Proyecto Panaderia Chunhuhub
Proyecto Panaderia Chunhuhub
Proyecto Panaderia Chunhuhub
PROYECTO: ADQUISICIN DE EQUIPO DE TRABAJO PARA PANADERA MODALIDAD: APOYO SOLIDARIO ESTADO: QUINTANA ROO MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO LOCALIDAD: CHUNHUHUB PANADERA "LA ESPIGA DE ORO" INVERSIN DEL PROGRAMA $ 154,700.00
CONTENIDO
I.-INTRODUCCIN II.-ANTECEDENTES JUSTIFICACIN DESCRIPCIN DEL BENEFICIARIO III.- OBJETIVOS IV.V.1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.-
1.2.1.- CARACTERSTICAS DEL MERCADO 1.2.2.- VARIABLES DE LA OFERTA 1.2.3.- PARTICIPACIN DEL PROYECTO EN EL MERCADO Y SUS PRINCIPALES COMPETIDORES. 1.2.4.- MERCADO A LOS QUE ESTN ORIENTADOS LOS SERVICIOS 1.3.DETERMINACIN DE LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIN
1.3.2.- MEDIOS DE TRANSPORTE 1.3.3.- SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 1.3.4.- DISEO COMERCIAL DEL PRODUCTO
VI.1.1.1.1.2.-
ESTUDIO TCNICO
LOCALIZACIN DEL PROYECTO UBICACIN GEOGRFICA INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE
1.3.1.2.-
1.2.1.- ESPECIFICACIN DE SUS PROPIEDADES Y USOS PRINCIPALES 1.3.DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO
1.3.1.- CARACTERSTICAS PASOS DEL PROCESO PRODUCTIVO 1.3.2.- DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO, TAMAO DE LA PLANTA. 1.4.PROGRAMA DE PRODUCCIN Y ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.
1.6.1.- PROVEEDORES REGIONALES 1.6.2.- CARACTERSTICA DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES 1.7.ESTRUCTURA DE INVERSIN
Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
DEL PROYECTO
1.SISTEMA Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIN
3.- DOCUMENTACIN ADICIONAL, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LAS REGLAS DE OPERACIN DEL FONAES 2003.
I.- INTRODUCCIN
LA PANADERA "LA ESPIGA DE ORO" SE ENCUENTRA UBICADA EN COMUNIDAD DE CHUNHUHUB, QUINTANA ROO, PARA EL PRESENTE PROYECTO LA EMPRESA APORTA EN ACTIVOS LA CANTIDAD DE $ 83,300.00 QUE REPRESENTA EL 35% DE LA INVERSIN TOTAL Y SOLICITAN MEDIANTE LA MODALIDAD DE APOYO SOLIDARIO LA CANTIDAD DE $ 154,700.00 QUE REPRESENTA EL 65% DE LA INVERSIN HACIENDO UNA INVERSIN TOTAL DE $ 238,000.00; PARA ESTE PROYECTO SE GENERARAN 3 EMPLEOS FIJOS DURANTE TODO EL AO. LOS RECURSOS SOLICITADOS SERN PARA LA EQUIPO ESTE PROYECTO SE CONSIDERA RECUPERARLO EN 48 MENSUALIDADES, DE $ 3,522.75 CADA UNA QUE INCLUYE PAGO DE CAPITAL E INTERESES; LAS CUALES FUERON CALCULADOS CON UNA TAZA DE INTERS DEL 6% ANUAL LAS FECHAS DE VENCIMIENTO SON LOS DAS 30 DE CADA MES A PARTIR DEL 30 DE DEL 2009. ADQUISICIN DE MAQUINARIA Y
II.- ANTECEDENTES
LOS INTEGRANTES DE ESTA NUEVA ORGANIZACIN HAN ESTADO Y SIGUEN LABORANDO COMO UNA FAMILIA QUE SE HA DEDICADO A LA PRODUCCIN DE PAN Y HAN TENIDO EL OFICIO DE PANADEROS POR ENSEANZA DE SUS ANTECESORES POR LO QUE PRETENDEN ABRIR UNA PANADERA QUE CUENTEN CON LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA PODER CUMPLIR A LA DEMANDA QUE TIENE ESTE TIPO DE PRODUCCIN, YA QUE HAN ESTADO TRABAJANDO DE MANERA RSTICA Y EN UN LOCAL QUE HAN ESTADO PRESTANDO PARA PODER TRABAJAR Y CUMPLIR CON SUS NECESIDADES Y LA RESPONSABILIDAD PARA CON SU FAMILIA, CABE MENCIONAR QUE LOS INTEGRANTES DE ESTA ORGANIZACIN SE HAN DESEMPEADO COMO PANADEROS DE UNA AMPLIA EXPERIENCIA, AS COMO TAMBIN HAN DESEMPEADO TRABAJOS EN EL MISMO RUBRO DE PRODUCCIN EN HOTELES DE LA RIVIERA MAYA Y HAN DECIDIDO FORMAR UNA ORGANIZACIN PARA TENER ACCESO A MEJORES FORMAS DE VIDA CON SU FAMILIA. PARA COMPLEMENTAR EL SERVICIO OBVIAMENTE DE PRODUCCIN DE PANES A BASE DE HARINA Y DE OTROS COMPLEMENTOS, SER NECESARIO LA ADQUISICIN DE UN HORNO DE RACK CON
CAPACIDAD PARA 12 CHAROLAS, DE GAVETA EN ACABADO DE LAMINA GALVANIZADO MCA. BATHAMEX, UNA B A T ID O R A C AP AC IDA D 20 L IT R O S EN AC E R O UN OX IDA B L E ,
PARA
CUBRIR LA DEMANDA DE CUATRO PEQUEOS EJIDOS CERCANOS ALA COMUNIDAD DE CHUNHUHUB, AS COMO EN LA PROPIA COMUNIDAD MENCIONADA QUE TIENE DE MUNICIPIO A
CON ESTE SERVICIO DE PANADERA SERIA CUBIERTO LA DEMANDA DE 4200 HABITANTES EN PROMEDIO.
CUENTA
CON
TODOS
LOS Y
DOCUMENTOS ESTATAL, LA
COMO CDULA
SON: DE
CURP, REGISTRO
LICENCIA FEDERAL
DE DE
FUNCIONAMIENTO
MUNCIPAL
JUSTIFICACIN
LA RESPONSABLE DEL GRUPO SOCIAL ES UNA PERSONA CON FAMILIA, QUE SE HA DESARROLLADO EN LA ACTIVIDAD DE LA ELABORACIN DE PAN DULCE Y PAN SALADO DESDE HACE VARIOS AOS; SIN EMBARGO LA PRODUCCIN QUE GENERA NO ES SUFICIENTE PARA ABASTECER LOS PEDIDOS QUE SE LE HACEN, YA QUE NO CUENTA CON UN BUEN Y ADECUADO EQUIPO PARA LA ELABORACIN DEL PEDIDO Y CON LOS RECURSOS QUE SE SOLICITA SER PARA LA ADQUISICIN DE LOS EQUIPOS, ESTO PARA LA OBTENCION DE PRODUCTOS CON UNA MAYOR PRESENTACIN Y MEJOR CALIDAD.
GENERAR ESTA EMPRESA REPERCUTIRAS DE FORMA POSITIVA EN LA ECONOMIA DE LOS CONSUMIDORES PRINCIPALMENTE DE LOS POBLADOS PEQUEOS DONDE SE CUENTA CON UN INGRESO ECONOMICO ESCASO YA QUE SE ABARATARA LOS COSTOS DEL PRODUCTO
TENER TAMBIEN UNA POBLACION DONDE SE TIENE UN IINGRESO ECONOMICO CONSTANTE HACE QUE EL PRODUCTO TENGA UNA GRAN DEMANDA, LO QUE NO DA ABASTO CON LOS ESCASOS EQUIPOS CON QUE SE CUENTA ACTUALMENTE.
III.- OBJETIVOS
1.- CREAR SU PEQUEA EMPRESA CON LA ACTIVIDAD PANADERA. 2.- CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA FACILITAR EL TRABAJO Y TENER UNA MAYOR PRODUCCIN 3.- AUMENTAR LAS GANANCIAS PARA MEJORAR SU CONDICION ECONOMICA Y FAMILAR.
IV.- METAS
1.- GENERAR 3 EMPLEOS FIJOS DURANTE TODO EL AO 1- GENERACION DE EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS (EXPENDIOS) EN LA REGION 2.- REALIZAR UNA PRODUCCIN DIARIA PARA ENTREGAR EL PEDIDO 3. COLOCARSE COMO UNA EMPRESA EJEMPLAR FAMILIAR EN LA REGION
PARA EL PRESENTE PROYECTO SE CONSIDERA 4 PRODUCTOS PRINCIPALMENTE, PAN SALADO, DULCE, PARA HOGDOT Y HOJALDRAS (LAS CUALES SE MENCIONAN ALGUNAS: CONCHAS, CUERNOS, PATAS, OREJAS, HOJALDRAS, TUTIS, POLVORONES ETC.). CONSIDERANDO QUE TAMBIN EL PAN SALADO TIENE DIFERENTES PRESENTACIONES, SE MENCIONAN ALGUNAS; BARRAS, TELERAS Y PAN PARA TORTA ENTRE LAS PRINCIPALES. TODO ESTOS PANES SE REALIZAN EN BASE A HARINA DE TRIGO, SAL AZCAR, MANTECA, MANTEQUILLA, LEVADURA Y SABOREANTES. EL TAMAO DE LOS PANES DULCES OSILAN ENTRE 10 A 12 CENTMETROS DE DIMETRO Y EL DEL PAN SALADO OSILAN ENTRE LOS 10 A 22 CENTMETROS DE LARGO.
PRECIOS
LOS PRECIOS DE VENTA EN AMBAS PRESENTACIONES SON DE $1.00 PESO LA PIEZA ESTOS PRECIOS SON DE MAYOREO Y CONSIDERANDO QUE EL PRECIO DE VENTA SER DE $1.50 ESTO AUMENTA LA GANANCIA DEL PROYECTO. SIN EMBARGO PARA CALCULARLOS SE MANEJA PRECIO DE MAYOREO.
1.2.B.
TOMANDO EN CUENTA QUE EL LUGAR DONDE SE UBICA ESTE GRUPO SOCIAL ESTA EN PLENO CRECIMIENTO Y DESARROLLO EXISTE UNA DEMANDA INSATISFECHA Y ACTUALMENTE EXISTEN POCAS PANADERAS QUE OFRECEN ESTE TIPO DE PRODUCTOS PERO NO CON LA MISMA CALIDAD PERO SI A MAYOR PRECIO. LA DEMANDA DE ESTOS PRODUCTOS ES AMPLIO Y VARAN MUCHO EN CUANTO A LA CALIDAD ENTRE LA POBLACIN, CONSIDERNDOSE QUE EXISTE UN MERCADO POR CUBRIR, PUES ESTOS PRODUCTOS SON DE CONSUMO DIARIO EN CADA DOMICILIO.
1.3.-
LA DEMANDA DE ESTOS PRODUCTOS ES DE FORMA GENERALIZADA ENTRE LA POBLACIN, PUES ES UN PRODUCTO DE CONSUMO DIARIO ENTRE LA POBLACIN COMO UNA NECESIDAD DE ALIMENTACIN. EL CUAL ES UNA EXIGENCIA TENER EL PRODUCTO A TIEMPO SIEMPRE Y CUANDO SE TENGA EL EQUIPO NECESARIO PARA LA ELABORACION DE GRANDES CANTIDADES PARA PODER SATISFACER ALA POBLACION Y HACER LLEGAR A LOS PEQUEOS POBLADOS UN PRODUCTO FRESCO Y DE BUENA CALIDADEL CUAL TIENE DEMANDA.
1.4.-
SE PUEDE CONSIDERAR COMO VARIABLE QUE AFECTA LA DEMANDA DE ESTOS PRODUCTOS EL PERIODO DE VACACIONES ESCOLARES, PUES EL CONSUMO TIENDE A DISMINUIR EN ESTE PERIODO, ASI MISMO EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE ESTABLEZCAN OTROS NEGOCIOS QUE OFREZCAN EL MISMO TIPO DE PRODUCTOS.
LA EPOCA DEL AO (CALOR O SEQUIA) AFECTA EN FORMA MINIMA LA DEMANDA DEL PRODUCTO, PERO NO AFECTA EN EL CONSUMO DE LOS PANES SALADOS, YA QUE ES BASICO EN LA ALIMENTACION.
DE IGUAL FORMA SE CONSIDERA QUE LA OFERTA DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS DE PARTE DE EMPRESAS COMO BIMBO Y MARNELA AFECTA EN MNIMA PARTE LA DEMANDA YA QUE VENDEN PRODUCTOS DE CONSERVA Y A UN PRECIO QUE PARA ALGUNAS FAMILIAS ES UN LUJO Y NO UN PRODUCTO DE PRIMERA NECESIDAD Y ALCANSABLE EN SU BOLSILLO.
CONFORME SEA LA DEMANDA DEL PRODUCTO SE GENERARA PEQUEOS EXPENDIOS FAMILIARES, EN OTROS PUEBLOS ALEDAOS O DE LA MISMA REGION, LLEGANDO A DISTRIBUIR PRODUCTOS DE CALIDAD Y A UN BUEN PRECIO, POR LO QUE REALZARA SU AREA DE INFLUENCIA.
ESTAS CONDICIONES, ESTE GRUPO SOCIAL TIENE BUENA OPCIN DE PERMANECER EN EL MERCADO OFERTANDO SUS PRODUCTOS PARA MANTENER E INCREMENTAR SU CARTERA DE CLIENTES.
1.3.-DETERMINACIN COMERCIALIZACIN
1.3.1.- CANALES DE DISTRIBUCIN
DE
LOS
SISTEMAS
DE
EL CANAL DE DISTRIBUCIN DE LOS PRODUCTOS ES DE MANERA DIRECTA ENTRE PRODUCTORCONSUMIDOR FINAL. ESTE CANAL ES LA VA MS CORTA, SIMPLE Y RPIDA, EN LA QUE EL CONSUMIDOR ACUDE DIRECTAMENTE AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO PANADERA "LA ESPIGA DE ORO" PARA ADQUIRIR LOS PRODUCTOS DE SU PREFERENCIA TAMBIN SE DISTRIBUYEN EN TIENDAS DE ABARROTES DE ESTA MISMA COMUNIDAD Y DE LAS ALEDAAS, EN OTRO DE LOS CASOS ES CUANDO LA PANIFICADORA EMPIECE A FUNCIONAR A UNA CAPACIDAD DE 90 % SE TENDERA A BUSCAR CLIENTES EN OTRAS COMUNIDADES CERCANAS Y LEJANAS.
EL ESTADO DE QUINTANA ROO SE LOCALIZA EN LA PORCIN ORIENTAL DE LA PENNSULA DE YUCATN, COLINDA CON LOS ESTADOS DE YUCATN Y CAMPECHE, TIENE FRONTERA BINACIONAL CON LOS PASES DE GUATEMALA Y BELICE. LAS COORDENADAS GEOGRFICAS DEL ESTADO SON: AL NORTE 21 37' DE LATITUD NORTE, AL SUR SOBRE EL PARALELO 17 49' DE LATITUD NORTE, AL ESTE EN EL MERIDIANO 86 44' DE LONGITUD OESTE Y AL OESTE 89 24' 52" DE LONGITUD OESTE. C-. LOCALIZACIN EXACTA ESTE GRUPO SOCIAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CHUNHUHUB, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO. 1.2.INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE DONDE SE
REALIZA EL PAN Y SE ENCUENTRA EL HORNO DE PIEDRA Y UN TERRENO CABE DESTACAR QUE EL HORNO YA SE ENCUENTRA EN PESIMAS CONDICIONES Y LA ORGANIZACIN NECESITA Y LE URGE MODERNIZARCE EN EL RUBRO DE EQUIPO. 1.3.SERVICIOS EXISTENTES EN LA ZONA
ESTA COLONIA ESTA UBICADA DENTRO DE LA ZONA URBANA, CUENTA CON LOS SERVICIOS DE ENERGA ELCTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONO, SISTEMA DE DRENAJE, TRANSPORTE DE AUTOBUSES URBANOS DE PASAJE, PARQUES, CAMPOS DEPORTIVOS, Y PEQUEAS TIENDAS DE ABARROTES.
EXHIBICIN Y VENTA. FASE ULTIMA DEL PROCESO EN LA CUAL EL PRODUCTO SE PONE EN EXHIBICIN PARA SU VENTA AL PUBLICO. ENTREGAS. ESTA FASE CORRESPONDE A UNA PARTE DEL SISTEMA DE
COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO, QUE CONSISTE EN DISTRIBUIR EL PRODUCTO EN LAS PEQUEAS TIENDAS DE ABARROTES DE LA ZONA DE INFLUENCIA PARA SU VENTA.
DESECHO
EXHIBICION Y VENTA
ENTREGAS
M ENE FEB
12000
S JUL
12000
MAR ABR
12000 120001
MAY JUN
12000 12000
AGO SEP
12000 12000
PAN
DULCE
12000
PAN
SALADO PAN DE HOGDOT HOJALDRA
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
1.6.-
LOS PROVEEDORES SON CADENAS DE CASAS COMERCIALES QUE SE SURTEN DE ESTOS PRODUCTOS PARA PANADERAS EN LA CIUDAD DE MERIDA Y DEL DISTRITO FEDERAL, ENTRE ESTAS CASAS DISTRIBUIDORAS EXISTE LA COMPETENCIA POR LO QUE TANTO LA MATERIA PRIMA COMO LOS DEMS INGREDIENTES SE MANTIENEN EN UN PRECIO ESTABLE. GENERALMENTE NO SE SUFRE DE ESCASEZ EN EL SURTIDO DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS.
VII.1.-
ESQUEMA
DE
OPERACIN
ESTRUCTURA
SE CONSIDERA DOS PANADEROS Y CADA PANADERO TRABAJA 288 DAS AL AO LO QUE SIGNIFICA QUE LABORAN SEIS DAS A LA SEMANA, TAMBIN SE CONSIDERA UN TRABAJADOR DE MOSTRADOR CON 288 LABORALES. EL NUMERO DE JORNALES GENERADOS EN ESTOS CONCEPTOS ES DE 864 EQUIVALENTE A TRES EMPLEOS PERMANENTES. DE LOS 3 EMPLEOS GENERADOS ESTARAN PRINCIPAL MENTE OCUPADOS POR LOS INTEGRANTES DE LA
2.-
ORGANIGRAMA DE TRABAJO
AUXILIAR DE PANADERO
EMPLEADA DE MOSTARADOR
FUNCIONES DE TRABAJO EN EL PROYECTO LA RESPONSABLE SOCIAL SER LA ENCARGADA LLEVARA LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS, LA ENCARGADA DEL MOSTRADOR ES QUIEN LLEVARA EL CONTROL DE LAS ENTRADAS Y DEL BUEN SERVICIO QUE EN ESTA EMPRESA SE DA; EL PRODUCTO SER ELABORADO POR DOS PERSONAS Y UNA DE ELLAS SER LA C RESPONSABLE SOCIAL Y SU ESPOSO.
IX.- ANEXOS
1.COTIZACIN SE ANEXA LA COTIZACION DEL EQUIPO DE PANADERIA REQUERIDO. 2.- DOCUMENTACIN PERSONAL DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIN RESPONSABILIDAD SOCIAL.
ES UN GRUPO SOCIAL COMPUESTO PRINCIPAL MENTE POR UNA FAMILIA QUE SOLICITA EL APOYO, NO CUENTA CON CRDITO O APOYO DE ALGUNA DEPENDENCIA Y DESDE LA ENTREGA DE SU SOLICITUD HA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS.
AT'N.SR.GASPAR ESTRELLA POR ESTE MEDIO LE DOY A CONOCER COTIZACIN QUE AMABLEMENTE NOS SOLCITO CANT 1 DESCRIPCIN HORNO DE RACK CAPACIDAD PARA 12 CHAROLAS DE GAVETA EN ACABADO LAMINAGALVANIZADO MCA. BATHAMEX. TOTAL 29,100.00
BATIDORA CON CAPACIDAD DE 20 LITROS INCLUYE TAZON DE ACERO INOXIDABLE CON PALETA, GLOBO Y GANCHO.
13,500.00
30,900.00
100
14,000.00
1 3
MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE DIMNENSION 3.00X.90X.90 LISA CON ENTREPAO. RACK PARA 18 CHAROL EN ACERO INOXIDABLE MARCA CANARI.
18,700.00 36,000.00
12,500.00 _______________________
154,700.00
R E F R I G E R A C I N C A N A R I D E C A N C U N S .A , D E C .V . R.F.C.:RCC 850717 3J6 Sucursal Playa dal Carmen: Calle 30 Nte, No-112 Entre Av.Jufet y Calle 2 Norte nito Playa del carmen Q.Roo.Mx
INTEGRACIN FINANCIERA PROYECTO: ADQUISICIN D E EQUIPO DE TRABAJO PARA PANADERA ORGANIZACIN: GRUPO SOCIAL "PANDERIA LA ESPIGA DE ORO" LOCALIZACIN: CHUNHUHUB MUNICIPIO: FELIPE CARILLO PUERTO ESTADO: QUINTANA R. BENEFICIARIOS: 6 RESUMEN DE INVERSIN FIJA, DIFERIDA Y CAPITAL DE TRABAJO CONCEPTO APORTACION DE PRODUCTORES LOCAL DEL NEGOCIO MESAS DE TRABAJO ANAQUELES CHAROLAS VITRINAS APORTACION SOLIDARIA HORNO DE RACK PARA 12 CHAROLAS BATIDORA C/ CAPACIDAD DE 20 LITROS AMASADORA CAPACIDAD PARA 50 KG CHAROLAS PANADERAS DE ALUMINIO MESA D TRABAJO ACERO INOXIDABLE RACK PARA 18 CHAROL EN ACERO INOXIDABLE TANQUE ESTACIONARIO DE 2,500 KG. UNIDAD LOTE LOTE LOTE LOTE PZA. CANTIDAD 1 5 1 1 2 $/UNIT. 62,300.00 1,000.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 SUBTOTAL 29,100.00 13,500.00 30,900.00 140.00 18,700.00 12,000.00 12,500.00 SUBTOTAL$ TOTAL $ 100% 35% 65% $/ FIJA C/IVA 62,300.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 10,000.00 83,300.00 29,100.00 13,500.00 30,900.00 14,000.00 18,700.00 36,000.00 12,500.00 154,700.00 238,000.00 $/DIFERIDA $/CAP. TRABAJO
0.00
0.00
1 1 1 100 1 3 1
TOTAL DE INVERSIONES APORTACION DE PRODUCTORES APOYO SOLIDARIO GASTOS Y COSTOS DE OPERACIN CONCEPTOS /AOS COSTOS VARIABLES
MATERIA PRIMA MATERIALES AUXILIARES ENERGIA ELCTRICA AGUA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SUBTOTAL GASTOS FIJOS GASTOS DE CONTADOR (DECLARACIONES) SUELDOS A TRABAJADOR SUBTOTAL COSTOS Y GASTOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS VENTAS/AOS PAN SALADO PAN DULCE PAN PARA HOT DOG HOJALDRAS INGRESOS POR VENTAS CONCEPTO/AOS PAN SALADO PAN DULCE PAN PARA HOT DOG HOJALDRAS TOTAL 2008
7,5000.00 852.00 1,500.00 252.00 600.00 78,204.00 960.00 10,080.00 11,040.00 89,244.00
150,000.00 1,704.00 3,00.00 504.00 1,200.00 156,408.00 1,920.00 20,160.00 22,080.00 178,488.00
150,000.00 1,704.00 3,00.00 504.00 1,200.00 156,408.00 1,920.00 20,160.00 22,080.00 178,488.00
150,000.00 1,704.00 3,00.00 504.00 1,200.00 156,408.00 1,920.00 20,160.00 22,080.00 178,488.00
150,000.00 1,704.00 3,00.00 504.00 1,200.00 156,408.00 1,920.00 20,160.00 22,080.00 178,488.00
2010 144,000.00 144,000.00 36,000.00 9,000.00 2010 144,000.00 144,000.00 21,600.00 18,000.00 327,600.00
2011 144,000.00 144,000.00 36,000.00 9,000.00 2011 144,000.00 144,000.00 21,600.00 18,000.00 327,600.00
2012 144,000.00 144,000.00 36,000.00 9,000.00 2012 144,000.00 144,000.00 21,600.00 18,000.00 327,600.00
2008
MEMORIA DE CLCULO DE INGRESOS CONCEPTO UNIDAD PAN SALADO PIEZAS PAN DULCE PIEZAS PAN PARA HOT DOG PIEZAS HOJALDRAS PIEZAS ESTADODE RESULTADO PROFORMA
CONCEPTO INGRESOS TOTALES COSTOS Y GASTOS TOTALES UTILIDAD BRUTA GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTA UTILIDAD DE LA OPERACION GASTOS FINANCIEROS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (34%)2 P.T.U. (10%) UTILIDAD NETA UTILIDAD REPARTIBLE UTILIDAD GRUPO UTILIDAD APOYO SOLIDARIO PAGO A APOYO SOLIDARIO PAGO ACUMULADO CAPITAL APOYO SOLIDADRIO % PARTICIPACION. APOYO SOLIDARIO CAPITAL GRUPO % PARTICIPACION DEL GRUPO
2008
2009 163,800.00 89,244.00 74,556.00 0.00 0.00 74,556.00 8,069.57 5,087.50 61,398.93 20,875.64 6,139.89 34,383.40 34,383.40 179.92
2010 327,600.00 178,488.00 149,112.00 0.00 0.00 149,112.00 5,959.97 5,087.50 138,064.53 46,941.94 13,806.45 77,316.14 77,316.14 41,003.06
2011 327,600.00 178,488.00 149,112.00 0.00 0.00 149,112.00 3,720.26 5,087.50 140,304.24 47,703.44 14,030.42 78,570.37 78,570.37 40,017.58
2012 327,600.00 178,488.00 149,112.00 0.00 0.00 149,112.00 1,342.41 5,087.50 142,682.09 48,511.91 14,268.21 79,901.97 79,901.97 38,971.33
CAPITAL DE TRABAJO UN MES CONCEPTO MAT. PRIMA (COMPRA DE INSUMOS) SUELDOS ENERGIA ELECTRICA AGUA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIALES AUXILIARES TOTAL FLUJO NETO EFECTIVO AOS INGRESOS VENTAS 0 2009 2010 2011 2012
CANTIDAD 1 1 1 1 1 1
INPUESTOS Y PTU
VALOR DE RESCATE
123,964.00
FACTOR DE ACTUALIZACION = 10% VALOR ACTUAL NETO AOS FLUJO NETO DE FACTOR EFCTIVO 0 -238,000.00 1.0000 2009 74,556.00 0.7513 2010 149,112.00 0.6830 2011 149,112.00 0.6209 2012 273,076.00 0.5645
VALOR ACTUAL NETO PUNTO DE EQUILIBRIO AOS COSTOS FIJOS 0 2009 2010 2011 2012 11,040.00 22,080.00 22,080.00 22,080.00
166,591.63
RELACION BENEFICIO COSTO AOS 0 2009 2010 2011 2012 INGRESOS/VENTA FACTOR DE ACTUALIZACIO N 1.0000 0.8264 0.7513 0.6830 0.06209 INGRESOS ACTUALIZADO S $135,372.00 $246,131.00 $223,755.00 $280,386.00 $885,643.55 COSTOS Y GASTOS TOTALES $238,000.00 $89,244.00 $178,488.00 $178,488.00 $178,488.00 FACTOR DE ACTUALIZACION 1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 COSTOS ACTUALIZADOS 238,000.00 81,130.91 147,510.74 134,100.68 121,909.71 $722,652.03
TASA INTERNA DE RETORNO CALCULO DE TASA INTERNA DE RETORNO POR INTERPOLACION AOS 0 2009 2010 2011 2012 FLUJO NETO EFCTIVO $238,000.00 $74,556.00 $149,112.00 $149,112.00 $273,076.00 TASA DE DESCUENTO 1.0000 0.7042 0.4959 0.3492 0.2459 FLUJO NETO EFECTIVO ACTUALIZADO $238,000.00 $52,504.00 $73,950.00 $52,077.00 $67,163.00 TASA DE DESCUENTO 1.0000 0.6944 0.4823 0.3349 0.2326 FLUJO NETO EFECTIVO ACTUALIZADO $238,000.00 $51,775.00 $71,910.00 $49,937.00 $63,509.00
TIR
43.8%
DESDE: T1= TASA MENOR T2= TASA MAYOR VAN1=VALOR ACTUAL NETO POSITIVO VAN2=VALOR ACTUAL NETO NEGATIVO TIR= 3,750.50 ------------------- = 43.8% 8563.30
CEDULA DE INDENTIFICACION DE LA EMPRESA O GRUPO SOCIAL ESTADO: QUINTANA ROO DOMICILIO DE LA EMPRESA O GRUPO SOCIAL: DOMICILIO CONOCIDO CHUNHUHUB, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO,QUINTANA ROO NOMBRE DE LA EMPRESA O GRUPO SOCIAL: PANADERIA LA ESPIGA DE ORO PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO PARA PANADERIA
ACTIVOS CON QUE CUENTA ACTUAL MENTE LA ORGANIZACIN. UNIDAD DE CANTIDAD DESCRIPCION DEL CONCEPTO MEDIDA LOCAL DEL NEGOCIO MESAS DE TRABAJO ANAQUELES CHAROLAS VITRINAS LOTE LOTE LOTE LOTE PZA. 1 5 1 1 2 TOTAL$
DOCUMENTO CON QUE ACREDITA LA PROPIEDAD TITULO DE PROPIEDAD CONSTANCIA DE PROPIEDAD CONSTANCIA DE PROPIEDAD CONSTANCIA DE PROPIEDAD CONSTANCIA DE PROPIEDAD
PRESIDENTE: JOSE FULGENCIO ESTRELLA CANUL SECRETARIO: NEYDI GUADALUPE CANUL HUH TESORERO: BLANCA ARELY ESTRELLA CANUL