ฝรั่งเศส¶

FEC - Fichier des Écritures Comptables¶

FEC Fichier des Écritures Comptables ไฟล์การตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลทางบัญชีและรายการทั้งหมดที่บันทึกไว้ในสมุดรายวันการบัญชีทั้งหมดสำหรับปีการเงิน รายการในไฟล์จะต้องจัดเรียงตามลำดับเวลา

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2014 บริษัทในประเทศฝรั่งเศสทุกแห่งจะต้องจัดทำและส่งไฟล์นี้เมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานด้านภาษีเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

นำเข้า FEC¶

เพื่อให้การเริ่มต้นใช้งานผู้ใช้ใหม่ง่ายขึ้น แพ็คเกจการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศฝรั่งเศสของ Odoo Enterprise <fiscal_localizations/packages>` ของ Odoo Enterprise ได้รวมฟีเจอร์ การนำเข้า FEC (ชื่อโมดูล: l10n_fr_fec_import) ซึ่งช่วยให้สามารถนำเข้า ไฟล์ FEC ที่มีอยู่จากซอฟต์แวร์รุ่นเก่าได้

หากต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ‣ การนำเข้าบัญชี เปิดใช้งาน การนำเข้า FEC และ บันทึก

จากนั้น ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ นำเข้า FEC อัปโหลดไฟล์ FEC ของคุณ และคลิกที่ นำเข้า

รูปแบบไฟล์¶

ไฟล์ FEC ต้องอยู่ในรูปแบบ CSV เท่านั้น เนื่องจากไม่รองรับรูปแบบ XML

โมดูลของเราคาดว่าไฟล์จะตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคต่อไปนี้:

• การเข้ารหัส: UTF-8, UTF-8-SIG และ iso8859_15

• ตัวคั่น: รายการใดๆต่อไปนี้: ; หรือ | หรือ , หรือ TAB

• ตัวยุติบรรทัด: รองรับทั้งกลุ่มอักขระ CR+LF (\r\n) และ LF (\n)

• รูปแบบวันที่: %Y%m%d

คำอธิบายฟิลด์และการใช้งาน¶

ทั้งสองช่องนี้สามารถพบได้แทนที่ช่องอื่นๆ ในความหมายข้างต้น

รายละเอียดการดำเนินการ¶

บัญชีนิติบุคคลต่อไปนี้ถูกนำเข้าจากไฟล์ FEC: บัญชี สมุดรายวัน คู่ค้า และ ย้าย

โมดูลของเราจะกำหนดการเข้ารหัส อักขระที่สิ้นสุดบรรทัด และตัวคั่นที่ใช้ในไฟล์

จากนั้นจะมีการตรวจสอบเพื่อดูว่าทุกบรรทัดมีจำนวนฟิลด์ที่สอดคล้องกับส่วนหัวถูกต้องหรือไม่

หากการตรวจสอบผ่าน ไฟล์จะถูกอ่านเต็ม เก็บอยู่ในหน่วยความจำ และสแกน บัญชีนิติบุคคลจะถูกนำเข้าครั้งละหนึ่งชนิด ตามลำดับต่อไปนี้

บัญชี¶

รายการทางบัญชีทุกรายการเกี่ยวข้องกับบัญชี ซึ่งควรกำหนดโดยฟิลด์ CompteNum

การจับคู่รหัส¶

หากมีรหัสบัญชีที่คล้ายกันอยู่ในระบบแล้ว ระบบจะใช้รหัสบัญชีที่มีอยู่แทนการสร้างรหัสใหม่

โดยทั่วไปบัญชีใน Odoo จะมีตัวเลขจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการแปลทางการเงิน เนื่องจากโมดูล FEC เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในประเทศฝรั่งเศส จำนวนหลักที่เกี่ยวข้องโดยค่าเริ่มต้นคือ 6

ซึ่งหมายความว่ารหัสบัญชีที่มีเลขศูนย์ต่อท้ายจะถูกตัดแต่งให้ถูกต้อง และการเปรียบเทียบระหว่างรหัสบัญชีในไฟล์ FEC กับรหัสที่มีอยู่แล้วใน Odoo จะดำเนินการกับรหัสหกหลักแรกเท่านั้น

ธงปรับยอด¶

ในทางเทคนิคแล้ว บัญชีจะถูกตั้งค่าสถานะเป็น กระทบยอด หากบรรทัดแรกที่ปรากฏขึ้นมีการกรอกฟิลด์ EcritureLet ไว้ เนื่องจากการตั้งค่าสถานะนี้หมายความว่ารายการบัญชีจะต้องกระทบยอดกับรายการอื่น

ประเภทบัญชีและเทมเพลตที่ตรงกัน¶

เนื่องจาก ประเภท ของบัญชีไม่ได้ระบุในรูปแบบ FEC บัญชี ใหม่ จะถูกสร้างขึ้นด้วยประเภทเริ่มต้น สินทรัพย์ปัจจุบัน จากนั้นเมื่อสิ้นสุดกระบวนการนำเข้า บัญชีเหล่านั้นจะถูกจับคู่กับ ติดตั้งเทมเพลตผังบัญชีแล้ว นอกจากนี้ ค่าสถานะ กระทบยอด ก็คำนวณด้วยวิธีนี้เช่นกัน

การจับคู่จะจับคู่ด้วยตัวเลขซ้ายสุดโดยเริ่มจากตัวเลขทั้งหมดตามด้วย 3 และ 2

จากนั้นประเภทบัญชีจะถูกตั้งค่าสถานะเป็น เจ้าหนี้ และ กระทบยอด ตามเทมเพลตบัญชี

สมุดรายวัน¶

นอกจากนี้สมุดรายวันยังได้รับการตรวจสอบเทียบกับรายการที่มีอยู่ใน Odoo อยู่แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำ ในกรณีที่มีการนำเข้าไฟล์ FEC หลายไฟล์

หากมีรหัสสมุดรายวันที่คล้ายกันอยู่ในระบบแล้ว รหัสที่มีอยู่จะถูกนำมาใช้แทนการสร้างรหัสใหม่

สมุดรายวันใหม่จะมีชื่อนำหน้าด้วยสตริง FEC-

สมุดรายวัน ไม่ ถูกเก็บถาวร ผู้ใช้มีสิทธิ์จัดการได้ตามต้องการ

การกำหนดประเภทสมุดรายวัน¶

ประเภทสมุดรายวันไม่ได้ระบุในรูปแบบ (ตามบัญชี) ดังนั้นในตอนแรกจึงถูกสร้างขึ้นด้วยประเภทเริ่มต้น ทั่วไป

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการนำเข้า ประเภทจะถูกกำหนดตามกฎที่เกี่ยวข้องกับการย้ายและบัญชีที่เกี่ยวข้อง:

• ธนาคาร: การเคลื่อนไหวในสมุดรายวันเหล่านี้จะมีรายการ (เดบิตหรือเครดิต) ที่ส่งผลต่อบัญชีสภาพคล่องเสมอ

  เงินสด / ธนาคาร สามารถแลกเปลี่ยนได้ ดังนั้น ธนาคาร จะถูกตั้งค่าทุกที่เมื่อตรงตามเงื่อนไขนี้
• การขาย: การเคลื่อนย้ายในสมุดรายวันเหล่านี้ส่วนใหญ่มีวงเงินเดบิตในบัญชีลูกหนี้และวงเงินเครดิตในบัญชีรายได้ภาษี

  รายการสมุดรายวันการคืนเงินการขายเป็นการลงทุนด้านเดบิต/เครดิต
• การซื้อ: การเคลื่อนไหวในสมุดรายวันเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีวงเงินเครดิตในบัญชีเจ้าหนี้และวงเงินเดบิตในบัญชีค่าใช้จ่าย

  รายการสมุดรายวันการคืนเงินการซื้อเป็นการลงทุนแบบเดบิต/เครดิต
• ทั่วไป: สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง

พาร์ทเนอร์¶

คู่ค้าแต่ละรายจะเก็บ ข้อมูลอ้างอิง ของพวกเขาไว้ในช่อง CompAuxNum

การเคลื่อนย้าย¶

รายการต่างๆ จะถูกโพสต์ทันทีและปรับยอดหลังจากส่งแล้ว โดยใช้ช่อง WriteLet เพื่อทำการจับคู่ระหว่างรายการต่างๆ

ช่อง EcritureNum แสดงถึงชื่อของการเคลื่อนไหว เราสังเกตเห็นว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้กรอก ในกรณีนี้ จะใช้ฟิลด์ ` PieceRef`

ปัญหาการปัดเศษ¶

มีการปัดเศษที่ยอมรับได้โดยมีความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินในเดบิตและเครดิต (เช่น 0.01 สำหรับ EUR) ภายใต้เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนนี้ บรรทัดใหม่จะถูกเพิ่มในการย้ายชื่อ นำเข้าผลต่างการปัดเศษ โดยกำหนดเป้าหมายไปที่บัญชี:

• 658000 ค่าธรรมเนียมการจัดการอื่นๆ ในปัจจุบัน สำหรับเดบิตที่เพิ่ม

• 758000 ผลิตภัณฑ์รับประกันคุณภาพสำหรับเครดิตเพิ่มเติม

ไม่มีชื่อการย้าย¶

หากไม่ได้กรอก EcritureNum ก็อาจเป็นไปได้ว่าฟิลด์ ` PieceRef` ไม่เหมาะสมในการกำหนดชื่อการย้าย (อาจใช้เป็นการอ้างอิงรายการการย้ายทางบัญชี) ทำให้ไม่มีทางที่จะค้นหาว่ารายการใดที่จะจัดกลุ่มในการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียว และขัดขวางการสร้างการเคลื่อนไหวที่สมดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีความพยายามครั้งสุดท้าย โดยจัดกลุ่มรายการทั้งหมดจากสมุดรายวันและวันที่เดียวกัน (JournalLib, EcritureDate) หากการจัดกลุ่มนี้สร้างการเคลื่อนไหวที่สมดุล (ผลรวม(เครดิต) - ผลรวม(เดบิต) = 0) ดังนั้นการรวมสมุดรายวันและวันที่ที่แตกต่างกันแต่ละรายการจะสร้างการเคลื่อนไหวใหม่

หากความพยายามนี้ล้มเหลว ผู้ใช้จะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดพร้อมกับรายการการย้ายทั้งหมดที่คาดว่าจะไม่สมดุล

ข้อมูลคู่ค้า¶

ถ้าบรรทัดมีข้อมูลคู่ค้าที่ระบุ ข้อมูลจะถูกคัดลอกไปยังการย้ายทางบัญชีเอง ถ้าสมุดรายวันเป้าหมายเป็นประเภท เจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้

ส่งออก¶

หากคุณได้ติดตั้งภาษาฝรั่งเศส แพ็คเกจการประยุกต์ใช้ทางการเงิน คุณควรจะสามารถดาวน์โหลด FEC ได้ โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ ประเทศฝรั่งเศส ‣ FEC

รายงานด้านบัญชีประเทศฝรั่งเศส¶

หากคุณได้ติดตั้ง ระบบบัญชีฝรั่งเศส คุณจะสามารถเข้าถึงรายงานทางบัญชีบางฉบับสำหรับประเทศฝรั่งเศสได้โดยเฉพาะ:

• เข้ากันได้กับ Bilan

• Compte de résultats

• Plan de Taxes France

รับใบรับรองต่อต้านการฉ้อโกง VAT กับ Odoo¶

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 กฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ในประเทศฝรั่งเศสและ DOM-TOM กฎหมายใหม่นี้กำหนดเกณฑ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ การรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บ และการเก็บข้อมูลการขาย ข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้มีการบังคับใช้ใน Odoo เวอร์ชัน 9 เป็นต้นไป ผ่านโมดูลและใบรับรองความสอดคล้องเพื่อดาวน์โหลด

บริษัทของฉันจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันการฉ้อโกงหรือไม่?¶

บริษัทของคุณจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เครื่องบันทึกเงินสดป้องกันการฉ้อโกง เช่น Odoo (CGI art. 286, I. 3° bis) หาก:

• คุณต้องเสียภาษี (ไม่ได้รับการยกเว้น VAT) ในประเทศฝรั่งเศสหรือ DOM-TOM ใดๆ

• ลูกค้าบางรายของคุณเป็นบุคคลธรรมดา (B2C)

กฎนี้ใช้กับบริษัททุกขนาด ผู้ประกอบการอัตโนมัติได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่ได้รับผลกระทบ

รับใบรับรองกับ Odoo¶

การปฏิบัติตาม Odoo นั้นง่ายมาก

บริษัทของคุณได้รับการร้องขอจากฝ่ายบริหารภาษีให้ส่งใบรับรองความสอดคล้องเพื่อเป็นพยานว่าซอฟต์แวร์ของคุณสอดคล้องกับกฎหมายต่อต้านการฉ้อโกง ใบรับรองนี้ออกโดย Odoo SA ให้กับผู้ใช้ Odoo Enterprise ที่นี่ หากคุณใช้ Odoo Community คุณควร อัปเกรดเป็น Odoo Enterprise หรือติดต่อผู้ให้บริการ Odoo ของคุณ

ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด บริษัทของคุณเสี่ยงต่อการถูกปรับ €7,500

หากต้องการรับใบรับรอง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

• หากคุณใช้ Odoo ระบบขายหน้าร้าน, ติดตั้ง โมดูล ประเทศฝรั่งเศส - ใบรับรองการต่อต้านการฉ้อโกง VAT สำหรับระบบขายหน้าร้าน (CGI 286 I-3 bis) โดยไปที่ ไปที่ แอป โดยลบตัวกรอง แอป จากนั้นค้นหา l10n_fr_pos_cert และติดตั้งโมดูล

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าประเทศไว้ในบริษัทของคุณ ไม่เช่นนั้นรายการของคุณจะไม่ได้รับการเข้ารหัสสำหรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากต้องการแก้ไขข้อมูลบริษัทของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า ‣ ผู้ใช้และบริษัท ‣ บริษัท เลือกประเทศจากรายการ ไม่จำเป็นต้องสร้างประเทศใหม่

• ดาวน์โหลดใบรับรองความสอดคล้องบังคับซึ่งจัดส่งโดย Odoo SA ที่นี่

ฟีเจอร์ป้องกันการฉ้อโกง¶

โมดูลป้องกันการฉ้อโกง แนะนำฟีเจอร์ดังต่อไปนี้:

• การเปลี่ยนแปลงไม่ได้: การปิดใช้งานวิธีทั้งหมดในการยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลสำคัญของคำสั่งซื้อ POS ใบแจ้งหนี้ และรายการสมุดรายวัน

• ความปลอดภัย: อัลกอริธึมการผูกมัดเพื่อตรวจสอบความไม่เปลี่ยนแปลง

• การจัดเก็บ: ปิดการขายอัตโนมัติพร้อมการคำนวณทั้งงวดและยอดรวมสะสม (รายวัน รายเดือน รายปี)

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้¶

วิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการยกเลิกและแก้ไขข้อมูลสำคัญของใบสั่ง POS ที่ชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ที่ยืนยัน และรายการสมุดรายวันจะถูกปิดใช้งาน หากบริษัทตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสหรือใน DOM-TOM ใดๆ

ความปลอดภัย¶

เพื่อให้มั่นใจว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทุกคำสั่งซื้อหรือรายการสมุดรายวันจะถูกเข้ารหัสเมื่อตรวจสอบความถูกต้อง หมายเลขนี้ (หรือแฮช) คำนวณจากข้อมูลสำคัญของเอกสารและจากแฮชของเอกสารตัวอย่าง

โมดูลแนะนำอินเทอร์เฟซเพื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่ได้ หากมีการแก้ไขข้อมูลใดๆ ในเอกสารหลังจากการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว การทดสอบจะล้มเหลว อัลกอริธึมจะคำนวณแฮชทั้งหมดใหม่และเปรียบเทียบกับแฮชเริ่มต้น ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ระบบจะชี้ให้เห็นเอกสารเสียหายชุดแรกที่บันทึกไว้ในระบบ

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึง ผู้จัดการ สามารถเปิดใช้การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ สำหรับคำสั่งซื้อ POS ให้ไปที่ ระบบขายหน้าร้าน ‣ การรายงาน ‣ ใบแจ้งยอดฝรั่งเศส สำหรับใบแจ้งหนี้หรือรายการบันทึกรายวัน ให้ไปที่ ใบแจ้งหนี้/ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ ใบแจ้งยอดฝรั่งเศส

อุปกรณ์จัดเก็บ¶

ระบบยังประมวลผลการปิดการขายอัตโนมัติแบบรายวัน รายเดือน และรายปี การปิดดังกล่าวจะคำนวณยอดขายรวมของงวดอย่างชัดเจน รวมถึงยอดรวมสะสมจากรายการการขายแรกที่บันทึกไว้ในระบบ

สามารถดูการปิดบัญชีได้ในเมนู ใบแจ้งยอดฝรั่งเศส ของแอประบบขายหน้าร้าน ใบแจ้งหนี้ และระบบบัญชี

ความรับผิดชอบ¶

ไม่ต้องถอนการติดตั้งโมดูล! หากคุณทำเช่นนั้น แฮชจะถูกรีเซ็ต และไม่มีการรับประกันข้อมูลในอดีตของคุณว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไป

ผู้ใช้ยังคงรับผิดชอบต่ออินสแตนซ์ Odoo ของตนเองและต้องใช้ด้วยการตรวจสอบสถานะ ไม่อนุญาตให้แก้ไขซอร์สโค้ดซึ่งรับประกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่ได้

Odoo ละทิ้งความรับผิดชอบทั้งหมดในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันของโมดูลที่เกิดจากแอปพลิเคชันบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับการรับรองโดย Odoo

ข้อมูลเพิ่มเติม¶

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายนี้ได้จากเอกสารอย่างเป็นทางการต่อไปนี้