Ecuador¶

Introducere¶

Cu localizarea ecuadoriană puteți genera documente electronice cu XML, folio fiscal, cu semnătură electronică și conexiune directă la organul fiscal SRI.

Documentele suportate sunt Facturi, Note de Credit, Note de Debit, Lichidări de Achiziții și Rețineri.

Localizarea include, de asemenea, automatizări pentru a prezice cu ușurință taxa reținută la sursă care va fi aplicată fiecărei facturi de achiziție.

Glosar¶

Iată câțiva termeni care sunt esențiali pentru localizarea ecuadoriană:

• SRI: adică Servicio de Rentas Internas, organizația guvernamentală care impune plata impozitelor în Ecuador.

• EDI: înseamnă Electronic Data Interchange, care se referă la trimiterea de documente electronice.

• RIMPE: înseamnă Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios, tipul de contribuabil calificat pentru SRI.

Configurare¶

Module instalate¶

Instalați următoarele module pentru a obține toate caracteristicile localizării ecuadoriene:

Configurați compania dvs¶

Pentru a configura informațiile despre companie, accesați aplicația Contacts și căutați numele dat companiei dvs. sau activați developer mode și accesați :menuselection:`Company –> Contact ` și apoi editați contactul pentru a configura următoarele informații:

1. Verificați opțiunea Company de sus

   • Nume

   • Adresa

   • Număr de identificare

   • Tipul de contribuabil

   • Telefon

   • E-mail

2. Încărcați sigla companiei și salvați

Documente electronice¶

Pentru a încărca informațiile pentru documentele electronice, mergeți la Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări și căutați Localizare ecuadoriană.

Configurați următoarele informații:

• Numele juridic al companiei

• Utilizați servere de producție: bifați caseta de selectare dacă compania dumneavoastră va face documente electronice în mediul de producție. Dacă doriți să utilizați mediul de testare pentru documente electronice, păstrați caseta de selectare nebifată.

• Regime: selectați dacă compania dumneavoastră este în General Regular sau este calificată ca RIMPE.

• Forțat să țină evidența contabilă: bifați caseta de selectare dacă compania dumneavoastră are această condiție.

• Taxe implicite pentru rețineri

• Emite rețineri: bifați caseta de selectare dacă compania dvs. va face rețineri electronice.

• Reținere consumabile: pune codul retinerii pentru când cumperi marfa.

• Servicii de reținere: puneți codul reținerii pentru când cumpărați servicii.

• Reține cardul de credit: introduceți codul reținerii pentru când cumpărați cu cardul de credit

• Reține numărul agentului: introduceți numărul de rezoluție al agentului de reținere al companiei, dacă este cazul pentru compania dvs.

• Fișier certificat electronic: încărcați certificatul electronic și parola, apoi salvați-l.

• Număr special de contribuabil fiscal: dacă compania dumneavoastră este calificată drept contribuabil special, completați acest câmp cu numărul de contribuabil fiscal corespunzător.

Reținere TVA¶

Această configurație se aplică numai dacă sunteți calificat ca Agent de reținere de către SRI, altfel omiteți acest pas. Pentru a configura reținerea TVA, accesați Contabilitate ‣ Contabilitate ‣ Configurare ‣ SRI ecuadorian: Tip contribuabil SRI.

Trebuie să configurați procentul de reținere care se aplică pentru fiecare tip de contribuabil, să specificați Reținere TVA pe bunuri și Reținere TVA pe servicii.

Puncte de imprimantă¶

Pentru a configura punctele de imprimantă, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Contabilitate: Jurnale.

Punctele de imprimantă trebuie configurate pentru fiecare tip de document electronic de care aveți nevoie. De exemplu: Factură client, Note de credit și Note de debit

Pentru fiecare punct de imprimantă, trebuie să configurați următoarele informații:

• Numele revistei: în acest format [Entitate de emisie]-[Punctul de emisie] [Tipul document], de exemplu: 001-001 Documente de vânzare.

• Tip: se referă la tipul de jurnal, selectați Vânzări.

• Utilizați documente?: această casetă de selectare este bifată automat, lăsați-o bifată.

• Emission Entity: configurați numărul unității.

• Punct de emisie: configurați punctul imprimantei.

• Adresă de emisie: configurați adresa unității.

• Cont de venit implicit: configurați contul de venit implicit.

• Secvență de note de credit dedicată: bifați caseta de selectare dacă Note de credit vor fi generate din acest punct de imprimantă - jurnal.

• Cod scurt: Acesta este codul unic pentru secvența de înregistrări contabile, introduceți un cod unic de 5 cifre, de exemplu: VT001

Factura clientului, Notele de credit și Notele de debit trebuie să utilizeze același jurnal ca și Punctul de emisie, iar Punctul de entitate ar trebui să fie unic pentru fiecare jurnal.

Reținerea¶

Trebuie definit un Jurnal de reținere, mergeți la Contabilitate ‣ Configurare ‣ Contabilitate: Jurnale unde trebuie să configurați următoarele informații:

• Numele revistei: în acest format [Entitate de emisie]-[Punctul de emisie] [Tipul document], de exemplu: 001-001 Reținere.

• Tip: se referă la tipul de jurnal, selectați Diverse.

• Tip de reținere: Configurați reținerea achiziției.

• Utilizați documente?: această casetă de selectare este bifată automat, lăsați-o bifată.

• Emission Entity: configurați numărul unității.

• Punct de emisie: configurați punctul imprimantei.

• Adresă de emisie: configurați adresa unității.

• Cont implicit: configurați contul de venit implicit.

• Cod scurt: Acesta este codul unic pentru secvența de înregistrări contabile, introduceți un cod unic de 5 cifre, de exemplu: RT001

Lichidări de cumpărare¶

Când utilizați Lichidări de achiziții, trebuie creat un anumit jurnal, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Contabilitate: Jurnale și configurați următoarele informații:

• Numele revistei: în acest format [Emission Entity]-[Emission Point] [Document Tip], de exemplu: 001-001 Withhold.

• Tip: se referă la tipul de jurnal, selectați Diverse.

• Lichidări de achiziție: bifați caseta de selectare pentru a activa lichidările de achiziție.

• Utilizați documente?: această casetă de selectare este bifată automat, lăsați-o bifată.

• Emission Entity: configurați numărul unității.

• Punct de emisie: configurați punctul imprimantei.

• Adresă de emisie: configurați adresa unității.

• Cod scurt: Acesta este codul unic pentru secvența de înregistrări contabile, introduceți un cod unic de 5 cifre, de exemplu: RT001

Configurați datele principale¶

Planul de conturi¶

planul de conturi este instalat implicit ca parte a setului de date inclus în modulul de localizare, conturile sunt mapate automat în Taxes, Default Account Payable, Default Account De primit.

Planul de conturi pentru Ecuador se bazează pe cea mai actualizată versiune a Superintendenței Societăților, care este grupată în mai multe categorii și este compatibilă cu contabilitatea NIIF.

Puteți adăuga sau șterge conturi în funcție de nevoile companiei.

Produse¶

Pe lângă informațiile de bază din produsele dumneavoastră, trebuie să adăugați configurația codului de reținere la sursă (taxă) care se aplică.

Accesați Contabilitate ‣ Furnizori: Produse sub fila „Cumpărare”

Contacte¶

Configurați următoarele informații atunci când creați o persoană de contact:

• Bifați opțiunea Company de sus dacă este un contact cu RUC, sau bifați Individual dacă este un contact cu cedula sau pașaport.

• Nume

• Adresa: Strada este un câmp obligatoriu pentru confirmarea Facturii Electronice.

• Număr de identificare: selectați un tip de identificare RUC, Cedula sau Pașaport.

• Tip de contribuabil: selectați Tipul de contribuabil SRI al persoanei de contact.

• Telefon

• E-mail

Examinați-vă impozitele¶

Ca parte a modulului de localizare, taxele sunt create automat cu configurația sa și conturile financiare aferente.

Următoarele opțiuni au fost configurate automat:

• Suport fiscal: pentru a fi configurat doar în taxa IVA, aceasta opțiune este utila atunci când înregistrați retineri la sursa de cumpărare.

• Cod ATS: a fi configurat doar pentru codurile de reținere a impozitului pe venit, este important atunci când înregistrați reținerea.

• Tax Grids: configurați codurile din formularul 104 dacă este un impozit IVA și configurați codurile din formularul 103 dacă este un cod de reținere a impozitului pe venit.

• Nume fiscal:

  • Pentru taxa IVA, formatați numele ca: „IVA [procent] (104, [cod formular] [cod suport fiscal] [nume scurt pentru suport fiscal])`

  • Pentru codul de reținere a impozitului pe venit, formatați numele ca: „Cod ATS [Procent din reținere] [nume reținut]”

Odată instalat modulul Ecuador, cele mai comune taxe sunt configurate automat. Dacă trebuie să creați unul suplimentar, puteți face acest lucru, pentru care trebuie să vă bazați pe configurația taxelor existente.

Examinați-vă tipurile de documente¶

Unele tranzacții contabile precum Facturile clienților și Facturile furnizorilor sunt clasificate pe tipuri de documente. Acestea sunt definite de autoritățile fiscale guvernamentale, în acest caz de SRI.

Fiecare tip de document poate avea o secvență unică pentru fiecare jurnal unde este alocat. Ca parte a localizării, tipul de document include țara în care este aplicabil documentul; de asemenea, datele sunt create automat atunci când modulul de localizare este instalat.

Informațiile necesare pentru tipurile de document sunt incluse în mod implicit, astfel încât utilizatorul nu trebuie să completeze nimic acolo.

Fluxuri de lucru¶

După ce ați configurat baza de date, vă puteți înregistra documentele.

Documente de vânzare¶

Facturi client¶

Facturile clienților sunt documente electronice care, atunci când sunt validate, sunt trimise la SRI. Aceste documente pot fi create din comanda dumneavoastră de vânzare sau manual. Acestea trebuie să conțină următoarele date:

• Client: introduceți informațiile despre client.

• Jurnal: selectați opțiunea care se potrivește cu punctul de imprimantă pentru factura clientului.

• Tip document: tip document în acest format (01) Factură.

• Metoda de plată (SRI): selectați modul în care urmează să fie plătită factura.

• Produse: specificați produsul cu taxele corecte.

Nota de credit client¶

Nota de credit client este un document electronic care, la validare, este trimis la SRI. Este necesar sa ai o factura validata (inregistrata) pentru a inregistra o nota de credit. Pe factură există un buton numit Notă de credit, faceți clic pe acest buton pentru a fi direcționat către formularul Creează nota de credit, apoi completați următoarele informații:

• Metoda de credit: selectați tipul metodei de creditare.

  • Rambursare parțială: utilizați această opțiune când trebuie să introduceți primul număr de documente și dacă este o notă de credit parțială.

  • Rambursare completă: utilizați această opțiune dacă nota de credit este pentru totalul facturii și aveți nevoie ca nota de credit să fie auto-validată și reconciliată cu factura.

  • Rambursare completă și nouă ciornă de factură: utilizați această opțiune dacă nota de credit este pentru totalul facturii și aveți nevoie ca nota de credit să fie autovalidată și reconciliată cu factura și să creați automat o nouă ciornă de factură.

• Motiv: introduceți motivul notei de credit.

• Data de retragere: selectați opțiunile specifice.

• Data inversare: introduceți data.

• Utilizați jurnalul specific: selectați punctul de imprimare pentru nota dvs. de credit sau lăsați-l necompletat dacă doriți să utilizați același jurnal ca și factura originală.

Odată examinat, puteți face clic pe butonul Reverse.

Când se utilizează opțiunea Rambursare parțială, puteți modifica valoarea notei de credit și apoi o puteți valida. Înainte de a valida nota de credit, examinați următoarele informații:

• Client: introduceți informațiile despre client.

• Jurnal: selectați punctul de imprimantă pentru Nota de credit client.

• Tipul de document: acesta este tipul de document (04) Nota de credit.

• Produse: Trebuie să specifice produsul cu taxele corecte.

Nota de debit client¶

Nota de debit client este un document electronic care, la validare, este trimis la SRI. Este necesar sa ai o factura validata (inregistrata) pentru a inregistra o nota de debit. Pe factură există un buton numit Notă de debit, faceți clic pe acest buton pentru a fi direcționat către formularul Creează nota de debit, apoi completați următoarele informații:

• Motiv: introduceți motivul notei de debit.

• Data notei de debit: selectați opțiunile specifice.

• Copiare linii: selectați această opțiune dacă trebuie să înregistrați o notă de debit cu aceleași linii de factură.

• Utilizați jurnalul specific: selectați punctul de imprimare pentru nota dvs. de credit sau lăsați-l necompletat dacă doriți să utilizați același jurnal ca și factura originală.

Odată examinat, puteți face clic pe butonul Creați o notă de debit.

Puteți modifica suma notei de debit și apoi o puteți valida. Înainte de a valida nota de debit, examinați următoarele informații:

• Client: introduceți informațiile despre client.

• Jurnal: selectați punctul de imprimantă pentru Nota de credit client.

• Tip de document: acesta este tipul de document (05) Notă de debit.

• Produse: Trebuie să specifice produsul cu taxele corecte.

Reținerea clientului¶

Reținerea clientului este un document neelectronic pentru compania dumneavoastră, acest document este emis de către client pentru a aplica o reținere la sursă la vânzare.

Este necesar să aveți o factură validată (înregistrată) pentru a înregistra o reținere a clientului. Pe factură există un buton numit Adăugați reținere, faceți clic pe acest buton pentru a fi direcționat către formularul Reținere la sursă client, apoi completați următoarele informații:

• Numărul documentului: introduceți numărul de reținere.

• Linii de reținere: selectați taxele pe care clientul le reține.

Înainte de a valida reținerea, verificați că sumele pentru fiecare impozit sunt aceleași cu documentul original.

Documente de achiziție¶

Factură furnizor¶

Factura furnizorului este un document non-electronic pentru compania dvs., acest document este emis de furnizorul dvs. atunci când compania dvs. generează o achiziție.

Facturile pot fi create din comanda de cumpărare sau manual, trebuie să conțină următoarele informații:

• Vânzător: introduceți informațiile vânzătorului.

• Data facturii: ​​selectați data facturii.

• Jurnal: este jurnalul pentru facturile furnizorilor.

• Tip document: acesta este tipul de document (01) Factură

• Numărul documentului: introduceți numărul documentului.

• Metoda de plată (SRI): selectați modul în care urmează să fie plătită factura.

• Produse: specificați produsul cu taxele corecte.

Lichidarea achiziției¶

Lichidarea achiziției este un document electronic care, atunci când este validat, este trimis către SRI.

Companiile emit acest tip de document electronic atunci când cumpără, iar vânzătorul nu emite o factură din unul sau mai multe dintre următoarele cazuri:

• Serviciile au fost furnizate de nerezidenți din Ecuador.

• Servicii furnizate de companii străine fără reședință sau stabilire în Ecuador.

• Achiziționarea de bunuri sau servicii de la persoane fizice neînregistrate la un RUC, care din cauza nivelului lor cultural sau rezistenței nu sunt în măsură să emită bonuri de vânzare sau facturi pentru clienți.

• Rambursare pentru achiziționarea de bunuri sau servicii către angajații aflați într-o relație de dependență (angajat cu normă întreagă).

• Servicii prestate de membrii organelor colegiale pentru exercitarea funcției lor.

Aceste tipuri de documente electronice pot fi create din Comandă de cumpărare sau manual din vizualizarea formularului Facturi furnizorilor. Acesta trebuie să conțină următoarele date:

• Vânzător: introduceți informațiile vânzătorului.

• Jurnal: selectați jurnalul pentru Lichidarea achiziției cu punctul corect de imprimantă.

• Tipul de document: acesta este tipul de document (03) Lichidarea achiziției

• Numărul documentului: introduceți numărul documentului (secvența), va trebui să faceți acest lucru o singură dată, apoi secvența va fi atribuită automat pentru următoarele documente.

• Metoda de plată (SRI): selectați modul în care urmează să fie plătită factura.

• Produse: specificați produsul cu taxele corecte.

Odată ce ați revizuit informațiile, puteți valida Lichidarea achiziției.

Reținerea la sursă la achiziție¶

Reținerea la sursă la cumpărare este un document electronic care, atunci când este validat, este trimis către SRI.

Este necesar să aveți o factură în stare validată pentru a înregistra o Reținere la sursă la cumpărare. Pe factură, există un buton numit Adăugați reținere, faceți clic pe acest buton pentru a fi direcționat către formularul Reținere, apoi completați următoarele informații:

• Numărul documentului: introduceți numărul documentului (secvența), va trebui să faceți acest lucru o singură dată, apoi secvența va fi atribuită automat pentru următoarele documente.

• Reține linii: Taxele apar automat în funcție de configurația produselor și a vânzătorilor, ar trebui să verificați dacă taxele și suportul fiscal sunt corecte și, dacă nu sunt corecte, puteți edita și selecta taxele corecte și suport fiscal.

Odată ce revizuiți informațiile, puteți valida Reținerea.

O taxă reținută la sursă poate fi împărțită în două sau mai multe rânduri, aceasta va depinde dacă se aplică două sau mai multe procente de reținere la sursă.

eCommerce¶

Modulul ATS Report permite următoarele:

• Alegeți Metoda de plată SRI în configurația fiecărei metode de plată.

• Clienții își pot introduce manual tipul de identificare și numărul de identificare în timpul procesului de achiziție pentru comerțul electronic.

• Generați automat o factură electronică validă pentru Ecuador la sfârșitul procesului de plată.

Configurare¶

Site web¶

Pentru a genera o factură după procesul de plată, navigați la Site web ‣ Configurare ‣ Setări și activați opțiunea Factură automată aflată în secțiunea Facturare.

Furnizorii de plăți¶

Pentru a activa furnizorii de plăți care ar trebui utilizați pentru a captura plățile de comerț electronic, navigați la Site web ‣ Configurare ‣ Furnizori de plată și apoi faceți clic pe butonul Vedeți alți furnizori de sub :guilabel :Activare Plăți titlu. De aici, fiecare furnizor de plăți poate fi configurat selectând o înregistrare a furnizorului. Consultați documentația furnizorul de plăți pentru mai multe informații.

Metode de plată¶

Pentru a activa una sau mai multe metode de plată pentru un furnizor de plăți, faceți clic pe → Activați metodele de plată în fila Configurare a fiecărui furnizor.

La configurarea metodei de plată, este obligatoriu să setați Metoda de plată SRI pentru fiecare metodă. Acest câmp apare după ce creați și salvați metoda de plată pentru prima dată.

flux de lucru pentru comerțul electronic¶

Identification type and number¶

Clientul care efectuează o achiziție va avea opțiunea de a-și indica tipul și numărul de identificare în timpul procesului de plată. Aceste informații sunt necesare pentru a genera corect factura electronică după finalizarea plății.

După finalizarea procesului de checkout, se generează o factură confirmată, pregătită pentru a fi trimisă manual sau asincron către SRI.

Facturare electronică la punctul de vânzare¶

Make sure the Ecuadorian module for Point of Sale (l10n_ec_edi_pos) is installed to enable the following features and configurations:

• Choose the SRI payment method in each payment method configuration.

• Manually input the customer’s identification type and identification number when creating a new contact on POS.

• Generați automat o factură electronică validă pentru Ecuador la sfârșitul procesului de plată.

Payment method configuration¶

To create a payment method for a point of sale, go to Point of Sale ‣ Configuration ‣ Payment Methods. Then, set the SRI Payment Method in the payment method form.

Fluxuri de facturare¶

Identification type and number¶

The POS cashier can create a new contact for a customer who requests an invoice from an open POS session.

The Ecuadorian Module for Point of Sale adds two new fields to the contact creation form: Identification Type and Tax ID.

Electronic invoice: anonymous end consumer¶

When clients do not request an electronic invoice for their purchase, Odoo automatically sets the customer as Consumidor Final and generates an electronic invoice anyway.

Electronic invoice: specific customer¶

If a customer requests an invoice for their purchase, it is possible to select or create a contact with their fiscal information. This ensures the invoice is generated with accurate customer details.

Rapoarte financiare¶

În Ecuador, există rapoarte fiscale pe care compania le prezintă SRI. Odoo acceptă două dintre principalele rapoarte financiare utilizate de companii: rapoartele 103 și 104.

Pentru a obține aceste rapoarte, accesați aplicația Contabilitate și selectați Raportare ‣ Rapoarte Declarații ‣ Raport fiscal și apoi filtrați după Raport fiscal 103 sau Raport fiscal 104.

Raportul 103¶

Acest raport conține informații despre reținerile de impozit pe venit într-o anumită perioadă, acestea putând fi raportate lunar sau semestrial.

Puteți vedea informațiile necesare raportării, care includ sumele de bază și de impozit, dar include și codul fiscal în paranteză pentru a o raporta la SRI.

Raportul 104¶

Acest raport conține informații despre impozitul pe TVA și reținerea TVA pentru o anumită perioadă, aceasta putând fi lunar sau semestrial.

Puteți vedea informațiile necesare raportării, care includ sumele de bază și de impozit, dar include și codul fiscal în paranteză pentru a o raporta la SRI.

Raport ATS¶

Instalați modulul ATS Report (l10n_ec_reports_ats) pentru a permite descărcarea raportului ATS în format XML.

Configurare¶

Pentru a emite documente electronice, asigurați-vă că compania dvs. este configurată așa cum este explicat în secțiunea factura electronică.

În ATS, va fi inclus fiecare document generat în Odoo (facturi, facturi de la furnizori, rețineri de vânzări și achiziții, note de credit și note de debit).

Facturi vânzător¶

La generarea unei facturi de furnizor, este necesar să se înregistreze numărul de autorizare din factura pe care vânzătorul a generat-o pentru achiziție. Pentru a face acest lucru, accesați Contabilitate ‣ Furnizori ‣ Facturi și selectați factura. Apoi, introduceți numărul din factura furnizorului în câmpul Număr de autorizare.

Note de credit și de debit¶

La generarea unei note de credit sau de debit manual sau prin import, este necesar să legați această notă la factura de vânzare care este modificată de aceasta.

XML generation¶

Pentru a genera raportul ATS, accesați Contabilitate ‣ Rapoarte ‣ Raport fiscal și alegeți o perioadă de timp pentru ATS, apoi faceți clic pe ATS.

Fișierul XML descărcat este gata pentru a fi încărcat în DIMM Formularios.