厄瓜多尔¶

介绍¶

通过厄瓜多尔本地化，您可以使用 XML、财政对开页、电子签名生成电子文档，并直接与 SRI 税务机关连接。

支持的文件包括发票、贷记单、借记单、采购清算和预扣款。

本地化还包括自动化功能，可轻松预测适用于每张采购发票的预扣税款。

词汇表¶

以下是一些在厄瓜多尔本地化中必不可少的术语：

• SRI：意为*Servicio de Rentas Internas*，厄瓜多尔负责强制纳税的政府机构。

• EDI：是*电子数据交换*的缩写，指电子文档的发送。

• RIMPE：代表*Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios*，即符合 SRI 条件的纳税人类型。

配置¶

模块安装¶

安装 下列模块，以获得厄瓜多尔本地化的所有功能：

Configure your company¶

要配置公司信息，请进入 联系人 应用程序并搜索公司名称，或激活 开发者模式 并进入 公司 ‣ 联系人 然后编辑联系人，配置以下信息：

1. 选中顶部的 公司 选项

   • 名称

   • 地址

   • 识别码

   • 纳税人类型

   • 电话

   • 电子邮件

2. 上传公司标识并保存

电子文档¶

要上传电子文档信息，请访问 会计 ‣ 配置 ‣ 设置 并搜索 厄瓜多尔本地化。

配置下一个信息：

• 公司法定名称

• 使用正式运营服务器：如果公司要在正式运营环境中处理电子文档，请选中复选框。如果要在测试环境中使用电子文档，则不要选中复选框。

• 方案：选择公司是普通公司还是 RIMPE 公司。

• 强制保留会计帐簿：如果公司有这种情况，请选中复选框。

• 预扣预缴的默认税金

• 发出预扣税：如果您的公司要进行电子预扣税，请选中复选框。

• 预扣消费品：输入购买商品时的预扣代码。

• 预扣服务：输入购买服务时的预扣代码。

• 预扣信用卡：输入您使用信用卡购物时的预扣代码。

• 预扣代理编号：输入公司预扣代理决议编号（如适用）。

• 电子证书文件：上传电子证书和密码，然后保存。

• 特殊纳税人编号：如果公司符合特殊纳税人条件，请在此栏填写相应的纳税人编号。

增值税预扣税¶

此配置仅适用于您被 SRI 授予 预扣代理 资格的情况，否则跳过此步骤。要配置增值税预扣代缴，请访问 会计 ‣ 会计 ‣ 配置 ‣ 厄瓜多尔 SRI：纳税人类型 SRI。

您必须配置适用于每类纳税人的预扣百分比，指定 货物增值税预扣 和 服务增值税预扣。

打印机点¶

要配置打印机点，请转到 会计 ‣ 配置 ‣ 会计：日记账。

需要为每种类型的电子文档配置打印机点。例如：客户发票、贷记单和借记单

您需要为每个打印机点配置以下信息：

• 日记账名称：格式为`[Emission Entity]-[Emission Point] [Document Type]`，例如：001-001 销售文件。

• 类型：指日记账类型，选择 销售。

• 使用文件?：该复选框已自动选中，请保持选中状态。

• 发出实体：配置发出实体编号。

• 发出点：配置打印机点。

• 发出地址：配置店铺地址。

• 默认收入账户：配置默认收入账户。

• 专用贷记单序列：如果要从该打印机点生成 贷记单据，则选中复选框 - 日记账。

• 简码：这是会计分录序列的唯一代码，请输入唯一的 5 位数代码，例如：VT001。

客户发票、贷记单和借记单需要使用与 发出点 相同的日记账，并且每个日记账的 发出点 应该是唯一的。

预扣税¶

必须定义预扣日记账，进入 会计 ‣ 配置 ‣ 会计：日记账，在此需要配置以下信息：

• 日记账名称：格式为 [Emission Entity]-[Emission Point] [Document Type]，例如：001-001 扣款。

• 类型：指日记账类型，选择`杂项`。

• 预扣类型：配置采购预扣。

• 使用文件?：该复选框已自动选中，请保持选中状态。

• 发出实体：配置发出实体编号。

• 发出点：配置打印机点。

• 发出地址：配置店铺地址。

• 默认账户：配置默认收入账户。

• 短代码：这是会计分录序列的唯一代码，请输入唯一的 5 位数代码，例如：RT001。

采购清算¶

使用采购清算时，必须创建特定的日记账，请转至 会计 ‣ 配置 ‣ 会计：日记账 并配置以下信息：

• 日记账名称：格式为 [Emission Entity]-[Emission Point] [Document Type]，例如：001-001 扣款。

• 类型：指日记账类型，选择`杂项`。

• 采购清算：选中复选框以启用采购清算。

• 使用文件?：该复选框已自动选中，请保持选中状态。

• 发出实体：配置发出实体编号。

• 发出点：配置打印机点。

• 发出地址：配置店铺地址。

• 短代码：这是会计分录序列的唯一代码，请输入唯一的 5 位数代码，例如：RT001。

配置主数据¶

科目表¶

默认安装 会计科目表 作为本地化模块中数据集的一部分，这些账户自动映射到税务、默认应付账款、默认应收账款中。

厄瓜多尔的会计科目表以公司监管局的最新版本为基础，分为几个类别，并与 NIIF 会计核算兼容。

您可以根据公司需要添加或删除账户。

产品¶

除了产品中的基本信息外，您还必须添加适用的预扣代缴代码（税）配置。

进入 会计 ‣ 供应商：产品，点击“采购”选项卡。

联系人¶

创建联系人时配置下一条信息：

• 如果是与 RUC 联系，请选中顶部的 公司 选项；如果是与 cedula 或护照联系，请选中 个人 选项。

• 名称

• 地址：街道 是确认电子发票的必填字段。

• 身份证号码：选择身份证类型`RUC`、Cedula`或`护照。

• 纳税人类型：选择联系人的 SRI 纳税人类型。

• 电话

• 电子邮件

审查您的税款¶

作为本地化模块的一部分，税款会根据其配置和相关财务账户自动创建。

以下选项已自动配置：

• 税务支持：仅在 IVA 税务中配置，此选项在登记采购预扣时非常有用。

• 代码 ATS：仅为所得税预扣代缴代码进行配置，在注册预扣代缴时非常重要。

• 税务网格：如果是 IVA 税，则配置 104 表格的代码，如果是所得税预扣代码，则配置 103 表格的代码。

• 税务名称：

  • 对于 IVA 税，将名称格式化为`IVA [percent] (104, [form code] [tax support code] [tax support short name])`

  • 对于所得税预扣代码，将名称格式化为：代码 ATS [Percent of withhold] [withhold name]

安装厄瓜多尔模块后，将自动配置最常见的税收。如果需要创建额外的税项，您可以根据现有税项的配置进行创建。

查看您的文件类型¶

有些会计交易，如*客户发票*和*供应商账单*，按文件类型分类。这些都由政府财政部门定义，本例中由 SRI 定义。

每种文档类型都可以为其所在的每种日记账设定一个唯一序列。作为本地化的一部分，文件类型包括文件适用的国家/地区；安装本地化模块时，数据也会自动创建。

文件类型所需的信息默认已包含在内，因此用户无需填写任何内容。

工作流¶

配置数据库后，您可以注册文档了。

销售文档¶

客户开票¶

:guilabel:`客户发票`是电子文档，一经验证即发送至 SRI。这些文件可以根据销售订单创建，也可以手动创建。它们必须包含以下数据：

• 客户：输入客户信息。

• 日记账：选择与客户发票打印点相匹配的选项。

• 文件类型：按此格式键入文件类型 （01）发票。

• 付款方式（SRI）：选择发票的付款方式。

• 产品：指定具有正确税费的产品。

客户贷记单/退款单¶

客户贷记单 是一份电子文件，一经验证，即发送至 SRI。要登记贷记单，必须有一张已验证（已过账）的发票。发票上有一个名为 贷记单 的按钮，点击该按钮可进入 创建贷记单 表格，然后填写以下信息：

• 贷记方式：选择贷记方式类型。

  • 部分退款：如果需要键入第一批单据，并且是部分贷记单时，请使用此选项。

  • 全额退款：如果贷记单适用于总发票，并且需要自动验证贷记单并与发票核对，则使用此选项。

  • 全额退款和新发票草稿：如果贷记单据适用于发票总额，并且需要自动验证贷记单据并与发票核对，以及自动创建新发票草稿，则使用此选项。

• 原因：输入贷项通知单的原因。

• 回滚日期：选择 特定 选项。

• 撤销日期：输入该日期。

• 使用特定日记账：选择贷方票据的打印点，如果想使用与原始发票相同的日记账，则将其留空。

审核完成后，您可以点击 撤销 按钮。

使用 部分退款 选项时，您可以更改贷记单的金额，然后进行验证。验证贷方票据之前，请查看以下信息：

• 客户：输入客户信息。

• 日记账：选择客户贷项通知单的打印点。

• 文件类型：这是单据类型 (04) 贷记单。

• 产品：它必须指定具有正确税费的产品。

客户借记单/缴款通知¶

客户借记单 是一份电子文件，一经验证，即发送至 SRI。要注册借记单，必须有一张已验证（已入账）的发票。发票上有一个名为 借记单 的按钮，点击该按钮可进入 创建借记单 表单，然后填写以下信息：

• 原因：键入借记单的原因。

• 借记单日期：选择 特定 选项。

• 复制行：如果需要使用发票的相同资料行注册借记通知单，请选择此选项。

• 使用特定日记账：选择贷方票据的打印点，如果想使用与原始发票相同的日记账，则将其留空。

审核完毕后，您可以点击 创建借记单 按钮。

您可以更改借项单金额，然后进行验证。在验证之前，请查看以下信息：

• 客户：输入客户信息。

• 日记账：选择客户贷项通知单的打印点。

• 文件类型：这是单据类型 (05) 借记单。

• 产品：它必须指定具有正确税费的产品。

客户预扣¶

客户预扣 是公司的非电子文件，该文件由客户签发，以便对销售进行预扣。

要登记客户预扣款，必须要有已验证（已入账）的发票。发票上有一个名为 添加预扣 的按钮，点击该按钮可进入 客户预扣 表格，然后填写以下信息：

• 文件编号：键入预扣编号。

• 预扣行：选择客户预扣的税款。

在验证预扣税款之前，请检查每种税款的金额是否与原始文件相同。

采购文件¶

供应商发票¶

:guilabel:`供应商账单`是公司的非电子文件，该文件由供应商在公司采购时签发。

账单可以根据采购订单创建，也可以手动创建，但必须包含以下信息：

• 供应商：输入供应商信息。

• 账单日期：选择开票日期。

• 日记账：这是供应商账单的日记账。

• 文件类型：这是文件类型`（01）发票`。

• 文件编号：键入文件编号。

• 付款方式（SRI）：选择发票的付款方式。

• 产品：指定具有正确税费的产品。

采购清算¶

:guilabel:`采购清算`是一份电子文件，一经验证，即发送至 SRI。

公司在采购时会出具这类电子文档，而供应商由于以下一种或多种情况而不出具发票：

• 服务由非厄瓜多尔居民提供。

• 在厄瓜多尔没有居留权或设立机构的外国公司提供的服务。

• Purchase of goods or services from natural persons not registered with a RUC, who due to their cultural level or hardiness are not able to issue sales receipts or customer invoices.

• Reimbursement for the purchase of goods or services to employees in a dependency relationship (full-time employee).

• Services provided by members of collegiate bodies for the exercise of their function.

These types of electronic documents can be created from the Purchase Order or manually from the Vendor Bills form view. It must contain the following data:

• 供应商：输入供应商信息。

• Journal: select the journal for the Purchase Liquidation with the correct printer point.

• Document Type: this is the document type (03) Purchase Liquidation

• 文件编号：键入文件编号（序列），只需键入一次，接下来的文件将自动分配序列。

• 付款方式（SRI）：选择发票的付款方式。

• 产品：指定具有正确税费的产品。

Once you review the information you can validate the Purchase Liquidation.

采购预扣¶

The Purchase withholding is an electronic document that, when validated, is sent to SRI.

It is necessary to have an invoice in a validated state in order to register a Purchase withholding. On the invoice, there is a button named Add Withhold, click on this button to be directed to the Withholding form, then complete the following information:

• 文件编号：键入文件编号（序列），只需键入一次，接下来的文件将自动分配序列。

• Withhold lines: The taxes appear automatically according to the configuration of products and vendors, you should review if the taxes and tax support are correct, and, if it is not correct, you can edit and select the correct taxes and tax support.

Once you review the information you can validate the Withholding.

A withholding tax can be divided into two or more lines, this will depend on whether two or more withholdings percentages apply.

电子商务¶

The ATS Report module enables the following:

• Choose the SRI Payment Method in each payment method’s configuration.

• Customers can manually input their identification type and identification number during the eCommerce checkout process.

• Automatically generate a valid electronic invoice for Ecuador at the end of the checkout process.

配置¶

网站¶

To generate an invoice after the checkout process, navigate to Website ‣ Configuration ‣ Settings and activate the Automatic Invoice option found under the Invoicing section.

支付提供商¶

要启动用于获取电子商务付款的付款提供商，请导航至 网站 ‣ 配置 ‣ 付款提供商 部分，然后点击 查看其他提供商 标题下的 启动付款 按钮。在此，可以通过选择提供商记录来配置每个付款提供商。更多信息请参阅 付款提供商 文档。

支付方式¶

要启动付款提供商的一种或多种付款方法，请在每个提供商的 配置 分页中，点击 → 启用付款方法。

在配置付款方式时，必须 为每种付款方式设置 SRI 付款方式。该字段会在您首次创建并保存付款方式后出现。

电子商务工作流程¶

标识类型和编号¶

在结账过程中，购买的客户可以选择标明其身份类型和编号。结账完成后，需要这些信息才能正确生成电子发票。

完成结账流程后，将生成确认发票，可手动或异步发送至 SRI。

销售点电子发票¶

确保 厄瓜多尔销售点模块 (l10n_ec_edi_pos) 已安装 以启用以下功能和配置：

• 在每种付款方式配置中选择 SRI 付款方式。

• 在 POS 上创建新联系人时，手动输入客户的识别类型和识别号码。

• Automatically generate a valid electronic invoice for Ecuador at the end of the checkout process.

付款方式配置¶

要 为销售点 创建付款方法，请进入 销售点 ‣ 配置 ‣ 付款方式。然后，在付款方式表单中设置 :guilabel:`SRI 付款方式。

开票流程¶

标识类型和编号¶

POS 收银员可以 为客户 创建新联系人，该客户在打开的 POS 会话中要求开具发票。

厄瓜多尔销售点模块 在联系人创建表单中增加了两个新字段：识别类型 和 :guilabel:` 税号`。

电子发票：匿名终端客户¶

当客户不要求提供电子发票时，Odoo 会自动将客户设置为 最终消费者 并生成电子发票。

Electronic invoice: specific customer¶

If a customer requests an invoice for their purchase, it is possible to select or create a contact with their fiscal information. This ensures the invoice is generated with accurate customer details.

财务报告¶

在厄瓜多尔，公司需要向 SRI 提交财务报告。Odoo 支持公司使用的两种主要财务报告： 103**和104。

要获取这些报告，请进入**会计**应用程序，选择:menuselection:报告 --> 报表报告 --> 税务报告，然后按 税务报告 103 或 税务报告 104 进行筛选。

报告 103¶

该报告包含特定时期的所得税预扣信息，可按月或半年报告一次。

您可以看到报告所需的信息，其中包括基数和税额，还包括括号内的税号，以便向 SRI 报告。

报告 104¶

该报告包含特定时期的增值税税款和增值税预扣税款信息，可以是每月一次，也可以是每半年一次。

您可以看到报告所需的信息，其中包括基数和税额，还包括括号内的税号，以便向 SRI 报告。

ATS 报告¶

Install the ATS Report (l10n_ec_reports_ats) module to enable downloading the ATS report in XML format.

配置¶

要签发电子文档，请确保公司已按 :ref:`电子发票<l10n_ec/configure-your-company>`部分中的说明进行配置。

在:abbr:`ATS（Anexo Transaccional Simplificado）`中，Odoo 生成的每份文档（发票、供应商账单、销售和采购预扣、贷记单和借记单）都将包括在内。

供应商账单¶

生成供应商账单时，必须登记供应商为采购生成的发票上的授权号。要执行此操作，请进入 会计 ‣ 供应商 ‣ 账单 并选择账单。然后，在 授权编号 字段中输入供应商发票上的编号。

贷记和借记单¶

在手动或通过导入方式生成贷记单或借记单时，需要将单据与被修改的销售发票进行关联。

XML 生成¶

要生成 ATS（Anexo Transaccional Simplificado） 报告，请进入 会计 ‣ 报告 ‣ 税务报告 并为所需的 ATS（Anexo Transaccional Simplificado） 报告选择一个时间段，然后点击 ATS。

下载的 XML 文件已准备好上传到 DIMM Formularios。