ผังบัญชี¶

ผังบัญชี (COA) คือรายการบัญชีทั้งหมดที่ใช้ในการบันทึกธุรกรรมทางการเงินในบัญชีแยกประเภททั่วไปขององค์กร ผังบัญชีสามารถพบได้ภายใต้ :menuselection`ระบบบัญชี --> การกำหนดค่า --> ผังบัญชี`

เมื่อเรียกดูผังบัญชี คุณสามารถจัดเรียงบัญชีตาม รหัส, ชื่อบัญชี หรือ ประเภท แต่มีตัวเลือกอื่นๆ อยู่ในเมนูแบบเลื่อนลง

การกำหนดค่าบัญชี¶

ประเทศที่คุณเลือกระหว่างการสร้างฐานข้อมูลของคุณ (หรือบริษัทเพิ่มเติมในฐานข้อมูลของคุณ) จะเป็นตัวกำหนดว่า แพ็คเกจการประยุกต์ใช้ทางการเงิน ใดจะถูกติดตั้งตามค่าเริ่มต้น แพ็คเกจนี้ประกอบด้วยผังบัญชีมาตรฐานที่กำหนดค่าตามข้อบังคับของประเทศแล้ว คุณสามารถใช้งานได้โดยตรงหรือตั้งค่าตามความต้องการของบริษัทของคุณ

หากต้องการสร้างบัญชีใหม่ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ผังบัญชี คลิก สร้าง และกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็น (อย่างน้อยที่สุด) (รหัส , ชื่อบัญชี, ประเภท)

รหัสและชื่อ¶

แต่ละบัญชีจะถูกระบุด้วย รหัส และ ชื่อ ซึ่งระบุถึงวัตถุประสงค์ของบัญชีด้วย

ประเภท¶

การกำหนดค่า ประเภทบัญชี อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์หลายอย่าง:

• ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และพฤติกรรมของบัญชี

• สร้างรายงานทางกฎหมายและการเงินเฉพาะประเทศ

• กำหนดหลักเกณฑ์ในการปิดปีบัญชี

• สร้างรายการเปิด

หากต้องการกำหนดค่าประเภทบัญชี ให้เปิดตัวเลือกแบบเลื่อนลงของช่อง ประเภท และเลือกประเภทที่เกี่ยวข้องจากรายการต่อไปนี้:

สินทรัพย์¶

บัญชีบางประเภท สามารถ สร้างอัตโนมัติ การสร้างรายการ สินทรัพย์ หากต้องการ ทำให้รายการเป็นแบบอัตโนมัติ ให้คลิก มุมมอง บนรายการบัญชี และไปที่แท็บ ระบบอัตโนมัติ

คุณมีสามตัวเลือกสำหรับแท็บ ระบบอัตโนมัติ:

1. ไม่: นี่คือค่าเริ่มต้น ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

2. สร้างในแบบร่าง: เมื่อใดก็ตามที่ธุรกรรมถูกลงรายการในบัญชี รายการร่างจะถูกสร้างขึ้นแต่ไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง คุณต้องกรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องก่อน

3. สร้างและตรวจสอบความถูกต้อง: คุณต้องเลือก โมเดลค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ด้วย เมื่อใดก็ตามที่มีการผ่านรายการธุรกรรมในบัญชี รายการจะถูกสร้างขึ้นและตรวจสอบความถูกต้องทันที

ภาษีเริ่มต้น¶

ในเมนู มุมมอง ของบัญชี ให้เลือก ภาษีเริ่มต้น ที่จะใช้เมื่อเลือกบัญชีนี้สำหรับการขายหรือซื้อผลิตภัณฑ์

แท็ก¶

รายงานทางบัญชีบางรายงานจำเป็นต้องมี แท็ก เพื่อตั้งค่าในบัญชีที่เกี่ยวข้อง หากต้องการเพิ่มแท็ก ใต้ มุมมอง ให้คลิกช่อง แท็ก และเลือกแท็กที่มีอยู่หรือ สร้าง แท็กใหม่

กลุ่ม¶

กลุ่มบัญชี มีประโยชน์ในการแสดงรายการบัญชีหลายบัญชีเป็น บัญชีย่อย ของบัญชีที่ใหญ่กว่า และรวมรายงาน เช่น ยอดทดลอง ตามค่าเริ่มต้น กลุ่มจะได้รับการจัดการโดยอัตโนมัติตามรหัสของกลุ่ม ตัวอย่างเช่น บัญชีใหม่ 131200 จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 131000 คุณสามารถระบุกลุ่มเฉพาะให้กับบัญชีได้ในฟิลด์ กลุ่ม ใต้ มุมมอง

สร้างกลุ่มบัญชีด้วยตนเอง¶

หากต้องการสร้างกลุ่มบัญชีใหม่ ให้เปิดใช้งาน โหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ กลุ่มบัญชี ที่นี่ ให้สร้างกลุ่มใหม่และป้อน ชื่อ คำนำหน้ารหัส และบริษัท ที่ควรจะใช้บัญชีกลุ่มนั้นได้ โปรดทราบว่าคุณต้องป้อนรหัสนำหน้าเดียวกันในทั้งสองช่อง จาก และ ถึง

หากต้องการแสดงรายงาน งบทดลอง ของคุณพร้อมกับกลุ่มบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ งบทดลอง จากนั้นเปิดเมนู ตัวเลือก และเลือก ลำดับชั้น และผลรวมย่อย

อนุญาตการกระทบยอด¶

บัญชีบางบัญชี เช่น บัญชีที่สร้างขึ้นเพื่อบันทึกธุรกรรมของวิธีการชำระเงิน สามารถใช้สำหรับการกระทบยอดรายการสมุดรายวันได้

ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้ที่ชำระด้วยบัตรเครดิตสามารถทำเครื่องหมายเป็น ชำระแล้ว ได้ หากกระทบยอดกับการชำระเงิน ดังนั้น บัญชีที่ใช้ในการบันทึกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจำเป็นต้องได้รับการกำหนดค่าเป็น อนุญาตการกระทบยอด

โดยทำเครื่องหมายที่ช่อง อนุญาตการกระทบยอด ในการตั้งค่าบัญชี และ บันทึก; หรือเปิดใช้งานปุ่มจากมุมมองผังบัญชี

เลิกใช้งาน¶

ไม่สามารถลบบัญชีได้เมื่อมีการบันทึกธุรกรรมแล้ว คุณสามารถทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยใช้ฟีเจอร์ ถูกเลิกใช้งานแล้ว: ทำเครื่องหมายที่ช่อง ถูกเลิกใช้งานแล้ว ในการตั้งค่าบัญชี และ บันทึก