การกระทบยอดธนาคาร¶

การกระทบยอดธนาคาร คือกระบวนการจับคู่ ธุรกรรมธนาคาร ของคุณกับบันทึกทางธุรกิจของคุณ เช่น ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า, ใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย และ การชำระเงิน สิ่งนี้ไม่เพียงบังคับสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่เท่านั้น แต่ยังให้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น การลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดในรายงานทางการเงิน การตรวจจับกิจกรรมการฉ้อโกง และการจัดการกระแสเงินสดที่ดีขึ้น

ด้วย โมเดลการกระทบยอด ของธนาคาร ทำให้ Odoo เลือกรายการที่ตรงกันล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ

มุมมองการกระทบยอดธนาคาร¶

หากต้องการเข้าถึง มุมมองการกระทบยอด ของสมุดรายวันธนาคาร ให้ไปที่ แดชบอร์ดระบบบัญชี ของคุณ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง:

• คลิกชื่อสมุดรายวัน (เช่น ธนาคาร) เพื่อแสดงธุรกรรมทั้งหมด รวมถึงรายการที่กระทบยอดก่อนหน้านี้หรือ

• คลิกปุ่ม กระทบยอดรายการ เพื่อแสดงธุรกรรมทั้งหมดที่ Odoo ที่เลือกไว้ล่วงหน้าสำหรับการกระทบยอด คุณสามารถลบตัวกรอง ไม่ตรงกัน ออกจากแถบค้นหาเพื่อรวมธุรกรรมที่กระทบยอดก่อนหน้านี้

มุมมองการกระทบยอดธนาคารมีโครงสร้างเป็นสามส่วนที่แตกต่างกัน: ธุรกรรม รายการคู่ และรายการผลลัพธ์

ธุรกรรม

ส่วนธุรกรรมทางด้านซ้ายจะแสดงธุรกรรมธนาคารทั้งหมด โดยรายการล่าสุดจะแสดงก่อน คลิกธุรกรรมเพื่อเลือก

รายการคู่

ส่วนรายการคู่สัญญาที่ด้านล่างขวาจะแสดงตัวเลือกเพื่อให้ตรงกับธุรกรรมธนาคารที่เลือก มีหลายแท็บให้เลือก รวมถึง จับคู่รายการที่มีอยู่, การชำระเงินแบบกลุ่ม, การดำเนินการด้วยตนเอง และ แชท ซึ่งมี กล่องแชทสำหรับธุรกรรมธนาคารที่เลือก

รายการผลลัพธ์

ส่วนรายการผลลัพธ์ที่ด้านบนขวาจะแสดงธุรกรรมธนาคารที่เลือกซึ่งตรงกับรายการคู่ รวมถึงเดบิตหรือเครดิตที่เหลือ ในส่วนนี้ คุณสามารถตรวจสอบการกระทบยอดหรือทำเครื่องหมายเป็น เพื่อตรวจสอบ ปุ่ม ปุ่มโมเดลการกระทบยอด ก็มีให้ใช้งานในส่วนรายการผลลัพธ์เช่นกัน

กระทบยอดธุรกรรม¶

ธุรกรรมสามารถจับคู่ได้โดยอัตโนมัติโดยใช้ โมเดลการกระทบยอด หรือสามารถจับคู่กับ รายการที่มีอยู่, การชำระเงินแบบแบตช์, การดำเนินการด้วยตนเอง และ ปุ่มรูปแบบการกระทบยอด

1. เลือกธุรกรรมระหว่างธุรกรรมธนาคารที่ไม่ตรงกัน

2. กำหนดคู่ มีหลายตัวเลือกในการกำหนดคู่กัน รวมถึง การจับคู่รายการที่มีอยู่, การดำเนินการด้วยตนเอง, ค่าพิกัดความเผื่อแบบชุด และ ปุ่มรูปแบบการกระทบยอด

3. หากรายการผลลัพธ์ไม่สมดุลอย่างสมบูรณ์ ปรับสมดุลโดยเพิ่มรายการคู่กันที่มีอยู่หรือตัดออกด้วย ดำเนินการด้วยตนเอง

4. คลิกปุ่ม ถูกต้อง เพื่อยืนยันการกระทบยอดและย้ายไปยังธุรกรรมถัดไป

จับคู่รายการที่มีอยู่¶

แท็บนี้มีรายการที่ตรงกัน Odoo เลือกไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติตามแบบจำลองการกระทบยอด ลำดับรายการจะขึ้นอยู่กับ โมเดลการกระทบยอด โดยรายการที่แนะนำจะแสดงขึ้นก่อน

การชำระเงินแบบกลุ่ม¶

การชำระเงินเป็นชุด ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มการชำระเงินที่แตกต่างกันเพื่อความสะดวกในการกระทบยอด ใช้แท็บ การชำระเงินแบบกลุ่ม เพื่อค้นหาการชำระเงินเป็นกลุ่มสำหรับลูกค้าและผู้ขาย เช่นเดียวกับแท็บ จับคู่รายการที่มีอยู่ แท็บ การชำระเงินแบบกลุ่ม มีแถบค้นหาที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาการชำระเงินเป็นชุดที่ต้องการได้

การดำเนินการด้วยตนเอง¶

หากไม่มีรายการที่มีอยู่เพื่อให้ตรงกับธุรกรรมที่เลือก คุณอาจต้องการกระทบยอดธุรกรรมด้วยตนเองแทนโดยเลือกบัญชีและจำนวนเงินที่ถูกต้อง จากนั้น กรอกข้อมูลในฟิลด์ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

Note

รายการจะถูกปรับยอด เว้นแต่จำเป็นต้องมีรายการตัดจ่าย ซึ่งจะเปิดตัวช่วยสร้างการกระทบยอด

ปุ่มแบบจำลองการกระทบยอด¶

ใช้ปุ่ม โมเดลการกระทบยอด สำหรับการดำเนินการด้วยตนเองที่ใช้บ่อย ปุ่มแบบกำหนดเองเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถกระทบยอดธุรกรรมธนาคารด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถใช้ร่วมกับรายการที่มีอยู่ได้อีกด้วย