บัญชีธนาคารและเงินสด¶

คุณสามารถจัดการบัญชีธนาคารหรือเงินสดได้มากเท่าที่ต้องการบนฐานข้อมูลของคุณ การกำหนดค่าอย่างดีจะทำให้ข้อมูลธนาคารทั้งหมดของคุณเป็นปัจจุบันและพร้อมสำหรับ การกระทบยอด กับรายการสมุดรายวันของคุณ

ใน Odoo ระบบบัญชี บัญชีธนาคารแต่ละบัญชีจะมีสมุดรายวันเฉพาะสำหรับการลงรายการทั้งหมดในบัญชีเฉพาะ ทั้งสมุดรายวันและบัญชีจะถูกสร้างขึ้นและกำหนดค่าโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเพิ่มบัญชีธนาคาร

สมุดรายวันของธนาคารจะแสดงตามค่าเริ่มต้นใน แดชบอร์ดระบบบัญชี ในรูปแบบของการ์ดซึ่งมีปุ่มการดำเนินการ

จัดการบัญชีธนาคารและเงินสดของคุณ¶

เชื่อมต่อธนาคารของคุณเพื่อการซิงโครไนซ์อัตโนมัติ¶

หากต้องการเชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณกับฐานข้อมูล ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ธนาคาร: เพิ่มบัญชีธนาคาร เลือกธนาคารของคุณในรายการ คลิกที่ เชื่อมต่อ และปฏิบัติตามคำแนะนำ

สร้างบัญชีธนาคาร¶

หากสถาบันการธนาคารของคุณไม่สามารถใช้งานได้ใน Odoo หรือหากคุณไม่ต้องการเชื่อมต่อบัญชีธนาคารกับฐานข้อมูล คุณสามารถกำหนดค่าบัญชีธนาคารของคุณได้ด้วยตนเอง

หากต้องการเพิ่มบัญชีธนาคารด้วยตนเอง ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ธนาคาร: เพิ่มบัญชีธนาคาร คลิกที่ สร้าง (ที่ด้านล่างขวา) และกรอกแบบฟอร์ม

สร้างสมุดรายวันเงินสด¶

หากต้องการสร้างสมุดรายวันเงินสดใหม่ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ระบบบัญชี: สมุดรายวัน คลิกบน สร้าง และเลือก เงินสด ในช่อง ประเภท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลระบบบัญชี โปรดอ่านส่วน การกำหนดค่า ของหน้านี้

แก้ไขธนาคารหรือสมุดรายวันเงินสดที่มีอยู่¶

หากต้องการแก้ไขสมุดรายวันธนาคารที่มีอยู่ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ระบบบัญชี: สมุดรายวัน และเลือกสมุดรายวันที่คุณต้องการแก้ไข

การกำหนดค่า¶

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลทางบัญชีและหมายเลขบัญชีธนาคารได้ตามความต้องการ

บัญชีพัก¶

ธุรกรรมใบแจ้งยอดจากธนาคารจะถูกลงรายการใน บัญชีพัก จนกว่าการกระทบยอดขั้นสุดท้ายจะทำให้สามารถค้นหาบัญชีที่ถูกต้องได้

บัญชีกำไรขาดทุน¶

บัญชีกำไร ใช้เพื่อลงทะเบียนกำไรเมื่อยอดคงเหลือสุดท้ายของเครื่องบันทึกเงินสดแตกต่างจากที่ระบบคำนวณ ในขณะที่ บัญชีขาดทุน ใช้เพื่อบันทึกการขาดทุนเมื่อยอดดุลสิ้นสุดของ เครื่องบันทึกเงินสดแตกต่างจากที่ระบบคำนวณ

สกุลเงิน¶

คุณสามารถแก้ไขสกุลเงินที่ใช้ในการกรอกใบแจ้งยอดได้

หมายเลขบัญชี¶

หากคุณต้องการ แก้ไขรายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณ ให้คลิกที่ลูกศรลิงก์ภายนอกถัดจาก หมายเลขบัญชี ในหน้าใหม่ ให้คลิกที่ลูกศรลิงก์ภายนอกถัดจาก ธนาคาร และอัปเดตข้อมูลธนาคารของคุณตามนั้น รายละเอียดเหล่านี้ใช้ในการลงทะเบียนการชำระเงิน

ฟีดธนาคาร¶

ฟีดธนาคาร กำหนดวิธีการลงทะเบียนใบแจ้งยอดธนาคาร มีสามตัวเลือกให้เลือก:

• ยังไม่ได้กำหนด ซึ่งควรเลือกเมื่อคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะซิงโครไนซ์บัญชีธนาคารของคุณกับฐานข้อมูลของคุณหรือไม่

• การนำเข้า (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF) ซึ่งควรเลือกไว้หากคุณต้องการนำเข้าใบแจ้งยอดธนาคารโดยใช้รูปแบบอื่น

• การซิงโครไนซ์ธนาคารอัตโนมัติ ซึ่งควรเลือกหากธนาคารของคุณซิงโครไนซ์กับฐานข้อมูลของคุณ

บัญชีคงค้าง¶

ตามค่าเริ่มต้น การชำระเงินจะถูกลงทะเบียนผ่านบัญชีชั่วคราวที่ชื่อว่า บัญชีคงค้าง ก่อนที่จะบันทึกลงในบัญชีธนาคารของคุณ

• บัญชีการชำระเงินคงค้าง คือที่ที่การชำระเงินขาออกจะถูกลงรายการจนกว่าจะเชื่อมโยงกับการถอนเงินจากรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารของคุณ

• บัญชีใบเสร็จคงค้าง คือที่ที่การชำระเงินเข้ามาจะถูกลงรายการจนกว่าจะเชื่อมโยงกับเงินฝากจากรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารของคุณ

บัญชีเหล่านี้ควรเป็น ประเภท สินทรัพย์หมุนเวียน

การกำหนดค่าบัญชีเริ่มต้น¶

บัญชีคงค้างถูกกำหนดโดยค่าเริ่มต้น หากจำเป็น คุณสามารถอัปเดตได้โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ‣ บัญชีเริ่มต้น และอัปเดต บัญชีใบเสร็จรับเงินคงค้าง และ บัญชีการชำระเงินคงค้าง

การกำหนดค่าสมุดรายวันธนาคารและเงินสด¶

คุณยังสามารถกำหนดบัญชีคงค้างเฉพาะสำหรับสมุดรายวันด้วย ประเภท ธนาคาร หรือ เงินสด

จาก แดชบอร์ดระบบบัญชี ของคุณ คลิกบนเมนูที่เลือก ⋮ ของสมุดรายวันที่คุณต้องการกำหนดค่า และคลิกที่ การกำหนดค่า จากนั้นเปิดแท็บ การชำระเงินเข้า/ออก หากต้องการแสดงคอลัมน์บัญชีคงค้าง ให้คลิกที่ปุ่มสลับและตรวจสอบ บัญชีใบเสร็จ/การชำระเงินคงค้าง จากนั้นอัปเดตบัญชี