El resumen registra las transacciones financieras de octubre de 2019, incluyendo el pago de sueldos, servicios básicos, compra de equipos e inventario, y cancelación de impuestos. Se adjuntan documentos como facturas, cheques, y planillas para respaldar las transacciones.
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El resumen registra las transacciones financieras de octubre de 2019, incluyendo el pago de sueldos, servicios básicos, compra de equipos e inventario, y cancelación de impuestos. Se adjuntan documentos como facturas, cheques, y planillas para respaldar las transacciones.
El resumen registra las transacciones financieras de octubre de 2019, incluyendo el pago de sueldos, servicios básicos, compra de equipos e inventario, y cancelación de impuestos. Se adjuntan documentos como facturas, cheques, y planillas para respaldar las transacciones.
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REGISTROS MES DE OCTUBRE -2019
FECHA DETALLE DEBE
10/1/2019 CD Caja Chica 1,500
Banco M/N R/Por la otorgacion de un Fondo Fijo para cubrir gastos menores de caja chica, según reglamento adjunto.
10/4/2019 2 Servicios Basicos p/pagar 540 CF-IVA 70.20 Banco Banco Banco Cf-iva por recuperar Para contabilizar la cancelación de los Servicios básicos, correspondiente al mes de Sept. Devengado en Cpbte. D-4 C.E. Sueldos y salarios p/pagar 37,679.56 Aportes laborales 5,534.25 Aportes Patronales 7,275.95 Banco (Sueldos ) Banco (AFP) Banco (CNS) Registro por la cancelacion de los sueldos y salarios aportes patronales y laborales, correspondiente al mes de septiembre. Devengado en Cpbte. D-XX C.E. Equipo de computacion /Muebles y Enseres 10,875.00 CF-IVA 1,625.00 Banco M/N R-por la adquisición de un equipo de computación para uso en la unidad de Almacenes, según Fact- Nº457, Kardex de Activos F., cotizaciones, solicitud.
5 Inventario de Mercaderias 26,839.50 CF-IVA 4,010.50 Banco M/N Registro por la adquisicion de mercaderias, según fact. Nº 444, se cancela gastos adicionales por fletes y acarreos segunF -222 C.E DEBITO FISCAL IVA I.T POR PAGAR CRÉDITO FISCAL IVA BANCO M/N R/por la cancelacion de los impuestos correspondiente al mes de Septiembre-1
C-E 24-10-019 Documentos por pagar 92,330.00 Banco M/N Registro por la cancelacion de compra de mercaderias registrado en el Cpbte. E-4 10/26/2019 C-I Banco M/N 84,382.34
Doc. Por cobrar
Registro por la canccelacion pendiente de la venta de mercaderias en fecha 26-09-19 registrado en cpbte. De I-2
14 Servicios Basicos 522.00 CF-IVA 78 Serv. Basicos por pagar
15 Sueldos y Salarios 27,040.00 Cargas Sociales 9,023.25 Sueldos y Salarios por Pagar Aportes Laborales Aportes Patronales Prev. p/Indemnizacion Prov. P/ Aguinaldo Multas y Sanciones
309,325.54 10/31/2019
HABER RESPALDOS Fotocopia del Cheque 200 Memorandum 250 Reglamento de Caja Chica 200 1,500 180 156 1200
Fotoc, de cheques Factura de Setar 120.00 Factura de Emapyc 220.00 Factura de Entel 200.00 Fotoc. Del Cpbte. Devengado 70.20
Copias de cheques Planilla de sueldos firmadas 37,679.56 Formulario AFP 8,455.95 Formulario CNS 4,354.25 Fotoc, Cpbte, Devengado
Cheque Factura 12,500.00 Kardex de aCtivo Fijo Orden de compra Cuadro comparativo FACTURA C/u Cotizaciones Solicitud 3 cocinas 3550 3 Heladeras 5800 total Cheque Facturas 1 o 2 30,850.00 NEA Orden de compra Factura Nª444 28,050 cuadro Comparativo Gastos Adicionales/Fle 2,800 Cotizaciones 30,850 solicitud Factor de Distribucion (Total Factura + Costos Incident SI NO SE DEVENGO Total Factura - IVA copia del cheque/boleta de deposito Cuadro Resumen de Compras y Ventas Mayores del DF-IVA CF-IVA IT P/PAGAR
Copia de cheque 92,330.00 Copia del Cpbte. ( De la compra) copia del pagare
84,382.34 Deposito/ cheque Copia del C-I (venta al credito) Copia de la Letra de cambio
Proformas de Entel-Emapyc y Entel 600
ADJUNTAR PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS 23,269.88 PLANILLA DE APORTES PATRONALES /CARGAS SOCIALES 3,436.78 PLANILLA IMPOSITIVA/TRIBUTARIA 4,518.38 PLANILLA DE ASISTENCIA 2,252.43 MEMORANDUM DE LLAMADA DE ATENCION 2,252.43 CERTIFICADO DE BAJA MEDICA 333.33
309,325.54 Fotoc. Del Cheque Detalle de Rendicion de Caja Chica Facturas a detalle
NOTA DE ENTRADA A ALMACEN
Total Importe Neto 87% F.distribucio Nuevo Costo Total Importe 10650 26839.5 1.09982175 3396.80 10190.3984 17400 24403.5 5549.70 16649.1016 28050 IGUAL AL REGISTRO CONTABLE (INV. D 26839.5 F.d Total Factura + gastos adicionales -IVA total Factura - IVA
Total Factura - IVA 24403.5 PLANILLA D Correspondiente (Expres
INGRESOS BONO DE HORAS HABER BASICO ANTIGÜEDAD EXTRAS HABER BASICO No. CARGO MENSUAL O DIAS TRAB. CALCULADO JORNAL DE IMPO IMPO DETERMINADO Años % RTE No. RTE CONTRATO 1 GERENTE GENERAL 6,000.00 30 6,000.00 8.00 18% -
2 CONTADORA 4,200.00 30 4,200.00 4.00 5% -
3 ADMINISTRADOR 4,000.00 30 4,000.00 3.00 5% -
4 SECRETARIA 2,500.00 28 2,333.33 - - -
5 ENC. DE COMPRAS 3,000.00 30 3,000.00 - - -
6 ENC. DE VENTAS 3,000.00 30 3,000.00 - - -
TOTALES 22,700.00 22,533.33 -
Considerando que se falto 2 dias sin justificacion la Secretaria ( Se descuenta 2 dias a su H. B. y 4 dias de sa Contadora se falto 5 dias pero presento su Certificado de Baja Medic ( Se cancela todo del mes por estar ju
Haber Basico / dias de Trabajo
2500 30 83.33 Nuevo H.B. Dias que trabajo la Secretaria 28 2333.33 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS Correspondiente al mes de octubre de 2019 (Expresado en Bolivianos)
INGRESOS DESCUENTOS BON BONO Aporte Nacional Solidario O DOMINICAL SUBSIDIO PRO N° IMPO FRONTERA TOTAL S.I.P. Si Excede GANADO 12.71% Si Excede Si Excede DUCC Domi RTE 20% 13000 el 1% 25000 el 5% 35000 el ION ngo 10% 1,200.00 7,200.00 915.12 840.00 5,040.00 640.58 800.00 4,800.00 610.08 466.67 2,800.00 355.88 600.00 3,600.00 457.56 600.00 3,600.00 457.56
4,506.67 27,040.00 3,436.78 - - -
ias a su H. B. y 4 dias de sancion por la falta)
todo del mes por estar justificada su falta por Baja Medica)
Sancion por falta 4 dias * el C/u por dia
TOTAL RC -IVA DESCUEN LIQUIDO Multas TOS PAG. 13 %
