Venado Cola Blanca
Venado Cola Blanca
Venado Cola Blanca
A Presupuesto de inversin
B CALCULOS TECNICOS
B.I. MEMORIAS DE CALCULO
Memoria
B. II. Presupuesto egresos
C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.
C.I. Costos totales
C.II. Presupuesto ingresos
C.III. EdoResultados
C.IV Flujo efectivo
D ANALISIS DE RENTABILIDAD
D.I. Punto equilibrio
D.II. Anlisis de rentabilidad
INDICE
ACTIVO DIFERIDO
Capacitacin y asistencia tcnica presupuesto 1
Subtotal
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo mensual lote 1
Subtotal
TOTAL
OVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL VENADO COLA BLANCA
PRESUPUESTO DE INVERSION
COSTO
UNITARIO MONTOS SAGARPA SOCIOS
$ 28,800.00 $ 28,800.00 $ -
TOTAL
$ 50,000.00
$ 6,000.00
$ 6,000.00
$ 50,000.00
$ 216,000.00
$ 328,000.00
$ 28,800.00
$ 28,800.00
$ 16,490.00
$ 16,490.00
$ 373,290.00
INDICE
CRIA, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL VENADO COLA B
Memoria de clculo
Composicin Observaciones Ao 1 Ao 2 Ao 3
Hembras (No.) 12 14 18
Hembras Preadas 9 12 16
Hembras jovenes 3 4 5
Preez 75% 85% 90%
Mortalidad adultos 1% 1% 1%
Mortalidad jovenes 3% 3% 3%
No. De crias por Hembra 2 2 2
No. De Partos por Ao 1 1 1
Machos sementales (no) 1 macho/6 hembras 2 3 4
Gestacin 200 dias
Partos dobles 65% 65% 65%
Hembras para produccion 50% 50% 50%
Ventas (%)
Hembras 50% 50% 50%
Machos 100% 100% 100%
Machos de desecho 5% 5% 5%
Hembras de desecho 3% 3% 3%
Nacimientos:
Crias Hembra (50%) - 6 8 10
Crias Macho (50%) - 6 8 10
Ventas (No.)
Venado Hembra 3 4 5
Venado Macho 6 8 10
Machos de desecho 0 0 0
Hembras de desecho 0 0 0
Costos de Alimentacin
Calculo de volumenes de alimento balanceado
Composicin Cantidad diaria (kg) No. Dias Cantidad total/ciclo Ao 1
Hembras adultas 0.25 365 91.25 1,094.88
Hembras Jovenes 0.20 305 61.00 172.21
Machos adultos 0.28 365 102.20 204.38
Machos Jovenes 0.25 305 76.25 445.89
Total 1,917.36
Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
22 26 31 38 46 54 64
19 24 30 36 44 51 61
6 8 9 11 13 16 19
90% 90% 95% 95% 95% 95% 95%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
4 5 6 8 9 11 13
13 15 19 23 28 33 40
13 15 19 23 28 33 40
6 7 9 11 13 16 19
12 15 19 23 28 32 38
0 0 1 1 1 2 2
0 2 2 3 4 5 6
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
1,308.79 1,599.71 1,963.84 2,398.26 2,870.25 3,471.16 4,189.33
229.38 286.09 342.79 459.63 574.17 688.67 801.72
293.17 358.34 439.91 537.22 642.94 777.55 938.42
604.07 781.77 959.72 1,172.02 1,480.61 1,790.59 2,161.05
2,435.42 3,025.91 3,706.26 4,567.14 5,567.97 6,727.96 8,090.52
Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
21,258.61 25,961.22 31,070.47 37,575.28 45,349.50 53,348.38 63,282.22
3,710.69 4,975.54 6,215.38 7,454.85 8,678.62 10,559.60 12,416.63
4,761.99 5,815.38 6,959.87 8,416.96 10,158.41 11,950.18 14,175.38
10,389.02 12,687.16 16,027.60 19,383.08 23,393.39 27,519.58 32,643.92
40,120.30 49,439.30 60,273.32 72,830.18 87,579.91 103,377.73 122,518.15
Costo Total
3,600.00
5,760.00
250.00
150.00
800.00
800.00
2,880.00
850.00
1,000.00
400.00
Total
325
302
93
65
196
196
93
190
7
23
Ao 9 Ao 10
4,928.26 5,845.93
975.48 1,147.03
1,103.94 1,309.50
2,542.22 3,015.60
9,549.91 11,318.07
INDICE
CRIA, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL VENA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AO AO
CONCEPTO COSTO MENSUAL 1 2
Administrador general $ 3,600.00 $ 43,200.00 $ 43,632.00
Mano de obra $ 5,760.00 $ 69,120.00 $ 69,811.20
Pago de luz $ 250.00 $ 3,000.00 $ 3,030.00
Pago de agua $ 150.00 $ 1,800.00 $ 1,818.00
Mantenimiento $ 800.00 $ 9,600.00 $ 9,696.00
Promocion $ 800.00 $ 9,600.00 $ 9,696.00
Ventas $ 2,880.00 $ 34,560.00 $ 34,905.60
Medicamento Preventivo $ 850.00 $ 10,200.00 $ 10,302.00
Mdico Veterinario $ 1,000.00 $ 12,000.00 $ 12,120.00
Fletes $ 400.00 $ 4,800.00 $ 4,848.00
Alimentacin $ 20,755.39 $ 26,363.40
$ 317,653.42 $ 338,936.59
INDICE
CRIA, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL VENADO COLA
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
Administrador general $ 43,200.00 $ 43,632.00 $ 44,068.32 $ 44,509.00
Mano de obra $ 69,120.00 $ 69,811.20 $ 70,509.31 $ 71,214.41
Pago de luz $ 3,000.00 $ 3,030.00 $ 3,060.30 $ 3,090.90
Pago de agua $ 1,800.00 $ 1,818.00 $ 1,836.18 $ 1,854.54
Mantenimiento $ 9,600.00 $ 9,696.00 $ 9,792.96 $ 9,890.89
Promocion $ 9,600.00 $ 9,696.00 $ 9,792.96 $ 9,890.89
Ventas $ 34,560.00 $ 34,905.60 $ 35,254.66 $ 35,607.20
TOTAL $ 170,880.00 $ 172,588.80 $ 174,314.69 $ 176,057.83
COSTOS VARIABLES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
Medicamento Preventivo
$ 10,200.00 $ 10,302.00 $ 10,405.02 $ 10,509.07
Mdico Veterinario $ 12,000.00 $ 12,120.00 $ 12,241.20 $ 12,363.61
Fletes $ 4,800.00 $ 4,848.00 $ 4,896.48 $ 4,945.44
Alimentacin $ 20,755.39 $ 26,363.40 $ 32,755.44 $ 40,120.30
TOTAL $ 47,755.39 $ 53,633.40 $ 60,298.14 $ 67,938.43
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
COSTOS FIJOS $ 170,880.00 $ 172,588.80 $ 174,314.69 $ 176,057.83
COSTOS VARIABLES $ 47,755.39 $ 53,633.40 $ 60,298.14 $ 67,938.43
COSTOS TOTALES $ 218,635.39 $ 226,222.20 $ 234,612.83 $ 243,996.27
DEL VENADO COLA BLANCA
AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
$ 44,954.09 $ 45,403.63 $ 45,857.67 $ 46,316.25 $ 46,779.41 $ 47,247.20
$ 71,926.55 $ 72,645.81 $ 73,372.27 $ 74,106.00 $ 74,847.06 $ 75,595.53
$ 3,121.81 $ 3,153.03 $ 3,184.56 $ 3,216.41 $ 3,248.57 $ 3,281.06
$ 1,873.09 $ 1,891.82 $ 1,910.74 $ 1,929.84 $ 1,949.14 $ 1,968.63
$ 9,989.80 $ 10,089.70 $ 10,190.59 $ 10,292.50 $ 10,395.42 $ 10,499.38
$ 9,989.80 $ 10,089.70 $ 10,190.59 $ 10,292.50 $ 10,395.42 $ 10,499.38
$ 35,963.27 $ 36,322.91 $ 36,686.14 $ 37,053.00 $ 37,423.53 $ 37,797.76
$ 177,818.41 $ 179,596.60 $ 181,392.56 $ 183,206.49 $ 185,038.55 $ 186,888.94
AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
$ 177,818.41 $ 179,596.60 $ 181,392.56 $ 183,206.49 $ 185,038.55 $ 186,888.94
$ 77,535.61 $ 88,650.59 $ 101,491.22 $ 116,527.56 $ 132,614.86 $ 152,047.65
$ 255,354.02 $ 268,247.19 $ 282,883.79 $ 299,734.05 $ 317,653.42 $ 338,936.59
INDICE
CRIA, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL VENADO COLA BLAN
Presupuesto de ingresos
Concepto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Volumen de Venta
Venado Hembra 3 4 5 6
Venado Macho 6 8 10 12
Machos de desecho 0 0 0 0
Hembras de desecho 0 0 0 0
Precios de Venta:
Venado Hembra $ 13,500 $ 14,175 $ 14,884 $ 15,628
Venado Macho $ 18,000 $ 18,900 $ 19,845 $ 20,837
Machos de desecho $ 6,000 $ 6,300 $ 6,615 $ 6,946
Hembras de desecho $ 5,000 $ 5,250 $ 5,513 $ 5,788
Ingresos por Venta
Venado Hembra 40,500.00 56,700.00 74,418.75 93,767.63
Venado Macho 102,141.00 145,295.19 197,439.45 254,501.14
Machos de desecho 480.00 722.96 927.84 1,196.00
Hembras de desecho 1,200.00 1,506.17 1,933.01 2,491.66
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
7 9 11 13 16 19
15 19 23 28 32 38
0 1 1 1 2 2
2 2 3 4 5 6
ROYECTO.
Proyectados
Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
1,530,993.94
227,643.18
1,303,350.76
111,293.41
1,192,057.35
0.00
3,590.91
1,188,466.44
356,539.93
118,846.64
713,079.86
817,914.07
INDICE
Flujo de efectivo
En pesos mexicanos
CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3
( + ) VENTAS $ - $ 144,321.00 $ 204,224.32 $ 274,719.06
( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ -
( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 144,321.00 $ 204,224.32 $ 274,719.06
COSTOS FIJOS $ - $ 170,880.00 $ 172,588.80 $ 174,314.69
COSTOS VARIABLES $ - $ 47,755.39 $ 53,633.40 $ 60,298.14
( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 218,635.39 $ 226,222.20 $ 234,612.83
INVERSION FIJA $ 328,000.00 $ - $ - $ -
INVERSION DIFERIDA $ 28,800.00 $ - $ - $ -
CAPITAL DE TRABAJO $ 16,490.00 $ - $ - $ -
Flujo de efectivo
En pesos mexicanos
AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9
$ 351,956.43 $ 455,837.53 $ 606,331.59 $ 772,029.45 $ 983,445.03 $ 1,228,855.36
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 351,956.43 $ 455,837.53 $ 606,331.59 $ 772,029.45 $ 983,445.03 $ 1,228,855.36
$ 176,057.83 $ 177,818.41 $ 179,596.60 $ 181,392.56 $ 183,206.49 $ 185,038.55
$ 67,938.43 $ 77,535.61 $ 88,650.59 $ 101,491.22 $ 116,527.56 $ 132,614.86
$ 243,996.27 $ 255,354.02 $ 268,247.19 $ 282,883.79 $ 299,734.05 $ 317,653.42
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,218,148.26
INDICE
CRIA, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL VENADO C
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2 AO 3
VENTAS $ 144,321.00 $ 204,224.32 $ 274,719.06
COSTOS FIJOS $ 170,880.00 $ 172,588.80 $ 174,314.69
COSTOS VARIABLES $ 47,755.39 $ 53,633.40 $ 60,298.14
COSTOS TOTALES $ 218,635.39 $ 226,222.20 $ 234,612.83
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 255,386.69 $ 234,056.81 $ 223,334.40
PUNTO DE EQUILIBRIO % 177% 115% 81%
INTERPRETACION
El punto de equilibrio indica el porcetaje de ventas que se debe tener
para cubrir los costos totales, sin que se tenga ganancias, es lo minimo
que se debe vender en porcentaje y en valor ($) para no tener
perdidas
USTENTABLE DEL VENADO COLA BLANCA
QUILIBRIO
AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9
$ 351,956.43 $ 455,837.53 $ 606,331.59 $ 772,029.45 $ 983,445.03 $ 1,228,855.36
$ 176,057.83 $ 177,818.41 $ 179,596.60 $ 181,392.56 $ 183,206.49 $ 185,038.55
$ 67,938.43 $ 77,535.61 $ 88,650.59 $ 101,491.22 $ 116,527.56 $ 132,614.86
$ 243,996.27 $ 255,354.02 $ 268,247.19 $ 282,883.79 $ 299,734.05 $ 317,653.42
$ 218,171.69 $ 214,263.54 $ 210,351.72 $ 208,847.75 $ 207,832.37 $ 207,423.12
62% 47% 35% 27% 21% 17%
AO 10
$ 1,530,993.94
$ 186,888.94
$ 152,047.65
$ 338,936.59
$ 207,496.00
14%
INDICE
CRIA, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL VENADO C
ANALISIS DE RENTABILIDAD
INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyecto
Ao de Ingresos Egresos Fija Diferida
operacin totales totales
0 328,000.00 28,800.00
1 144,321.00 191,064.18
2 204,224.32 219,577.60
3 274,719.06 252,809.87
4 351,956.43 289,334.88
5 455,837.53 337,701.97
6 606,331.59 405,635.49
7 772,029.45 480,696.60
8 983,445.03 575,372.99
9 1,228,855.36 684,288.74
10 1,530,993.94 817,914.07
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Ao Costos Beneficios Factor de Costos
de totales totales actualizacin actualizados
operacin ($) ($) 10.0% ($)
0 373,290 0 1.000 373,290.00
1 191,064 144,321 0.909 173,694.71
2 219,578 204,224 0.826 181,469.09
3 252,810 274,719 0.751 189,939.80
4 289,335 351,956 0.683 197,619.61
5 337,702 455,838 0.621 209,686.35
6 405,635 606,332 0.564 228,970.66
7 480,697 772,029 0.513 246,673.36
8 575,373 983,445 0.467 268,415.75
9 684,289 1,228,855 0.424 290,205.23
10 817,914 1,573,575 0.386 315,341.28
Total 3,809,772 6,595,295 2,675,305.83
ANCIEROS
PERIODO DE RECUPERACION:
7 AOS
10 MESES
INDICE
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
25,000.00 25,000.00
5,454.55 545.45
5,454.55 545.45
35,909.09 26,090.91