Profit Plus Contabilidad Usuario: ORIANA CARRASQUEL

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R.I.F.: J409621103 N.I.T.: Fecha: 13/04/2018 2:56:14p. m.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Fecha:Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017;

Código Descripción Saldo Inicial Debe Haber Saldo Actual

1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CIRCULANTE
1.1.02. BANCOS
1.1.02.01 BANCO VENEZUELA 3438 0,00 1.000.000,00 450,00 999.550,00
1.1.02.02 BNCO FONDO COMUN 7389 0,00 13.474.303,00 1.689.381,66 11.784.921,34
1.1.02.03 BANCO BANESCO 8609 0,00 8.071.695.000,00 7.593.525.131,59 478.169.868,41
1.1.02.20 TRANSITORIA ENTRE BANCOS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

Total de 1.1.02. BANCOS 0,00 8.087.169.303,00 7.596.214.963,25 490.954.339,75

1.1.04. CUENTAS POR COBRAR
1.1.04.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 0,00 163.370.250,00 9.753.070,00 153.617.180,00
1.1.04.07 CTAS POR COBRAR COMERC. LOS CAR 2010, C.A 0,00 840.000.000,00 66.374.680,06 773.625.319,94
1.1.04.16 CTAS POR COBRAR PRODUCCIONES DAVALLE, C.A 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00
1.1.04.22 CUENTAS POR COBRAR CORP. CARPESCA, C.A 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

Total de 1.1.04. CUENTAS POR COBRAR 0,00 2.603.370.250,00 1.076.127.750,06 1.527.242.499,94

1.1.10. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
1.1.10.01 CREDITO FISCAL IVA 0,00 7.920,00 7.920,00 0,00
1.1.10.02 IVA RETENIDO POR CLIENTES 0,00 998.070,00 990.150,00 7.920,00
1.1.10.10 ISLR PAGADO POR ANTICIPADO 0,00 437.750,00 0,00 437.750,00

Total de 1.1.10. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION 0,00 1.443.740,00 998.070,00 445.670,00

Total de 1.1. ACTIVO CIRCULANTE 0,00 10.691.983.293,00 8.673.340.783,31 2.018.642.509,69

Total de 1. ACTIVO 0,00 10.691.983.293,00 8.673.340.783,31 2.018.642.509,69

2. PASIVO
2.1. PASIVO CIRCULANTE
2.1.03. CUENTAS POR PAGAR
2.1.03.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 0,00 0,00 73.920,00 -73.920,00
2.1.03.15 CUENTAS POR PAGAR CONST. GIPESI, C.A. 0,00 10.000,00 1.124.580,75 -1.114.580,75

Total de 2.1.03. CUENTAS POR PAGAR 0,00 10.000,00 1.198.500,75 -1.188.500,75

2.1.04. ANTICIPOS DE CLIENTES
2.1.04.01 ANTICIPOS DE CLIENTES 0,00 0,00 3.218.338,00 -3.218.338,00

Total de 2.1.04. ANTICIPOS DE CLIENTES 0,00 0,00 3.218.338,00 -3.218.338,00

2.1.05. CUENTAS POR PAGAR SOCIOS
2.1.05.03 CUENTAS POR PAGAR CARLOS AVILAN 0,00 5.096.000.000,00 7.070.695.000,00 -1.974.695.000,00

Total de 2.1.05. CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 0,00 5.096.000.000,00 7.070.695.000,00 -1.974.695.000,00
2.1.08. IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR
2.1.08.01 DEBITO FISCAL IVA 0,00 998.070,00 11.113.250,00 -10.115.180,00

Total de 2.1.08. IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 0,00 998.070,00 11.113.250,00 -10.115.180,00

Total de 2.1. PASIVO CIRCULANTE 0,00 5.097.008.070,00 7.086.225.088,75 -1.989.217.018,75

Total de 2. PASIVO 0,00 5.097.008.070,00 7.086.225.088,75 -1.989.217.018,75

3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL SOCIAL
3.1.01. CAPITAL SOCIAL
3.1.01.01 CAPITAL SOCIAL PAGADO 0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00

Total de 3.1.01. CAPITAL SOCIAL 0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00

Total de 3.1. CAPITAL SOCIAL 0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00

Total de 3. PATRIMONIO 0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00

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BALANCE DE COMPROBACIÓN
Fecha:Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017;

Código Descripción Saldo Inicial Debe Haber Saldo Actual

4. INGRESOS
4.1. OPERACIONALES
4.1.01. VENTA DE SERVICIOS Y EQUIPOS
4.1.01.01 SERVICIOS CONTRATADOS 0,00 0,00 152.257.000,00 -152.257.000,00

Total de 4.1.01. VENTA DE SERVICIOS Y EQUIPOS 0,00 0,00 152.257.000,00 -152.257.000,00

Total de 4.1. OPERACIONALES 0,00 0,00 152.257.000,00 -152.257.000,00

Total de 4. INGRESOS 0,00 0,00 152.257.000,00 -152.257.000,00

5. COSTOS
5.1. COSTOS DE VENTAS
5.1.01. COSTOS DE SERVICIOS
5.1.01.21 HONORARIOS PROFESIONALES 0,00 57.466.000,00 0,00 57.466.000,00

Total de 5.1.01. COSTOS DE SERVICIOS 0,00 57.466.000,00 0,00 57.466.000,00

Total de 5.1. COSTOS DE VENTAS 0,00 57.466.000,00 0,00 57.466.000,00

5.2. COSTOS DEL PERSONAL
5.2.03. CONTRIBUCIONES LABORALES MOD
5.2.03.09 ALQUILER DE DEPOSITO 0,00 65.374.680,06 0,00 65.374.680,06

Total de 5.2.03. CONTRIBUCIONES LABORALES MOD 0,00 65.374.680,06 0,00 65.374.680,06

Total de 5.2. COSTOS DEL PERSONAL 0,00 65.374.680,06 0,00 65.374.680,06

Total de 5. COSTOS 0,00 122.840.680,06 0,00 122.840.680,06

6. GASTOS
6.1. GASTOS DE OPERACIONES
6.1.03. CONTRIBUCIONES LABORALES EMPLEADOS
6.1.03.01 SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 0,00 66.148,86 0,00 66.148,86
6.1.03.02 LEY DE PARO FORZOSO 0,00 23.970,22 0,00 23.970,22
6.1.03.03 LEY DE POLITICA HABITACIONAL 0,00 3.158,01 0,00 3.158,01

Total de 6.1.03. CONTRIBUCIONES LABORALES EMPLEADO 0,00 93.277,09 0,00 93.277,09

Total de 6.1. GASTOS DE OPERACIONES 0,00 93.277,09 0,00 93.277,09

6.2. GASTOS GENERALES
6.2.01. OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6.2.01.02 ARTICULOS Y SUMINISTROS DE OFICINA 0,00 532.920,00 0,00 532.920,00
6.2.01.03 SEGUROS PATRIMONIALES 0,00 1.252.566,91 0,00 1.252.566,91

Total de 6.2.01. OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE 0,00 1.785.486,91 0,00 1.785.486,91

6.2.03. IMPUESTOS TASAS Y TRAMITES
6.2.03.05 GASTOS Y TRAMITES LEGALES 0,00 46.800,00 0,00 46.800,00
6.2.03.09 TIMBRE FISCAL 0,00 8.755,00 0,00 8.755,00
6.2.03.10 RESPONSABILIDAD SOCIAL 0,00 52.530,00 0,00 52.530,00

Total de 6.2.03. IMPUESTOS TASAS Y TRAMITES 0,00 108.085,00 0,00 108.085,00

Total de 6.2. GASTOS GENERALES 0,00 1.893.571,91 0,00 1.893.571,91

6.3. OTROS EGRESOS
6.3.01. EGRESOS FINANCIEROS
6.3.01.01 COMISIONES BANCARIAS 0,00 3.980,00 0,00 3.980,00

Total de 6.3.01. EGRESOS FINANCIEROS 0,00 3.980,00 0,00 3.980,00

Total de 6.3. OTROS EGRESOS 0,00 3.980,00 0,00 3.980,00

Total de 6. GASTOS 0,00 1.990.829,00 0,00 1.990.829,00

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BALANCE DE COMPROBACIÓN
Fecha:Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017;

Código Descripción Saldo Inicial Debe Haber Saldo Actual

Total Balance de Comprobación 0,00 15.913.822.872,06 15.913.822.872,06 0,00

Activo: 2.018.642.509,69 Pasivo + Capital: -1.991.217.018,75 Egreso - Ingreso: -27.425.490,94