小切手¶

Odooで小切手による支払を処理するには、未消込勘定を使用する方法と、消込処理を回避する方法の2つの方法があります。

未消込勘定の使用を推奨、まだ現金化されていない小切手を考慮することで、銀行口座の残高を正確に保つことができるためです。

注釈

どちらの方法でも、会計処理終了時には同じデータが作成されます。しかし、現金化されていない小切手がある場合、未消込金勘定 メソッドでは、これらの小切手は 未消込入金 勘定で報告されます。しかし、銀行残高は銀行明細の時点で反映されるため、消込の有無にかかわらず、資金は銀行口座に表示されます。

参考

方法 1: 未消込勘定¶

小切手を受け取ったら、請求書に小切手による支払を記録　を記録します。その後、銀行口座に小切手の金額が入金されたら、支払と明細を消込し、その金額を 未消込入金 勘定から銀行勘定に移動させます。

ちなみに

このような支払履歴を素早く識別するために、小切手 という名前の新しい支払方法を作成することができます。そのためには、会計 ‣ 設定 ‣ 仕訳帳 ‣ 銀行に行き、入金タブをクリックし、明細を追加します。支払方法として、手動を選択し、名前に 小切手 と入力します。

方法 2: 消込の省略¶

小切手を受け取ったら、関連する請求書に支払 <../銀行/消込>を記録します。その後、その金額は 売掛金勘定 から銀行勘定に記帳され、消込を省略して 1つの仕訳項目 のみを作成します。

そのためには、以下の設定を行う 必要があります。会計 ‣ 設定 ‣ 仕訳帳 ‣ 銀行に進みます。入金タブをクリックし、次に明細を追加をクリックし、支払方法として手動を選択し、名前に 小切手 と入力します。トグルメニューボタンをクリックし、未消込入金勘定にチェックを入れ、未消込入金勘定列で、小切手 支払方法に銀行口座を設定します。

支払登録¶

注釈

デフォルトでは、小切手による支払いを登録する方法は2つあります:

手動: 小切手1枚
バッチ: 一度に複数の小切手

このドキュメントは 小切手1枚 の支払について説明しています。バッチ支払 についてはバッチ支払ドキュメンテーションをご覧下さい。

顧客から小切手を受け取ったら、関連する請求書（会計 ‣ 顧客 ‣ 請求書) に行き支払登録をクリックします。支払情報を入力します:

仕訳帳: 銀行;
支払方法: 手動 (または特定の支払方法を作成した場合は 小切手 );
メモ: 小切手番号を入力;
Click Create Payment.

これらのガイドでは、Odooデータベースのインストール、整備、アップグレード方法について説明しています。

仕訳¶

未消込勘定¶

支払を記録すると同時に、請求書は支払中としてマークされます。この操作により、以下の仕訳が作成されます:

勘定科目	明細書照合	借方	貸方
売掛金			100.00
未消込入金		100.00

次に、銀行明細を受け取ったら、この明細と 未消込入金 勘定の小切手を照合します。これにより、以下の仕訳が作成されます:

勘定科目	明細書照合	借方	貸方
未消込入金	X		100.00
銀行		100.00

この方法で受取小切手を管理すると、未消込入金 勘定(総勘定元帳などからアクセス可能)に現金化されていない小切手のリストが表示されます。

消込回避¶

小切手を記録すると同時に、請求書は支払済とマークされます。

この方法では、未消込勘定 の使用を省略し、事実上、帳簿上の仕訳は1つだけとなり、消込を省略することができます:

勘定科目	明細書照合	借方	貸方
売掛金	X		100.00
銀行		100.00

Edit on GitHub