Rapports personnalisés¶

Odoo propose un cadre d’analyse puissant et facile d’utilisation. Le moteur vous permet de créer de nouveaux rapports, tels que la déclaration de TVA, le bilan ou le compte de résultat avec des regroupements et des mises en page spécifiques.

Pour créer un nouveau rapport, allez à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Gestion : Rapports comptables. À partir de là, vous pouvez créer soit un rapport racine, soit une variante.

Rapports racines¶

Les rapports racines sont considérés comme des rapports comptables neutres et génériques. Ils servent de modèles sur lesquels sont construites les versions comptables locales. Si un rapport n’a pas de rapport racine, il est lui-même considéré comme un rapport racine.

Lors de la création d’un nouveau rapport racine, vous devez créer une rubrique pour ce rapport. Pour ce faire, ouvrez le rapport et, sur ce même rapport, cliquez sur Action ‣ Créer une rubrique. Actualisez la page ; le rapport est désormais disponible sous Comptabilité ‣ Analyse.

Variantes¶

Les variantes sont des versions nationales des rapports racines et font donc toujours référence à un rapport racine. Pour créer une variante, sélectionnez un rapport (racine) générique dans le champ Rapport racine lors de la création d’un nouveau rapport.

Lorsqu’un rapport racine est ouvert à partir d’un des menus principaux de l’application Comptabilité, toutes ses variantes s’affichent dans le sélecteur de variantes situé dans le coin supérieur droit de la vue.

Example

Dans l’image suivante, Déclaration à la TVA (BE) est la variante du rapport racine Déclaration de TVA générique.

Lignes¶

Après avoir créé un rapport (racine ou variante), vous devez y ajouter des lignes. Vous pouvez soit créer une nouvelle ligne en cliquant sur Ajouter une ligne, soit modifier une ligne existante en cliquant dessus. Toutes les lignes demandent un Nom et peuvent avoir un Code supplémentaire facultatif (de votre choix) si vous souhaitez utiliser leur valeur dans des formules.

Expressions¶

Chaque ligne peut contenir une ou plusieurs expressions. Les expressions peuvent être considérées comme des sous-variables nécessaires à une ligne de rapport. Pour créer une expression, cliquez sur Ajouter une ligne dans une ligne de rapport.

Lors de la création d’une expression, vous devez attribuer un libellé afin de faire référence à cette expression. Il doit donc être unique parmi les expressions de chaque ligne. Vous devez également indiquer un Moteur de calcul et une Formule. Le moteur définit comment vos formules et sous-formules doivent être interprétées. Il est possible de mélanger des expressions utilisant différents moteurs de calcul sur une même ligne si nécessaire.

Moteur “Domaine Odoo”¶

Avec ce moteur, une formule est interprétée comme un domaine Odoo ciblant des objets account.move.line.

La sous-formule vous permet de définir comment les lignes d’écriture correspondant au domaine sont utilisés pour calculer la valeur de l’expression :

sum

Le résultat est la somme de tous les soldes des lignes d’écritures correspondantes.

sum_if_pos

Le résultat est la somme de tous les soldes des lignes d’écriture correspondantes si ce montant est positif. Sinon, il est égal à 0.

sum_if_neg

Le résultat est la somme de tous les soldes des lignes d’écriture correspondantes si ce montant est négatif. Sinon, il est égal à 0.

count_rows

Le résultat est le nombre de sous-lignes de cette expression. Si la ligne parente a une valeur group-by, cela correspondra au nombre de clés de regroupement distinctes dans les lignes d’écriture correspondantes. Sinon, il s’agira du nombre de lignes d’écriture correspondantes.

Vous pouvez également placer un signe - au début de la sous-formule pour inverser le signe du résultat.

Moteur des ҃tiquettes de taxesӦ

Une formule faite pour ce moteur consiste en un nom utilisé pour faire correspondre les étiquettes de taxes. Si ces étiquettes n’existent pas au moment de créer l’expression, elles seront créées.

Lors de l’évaluation de l’expression, le calcul de l’expression peut être grossièrement exprimé comme suit : (montant des lignes d’écriture avec une étiquette + ) - (montant des lignes d’écriture avec une étiquette - ).

Moteur “Agréger d’autres formules”¶

Utilisez ce moteur si vous devez réaliser des opérations arithmétiques sur les montants obtenus pour d’autres expressions. Les formules sont composées de références aux expressions séparées par l’un des opérateurs arithmétiques de base (addition +, soustraction -, division /, et multiplication *). Pour faire référence à une expression, saisissez le code de sa ligne parent, suivi d’un point . et du libellé de l’expression (par ex. code.label).

Les sous-formules peuvent être l’une des suivantes :

if_above(CUR(amount))

La valeur de l’expression arithmétique ne sera renvoyée que si elle est supérieure à la borne fournie. Sinon, le résultat sera 0.

if_below(CUR(amount))

La valeur de l’expression arithmétique ne sera renvoyée que si elle est inférieure à la borne fournie. Sinon, le résultat sera 0.

if_between(CUR1(amount1), CUR2(amount2))

La valeur de l’expression arithmétique ne sera renvoyée que si elle est strictement comprise entre les bornes fournies. Sinon, elle sera ramenée à la borne la plus proche.

if_other_expr_above(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

La valeur de l’expression arithmétique ne sera renvoyée que si la valeur de l’expression désignée par le code de ligne et le libellé d’expression fournis est supérieure à la borne fournie. Sinon, le résultat sera 0.

if_other_expr_below(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

La valeur de l’expression arithmétique ne sera renvoyée que si la valeur de l’expression désignée par le code de ligne et le libellé d’expression fournis est inférieure à la borne fournie. Sinon, le résultat sera 0.

CUR est le code de la devise en lettres capitales et amount est le montant de borne exprimée dans cette devise.

Vous pouvez également utiliser la sous-formule cross_report pour mettre en correspondance une expression trouvée dans un autre rapport.

Moteur “Préfixe des codes de compte”¶

Ce moteur est utilisé pour mettre en correspondance des montants effectués sur des comptes en utilisant les préfixes des codes de ces comptes en tant que variables dans une expression arithmétique.

Il est également possible d’ignorer une sélection de sous-préfixes.

Vous pouvez appliquer un “sous-filtrage” sur les crédits et débits à l’aide des suffixes C et D. Dans ce cas, un compte ne sera pris en considération que si son préfixe correspond et si le solde total des lignes d’écriture effectuées sur ce compte est créditeur/débiteur.

Les exclusions de préfixes peuvent être mélangées avec les suffixes C et D.

Pour faire correspondre la lettre C ou D à un préfixe et ne pas l’utiliser comme un suffixe, utilisez une exclusion vide ().

In addition to using code prefixes to include accounts, you can also match them with account tags. This is especially useful, for example, if your country lacks a standardized chart of accounts, where the same prefix might be used for different purposes across companies.

If the tag you reference is defined in a data file, an xmlid can be used instead of the id.

You can also use arithmetic expressions with tags, possibly combining them with prefix selections.

C and D suffixes can be used in the same way with tags.

Prefix exclusion also works with tags.

Moteur “Valeur externe”¶

Le moteur “valeur externe” est utilisé pour faire référence aux valeurs manuelles et aux valeurs reportées. Ces valeurs ne sont pas stockées avec account.move.line, mais avec account.report.external.value. Chacun de ces objets pointe directement vers l’expression qu’il affecte, de sorte qu’il n’y a pas grand-chose à faire concernant leur sélection ici.

Les formules peuvent être l’une des suivantes :

sum

Si le résultat doit être la somme de toutes les valeurs externes de la période.

most_recent

Si le résultat doit être la valeur de la dernière valeur externe de la période.

De plus, les sous-formules peuvent être utilisées de deux manières :

rounding=X

En remplaçant X par un nombre, on demande d’arrondir le montant à X décimales.

editable

Indique que cette expression peut être éditée manuellement, ce qui déclenche l’affichage d’une icône dans le rapport, permettant à l’utilisateur d’effectuer cette action.

Les deux sous-formules peuvent être utilisées ensemble en les séparant par un ;.

Moteur “Fonction Python personnalisée”¶

Ce moteur est un moyen pour les développeurs d’introduire des calculs d’expressions personnalisés au cas par cas. La formule est le nom d’une fonction python à appeler et la sous-formule est une clé à récupérer dans le dictionnaire renvoyé par cette fonction. N’utilisez cette formule que si vous construisez votre propre module personnalisé.

Colonnes¶

Les rapports peuvent afficher un nombre indéfini de colonnes. Chaque colonne obtient ses valeurs des expressions déclarées sur les lignes. Le champ expression_label de la colonne donne le libellé des expressions dont la valeur s’affiche. S’il y a aucune expression dans ce champ, rien n’est affiché dans cette colonne. Si plusieurs colonnes sont requises, vous devez utiliser des libellés d”expression différents.

Lorsque vous utilisez la fonctionnalité comparaison de période que vous trouvez dans l’onglet Options d’un rapport comptable, toutes les colonnes sont répétées dans et pour chaque période.