4,643 1,070,565 57,767,060
1,075,207 4,643 1,070,565
1,075,207 4,643 1,070,565
280,000 - 280,000
280,000 - 280,000
7,508,175 - 7,508,175
7,508,175 - 7,508,175
589,400 - 589,400
589,400 - 589,400
1,916,443 - 1,916,443
1,624,932 - 1,624,932
1,624,932 - 1,624,932
43,361 - 43,361
43,361 - 43,361
100,000 - 100,000
100,000 - 100,000
148,150 - 148,150
673,278 - 673,278
373,278 - 373,278
373,278 - 373,278
300,000 - 300,000
2,635,332 - 2,635,332
352,776 - 352,776
352,776 - 352,776
946,092 - 946,092
946,092 - 946,092
1,336,464 - 1,336,464
1,336,464 - 1,336,464
3,304,266 - 3,304,266
13,950 - 13,950
1,785,127 - 1,785,127
30,000 - 30,000
445,000 - 445,000
445,000 - 445,000
1,030,189 - 1,030,189
201,416,830 131,353 201,285,477
132,116,557 131,353 131,985,204
79,768,775 - 79,768,775
2,111,848 - 2,111,848
162,498 - 162,498
7,549,089 - 7,549,089
7,780,759 27,500 7,753,259
932,578 2,750 929,828
7,803,338 1,778 7,801,560
3,609,567 - 3,609,567
9,452,300 - 9,452,300
3,452,300 - 3,452,300
6,000,000 - 6,000,000
200,000 - 200,000
498,400 - 498,400
498,400 - 498,400
8,809,325 99,325 8,710,000
8,809,325 99,325 8,710,000
3,438,080 - 3,438,080
9,260,506 - 9,260,506
5,202,428 - 5,202,428
2,355,299 - 2,355,299
1,702,779 - 1,702,779
780,364 - 780,364
156,072 - 156,072
766,343 - 766,343
26,141,424 - 26,141,424
26,141,424 - 26,141,424
31,076,724 - 31,076,724
2,055,506 - 2,055,506
16,609,350 - 16,609,350
7,886,292 - 7,886,292
7,886,292 - 7,886,292
363,304 - 363,304
465,000 - 465,000
958,872 - 958,872
2,738,400 - 2,738,400
280,000 - 280,000
250,000 - 250,000
250,000 - 250,000
30,000 - 30,000
30,000 - 30,000
713,800 - 713,800
563,800 - 563,800
133,800 - 133,800
430,000 - 430,000
80,000 - 80,000
80,000 - 80,000
70,000 - 70,000
1,827,819 - 1,827,819
100,000 - 100,000
1,082,106 - 1,082,106
407,313 - 407,313
228,400 - 228,400
10,000 - 10,000
31,133,628 821,056 30,312,572
7,539,117 421,823 7,117,294
3,318,868 - 3,318,868
3,794,278 421,823 3,372,455
3,372,455 - 3,372,455
421,823 421,823 -
425,971 - 425,971
21,000 - 21,000
404,971 - 404,971
14,274,800 - 14,274,800
14,274,799 - 14,274,799
1 - 1
9,304,379 399,233 8,905,146
7,956,224 399,233 7,556,991
1,348,155 - 1,348,155
1,348,155 - 1,348,155
15,332 - 15,332
15,332 - 15,332
7,460,000 - 7,460,000
7,460,000 - 7,460,000
7,460,000 - 7,460,000
475,487,536 4,886,115 470,601,420
475,487,536 4,886,115 470,601,420
475,487,536 4,886,115 470,601,420
475,214,173 4,886,115 470,328,057
273,363 - 273,363
273,363 - 273,363
4,007,782,208 4,007,782,208 -
DISTRIMOTOS DEL CARIBE SAS
NIT 802,123,365-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
EXPRESADO EN PESOS
ACTIVOS Dec-20 Dec-19

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 50,272,273 15,816,904
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 79,895,806 39,569,481
ACTIVOS POR IMPUESTOS 32,382,215 13,411,429
INVENTARIOS 251,366,393 62,112,456
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 413,916,688 130,910,269
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 14,998,554 16,586,021
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14,998,554 16,586,021
TOTAL ACTIVOS 428,915,242 147,496,290
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 284,324,470 135,718,654
PASIVOS POR IMPUESTOS 33,427,961 10,442,792
BENEFICIOS A EMPLEADOS 14,480,317 10,268,650
OTROS PASIVOS 94,980,100 16,480,100
TOTAL PASIVO CORRIENTE 427,212,848 172,910,196
TOTAL PASIVO 427,212,848 172,910,196
PATRIMONIO
APORTE SOCIAL 20,000,000 20,000,000
RESERVAS 568,956 568,956
GANANCIAS ACUMULADAS 27,116,299 5,120,601
UTILIDAD(Perdida) del ejercicio (45,982,861) (51,103,462)
TOTAL PATRIMONIO 1,702,394 (25,413,905)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 428,915,242 147,496,290

NIT 802,123,365-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
EXPRESADO EN PESOS
Dec-20 Dec-19
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1,227,816,261 738,697,022
COSTO DE VENTAS (775,283,456) (470,601,420)
UTILIDAD BRUTA 452,532,805 268,095,602
OTROS INGRESOS 840,769 4,511,463
GASTOS DE VENTA (264,434,035) (201,285,477)
GASTOS DE ADMINISTRACION (147,830,039) (57,767,060)
OTROS GASTOS (27,200) 425,971
UTILIDAD DEL EJERCICIO 41,082,300 13,980,498
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 13,966,000 7,460,000
UTILIDAD LIQUIDA 27,116,300 6,520,498

RESERVA LEGAL 652,050
GANANCIA(PERDIDA ) DEL EJERCICIO 27,116,300 5,868,448
DISTRIM
Estado de
Al 31
Cifras en (m
Notas
Saldo al 31 de diciembre de 202(0)

Corrección de errores de un período anterior
Cambios en políticas contables
Saldo reexpresado al 31 de diciembre de 202(0)

Estado de cambios en el patrimonio
Al 31 de diciembre de 202(1)
Cifras en (miles) de pesos colombianos
Prima en Acciones
Otros
Capital suscrito y emisión propias Otras
Reservas resultados
pagado de en reservas
integrales
acciones cartera
-$ 20,000,000 -$ 568,956 -$ 5,120,601 $ -

-$ 20,000,000 $ - $ - -$ 568,956 -$ 5,120,601 $ -
-$ 20,000,000 $ - $ - -$ 568,956 -$ 5,120,601 $ -
-$ 20,000,000 -$ 568,956 $ 568,956

-$ 20,000,000 $ - $ - -$ 568,956 $ 568,956 $ -
Total
Utilidades (Pérdidas) acumuladas
patrimonio
$ -
$ -
$ 51,103,462 $ 25,413,905
$ 51,103,462 $ 25,413,905
$ 51,103,462 $ 25,413,905
$ -
$ -
$ 51,103,462 $ 31,103,462
$ 51,103,462 $ 31,103,462
Saldo
anterior
Capital social 120,000,000
Prima en colocación 14,000,000
Reservas 36,800,000
Utilidades acumuladas 31,894,000
DISTRIMOTOS DEL C
Estado de cambios en
Al 31 de diciembre d
Cifras en (miles) de pesos
Notas


REGISTRO DE LAS OPERACIONES
CUENTA
1. 3105
1105
2. CUENTA
3105
230
MVTOS AÑO ACTUAL
CAPITAL SOCIAL 11,000,000.00
DIVIDENDOS
PERDIDA DEL VIGENCIAS
EJERCICIO 6,980,000.00
ANTERIORES(UTILIDADES
ACUMULADAS 8,650,000.00
DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS 1,913,640.00
A
DISTRIMOTOS DEL CARIBE SAS c
Estado de cambios en el patrimonio ci
o
Al 31 de diciembre de 202(1) n
e
Cifras en (miles) de pesos colombianos
s
pr Otros
Prima en
o Otras resultado
Capital suscrito y pagado emisión de Reservas
pi reservas s
acciones
a integrales
$ 120,000,000 $ 14,000,000 s $ 36,800,000
$ 11,000,000 e
n
c
$ - ar
te
$ - ra $ - $ - $ -
$ 131,000,000 $ 14,000,000### $ 36,800,000 $ - $ -
$ 120,000,000 $ 14,000,000 $ 36,800,000
$ - $ - $ -
$ 120,000,000 $ 14,000,000### $ 36,800,000 $ - $ -
DETALLE DEBITO CREDITO

BANCOS NACIONALES 11,000,000.00
SUMAS IGUALES 11,000,000.00 11,000,000.00
DETALLE DEBITO CREDITO

DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES
POR PAGAR 8,650,000.00
SUMAS IGUALES 8,650,000.00 8,650,000.00
Utilidades
(Pérdidas) Total patrimonio
acumuladas
-$ 6,980,000 $ 163,820,000
-$ 8,650,000 $ 166,170,000
-$ 1,913,640 $ 164,256,360
$ -
$ - $ -
-$ 17,543,640 $ 164,256,360
$ 31,894,000 $ 202,694,000
$ -
$ - $ -
$ 31,894,000 $ 202,694,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DIEIMBRE DE 2020
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
DISTRIMOTOS DEL CARIBE SAS, legalmente constituida, con escritura pública No. 1234 de abril 05 2001 en la notaría 5
Barranquilla y matricula mercantil No. 309.000 de abril 18 2001. Dedicada al comercio al por mayor y al detal de motos y ac
1. Ingresos
Para el 2020 los ingresos totales aumentaron en un 40%
2.Efectivo y sus equivalentes
Los bancos Bancolombia y Davivienda, se ecuentran debidamnete conciliados
3.cuentas comerciales por cobrar
Las cuentas comerciales por cobrar, se encuentran debidamnete conciliadas al cierre del año tienen los mismo saldos con
4. cuentas comerciales por pagar
se encuentran representadas por los proveedores en su mayoria, las partidas se encuentran concicialas al ciere del año
abril 05 2001 en la notaría 5ta del Circulo de
ayor y al detal de motos y accesorios.
enen los mismo saldos con los clientes
oncicialas al ciere del año

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Catalogo de cuentas - Contador General

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 16,586,021

Debito Crédito Saldo Final

184,703,823 125,406,711 112,278,021 79,895,806

1,547,053,007 1,357,799,070 251,366,393

1,940,000 3,527,467 14,998,554

1,292,324,501 1,546,627,153 (427,212,848)

ACTIVOS Dec-20 Dec-19

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 428,915,242 147,496,290

UTILIDAD LIQUIDA 27,116,300 6,520,498

Saldo al 31 de diciembre de 202(0)

Saldo al 31 de diciembre de 202(0)

Saldo al 31 de diciembre de 20(19)

-$ 20,000,000 -$ 568,956 -$ 5,120,601 $ -

-$ 20,000,000 $ - $ - -$ 568,956 -$ 5,120,601 $ -

-$ 20,000,000 -$ 568,956 $ 568,956

Saldo al 31 de diciembre de 202(0)

Corrección de errores de un período anterior

Saldo al 31 de diciembre de 20(19)

REGISTRO DE LAS OPERACIONES

$ 120,000,000 $ 14,000,000 $ 36,800,000

DETALLE DEBITO CREDITO

DETALLE DEBITO CREDITO

Para el 2020 los ingresos totales aumentaron en un 40%

2.Efectivo y sus equivalentes

Los bancos Bancolombia y Davivienda, se ecuentran debidamnete conciliados

3.cuentas comerciales por cobrar

4. cuentas comerciales por pagar

enen los mismo saldos con los clientes

oncicialas al ciere del año

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