Plan contable¶

El plan de cuentas es la lista de todas las cuentas que se usan para registrar transacciones financieras en el libro mayor de una empresa. Puede encontrar los planes de cuentas en Contabilidad ‣ Configuración ‣ Plan de cuentas.

Cuando busque su plan de cuentas, puede organizar los resultados por código, nombre de la cuenta o tipo, hay más opciones disponibles en el menú desplegable.

Configuración de una cuenta¶

El país que seleccione al crear sus base de datos (o una empresa adicional en su base de datos) determina qué paquete de localización fiscal se instala de manera predeterminada. Este paquete incluye un plan de cuentas estándar ya configurado de acuerdo con las normas del país. Puede usarlo directamente o configurarlo según las necesidades de su empresa.

Si desea crear una nueva cuenta, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Plan de cuentas, haga clic en crear y complete (como mínimo) los campos requeridos (código, nombre de la cuenta, tipo).

Código y nombre¶

Puede identificar cada cuenta con su Código y Nombre, el cual indica también el propósito de la cuenta.

Tipo¶

Es muy importante configurar de forma correcta el tipo de cuenta. Hacerlo tiene varios objetivos:

• Información del propósito y comportamiento de la cuenta

• Generar reportes legales y financieros específicos del país

• Establecer las reglas para cerrar el año fiscal

• Generar asientos de apertura

Para configurar un tipo de cuenta, abra el menú desplegable del campo Tipo y seleccione el tipo correspondiente de la siguiente lista:

Activos¶

Algunos tipos de cuentas pueden automatizar la creación de asientos de activos. Para automatizar asientos, haga clic en ver en una línea contable y vaya a la pestaña automatización.

Hay tres opciones disponibles en la pestaña Automatización:

1. No: es el valor predeterminado. No pasa nada.

2. Crear en borrador: cuando se publica una transacción en la cuenta, se crea un borrador de un asiento, pero no se valida. Debe llenar el formulario correspondiente.

3. Crear y validar: también debe seleccionar un modelo de gastos diferidos. Cuando una transacción se publica en la cuenta, se crea un asiento y se valida de inmediato.

Impuestos predeterminados¶

En el menú vista de una cuenta, debe seleccionar un impuesto predeterminado para que se aplique cuando elija esta cuenta para la venta de un producto o una compra.

Etiquetas¶

Algunos reportes contables requieren etiquetas que deben configurarse en las cuentas correspondientes. Para agregar una etiqueta, debe ir a vista, hacer clic en el campo etiquetas y seleccionar una etiqueta correspondiente o puede crear una nueva.

Grupos de cuentas¶

Los grupos de cuentas sirven para marcar varias cuentas como subcuentas de una cuenta más grande y, por lo tanto, consolidar reportes como la balanza de comprobación. De manera predeterminada, los grupos se gestionan automáticamente según el código del grupo. Por ejemplo, una nueva cuenta 131200 será parte del grupo 131000. Puede ubicar una cuenta en un grupo específico en el campo Grupo en Vista.

Crear grupos de cuentas de forma manual¶

Si desea crear un nuevo grupo de cuentas, active el modo desarrollador y vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Grupos de cuentas. Desde ahí, cree un nuevo grupo y escriba el nombre, código, prefijo y empresa para los cuales estará disponible ese grupo. Tenga en cuenta que debe escribir el mismo prefijo de código en los campos de y a.

Para mostrar su reporte de balanza de comprobación con sus grupos de cuentas, vaya a Contabilidad ‣ Reportes ‣ Balanza de comprobación, luego abra el menú de opciones y seleccione jerarquía y subtotales.

Permitir conciliaciones¶

Algunas cuentas, como las que registran transacciones de un método de pago, se pueden usar para conciliar los asientos contables.

Por ejemplo, una factura que se pagó con una tarjeta de crédito puede marcarse como pagada si se concilia con el pago correspondiente. Por lo tanto, la cuenta que se utiliza para registrar pagos con tarjeta de crédito se debe configurar para permitir conciliaciones.

Para hacerlo, seleccione la casilla de Permitir conciliaciones en los ajustes de la cuenta, y haga clic en Guardar; o active el botón desde la vista del plan de cuentas.

Obsoleto¶

No es posible eliminar una cuenta una vez que se registró una transacción en ella. Puede desactivarlas usando la función de Obsoleta: seleccione la casilla Obsoleta en los ajustes de la cuenta y haga clic en Guardar.