Rekonsiliasi bank¶
Rekonsiliasi bank adalah proses pencocokkan transaksi bank Anda dengan record bisnis, seperti faktur pelanggan, tagihan vendor, dan pembayaran. Ini tidak hanya wajib untuk kebanyakan bisnis, tapi juga menawarkan beberapa manfaat, seperti pengurangan risiko eror di laporan keuangan, deteksi kegiatan penipuan, dan peningkatan manajemen arus kas.
Berkat model rekonsiliasi bank, Odoo memilih terlebih dahulu entri yang cocok secara otomatis.
Lihat juga
transaksi-transaksi
Tampilan rekonsiliasi bank¶
Untuk mengakses tampilan rekonsiliasi jurnal bank, kunjungi Dashboard Akuntansi Anda dan:
klik nama jurnal (contoh., Bank) untuk menampilkan semua transaksi, termasuk yang sudah direkonsiliasi sebelumnya atau
klik tombol Rekonsiliasi item untuk menampilkan semua transaksi yang Odoo pilih sebelumnya untuk rekonsiliasi. Anda dapat menghapus filter Tidak Cocok dari kolom pencarian untuk memasukkan transaksi yang sudah direkonsiliasi sebelumnya.
Tampilan rekonsiliasi bank distrukturkan menjadi tiga bagian khusus: transaksi, entri counterpart, dan entri hasil.
- Transaksi
Bagian transaksi di sebelah kiri menunjukkan semua transaksi bank, dengan yang paling baru ditampilkan terlebih dahulu. Klik transaksi untuk memilihnya.
- Entri counterpart
Bagian entri counterpart di kanan bawah menampilkan opsi untuk mencocokkan transaksi bank terpilih. Lebih dari satu tab tersedia, termasuk Cocokkan entri yang tersedia, Pembayaran batch, Operasi manual, dan Discuss, yang memiliki chatter untuk transaksi bank terpilih.
- Entri hasil
Bagian entri hasil pada kanan atas menampilkan transaksi bank terpilih yang cocok dengan entri counterpart dan termasuk debit atau kredit tersisa. Di bagian ini, Anda dapat memvalidasi rekonsiliasi atau menandainya sebagai Untuk Diperiksa. Tombol model rekonsiliasi apa pun juga tersedia di bagian entri hasil.
Rekonsiliasi transaksi¶
Transaksi dapat dicocokkan secara otomatis dengan penggunaan :doc:` model rekonsiliasi <reconciliation_models>`, atau mereka dapat dicocokkan dengan entri yang tersedia, pembayaran batch, operasi manual, dan tombol model rekonsiliasi.
Pilih transaksi di antara transaksi bank yang belum dicocokkan.
Definisikan counterpart. Terdapat beberapa opsi untuk mendefinisikan counterpart, termasuk mencocokkan entri yang tersedia, operasi manual, pembayaran batch, dan tombol model rekonsiliasi.
Bila entri hasil tidak sepenuhnya seimbang, seimbangkan dengan menambahkan entri counterpart tersedia lagi atau mengurusnya dengan operasi manual.
Klik tombol Validasi untuk mengonfirmasi rekonsiliasi dan bergerak ke transaksi berikutnya.
Tip
Apabila Anda tidak yakin bagaimana cara merekonsiliasi transaksi tertentu dan ingin melakukannya nanti, gunakan tombol Untuk Diperiksa. Semua transaksi yang ditandai dengan Untuk Diperiksa dapat ditampilkan menggunakan filter Untuk Diperiksa.
Catatan
Transaksi pank diposting pada suspense account jurnal sampai rekonsiliasi. Pada titik ini, rekonsiliasi memodifikasi entri jurnal transaksi dengan mengganti suspense account bank dengan akun outstanding, akun piutang, atau akun hutang yang sesuai.
Cocokkan entri yang tersedia¶
Tab ini memiliki entri yang cocok yang Odoo otomatis pilih sebelumnya sesuai dengan model rekonsiliasi. Urutan entri berdasarkan model rekonsiliasi, dengan entri yang disarankan muncul terlebih dahulu.
Tip
Kolom pencarian di dalam tab Cocokkan Entri yang Tersedia memungkinkan Anda untuk mencari item jurnal tertentu.
Pembayaran batch¶
Pembayaran batch memungkinkan Anda untuk mengelompokkan kelompok pembayaran yang berbeda untuk memudahkan rekonsiliasi. Gunakan tab Pembayaran Batch untuk mencari pembayaran batch untuk pelanggan dan tagihan. Mirip dengan tab Cocokkan Entri yang Tersedia, tab Pembayaran Batch Payments memiliki kolom pencarian yang memungkinkan Anda untuk mencari pembayaran batch tertentu.
Operasi manual¶
Bila tidak ada entri tersedia untuk mencocokkan transaksi terpilih, Anda mungkin dapat merekonsiliasi transaksi secara manual dengan memilih jumlah dan akun yang tepat. Lalu, selesaikkan field opsional relevan apa pun.
Tip
Anda dapat menggunakan opsi dibayar penuh untuk merekonsiliasi pembayaran, bahkan dalam kasus di mana hanya pembayaran parsial yang diterima. Baris baru akan muncul di bagian entri hasil untuk merefleksikan saldo terbuka yang terdaftarkan pada Akun Piutang. Anda dapat memilih akun lain dengan mengeklik pada baris baru di bagian entri hasil dan memilih Akun untuk mencatat saldo terbuka.
Catatan
Baris secara semu direkonsiliasi kecuali entri write-off diperlukan, yang mana akan meluncurkan alat bantu rekonsiliasi.