Richtlinien zur Rechnungskontrolle¶
In Odoos Einkaufsapp bestimmt die Richtlinie zur Rechnungskontrolle die vom Lieferanten abgerechneten Mengen auf jeder Bestellung, für entweder bestellte oder erhaltene Mengen.
Die Richtlinie in den Einstellung der Einkaufsapp fungiert als Standardwert und wird auf jeden neu erstellte Produkt angewendet.
Konfiguration¶
Um die Richtlinie für die Rechnungskontrolle zu konfigurieren, gehen Sie zu Rechnungsstellung. Hier finden Sie die beiden Optionen Rechnungskontrolle: Bestellte Mengen und Erhaltene Mengen. Klicken Sie anschließend auf Speichern.
und scrollen Sie zum AbschnittBestellte Mengen: erstellt eine Lieferantenrechnung, sobald eine Bestellung bestätigt wird. Die Produkte und Mengen in der Bestellung werden verwendet, um einen Rechnungsentwurf zu erstellen.
Enthaltene Mengen: Eine Rechnung wird erst erstellt, nachdem ein Teil des gesamten Auftrags eingegangen ist. Die erhaltenen Produkte und Mengen werden verwendet, um einen Rechnungsentwurf zu erstellen. Es erscheint eine Fehlermeldung, wenn versucht wird, eine Lieferantenrechnung zu erstellen, ohne etwas erhalten zu haben.
Bemerkung
Wenn für ein bestimmtes Produkt eine andere Kontrollrichtlinie als die in den Einstellungen der Einkaufsapp gewählte verwendet werden soll, kann die Richtlinie zur Rechnungskontrolle für dieses Produkt über sein Produktformular geändert werden.
Gehen Sie dazu zu Einkauf. Ändern Sie im Abschnitt Lieferantenrechnungen die Auswahl im Feld Kontrollrichtlinie.
und wählen Sie ein Produkt aus. Klicken Sie auf dem Produktformular auf den Reiter3-Wege-Abstimmung¶
Die Funktion 3-Wege-Abstimmung stellt sicher, dass Lieferantenrechnungen erst dann bezahlt werden, wenn einige (oder alle) der in der Bestellung enthaltenen Produkte eingegangen sind.
Um diesen 3-Wege-Abstimmung zu aktivieren, navigieren Sie zu Rechnungsstellung. Klicken Sie dann auf das Kontrollkästchen neben 3-Wege-Abstimmung und klicken Sie auf Speichern.
, und scrollen Sie nach unten zum AbschnittWichtig
Die Funktion 3-Wege-Abstimmung ist nur für die Richtlinie zur Rechnungskontrolle mit der Einstellung Erhaltene Mengen vorgesehen.
Lieferantenrechnungen mit 3-Wege-Abstimmung bezahlen¶
Wenn 3-Wege-Abstimmung aktiviert ist, wird auf den Lieferantenrechnungen das Feld Sollte bezahlt werden im Reiter Weitere Informationen angezeigt. Wenn eine neue Lieferantenrechnung erstellt wird, wird das Feld auf Ja gesetzt, da eine Rechnung erst dann erstellt werden kann, wenn zumindest einige der in der Bestellung enthaltenen Produkte eingegangen sind.
Um eine Lieferantenrechnung aus einer Bestellung zu erstellen, navigieren Sie zu Bestellungen die gewünschten Bestellung aus der Liste aus. Klicken Sie dann auf Rechnung erstellen. Daraufhin wird ein neues Formular Lieferantenrechnung in der Phase Entwurf geöffnet. Klicken Sie auf den Reiter Weitere Informationen und suchen Sie das Feld Sollte bezahlt sein.
. Wählen Sie auf der SeiteWichtig
Die aus der Liste ausgewählte Bestellung darf noch nicht abgerechnet sein, sonst erscheint ein Pop-up-Fenster Ungültiger Vorgang. Dies gilt für Bestellungen mit der Richtlinie Erhaltene Mengen und dem Abrechnungsstatus Vollständig abgerechnet.
Klicken Sie auf das Drop-down-Menü neben Sollte bezahlt sein, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen: Ja, Nein, und Ausnahme.
Bemerkung
Wenn die Gesamtmenge der Produkte aus einer Bestellung noch nicht eingegangen ist, nimmt Odoo nur die Produkte in den Entwurf der Lieferantenrechnung auf, die erhalten wurden.
Entwürfe von Lieferantenrechnungen können bearbeitet werden, um die abgerechnete Menge zu erhöhen, den Preis der Produkte in der Rechnung zu ändern und zusätzliche Produkte in die Rechnung aufzunehmen.
Wenn Daten auf dem Rechnungsentwurf geändert werden, wird der Feldstatus Sollte bezahlt sein auf Ausnahme gesetzt. Das bedeutet, dass Odoo die Diskrepanz bemerkt, aber die Änderungen nicht blockiert oder eine Fehlermeldung anzeigt, da es einen triftigen Grund für die Änderungen am Rechnungsentwurf geben könnte.
Um die Lieferantenrechnung zu bearbeiten, wählen Sie ein Datum im Feld Rechnungsdatum und klicken Sie auf Bestätigen, gefolgt von Zahlung registrieren.
Dadurch wird ein Pop-up-Fenster Zahlung registrieren geöffnet. In diesem Pop-up-Fenster werden Buchhaltungsdaten vorab auf der Grundlage der Buchhaltungseinstellungen der Datenbank ausgefüllt. Klicken Sie auf Zahlung erstellen, um die Lieferantenrechnung zu verarbeiten.
Sobald die Zahlung für eine Lieferantenrechnung registriert wurde und das grüne Banner Bezahlt angezeigt wird, wird der Feldstatus Sollte bezahlt werden auf Nein gesetzt.
Tipp
Der Status Sollte bezahlt werden auf Rechnungen wird von Odoo automatisch gesetzt. Sie können den Status jedoch manuell ändern, indem Sie auf das Drop-down-Menü des Feldes im Reiter Weitere Informationen klicken.
Rechnungsstatus eines Einkaufsauftrags ansehen¶
Wenn eine Bestellung bestätigt wird, können Sie ihren Abrechnungsstatus im Reiter Weitere Informationen im Formular der Bestellung einsehen.
Um den Abrechnungsstatus einer Bestellung einzusehen, navigieren Sie zu und wählen Sie eine Bestellung aus, die Sie ansehen möchten.
Klicken Sie auf den Reiter Weitere Informationen und suchen Sie nach dem Feld Abrechnungsstatus.
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den unterschiedlichen Werten, die der Abrechnungsstatus haben kann, und wann sie angezeigt werden, je nach der verwendeten Richtlinie zur Rechnungskontrolle.
Abrechnungsstatus |
Auf erhaltene Mengen |
Auf bestellte Mengen |
---|---|---|
Nichts abzurechnen |
EA bestätigt; keine Produkte erhalten |
Nicht anwendbar |
Wartende Rechnungen |
Alle/einige Produkte erhalten; Rechnung nicht erstellt |
EA bestätigt |
Vollständig abgerechnet |
Alle/einige Produkte erhalten; Rechnungsentwurf erstellt |
Rechnungsentwurf erstellt |
Siehe auch