顧客請求書¶

顧客請求書から代金回収まで¶

Odooは複数の請求書発行・支払ワークフローをサポートしており、ビジネスニーズに合わせて選択・利用することができます。1つの請求書に対して1回の支払で済ませたい場合でも、複数の請求書にまたがって支払処理し、早期支払いの値引を受けたい場合でも、効率的かつ正確に処理することができます。

請求書ドラフトから損益計算書まで¶

典型的な "注文から回収 "の流れの終盤を例に挙げると、商品が出荷された後、以下を行います: 請求書発行、支払受取、支払を銀行に入金、顧客請求書締日を確認、顧客が滞納した場合のフォローアップ(督促)、最後に損益報告書で利益を報告し、貸借対照表報告書で資産の減少を提示。

殆どの国では、請求書発行は契約上の義務を果たしたときに行われます。あなたが顧客に荷物を発送すると、契約条件を満たしたことになり、請求することができます。仕入先があなたに貨物を発送すると、仕入先はその契約条件を満たしたことになり、請求することができます。従って、荷物がトラックへ、またはトラックから移動した時点で契約条件が満たされます。この時点で、Odooは倉庫スタッフによる請求書ドラフトの作成をサポートします。

請求書作成¶

ドラフト請求書は、販売オーダや購買オーダなどの他のドキュメントから手動で作成することができます。ご希望であれば、ドラフト請求書を直接作成することも可能です。

請求書は、顧客が注文し納品された商品やサービスの代金を支払うために、必要な情報を含めて提供する必要があります。また、請求書を期日内に確実に支払うために必要なその他の情報も含まれていなければなりません。

ドラフト請求書¶

顧客請求書は、初期状態ではドラフト状態に設定されています。これらの顧客請求書は未検証のままですが、システム内で会計上の影響はありません。ユーザが独自の顧客請求書を作成することを妨げるものは何もありません。

以下の情報で請求書を作成してみましょう:

顧客: Agrolait
プロダクト: iMac
数量: 1
単価: 100
税: 15%

ドキュメントは3つの部分からなります:

請求書上部の顧客情報
請求書本体と請求書明細
ページ下部の税の詳細と合計

未払請求書または見積送状¶

請求書には通常、商品および/またはサービスの数量と価格、日付、関係者、一意の請求書番号、および税情報が含まれます。

請求書を承認する準備ができたら、"検証" します。請求書はドラフト状態から未払状態になります。

請求書が検証されたら、Odooは、定義された変更可能な順番から、一意の番号を付番します。

この請求書に対応する会計仕訳は、請求書を検証する際に自動的に生成されます。詳細はその他情報タブの仕訳フィールドの仕訳をクリックすることで確認できます。

顧客に請求書を送付¶

顧客請求書を検証した後、'メールで送信' 機能を使って顧客に直接送信することができます。

有効な請求書から生成される典型的な仕訳は以下のようになります:

勘定科目	取引先	期日	借方	貸方
売掛金	Agrolait	01/07/2015	115
税	Agrolait			15
販売				100

支払¶

Odooでは、関連する会計仕訳と支払仕訳が消込された時点で請求書が支払われたとみなされます。消込が行われていない場合、支払を仕訳するまで請求書は未決済のままとなります。

支払から発生する典型的な仕訳は以下のようになります:

勘定科目	取引先	期日	借方	貸方
銀行	Agrolait		115
売掛金	Agrolait			115

銀行明細書による一部支払いの受領¶

Odooでは銀行取引明細を手動で入力することもできますし、csvファイルや会計のローカライズに応じたその他の定義済みフォーマットからインポートすることもできます。

会計ダッシュボードから、関連する仕訳とともに銀行取引明細書を作成し、$100を入力します。

消込¶

では消込しましょう！

これで、全ての取引に目を通して消込することができます。また、下部にある指示に従って一括消込することもできます。

シートの項目を消込すると、関連する請求書に "この顧客の未払金があります。この請求書を支払うために、それらを消込することができます。" と表示されます。

支払を適用して下さい。下図のように、請求書に支払が追加されました。

支払フォローアップ¶

顧客が請求書を後払いにする傾向はますます強まっています。したがって、支払を受ける側は集金にあらゆる努力を払い、より迅速に集金しなければならなりません。

Odooはフォローアップ戦略の定義をサポートします。未払請求書の支払を顧客に促すために、顧客の延滞度合いに応じて異なるアクションを定義することができます。これらのアクションは、請求書の支払期日が一定の日数を経過した場合にトリガされるフォローアップレベルに集約されています。同じ顧客で他に延滞している請求書がある場合、最も延滞している請求書のアクションが実行されます。

顧客レコードに移動し、"滞納支払" に入ると、フォローアップメッセージと全ての延滞請求書が表示されます。