Gerenciar faturas de fornecedores¶
Uma Fatura de fornecedor é uma fatura recebida por produtos e/ou serviços comprados por uma empresa de um fornecedor. As faturas de fornecedores registram as contas a pagar à medida que são recebidas dos fornecedores e podem incluir débitos dos valores de produtos e/ou serviços comprados, impostos sobre vendas, taxas de frete e entrega, entre outros.
No Odoo, uma fatura de fornecedor pode ser criada em diferentes pontos do processo de compra, dependendo da política de controle de fatura escolhida nas configurações do aplicativo Compras.
Políticas de controle de faturas¶
Para configurar a política padrão de controle de faturas, navegue até e vá até a seção Faturamento.
O recurso Controle de fatura lista duas opções de política: Quantidades solicitadas e Quantidades recebidas.
A política selecionada age como padrão para qualquer novo produto criado. Cada política age da seguinte forma:
Quantidades solicitadas: cria uma fatura de fornecedor assim que um pedido de compra é confirmado. Os produtos e as quantidades no pedido de compra são usados para gerar uma fatura provisória.
Quantidades recebidas: a fatura só é criada depois de todo (ou parte) do pedido total ter sido recebido. Os produtos e as quantidades recebidas são usados para gerar uma fatura provisória.
Depois que uma política for selecionada, clique em Salvar para salvar as alterações.
Dica
Se um produto precisar de uma política de controle diferente da definida nas configurações do aplicativo Compras, a política de controle desse produto poderá ser substituída acessando a aba Compra em um formulário de produto e selecionando a política desejada no campo Política de controle.
Correspondência de 3 vias¶
A política de correspondência de 3 vias garante que as faturas de fornecedor sejam pagas somente quando todos (ou alguns) produtos de um pedido de compra (PO) tiverem sido recebidos.
Para ativar a correspondência de 3 vias, navegue até e role até a seção Faturamento.
Marque a caixa de seleção ao lado de correspondência de 3 vias e clique em Salvar.
Importante
O recurso Correspondêncis de 3 vias funciona somente com a política Controle de fatura definida como Quantidades recebidas.
Criar e gerenciar faturas de fornecedores em recebimentos¶
Quando os produtos são recebidos no armazém de uma empresa, são criados recebimentos. Depois de processar as quantidades recebidas, a empresa pode optar por criar uma fatura do fornecedor pelo próprio formulário de recebimento do armazém.
Dependendo da política de controle de faturas escolhida nas definições, a criação da fatura do fornecedor é concluída em diferentes etapas do processo de aquisição.
Quantidades solicitadas¶
Para criar e gerenciar faturas de fornecedores para recebimentos com a política Controle de faturas definida como Quantidades solicitadas, primeiro navegue até o aplicativo e clique em Novo no painel Solicitações de cotação.
Isso abre um novo formulário Solicitação de cotação (SDC). No formulário de |SDC| em branco, adicione um Fornecedor e clique em Adicionar uma linha na aba Produto para adicionar produtos ao pedido.
Na linha de produtos, selecione um produto no menu suspenso no campo Produto e digite a quantidade a solicitar no campo Quantidade.
Ao concluir, clique em Confirmar pedio para confirmar o |SDC| em um PO.
Em seguida, clique em Criar fatura para criar uma fatura de fornecedor. Isso abre um formulário Fatura do fornecedor no estado Provisório. Ali, adicione uma data de faturamento no campo Data da fatura.
Quando estiver pronto, confirme a fatura clicando em Confirmar na página Fatura do fornecedor.
Dica
Como a política de controle de faturas está definida como Quantidades solicitadas, a fatura provisória pode ser confirmada assim que for criada, antes que qualquer produto tenha sido recebido.
Depois que um pagamento for recebido, clique em Registrar pagamento na parte superior da fatura para registrá-lo.
Isso faz com que uma janela pop-up Registrar Pagamento seja exibida, na qual é possível escolher um Diário de pagamento e uma Forma de pagamento.
Além disso, o Valor, a Data de pagamento e a Nota (Número de referência) da fatura podem ser editados nessa janela pop-up, se necessário.
Quando estiver conclluído, clique em Criar pagamento para concluir a criação da Fatura de fornecedor. Ao fazer isso, será exibido um banner verde Pago no formulário de |SDC|.
Quantidades recebidas¶
Para criar e gerenciar faturas de fornecedores para recebimentos com a política de controle de faturas definida como Quantidades recebidas, primeiro navegue até o aplicativo e clique em Novo.
Isso abre um novo formulário de SDC. No formulário de |SDC| em branco, adicione um Fornecedor e clique em Adicionar uma linha na aba Produto para adicionar produtos ao pedido.
Na linha de produtos, selecione um produto no menu suspenso no campo Produto e digite a quantidade a solicitar no campo Quantidade.
Ao concluir, clique em Confirmar pedio para confirmar o |SDC| em um PO.
Importante
Com política de controle Quantidades recebidas em uso, clicar em Criar fatura antes que qualquer produto seja recebido faz com que uma janela pop-up Operação inválida seja exibida.
O Odoo exige que pelo menos quantidades parciais dos itens do PO sejam recebidas para criar uma fatura de fornecedor.
No PO, clique no botão inteligente Recebimento para visualizar o formulário de recebimento do armazém.
A partir daí, clique em Validar para registrar as quantidades Concluídas (recebidas).
Em seguida, volte para o PO pelas trilhas de navegação, e clique em Criar fatura.
Isso abre um formulário Fatura do fornecedor no estado Provisório. A partir daqui, adicione uma data de faturamento no campo Data da fatura. Quando estiver pronto, confirme a fatura clicando em Confirmar na parte superior do rascunho.
Depois que um pagamento for recebido, clique em Registrar pagamento na parte superior da fatura para registrá-lo.
Isso faz com que uma janela pop-up Registrar Pagamento seja exibida, na qual é possível escolher um Diário de pagamento e uma Forma de pagamento.
Além disso, o Valor, a Data de pagamento e a Nota (Número de referência) da fatura podem ser editados nessa janela pop-up, se necessário.
Quando estiver conclluído, clique em Criar pagamento para concluir a criação da Fatura de fornecedor. Ao fazer isso, será exibido um banner verde Pago no formulário de |SDC|.
Gerenciar faturas de fornecedores no Financeiro¶
As faturas do fornecedor também podem ser criadas diretamente no aplicativo Financeiro, sem a necessidade de criar um pedido de compra primeiro.
Navegue até o e clique em Novo. Ao fazer isso, você verá um formulário Fatura do fornecedor em branco.
Adicione um fornecedor no campo Fornecedor. Em seguida, na aba Linhas de fatura, clique em Adicionar uma linha para adicionar produtos.
Selecione um produto no menu suspenso no campo Produto e digite a quantidade a solicitar no campo Quantidade.
Selecione uma Data da fatura e configure qualquer outra informação necessária. Por fim, clique em Confirmar para confirmar o boleto.
Após a confirmação, clique na guia Itens de periódicos para visualizar os diários da Conta. Esses diários são preenchidos com base na configuração dos formulários de Fornecedor e Produto correspondentes.
Se necessário, clique em Nota de crédito para adicionar uma nota de crédito à fatura. Além disso, é possível adicionar um número Referência da fatura.
Quando estiver concluído, clique em Registrar pagamento, seguido de Criar pagamento, para concluir a Fatura do fornecedor.
Dica
Para vincular um rascunho de fatura a um pedido de compra existente, clique no menu suspenso ao lado de Preenchimento automático antes de clicar em Confirmar e selecione um PO no menu.
A fatura é preenchida automaticamente com as informações da PO escolhido.
Faturamento em lote¶
As faturas do fornecedor podem ser processadas e gerenciadas em lotes no aplicativo Financeiro.
Navegue até . Em seguida, clique na caixa de seleção no canto superior esquerdo, ao lado da coluna Número, abaixo do botão Novo.
Isso seleciona todas as faturas de fornecedores existentes com um Status Lançado ou Provisório.
Clique no botão Imprimir para imprimir as faturas ou contas selecionadas.
Clique em Registrar pagamento para criar e processar pagamentos para várias faturas de fornecedores de uma só vez.
Nota
Somente pagamentos com Status Lançado podem ser faturados em lotes. Os pagamentos no estágio Provisório devem ser lançados antes de poderem ser incluídos em um faturamento em lote.
Clicar em Registrar pagamento abre uma janela pop-up Registrar pagamento. Na janela pop-up, selecione o Diário no qual as faturas devem ser lançadas, escolha uma Data de pagamento e selecione um Forma de pagamento.
Há também a opção de Agrupar pagamentos nessa janela pop-up. Se essa caixa de seleção estiver marcada, será criado apenas um pagamento, em vez de um por fatura. Essa opção só aparece se o recurso Pagamentos em lote estiver ativado nas configurações do aplicativo .
Quando estiver pronto, clique no botão Criar pagamento. Isso cria uma lista de lançamentos de diário em uma página separada. Os lançamentos de diário manuais nessa lista estão todos vinculados às faturas de fornecedor correspondentes.
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