従業員への払戻¶

経費報告が 会計仕訳帳に投稿された 後の次のステップは従業員の経費精算です。経費の承認と記帳と同様に、従業員への払戻しには2つの方法があります。現金・小切手、または直接振込 (個別 または 一括) による払戻し、或いは 給与明細で払戻し です。

管理設定¶

Reimbursements can be paid via paycheck, check, cash, or bank transfer. To set up payment options, first configure the various settings by navigating to Expenses app ‣ Configuration ‣ Settings.

従業員の経費を:ref:給与で <expenses/reimburse-payslip> 払戻すには、経費 セクションの 給与明細で払い戻す オプションの横にあるチェックボックスにチェックを入れます。

Next, set how payments are made in the Accounting section. Click the drop-down menu under Payment Methods, and select the desired payment option. Default options include paying by Manual (Cash), Checks (Bank), NACHA (Bank), and others. Leaving this field blank allows for all available payment options to be used.

希望する設定が全て完了したら、保存 をクリックして設定を有効化します。

個別に払戻す¶

To reimburse an individual expense report, first navigate to Expenses app ‣ Expense Reports. All expense reports are presented in a default list view. Click on the expense report being reimbursed to view the report details.

経費報告の左上にある 支払登録 ボタンをクリックすると、 支払登録 ポップアップウィンドウが表示されます。 ポップアップウィンドウに以下の情報を入力します。

• 仕訳帳: 支払を計上する会計仕訳帳をドロップダウンメニューから選択します。デフォルトのオプションは 銀行 または 現金 です。

• 支払方法: ドロップダウンメニューを使用して支払方法を選択します。 現金 が 仕訳帳 に選択された場合、利用可能なオプションは 手動 のみです。 銀行 が 仕訳帳 に選択された場合、デフォルトのオプションは 手動 または 小切手 です。

• Recipient Bank Account: Select the employee's bank account the payment is being sent to. If the employee has a bank account on file in the Private Information tab of their employee form in the Employees app, that bank account populates this field, by default.

• 金額: デフォルトでは、払戻される合計金額がこのフィールドに入力されます。フィールドの右側に表示されている通貨は、ドロップダウンメニューを使用して変更することができます。

• 支払日: このフィールドに支払が発行された日付を入力します。デフォルトでは、現在の日付がこのフィールドに入力されます。

• メモ: 経費報告の 経費報告概要 フィールドに入力されたテキストが、デフォルトでこのフィールドに入力されます。

ポップアップウィンドウのフィールドへの入力が全て完了したら、支払作成 ボタンをクリックして支払を登録し、従業員に払戻しを行います。

一括で払戻す¶

複数の経費報告書を一度に払戻すには、経費アプリ ‣ 経費報告 に移動して、リストビューで全ての経費報告を表示します。次に、左側の:guilabel:ステータス フィルタを調整して、ステータスが 記帳済 の経費報告書のみを表示します。

従業員 列のタイトル横のチェックボックスにチェックを入れると、リスト内の全てのレポートが選択されます。チェックを入れると、ページの上部に選択された経費報告の数 ((#) 選択済) が表示されます。さらに、左上隅に:guilabel:支払登録 ボタンも表示されます。

支払登録 ボタンをクリックすると、支払登録 ポップアップウィンドウが表示されます。ポップアップウィンドウに以下の情報を入力します。

• 仕訳帳: 支払を記帳する会計仕訳帳をドロップダウンメニューから選択します。デフォルトのオプションは、銀行 または:guilabel:現金 です。

• 支払方法: ドロップダウンメニューを使用して支払方法を選択します。 現金 が 仕訳帳 に選択された場合、利用可能なオプションは 手動 のみです。 銀行 が 仕訳帳 に選択された場合、デフォルトのオプションは 手動 または 小切手 です。

• Group Payments: When multiple expense reports are selected for the same employee, this option appears. Tick the checkbox to have only one payment made, rather than issuing multiple payments to the same employee.

• 支払日: 支払が発行された日付を入力します。デフォルトでは、現在の日付がこのフィールドに入力されます。

ポップアップウィンドウの入力欄を全て記入したら、:guilabel:`支払作成`ボタンをクリックして支払を登録し、従業員に払戻しを行います。

次回の給与明細書で報告する¶

設定ページで*給与明細で払い戻す* オプションが有効化されている場合、支払は手動で発行する代わりに、次の給与明細書に追加することができます。

メニュー選択:経費アプリ --> 経費報告 に移動し、次の給与で払戻される個別の経費報告をクリックします。次の給与明細で報告する スマートボタンをクリックすると、その従業員に発行される次の給与明細に経費が追加されます。さらに、経費が次の給与明細に追加された旨がチャターに記録されます。

経費報告のステータスは 承認済`のままです。ステータスが :guilabel:`記帳済 に変更されるのは(その後 完了 に変更されるのは)、給与の支払処理が行われた場合のみです。