RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO "CREACION DEL CAMINO VECINAL E INSTALACION DEL PUENTE - HUAYRANCA

DISTRITO DE TICRAPO,PROVINCIA DECASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA"

FECHA : JUNIO 2017 Depto. : HUANCAVELICA

PROPIET. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICRAPO Provincia : CASTROVIRREYNA
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA Distrito : TICRAPO
Localidad : HUAYRANCA

COMPONENTE SUB - PRESUPUESTO COSTO DIRECTO

01 TRABAJOS PRELIMINARES 66,135.62
02 EXPLANACIONES 1,352,990.97
03 PAVIMENTOS 100,001.55
04 CUNETAS 21,815.57
05 OBRAS DE ARTE 345,208.65
06 OBRAS COMPLEMETARIAS 18,745.10
07 CONTROL DE CALIDAD 2,781.44
08 MITIGACION AMBIENTAL 26,880.00
09 FLETE DE MATERIALES 48,267.68

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 1,982,826.58

8.63% GASTOS GENERALES S/. 171,117.93

7.00% UTILIDAD 138,797.86
 RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO "CREACION DEL CAMINO VECINAL E INSTALACION DEL PUENTE - HUAYRANCA

DISTRITO DE TICRAPO,PROVINCIA DECASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA"

FECHA : JUNIO 2017 Depto. : HUANCAVELICA

PROPIET. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICRAPO Provincia : CASTROVIRREYNA
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA Distrito : TICRAPO
Localidad : HUAYRANCA

COMPONENTE SUB - PRESUPUESTO COSTO DIRECTO

SUB TOTAL S/. 2,292,742.37

18.00% IGV 18% 412,693.63

PRESUPUESTO DE OBRA S/. 2,705,436.00
4.47% GASTOS DE SUPERVISION S/. 88,711.40

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 2,381,453.77

COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 27,500.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 2,821,647.40

 Obra "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
Respon. : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS - EQUIPO TECNICO
Dpto : HUANCAVELICA Provincia CASTROVIRREYNA
Fecha : DICIEMBRE DEL 2014 Distritos cASTROVIRREYNA
Mod.
CATEGORIA DE GASTO ESPECIFICACION DEL GASTO
Aplic.
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA
SUPERVISOR DE OBRA *
ASISTENTE DE SUPERVISION

23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
PETROLEO DIESEL 2

51 EQUIPOS Y BIENES DURADEDOS

ALQUILER DE CAMIONETA (medio tiempo)

39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS

PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO
DISEO DE MEZCLA DE CONCRETO
PRUEBA DE COMPACTACION
COMPUTADORA
IMPRESORA
COPIAS SIMPLE

49 MATERIALES DE ESCRITORIO
HOJAS BOND A4 80 gr
TAMPON
ENGRAPADOR
LAPICEROS
PERFORADOR
PAPEL CARBON
RESALTADOR
CORRECTOR
GRAPAS N 226
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE
CUADERNO ESPIRAL TAMAO A4 DE 100 ho
FOLDERES A4

51 BIENES DE CONSUMO
THONER
 TOTAL

* PLAZO DE EJECUCIN SER DE 8 MESES + 0.5 Liquidacion

ARIO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA SAN ROQUE DEL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE
OVIRREYNA - HUANCAVELICA

PRESUPUESTO
Und. Cant.
Unit. Parcial SUB TOTAL Total

57,000.00 57,000.00
mes 6 7,000.00 42,000.00
mes 6 2,500.00 15,000.00

2,288.00 2,288.00
gln 160.00 14.30 2,288.00

18,000.00 18,000.00
mes 6 3000 18,000.00

9,000.00 9,000.00
glb 1 5000 2,500.00
glb 1 1000 1,200.00
glb 1 1000 1,200.00
mes 6 500 3,000.00
mes 6 100 600.00
und 5,000.00 0.10 500.00

623.40 623.40
millar 10 30.00 300.00
und 1 4.00 4.00
und 1 30.00 30.00
doc. 2 9.80 19.60
und 1 50.00 50.00
caja 5 10.00 50.00
und 10 1.80 18.00
und 8 2.20 17.60
caja 2 3.60 7.20
und 10 5.90 59.00
und 5 10 50.00
doc. 3 6.00 18.00

1,800.00 1,800.00
und 5 360 1,800.00
88,711.40
 GASTOS GENERALES

Obra "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA

SAN ROQUE DEL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
Respon. : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS - EQUIPO TECNICO
Dpto : HUANCAVELICA Provincia :CASTROVIRREYNA
Fecha : DICIEMBRE DEL 2014 Distrito :CASTROVIRREYNA

1 GASTOS FIJOS

1.1 Movilizacin y Desmovilizacin

Personal (Profesional, Tecnico y Administrativo) S/. 6,000.00

1.2 Gastos Administrativos

Gastos de Licitacin S/. 500.00

Gastos Legales S/. 300.00
Seguros S/. 1,000.00
Utiles de Escritorio y Oficina S/. 500.00

1.3 Pruebas de Control

1.4 Gastos de Liquidacin

- Ingeniero Residente 1 6000 x 0.5 meses 3,000.00
- Varios (Movilizacin, impresin, etc.) 500.00

TOTAL: 1) GASTOS FIJOS S/.

2 GASTOS VARIABLES

2.1.0 GASTOS VARIOS

2.1.1 Direccion tecnica y Administrativa

Personal Profesional y Tecnico

- Ingeniero Residente 1 6000 x 6 meses =

- maestro de Obra 1 2500 x 6 meses =
- plan de monitoreo arqueo 1 2568.75 x 6 meses =

SUBTOTAL S/.
Personal Administrativo y Auxiliar
-Administrador 1 2500 x 6 meses =
-Guardianes 1 1500 x 6 meses =

SUBTOTAL S/.

LEYES SOCIALES 25.00%

2.1.4 Materiales

- Materiales de Campo 1 500 x 6 meses =

- Materiales de Oficina 1 500 x 6 meses =

SUBTOTAL S/.

2.1.5 Alquileres

- Alquiler Oficina Central 1 200 x 6 meses =

- Mantenimiento y Servicio 1 100 x 6 meses =

PARCIAL
Aplicable a la Obra 20% de 1800.00 S/.

TOTAL 2.1) GASTOS VARIOS S/.

2.2 GASTOS FINANCIEROS

2.2.1 Fondo de Garantia del Capital Retenido

- Retencion 0.05N/4 = 0.06250

Tiempo de Retencion 5

INTERESES DE RETENC 1) 3% Tasa Efectiva de prestamo

2) 2% Tasa Efectiva de ahorro

1) 0.03x0.06250x12x0.1 = 0.00225
2) 0.02x0.06250x12x0.1 = 0.0015
PARCIAL 0.00375 0.375

TOTAL: 2.2.1) PORCENTAJE 0.38

2.2.2 ADELANTO EFECTIVO

- Gastos por Concepto de Adelanto 10%
- Carta Fianza renovable cada tres meses
Tiempo de Retencion = 5 meses

1x0.045x0.10Nx(3/12) 0.005625
1x0.045x0.10Nx(3/12) 0.005625

PARCIAL 0.01125

TOTAL: 2.2.2) PORCENTAJE 1.13

2.2.3 CARTA FIANZA (ESTIMADO) 0.50

TOTAL: 2.2.3) PORCENTAJE 0.50

TOTAL GASTOS FINANCIEROS: 2.01

TOTAL GASTOS GENERALES

PRESUPUESTO DE OBRA (COSTO DIRECTO)

MONEDA NACIONAL S/. 1,982,826.58

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS COSTOS INDIRECTOS

S/. % C.D.
1.- GASTOS GENERALES

Gastos Fijos 11800.00 0.60 %

2.- GASTOS VARIABLES

2.1) Gastos Varios 119375.63 6.02 %

2.2) Gastos Financieros 2.01 %

PORCENTAJE COSTOS INDIRECTOS 8.63 %

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (%) 8.63

A INSTITUCIN EDUCATIVA
NA - HUANCAVELICA

6,000.00

2,300.00

3,500.00

11,800.00

36,000.00
15,000.00
15,412.50

66,412.50
 15,000.00
9,000.00

24,000.00

22,603.13

3,000.00
3,000.00

6,000.00

1,200.00
600.00

1,800.00
360.00

119,375.63

%
%