Notas de crédito y reembolsos¶

Una nota de crédito o de débito es un documento que se le da a un cliente en donde se le notifica que se le ha abonado o cargado una cantidad en específico.

Muchos casos de uso pueden resultar en una nota de crédito, por ejemplo:

• un error en la factura

• una devolución de los productos o un rechazo de los servicios

• los productos entregados están dañados

Las notas de débito son las menos comunes, pero normalmente se usan para dar seguimiento a las deudas (ya sea de clientes o a proveedores) que surgen cuando se hacen modificaciones a facturas que ya se habían confirmado.

Emitir nota de crédito¶

Para crear una nota de crédito nueva desde cero, vaya a Contabildad ‣ Clientes ‣ Notas de crédito y haga clic en Crear. El formulario de la nota de crédito funciona de la misma forma que el formulario de una factura.

Sin embargo, en la mayoría de los casos las notas de crédito se crean desde las facturas relacionadas. Para hacerlo, vaya a Contabilidad ‣ Clientes ‣ Facturas, abra la factura de cliente relacionada y haga clic en Nota de crédito.

Puede escoger entre tres opciones:

• Reembolso parcial

• Reembolso completo

• Reembolso completo y nuevo borrador de factura

Reembolso parcial¶

Al seleccionar la opción Reembolso parcial, Odoo crea el borrador de una nota de crédito con la información necesaria incluida; información que se obtiene de la factura original. Esta es la opción que debe elegir si desea realizar un reembolso parcial o si quiere modificar cualquier detalle de la nota de crédito.

Reembolso completo¶

Cuando selecciona la opción Reembolso completo Odoo crea una nota de crédito, la valida en automático y la concilia con la factura relacionada.

Esta es la opción que debe elegir para realizar un reembolso completo o si desea cancelar una factura validada.

Reembolso completo y nuevo borrador de factura¶

Cuando selecciona la opción Reembolso completo y nuevo borrador de factura, Odoo crea una nota de crédito, la valida en automático, la concilia con la factura relacionada y abre un nuevo borrador de factura que ya tendrá los mismos detalles que la factura original.

Esta es la opción para modificar el contenido de una factura validada.

Emitir nota de débito¶

Para crear una nota de débito desde cero, vaya a Contabilidad ‣ Clientes ‣ Facturas o haga clic en la factura relacionada para la que desea emitir la nota de débito. En la vista de formulario de la factura, haga clic en el icono de engranaje (⚙) –> Nota de débito, complete la información y haga clic en Crear nota de débito.

Registrar un reembolso de proveedor¶

Los reembolsos a proveedores se registran de la misma manera que las notas de crédito:

Para crear una nota de crédito desde cero tiene dos opciones. La primera opción es ir a Contabilidad ‣ Proveedores ‣ Reembolsos y hacer clic en Crear. La segunda opción es abrir la factura del proveedor y hacer clic en Nota de crédito.

Registrar una nota de débito¶

La forma en la que registramos las notas de débito es similar a la forma en la que emitimos estas notas a los clientes:

Vaya a Contabilidad ‣ Proveedores ‣ Facturas, abra la factura relacionada para la que desea registrar una nota de débito y haga clic en el icono de engranaje (⚙) –> Nota de débito, complete la información y haga clic en Crear nota de débito.

Asientos contables¶

Emitir una nota de débito o de crédito desde una factura resulta en la creación de un asiento de reversión que elimina todos los apuntes que se generaron a partir de la factura original.

Example

El asiento de diario de una factura:

Y aquí está el asiento de la nota de crédito generado para anular la factura original anterior: