菲律宾

配置

安装 the 🇵🇭 菲律宾 财务本地化套装 获取菲律宾本地化的所有默认会计功能，如会计科目表、税金和报告。这些提供了开始使用菲律宾会计的基本模板。

注解

  • 创建新数据库并选择 “菲律宾” 作为国家时，将自动安装财政本地化模块 菲律宾 - 会计。

  • 模块安装在现有的公司中，如果已经有过账的日记账分录，会计科目表 和 税表 将不会被替换。

会计科目表和税金

安装最低配置默认科目表，安装了以下税种，并将其链接到相关账户：

  • 销售和采购增值税 12%

  • 免征销售和采购增值税

  • 销售和采购增值税零税率

  • 销售和采购预扣

对于预扣税款（会计 ‣ 配置 ‣ 税款），在 菲律宾 选项卡下有一个额外的 菲律宾 ATC 字段。

菲律宾 ATC 税收代码字段设置。

注解

税项 ATC 代码用于 BIR 2307、SAWT 和 QAP 报告。如果手动创建税项，则必须添加其 ATC 代码。

联系人

如果公司或个人（不属于公司）的联系人在菲律宾，请在 Tax ID 字段中填写他们的 “纳税人识别号（TIN）”。

对于不属于公司的个人，请使用以下附加字段进行识别：

  • 名称

  • 中间名

  • 姓氏

注解

对于 公司 和 个人，TIN 编码应遵循 NNNN-NNNN-NNNN-NNNNN 格式。分支机构代码应跟随 TIN 的最后几位，否则可保留为 00000。

报表

BIR 2307 报告

BIR 2307 报告，也称为 源泉预扣税款可抵扣证明，可为采购订单和供应商付款生成适用的预扣税款。

要生成 BIR 2307 报告，请从列表视图中选择一个或多个供应商账单，然后单击 操作 ‣ 下载 BIR 2307 XLS。

选择多个供应商账单，并执行 “下载 BIR 2307 XLS” 操作。

小技巧

同样的操作也可以在表格视图中对供应商账单执行。

在打开的弹出窗口中，查看选择，然后点击 生成。

弹出菜单，生成 BIR 2307 XLS 文件。

这将生成 Form_2307.xls 文件，其中列出所有供应商账单项目和适用的预扣税款。

上述流程也可用于*单个*供应商 付款，如果它链接到一个或多个 供应商帐单 并适用预扣税。

注解

  • 如果没有预扣税款，则 XLS 文件不会为这些供应商账单行生成记录。

  • 在对多个账单的付款进行分组时，Odoo 会根据联系人拆分付款。从付款中点击 操作 ‣ 下载 BIR 2307 XLS 生成的报告只包括与该联系人相关的供应商账单。

重要

Odoo 无法直接生成 BIR 2307 PDF 报告或 DAT 文件。生成的 Form_2307.xls 文件可导出到 外部 工具，将其转换为 BIR DAT 或 PDF 格式。

SLSP 报告

要访问 SLSP（销售和采购汇总清单） 报告，请访问 会计 ‣ 报告 ‣ 销售和采购汇总清单。

点击顶部的按钮，显示所需的报告：

  • 销售 用于 SLS（销售汇总清单） 报告。
    本报告显示所有客户发票及相关销售税。
  • 采购 用于 SLP（采购汇总清单） 报告。
    本报告显示了所有供应商账单及相关购置税。
SLSP 报告

默认情况下，两个报告都不包括包含未设置 TIN 编号的合作伙伴和已设置进口税的合作伙伴的日记账分录。要查看或隐藏它们，请点击 选项: 并选择所需的筛选器：

  • 包括无 TIN 的合作伙伴

  • 包括进口

要导出 : abbr:SLSP （销售和采购汇总表） 报告，请点击 导出 SLSP。

重要

Odoo 无法直接生成 DAT 文件。导出 SLSP 和 XLSX 按钮用于导出 XLSX 文件，该文件可使用 外部 工具进行处理，以将其转换为 DAT 格式。

2550Q 税务报告

税务报告可通过导航至 :menuselection:`会计 –> 报告 –> 声明报告 –> 税务报告 –> 2550Q(PH)`访问。该表格基于最新的 2550Q（季度增值税申报表） 2023 年 1 月版本。

2550Q 税务报告

小技巧

税务报告中的大多数项目都是根据税额自动计算的。为了更准确地报告和提交税务报告，还可以通过为每个税务报告行预先配置的**税务网格**，将手工日记账分录映射到税务报告中。

重要

Odoo 无法直接生成 2550Q BIR 格式的 PDF 报告。在外部手动或在线提交表格时，应将其作为参考。

QAP 和 SAWT 报告

To access the QAP and SAWT reports, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Return, click the Report: button, and select SAWT & QAP (PH).

点击顶部的按钮，显示所需的报告：

  • SAWT for the SAWT report.
    All customer invoices with the associated sales witholding taxes applied are shown in this report.
  • QAP for the QAP report.
    All vendor bills with the associated purchase witholding taxes applied are shown in this report.
SAWT & QAP Report

To export the SAWT and QAP reports in XLSX format, click Export SAWT & QAP.

重要

Odoo cannot generate the DAT files directly. The Export SAWT & QAP and XLSX buttons are used to export an XLSX file, which can be processed using an external tool to convert it to the DAT format.

Check printing

The Philippine check print layout follows the latest PCHC standardized format. To enable check printing, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings, enable Checks and set the Check Layout to Print Check - PH.

Checks are printed using the standard workflow.