Analytic budgets¶
การจัดการงบประมาณเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ งบประมาณช่วยให้ผู้คนมีความตั้งใจมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้เงิน และชี้แนะให้ผู้คนจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน ช่วยให้สามารถวางแผนผลลัพธ์ทางการเงินที่ต้องการได้ จากนั้นจึงวัดผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับแผน Odoo จัดการงบประมาณโดยใช้ทั้ง บัญชีทั่วไป และ บัญชีวิเคราะห์
การกำหนดค่า¶
ไปที่ และเปิดใช้งาน การจัดการงบประมาณ
ตำแหน่งงบประมาณ¶
ตำแหน่งตามงบประมาณคือรายการบัญชีที่คุณต้องการเก็บงบประมาณ (โดยทั่วไปคือบัญชีค่าใช้จ่ายหรือรายได้)
หากต้องการกำหนดตำแหน่งงบประมาณ ให้ไปที่ และ สร้าง เพิ่ม ชื่อ ในตำแหน่งงบประมาณของคุณ และเลือก บริษัท ที่ต้องการใช้ คลิก เพิ่มบรรทัด เพื่อเพิ่มบัญชีหนึ่งหรือหลายบัญชี
Note
ตำแหน่งงบประมาณแต่ละตำแหน่งสามารถมีบัญชีจำนวนเท่าใดก็ได้จากผังบัญชี แม้ว่าจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งบัญชีก็ตาม
กรณีการใช้งาน¶
ลองอธิบายสิ่งนี้ด้วยตัวอย่าง
เราเพิ่งเริ่มโปรเจ็กต์กับ Smith & Co และเราต้องการจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายของโปรเจ็กต์นั้น เราวางแผนที่จะมีรายได้ 1,000 และเราไม่ต้องการใช้จ่ายเกิน 700
ขั้นแรก เราต้องกำหนดว่าบัญชีใดที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของโปรเจ็กต์ของเรา ไปที่ และคลิก สร้าง เพื่อเพิ่มตำแหน่ง เพิ่มบัญชีที่จะบันทึกค่าใช้จ่าย
เรามาทำซ้ำขั้นตอนเพื่อสร้างตำแหน่งงบประมาณที่สะท้อนรายได้
บัญชีวิเคราะห์¶
Odoo จำเป็นต้องทราบว่าต้นทุนใดที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณที่ระบุ เนื่องจากบัญชีทั่วไปข้างต้นอาจใช้สำหรับโปรเจ็กต์ต่างๆ ไปที่ และคลิก สร้าง เพื่อเพิ่ม บัญชีวิเคราะห์ ใหม่ที่เรียกว่า Smith & Co
ต้องกรอกข้อมูลในช่อง แผน ให้ครบถ้วน วางแผนจัดกลุ่มบัญชีวิเคราะห์หลายบัญชี พวกเขากระจายต้นทุนและผลประโยชน์เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจ แผนการวิเคราะห์ สามารถสร้างหรือกำหนดค่าได้โดยไปที่ :เมนูเลือก:ระบบบัญชี --> การกำหนดค่า --> การบัญชีวิเคราะห์: แผนการวิเคราะห์
เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ของลูกค้าใหม่และ/หรือใบเรียกเก็บเงินของผู้จัดจำหน่าย คุณต้องอ้างอิงถึงบัญชีการวิเคราะห์นี้
กำหนดงบประมาณ¶
มากำหนดเป้าหมายของเรากันเถอะ เราระบุว่าเราคาดว่าจะได้รับ 1,000 จากโปรเจ็กต์นี้ และเราไม่ต้องการใช้จ่ายเกิน 700 ไปที่ และคลิก สร้าง เพื่อสร้างงบประมาณใหม่ สำหรับโปรเจ็กต์ Smith & Co
ขั้นแรก กรอก ชื่องบประมาณ ของคุณ จากนั้นเลือก ระยะเวลา ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ถัดไป เพิ่ม ตำแหน่งงบประมาณ ที่คุณต้องการติดตาม กำหนด บัญชีวิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้อง และเพิ่ม จำนวนเงินที่วางแผนไว้
Note
เมื่อบันทึกจำนวนเงินตามแผนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย จำนวนเงินต้องเป็นค่าลบ
ตรวจสอบงบประมาณของคุณ¶
ไปที่ และค้นหาโปรเจ็กต์ Smith & Co เพื่อดูว่าโปรเจ็กต์มีการพัฒนาอย่างไรตามค่าใช้จ่ายหรือรายได้สำหรับบัญชีการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเงินในทางปฏิบัติ จะพัฒนาขึ้นเมื่อมีการสร้างรายการสมุดรายวันใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการวิเคราะห์ของคุณและบัญชีจากตำแหน่งงบประมาณของคุณถูกสร้างขึ้น
จำนวนเงินตามทฤษฎี แสดงถึงจำนวนเงินที่คุณสามารถใช้จ่ายหรือควรได้รับตามทฤษฎีตามวันที่ ตัวอย่างเช่น สมมติว่างบประมาณของคุณคือ 1,200 สำหรับ 12 เดือน (มกราคมถึงธันวาคม) และวันนี้คือวันที่ 31 มกราคม ในกรณีนั้น จำนวนตามทฤษฎีจะเป็น 100 เนื่องจากเป็นจำนวนจริงที่สามารถหาได้