哥伦比亚¶

Odoo 的哥伦比亚本地化软件包为哥伦比亚的数据库提供会计、财务和法律功能，如会计科目表、税务和电子发票。

此外，还提供了一系列相关视频。这些视频涵盖了如何从零开始、如何设置配置、如何完成常见的工作流程，并深入介绍了一些特定使用案例。

参见

配置¶

模块安装¶

安装下列模块，以获得哥伦比亚本地化的所有功能：

名称	技术名称	描述
哥伦比亚 - 会计	`l10n_co`	默认财务本地化套装。该模块为哥伦比亚本地化添加了基本会计功能：会计科目表、税金、预扣款和身份证明文件类型。
哥伦比亚 - 会计报告	`l10n_co_reports`	包括向供应商发送预扣款证明的会计报告。
哥伦比亚电子发票 - 使用 Carvajal	`l10n_co_edi`	该模块包括与 Carvajal 整合所需的功能，可根据 DIAN 规定生成电子发票和与供应商账单相关的支持文件。
哥伦比亚 - 销售点	`l10n_co_pos`	包括哥伦比亚本地化的销售点收据。

注解

当公司的财政本地化选择 哥伦比亚 时，Odoo 会自动安装某些模块。

公司配置¶

要配置公司信息，请访问联系人应用程序并搜索您的公司。

或者，激活开发者模式并导航至一般设置 ‣ 公司 ‣ 更新信息 ‣ 联系人。然后，编辑联系表单并配置以下信息：

公司名称。
地址：包括城市、部门和邮政编码。
识别号码：选择识别类型`（`NIT、Cédula de Ciudadanía、Registro Civil`等）。当 :guilabel:`识别类型为 NIT 时，识别号码必须在 ID 末尾有*验证码*，以连字号（-）为前缀。

接下来，在销售与采购选项卡中配置财政信息：

Obligaciones y Responsabilidades：选择公司的财务责任（`O-13`Gran Contribuyente、`O-15`Autorretenedor、`O-23`Agente de retención IVA、`O-47`Regimen de tributación simple、`R-99-PN`No Aplica）。
Gran Contribuyente：如果公司是 Gran Contribuyente，则应选择此选项。
财务制度：选择适用于公司的征税项目名称（IVA、INC、IVA e INC 或 No Aplica)
商业名称：如果公司使用特定的商业名称，并且需要在发票中显示。

Carjaval 证书配置¶

安装模块后，**必须**配置用户凭据，以便与 Carvajal Web 服务连接。要执行此操作，请导航至会计 ‣ 配置 ‣ 设置并滚动至哥伦比亚电子发票部分。然后，填写 Carvajal 提供的所需配置信息：

用户名和密码：公司的用户名和密码（由 Carvajal 提供）。
公司注册号：公司的 NIT 编号，*不包括*验证码。
账户 ID：公司的 NIT 编号，后跟 _01。
哥伦比亚模板代码：从两个可用模板（CGEN03 或 CGNE04）中选择一个，用于 PDF 格式的电子发票。

启用测试模式复选框，以连接 Carvajal 测试环境。

一旦 Odoo 和 Carvajal 完全配置好并准备投入生产，请停用测试模式复选框以使用正式运行数据库。

重要

:guilabel:`测试模式`必须**只**用于复制的数据库，**不**用于正式运行环境。

报告数据配置¶

作为 XML 中发送的可配置信息的一部分，可为 PDF 的财务部分和银行信息定义报告数据。

导航至会计 ‣ 配置 ‣ 设置，并滚动至哥伦比亚电子发票部分，以找到报告配置字段。在此可配置每种报告类型的标题信息。

Gran Contribuyente
Tipo de Régimen
Retenedores de IVA
Autorretenedores
Resolución Aplicable
Actividad Económica
银行信息

主数据配置¶

往来单位¶

合作伙伴联系人可在*联系人*应用程序中创建。要执行此操作，请导航至联系人并点击创建按钮。

然后，为联系人命名，并使用单选按钮选择联系人类型，即个人或公司。

填写完整的地址，包括城市、州`和 :guilabel:`ZIP 代码。然后，填写身份和财务信息。

身份信息¶

作为哥伦比亚本地化的一部分，DIAN 定义的识别类型可在合作伙伴表单中找到。哥伦比亚合作伙伴**必须**设置其识别号码`（VAT）和 :guilabel:`文件类型。

小技巧

当文件类型为`NIT`时，需要在 Odoo 中配置识别码，包括 ID 末尾的*验证码，前缀为连字符 (-)*。

Fiscal information¶

合作伙伴的责任代码（:abbr:`RUT [Registro único tributario]`文件）中的第 53 节）是电子发票模块的一部分，这是 DIAN 的要求。

必填字段可在合作伙伴 ‣ 销售和采购选项卡 ‣ 财务信息部分下找到：

Obligaciones y Responsabilidades：选择公司的财务责任（`O-13`Gran Contribuyente、`O-15`Autorretenedor、`O-23`Agente de retención IVA、`O-47`Regimen de tributación simple，或`R-99-PN`No Aplica）。
Gran Contribuyente：如果公司是 Gran Contribuyente，则应选择此选项。
财务制度：选择适用于公司的征税项目名称（IVA、INC、IVA e INC 或 No Aplica)
商业名称：如果公司使用特定的商业名称，并且需要在发票中显示。

产品¶

要管理产品，请导航至会计 ‣ 客户 ‣ 产品，然后单击产品。

在产品表单中添加一般信息时，需要配置 UNSPSC 类别`（:guilabel:`会计`选项卡）或 :guilabel: 内部参考`（:guilabel:`一般信息`选项卡）字段。配置完成后，请务必 :guilabel:`保存`产品。

税¶

要创建或修改税种，请转到会计 ‣ 配置 ‣ 税项并选择相关税项。

如果销售交易包括含税产品，则需要按税种配置高级选项选项卡中的价值类型字段。保留税类型（ICA、IVA、Fuente）也包括在内。该配置用于在 PDF 格式的发票中正确显示税款。

销售日记账¶

一旦 DIAN 为电子发票决议指定了正式序列和前缀，**必须**在 Odoo 中更新与发票文件相关的销售日记账。要执行此操作，请导航至:menuselection:会计 --> 配置 --> 日记账，然后选择一个现有的销售日记账，或使用:guilabel:`创建`按钮创建一个新的销售日记账。

在销售日记账表单中，输入日记账名称、类型，并在日记账条目选项卡中设置唯一的简码。然后，在高级设置选项卡中配置以下数据：

电子发票：启用 UBL 2.1 (哥伦比亚)。
发票决议：DIAN 向公司发出的决议编号。
决议日期：决议的初始生效日期。
决议结束日期：决议有效期的结束日期。
编号范围（最小）：第一个授权发票编号。
编号范围（最大值）：最后授权的发票号码。

注解

日记账的顺序和决议必须与 Carvajal 和 DIAN 中配置的一致。

发票顺序¶

创建第一个文档时，必须正确配置发票顺序和前缀。

注解

Odoo 会自动为以下发票指定前缀和顺序。

采购日记账¶

一旦 DIAN 为与供应商账单相关的*支持文件*指定了正式序列和前缀，就需要在 Odoo 中更新与其支持文件相关的采购日记账。该过程与销售日记账的配置类似。

科目表¶

作为本地化模块的一部分，:doc:`会计科目表</applications/finance/accounting/get_started/chart_of_accounts>`是默认安装的，会计科目自动映射为税金、默认应付账款和默认应收账款。哥伦比亚的会计科目表基于 PUC（Plan Unico de Cuentas）。

主要工作流程¶

电子发票¶

以下是哥伦比亚本地化电子发票主要工作流程的细目：

发件人创建发票。
电子发票提供商生成法律 XML 文件。
电子发票提供商创建带有电子签名的 CUFE（发票电子代码）。
电子发票提供商向 DIAN 发送通知。
DIAN 验证发票。
DIAN 接受或拒绝发票。
电子发票提供商生成带有二维码的 PDF 发票。
电子发票提供商向收单方发送发票。
收单方发送确认收据，并接受或拒绝发票。
发送方下载包含 PDF 和 XML 的 .zip 文件。

开票创建¶

注解

发票验证前的功能工作流程**不会**改变电子发票带来的主要变化。

电子发票通过 Carvajal 的网络服务整合生成并发送给 DIAN 和客户。这些文件可以根据销售订单创建，也可以手动生成。要创建新发票，请进入会计 ‣ 客户 ‣ 发票并选择创建。在发票表格中配置以下字段：

客户：客户信息。
日记账：电子发票使用的日记账。
电子发票类型：选择文件类型。默认情况下，选择 Factura de Venta。
发票行：指定正确纳税的产品。

完成后，点击确认。

Invoice validation¶

发票确认后，将创建一个 XML 文件并自动发送给 Carvajal。然后由电子发票服务 UBL 2.1（哥伦比亚）异步处理发票。该文件也会显示在沟通栏中。

电子发票名称`字段现在显示在 :guilabel:`EDI 文档`选项卡中，并带有 XML 文件名称。此外，:guilabel:`电子发票状态`字段显示的初始值为 :guilabel:`发送。要手动处理发票，请点击立即处理按钮。

Reception of legal XML and PDF¶

电子发票供应商（Carvajal）收到 XML 文件后，会对其结构和信息进行验证。

验证电子发票后，继续生成包含数字签名和唯一代码（CUFE）的合法 XML，同时生成包含二维码和 CUFE 的 PDF 发票。如果一切正常，电子发票字段值将变为已发送。

下载包含法定电子发票（XML 格式）和发票（PDF 格式）的 :文件：.zip，并显示在发票沟通栏中：

电子发票状态更改为已接受。

贷记单¶

贷记单的流程与发票相同。要参照发票创建信用证，请转到会计 ‣ 客户 ‣ 发票。在发票上点击添加贷记单，然后填写以下信息：

贷记方式：选择贷记方式的类型。
- 部分退款：部分退款时使用此选项。
- 全额退款：如果贷记票据为全额，请使用此选项。
- 全额退款和新发票草稿：如果贷记单已自动验证并与发票对账，则使用此选项。原始发票将作为新的草稿被复制。
原因：输入贷记的原因。
逆转日期：选择是否要为贷方票据设置一个特定日期，或者是日记账分录日期。
使用特定日记账：为贷记单选择日记账，如果想使用与原始发票相同的日记账，则将其留空。
退款日期：如果选择了特定日期，请选择退款日期。