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    Concar Monografia Fin

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    Arias Gabriel
    Este documento presenta la información financiera de la empresa FANGIO S.A.C. para el ejercicio 2017, incluyendo el inventario inicial, varias operaciones como compras, ventas y gastos durante el año, y la solicitud de libros principales, balance de comprobación y estados financieros principales. Se registran transacciones como la compra y venta de mercaderías, software, mantenimiento de maquinaria, nómina de empleados, y adquisición de activos.

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    Este documento presenta la información financiera de la empresa FANGIO S.A.C. para el ejercicio 2017, incluyendo el inventario inicial, varias operaciones como compras, ventas y gastos durante el año, y la solicitud de libros principales, balance de comprobación y estados financieros principales. Se registran transacciones como la compra y venta de mercaderías, software, mantenimiento de maquinaria, nómina de empleados, y adquisición de activos.

    Descripción original:

    EJERCICIOS TIPO DE EMPRESAS PERUANAS

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    Este documento presenta la información financiera de la empresa FANGIO S.A.C. para el ejercicio 2017, incluyendo el inventario inicial, varias operaciones como compras, ventas y gastos durante el año, y la solicitud de libros principales, balance de comprobación y estados financieros principales. Se registran transacciones como la compra y venta de mercaderías, software, mantenimiento de maquinaria, nómina de empleados, y adquisición de activos.

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    MONOGRAFIA FINAL

    NOMBRE:

    CICLO: SECCIN: TURNO: FECHA:

    DOCENTE: CPCC: LUIS GABRIEL ARIAS CSPEDES

    FANGIO S.A.C. RUC: 20654785211


    A. INVENTARIO INICIAL:

    S/.
    Cuenta Corriente BCP MN 143,000.00
    Facturas de Clientes por cobrar 74,220.00
    Mercaderas en almacn 54,310.00
    Muebles y Enseres 64,400.00
    Maquinaria y Equipo 341,500.00
    Equipo de Cmputo 62,200.00
    Facturas de Proveedores por pagar 176,200.00
    Impuesto General a las Ventas 2,000.00
    Remuneraciones por Pagar 2,700.00
    Capital 60,000.00
    Resultados del periodo ?????

    Cliente: COLEM SAC, F/. 001-471 del 31/12/16 ;


    Proveedor: Camargo SAC. F/. 001-381 del 31/12/16.
    Remuneraciones: Pendiente de Max Cano

    B. OPERACIONES POR EL EJERCICIO 2017

    02-Ene Compramos mercaderas segn Factura N 001-400 por S/. 240,500 ms I.G.V.
    El proveedor es Camargo SAC, RUC 20566249961, pagamos con Ch/. 001 BCP.

    04-Ene Vendemos mercaderas y emitimos la Factura N 001-501 por S/. 800,000 ms I.G.V.
    a COLEM SAC RUC 20563097052, cobrando todo con la cta. Del BCP, nuestra empresa.

    07-Ene Compramos un software financiero segn Fact. N 001-0074 a Globalstone SAC


    por US$ 1800.00 al Tipo de cambio de 2.81 ms I.G.V. RUC 20321412388 ch/. 002 BCP

    09-Ene Provisionamos el Recibo de Energa Elctrica por S/. 900; Recibo de Agua S/. 234
    Telfono por S/. 820 todos ms I.G.V. Generando 100% Gastos Administrativos ch/. 003
    15-Ene Compramos mercaderas segn Factura N 004-120 a GAONA SAC por S/. 9,800 ms I.G.V.
    RUC 20538178404 ch/. 004. Dicho proveedor se encuentra en la frontera con Brasil por lo
    que la compra esta exonerada.
    23-Ene Nos realizan mantenimiento de maquinarias por S/. 5,200, destino 100%
    Administracin, segn factura N 001-375, proveedor: CANELA SAC, RUC 20556982792.

    30-Ene Se registra la Provisin de la Depreciacin de Activos Fijos siendo: Muebles y Enseres 10%
    Maquinaria y Equipo 10% y Equipos de Cmputo 25% todo destinado a gastos administrativos.
    30-01 Se registra la siguiente planilla:

    Fech DNI CARGO Trabajad Ingreso ESSAL ONP NETO No.


    a or s UD Boleta
    31- 42609 Gerente Max 3,15 1485
    ene 770 Finanzas Cano 0.00
    31- 42789 Gerente Norma 2,25 1486
    ene 401 Ventas Albadot 0.00

    30/01 Adquirimos los servicios por honorarios del Ingeniero Industrial Pedro Ajusco con RUC
    10426446804 siendo los gastos:
    Honorario S/. 4,000
    8% retencin renta S/. (320)
    TOTAL S/. 3,680
    Destino del Gasto: Administracin, pagando con cheque 015

    30/01 Se compra una Ultrabook a MACPUTECSA cuyo RUC es 20601732701 con la factura 005-9476 por
    S/. 3,400 + IGV. Se pago con cheque 003 por el total e inmediatamente se empieza a utilizar.

    SE PIDE: LIBROS PRINCIPALES, BALANCE DE COMPROBACION, EEFF PRINCIPALES.

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