Ren Glon 029

Gobierno de Guatemala
Ministerio de Finanzas Públicas
Manual
Registro de Otras Remuneraciones de
Personal Temporal
Renglón 029.
Dirección de Contabilidad del Estado
Guatemala, septiembre de 2015

RENGLÓN 029
OTRAS REMUNERACIONES DE
PERSONAL TEMPORAL
ÍNDICE
INTRODUCCION .................................................................................................I
PARTE I
PROCEDIMIENTOS GENERALES.......................................................................... 1
CAPÍTULO I: Creación de Puestos ...................................................................... 2

1. Descripción del Procedimiento: ............................................................... 2
2. Flujo del Proceso de Creación de Puestos: .............................................. 3
CAPÍTULO II: Contratación de Personal .............................................................. 4

2. Flujo del Proceso de Contratación de Personal:........................................ 5
CAPÍTULO III: Ejecución de Nómina ................................................................... 6

2. Flujo del Proceso de Ejecución de Nómina: ............................................. 8
PARTE II
CONTRATOS Y HONORARIOS ............................................................................ 9
CONTRATOS Y PAGO DE HONORARIOS PARA RENGLON 029............................. 10
CAPÍTULO I: Contratos y Pago de Honorarios para Renglón 029 ........................ 10

1. Ingreso de datos básicos de personas ................................................... 11
2. Creación de Contratos: ........................................................................ 15
3. Asignación de Descuentos: ................................................................... 18
4. Modificación de Contratos (en estado “Ingresado”): .............................. 20
5. Eliminación de Contratos Ingresados: ................................................... 21
6. Aprobación de Contrato: ...................................................................... 22
7. Reversión de Aprobación de Contrato: .................................................. 23
8. Consulta de Contratos: ........................................................................ 25
9. Compromiso Presupuestario: ................................................................ 26
10. Eliminación de Compromiso: ................................................................ 28
11. Aprobación de Compromiso: ................................................................ 29
12. Envío de CUR de Compromiso: ............................................................. 29
13. Reportes de Compromiso: .................................................................... 31
13.1 Reporte de Programación Renglón 029 ................................................. 31
13.2 Reporte de Programación Renglón 029 ................................................. 32
13.3 Reporte de contratos sin compromiso ................................................... 33
14. Consulta de Nóminas de Compromiso: .................................................. 37
15. Registro de Pagos Pendientes............................................................... 37
16. Ejecución de Pago Mensual 029: .......................................................... 39
Gobierno de Guatemala Sistema de Nómina y Registro de Personal
Ministerio de Finanzas Públicas Guatenóminas
17. Ingreso de Facturas:............................................................................ 40

18. Eliminación de Facturas: ...................................................................... 42
19. Exclusión de Pagos: ............................................................................. 43
20. Cálculo de RETEN IVA: ........................................................................ 44
21. Eliminación de Nómina 029: ................................................................. 46
22. Generación de Reportes: ...................................................................... 47
23. Aprobación de Pago Mensual 029: ........................................................ 48
24. Generación de CUR: ............................................................................ 49
25. Generación de Reportes de CUR de Devengado: ................................... 49
26. Envío de CUR a Sicoin:......................................................................... 50
27. Archivos de Acreditamiento: ................................................................. 51
28. Reporte Retenciones de IVA: ................................................................ 53
29. Reporte Constancia de Retención del ISR:............................................. 55
30. Reversar Aprobación de Nómina: .......................................................... 55
31. Consulta de Estado de Pago Mensual 029: ............................................ 57
32. Consulta de Pagos Efectuados: ............................................................. 58
32.1 Reporte de Pagos Efectuados ............................................................... 58
33. Consulta de Pagos Excluidos: ............................................................... 60
34. Rescisión de Contrato: ......................................................................... 60
35. Revertir Rescisión de Contrato: ............................................................ 61
36. Finiquito: ............................................................................................ 62
37. Recontratación: ................................................................................... 63
38. Cambio de Cuenta Bancaria: ................................................................ 64
39. Consulta Histórico de Pagos 029:.......................................................... 66
APLICACIÓN DE DESCUENTOS JUDICIALES ...................................................... 69
CAPÍTULO II: Aplicación de Descuentos Judiciales ............................................. 70

1. Asignación Descuentos Judiciales: ........................................................ 70
2. Mantenimiento de Beneficiarios Judiciales: ............................................ 72
3. Anulación de Asignaciones Judiciales: ................................................... 74
4. Anotaciones Judiciales: ........................................................................ 76
5. Cuenta Corriente de Descuentos Judiciales: .......................................... 79
6. Impresión de Carné de Beneficiario Judicial:.......................................... 80
7. Certificación de Embargos Judiciales: .................................................... 81
REGISTRO DE PAGOS ADICIONALES ................................................................ 83
CAPÍTULO III: Registro de Pagos Adicionales .................................................... 84

1. Pago Adicional 029: ............................................................................. 84
2. Registro de Pagos Adicionales: ............................................................. 84
3. Generación de Compromiso Adicional: .................................................. 89
4. Aprobación de Compromiso: ................................................................ 90
3
5. Envío de CUR de Compromiso a Sicoin:................................................. 91

6. Ejecución Adicional: ............................................................................. 92
7. Ingreso de Facturas:............................................................................ 93
8. Eliminación de pagos: .......................................................................... 95
9. Aprobación Adicional: .......................................................................... 96
10. Envío de CUR a Sicoin:......................................................................... 96
11. Archivos de Acreditamiento: ................................................................. 97
12. Reportes ............................................................................................. 99
12.1 Orden de compra: ............................................................................... 99
12.2 Cuadre de CUR:................................................................................. 100
12.3 Listado de pagos 029:........................................................................ 101
REGISTRO Y CONSULTA DE REINTEGROS ...................................................... 103
CAPÍTULO IV: Registro y Consulta de Reintegros ............................................ 104

1. Reintegro: ......................................................................................... 104
2. Registrar Reintegro del Presente Ejercicio: .......................................... 104
3. Impresión de Boleta de Reintegro: ..................................................... 108
4. Registrar Boleta de Reintegro Como Pagado Total: .............................. 109
5. Reintegros de Ejercicios Anteriores: .................................................... 111
6. Eliminación de Boletas: ...................................................................... 111
7. Consulta de Reintegros Grabados: ...................................................... 112
8. Reportes: .......................................................................................... 114
4
INTRODUCCION
Con el nombre de Guatenóminas se conoce al Sistema de Nómina y Registro de

Personal, que permite la integración de la ejecución financiera de recursos
humanos, con los sistemas financieros de la Administración Central Siges y Sicoin.
La implementación del Sistema tiene como base legal el Acuerdo Gubernativo 36-
2005, de fecha 8 de diciembre 2005, mediante el cual se autoriza la aplicación del
Sistema de Nómina y Registro de Personal en el Gobierno Central.
El objetivo general de la implementación del sistema, es modernizar la gestión de

los departamentos de Recursos Humanos de las entidades, pretendiendo que la
misma se encuentre siempre actualizada dentro del sistema, aquí se incluye la
organización de la institución, los perfiles de puestos e información del personal,
así como mantener un registro oportuno de todos los movimientos del personal
que se encuentra activo en el estado.
El Sistema tiene como objetivo que la nómina se descentralice en las entidades del
gobierno central y paulatinamente en las entidades descentralizadas y que se
trabaje con criterios uniformes dentro del sistema.
Se centra en la liquidación de nóminas, sin embargo, para su adecuado

funcionamiento se incluye el registro de información de las personas que prestan
servicios, estructura organizacional funcional, registro de acciones de puestos,
registro de las acciones administrativas que garanticen el control correspondiente a
los puestos de trabajo y personas que prestan servicios técnicos y profesionales
de las entidades del Gobierno Central.
El sistema se enlaza automáticamente con el Sistema de Contabilidad Integrada

-Sicoin- para la realización de los pagos y registros contables correspondientes.
Para la utilización del sistema se elaboró un manual que integra los procedimientos
generales a seguir y los manuales de usuario para la operación de los registros en
el sistema.
En la primera parte se describen los procedimientos siguientes:
1. Creación de puestos 029

INTRODUCCION
2. Contratación de personal para el renglón 029

3. Ejecución de la nómina para el renglón 029
I
Cada uno de los procedimientos incluye la descripción del proceso en general y un

flujograma.
La segunda parte contiene los manuales de usuario para el renglón 029, tanto para
el pago de honorarios como para descuentos, pagos adicionales y consultas dentro
del sistema.
Para cada una de estas secciones se incluyen algunos reportes que muestra el
sistema en los diferentes módulos, los cuales pueden ser generados por el usuario
en el momento que estime conveniente.
Con esta estructura se pretende que el usuario tenga una guía general del
procedimiento administrativo a seguir y que además cuente con un amplio detalle
para el registro de cada operación en el sistema, así como los procedimientos
eventuales que pueden ocurrir con el personal y que es necesario registrar para
que el historial del empleado se encuentre siempre actualizado.
INTRODUCCION
II
PARTE I:
PROCEDIMIENTOS GENERALES
PARTE I
PROCEDIMIENTOS
GENERALES
PROCEDIMIENTOS GENERALES
1
CAPÍTULO I: Creación de Puestos
1. Descripción del Procedimiento:
ENTIDAD:
1. Anualmente se elabora el Plan Anual de Contrataciones para los renglones

029.
2. Dentro del anteproyecto de presupuesto, se incluyen las estructuras

presupuestarias correspondientes al renglón 029 y el efectivo necesario para
cubrir con el Plan Anual de Contrataciones de estos renglones.
3. En el sistema crean los contratos con afectación a la partida presupuestaria

correspondiente.
DTP:
1. Verifica las estructuras presupuestarias utilizadas.
2. Analiza las estructuras y confirma si existe disponibilidad financiera.
3. Si las estructuras están correctamente utilizadas y existe disponibilidad

presupuestaria, dentro del sistema registra la confirmación financiera.
4. Dependiendo la fecha que indican las instituciones, asigna la vigencia de la

contratación. Esta acción determinará la fecha de inicio y finalización de los
pagos.
ENTIDAD:
5. Inicia el proceso de reclutamiento y selección de personal.

CAPÍTULO I: Creación de Puestos
2
2. Flujo del Proceso de Creación de Puestos:

CREACIÓN DE PUESTOS, RENGLÓN 029
ENTIDAD DTP
INICIO
Anualmente elabora el
plan anual de
contrataciones
Dentro del anteproyecto

de presupuesto se
incluyen las estructuras
correspondientes al
renglón 029 Verifica estructuras
presupuestarias
utilizadas
Crea contratos
Analiza las estructuras y
confirma si existe
disponibilidad financiera
¿Estructuras
correctas?
¿disponibilidad?
Registra confirmación
financiera
Asigna vigencia de las Flujo del Proceso de Creación de Puestos:

contrataciones
Inicia proceso de
reclutamiento y selección
de personal
FIN
3
CAPÍTULO II: Contratación de Personal
ENTIDAD:
1. Se realiza la evaluación y selección del personal en la institución.
2. Verifica que la persona elegida no sea empleada en otra institución que

impida la contratación por incompatibilidad de horarios o bien que no se
encuentre dentro de las prohibiciones de ley.
3. Crea la ficha de empleado o bien se actualiza si ya existe una dentro del

sistema por tratarse de un reingreso.
4. Si dentro del sistema existen varias fichas para la misma persona, se

procede a la unificación de ellas. Solo debe existir una ficha por cada
persona.
5. Crea el contrato dentro del sistema, utilizando como documento de respaldo

el documento legal emitido por la institución y el Acuerdo Ministerial que lo
autoriza.
6. Aprueba el contrato.
CAPÍTULO II: Contratación de Personal
4
2. Flujo del Proceso de Contratación de Personal:
CONTRATACIÓN DE PERSONAL, RENGLÓN 029
ENTIDAD
INICIO
Evalúa a las personas y selecciona
Verifica que la persona no sea

empleada en otra institución y que
se encuentre de alta en el sistema.
Crea la ficha de empleado o

actualiza si ya existe
Existen varias fichas?
Unifica las fichas de empleado
Crea el contrato en el sistema Flujo del Proceso de Contratación de Personal:
Aprueba contrato
FIN
5
CAPÍTULO III: Ejecución de Nómina
Anualmente la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- la Dirección de

Contabilidad del Estado -DCE- y la Tesorería Nacional elaboran la calendarización
anual de la liquidación de la nómina, la cual se da a conocer a las instituciones
para su cumplimiento.
El Sistema de Nómina y Registro de Personal, -Guatenóminas- solo permite hacer

una nómina mensual. Si es necesario incluir a otras personas o algunos ajustes, es
necesario generar una nómina adicional.
ENTIDAD:
1. Si existen descuentos judiciales, deben ser ingresados manualmente por el

analista.
2. Ejecuta la liquidación de la nómina.
3. El sistema automáticamente verifica la existencia de descuentos de terceros

y de existir los incluye en la nómina. En éste tipo de descuentos se toman
en cuenta los siguientes:
 Auxilio de Cesantía de Empleados Públicos -ACEP-.
 Asociación Nacional de Auxilio Póstumo del Empleado y Ex empleado
Público -ANAPEP-.
 Asociación del empleado Póstumo del Magisterio Nacional de Guatemala.
 Asociación de Auxilio Póstumo del Empleado de Salud Pública -
ASAPESPU-.
 Banrural, solo para el caso de las personas que prestan servicios técnicos
o profesionales en el Ministerio de Finanzas Públicas.
CAPÍTULO III: Ejecución de Nómina
 Banco de los Trabajadores -Bantrab-.
4. El sistema automáticamente genera los Comprobantes Únicos de Registro -

CUR- y los traslada al Sistema de Contabilidad Integrada -Sicoin-.
5. El usuario con la función de aprobación, aprueba los CUR en el Sicoin y al

hacerlo en Guatenóminas se muestra el mensaje que lo indica.
6
6. La UDAF de la entidad da la solicitud de pago en el sistema.
TESORERIA NACIONAL:
7. Realiza el proceso de pago.
ENTIDAD:
8. Genera los archivos de acreditamiento a cuenta.
9. Aprueba archivo de acreditamiento a cuenta.
10. El sistema automáticamente envía un correo a cada banco que indica que el
archivo se encuentra aprobado y que puede ser descargado.
11. Una vez pagada la nómina, ésta se archiva en estado histórico.
BANCO:
12. Descarga el archivo de acreditamiento de cuentas y acredita en la cuenta de

cada persona por medio de su sistema interno.
ENTIDAD:
13. Genera el voucher de pago.
14. Entrega los voucher a las personas que prestan servicios técnicos o
profesionales.
Descripción del Procedimiento:
7
2. Flujo del Proceso de Ejecución de Nómina:

EJECUCIÓN DE NÓMINA, RENGLON 029
ENTIDAD TESORERIA NACIONAL BANCO
INICIO
Ingresa los descuentos

judiciales manualmente
Ejecuta la liquidación de
nómina en el sistema
El sistema verifica la existencia

de descuentos de terceros
El sistema genera los CUR y los

traslada automáticamente al
Sicoin
Se aprueban los CUR en el

Sicoin, y automáticamente se
envía mensaje a Guatenóminas
Solicita el pago en el sistema Realiza el proceso de pago
Genera los archivos de

acreditamiento a cuenta
Aprueba los archivos de

acreditamiento a cuenta
El sistema envía correo a cada

banco indicando que el archivo
se encuentra aprobado.
Descarga archivo de
acreditamiento de cuentas Flujo del Proceso de Ejecución de Nómina:
Archiva nómina en estado
histórico.
Acredita a la cuenta de
A
cada persona
Genera voucher de pago
Entrega el voucher a las

personas que prestan los
servicios
FIN
8
PARTE II:
CONTRATOS Y HONORARIOS
PAGO DE HONORARIOS
CONTRATOS Y HONORARIOS
9
CAPITULO I:
CONTRATOS Y PAGO DE HONORARIOS PARA RENGLON 029
CONTRATOS Y PAGO DE
HONORARIOS PARA RENGLON

029
CAPÍTULO I: Contratos y Pago de Honorarios para Renglón 029
10
1. Ingreso de datos básicos de personas: Para asignar una persona a un

contrato 029 dentro del sistema y por ende realizar el desembolso
correspondiente al pago de honorarios por contratos 029, deberán registrarse
dentro del sistema los principales datos de la persona que prestará el
servicio.
Para el registro de dichos datos, ingrese a la opción Contratos 029>>

Personas.

Como primer punto debe verificarse que el registro de la persona no exista ya
dentro del sistema, esto se hace filtrando los datos por medio del NIT y/o DPI.
De existir ya el registro deberá utilizarse el existente y solo modificar en la ficha los

datos que sean necesarios o completar la información personal que haga falta.
En caso de que no exista la ficha de la persona en el sistema, deberá crear un

registro nuevo; para esto debe presionar el botón de el
sistema desplegará la siguiente pantalla, donde el usuario deberá ingresar los
datos de la persona.
11
No. Carné: colocar el número de carné de la institución, si lo tienen.

Primer Nombre: escriba el primer nombre de la persona.
Segundo Nombre: escriba el segundo nombre de la persona.
Tercer nombre: escriba el tercer nombre de la persona (si existiera)
Apellidos: indique el primer (paterno) y segundo apellido (materno) de la persona

(uno en cada espacio y en ese orden)
Apellido de Casada: escriba el apellido de casada
NIT: escriba el NIT del empleado (sin guión)
Fecha Nacimiento: el posicionarse en este campo, el sistema mostrará un

calendario, del cual el usuario podrá seleccionar el año, mes y día del nacimiento
12
de la persona; o bien escribirlo dentro de la casilla correspondiente siguiendo el

formato de dd/mm/aaaa
País de Nacimiento: seleccione del catálogo el país de nacimiento de la persona.
Nacionalidad: seleccione del catálogo el país de la nacionalidad de la persona.
Departamento: en el caso de haber seleccionado como país de nacimiento

Guatemala, seleccione del catálogo el departamento de nacimiento del empleado.
Municipio: solamente cuando se seleccione departamento de nacimiento,

seleccione del catálogo el municipio de nacimiento.
Cédula Orden: seleccione del catálogo DPI o seleccione el orden correspondiente

a la cédula del empleado cuando corresponda.
Registro: escriba el número de DPI o el registro de la cédula del empleado

cuando corresponda.
Extendida en: municipio donde fue extendida; solamente cuando se seleccione

departamento donde fue emitida la cédula, seleccione del catálogo el municipio.
Departamento: seleccione del catálogo el departamento donde fue emitida la

cédula de vecindad.
Domicilio: indique la dirección (calle, avenida y número de casa) del domicilio

personal del empleado.

Zona: en este espacio consigne la zona (si existiera).
Departamento: seleccione el departamento del domicilio del empleado.
Municipio: de acuerdo al departamento seleccionado, el sistema mostrará un

catálogo con los municipios de éste, de donde el usuario deberá seleccionar el
municipio donde se encuentre el domicilio.
Teléfono de casa: consigne el teléfono del domicilio del empleado.
Número Celular: consigne el teléfono celular del empleado.
Estado Civil: seleccione del catálogo el estado civil del empleado.
Etnia: seleccione dentro de las opciones mostradas.
13
Edad: casilla se llena automáticamente.
Sexo: seleccione sexo masculino o femenino.
No. Probidad: indique el número de expediente asignado a la declaración de

probidad del empleado (dato no indispensable)
Fecha Probidad: seleccione del calendario el año, mes y día en que fue
presentada la declaración de probidad ante la Contraloría General de Cuentas.
E mail: escriba la dirección de correo electrónico del empleado (personal o dentro

de la institución).
Licencia Clase: seleccione la clase de licencia de conducir que el empleado

posee.
Pasaporte: consigne el número de pasaporte del empleado.
IGSS: escriba el número de afiliación al Instituto Guatemalteco de Seguridad

Social, del empleado.
Referencia IGSS: al escribir el Número de Afiliación del empleado el sistema se

enlazará con la base del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y
mostrará el nombre asociado al número de afiliación que se ha ingresado, a fin de
que usuario pueda corroborar que el número pertenece al empleado, de no ser así
se deberá proceder a la confirmación personal de ese dato.

Cuenta bancaria: número de la cuenta bancaria con la que va a trabajar la
persona.
Banco: institución donde la persona tiene su cuenta bancaria.
Referencia Cuenta Bancaria: casilla automática donde se hace referencia al

titular de la cuenta.
Tipo de Sangre: seleccione del catálogo el tipo de sangre del empleado.
Presión: seleccione del catálogo, si la persona posee presión baja, normal o alta.
Alérgico a Penicilina: marque con un cheque si el empleado es alérgico a la

penicilina.
14
Lentes: marque con un cheque si el empleado utiliza lentes.
Diabético: marque con un cheque si el empleado padece diabetes.
Nombre Completo: al escribir el NIT del empleado el sistema se enlazará con la

base de la Superintendencia de Administración Tributaria, y mostrará el nombre
asociado al NIT que se ha ingresado, a fin de que usuario pueda corroborar que el
NIT pertenece al nuevo empleado, de no ser así se deberá proceder a la
confirmación personal de ese dato.
Fecha de Ingreso a la Institución Estado: este campo se actualiza

automáticamente.
Al concluir el ingreso de datos, presione el botón de guardar .
2. Creación de Contratos: Esta opción permite al usuario crear un contrato

para una persona. Ingrese a la opción Contratos
029>>Contratos>>Creación:
Seleccione a la persona que prestará servicios, podrá ubicarla mediante los filtros y

luego presionar el botón de
El sistema mostrará la estructura funcional ingresada para la institución, para que

el usuario seleccione la ubicación funcional donde se ubicará la persona a
contratar. Al encontrar la ubicación selecciónela y presione dos veces para
seleccionarla.
15
Una vez seleccionada la ubicación funcional el sistema se traslada a la siguiente

pantalla.
Para crear un contrato nuevo, presione el botón de
El sistema mostrará una nueva pantalla, donde deberá ingresar los datos
requeridos. Se sugiere no utilizar los mismos números de contrato en las distintas
dependencias de la institución con el objeto de evitar problemas de identificación.
16
Ubicación Funcional: muestra la ubicación que fue seleccionada anteriormente.

Este campo puede ser modificado.
Persona: nombre completo de la persona que fue seleccionada. Este campo no

puede ser modificado.
Tipo de Servicio: seleccione del catálogo el tipo de servicio.
Honorarios Mensuales: valor en dinero que será cancelado por los servicios de
la persona.
No. de Fianza: código de la fianza comprada por la persona para cubrir el

contrato.
Contrato: número de contrato. El sistema valida que no se utilicen los mismos

números de contrato en las distintas dependencias de la institución con el objeto
de evitar problemas de identificación de los mismos en la búsqueda y aplicación de
acciones; se recomienda diferenciarlos con las iniciales de la dependencia o unidad
ejecutora, por ejemplo: DTN-12-08, DGM-12-2008.
Título Funcional del Servicio: denominación que se da al contrato de acuerdo a

las actividades realizadas, por ejemplo, una persona que opera sistemas de
computación puede ser llamado Programador.
Resolución Ministerial: se refiere a la identificación documento oficial extendido

por la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP), para la programación financiera de

los pagos que se realizarán al contrato que se está creando. La Unidad Financiera
de la institución mantiene esta información.
Programación o Reprogramación: este apartado se refiere a que si el contrato

estaba contemplado en la programación financiera al inicio del ejercicio
(programación) o si por el contrario surge de necesidades laborales durante el
presente ejercicio y no está contemplado en la programación existente
(reprogramación).
Fecha Inicio del Contrato: fecha donde inicia el pago de los servicios. Esta
fecha no puede salir del ejercicio vigente.
Fecha Fin de Contrato: fecha donde finaliza el pago de los servicios. Esta fecha
no puede salir del ejercicio vigente.
17
Partida: se refiere a la partida con la que se ejecutarán los pagos del devengado.
Para ingresar los datos requeridos para la formación de la partida presupuestaria,
presione clic en la palabra Partida, y se desplegará la pantalla alterna en la cual
deberá registrarla.
Actividades a Realizar de Carácter Temporal: breve descripción de las

actividades que realizará la persona.
Banco: institución donde la persona tiene su cuenta bancaria.
Número de Cuenta: en cuanto al número de la cuenta bancaria, debe ser

ingresado en el sistema sin guiones ni signos.
Para grabar el contrato presione el botón de Grabar . En este momento el

contrato es creado y en estado Ingresado
3. Asignación de Descuentos: Debe utilizar esta opción cuando desee

asignar un descuento nuevo a un contrato ya creado, aún cuando el contrato
ya esté aprobado, podrán agregarse a él los descuentos que se requieran.
Ingrese a la opción de Contratos 029>>Contratos>>Asignación de

descuentos.
Al ingresar a esta opción se muestra la siguiente pantalla, donde aparecen los

descuentos que ya han sido asignados a contratos en la institución, en esta
pantalla el usuario podrá Consultar , Modificar o Eliminar cualquier
descuento asignado.
18
Para realizar una nueva asignación presione el botón y se

mostrará la siguiente pantalla:
Seleccione el descuento que desea asignar y según el tipo de descuento del que se
traté el sistema habilitará la casilla de monto para que el usuario ingrese el valor,
ingrese la fecha de aplicación y la justificación por la que se realizará la asignación,
y presione el botón de Asignar .
El sistema mostrará una pantalla en que deberá seleccionar el contrato al cual
desea asignarle el descuento, marcándolo con un cheque en la columna izquierda,
podrá asignarle el descuento elegido a varios contratos a la vez.
Luego de seleccionar los contratos que desea se asigne el descuento, presione el

botón , el sistema mostrará un mensaje de operación exitosa.
19
4. Modificación de Contratos (en estado “Ingresado”): Esta opción

permitirá modificar solamente los contratos que se encuentren “Ingresados”.
Ingrese a Contratos 029>>Contratos>>Modificación de contratos
ingresados:
El usuario deberá localizar el contrato utilizando los filtros disponibles, seleccionar

el contrato a modificar presionando el botón que se encuentra al lado derecho
de cada contrato.
Se mostrará la siguiente pantalla donde deberá hacer los cambios necesarios:
20
Presionar nuevamente el botón de y el sistema le mostrará el mensaje
5. Eliminación de Contratos Ingresados: esta opción permite la eliminación

definitiva de un contrato siempre que este se encuentre en estado ingresado.
Ingrese al menú de Contratos 029>>Contratos>>Eliminación de contratos

ingresados:
El usuario deberá localizar el contrato utilizando los filtros disponibles, seleccionar

el contrato y presionar el botón Eliminar mostrado al lado derecho del contrato
que se desea eliminar.
21
El sistema mostrará los datos registrados para ese contrato, debe ingresar un
comentario relacionado a la operación, para confirmar la eliminación presione el
botón de Eliminar
El sistema mostrará una pantalla de operación exitosa.

6. Aprobación de Contrato: Una vez ingresados los datos del contrato, éste
deberá ser aprobado para que sea tomado en cuenta dentro de las
liquidaciones. Ingrese a la opción de
Contratos>>029>>Contratos>>Aprobación de contratos
El sistema mostrará los contratos que se encuentran ingresados, pendientes de

aprobar; utilice los filtros seleccione el contrato que desea aprobar y presione el
botón Aprobar
22
El sistema mostrará los datos principales y deducciones registradas para el

contrato seleccionado, para aprobar el contrato presione el botón de Aprobar

El sistema mostrará una pantalla de operación exitosa.
7. Reversión de Aprobación de Contrato: Esta opción permite al usuario

reversar la aprobación de un contrato cuando debido a un error humano
haya sido aprobado sin los datos correctos. Reversar la aprobación permite
que el contrato regrese a estado ingresado para poder registrar las
modificaciones. Solamente podrá ser reversada la aprobación de un contrato
que no tenga compromiso y que no haya devengado.
Ingrese a la opción Contratos 029>>Reversión de aprobación de contrato
23
Ubique por medio de los filtros el contrato que desea regresar a estado
ingresado, o bien presione el botón de crear búsqueda para que el sistema
liste todos los contratos que se encuentran en estado aprobado. Presione el botón
de Reversar en el contrato que desea operar.
El sistema muestra la siguiente pantalla, para poder reversar el estado de un

contrato es necesario que se registre la razón de esta acción, esto debe realizarse
presionando el botón de comentarios , para reversar el estado presione el
botón Reversar
24
El sistema mostrará un mensaje que indica que la reversión de estado se ha

realizado con éxito.
8. Consulta de Contratos: los datos ingresados para cada contrato podrán ser
consultados desde la opción Contratos 029>>Contratos>>Consulta de
contratos
El sistema mostrará todos los contratos registrados para la institución, para ubicar
un contrato el usuario puede utilizar los filtros disponibles; si desean consultarse
los datos principales del contrato presione el botón de Consulta o si desean
consultarse los descuentos registrados presione el botón Detalles
25
El sistema mostrará la siguiente pantalla. Para salir presione el botón de Salida
El usuario puede verificar los descuentos asignados al contrato presionando el

botón de detalles y se mostrará la siguiente pantalla.
9. Compromiso Presupuestario: El compromiso se calcula a partir de la

fecha inicial del contrato para terminar en el último día del ejercicio y/o fecha
final del contrato.
Cuando la institución ya ha efectuado pagos mensuales de Contratos 029 por

Guatenóminas y se registran nuevos contratos o se rescinden, el analista puede
optar por:
a) Descomprometer el saldo no devengado de los CUR de compromiso

existentes y hacer un nuevo compromiso por el nuevo total. Esta opción es
26
recomendable para aquellas instituciones que no manejan un gran volumen

de contratos; o
b) Hacer un nuevo compromiso adicional al existente, por el monto de los

nuevos contratos, sabiendo que los CUR de devengado serán generados por
banco, monto y CUR de compromiso.
Para la generación de compromiso deberá ingresar al menú de Contratos

029>>Compromiso Presupuestario>>Calcular Presupuesto
Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará la siguiente pantalla, para ejecutar

el cálculo deberá presionar Calcular si desea consultar el avance del cálculo
presione el botón de
El sistema mostrará el grafico de avance de la siguiente forma:
Una vez calculado el compromiso podrá generarse la orden de compra de éste,

ingresando al menú de Contratos 029>>Reportes>>Orden de Compra. El
usuario deberá verificar que el monto del compromiso corresponda al monto que
27
tenía esperado ya que de no ser así se ingresó incorrectamente alguna información

y deberá verificar. El sistema mostrará, la orden de compra pudiendo imprimirse o
bien almacenarse como archivo.
10. Eliminación de Compromiso: El compromiso que fue generado puede que

no corresponda al monto esperado por el usuario, por lo que, éste podrá ser
eliminado, a fin de incorporar un nuevo contrato y/o modificar contratos
existentes.
Para acceder a esta opción seleccione el menú Contratos 029>>Compromiso

Presupuestario>>Eliminación)

El sistema mostrará la siguiente pantalla donde el usuario podrá eliminar el
compromiso presionando el botón de Eliminar .
28
11. Aprobación de Compromiso: El usuario podrá aprobar un compromiso

después de verificar los montos generados. Se recomienda que la aprobación
de compromiso sea realizada por otra persona para mantener un control
cruzado de las operaciones. Para acceder a esta opción ingrese al menú de
Contratos 029>>Compromiso Presupuestario>>Aprobación)
El sistema mostrará la siguiente pantalla donde el usuario podrá Aprobar el

compromiso presionando el botón de Aprobar
12. Envío de CUR de Compromiso: El usuario deberá enviar los Comprobantes

Único de Registro (CUR) generados por el compromiso a SICON para su
registro contable. Para el envío de CUR a SICOIN debe ingresar a la opción
de Contratos 029>>Compromiso Presupuestario>>Envío de CUR a
SICOIN
29
El sistema mostrará los CUR generados (según el cálculo realizado), los cuales
podrían ser varios dependiendo de las Unidades Ejecutoras involucradas y los
bancos con los que se está trabajando. Para enviarlos, marque con un cheque en
la columna izquierda los CUR que desea sean enviados a Sicoin, y presione el
botón de
En este punto los CUR de compromiso serán recibidos en Sicoin donde la persona
encargada los verificará y aprobará si proceden. La aprobación de los CUR activa

los contratos para ser susceptibles de generar devengado. Al consultar los CUR
aparecerán en estado Aprobado SICOIN.
30
13. Reportes de Compromiso:
13.1 Reporte de Programación Renglón 029 –Total por Financiamiento

(R00809513): Genera el detalle de la programación mensual y comprometida
presupuestariamente, según el ejercicio fiscal. Se incluirán todos los contratos
aprobados, con nombres de los contratados y un total global de contratos y
monto en quetzales. Es importante mencionar que no incluye los contratos que ya
hayan sido finiquitados.
Para acceder a este reporte debe ingresar a la opción de Contratos 029>>

Reportes>>Compromiso Presupuestario
Cuando se despliegue la siguiente pantalla sólo deberá presionar el botón
El reporte se visualizará así:
31
13.2 Reporte de Programación Renglón 029 (R00809136): Refleja el

detalle de la programación de pagos de todos los contratos no importando el
estado del mismo (excepto los que estén finiquitados); incluye especificación si el
contrato es por servicios técnicos o profesionales.

Ingrese a la opción de Contratos 029>>Reportes>>Compromiso
Presupuestario
En la siguiente pantalla deberá seleccionar el formato del reporte y luego

presionar el ícono
32

13.3 Reporte de contratos sin compromiso (R00809885): En la opción de
Contratos 029>>Reportes>>Pago Mensual 029 podrá generar el detalle de
los contratos que no tienen un compromiso presupuestario aprobado en SICOIN;
no importando el estado de los contratos.
En el menú de contratos 029 localice la siguiente opción:
33
En la siguiente pantalla podrá filtrar por el estado del puesto ya sea ingresando la
palabra OCUPADO o DESOCUPADO. Deberá escoger el formato del reporte; ya
sea en PDF o EXCEL. Luego presione el botón de
34
El reporte se desplegará así:
13.4 Reporte Programación Compromiso por Financiamiento

(R00809610): Genera el detalle de los contratos ya con pago en histórico (a
excepción de los contratos ya finiquitados). Incluye el número de compromiso y el
número de CUR en Sicoin.
Podrá generarlo al ingresar a la opción de Contratos 029>>Reportes>>

Compromiso Presupuestario>>Programación Compromiso por
Financiamiento (R00809610)
35
En la siguiente pantalla deberá especificar el formato del reporte el cual se

generará a un archivo luego de que haga clic en el botón de
Podrá localizar el reporte luego de hacer clic en su tecla F5, e ir al menú de

Archivos generados.
El reporte podrá ser visualizado en la carpeta de archivos generados

posteriormente.
El reporte se mostrará de la siguiente manera:
36
14. Consulta de Nóminas de Compromiso: Los compromisos y estados de

compromisos de la Institución, podrán ser consultados desde la opción
Contratos 029>>Contratos>>Compromiso Presupuestario>>
Consulta de Nóminas de Compromiso:
El sistema mostrará todos los compromisos registrados para la institución,

indicando su estado.
15. Registro de Pagos Pendientes : Esta opción permite ingresar los pagos CONTRATOS Y PAGO DE HONORARIOS PARA RENGLON 029
que hayan sido excluidos (por falta de factura, falta de informe, factura
incorrecta, etc.) de alguna liquidación mensual anterior, para que sean
incluidos en el Pago Mensual 029 que ejecutará.
Para ello, ingrese al menú de Contratos 029>>Pago Mensual 029>>Pago

Pendiente>>Registro
37
El sistema mostrará los contratos aprobados para la institución, seleccione en el

que se desea ingresar utilizando los filtros disponibles en la pantalla y presione el
botón de Seleccionar
El sistema mostrará la siguiente pantalla, donde se mostrarán los pagos

pendientes ya registrados para ese contrato (si existieran); presione el botón de
. El sistema mostrará la información principal de la persona y contrato.
38
La fecha inicial se refiere a la fecha desde donde se va a empezar a calcular el

monto del pago pendiente hasta la fecha donde ya se encuentran los pagos
regularmente.
Una vez ingresado los datos, presione el botón de Agregar y quedará grabado
el pago adicional para ser incluido en la siguiente liquidación mensual.
16. Ejecución de Pago Mensual 029: Para ejecutar la liquidación ingrese a la

opción de Contratos 029>>Pago Mensual 029>>Ejecución:
Para la ejecución del pago 029 deberá tomarse en cuenta el calendario de

liquidación establecido por la Dirección de Contabilidad del Estado.
El sistema mostrará la siguiente pantalla, donde deberá seleccionar el mes que

desea ejecutarse de liquidación. Luego presionar el botón Ejecutar
39
Al ingresar al ícono del fólder, el sistema desplegará una alerta con todas aquellas
instancias que necesitan ser completadas para poder generar la nómina, si no hay
ninguna, procederá con la ejecución de la nómina.
El sistema mostrará el siguiente mensaje, que indica que la liquidación se

encuentra siendo procesada, el avance de dicha liquidación puede consultarse
presionando el botón de
Si la liquidación va a durar mucho tiempo puede salir de la aplicación y al regresar

puede ingresar a la opción Contratos 029>>Pago Mensual 029>>Avance de
Ejecución para verificar el progreso de la liquidación.

17. Ingreso de Facturas: Una vez ejecutada la liquidación; deberán ingresarse
las facturas que amparan cada pago contenido en ella. De tal manera que
según la cantidad de pagos procesados en la liquidación así será la cantidad
de facturas a ingresar.
El ingreso de las facturas puede realizarse en distintos momentos; esto implica que
el analista podrá ir ingresando las facturas conforme las vaya recibiendo, hasta el
momento en que se apruebe la liquidación.
Sin embargo deberá tomarse en cuenta que el ingreso de factura al sistema es una
condicional para realizar el pago de honorarios; de tal forma que si una persona no
presenta en el tiempo establecido la factura correspondiente no podrá percibir el
pago de honorarios, el cual deberá ser procesado en la siguiente liquidación
mensual de 029.
40
Para el registro de facturas, ingrese al menú de Contratos 029>>Pago

Mensual 029>>Facturas:
El sistema mostrará la siguiente pantalla. Al presionar el botón Crear Condición de

Búsqueda , el sistema mostrará todos los pagos que fueron tomados en cuenta
en la liquidación del pago mensual o bien, utilizando los filtros podrá ubicar
específicamente el contrato o el nombre de la persona contratada, para proceder
al ingreso de facturas. Deberá marcar con los registros a los cuales ingresará
factura y luego presionar

El sistema mostrará la siguiente pantalla, donde deberán ingresarse los datos de:
Serie, No de Facturas, Fecha de emisión (por default el sistema mostrará en este
campo el último día del mes que se está liquidando, usted puede cambiarla de ser
necesario) y Monto para cada uno de los pagos mensuales 029.
Cuando los datos de la factura han sido almacenados el sistema marcará con un
cheque el cuadro contenido en la última columna que indica que los datos han sido
41
grabados. El sistema verifica que no se hayan ingresado anteriormente las facturas

y muestra una alerta cuando suceda.
Los datos de las facturas podrán ser modificados las veces necesarias toda vez que
la nómina no haya sido aprobada.
18. Eliminación de Facturas: Esta opción permite la eliminación total (borrado

del sistema) de una factura, (no se podrá eliminar una factura si la nómina
de pago mensual 029 está aprobada).
Ingrese al menú de Contratos 029>>Pago Mensual 029>>Eliminación de

Facturas:

El sistema mostrará la siguiente pantalla. Al presionar el botón Crear Condición de
Búsqueda , el sistema mostrará todas las facturas que fueron ingresadas en
cuenta en la liquidación del pago mensual o bien, utilizando los filtros podrá ubicar
específicamente la factura o el nombre de la persona contratada, para proceder a
la eliminación de una o varias facturas.
Cuando el usuario encuentre las facturas que desea eliminar deberá seleccionarlas
presionando la casilla del lado izquierdo de la pantalla las cuales eliminara
presionando el botón
42
19. Exclusión de Pagos: Esta opción permite al usuario quitar de la liquidación

un pago en caso de que un contratista no presente en tiempo su factura o la
papelería de soporte necesaria.
Para exclusión de pago, ingrese al menú de Contratos 029>>Pago Mensual

029>>Exclusión de Pagos:
El sistema mostrará la nómina que se encuentra ejecutada, presione el botón de

para que el sistema muestre los pagos que pueden excluirse de esa nómina
(solamente los que no tienen factura registrada)
43
Marque con un cheque en el cuadro del lado izquierdo el o los pagos que
deben ser excluidos de la liquidación, y presionar el botón de
La nómina no podrá ser aprobada mientras se encuentren pagos pendientes de
registro de factura.
Después de presionar el botón de Excluir el sistema muestra una pantalla donde el

usuario deberá ingresar un comentario referente al motivo de la exclusión y
presionar el botón de Excluir

20. Cálculo de RETEN IVA: Esta opción permite al usuario aplicar el descuento
de RETEN IVA de acuerdo a lo estipulado en el acuerdo 04-2012 Ley
Antievasión II.
La funcionalidad de esta aplicación consiste en que en el momento que todas las

facturas han sido ingresadas y verificadas, el usuario ingresa a la opción
Contratos 029>>Pago Mensual 029>>Cálculo de Reten IVA
44
Al seleccionar esta opción el sistema muestra la siguiente pantalla donde el usuario

deberá presionar el botón de Seleccionar para seguir con el proceso.
El sistema genera una pantalla para que el usuario confirme la operación

presionando el botón de Seleccionar. Al presionar este botón se envía un archivo a
SAT para que ellos apliquen el descuento de Reten IVA de acuerdo al régimen de
las personas y los montos que se están reportando.
Después de que se procesa la información el sistema despliega una pantalla como CONTRATOS Y PAGO DE HONORARIOS PARA RENGLON 029
la siguiente (en caso de que si existan pagos a los que corresponde realizar
retención)
45
En caso de que no existan retenciones el sistema mostrará una alerta como la

siguiente
El usuario revisará los datos ingresados y procederá a aprobar si todo

corresponde, si necesita eliminar la nómina y volver a liquidar deberá correr este
proceso nuevamente. En este punto la nómina pasará a estar en estado Generado.
21. Eliminación de Nómina 029: En caso fuera necesario realizar operaciones

adicionales, que deseen incluirse en la nómina se puede eliminar una nómina
que haya sido ejecutada para generarla nuevamente e incluirlas. La nómina
podrá ser eliminada antes de ser APROBADA.
El sistema conservará los datos correspondientes a las facturas, que ya hayan sido
ingresadas.
Para realizar la eliminación de la nómina ingrese a la opción Contratos

029>>Pago Mensual 029>>Eliminación:
El sistema mostrará las nóminas ejecutadas y que aún no han sido aprobadas:
46
Para eliminar la nómina presione el botón de Eliminar ; el sistema mostrará

un mensaje que indica que el proceso de eliminación se ha realizado exitosamente.
Al estar eliminada la nómina, podrán realizarse operaciones pendientes, repetirse

la ejecución y proceder al ingreso de facturas faltantes.
22. Generación de Reportes: Realizada la ejecución del pago mensual 029 y

operado el cálculo del Reten IVA, podrán generarse los reportes de: Orden de
Compra, Resumen Programático General, Listado de Pagos Mensual 029 y
Detalle de Depósitos Monetarios; desde la opción de Contratos
029>>Reportes>>Pago Mensual 029, como se muestra a continuación:
Para generar los reportes se deberá ingresar el número de nómina que se está
trabajando y el mes al que corresponde.
47
23. Aprobación de Pago Mensual 029: Cuando ya han sido revisados los
reportes, debe aprobarse la nómina, ingresando al menú de Contratos
029>>Pago Mensual 029>>Aprobación:
El sistema mostrará las nóminas que están pendientes de aprobación, seleccione la

que desea aprobar y presione el botón de Aprobar
Si existiera algún pago sin registro de facturas la nómina no podrá ser aprobada,

antes debe procederse a realizar la exclusión de esos pagos. (Numeral 9.5). El
sistema mostrará el siguiente mensaje:
48
24. Generación de CUR: Luego de aprobada la nómina deberá realizarse la

generación de CUR, ingrese a la opción Contratos 029>>Pago Mensual
029>>Generación de CUR:
El sistema mostrará las nóminas que se encuentren aprobadas, presione el botón

de Generar para la generación de CUR, el sistema mostrará un mensaje que
indica que la operación se ha realizado exitosamente.

25. Generación de Reportes de CUR de Devengado: Aprobada la ejecución
del pago mensual 029 y generados los CUR, podrán generarse los reportes
de: Cuadre de CUR y Estado de CUR; desde la opción de Contratos
029>>Reportes>>Pago Mensual 029, como se muestra a continuación:
49
Para generar los reportes se deberá ingresar el número de nómina que se está
trabajando y el mes al que corresponde.
26. Envío de CUR a Sicoin: Una vez revisados todos los reportes, y generado el
CUR podrá realizarse el envió del CUR a SICOIN, desde la opción de
Contratos 029>>Pago Mensual 029>> Envío de CUR
El sistema mostrará los CUR que se encuentren generados, deberá marcarse con
un cheque en las casillas del lado izquierdo, los CUR que se enviarán y presionar el
botón de
50
27. Archivos de Acreditamiento: Los archivos de acreditamiento contienen el

detalle de montos a acreditar a cada persona, por medio de esta opción se
podrán generar y aprobar a fin de hacerlos llegar al banco que corresponda;
para poder realizar la generación de archivos de acreditamiento el o los CUR
deberán estar aprobados en el Sicoin.
Ingrese al menú de Contratos 029>>Archivos de Acreditamiento a

Cuentas>>Generar Archivos de Acreditamiento:

El sistema mostrará los pagos mensuales que se encuentren aprobados para el
renglón 029:
Presione el botón de Seleccionar el sistema mostrará los CUR correspondientes

al pago mensual seleccionado, donde deberá marcar con un cheque en la columna
izquierda el o los CUR de los que desea generar archivos de acreditamiento, y
presionar el botón de
51
El sistema mostrará un mensaje indicando el nombre de los archivos que fueron

generados.
Para que el banco pueda acceder a la información, es necesario que los archivos
sean aprobados, para lo que deberá ingresar al menú de Contratos 029>>
Archivos de Acreditamiento a Cuentas>>Aprobación y Publicación de
Archivos para Bancos:
Presione el botón de crear condición de búsqueda , el sistema mostrará los

archivos que se encuentren pendientes de aprobación, marque con un cheque en
la columna izquierda los archivos que desea aprobar y presione el botón de
El sistema mostrará un mensaje que indica que los archivos han sido aprobados.
52
28. Reporte Retenciones de IVA: Para ingresar a esta opción deberá ir a

Contratos 029>>Reportes>>Pago Mensual 029>>Retenciones de
IVA:
Al presionar el botón de búsqueda el sistema mostrará únicamente a los

contratos que se les aplicó dicho descuento y estos reportes estarán disponibles
cuando la nómina se encuentre en estado histórico:
Para seleccionar al contratado el usuario podrá utilizar los filtros que se encuentran
disponibles en esta pantalla y al encontrarlo, debe presionar el botón de
Seleccionar
53
Luego presionando el botón de búsqueda aparecerán en pantalla los

contratos asignados a la persona donde se han realizado retenciones, debe
presionar el botón para seleccionar.
Como último paso el usuario deberá seleccionar el pago del que desea generar el
reporte, presionando el botón Seleccionar .
Después de este paso, el sistema automáticamente mostrará la constancia de

retención, como se muestra a continuación:
54
29. Reporte Constancia de Retención del ISR: A través de la opción Pago

Mensual 029>>Reportes>>Pago Mensual puede generar la boleta que
se le entregará al contratado(s) a quien se le ha aplicado dicho descuento.
Deberá ingresar el año, y el mes de la retención; así como el formato (PDF o

Excel) en el que desea se genere la constancia:
La constancia se visualizará así:
30. Reversar Aprobación de Nómina: Cuando sea necesario, realizar

reversión ya sea de una nómina de compromiso o nómina de pago mensual
55
029 que ya haya sido aprobada. Solo se podrá reversar la aprobación de una
nómina que no haya sido procesada por una liquidación.
Ingrese a la opción Contratos 029>>Reversar de Aprobación de Nómina:
Ubique la nómina que desea regresar a estado Ingresado, o bien presione el

botón para que el sistema liste las nóminas en estado aprobado.

Seleccione la nómina que desea revertir el estado y presione el botón de Reversar
el sistema mostrará los datos de la nómina, para reversar el estado presione el
botón de Reversar
El sistema mostrará un mensaje que indica que la reversión de estado se ha

realizado con éxito.
56
31. Consulta de Estado de Pago Mensual 029: Muestra los principales datos
y estado de todas las liquidaciones ejecutadas.
Ingrese a la opción Contratos 029>>Consulta de Estado de Nómina.
Presione el ícono de creación de búsqueda , y el sistema desplegará la

información principal de todas las liquidaciones existentes para el renglón 029.

Al presionar el botón de se podrá ver el detalle y estado de los CUR.
57
32. Consulta de Pagos Efectuados: Muestra los principales datos de todos los
pagos 029, efectuados. Ingrese a la opción Contratos029>>Pago
Mensual 029>>Consulta Pagos Efectuados.
Ubique por medio de los filtros el pago que desea consultar, o bien presione el
botón de crear búsqueda para que el sistema liste todos los pagos
efectuados.

32.1 Reporte de Pagos Efectuados: Para visualizar el detalle de pagos
efectuados, puede generar este reporte desde Contratos
029>>Reportes>> Pago Mensual 029>>Pagos Efectuados.
58
Deberá ingresar el año, y el mes de inicio y de final; así como el formato (PDF o
Excel) en el que desea se genere el reporte:
59
33. Consulta de Pagos Excluidos: Muestra los principales datos y estado de

todos los pagos 029 excluidos. Ingrese a la opción Contratos
029>>Pago Mensual 029>>Consulta Pagos Excluidos.
Ubique por medio de los filtros el pago que desea consultar, o bien presione el
botón de crear búsqueda para que el sistema liste todos los pagos excluidos.

34. Rescisión de Contrato: Cuando un contrato sea rescindido por cualquier
razón, deberá registrarse dentro del sistema dicha acción, modificando la
fecha fin de dicho contrato; a fin de que éste no sea tomado en cuenta en
ninguna liquidación posterior a la fecha de finalización real del mismo.
Ingrese a la opción de Contratos 029>>Rescisión de Contrato:
60
El sistema mostrará todos los contratos aprobados para la institución, ubique el

contrato que desea rescindir y presione el botón de
El sistema mostrará todos los datos del contrato, habilitando solamente la fecha
final del contrato para que ésta sea modificada.
Luego modificar la fecha, deberá ingresar en comentarios, la razón por la cual se CONTRATOS Y PAGO DE HONORARIOS PARA RENGLON 029
rescindirá el contrato; seguidamente presione el botón de Rescindir
El sistema mostrará un mensaje que indica que la rescisión se ha operado con

éxito.
35. Revertir Rescisión de Contrato: Esta función fue creada para utilizarse
cuando se rescinde incorrectamente un contrato. Esta operación regresará al
contrato a la fecha de finalización que tenía antes de aplicar la rescisión y
estado aprobado. Esta opción solo puede ser utilizada antes de que se
liquide la nómina correspondiente al mes en que quedó rescindido el
contrato.
61
Para acceder a esta función, debe ingresar a Contratos 029>>Revertir

Rescisión de Contratos
Se selecciona el contrato que se va a revertir utilizando los filtros disponibles.

Una vez se localiza el contrato que se va a operar, se presiona el ícono lo que
trasladará a la siguiente pantalla.
Nuevamente se presiona el ícono Revertir para finalizar la operación.
36. Finiquito: Esta operación desligará completamente a la persona de un

contrato que se encuentre en estado rescindido o que esté finalizado. El
aplicar un finiquito permite que la persona sea contratada inmediatamente
como 011, 022 o 029 en la misma institución o en otra. El desligar al contrato
de la persona implica que no se le podrán realizar cambios al contrato por lo
que antes de aplicar un finiquito se debe estar seguro que se realizaron todos
los procesos pendientes. Para acceder a esta función debe ingresar a
Contratos 029>>Finiquitar Contratos
62
Se selecciona el contrato a finiquitar con
El sistema presentará la información del contrato y para ejecutar la operación

presione el botón
37. Recontratación: Por medio de esta opción se podrán reutilizar algunos

datos de los contratos utilizados anteriormente para crear un contrato nuevo
para la misma persona. Ingrese a la opción de Contratos
029>>Recontratación
63
El sistema desplegará la siguiente pantalla
El sistema mostrará todos los contratos en histórico pertenecientes al presente

ejercicio fiscal, presione el botón de mostrado al lado derecho del contrato
que desea recontratar. El sistema mostrará los datos originales del contrato, el
usuario deberá modificar los datos que corresponda y presionar el botón de
Los datos obligatorios de modificar son: Número de Contrato, Fecha de Inicio de

Contrato, Fecha de Fin de Contrato y Fianza y el Ejercicio Fiscal en la Partida
Presupuestaria, marcados con ***
38. Cambio de Cuenta Bancaria: Por medio de esta opción podrá cambiar y/o
modificar el número de cuenta Bancaria, solamente permitirá modificar el
número de cuenta bancaria no el Banco. Ingrese a Contratos
029>>Contratos>>Cambio Cuenta Bancaria:
64
Luego seleccionar el contrato a modificar presionando el botón que se

encuentra al lado derecho de cada contrato.
Se mostrará la siguiente pantalla donde deberá cambiar el número de cuenta:
Presionar nuevamente el botón de y el sistema le mostrará el mensaje:
65
39. Consulta Histórico de Pagos 029: Esta opción le permitirá ver un detalle
de los pagos realizados a una persona bajo contrato 029 y verificar si
actualmente tiene otro contrato 029. Debe ingresar a la opción de
Contratos 029>>Histórico de Pagos:
El sistema le mostrará la siguiente pantalla donde puede utilizar los filtros para
localizar a la persona:

Una vez localizada la persona haga clic en el botón de para ingresar a la
información de la persona
Podrá consultar las diferentes pestañas de información las cuales son:
 Datos Generales
 Contratos
 Consulta de Pagos
66
Datos Generales
Contratos
Si la persona tiene un contrato 029 vigente aparecerá la información de la

siguiente manera:

Consulta de Pagos
En esta pantalla se muestran todos los pagos y reintegros que la persona ha

tenido dentro del renglón 029
67
Al presionar el botón de podrá visualizar el detalle del pago, de la siguiente

manera:
68
CAPITULO II:
APLICACIÓN DE DESCUENTOS JUDICIALES
DISTRIBUCIÓN INTERNA
DE PERSONAL
APLICACIÓN DE DESCUENTOS JUDICIALES
69
CAPÍTULO II: Aplicación de Descuentos Judiciales
1. Asignación Descuentos Judiciales: Esta opción permite al usuario aplicar

un descuento judicial a un contrato de acuerdo a lo especificado en la
notificación de juzgado competente. El descuento solo tendrá vigencia
dentro del contrato; esto quiere decir que tienen como máximo de duración
la vigencia del contrato. Para realizar la asignación del descuentos judicial,
ingrese al menú de Contratos 029>>Contratos>> Asignación de
Descuentos Judiciales>>Asignación
Al seleccionar esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla donde el

usuario tendrá a su disposición los filtros para seleccionar al empleado al que se le
desea asignar el descuento judicial. La pantalla solo mostrará las personas que
poseen un contrato vigente dentro de la institución.
70
Cuando el usuario localice a la persona, deberá presionar el botón de Asignar

y el sistema mostrará si ya tiene otros descuentos judiciales, seguidamente deberá
seleccionar el botón de , para asignar un nuevo descuento
judicial.
Se presenta la siguiente pantalla donde se deberá ingresar la información que se le

solicita:

Ingresada la información, presione el botón Nueva Asignación se mostrarán
los siguientes datos, código de puesto y mensualidad a descontar, luego presionar
el botón Continuar para el Ingreso de datos del Beneficiario.
71
Se mostrará la siguiente pantalla, para ingresar los datos correspondientes al o los

beneficiarios. Los beneficiarios pueden ser constituidos como Persona individual o
Empresa.
Cuando concluya con el ingreso de los datos, presione el botón Agregar para
incluir al beneficiario con el monto que le será cancelado mensualmente, en caso
de que exista más de un Beneficiario se ingresarán los datos del mismo y
nuevamente deberá presionar el botón de Agregar . Se debe tener en cuenta
que la suma de los montos ingresados deberá ser igual al total que será
descontado mensualmente.
Después de ingresar todos los beneficiarios, se presiona el ícono de Continuar CAPÍTULO II: Aplicación de Descuentos Judiciales
El sistema, mostrará la siguiente pantalla indicando que la operación fue exitosa.
2. Mantenimiento de Beneficiarios Judiciales: Esta opción permite al

usuario ajustar los datos de un beneficiario judicial en caso exista la
necesidad de hacerlo por medio de una orden de juez competente.
72
Para ingresar a esta opción seleccione la opción Contratos>>Asignación de

Descuentos Judiciales>>Mantenimiento de Beneficiarios
Al ingresar el usuario selecciona a la persona que tiene asignado el descuento

judicial.
Al seleccionarlo se muestran los descuentos judiciales que tiene asignados la

persona.
Selecciona el descuento que desea modificar y se muestra el o los beneficiarios

que corresponden a ese registro.
73
Selecciona el beneficiario y realiza las modificaciones pertinentes.
Graba la operación presionando el botón de Editar Información
3. Anulación de Asignaciones Judiciales: Esta opción será utilizada cuando

desee anularse (o suspenderse) la aplicación de un descuento judicial en
base a una notificación judicial que lo solicite.
La anulación se realiza desde la opción Contratos>>Asignación de

Descuentos Judiciales>>Anulación
Se mostrará la siguiente pantalla, donde podrá ubicar al empleado a quien se le

anulará la asignación de descuento judicial; podrá ubicarlo a través de los filtros, o
74
bien deberá presionar el botón Crear Condición de Búsqueda, que mostrará

todas las personas sujetas a este descuento.
Cuando el usuario localice a la persona, deberá presionar el botón que se

encuentra del lado derecho de la pantalla Ver Descuentos
Se mostrarán todas las asignaciones judiciales existentes para esa persona,

seleccione el descuento que se desea anular, presione el botón para anularlo.
Se muestran los datos del descuento judicial y el usuario deberá ingresar un

comentario sobre la operación presionando el botón de Comentarios , una vez
ingresado el comentario podrá presionar el botón de Anular Descuento Judicial
75
Se mostrará una pantalla indicando el éxito de la operación
4. Anotaciones Judiciales: Los juzgados pueden emitir órdenes a la

institución, donde indican que se le debe realizar un pago al beneficiario por
una cantidad de lo que ya se ha retenido (esto solo aplica para los
descuentos judiciales acumulados). La adjudicación y pago de esta operación
se realiza directamente en Tesorería Nacional, pero la operación debe ser
registrada inmediatamente en Guatenóminas.
El usuario deberá dirigirse a Contratos>>Asignación de Descuentos

Judiciales>>Anotaciones Judiciales
76
En la siguiente pantalla el usuario deberá encontrar mediante los filtros a la

persona a quien le operará la anotación, una vez localice a la persona selecciónela
haciendo clic en el botón de Seleccionar
El sistema mostrará los descuentos judiciales asignados Seleccione el descuento

judicial a rebajar, haciendo clic en el botón de Agregar anotación . En caso de
no estar seguro puede consultar los detalles del mismo haciendo clic en el botón
de Consulta
Luego en la siguiente pantalla haga clic en el botón de
En la siguiente pantalla debe ingresar los datos del Documento de respaldo,

Monto, Valor a pagar, Valor a devolver y el Saldo del judicial. Para grabar la
información oprima en el botón de Grabar
El sistema le confirmará la acción con el siguiente mensaje
77
Después de aceptar, el sistema mostrará una pantalla donde verá reflejada la

anotación que registró y modificarla o eliminarla si fuera necesario. Para modificar
presione en el botón de Modificar y para quitar la anotación oprima Eliminar
Una vez ingresada la anotación judicial, cuando el usuario ingrese a la opción

consultar el descuento específico del empleado, al final de la pantalla, podrá
visualizar una lista de las anotaciones registradas.
78
5. Cuenta Corriente de Descuentos Judiciales: Para un mejor control

puede consultar el detalle de los descuentos judiciales efectuados a una
persona desde la opción, Contratos>>Asignación de Descuentos
Judiciales>>Consulta de Empleados con Descuentos Judiciales
El sistema le desplegará la siguiente pantalla donde mediante los filtros puede

localizar al empleado.
Presionando el botón de puede consultar todos los descuentos judiciales que

tiene asignados el empleado y seleccionar el que desea ver presionando el botón
de Consultar
Nuevamente presionando el botón de puede visualizar el detalle del descuento

realizado en cada pago que se le ha efectuado al empleado.
79
6. Impresión de Carné de Beneficiario Judicial: Para la impresión del carné

del beneficiario judicial, debe haberse finalizado la creación del beneficiario y
la asignación del descuento judicial.
La impresión del carné puede realizarse en cualquier momento y podrá

reimprimirse de ser necesario.
Ingrese a la opción de ingrese al menú de Contratos>>Asignación de

Descuentos Judiciales>>Reportes>>Impresión Carné de Beneficiario
Judicial
Seleccione el empleado a quien pertenece la asignación del descuento judicial, con

ayuda de los filtros podrá localizarlo. Una vez localizó al empleado, presione el
botón Seleccionar Empleado
80
El sistema mostrará la siguiente pantalla donde debe seleccionar al beneficiario y

hacer clic en el ícono de
En la siguiente pantalla se presentan los parámetros para la impresión del carné, el

usuario deberá presionar el botón de Continuar.
El sistema generará el carné y el usuario podrá imprimirlo.
7. Certificación de Embargos Judiciales: Este reporte se genera como una

constancia de que fue asignado el descuento judicial, que está siendo
aplicado y el monto que ha sido descontado.
81
Para generar este reporte, el usuario deberá ingresar a la opción

Contratos>>Asignación de Descuentos Judiciales>> Reportes>>
Impresión Carné de Beneficiario Judicial
Al seleccionar esta opción, el sistema presenta la siguiente pantalla donde el

usuario podrá seleccionar los parámetros de la impresión y aplicar los filtros que
considere necesario.
El reporte se muestra de la siguiente forma:
82
CAPITULO III:
REGISTRO DE PAGOS ADICIONALES
REGISTRO DE PAGOS
ADICIONALES
REGISTRO DE PAGOS ADICIONALES
83
CAPÍTULO III: Registro de Pagos Adicionales
1. Pago Adicional 029: Esta opción permite realizar pagos que se encuentran
pendientes de ejecutar durante el presente ejercicio o de ejercicios anteriores
a personas que fueron contratadas en el renglón 029. El ingreso de los pagos
que sean procesados implica que el analista posee toda la documentación
pertinente para respaldar estas operaciones.
La operación de pagos que correspondan a ejercicios anteriores hace necesario

que sea procesado un compromiso presupuestario el cual hará posible que estos
pagos sean incluidos dentro de la liquidación de la ejecución adicional; mientras
que los pagos que correspondan al presente ejercicio utilizarán el compromiso que
ya poseen.
Esta opción podrá visualizarse en el menú Contratos 029>>Pago Adicional

029
2. Registro de Pagos Adicionales: Esta opción permite al usuario registrar

pagos adicionales que no han sido hechos efectivos en ejercicios anteriores o
del presente ejercicio. El uso de esta opción solo debe permitirse cuando se
han generado los acuerdos o dictámenes pertinentes que respalden la
operación. En este momento el analista ya deberá tener a su disposición toda
la papelería de soporte para ingresar el pago y verificar que los datos
ingresados sean los correctos.
84
Para ingresar a esta opción el usuario deberá seleccionar en el Menú Contratos

029>>Pago Adicional 029>>Registro Pagos Adicionales
Al ingresar a esta opción el sistema presenta la siguiente pantalla donde el usuario

podrá visualizar los pagos adicionales que ya han sido ingresados.
Para ingresar un nuevo pago adicional, deberá presionar el botón ,

con lo que el sistema mostrará la siguiente pantalla:
85
En esta pantalla el usuario digitará el ejercicio al que pertenece el contrato que

desea operar y el nombre o identificador del contrato Ej. 001-2010
Ingresar esta información abre dos posibilidades:
 El contrato no se encuentra registrado en Guatenóminas y todas las casillas

aparecerán en blanco para que el usuario ingrese la información.
 El contrato si existe dentro de los registro de Guatenóminas; en las casillas se

muestra la información como en la siguiente pantalla y el usuario deberá
llenar únicamente las casillas que corresponden a los datos del pago
adicional.
Descripción de cada una de las casillas:
Ubicación Funcional: el usuario deberá seleccionar del organigrama de la

institución la unidad donde la persona prestó sus servicios.
Persona: esta casilla se actualiza automáticamente cuando se ingresa el NIT

correspondiente, el usuario no puede ingresar datos en esta casilla.
Tipo de Servicio: seleccionar entre servicios técnicos o profesionales.
86
Honorarios Mensuales: cantidad de dinero que la persona recibirá por concepto

de honorarios durante un mes.
No. de Fianza: código que da la entidad afianzadora a la fianza que ampara el
contrato de la persona.
Titulo Funcional del Servicio: nombre funcional del contrato por ejemplo
Consultor, Asesor Legal o Programador.
Resolución Ministerial: acuerdo o resolución que originó la creación del contrato
Fecha de Resolución: fecha en la que fue creada la resolución o acuerdo de la

creación. Deberá ser de una fecha anterior al inicio del contrato.
Programación: seleccionar si el contrato fue programado al inicio del año

(Programación) o si por el contrario fue reprogramado durante el ejercicio
(reprogramación).
Fecha Inicio de Pago: fecha en la que se empieza a calcular el pago de

honorarios.
Fecha Fin de pago: fecha en la que se tiene programada la finalización del

contrato y que se cortará el pago de honorarios.
NIT: ingreso de Número de Identificación Tributaria
Referencia SAT: esta casilla no la ingresa el usuario es una casilla de validación

automática que muestra el nombre de la persona que tiene asignado el NIT que se
ingresó.
Partida del Contrato: partida que fue utilizada al momento de crear el contrato,
cuando el contrato no se encuentra en los registros esta casilla no se puede
ingresar.
Partida del Pago: en esta casilla el usuario deberá ingresar la partida

presupuestaria con la que se realizarán los pagos adicionales de este contrato.
Cuando se refiere a pagos correspondientes al presente ejercicio el sistema
utilizará automáticamente la misma partida que tiene en el compromiso.
Actividades: breve descripción de las actividades de la persona.
Banco: seleccionar dentro del listado el banco en donde la persona tiene su

cuenta.
87
Cuenta: número de cuenta de la persona.
Concepto: seleccionar dentro de los conceptos disponibles la razón por la cual se

está generando el presente pago adicional.
Tipo de Documento: seleccionar el tipo de documento que será utilizado como

soporte para la generación del presente pago adicional.
Documento: identificación del documento de soporte que será utilizado para la

generación del presente pago adicional.
Cuando el usuario finalice de ingresar los datos del pago adicional, deberá
presionar el botón de Generar o si por el contrario el usuario ya no desea
ingresar el pago adicional deberá presionar el botón de Salida
Al generar el pago adicional el sistema mostrará un mensaje de operación exitosa.
Cuando se ha grabado un pago adicional este podrá ser visualizado en la pantalla

de inicio del registro de pagos adicionales, tal como se puede ver en la siguiente
ilustración:
En este punto, el usuario tiene la posibilidad de eliminar el pago adicional si por

alguna razón esto fuera necesario. Para realizar la eliminación del pago adicional,
simplemente deberá localizar el pago utilizando los filtros disponibles y presionar el
botón de Eliminar en la parte derecha de la pantalla.
88
Después de eliminar el pago adicional el sistema muestra un mensaje de operación

exitosa
3. Generación de Compromiso Adicional: Es un proceso por el cual se opera

un compromiso tomando en cuenta todos los pagos adicionales ingresados que
no tienen compromiso vigente y que no pertenecen al presente ejercicio.
Para realizar esta operación el usuario deberá seleccionar la opción Contratos

029>>Pago Adicional 029>>Generación de Compromiso
Al ingresar a esta pantalla el sistema muestra los pagos que serán incluidos dentro
de la generación del compromiso. Es de hacer notar que los pagos que
corresponden al ejercicio vigente no serán incluidos en la generación del
compromiso pues los mismos deberán tener un compromiso normal ya generado.
89
El usuario verifica que los pagos que aparecen sean los correctos y presiona el
botón de . El sistema muestra la siguiente pantalla y el usuario presiona
el botón de Operar
El sistema muestra una pantalla de avance de ejecución.
Al verificar en la consulta de nómina se puede ver que el compromiso ya se

encuentra en estado Generado
Es necesario hacer notar que cuando se realizan pagos del ejercicio vigente se
debe generar un compromiso sin valor para poder liquidar los pagos.
4. Aprobación de Compromiso: Esta opción permite al usuario realizar la

aprobación de un Compromiso para los pagos adicionales generados, esta
operación se recomienda que sea realizada por un supervisor o jefe de área.
90
Esta opción la puede encontrar en Contratos 029>>Pago Adicional

029>>Aprobación de Compromiso
El sistema mostrará la siguiente pantalla donde el usuario deberá seleccionar el

botón de Aprobar
El sistema mostrará un mensaje de operación exitosa. La aprobación del

compromiso genera CUR de Compromiso con los datos de los pagos adicionales.
5. Envío de CUR de Compromiso a Sicoin: Esta opción permite enviar los CUR
(Comprobante Único de Registro) de compromiso para ser operados en Sicoin.
El usuario deberá marcar los CUR que desea enviar a Sicoin y posteriormente
presionar el botón de
91
Una vez sean enviados los CUR a Sicoin el sistema muestra un mensaje de
operación exitosa.
La aprobación de los CUR en Sicoin deberá ser realizada por el componente

financiero de la institución y su resultado será replicado a Guatenóminas.
6. Ejecución Adicional: Esta opción permitirá a usuario liquidar la Ejecución

adicional incluyendo todos los pagos adicionales que fueron ingresados y que
posean un compromiso aprobado para ser liquidados. Los pagos que no posean
compromiso aprobado no serán incluidos dentro de la liquidación.
Esta opción la puede encontrar en Contratos 029>>Pago adicional

029>>Ejecución Adicional
Al seleccionar la opción de Ejecución Adicional, el sistema mostrará la siguiente

pantalla donde el usuario deberá seleccionar el mes de la liquidación y
posteriormente presionar el botón de Generar
92
El sistema mostrará una pantalla de avance de la liquidación que se está

trabajando.
Al finalizar la liquidación la ejecución queda en estado Generado.
7. Ingreso de Facturas: La naturaleza de los pagos para contratos del renglón

029 Personal por Contrato requiere que se ingresen facturas por cada pago
realizado, por lo que cada pago adicional que sea procesado deberá tener una
factura para dar soporte a la operación. Esta factura será validada contra los
registros de la SAT y será procesada para verificar que dentro del sistema no
haya sido ingresada anteriormente.
Para realizar esta operación el usuario deberá seleccionar la opción de Contratos

029>>Pago Adicional 029>>Ingreso de Facturas.
93
Al seleccionar esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla donde el

usuario deberá ingresar las facturas correspondientes. Para realizar esta operación
deberá seleccionar a la persona a quien desea registrarle facturas utilizando los
filtros que dispone la pantalla.
Cuando encuentre a la persona, deberá presionar la casilla en el lado izquierdo de

la pantalla y presionar el botón de Ingresar Factura(s) para ingresarlas.
94
El sistema mostrará la siguiente pantalla para el ingreso de los datos de la factura
El usuario deberá ingresar:

 Serie de la factura
 Número de la factura
 Monto de la factura
Al finalizar de ingresar los datos el usuario deberá presionar el botón de Grabar

en la parte inferior de la pantalla. En este momento se valida si el número de
factura ya existe dentro del sistema; si no existe ningún problema con la factura el
sistema muestra un mensaje de operación exitosa.
8. Eliminación de pagos: En algunos casos, debido a que la persona no termina

de completar su papelería o por problemas de presupuesto es necesario excluir
algún pago de la ejecución adicional.
Para realizar esta operación el usuario deberá eliminar el compromiso donde se

encuentra el pago. El reversar el compromiso modificará el estado del pago y
permitirá visualizarlo en la opción Contratos 029>>Pago Adicional
029>>Registro de pagos adicionales.
En este punto, el usuario tiene la posibilidad de eliminar el pago adicional si por

alguna razón esto fuera necesario. Para realizar la eliminación del pago adicional,
simplemente deberá localizar el pago utilizando los filtros disponibles y presionar el
botón de Eliminar en la parte derecha de la pantalla.
95
9. Aprobación Adicional: Esta opción permite al usuario realizar la aprobación

de una Ejecución Adicional, esta operación se recomienda que sea realizada
por un supervisor o jefe de área. Esta opción la puede encontrar en
Contratos 029>>Pago Adicional 029>>Aprobación Adicional
El sistema mostrará la siguiente pantalla donde el usuario deberá seleccionar el

botón de Aprobar
El sistema mostrará un mensaje de operación exitosa. La aprobación del

compromiso genera CUR de Compromiso con los datos de los pagos adicionales.
10. Envío de CUR a Sicoin: Esta opción permite enviar los CUR (Comprobante
Único de Registro) de devengado para ser operados en Sicoin. El usuario
deberá marcar los CUR que desea enviar a Sicoin y posteriormente presionar
el botón de
96
Una vez sean enviados los CUR a SICOIN el sistema muestra un mensaje de
operación exitosa.
La aprobación de los CUR en Sicoin deberá ser realizada por el componente

financiero de la institución y su resultado será replicado a Guatenóminas.
11. Archivos de Acreditamiento: Una vez sea replicada la aprobación de los

CUR el usuario deberá generar sus archivos de acreditamiento para que los
bancos del sistema puedan asignar los fondos de acuerdo a la liquidación.
Para ingresar a esta opción el usuario deberá seleccionar el menú Contratos

029>>Archivos de acreditamiento a cuentas>>Generar archivos de
acreditamiento.
El sistema mostrará los pagos adicionales que serán realizados separándolos por
banco donde serán operados:
97
Presione el botón de el sistema mostrará los CUR correspondientes a los

pagos adicionales seleccionados, donde deberá marcar con un cheque en la
columna izquierda el o los CUR de los que desea generar archivos de
acreditamiento y presionar el botón de
El sistema mostrará un mensaje indicando que los archivos que fueron generados.
Para que el banco pueda acceder a la información de acreditamiento, es necesario

que los archivos sean aprobados, para lo que deberá ingresar al menú de
Contratos 029>>Archivos de acreditamiento a cuentas>>Aprobación y
publicación de archivos para bancos:
98
Presione el botón de crear condición de búsqueda , el sistema mostrará todos

los archivos que se encuentren pendientes de aprobación, marque con un cheque
en la columna izquierda el o los archivos que desea aprobar y presione el botón de
El sistema mostrará un mensaje que indica que los archivos han sido aprobados;
de tal forma que se ha concluido el proceso de pago para la Ejecución Adicional
029.
12. Reportes
12.1 Orden de compra: Para la generación de éste reporte no es necesario que

la ejecución se encuentre en estado aprobado.
Ingrese al menú Contratos 029>>Reportes >>Orden de Compra
Seleccione el año, mes y coloque el número que le corresponde a la ejecución

adicional de la cual desea generar el reporte.
99
Podrá obtener los datos del reporte en formato PDF o como un archivo de Excel
para la exportación y facilidad del manejo de los datos. Sin embargo para los
reportes concernientes al proceso de liquidación, se le recomienda que sean
generados en formato PDF.
Una vez seleccionados todos los parámetros, presione el botón
12.2 Cuadre de CUR: Para la generación de éste reporte debe ir a Contratos

029>>Reportes>> Pagos Mensual 029
El reporte se visualizará de la siguiente manera
100
12.3 Listado de pagos 029: Para la generación de éste reporte no es necesario

que la ejecución se encuentre en estado aprobado.
Ingrese al menú de Contratos 029>>Reportes>>Pagos Mensual 029
Seleccione el año, mes y coloque el número de la ejecución de la cual desea

generar el reporte.
También podrá seleccionar, obtener los datos del reporte en formato PDF o como
un archivo de Excel para la exportación y facilidad del manejo de los datos.
Una vez seleccionados todos los parámetros, presione el botón
101
El sistema mostrará en pantalla el reporte solicitado, pudiéndose imprimir o

almacenar.
102
CAPITULO IV
REGISTRO Y CONSULTA DE REINTEGROS
REGISTRO Y CONSULTA DE
REINTEGROS
REGISTRO Y CONSULTA DE REINTEGROS
103
CAPÍTULO IV: Registro y Consulta de Reintegros
1. Reintegro: Los reintegros de 029 consisten en la devolución de honorarios

pagados a una persona incorrectamente por una diversidad de razones como:
finalización de contrato, acreditamiento a cuenta incorrecta, días no
trabajados, licencia sin goce de salario, etc. Estos honorarios son depositados
al Banco de Guatemala para que regresen al presupuesto de la entidad. Solo
se pueden registrar reintegros a contratos que no hayan sido finiquitados.
2. Registrar Reintegro del Presente Ejercicio: Ingrese al menú Contratos

029>> Pago Mensual 029>>Reintegros >>Registro de Reintegros,
con ayuda de los filtros puede localizar a la persona a la cual se le desea
registrar un reintegro.
El sistema mostrará la siguiente pantalla, puede buscar a la persona mediante los
filtros o presionado el ícono se mostrarán todos los registros. Una vez

ubicado el empleado que se busca, presione el botón de para seleccionar al
empleado.
104
Entre los datos mostrados, seleccione en el que se desea realizar el reintegro,

presionando el botón de .
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
De existir una boleta que anteriormente haya sido grabada para esa persona en un
contrato, el sistema mostrará los datos principales de ésta; para agregar un
reintegro nuevo presiones el botón de .
El sistema mostrará la siguiente información respecto al (los) contratos (s) de la

persona.
105
En la misma pantalla se mostrará el histórico de pagos de la persona y contratos

seleccionados, en esta opción se debe seleccionar el pago del que se realizará el
reintegro presionando el botón .
Luego el sistema mostrará los datos del contrato, de la persona y del pago
seleccionado
Seguido de la pantalla en la parte inferior encontrará un recuadro de los datos del CAPÍTULO IV: Registro y Consulta de Reintegros
reintegro donde deberá seleccionar los siguientes datos:
106
Fecha inicial y final: seleccione a través del calendario, las fechas que se
reintegrarán.
Tipo de reintegro: pudiendo seleccionar entre:
 Normal: descuento que se cancelará por medio de un depósito en el

banco.
 Nota de crédito: será cancelado por medio de un descuento al empleado.
Tipo de documento: seleccione el documento que respalda la realización del

reintegro.
Forma de pago: indique si el reintegro se pagará a través de cheque o en

efectivo.
Motivo del reintegro: seleccione el motivo que origina el reintegro.
Observaciones: en este espacio el analista podrá consignar información que

considere importante.
Luego presione el botón eso mostrará el cálculo de acuerdo a los días que se
ingresaron para reintegro. Si existen descuentos mostrará el cálculo proporcional
de los mismos. Se debe mantener en cuenta que esta operación puede ser
repetida cuantas veces sea necesario.
Una vez verificado el total del reintegro, presione el botón de .

El sistema mostrará el siguiente mensaje, que indica que la boleta ha sido grabada
con éxito.
107
3. Impresión de Boleta de Reintegro: Una vez que se ha finalizado el

registro de la boleta de reintegro, al ingresar a la opción Pago Mensual
029>>Reintegros>>Consulta de Reintegros el sistema mostrará la
siguiente pantalla, donde el usuario deberá presionar el botón de .
El sistema mostrará la siguiente pantalla donde deberá presionar el botón

para generar la boleta e imprimirla.
El sistema mostrará la siguiente pantalla con los datos de la boleta recién

generada.
108
4. Registrar Boleta de Reintegro Como Pagado Total: Deberá ingresar al

menú Contratos 029>>Pago Mensual 29>>Reintegros>>Consulta
de Reintegros; con ayuda de los filtros puede localizar a la persona a la
cual se le desea registrar como pagado total el reintegro.
109
Después de filtrar al empleado, el usuario deberá dar clic al ícono para

continuar el proceso de pago.
Para registrar como pagado presione el ícono el sistema le mostrará la siguiente

pantalla:
En el campo No. de Documento se ingresará el número de la boleta de depósitos CAPÍTULO IV: Registro y Consulta de Reintegros
del banco y se presiona el ícono , el sistema le mostrará el siguiente mensaje.
Esto enviará la información del pago al Sicoin a través de un CUR y cambiará el

estado del reintegro de Ingresado a Pagado Total. El reintegro al ser aprobado en
Sicoin se reflejará en el histórico de pagos de la persona.
110
5. Reintegros de Ejercicios Anteriores: Para realizar un reintegro de años

anteriores primeramente se debe presentar papelería a la Dirección de
Contabilidad del Estado para que se genere un CUR que corresponda a esta
operación. La operatoria en el sistema es muy similar, se debe de realizar el
procedimiento de un reintegro pero con la diferencia que en el momento del
registro de Pagado Total es necesario registrar el número de CUR que
previamente se había operado en la Dirección de Contabilidad del Estado y la
boleta del banco.
Para registrar como pagado presione el ícono . El sistema mostrará la siguiente

pantalla:
Este registro actualiza automáticamente el histórico de pagos de la persona.

6. Eliminación de Boletas: Las boletas que se le hayan ingresado a una
persona y que todavía no se hayan registrado como pagado total, estarán en
estado de ingresado y por ende susceptible a ser eliminadas, para realizar
esta operación, se debe ingresar en la opción Contratos 029>>Pago
Mensual 029 >>Reintegro>>Registro.
111
Para eliminar la boleta, deberá seleccionar el ícono y esto eliminará el registro.
7. Consulta de Reintegros Grabados: Ingrese al menú Contratos 029>>

Pago Mensual 0 29>> Reintegros>> Consulta de Reintegros, con la
ayuda de los filtros puede localizar al empleado del cual desea consultar.
En esta pantalla podrá elegir al empleado que se consultará el reintegro.
112
Una vez ubicado el empleado que se busca, presione el botón de para que el
sistema le muestre los contratos que han sido ocupados por esta persona. El
sistema mostrará los reintegros que han sido registrados para el empleado
seleccionado.

Se pueden consultar los detalles del reintegro presionando el botón de . El
sistema muestra la siguiente pantalla.
113
Para salir de la consulta presione el botón de .
8. Reportes: Los reintegros que correspondan a 029 pueden ser verificados en

el reporte R00806768 el cual puede ser encontrado en la opción
Empelados>> Reintegros>>Reportes>> Resumen de Reintegros
114
Al ingresar se debe filtrar el renglón 029 para que muestre únicamente los
reintegros que corresponden a ese renglón como se puede ver en la pantalla y los
parámetros de impresión del reporte.
En el reporte aparecen los datos relevantes a este reintegro para consulta y

verificación.
115

Ren Glon 029

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Ren Glon 029

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Ren Glon 029

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Gobierno de Guatemala

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección de Contabilidad del Estado

Guatemala, septiembre de 2015

CAPÍTULO I: Creación de Puestos ...................................................................... 2

CAPÍTULO II: Contratación de Personal .............................................................. 4

CAPÍTULO III: Ejecución de Nómina ................................................................... 6

CONTRATOS Y PAGO DE HONORARIOS PARA RENGLON 029............................. 10

CAPÍTULO I: Contratos y Pago de Honorarios para Renglón 029 ........................ 10

17. Ingreso de Facturas:............................................................................ 40

APLICACIÓN DE DESCUENTOS JUDICIALES ...................................................... 69

CAPÍTULO II: Aplicación de Descuentos Judiciales ............................................. 70

REGISTRO DE PAGOS ADICIONALES ................................................................ 83

CAPÍTULO III: Registro de Pagos Adicionales .................................................... 84

5. Envío de CUR de Compromiso a Sicoin:................................................. 91

REGISTRO Y CONSULTA DE REINTEGROS ...................................................... 103

CAPÍTULO IV: Registro y Consulta de Reintegros ............................................ 104

Con el nombre de Guatenóminas se conoce al Sistema de Nómina y Registro de

El objetivo general de la implementación del sistema, es modernizar la gestión de

Se centra en la liquidación de nóminas, sin embargo, para su adecuado

El sistema se enlaza automáticamente con el Sistema de Contabilidad Integrada

En la primera parte se describen los procedimientos siguientes:

1. Creación de puestos 029

2. Contratación de personal para el renglón 029

Cada uno de los procedimientos incluye la descripción del proceso en general y un

CAPÍTULO I: Creación de Puestos

1. Descripción del Procedimiento:

1. Anualmente se elabora el Plan Anual de Contrataciones para los renglones

2. Dentro del anteproyecto de presupuesto, se incluyen las estructuras

3. En el sistema crean los contratos con afectación a la partida presupuestaria

2. Analiza las estructuras y confirma si existe disponibilidad financiera.

3. Si las estructuras están correctamente utilizadas y existe disponibilidad

4. Dependiendo la fecha que indican las instituciones, asigna la vigencia de la

5. Inicia el proceso de reclutamiento y selección de personal.

2. Flujo del Proceso de Creación de Puestos:

Dentro del anteproyecto

Asigna vigencia de las Flujo del Proceso de Creación de Puestos:

CAPÍTULO II: Contratación de Personal

1. Descripción del Procedimiento:

1. Se realiza la evaluación y selección del personal en la institución.

2. Verifica que la persona elegida no sea empleada en otra institución que

3. Crea la ficha de empleado o bien se actualiza si ya existe una dentro del

4. Si dentro del sistema existen varias fichas para la misma persona, se

5. Crea el contrato dentro del sistema, utilizando como documento de respaldo

CAPÍTULO II: Contratación de Personal

2. Flujo del Proceso de Contratación de Personal:

CONTRATACIÓN DE PERSONAL, RENGLÓN 029

Evalúa a las personas y selecciona

Verifica que la persona no sea

Crea la ficha de empleado o

Existen varias fichas?

Unifica las fichas de empleado

Crea el contrato en el sistema Flujo del Proceso de Contratación de Personal:

CAPÍTULO III: Ejecución de Nómina

1. Descripción del Procedimiento:

Anualmente la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- la Dirección de

El Sistema de Nómina y Registro de Personal, -Guatenóminas- solo permite hacer

1. Si existen descuentos judiciales, deben ser ingresados manualmente por el

2. Ejecuta la liquidación de la nómina.