ประเทศเอกวาดอร์¶

แนะนำ¶

ด้วยการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศเอกวาดอร์ คุณสามารถสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วย XML, เอกสารทางการเงิน พร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมต่อโดยตรงกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี SRI

เอกสารที่รองรับได้แก่ ใบแจ้งหนี้, ใบลดหนี้, ใบเพิ่มหนี้, การชำระบัญชีการซื้อ และการหัก ณ ที่จ่าย

การประยุกต์ใช้ยังรวมถึงระบบอัตโนมัติเพื่อให้คาดการณ์ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่จะใช้กับใบแจ้งหนี้การซื้อแต่ละรายการได้อย่างง่ายดาย

คำศัพท์¶

ต่อไปนี้เป็นคำศัพท์บางส่วนที่จำเป็นสำหรับการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศเอกวาดอร์:

• SRI: หมายถึง Servicio de Rentas Internas ซึ่งเป็นองค์กรรัฐบาลที่บังคับใช้การจ่ายภาษีในประเทศเอกวาดอร์

• EDI: ย่อมาจาก Electronic Data Interchange ซึ่งหมายถึงการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

• RIMPE: ย่อมาจาก Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios ซึ่งเป็นประเภทผู้เสียภาษีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับ SRI

การกำหนดค่า¶

การติดตั้งโมดูล¶

ติดตั้ง โมดูลต่อไปนี้เพื่อรับฟีเจอร์ทั้งหมดของการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศเอกวาดอร์:

กำหนดค่าบริษัทของคุณ¶

หากต้องการกำหนดค่าข้อมูลบริษัทของคุณ ให้ไปที่แอป รายชื่อผูติดต่อ และค้นหาชื่อที่กำหนดให้กับบริษัทของคุณหรือเปิดใช้งาน โหมดนักพัฒนา และไปที่ บริษัท ‣ ติดต่อ จากนั้นแก้ไข ติดต่อเพื่อกำหนดค่าข้อมูลต่อไปนี้:

1. ตรวจสอบตัวเลือก บริษัท ที่ด้านบน

   • ชื่อ

   • ที่อยู่

   • หมายเลขประจำตัว

   • ประเภทผู้เสียภาษี

   • โทรศัพท์

   • อีเมล

2. อัปโหลดโลโก้บริษัทและบันทึก

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์¶

หากต้องการอัปโหลดข้อมูลของคุณสำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า และค้นหา การประยุกต์ใช้สำหรับประเทศเอกวาดอร์

กำหนดค่าข้อมูลถัดไป:

• ชื่อตามกฎหมายของบริษัท

• ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานจริง: ทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายว่าบริษัทของคุณกำลังจะจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงหรือไม่ หากคุณต้องการใช้สภาพแวดล้อมการทดสอบสำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย

• การปกครอง: เลือกว่าบริษัทของคุณอยู่ใน General Regular หรือมีคุณสมบัติเป็น RIMPE

• บังคับให้เก็บสมุดบัญชี: ทำเครื่องหมายในช่องหากบริษัทของคุณมีเงื่อนไขนี้

• ภาษีเริ่มต้นสำหรับการหัก ณ ที่จ่าย

• ปัญหาการหัก ณ ที่จ่าย: ทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายว่าบริษัทของคุณกำลังจะทำการหัก ณ ที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

• ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของสินค้า: ใส่รหัสหัก ณ ที่จ่ายเมื่อคุณซื้อสินค้า

• ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบริการ: ใส่รหัสหัก ณ ที่จ่ายเมื่อคุณซื้อบริการ

• ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบัตรเครดิต: ใส่รหัสหัก ณ ที่จ่ายเมื่อคุณซื้อด้วยบัตรเครดิต

• หมายเลขตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย: ใส่หมายเลขการแก้ปัญหาตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่ายของบริษัท หากใช้ได้กับบริษัทของคุณ

• ไฟล์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์: อัปโหลดใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และรหัสผ่าน จากนั้นบันทึก

• หมายเลขผู้เสียภาษีพิเศษ: หากบริษัทของคุณมีคุณสมบัติเป็นผู้เสียภาษีพิเศษ ให้กรอกข้อมูลในช่องนี้ด้วยหมายเลขผู้เสียภาษีที่เกี่ยวข้อง

การหักภาษี ณ ที่จ่าย¶

การกำหนดค่านี้ใช้เฉพาะเมื่อคุณมีคุณสมบัติเป็น ตัวแทนหัก ณ ที่จ่าย โดย SRI มิเช่นนั้นให้ข้ามขั้นตอนนี้ หากต้องการกำหนดค่าการหักภาษี ณ ที่จ่าย VAT ของคุณ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ SRI ประเทศเอกวาดอร์: ประเภทผู้เสียภาษี SRI

คุณต้องกำหนดค่าเปอร์เซ็นต์การหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ใช้สำหรับผู้เสียภาษีแต่ละประเภท โดยระบุ การหักภาษี ณ ที่จ่ายสินค้า VAT และ การหักภาษี ณ ที่จ่ายบริการ VAT

จุดเครื่องพิมพ์¶

หากต้องการกำหนดค่าจุดเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ระบบบัญชี: สมุดรายวัน

จำเป็นต้องกำหนดค่าจุดเครื่องพิมพ์สำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น: ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า, ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้

สำหรับจุดเครื่องพิมพ์แต่ละจุด คุณต้องกำหนดค่าข้อมูลต่อไปนี้:

• ชื่อสมุดรายวัน: ในรูปแบบนี้ [บริษัทส่งออก]-[จุดส่งออก] [ประเภทเอกสาร], ตัวอย่างเช่น: 001-001 เอกสารการขาย

• ประเภท: หมายถึงประเภทของสมุดรายวัน เลือก การขาย

• ใช้เอกสาร?: ช่องทำเครื่องหมายนี้จะถูกทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติ ให้ทำเครื่องหมายไว้

• บริษัทส่งออก: กำหนดค่าหมายเลขสถานประกอบการ

• จุดส่งออก: กำหนดค่าจุดเครื่องพิมพ์

• ที่อยู่การส่งออก: กำหนดค่าที่อยู่ของสถานประกอบการ

• บัญชีรายได้เริ่มต้น: กำหนดค่าบัญชีรายได้เริ่มต้น

• ลำดับใบลดหนี้เฉพาะ: ทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายหาก ใบลดหนี้ ถูกสร้างขึ้นจากจุดเครื่องพิมพ์นี้ - สมุดรายวัน

• รหัสย่อ: นี่คือรหัสเฉพาะสำหรับลำดับรายการทางบัญชี ป้อนรหัส 5 หลักที่ไม่ซ้ำกัน เช่น: VT001

ใบกำกับสินค้าของลูกค้า ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้จำเป็นต้องใช้สมุดรายวันเดียวกันกับ จุดส่งออก และ จุดบริษัท ไม่ควรซ้ำกันในแต่ละสมุดรายวัน

การหัก ณ ที่จ่าย¶

ต้องกำหนดสมุดรายวันการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ระบบบัญชี: สมุดรายวัน ซึ่งคุณต้องกำหนดค่าข้อมูลต่อไปนี้:

• สมุดรายวัน: ในรูปแบบนี้ [บริษัทส่งออก]-[จุดส่งออก] [ประเภทเอกสาร], ตัวอย่างเช่น: 001-001 การหัก ณ  ที่จ่าย

• ประเภท: หมายถึงประเภทของสมุดรายวัน เลือก 'เบ็ดเตล็ด'

• ประเภทการหักภาษี ณ ที่จ่าย: กำหนดค่าการหักภาษี ณ ที่จ่ายการซื้อ

• ใช้เอกสาร?: ช่องทำเครื่องหมายนี้จะถูกทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติ ให้ทำเครื่องหมายไว้

• บริษัทส่งออก: กำหนดค่าหมายเลขสถานประกอบการ

• จุดส่งออก: กำหนดค่าจุดเครื่องพิมพ์

• ที่อยู่การส่งออก: กำหนดค่าที่อยู่ของสถานประกอบการ

• บัญชีเริ่มต้น: กำหนดค่าบัญชีรายได้เริ่มต้น

• รหัสย่อ: นี่คือรหัสเฉพาะสำหรับลำดับรายการทางบัญชี ป้อนรหัส 5 หลักที่ไม่ซ้ำกัน เช่น: RT001

การชำระบัญชีการจัดซื้อ¶

เมื่อใช้การชำระบัญชีการซื้อ ต้องสร้างสมุดรายวันเฉพาะ ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ระบบบัญชี: สมุดรายวัน และกำหนดค่าข้อมูลต่อไปนี้:

• สมุดรายวัน: ในรูปแบบนี้ [บริษัทส่งออก]-[จุดส่งออก] [ประเภทเอกสาร], ตัวอย่างเช่น: 001-001 การหัก ณ  ที่จ่าย

• ประเภท: หมายถึงประเภทของสมุดรายวัน เลือก 'เบ็ดเตล็ด'

• การชำระบัญชีการจัดซื้อ: ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อเปิดใช้งานการชำระบัญชีการซื้อ

• ใช้เอกสาร?: ช่องทำเครื่องหมายนี้จะถูกทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติ ให้ทำเครื่องหมายไว้

• บริษัทส่งออก: กำหนดค่าหมายเลขสถานประกอบการ

• จุดส่งออก: กำหนดค่าจุดเครื่องพิมพ์

• ที่อยู่การส่งออก: กำหนดค่าที่อยู่ของสถานประกอบการ

• รหัสย่อ: นี่คือรหัสเฉพาะสำหรับลำดับรายการทางบัญชี ป้อนรหัส 5 หลักที่ไม่ซ้ำกัน เช่น: RT001

กำหนดค่าข้อมูลหลัก¶

ผังบัญชี¶

ผังบัญชี ได้รับการติดตั้งตามค่าเริ่มต้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลที่รวมอยู่ในโมดูลการประยุกต์ใช้ บัญชีจะถูกแมปโดยอัตโนมัติในภาษี บัญชีเจ้าหนี้เริ่มต้น บัญชีเริ่มต้นลูกหนี้ได้

ผังบัญชีสำหรับประเทศเอกวาดอร์ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันล่าสุดของ การกำกับดูแลของบริษัท ซึ่งจัดกลุ่มเป็นหลายประเภทและเข้ากันได้กับการบัญชี NIIF

คุณสามารถเพิ่มหรือลบบัญชีได้ตามความต้องการของบริษัท

สินค้า¶

นอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานในผลิตภัณฑ์ของคุณแล้ว คุณต้องเพิ่มการกำหนดค่ารหัสหัก ณ ที่จ่าย (ภาษี) ที่ใช้

ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ผู้ขาย: ผลิตภัณฑ์ ใต้แท็บ "การจัดซื้อ"

การติดต่อ¶

กำหนดค่าข้อมูลถัดไปเมื่อคุณสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ:

• ตรวจสอบตัวเลือก บริษัท ที่ด้านบนหากเป็นการติดต่อกับ RUC หรือตรวจสอบ รายบุคคล หากเป็นการติดต่อกับ cedula หรือหนังสือเดินทาง

• ชื่อ

• ที่อยู่: ถนน เป็นช่องที่ต้องกรอกเพื่อยืนยันใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

• หมายเลขประจำตัว: เลือกประเภทการระบุ RUC, Cedula หรือ หนังสือเดินทาง

• ประเภทผู้เสียภาษี: เลือกประเภทผู้เสียภาษี SRI ของผู้ติดต่อ

• โทรศัพท์

• อีเมล

ตรวจสอบภาษีของคุณ¶

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของโมดูลการประยุกต์ใช้ ภาษีจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยการกำหนดค่าและบัญชีทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลือกต่อไปนี้ได้รับการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ:

• การสนับสนุนด้านภาษี: เพื่อกำหนดค่าเฉพาะในภาษี IVA เท่านั้น ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อคุณลงทะเบียนการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับการซื้อ

• รหัส ATS: เพื่อกำหนดค่าเฉพาะสำหรับรหัสหักภาษี ณ ที่จ่าย สิ่งสำคัญคือเมื่อคุณลงทะเบียนการหักภาษี ณ ที่จ่าย

• ตารางภาษี: กำหนดค่ารหัสของแบบฟอร์ม 104 หากเป็นภาษี IVA และกำหนดค่ารหัสของแบบฟอร์ม 103 หากเป็นรหัสหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้

• ชื่อภาษี:

  • สำหรับภาษี IVA ให้จัดรูปแบบชื่อเป็น: IVA [เปอร์เซ็นต์] (104, [รหัสแบบฟอร์ม] [รหัสสนับสนุนภาษี] [ชื่อย่อการสนับสนุนภาษี])

  • สำหรับรหัสหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้จัดรูปแบบชื่อเป็น: รหัส ATS [เปอร์เซ็นต์ของการหัก ณ ที่จ่าย] [ชื่อที่หัก ณ ที่จ่าย]

เมื่อติดตั้งโมดูลประเทศเอกวาดอร์แล้ว ภาษีทั่วไปส่วนใหญ่จะได้รับการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการสร้างภาษีเพิ่มเติม คุณสามารถทำได้ โดยคุณจะต้องยึดตามการกำหนดค่าภาษีที่มีอยู่ด้วยตนเอง

ตรวจสอบประเภทเอกสารของคุณ¶

ธุรกรรมทางบัญชีบางอย่าง เช่น ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า และ ใบเรียกเก็บเงินของผู้จำหน่าย ได้รับการจำแนกตามประเภทเอกสาร สิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดโดยหน่วยงานการคลังของรัฐบาล ในกรณีนี้คือ SRI

เอกสารแต่ละประเภทสามารถมีลำดับที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละสมุดรายวันที่ได้รับการมอบหมาย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการประยุกต์ใช้ ประเภทเอกสารจะรวมถึงประเทศที่เอกสารนั้นมีผลบังคับใช้ ข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการติดตั้งโมดูลการประยุกต์ใช้

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับประเภทเอกสารจะถูกรวมไว้ตามค่าเริ่มต้น ดังนั้นผู้ใช้จึงไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลใดๆ ในนั้น

ขั้นตอนการทำงาน¶

เมื่อคุณกำหนดค่าฐานข้อมูลแล้ว คุณสามารถลงทะเบียนเอกสารของคุณได้

เอกสารการขาย¶

ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า¶

ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เมื่อตรวจสอบแล้วจะถูกส่งไปยัง SRI สามารถสร้างเอกสารเหล่านี้ได้จากใบสั่งขายของคุณหรือด้วยตนเอง จะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้:

• ลูกค้า: พิมพ์ข้อมูลของลูกค้า

• สมุดรายวัน: เลือกตัวเลือกที่ตรงกับจุดเครื่องพิมพ์สำหรับใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

• ประเภทเอกสาร: พิมพ์ประเภทเอกสารในรูปแบบนี้ (01) ใบแจ้งหนี้

• วิธีการชำระเงิน (SRI): เลือกวิธีการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้

• สินค้า: ระบุสินค้าพร้อมภาษีที่ถูกต้อง

ใบลดหนี้ของลูกค้า¶

ใบลดหนี้ของลูกค้า เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เมื่อตรวจสอบแล้ว จะถูกส่งไปยัง SRI จำเป็นต้องมีใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการตรวจสอบ (ผ่านรายการแล้ว) เพื่อลงทะเบียนใบลดหนี้ ในใบแจ้งหนี้จะมีปุ่มชื่อ ใบลดหนี้ คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อไปที่แบบฟอร์ม สร้างใบลดหนี้ จากนั้นกรอกข้อมูลต่อไปนี้:

• วิธีการให้เครดิต: เลือกประเภทวิธีการให้เครดิต

  • การคืนเงินบางส่วน: ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคุณต้องการพิมพ์เอกสารจำนวนแรกและเป็นใบลดหนี้บางส่วน

  • คืนเงินเต็มจำนวน: ใช้ตัวเลือกนี้หากใบลดหนี้ใช้สำหรับใบแจ้งหนี้ทั้งหมด และคุณต้องการให้ใบลดหนี้ได้รับการตรวจสอบอัตโนมัติและกระทบยอดกับใบแจ้งหนี้

  • การคืนเงินเต็มจำนวนและใบแจ้งหนี้ฉบับร่างใหม่: ใช้ตัวเลือกนี้หากใบลดหนี้ใช้สำหรับใบแจ้งหนี้ทั้งหมด และคุณต้องการให้ใบลดหนี้ได้รับการตรวจสอบอัตโนมัติและกระทบยอดกับใบแจ้งหนี้ และสร้างใบแจ้งหนี้ฉบับร่างใหม่โดยอัตโนมัติ

• เหตุผล: พิมพ์เหตุผลสำหรับใบลดหนี้

• วันที่ย้อนกลับ: เลือกตัวเลือก เฉพาะ

• วันที่กลับรายการ: พิมพ์วันที่

• ใช้สมุดรายวันเฉพาะ: เลือกจุดเครื่องพิมพ์สำหรับใบลดหนี้ของคุณ หรือปล่อยว่างไว้หากคุณต้องการใช้สมุดรายวันเดียวกันกับใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ

เมื่อตรวจสอบแล้ว คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม ย้อนกลับ

เมื่อใช้ตัวเลือก คืนเงินบางส่วน คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนใบลดหนี้และตรวจสอบความถูกต้องได้ ก่อนที่จะตรวจสอบใบลดหนี้ ให้ตรวจทานข้อมูลต่อไปนี้:

• ลูกค้า: พิมพ์ข้อมูลของลูกค้า

• สมุดรายวัน: เลือกจุดเครื่องพิมพ์สำหรับใบลดหนี้ของลูกค้า

• ประเภทเอกสาร: นี่คือประเภทเอกสาร (04) ใบลดหนี้

• ผลิตภัณฑ์: ต้องระบุสินค้าพร้อมภาษีที่ถูกต้อง

ใบเพิ่มหนี้ลูกค้า¶

ใบเพิ่มหนี้ของลูกค้า เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เมื่อตรวจสอบแล้ว จะถูกส่งไปยัง SRI จำเป็นต้องมีใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการตรวจสอบ (ผ่านรายการแล้ว) เพื่อลงทะเบียนใบเพิ่มหนี้ ในใบแจ้งหนี้จะมีปุ่มชื่อ ใบเพิ่มหนี้ คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อไปที่แบบฟอร์ม สร้างใบเพิ่มหนี้ จากนั้นกรอกข้อมูลต่อไปนี้:

• เหตุผล: พิมพ์เหตุผลของใบเพิ่มหนี้

• วันที่ใบเพิ่มหนี้: เลือกตัวเลือก เฉพาะ

• คัดลอกรายการ: เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการลงทะเบียนใบเพิ่มหนี้ด้วยบรรทัดใบแจ้งหนี้เดียวกัน

• ใช้สมุดรายวันเฉพาะ: เลือกจุดเครื่องพิมพ์สำหรับใบลดหนี้ของคุณ หรือปล่อยว่างไว้หากคุณต้องการใช้สมุดรายวันเดียวกันกับใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ

เมื่อตรวจสอบแล้ว คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม สร้างใบเพิ่มหนี้

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงยอดเงินใบเพิ่มหนี้และสามารถตรวจสอบได้ ก่อนที่จะตรวจสอบใบเพิ่มหนี้ ให้ตรวจทานข้อมูลต่อไปนี้:

• ลูกค้า: พิมพ์ข้อมูลของลูกค้า

• สมุดรายวัน: เลือกจุดเครื่องพิมพ์สำหรับใบลดหนี้ของลูกค้า

• ประเภทเอกสาร: นี่คือประเภทเอกสาร (05) ใบเพิ่มหนี้

• ผลิตภัณฑ์: ต้องระบุสินค้าพร้อมภาษีที่ถูกต้อง

การหัก ณ ที่จ่ายของลูกค้า¶

การหักภาษี ณ ที่จ่ายของลูกค้า เป็นเอกสารที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริษัทของคุณ เอกสารนี้ออกโดยลูกค้าเพื่อใช้การหักภาษี ณ ที่จ่ายกับการขาย

จำเป็นต้องมีใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการตรวจสอบ (ผ่านรายการ) เพื่อลงทะเบียนการหัก ณ ที่จ่ายของลูกค้า ในใบแจ้งหนี้จะมีปุ่มชื่อ เพิ่มการหักภาษี ณ ที่จ่าย คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อไปที่แบบฟอร์ม :guilabel:`การหักภาษี ณ ที่จ่ายของลูกค้า จากนั้นกรอกข้อมูลต่อไปนี้:

• หมายเลขเอกสาร: พิมพ์หมายเลขหัก ณ ที่จ่าย

• รายการหัก ณ ที่จ่าย: เลือกภาษีที่ลูกค้าหัก ณ ที่จ่าย

ก่อนที่จะตรวจสอบความถูกต้องของการหัก ณ ที่จ่าย ให้ตรวจสอบว่าจำนวนเงินสำหรับภาษีแต่ละรายการเหมือนกันกับเอกสารต้นฉบับหรือไม่

เอกสารการจัดซื้อ¶

บิลผู้ขาย¶

ใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย เป็นเอกสารที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริษัทของคุณ เอกสารนี้จะออกโดยผู้ขายของคุณเมื่อบริษัทของคุณทำการซื้อ

สามารถสร้างใบเรียกเก็บเงินได้จากใบสั่งซื้อหรือด้วยตนเอง โดยต้องมีข้อมูลต่อไปนี้:

• ผู้ขาย: พิมพ์ข้อมูลของผู้ขาย

• วันที่เรียกเก็บเงิน: เลือกวันที่ของใบแจ้งหนี้

• สมุดรายวัน: เป็นสมุดรายวันสำหรับใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย

• ประเภทเอกสาร: นี่คือประเภทเอกสาร (01) ใบแจ้งหนี้

• หมายเลขเอกสาร: พิมพ์หมายเลขเอกสาร

• วิธีการชำระเงิน (SRI): เลือกวิธีการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้

• สินค้า: ระบุสินค้าพร้อมภาษีที่ถูกต้อง

การชำระบัญชีการจัดซื้อ¶

การชำระบัญชีการจัดซื้อ เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วจะถูกส่งไปยัง SRI

บริษัทจะออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้เมื่อมีการซื้อ และผู้จำหน่ายไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ เนื่องจากกรณีต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งกรณี:

• ให้บริการโดยผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเอกวาดอร์

• บริการที่จัดทำโดยบริษัทต่างประเทศที่ไม่มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการในประเทศเอกวาดอร์

• การซื้อสินค้าหรือบริการจากบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับ RUC ซึ่งเนื่องจากระดับวัฒนธรรมหรือความแข็งแกร่งของพวกเขาจึงไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินการขายหรือใบแจ้งหนี้ของลูกค้าได้

• การชำระเงินคืนสำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการให้กับพนักงานในความสัมพันธ์ที่ต้องพึ่งพา (พนักงานเต็มเวลา)

• บริการที่จัดให้โดยสมาชิกของหน่วยงานวิทยาลัยเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเหล่านี้สามารถสร้างได้จาก ใบสั่งซื้อ หรือด้วยตนเองจาก :guilabel:`มุมมองแบบฟอร์มใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย จะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้:

• ผู้ขาย: พิมพ์ข้อมูลของผู้ขาย

• สมุดรายวัน: เลือกสมุดรายวันสำหรับ การชำระบัญชีการจัดซื้อ ด้วยจุดเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง

• ประเภทเอกสาร: นี่คือประเภทเอกสาร (03) การชำระบัญชีการจัดซื้อ

• หมายเลขเอกสาร: พิมพ์หมายเลขเอกสาร (ลำดับ) คุณจะต้องทำเพียงครั้งเดียว จากนั้นลำดับจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติสำหรับเอกสารถัดไป

• วิธีการชำระเงิน (SRI): เลือกวิธีการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้

• สินค้า: ระบุสินค้าพร้อมภาษีที่ถูกต้อง

เมื่อคุณตรวจสอบข้อมูลแล้ว คุณสามารถตรวจสอบ การชำระบัญชีการจัดซื้อ ได้

การหักภาษี ณ ที่จ่ายการซื้อ¶

การหักภาษี ณ ที่จ่ายการซื้อ เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วจะถูกส่งไปยัง SRI

จำเป็นต้องมีใบแจ้งหนี้ในสถานะที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจึงจะสามารถลงทะเบียน การลดหย่อนการจัดซื้อ ได้ ในใบแจ้งหนี้ จะมีปุ่มชื่อ เพิ่มการหัก ณ ที่จ่าย คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อไปที่แบบฟอร์ม การหัก ณ ที่จ่าย จากนั้นกรอกข้อมูลต่อไปนี้:

• หมายเลขเอกสาร: พิมพ์หมายเลขเอกสาร (ลำดับ) คุณจะต้องทำเพียงครั้งเดียว จากนั้นลำดับจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติสำหรับเอกสารถัดไป

• รายการหัก ณ ที่จ่าย: ภาษีจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติตามการกำหนดค่าของผลิตภัณฑ์และผู้ขาย คุณควรตรวจสอบว่าภาษีและการสนับสนุนด้านภาษีถูกต้องหรือไม่ และหากไม่ถูกต้อง คุณสามารถแก้ไขและเลือกภาษีที่ถูกต้องและการสนับสนุนด้านภาษี

เมื่อคุณตรวจสอบข้อมูลแล้ว คุณสามารถตรวจสอบ การหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสามารถแบ่งออกเป็นสองรายการขึ้นไป ซึ่งจะขึ้นอยู่กับว่ามีการใช้เปอร์เซ็นต์การหักภาษี ณ ที่จ่ายตั้งแต่สองรายการขึ้นไปหรือไม่

อีคอมเมิร์ซ¶

โมดูลรายงาน ATS เปิดใช้งานสิ่งต่อไปนี้:

• เลือกวิธีการชำระเงิน SRI ในการกำหนดค่าวิธีการชำระเงินแต่ละวิธี

• ลูกค้าสามารถป้อนประเภทการระบุตัวตนและหมายเลขประจำตัวด้วยตนเองในระหว่างกระบวนการชำระเงินอีคอมเมิร์ซ

• สร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องสำหรับประเทศเอกวาดอร์โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดกระบวนการชำระเงิน

การกำหนดค่า¶

เว็บไซต์¶

หากต้องการสร้างใบแจ้งหนี้หลังจากขั้นตอนการชำระเงิน ให้ไปที่ เว็บไซต์ ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า และเปิดใช้งานตัวเลือก ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ ที่พบในส่วน การออกใบแจ้งหนี้

ผู้ให้บริการชำระเงิน¶

หากต้องการเปิดใช้งานผู้ให้บริการชำระเงินที่ควรใช้เพื่อบันทึกการชำระเงินอีคอมเมิร์ซ ให้ไปที่ เว็บไซต์ ‣ การกำหนดค่า ‣ ส่วนผู้ให้บริการชำระเงิน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม :guilabel:`ดูผู้ให้บริการรายอื่น ใต้หัวข้อ :guilabel: เปิดใช้งานการชำระเงิน จากที่นี่ คุณสามารถกำหนดค่าผู้ให้บริการการชำระเงินแต่ละรายได้โดยการเลือกบันทึกผู้ให้บริการ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบ ผู้ให้บริการการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน¶

หากต้องการเปิดใช้งานวิธีการชำระเงินตั้งแต่หนึ่งวิธีขึ้นไปสำหรับผู้ให้บริการชำระเงิน ให้คลิก → เปิดใช้งานวิธีการชำระเงิน ภายในแท็บ การกำหนดค่า ของผู้ให้บริการแต่ละราย

เมื่อกำหนดค่าวิธีการชำระเงิน จำเป็น ต้องตั้งค่า วิธีการชำระเงิน SRI สำหรับแต่ละวิธี ช่องนี้จะแสดงขึ้นหลังจากที่คุณสร้างและบันทึกวิธีการชำระเงินเป็นครั้งแรก

ขั้นตอนการทำงานของอีคอมเมิร์ซ¶

ประเภทและหมายเลขประจำตัว¶

ลูกค้าที่ทำการซื้อจะมีตัวเลือกในการระบุประเภทและหมายเลขประจำตัวของพวกเขาในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน ข้อมูลนี้จำเป็นในการสร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องหลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้น

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการชำระเงิน จะมีการสร้างใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการยืนยัน ซึ่งพร้อมที่จะส่งด้วยตนเองหรือแบบอะซิงโครนัสไปยัง SRI

การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ขายหน้าร้าน¶

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โมดูลเอกวาดอร์สำหรับการขายหน้าร้าน (l10n_ec_edi_pos) ได้รับการ ติดตั้งแล้ว เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์และการกำหนดค่าต่อไปนี้:

• เลือกรูปแบบการชำระเงิน SRI ในการกำหนดค่ารูปแบบการชำระเงินแต่ละรูปแบบ

• ป้อนประเภทการระบุตัวตนของลูกค้าและหมายเลขประจำตัวด้วยตนเองเมื่อสร้างผู้ติดต่อใหม่บน POS

• สร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องสำหรับประเทศเอกวาดอร์โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดกระบวนการชำระเงิน

การกำหนดค่าวิธีการชำระเงิน¶

หากต้องการ สร้างวิธีการชำระเงินสำหรับ POS ให้ไปที่ POS ‣ การกำหนดค่า ‣ วิธีการชำระเงิน จากนั้นตั้งค่า วิธีการชำระเงิน SRI ในแบบฟอร์มวิธีการชำระเงิน

ขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้¶

ประเภทและหมายเลขประจำตัว¶

แคชเชียร์ POS สามารถ สร้างผู้ติดต่อใหม่สำหรับลูกค้า ที่ร้องขอใบแจ้งหนี้จากเซสชัน POS ที่เปิดอยู่ได้

โมดูลเอกวาดอร์สำหรับการขายหน้าร้าน เพิ่มฟิลด์ใหม่ 2 ฟิลด์ลงในแบบฟอร์มสร้างข้อมูลติดต่อ: ประเภทการระบุตัวตน และ รหัสภาษี

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์: ผู้บริโภคปลายทางที่ไม่ระบุตัวตน¶

เมื่อลูกค้าไม่ร้องขอใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อสินค้า Odoo จะตั้งค่าลูกค้าเป็น ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย โดยอัตโนมัติ และสร้างใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่แล้ว

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์: ลูกค้าเฉพาะ¶

หากลูกค้าร้องขอใบแจ้งหนี้สำหรับการซื้อสินค้า สามารถเลือกหรือสร้างรายชื่อผู้ติดต่อพร้อมข้อมูลทางการเงินของลูกค้าได้ วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยมีรายละเอียดลูกค้าที่ถูกต้อง

รายงานทางการเงิน¶

ในประเทศเอกวาดอร์ มีรายงานทางการเงินที่บริษัทนำเสนอต่อ SRI Odoo รองรับรายงานทางการเงินหลักสองฉบับที่บริษัทใช้: รายงาน 103 และ 104

หากต้องการรับรายงานเหล่านี้ ให้ไปที่แอป ระบบบัญชี และเลือก การรายงาน ‣ รายงานใบแจ้งยอด ‣ รายงานภาษี แล้วกรองตาม รายงานภาษี 103 หรือ รายงานภาษี 104

รายงาน 103¶

รายงานนี้มีข้อมูลการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถรายงานเป็นรายเดือนหรือรายครึ่งปีได้

คุณสามารถดูข้อมูลที่จำเป็นในการรายงาน ซึ่งรวมถึงฐานและจำนวนภาษี แต่ยังรวมรหัสภาษีไว้ในวงเล็บเพื่อรายงานไปยัง SRI

รายงาน 104¶

รายงานนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับภาษี VAT และการหักภาษี ณ ที่จ่ายในช่วงเวลาที่กำหนด อาจเป็นรายเดือนหรือรายครึ่งปี

คุณสามารถดูข้อมูลที่จำเป็นในการรายงาน ซึ่งรวมถึงฐานและจำนวนภาษี แต่ยังรวมถึงรหัสภาษีในวงเล็บเพื่อรายงานไปยัง SRI

รายงาน ATS¶

ติดตั้ง โมดูล รายงาน ATS (l10n_ec_reports_ats) เพื่อเปิดใช้งานการดาวน์โหลดรายงาน ATS ในรูปแบบ XML

การกำหนดค่า¶

หากต้องการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทของคุณได้รับการกำหนดค่าตามที่อธิบายไว้ในส่วน ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

ใน ATS เอกสารทุกฉบับที่สร้างใน Odoo (ใบแจ้งหนี้ ใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายและการซื้อ ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้) จะถูกรวมไว้ด้วย

ใบเรียกเก็บเงินผู้ขาย¶

เมื่อสร้างใบเรียกเก็บเงินของผู้จำหน่าย จำเป็นต้องลงทะเบียนหมายเลขการอนุญาตจากใบแจ้งหนี้ที่ผู้จำหน่ายสร้างขึ้นสำหรับการซื้อ โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ ผู้ขาย ‣ ตั๋วเงิน และเลือกใบเรียกเก็บเงิน จากนั้น ป้อนหมายเลขจากใบแจ้งหนี้ของผู้ขายในช่อง หมายเลขการอนุญาต

ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้¶

เมื่อสร้างใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้ด้วยตนเองหรือผ่านการนำเข้า จำเป็นต้องเชื่อมโยงบันทึกนี้กับใบแจ้งหนี้การขายที่กำลังได้รับการแก้ไข

การสร้าง XML¶

หากต้องการสร้างรายงาน ATS ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ รายงาน ‣ รายงานภาษี และเลือกช่วงเวลาสำหรับ ATS ที่ต้องการรายงาน จากนั้นคลิก ATS

ไฟล์ XML ที่ดาวน์โหลดพร้อมที่จะอัปโหลดไปยัง DIMM Formularios แล้ว