VENTIMEDICAL ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

ITEM
Ventas Totales
Costos de Ventas
Utilidad Bruta

Gastos Operacionales
Gastos de Administracion
Costos de Distribucion
Utilidad Operacional

Gastos Financieros
Gastos Financieros
Utilidad Antes de Impuestos

Gastos de Impuestos
Tasa de Impuestos
Gastos por Impuestos
Utilidad Neta
TADO DE RESULTADOS PROYECTADO
2021
$10,000,000,000
$3,917,000,000
$ 6,083,000,000

Gastos Operacionales
$ 18,000,000
$ 50,000,000
$ 6,015,000,000

Gastos Financieros
$ 60,150,000
$ 5,954,850,000

Gastos de Impuestos
33.00%
$ 1,965,100,500
$ 3,989,749,500
 Profesion Cargo

Magister en Gerencia de Proyectos de Ingenieria Gerente Tecnico

Magister en Gerencia Financiera Gerente Ventas

Psicologo Especializado en SG-SST Gerente Recursos Humanos

Ingenierio Biomedico Especializado Coordinador Biomedico

Ingenierio Electronico Especializado Coordinador Electronico

Ingeniero Mecanico y Industrial Coordinador Mantenimiento

Tecnico Electromedicina Tecnico Biomedico

Tecnico Electronica Tecnico Electronico

Tecnico Electromecanico Tecnico Mantenimiento

Contador Publico Contador y Tesorero

Medico Internista Medico Especialista

Auxiliar Administrativo Asistente Comercial

Auxiliar de Aseo Auxiliar Servicios Generales

Ingeniero de Sistemas Ingeniero Soporte Informatico

Total
Cantidad Salario Unitario Total Contrato

1 $ 10,000,000 $ 10,000,000 Indefinido

1 $ 10,000,000 $ 10,000,000 Indefinido

1 $ 8,000,000 $ 8,000,000 Indefinido

1 $ 3,500,000 $ 3,500,000 Indefinido

1 $ 3,500,000 $ 3,500,000 Indefinido

1 $ 3,500,000 $ 3,500,000 Indefinido

4 $ 1,800,000 $ 7,200,000 Indefinido

4 $ 1,800,000 $ 7,200,000 Indefinido

4 $ 1,800,000 $ 7,200,000 Indefinido

1 $ 4,000,000 $ 4,000,000 Indefinido

1 $ 5,000,000 $ 5,000,000 Indefinido

4 $ 1,800,000 $ 7,200,000 Indefinido

4 $ 1,500,000 $ 6,000,000 Indefinido

2 $ 2,500,000 $ 5,000,000 Indefinido

$ 87,300,000
 Funcion Principal

Cumplir con el Mantenimiento de la Infraestructura y Equipos Medicos y Responder por su Equipo de

Trabajo.Presentar Informes de Renovacion Tecnologica Anuales.

Garantizar que la Compañía Reciba Utilidades Para Presentar a Gerencia General y Junta Directiva. Presentar
Informes de Gestion Anuales

Garatizar que se Contrate el Mejor Recurso Humano en la Compañía , Velar por el Cumplimiento del Sistema SG-
SST y Guiar a los Empleados en Situaciones Laborales Dificiles

Garantizar el Correcto Funcionamiento de los Equipos Medicos de la Compañía, Elaborar Informes de

Seguimiento y Liderar el Grupo de Trabajo

Garantizar la Correcta Fabricacion de los Equipos Medicos Desde su Ensamble Hasta Pruebas de Evaluacion y
Liderar el Grupo de Trabajo

Garantizar el Correcto Funcionamiento de la Infraestructura de la Compañía y los Gases Medicinales , Debe

Elaborar Informes de Seguimiento.

Realizar el Mantenimiento de los Equipos Medicos de la Compañía

Realizar la Parte Operativa en la Fabricacion de los Equipos Medicos.

Realizar el Mantenimiento de los Gases Medicinales y la Infraestructura de la Compañía

Informar de los Estados Financieros al Gerente de Ventas y Optimizar los Recursos

Realizar Capacitaciones y Demostraciones de la Tecnologia a los Clientes

Gestionar las Cotizaciones y Ventas de los Clientes con el Gerente de Ventas

Mantener Limpia las Instalaciones de la Compañía

Corregir los Problemas Referentes a las Bases de Datos de la Compañía

 COSTOS VENTIMEDICAL
Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
Costos Indirectos de Fabricacion Unitario
Costo de Ventas Proyectado
Costos de los Pedidos
Unidades Producidas
Costo Unitario por Materia Prima
Costo del Mantenimiento
Precio Unitario de Venta
Ventas Proyectadas

ITEM
CONSUMO ANUAL DE UNIDADES MP
NUMERO DE SEMANAS 2020
DIAS TRABAJADOS
TOTAL DIAS TRABAJADOS AL AÑO
CONSUMO DIARIO APROXIMADO

VOLUMEN DE COMPRA AL MAS ECONOMICO

DATOS NECESARIOS
TASA COSTO DE MANTENIMIENTO TCM
CONSUMO ANUAL DE UNIDADES CAU
COSTO DEL PEDIDO CPE
COSTO UNITARIO DEL INVENTARIO CUI
VOLUMEN DE COMPRAS MAS ECONOMICO VCE (UNIDADES)

NUMERO OPTIMO DE PEDIDOS INVENTARIO ANUAL

DATOS NECESARIOS

COSTO DEL PEDIDO CPE

IMPORTE DEL CONSUMO ANUAL ICA
TASA COSTO DE MANTENIMIENTO TCM
NUMERO OPTIMO DE PEDIDOS

RESERVA DE INVENTARIO MATERIA PRIMA Y NIVEL DE INVENTARIO

 DATOS NECESARIOS
CONSUMO DIARIO EN UNIDADES
PROMEDIO DE VARIACION ENTREGA Y RECEPCION VPR
PROMEDIO DE VARIACION SOLICITUD Y RECEPCION VSR
RESERVA DE INVENTARIO MATERIA PRIMA RIN
NIVEL DE INVENTARIO NIR

INVENTARIO PROMEDIO

DATOS NECESARIOS
RESERVA DE INVENTARIO MATERIA PRIMA RIN
VOLUMEN DE COMPRAS MAS ECONOMICO VCE (UNIDADES)
COSTO UNITARIO DEL INVENTARIO CUI
INVENTARIO PROMEDIO UNIDADES
INVENTARIO PROMEDIO MONETARIO

PEDIDO DE PROV

Historial General
Pedido No.
12723
12762
12810
12882
12931
12993
13024
13056

Pedido No.
12723
12762
12810
12882
12931
12993
13024
13056
PROMEDIO DE VARIACION
 Historial de los pedidos
Pedido No.
12723
12762
12810
12882
12931
12993
13024
13056
DIAS FESTIVOS
PROMEDIO DE SURTIDO
L
$ 3,542,000,000
$ 125,000,000
$ 250,000,000
$ 3,917,000,000
$20,000,000
500
$7,834,000
0.27
$ 20,000,000
$ 10,000,000,000

CANTIDAD VARIABLE
500 UNIDADES
53 SEMANAS
5 DIAS
265 DIAS
1.89 UNIDADES

ONOMICO
VARIABLE

0.27 PORCENTAJE
500 UNIDADES
$20,000,000 PESOS
$7,834,000 PESOS
97.24 UNIDADES

ARIO ANUAL
VARIABLE

$20,000,000 PESOS
$3,917,000,000 PESOS
0.27 PORCENTAJE
5.14195974313296 UNIDADES

VEL DE INVENTARIO
VARIABLE
 VARIABLE

1.89 UNIDADES
3.625 DIAS
5.625 DIAS
6.840 UNIDADES
17.45 UNIDADES

VARIABLE

6.84 UNIDADES
97.24 UNIDADES
$7,834,000 PESOS
55.46 UNIDADES
$407,676,709 PESOS

PEDIDO DE PROVEEDORES

Anexo 1
Fecha de Solicitud Fecha Probable de Entrega
1/16/2020 1/19/2020
2/24/2020 3/2/2020
4/13/2020 4/15/2020
6/24/2020 7/1/2020
8/28/2020 9/6/2020
10/11/2020 10/17/2020
11/13/2020 11/18/2020
12/15/2020 12/20/2020

Fecha de Solicitud Fecha Probable de Entrega

1/16/2020 1/19/2020
2/24/2020 3/2/2020
4/13/2020 4/15/2020
6/24/2020 7/1/2020
8/28/2020 9/6/2020
10/11/2020 10/17/2020
11/13/2020 11/18/2020
12/15/2020 12/20/2020
DE VARIACION
 Anexo 2
Fecha Probable de Entrega Fecha Real de Recepción
1/19/2020 1/23/2020
3/2/2020 3/6/2020
4/15/2020 4/25/2020
7/1/2020 7/4/2020
9/6/2020 9/8/2020
10/17/2020 10/20/2020
11/18/2020 11/20/2020
12/20/2020 12/21/2020
FESTIVOS
O DE SURTIDO
VARIABLE
UNIDADES
SEMANAS
DIAS
DIAS
UNIDADES

VCE=√((2∗CAU∗CPE)/(CUI∗TCM))

NOP=√((ICA∗TCM)/(2∗CPE))
 RIN=CDU∗VPR
NIR=(VPR+VSR)∗CDU

IPU=(𝑉𝐶𝐸/2)+𝑅𝐼𝑁

IPM=((𝑉𝐶𝐸+𝑅𝐼𝑁)/2)∗𝐶𝑈𝐼

Anexo 1
Fecha Real de Recepción
1/23/2020
3/6/2020
4/25/2020
7/4/2020
9/8/2020
10/20/2020
11/20/2020
12/21/2020

Variación Dias
3
8
2
7
9
6
5
5
5.625
Anexo 2
Variación Dias
4
4
10
3
2
3
2
1
0
3.625
Ítem Equipos Costo Unitario

1 Componentes Electrónicos Para Fabricación $ 2,000,000

2 Componentes Neumáticos Para Fabricación $ 2,500,000

2 Equipo Industrial Ensamble Electrónico $ 12,000,000

3 Equipo Industrial Ensamble Neumático $ 15,000,000

4 Materiales Armado Estructural $ 1,000,000

5 Gases Medicinales Oxigeno y Aire $ 1,500,000

6 Analizador de Gases Para Pruebas $ 15,000,000

7 Costos Indirectos de Fabricacion $ 500,000

8 Mano de Obra Directa $ 250,000

Total $ 7,750,000
Cantidad Costo Total

500 $ 1,000,000,000

500 $ 1,250,000,000

1 $ 12,000,000

1 $ 15,000,000

500 $ 500,000,000

500 $ 750,000,000

1 $ 15,000,000

500 $ 250,000,000

500 $ 125,000,000

500 $ 3,917,000,000
Numero Nombre Actividad
0 IN
1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 M
14 N

15 O
 Descripcion
Comprar Terreno Para la Construccion
Realizar Construccion de la Estructura
Realizar Analisis Financiero y Definir el Alcance del Proyecto
Realizar el Estudio de Mercado y Posibles Competidores
Realizar Estudio de Posibles Proveedores
Calcular los Costos de Produccion Para la Fabricacion de los Equipos Biomedicos
Definir el Organigrama , Mision , Vision y Marco Normativo Para la Empresa
Programar la Entrega de Materiales con los Proveedores
Empezar con la Fabricacion de Ventiladores Mecanicos
Verificar el Funcionamiento de las Maquinas de Ensamble
Ensamblar Ventiladores Mecanicos
Realizar Pruebas a Ventiladores Mecanicos
Verificar Cantidades Producidas y Ofrecer Para la Venta
Programar Tiempos de Entrega a los Clientes y Solicitar Especificaciones Tecnicas
Entregar Equipos Medicos a Clientes , Verificar Mejoras y Ofrecer Productos de Mejor Calidad

Verificar Utilidades Obtenidas y Realizar Reunion con Junta Directiva Informando Para las Prontas Inversiones
Duracion Predecesora
0 Ninguna
120 IN
30 IN
30 IN
30 IN
30 C,D
30 B
30 A,B
100 E
G,F
30 H
30 H
30 I
20 L,K
30 J

2
M,N
 1 60 60 60 90 149
A G
43 42 102 102 42 191

1 60 60 60 90 149
B F
43 42 102 102 42 191

INICIO

1 60 60
C
1 0 60
60 20 79
E
60 0 79
1 20 20
D
41 40 60

CRITICIDAD DEL PROYECTO

TIEMPO DEL PROYECTO

 149 20 168
I
191 42 210
168 30 197
L
210 42 239
207 30 236
M
239 32 268
178 30 207
K 268
209 31 239 O
79 100 178 268
H
79 0 178
178 90 267 267 2 268
J N
178 0 267 267 0 268

AD DEL PROYECTO ACTIVIDADES CRITICAS 6 40.00%

TOTAL DE ACTIVIDADES 15

MPO DEL PROYECTO 287 DIAS

20 287
O FIN
0 287